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贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份
最新资产净值价格
N/A
 
7.51
(更新 : 2024/05/21)
1个月回报
 
+2.46%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
46.50亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.47 - 7.51
+0.54%
+0.44%
1个月
7.31 - 7.51
+2.46%
+4.45%
3个月
7.31 - 7.52
+1.35%
+3.66%
1年
6.83 - 7.52
+2.88%
+6.47%
3年
6.83 - 9.04
-16.18%
-9.06%
自发行以来
6.83 - 10.37
N/A
+154.70%
波幅
3年年度化波幅
7.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+8.93%
-13.72%
+5.59%
+4.36%
+12.37%
基金内容
按 巿场
 北美洲 (69.46%)
 欧洲 (17.12%)
 新兴市场 (8.00%)
 现金及/或衍生产品 (4.17%)
 亚太区(不包括日本) (0.87%)
 日本 (0.34%)
 其他 (0.03%)
按 资产
 美国定息收益 (42.24%)
 美国股票 (27.46%)
 非美国固定收益 (15.33%)
 非美国股票 (13.68%)
 其他 (1.22%)
 现金及衍生产品 (0.04%)
按 信用评级
 BB (22.61%)
 B (19.72%)
 BBB (16.59%)
 AA (9.91%)
 AAA (9.59%)
 A (8.67%)
 CCC (6.12%)
 未评级 (5.68%)
 CC (0.86%)
 D (0.23%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.41%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.14%
ISH US MBS ETF USD DIST
1.18%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.95%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.54%
MICROSOFT CORP
0.47%
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024
0.40%
MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024
0.38%
NOVO NORDISK CLASS B
0.31%
SANOFI SA
0.31%
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+7.43%
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+6.64%
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