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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.56% +6.77% +35.12% 3.71%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 47.02 2023/09/22 N/A -0.82% +0.23% +2.86% +2.43% +7.69% +4.10% +6.91% +168.87% 14.49%
安联小龙基金 (美元) AT 105.33 2023/09/22 N/A -1.92% +1.07% -0.80% +0.61% +1.87% -10.96% -0.43% +82.45% 14.94%
安联东方入息基金 (美元) AT 204.61 2023/09/22 N/A -0.21% -5.12% -0.79% +3.41% +16.20% +9.58% +53.90% +212.48% 19.98%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 30.50 2023/09/22 N/A -0.62% -4.72% -4.24% -3.88% +4.60% -12.28% -4.98% N/A 18.32%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 30.50 2023/09/22 N/A -0.62% -4.72% -4.24% -3.88% +4.60% -12.28% -4.98% N/A 18.32%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 30.50 2023/09/22 N/A -0.62% -4.72% -4.24% -3.88% +4.60% -12.28% -4.98% N/A 18.32%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 30.50 2023/09/22 N/A -0.62% -4.72% -4.24% -3.88% +4.60% -12.28% -4.98% N/A 18.32%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.36% +19.23% N/A 6.03%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 99.88 2023/09/22 0.70 -1.29% -3.72% -4.39% -4.96% +1.04% -17.52% +9.48% N/A 19.10%
霸菱东方明珠基金 (美元) 14.27 2023/09/22 N/A -1.31% -4.16% -4.80% -5.50% +0.99% -18.13% +8.93% N/A 19.56%
霸菱东方明珠基金 (美元) 14.27 2023/09/22 N/A -1.31% -4.16% -4.80% -5.50% +0.99% -18.13% +8.93% N/A 19.56%
霸菱东方明珠基金 (美元) 14.27 2023/09/22 N/A -1.31% -4.16% -4.80% -5.50% +0.99% -18.13% +8.93% N/A 19.56%
霸菱东方明珠基金 (美元) 14.27 2023/09/22 N/A -1.31% -4.16% -4.80% -5.50% +0.99% -18.13% +8.93% N/A 19.56%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 42.95 2023/09/22 0.28 -0.46% -5.31% -3.94% -0.07% +7.13% -4.47% +5.24% N/A 17.53%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 19.65 2023/09/22 N/A +0.26% -0.61% -0.76% +2.93% +12.35% +1.76% +13.52% +96.50% 15.87%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 19.65 2023/09/22 N/A +0.26% -0.61% -0.76% +2.93% +12.35% +1.76% +13.52% +96.50% 15.87%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 19.65 2023/09/22 N/A +0.26% -0.61% -0.76% +2.93% +12.35% +1.76% +13.52% +96.50% 15.87%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 19.65 2023/09/22 N/A +0.26% -0.61% -0.76% +2.93% +12.35% +1.76% +13.52% +96.50% 15.87%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 9.78 2023/09/22 0.88 -1.27% -4.11% -4.58% -3.82% +5.42% -7.81% +9.25% -2.19% 16.89%
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