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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
7.30
(更新 :2020/11/30)
1个月回报
 
+2.20%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
2.83千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
 
基金投资目标及策略
基金的投资目标是通过将该项基金至少三分之二的资产,投资於由位於亚洲国家的政府、超国家机构或政府相关组织所发行的以亚洲当地货币计值的短期债券及债务相关证券;及/或在亚洲国家设有注册办事处的公司所发行的债券及债务相关证券;及/或其在亚洲国家进行大部份业务活动的公司所发行的债券及债务相关证券;及/或大部份资产来自在亚洲国家设有注册办事处的公司的控股公司所发行的债券及债务相关证券,以获得长期总回报。就该项基金而言,短期之意义应指届满期限为3年或以下者。
 
 
主要风险
一般风险:股份价值及其任何收入可跌亦可升,阁下未必可以取回悉数投资金额。投资於债券的风险:如发行人违约或信贷评级被降(或与金边债券比较的信贷息差扩阔),债券的价值将会下跌。同样地,如信贷评级获提升(或信贷息差收窄),资本可能升值。一般而言,发行人的信贷评级越高,其借贷利率越低。如发行人的质素较低,则需要提供较高借贷利率,作为借款人(买入债券的人士)承担额外风险的补偿。与来自单一债券的收入不同,基金提供的收入并不固定及可能波动。收益率是估计数字及可能波动。使用衍生工具的风险:在规例许可的情况下,基金可使用衍生工具对冲各种风险,但不可用作投机用途。如在升市时使用衍生工具进行对冲,可能局限潜在收益。基金投资所在的市场的规例,可能要求或限制进行对冲或为其他目的使用金融衍生工具(基於明显目的或因投资顾问管理风险而引起)。远期外币合同相关风险:基金可以为对冲及/或投资用途订立远期外币合同。买卖远期外币合同大致上不受规管。如市场流通量不足或受到干扰,基金可能蒙受重大损失。购回/反向购回交易或证券借贷协议相关风险:就购回交易而言,倘现金被锁於金额过大或历时过长的交易中,或延误收回所存放的现金,或能变现抵押品出现困难,均可能限制基金应付赎回要求、购买证券或(更一般的情况)再投资的能力。就证券借贷交易而言,倘获归还借出证券如有延误,可能限制基金在出售证券时履行交付责任的能力。货币风险:在不局限前述的一般性的原则下,投资顾问可通过只使用衍生工具合同(并不涉及买卖可转让证券或货币),以转变基金的货币风险。表现可能受到货币汇率走势的重大影响,因为基金可能涉及某种货币,而该种货币可能与基金所持有的以该货币计价的证券价值不同。再者,如投资顾问认为情况合适,可将基金的投资组合全部或部份与基本货币对冲。汇率风险:汇率变动可能影响阁下的投资收入及资本值。如阁下居住国家的货币与基金持有投资的货币不同,而前者兑后者的汇价上升,阁下的投资价值可能下跌,反之亦然。新兴市场风险:基金投资於新兴市场,新兴市场倾向较成熟市场波动,阁下的投资价值可能急剧上升或下跌。在某些情况下,相关投资可能出现流动性不足,从而限制投资经理将部份或全部投资组合变现的能力。相比较成熟市场,新兴市场的注册及结算安排可能较欠完善,故此投资营运风险较高。新兴市场较容易出现政治风险及不利经济状况,阁下的投资价值或会承受风险。新兴市场指MSCI新兴市场指数或其分类指数(或如修订,任何继承指数)所包含的任何国家,或被世界银行划分为中等偏低至中上收入国家的任何国家。利率及信贷风险:利率波动影响投资的资本值。倘长期利率上升,股份的资本值可能下跌,反之亦然。信贷利率风险反映借款人(债券发行人)履行其责任(支付债券利息及於赎回日偿还本金)的能力。
 
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