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贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
5.02
(更新 : 2021/10/15)
1个月回报
 
-1.18%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
35.91亿
主题 高息
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
5.00 - 5.02
0.00%
+0.26%
1个月
5.00 - 5.08
-1.18%
-1.34%
3个月
5.00 - 5.09
-1.38%
-1.36%
1年
4.86 - 5.11
+1.62%
+0.85%
3年
3.88 - 5.14
-1.38%
+6.21%
自发行以来
3.88 - 6.07
N/A
+80.25%
波幅
3年年度化波幅
10.10%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.83%
+14.23%
-3.44%
+7.16%
+13.07%
基金内容
按 分类
 工业 (83.80%)
 金融机构 (7.64%)
 现金及衍生产品 (3.75%)
 股票 (1.79%)
 公用事业 (1.70%)
 资产抵押担保证券 (1.07%)
 代理 (0.24%)
按 信贷评级
 B (39.53%)
 BB (35.30%)
 CCC (16.16%)
 现金及衍生产品 (3.75%)
 未评级 (2.86%)
 BBB (1.81%)
 A (0.57%)
 CC (0.02%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026
0.71%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/ 15/2027
0.63%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/ 15/2027
0.63%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027
0.58%
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/2028
0.57%
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/ 2032
0.53%
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5 06/01/2050
0.51%
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A 8.5 08/15/2027
0.50%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.49%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 6.625 02/15/2025
0.49%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.08
+0.78%
+1.23%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.54
+0.74%
+1.42%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.28
+0.71%
+1.17%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.07
+0.67%
+1.11%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.07
+0.67%
+1.11%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.93
-7.84%
-11.87%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 78.20
-5.22%
-7.54%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 10.19
-5.21%
-7.53%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 10.47
-5.16%
-7.43%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.47
-4.78%
-6.29%
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