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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.32 2025/07/08 N/A +0.52% +5.62% +3.04% +2.75% +6.50% +25.77% +19.85% +173.16% 5.64%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.11 2025/07/08 N/A +1.38% +6.40% +3.75% +3.80% +7.91% +29.82% +26.39% +331.38% 5.78%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/07/08 N/A +1.79% +6.39% +1.64% +1.24% +2.20% +4.57% -10.88% -42.07% 5.80%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/07/08 1.50 -0.66% +3.74% -0.13% +0.13% +0.13% +3.03% -12.82% N/A 6.20%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.78 2025/07/08 N/A +0.70% +1.76% +0.35% +0.52% +1.58% +5.86% -9.40% N/A 4.67%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.29 2025/07/08 N/A +0.49% +1.41% -0.28% -0.09% +0.49% +1.86% -13.75% N/A 4.68%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 32.38 2025/07/08 1.30 +1.38% +3.85% +4.08% +4.28% +8.80% +29.00% +23.16% N/A 4.69%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.00 2025/07/08 N/A +0.84% +2.04% +0.50% +0.67% +1.52% +6.01% -9.77% N/A 4.69%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/07/08 N/A +1.02% +2.45% +0.63% +0.89% +1.92% +5.02% -8.09% N/A 4.78%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.57 2025/07/08 N/A +0.64% +2.07% -0.09% +0.19% +0.35% +1.48% -11.77% N/A 4.79%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.66 2025/07/08 1.43 +1.53% +4.52% +4.30% +4.57% +8.63% +28.60% +26.48% N/A 4.82%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/07/08 N/A +0.92% +2.80% +0.69% +0.92% +1.85% +5.01% -8.14% N/A 4.74%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.17 2025/07/08 N/A +0.89% +2.43% +0.41% +0.80% +1.66% +5.42% -5.96% N/A 4.78%
富兰克林欧元高息基金 5.21 2025/07/08 N/A +0.39% +3.17% +0.58% -0.19% +1.36% +8.77% -6.96% N/A 4.83%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.30 2025/07/08 N/A +1.34% +4.95% +1.34% +0.95% +1.73% +6.85% -5.69% -47.00% 5.15%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 59.91 2025/07/08 1.69 +1.75% +8.41% +3.81% +4.03% +9.79% +30.56% +28.76% +199.57% 5.89%
邓普顿环球高息基金 5.62 2025/07/08 N/A +2.18% +8.29% +4.27% +4.07% +1.63% +4.66% -17.23% N/A 6.38%
 
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