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邓普顿新兴市场动力入息基金
最新资产净值价格
美元
 
10.25
(更新 : 2024/04/12)
1个月回报
 
+0.39%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
1.05亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.25 - 10.30
-0.49%
-0.26%
1个月
10.14 - 10.30
+0.39%
0.00%
3个月
9.55 - 10.30
+4.59%
+1.93%
1年
8.99 - 10.30
+9.74%
+2.62%
3年
7.70 - 12.06
-13.14%
-10.72%
自发行以来
6.60 - 12.28
N/A
+143.91%
波幅
3年年度化波幅
14.50%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.74%
-17.67%
-5.71%
+7.72%
+13.37%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 >50.0 (47.01%)
 5.0-10.0 (15.16%)
 10.0-25.0 (12.47%)
 25.0-50.0 (12.36%)
 <2.0 (7.06%)
 2.0-5.0 (5.94%)
按 Fixed Income - Geographic Allocation Top 10
 本地货币政府/机构债券: 投资级别 (62.16%)
 非本地货币主权债券: 非投资级别 (17.89%)
 本地货币政府/机构债券: 非投资级别 (11.24%)
 非本地货币主权债券: 投资级别 (5.51%)
 超国家 (3.33%)
 企业债券: 非投资级别 (0.03%)
 衍生工具: 货币衍生工具 (-0.15%)
按 巿场
 其他 (28.92%)
 中国 (11.30%)
 印度 (11.07%)
 南韩 (9.87%)
 巴西 (9.52%)
 台湾 (8.23%)
 哥伦比亚 (6.78%)
 马来西亚 (4.45%)
 印尼 (4.14%)
 墨西哥 (3.62%)
 现金及现金等值 (2.09%)
按 分类
 金融 (28.01%)
 资讯科技 (27.47%)
 非必需消费品 (11.30%)
 工业 (8.49%)
 通讯服务 (8.44%)
 物料 (4.98%)
 能源 (4.13%)
 健康护理 (3.70%)
 必需消费品 (2.68%)
 其他 (0.81%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
5.96%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.01%
ICICI BANK LTD
2.94%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.23%
PETROLEO BRASILEIRO SA
1.89%
TENCENT HOLDINGS LTD
1.78%
NAVER CORP
1.48%
PROSUS NV
1.45%
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
1.38%
LG CORP
1.33%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.39
+5.23%
+7.65%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 235.04
+1.75%
+6.00%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 21.45
+0.94%
+3.17%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.25
+0.39%
+4.59%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 11.92
+0.17%
+0.08%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 49.66
-1.23%
-0.12%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.64
-1.03%
-1.23%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.07
-0.87%
-0.41%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.10
-0.86%
-0.12%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.42
-0.80%
-0.13%
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