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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 6.98 2020/01/23 N/A +0.66% +1.30% +1.59% +0.01% +3.32% +8.17% +3.43% +33.45% 2.88%
安本环球 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 48.43 2020/01/23 N/A +2.85% +6.22% +4.29% +1.72% +14.76% +22.71% +8.53% +176.92% 9.70%
安联小龙基金 (美元) AT 104.14 2020/01/23 N/A +1.25% +2.21% +1.84% +0.34% +6.85% +5.12% -4.41% +80.39% 10.63%
安联东方入息基金 (美元) AT 163.44 2020/01/23 N/A +6.32% +13.10% +23.02% +3.25% +39.25% +51.07% +55.79% +149.60% 13.88%
东方汇理系列基金-亚洲智选基金 (美元) AU 33.62 2020/01/23 0.63 +2.47% +11.21% +9.33% +1.88% +13.47% +27.25% +20.80% N/A 13.19%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 39.00 2020/01/23 N/A +1.67% +5.63% +4.67% +1.30% +14.87% +28.33% +29.44% N/A 7.40%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 101.67 2020/01/23 0.70 +1.57% +8.47% +7.53% +1.07% +19.07% +45.18% +40.91% N/A 13.50%
霸菱东方明珠基金 (美元) 14.70 2020/01/23 N/A +1.80% +9.29% +8.09% +1.10% +19.90% +42.86% +39.20% N/A 13.38%
霸菱东方明珠基金 (美元) 14.70 2020/01/23 N/A +1.80% +9.29% +8.09% +1.10% +19.90% +42.86% +39.20% N/A 13.38%
霸菱东方明珠基金 (美元) 14.70 2020/01/23 N/A +1.80% +9.29% +8.09% +1.10% +19.90% +42.86% +39.20% N/A 13.38%
霸菱东方明珠基金 (美元) 14.70 2020/01/23 N/A +1.80% +9.29% +8.09% +1.10% +19.90% +42.86% +39.20% N/A 13.38%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 46.30 2020/01/23 0.28 +2.00% +8.94% +8.84% +1.31% +18.41% +32.36% +37.72% N/A 13.06%
富达基金 - 亚洲焦点基金 A股 - 累积 - 美元 10.26 2020/01/23 0.88 +0.59% +8.72% +6.21% +0.10% +18.13% +47.01% +42.96% +2.60% 12.22%
富达基金 - 亚洲焦点基金 A股 - 累积 - 美元 10.26 2020/01/23 0.88 +0.59% +8.72% +6.21% +0.10% +18.13% +47.01% +42.96% +2.60% 12.22%
富达基金 - 亚洲焦点基金 A股 - 累积 - 美元 10.26 2020/01/23 0.88 +0.59% +8.72% +6.21% +0.10% +18.13% +47.01% +42.96% +2.60% 12.22%
富达基金 - 亚洲焦点基金 A股 - 累积 - 美元 10.26 2020/01/23 0.88 +0.59% +8.72% +6.21% +0.10% +18.13% +47.01% +42.96% +2.60% 12.22%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 19.50 2020/01/23 N/A +0.05% +5.69% +2.85% +0.21% +12.20% +42.13% +33.38% +95.00% 11.23%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 19.50 2020/01/23 N/A +0.05% +5.69% +2.85% +0.21% +12.20% +42.13% +33.38% +95.00% 11.23%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 19.50 2020/01/23 N/A +0.05% +5.69% +2.85% +0.21% +12.20% +42.13% +33.38% +95.00% 11.23%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 19.50 2020/01/23 N/A +0.05% +5.69% +2.85% +0.21% +12.20% +42.13% +33.38% +95.00% 11.23%
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