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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.70 2021/03/01 N/A -0.39% +5.35% +9.34% -0.68% +11.68% +9.39% +21.01% +47.20% 5.38%
安本环球 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 55.83 2021/03/01 N/A +1.20% +10.24% +19.55% +3.28% +27.53% +15.44% +52.76% +219.23% 16.45%
安联小龙基金 (美元) AT 144.92 2021/03/01 N/A -0.54% +13.40% +17.25% +7.25% +48.16% +12.97% +56.77% +151.03% 16.89%
安联东方入息基金 (美元) AT 252.52 2021/03/01 N/A -1.85% +15.91% +28.08% +8.02% +67.23% +78.80% +163.07% +285.64% 19.82%
东方汇理系列基金-亚洲智选基金 (美元) AU 44.99 2021/03/01 0.63 -4.09% +11.69% +22.19% +6.06% +47.60% +25.57% +94.59% N/A 17.68%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.49 2021/03/01 N/A -1.29% +3.92% +8.70% +2.23% +18.76% +19.25% +55.10% N/A 10.28%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 162.54 2021/03/01 0.70 -2.64% +17.06% +26.21% +7.87% +73.99% +51.26% +154.13% N/A 18.20%
霸菱东方明珠基金 (美元) 23.54 2021/03/01 N/A -2.65% +17.88% +26.70% +8.43% +74.76% +52.46% +151.76% N/A 18.32%
霸菱东方明珠基金 (美元) 23.54 2021/03/01 N/A -2.65% +17.88% +26.70% +8.43% +74.76% +52.46% +151.76% N/A 18.32%
霸菱东方明珠基金 (美元) 23.54 2021/03/01 N/A -2.65% +17.88% +26.70% +8.43% +74.76% +52.46% +151.76% N/A 18.32%
霸菱东方明珠基金 (美元) 23.54 2021/03/01 N/A -2.65% +17.88% +26.70% +8.43% +74.76% +52.46% +151.76% N/A 18.32%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 59.34 2021/03/01 0.28 -1.20% +13.79% +23.52% +7.56% +36.79% +29.03% +105.68% N/A 17.35%
富达基金 - 亚洲焦点基金 A股 - 累积 - 美元 13.97 2021/03/01 0.88 +0.50% +14.98% +26.65% +9.06% +46.16% +45.26% +129.13% +39.70% 16.80%
富达基金 - 亚洲焦点基金 A股 - 累积 - 美元 13.97 2021/03/01 0.88 +0.50% +14.98% +26.65% +9.06% +46.16% +45.26% +129.13% +39.70% 16.80%
富达基金 - 亚洲焦点基金 A股 - 累积 - 美元 13.97 2021/03/01 0.88 +0.50% +14.98% +26.65% +9.06% +46.16% +45.26% +129.13% +39.70% 16.80%
富达基金 - 亚洲焦点基金 A股 - 累积 - 美元 13.97 2021/03/01 0.88 +0.50% +14.98% +26.65% +9.06% +46.16% +45.26% +129.13% +39.70% 16.80%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 24.18 2021/03/01 N/A +0.17% +11.02% +19.17% +6.15% +34.86% +26.60% +98.20% +141.80% 16.13%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 24.18 2021/03/01 N/A +0.17% +11.02% +19.17% +6.15% +34.86% +26.60% +98.20% +141.80% 16.13%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 24.18 2021/03/01 N/A +0.17% +11.02% +19.17% +6.15% +34.86% +26.60% +98.20% +141.80% 16.13%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 24.18 2021/03/01 N/A +0.17% +11.02% +19.17% +6.15% +34.86% +26.60% +98.20% +141.80% 16.13%
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