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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.56 2022/01/20 N/A +0.66% +0.16% -0.07% +0.20% -2.68% +11.82% +17.69% +44.60% 4.73%
安本环球 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 57.78 2022/01/20 N/A -1.58% -3.67% -2.05% -4.39% +2.76% +37.61% +48.08% +230.35% 18.45%
安联小龙基金 (美元) AT 137.29 2022/01/20 N/A -0.47% -5.36% -6.34% -2.86% -7.00% +41.11% +39.17% +137.81% 19.01%
安联东方入息基金 (美元) AT 241.11 2022/01/20 N/A -2.09% -0.84% -2.66% -5.55% -6.53% +107.91% +123.75% +268.22% 22.95%
东方汇理系列基金-亚洲智选基金 (美元) AU 40.37 2022/01/20 0.63 +4.15% -3.65% -5.30% +1.51% -15.42% +34.61% +55.03% N/A 19.59%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% -0.21% -0.21% 0.00% -2.98% +26.93% +42.81% N/A 11.61%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 143.61 2022/01/20 0.70 -0.55% -8.60% -9.88% -3.11% -14.49% +66.93% +108.55% N/A 20.42%
霸菱东方明珠基金 (美元) 20.79 2022/01/20 N/A -0.67% -8.66% -10.23% -3.17% -14.55% +68.20% +105.43% N/A 20.56%
霸菱东方明珠基金 (美元) 20.79 2022/01/20 N/A -0.67% -8.66% -10.23% -3.17% -14.55% +68.20% +105.43% N/A 20.56%
霸菱东方明珠基金 (美元) 20.79 2022/01/20 N/A -0.67% -8.66% -10.23% -3.17% -14.55% +68.20% +105.43% N/A 20.56%
霸菱东方明珠基金 (美元) 20.79 2022/01/20 N/A -0.67% -8.66% -10.23% -3.17% -14.55% +68.20% +105.43% N/A 20.56%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 53.87 2022/01/20 0.28 +4.62% -3.63% -4.28% +2.26% -11.89% +36.83% +55.78% N/A 18.98%
富达基金 - 亚洲焦点基金 A股 - 累积 - 美元 12.63 2022/01/20 0.88 +3.95% -3.14% -3.73% +2.27% -10.49% +45.21% +83.36% +26.30% 18.99%
富达基金 - 亚洲焦点基金 A股 - 累积 - 美元 12.63 2022/01/20 0.88 +3.95% -3.14% -3.73% +2.27% -10.49% +45.21% +83.36% +26.30% 18.99%
富达基金 - 亚洲焦点基金 A股 - 累积 - 美元 12.63 2022/01/20 0.88 +3.95% -3.14% -3.73% +2.27% -10.49% +45.21% +83.36% +26.30% 18.99%
富达基金 - 亚洲焦点基金 A股 - 累积 - 美元 12.63 2022/01/20 0.88 +3.95% -3.14% -3.73% +2.27% -10.49% +45.21% +83.36% +26.30% 18.99%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 22.04 2022/01/20 N/A +4.16% -3.97% -1.30% +1.85% -9.86% +26.45% +62.90% +120.40% 18.06%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 22.04 2022/01/20 N/A +4.16% -3.97% -1.30% +1.85% -9.86% +26.45% +62.90% +120.40% 18.06%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 22.04 2022/01/20 N/A +4.16% -3.97% -1.30% +1.85% -9.86% +26.45% +62.90% +120.40% 18.06%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 22.04 2022/01/20 N/A +4.16% -3.97% -1.30% +1.85% -9.86% +26.45% +62.90% +120.40% 18.06%
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