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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.35 2024/02/22 N/A -0.20% +4.12% +7.37% +0.64% +9.24% +2.00% +14.25% +153.46% 6.39%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.29 2024/02/22 N/A +1.05% +5.23% +7.73% +0.76% +10.34% +1.89% +13.08% +290.29% 6.67%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.66 2024/02/22 N/A -0.17% +1.95% +2.18% -1.55% +2.05% -16.23% -20.57% -43.37% 6.14%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.51 2024/02/22 1.50 +0.81% +3.59% +3.73% -0.92% +0.81% -19.76% -18.46% N/A 7.14%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.68 2024/02/22 N/A +0.35% +3.46% +4.03% +0.35% +4.60% -16.59% -14.84% N/A 6.02%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.39 2024/02/22 N/A +0.12% +3.21% +3.36% +0.09% +2.80% -18.56% -15.73% N/A 5.99%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 28.92 2024/02/22 1.30 +0.77% +5.09% +7.27% +0.77% +10.34% -0.34% +16.99% N/A 6.05%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.90 2024/02/22 N/A +0.17% +3.33% +3.87% +0.17% +4.06% -16.55% -13.36% N/A 5.97%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.81 2024/02/22 N/A +0.13% +3.17% +3.58% -0.26% +4.41% -14.83% -14.83% N/A 6.19%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.67 2024/02/22 N/A -0.09% +2.92% +3.06% -0.38% +3.13% -16.26% -15.28% N/A 6.04%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 39.01 2024/02/22 1.43 +0.59% +4.84% +7.05% +0.33% +10.76% +2.58% +18.86% N/A 6.12%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.33 2024/02/22 N/A 0.00% +3.10% +3.59% -0.23% +4.09% -14.60% -12.88% N/A 6.03%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.02 2024/02/22 N/A +0.13% +3.25% +3.80% +0.04% +5.05% -12.64% -10.53% N/A 6.16%
富兰克林欧元高息基金 5.16 2024/02/22 N/A +0.19% +3.20% +3.61% +0.19% +2.58% -12.39% -12.39% N/A 5.84%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.19 2024/02/22 N/A 0.00% +3.59% +3.39% -0.76% +3.80% -13.21% -11.28% -48.10% 5.90%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 53.34 2024/02/22 1.69 +0.56% +4.73% +7.36% +0.50% +10.46% +2.45% +17.84% +166.68% 6.07%
邓普顿环球高息基金 5.60 2024/02/22 N/A +0.54% +3.32% +2.75% -0.71% +3.70% -20.23% -28.21% N/A 7.07%
 
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