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贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
74.48
(更新 : 2024/02/22)
1个月回报
 
+3.12%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
147.22亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
73.60 - 74.48
+0.94%
+0.53%
1个月
72.23 - 74.48
+3.12%
+1.66%
3个月
69.37 - 74.48
+7.37%
+4.06%
1年
64.87 - 74.48
+12.08%
+2.70%
3年
60.43 - 78.71
+0.22%
-11.50%
自发行以来
27.62 - 78.71
N/A
+140.61%
波幅
3年年度化波幅
8.90%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.52%
-16.33%
+6.27%
+19.72%
+16.80%
基金内容
按 巿场
 北美洲股票 (46.14%)
 欧洲股票 (12.90%)
 欧洲债券 (11.15%)
 北美洲债券 (10.89%)
 新兴市场债券 (5.85%)
 Japanese EQ (5.40%)
 新兴市场股票 (3.45%)
 现金 (1.74%)
 亚洲/太平洋(不含日本)债券 (1.46%)
 相关商品 (0.78%)
 亚洲/太平洋地区(如日本)股票 (0.20%)
 日本债券 (0.04%)
按 类别
 股票 (68.09%)
 债券 (29.39%)
 现金 (1.74%)
 大宗商品 (0.78%)
按 货币
 美元 (58.41%)
 欧元 (11.82%)
 日圆 (9.20%)
 其他亚洲 (5.79%)
 英镑 (4.67%)
 其他欧洲 (4.42%)
 其他国家 (3.98%)
 拉丁美洲 (1.72%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
2.76%
APPLE INC
1.79%
AMAZON COM INC
1.50%
ALPHABET INC CLASS C
1.31%
BAE SYSTEMS PLC
0.97%
ASML HOLDING NV
0.80%
NVIDIA CORP
0.79%
MASTERCARD INC CLASS A
0.79%
NESTLE SA
0.77%
JPMORGAN CHASE & CO
0.76%
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+4.08%
-7.08%
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+3.70%
+10.39%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.01
+3.52%
+4.38%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 21.10
+3.13%
+1.59%
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+3.12%
+7.37%
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-0.31%
+2.65%
基金 - 浏览记录
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