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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.66 2025/10/24 N/A -0.25% +0.77% +3.95% +4.05% +5.07% +28.52% +18.30% +176.63% 4.03%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.63 2025/10/24 N/A +0.26% +2.08% +6.05% +6.63% +7.27% +33.72% +24.40% +343.12% 4.77%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2025/10/24 N/A -0.18% +0.83% +3.15% +1.83% +1.18% +6.32% -11.99% -41.73% 4.04%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.47 2025/10/24 1.50 -2.10% -0.66% +1.08% 0.00% -1.45% +7.33% -14.33% N/A 5.52%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.80 2025/10/24 N/A +0.03% +0.56% +3.39% +0.87% +0.63% +9.64% -11.18% N/A 4.17%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.09 2025/10/24 N/A 0.00% -0.07% +2.01% -0.55% -1.11% +4.66% -16.07% N/A 4.18%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 33.09 2025/10/24 1.30 +0.09% +1.78% +7.19% +6.57% +7.37% +32.68% +20.63% N/A 4.11%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.02 2025/10/24 N/A +0.09% +0.59% +3.44% +1.01% +0.57% +9.26% -11.60% N/A 4.15%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.97 2025/10/24 N/A +0.30% +0.69% +3.51% +1.14% +0.59% +7.70% -10.15% N/A 4.21%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.42 2025/10/24 N/A +0.22% +0.09% +2.15% -0.29% -1.09% +3.42% -14.29% N/A 4.32%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.59 2025/10/24 1.43 +0.27% +1.92% +7.29% +6.80% +7.34% +31.19% +23.48% N/A 4.23%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.41 2025/10/24 N/A +0.14% +0.59% +3.52% +1.15% +0.57% +7.56% -10.18% N/A 4.29%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.54 2025/10/24 N/A +0.47% +0.91% +3.50% +1.27% +0.76% +8.47% -7.73% N/A 4.33%
富兰克林欧元高息基金 5.18 2025/10/24 N/A -0.06% -0.58% +1.17% -0.77% -0.58% +9.75% -9.12% N/A 3.75%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.30 2025/10/24 N/A +0.21% +0.19% +3.92% +0.95% +0.19% +7.94% -8.30% -47.00% 4.41%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 61.21 2025/10/24 1.69 -0.33% +1.29% +8.13% +6.28% +6.97% +34.12% +25.91% +206.05% 4.64%
邓普顿环球高息基金 5.68 2025/10/24 N/A +0.50% +1.79% +7.17% +5.19% +2.16% +10.08% -17.08% N/A 5.73%
 
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