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首源亚洲铁桥基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
12.25
(更新 : 2024/05/21)
1个月回报
 
+5.69%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
1.98亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.09 - 12.25
+1.32%
+0.44%
1个月
11.59 - 12.25
+5.69%
+4.45%
3个月
11.54 - 12.25
+3.90%
+3.66%
1年
11.15 - 12.92
-4.00%
+6.47%
3年
11.15 - 16.97
-26.25%
-9.06%
自发行以来
8.94 - 17.56
+22.50%
+154.70%
波幅
3年年度化波幅
10.39%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.80%
-15.00%
-2.90%
+14.20%
+15.60%
基金内容
按 行业
 金融 (14.00%)
 资讯科技 (12.40%)
 非必需消费品 (6.70%)
 基本消费品 (5.60%)
 健康护理 (5.50%)
 通讯服务 (3.10%)
 工业 (2.60%)
 房地产 (0.80%)
 公共事业 (0.70%)
 材料 (0.50%)
按 信用评级
 BBB (52.20%)
 A (24.60%)
 AA (7.20%)
 BB (4.70%)
 CCC 及以下 (4.10%)
 AAA (3.90%)
 B (1.60%)
 流动资金 (1.50%)
 未获评级 (0.20%)
按 股票-地域分布前十
 中国 (13.60%)
 印度 (12.20%)
 台湾 (7.20%)
 新加坡 (3.30%)
 香港 (3.20%)
 印尼 (2.90%)
 日本 (2.50%)
 南韩 (2.50%)
 澳洲 (2.10%)
 其他 (1.40%)
 新西兰 (0.80%)
 流动资金 (-0.20%)
按 固定收益-地域分布前十
 中国 (8.70%)
 香港 (8.60%)
 印尼 (8.00%)
 南韩 (5.10%)
 马来西亚 (3.20%)
 其他 (3.20%)
 美国 (2.90%)
 新加坡 (2.70%)
 泰国 (2.10%)
 澳洲 (1.40%)
 印度 (1.20%)
 流动资金 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
4.40%
HDFC Bank
金融
4.40%
Midea Group
非必需消费品
2.70%
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
2.50%
ICICI Bank Limited
金融
2.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 55.38
+13.69%
+13.18%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 235.54
+8.00%
+1.75%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.69
+7.43%
+10.81%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.16
+6.64%
+5.73%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.25
+5.69%
+3.90%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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