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富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
9.67
(更新 : 2024/02/22)
1个月回报
 
-0.31%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
43.90亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.65 - 9.67
+0.21%
+0.53%
1个月
9.58 - 9.80
-0.31%
+1.66%
3个月
9.42 - 9.86
+2.65%
+4.06%
1年
9.07 - 10.14
-4.35%
+2.70%
3年
9.07 - 11.73
-12.33%
-11.50%
自发行以来
7.06 - 13.53
-3.30%
+140.61%
波幅
3年年度化波幅
7.85%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-7.33%
+13.88%
+1.26%
+13.90%
-7.31%
基金内容
按 分类
 资讯科技 (6.69%)
 金融 (6.46%)
 健康护理 (6.15%)
 工业 (5.23%)
 能源 (4.82%)
 公用事业 (3.96%)
 物料 (2.47%)
 必需消费品 (1.57%)
 通讯服务 (1.24%)
 非必需消费品 (1.24%)
按 类别
 固定收益 (57.41%)
 可换股证券/股票挂钩票据 (21.22%)
 股票 (18.59%)
 现金及现金等值 (2.78%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
6.27%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.
2.52%
MORGAN STANLEY
1.94%
BROADCOM INC.
1.89%
CHEVRON CORPORATION
1.74%
BANK OF AMERICA CORP
1.70%
EXXON MOBIL CORPORATION
1.59%
FORD MOTOR COMPANY
1.48%
BNP PARIBAS SA CLASS A
1.37%
UNION PACIFIC CORPORATION
1.32%
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最新资产净值价格
1个月回报
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+4.08%
-7.08%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 231.50
+3.70%
+10.39%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.01
+3.52%
+4.38%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 21.10
+3.13%
+1.59%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 74.48
+3.12%
+7.37%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.67
-0.31%
+2.65%
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