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邓普顿新兴市场动力入息基金
最新资产净值价格
美元
 
10.64
(更新 : 2020/01/17)
1个月回报
 
+1.92%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
1.47亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.64 - 10.69
-0.28%
+0.47%
1个月
10.44 - 10.69
+1.92%
+2.02%
3个月
9.88 - 10.69
+7.69%
+5.47%
1年
9.50 - 10.69
+9.58%
+12.30%
3年
8.53 - 11.15
+24.74%
+16.33%
自发行以来
6.60 - 11.15
N/A
+151.27%
波幅
3年年度化波幅
8.66%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-11.93%
+27.31%
+14.71%
-14.55%
-6.23%
基金内容
按 巿场
 其他 (17.23%)
 中国 (14.98%)
 巴西 (13.65%)
 现金及现金等值 (12.80%)
 印度 (9.11%)
 南韩 (8.50%)
 墨西哥 (5.88%)
 台湾 (5.34%)
 印尼 (4.32%)
 俄罗斯 (4.22%)
 加纳 (3.97%)
按 分类
 金融 (24.25%)
 资讯科技 (21.77%)
 非必需消费品 (18.12%)
 通讯服务 (14.84%)
 能源 (7.07%)
 必需消费品 (5.26%)
 物料 (4.25%)
 工业 (2.41%)
 健康护理 (2.02%)
按 类别
 股票 (54.33%)
 固定收益 (32.88%)
 现金及现金等值 (12.80%)
按 货币
 美元 (33.97%)
 其他 (24.42%)
 日圆 (12.01%)
 巴西雷亚尔 (10.62%)
 港元 (10.30%)
 南韩圜 (8.50%)
 印度卢比 (6.04%)
 新台币 (5.28%)
 澳元 (-4.66%)
 欧元 (-6.47%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
4.45%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
4.02%
TENCENT HOLDINGS LTD
3.65%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR
3.62%
ICICI BANK LTD
2.41%
UNILEVER PLC
1.72%
NAVER CORP
1.61%
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD
1.60%
Oil company LUKOIL PJSC Sponsored ADR
1.59%
Cognizant Technology Solutions Corporation Class A
1.34%
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5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国大陆焦点基金 (美元) 61.35
+8.74%
+20.55%
安联东方入息基金 (美元) AT 163.68
+6.39%
+14.45%
景顺亚洲平衡基金(美元) A股 累积股份 26.24
+3.06%
+5.72%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 39.29
+2.61%
+6.28%
摩根亚太入息 (美元) 32.12
+2.49%
+4.80%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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