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贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份
最新资产净值价格
澳元
 
7.84
(更新 : 2024/04/17)
1个月回报
 
-1.26%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
46.50亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.84 - 7.88
-0.38%
-1.18%
1个月
7.84 - 7.99
-1.26%
-1.33%
3个月
7.80 - 7.99
+0.51%
+2.07%
1年
7.25 - 7.99
+0.26%
+1.50%
3年
7.25 - 9.61
-17.56%
-12.11%
自发行以来
7.25 - 11.13
N/A
+139.27%
波幅
3年年度化波幅
6.93%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
澳元
+7.78%
-14.47%
+5.32%
+3.62%
+12.20%
基金内容
按 巿场
 北美洲 (69.46%)
 欧洲 (17.12%)
 新兴市场 (8.00%)
 现金及/或衍生产品 (4.17%)
 亚太区(不包括日本) (0.87%)
 日本 (0.34%)
 其他 (0.03%)
按 类别
 美国定息收益 (42.24%)
 美国股票 (27.46%)
 非美国固定收益 (15.33%)
 非美国股票 (13.68%)
 其他 (1.22%)
 现金及衍生产品 (0.04%)
按 信贷评级
 BB (22.61%)
 B (19.72%)
 BBB (16.59%)
 AA (9.91%)
 AAA (9.59%)
 A (8.67%)
 CCC (6.12%)
 未评级 (5.68%)
 CC (0.86%)
 D (0.23%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.41%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.14%
ISH US MBS ETF USD DIST
1.18%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.95%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.54%
MICROSOFT CORP
0.47%
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024
0.40%
MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024
0.38%
NOVO NORDISK CLASS B
0.31%
SANOFI SA
0.31%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.61
+2.99%
+6.58%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 225.60
-3.97%
+4.26%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 49.25
-3.11%
+3.18%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 20.74
-2.40%
+1.82%
摩根全天候组合基金 (美元) 29.57
-1.89%
+3.50%
邓普顿新兴市场动力入息基金 9.96
-1.87%
+3.64%
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