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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.74 2024/07/25 N/A +0.71% +2.27% +1.62% +2.22% +9.29% +2.02% +11.64% +157.41% 6.33%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.83 2024/07/25 N/A +1.25% +3.12% +3.84% +3.90% +10.75% +2.59% +11.44% +302.48% 6.58%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.73 2024/07/25 N/A +1.06% +1.90% +0.70% -0.45% +1.74% -14.91% -20.14% -42.74% 6.18%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.52 2024/07/25 1.50 +1.21% +1.21% +0.53% -0.79% +3.58% -21.42% -19.49% N/A 7.32%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.73 2024/07/25 N/A +1.16% +1.60% +1.24% +1.24% +4.37% -15.86% -15.61% N/A 6.21%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.54 2024/07/25 N/A +1.17% +1.49% +0.42% +0.44% +3.10% -17.97% -17.04% N/A 6.22%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 30.01 2024/07/25 1.30 +1.28% +3.02% +4.49% +4.56% +10.66% +1.35% +15.73% N/A 6.12%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.96 2024/07/25 N/A +1.25% +1.88% +1.19% +1.19% +4.20% -15.46% -14.37% N/A 6.24%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.90 2024/07/25 N/A +1.35% +2.07% +1.28% +0.89% +3.95% -14.04% -14.96% N/A 6.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.85 2024/07/25 N/A +1.34% +1.82% +0.47% +0.19% +2.84% -15.70% -15.87% N/A 6.26%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 40.57 2024/07/25 1.43 +1.43% +3.34% +4.56% +4.35% +10.48% +4.19% +18.28% N/A 6.19%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38 2024/07/25 N/A +1.49% +2.10% +1.15% +0.92% +3.79% -13.61% -13.27% N/A 6.30%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.00 2024/07/25 N/A +1.65% +2.46% +1.37% +1.28% +4.51% -12.08% -11.27% N/A 6.33%
富兰克林欧元高息基金 5.17 2024/07/25 N/A +0.58% +0.98% +0.39% +0.39% +3.40% -11.47% -14.12% N/A 5.96%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.26 2024/07/25 N/A +0.96% +1.74% +1.35% +0.57% +3.75% -11.74% -11.00% -47.40% 6.03%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 55.19 2024/07/25 1.69 +1.41% +2.85% +4.01% +4.00% +10.76% +3.69% +16.03% +175.94% 6.10%
邓普顿环球高息基金 5.55 2024/07/25 N/A +0.54% -0.54% -0.54% -1.60% 0.00% -19.57% -28.75% N/A 7.36%
 
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