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邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息)
最新资产净值价格
美元
 
29.62
(更新 : 2024/02/22)
1个月回报
 
+1.93%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
5.79亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
29.50 - 29.82
-0.67%
+0.53%
1个月
29.06 - 29.92
+1.93%
+1.66%
3个月
27.40 - 30.38
+7.24%
+4.06%
1年
25.65 - 30.83
+1.65%
+2.70%
3年
24.09 - 30.83
+14.41%
-11.50%
自发行以来
2.16 - 30.83
N/A
+140.61%
波幅
3年年度化波幅
13.63%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-18.06%
+3.29%
+6.42%
+12.39%
-14.84%
基金内容
按 巿场
 美国 (33.47%)
 其他 (16.81%)
 法国 (13.86%)
 英国 (8.99%)
 日本 (8.07%)
 荷兰 (6.99%)
 德国 (6.92%)
 瑞士 (5.21%)
 南韩 (3.58%)
 台灣 (2.23%)
按 分类
 通讯服务 (16.55%)
 工业 (15.84%)
 资讯科技 (13.94%)
 健康护理 (11.88%)
 非必需消费品 (11.76%)
 物料 (9.09%)
 金融 (5.80%)
 必需消费品 (5.75%)
 公用事业 (3.67%)
 现金及现金等值 (3.39%)
 其他 (2.32%)
按 类别
 股票 (96.61%)
 现金及现金等值 (3.39%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ADECCO GROUP AG
5.20%
ALPHABET INC
4.47%
HONDA MOTOR CO LTD
3.93%
COMCAST CORP
3.76%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
3.67%
DANONE SA
3.62%
WALT DISNEY CO/THE
3.48%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.47%
SIGNIFY NV
3.40%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
3.28%
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+3.70%
+10.39%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.01
+3.52%
+4.38%
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+3.13%
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-0.31%
+2.65%
基金 - 浏览记录
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1个月回报
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