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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.19 2026/02/23 N/A +0.40% +2.24% +2.25% +1.36% +4.73% +22.08% +13.43% +181.87% 2.84%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.97 2026/02/23 N/A +0.20% +1.84% +2.94% +0.91% +6.68% +28.09% +17.54% +350.79% 3.91%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82 2026/02/23 N/A -0.17% +1.28% +2.75% -0.13% +6.01% +4.80% -13.85% -41.85% 4.38%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2026/02/23 1.50 +0.40% +1.77% +2.47% +1.50% +6.27% +0.40% -20.30% N/A 5.85%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.79 2026/02/23 N/A -0.17% +0.90% -0.34% +0.17% -0.34% +6.43% -14.98% N/A 3.38%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.83 2026/02/23 N/A -0.44% +0.49% -1.18% -0.07% -2.21% +1.44% -19.61% N/A 3.38%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 33.81 2026/02/23 1.30 +0.03% +2.02% +3.21% +0.74% +6.99% +28.95% +16.51% N/A 3.47%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.01 2026/02/23 N/A -0.17% +0.93% -0.33% +0.17% -0.17% +6.00% -14.99% N/A 3.37%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.96 2026/02/23 N/A -0.13% +0.92% 0.00% +0.13% 0.00% +6.42% -13.20% N/A 3.62%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.22 2026/02/23 N/A -0.38% +0.51% -0.83% -0.16% -1.73% +1.63% -17.41% N/A 3.58%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.56 2026/02/23 1.43 +0.15% +2.06% +3.57% +0.64% +7.55% +29.32% +19.86% N/A 3.67%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2026/02/23 N/A -0.23% +0.82% 0.00% 0.00% 0.00% +5.77% -13.21% N/A 3.63%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.44 2026/02/23 N/A -0.05% +1.13% +0.12% +0.24% +0.01% +6.91% -11.02% N/A 3.59%
富兰克林欧元高息基金 5.15 2026/02/23 N/A 0.00% +0.49% -1.15% +0.49% -1.53% +2.39% -12.41% N/A 2.61%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.30 2026/02/23 N/A -0.38% +0.93% +0.19% +0.36% +0.57% +6.21% -11.37% -47.00% 3.76%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 62.72 2026/02/23 1.69 +0.54% +2.46% +3.40% +1.39% +7.46% +29.70% +20.45% +213.58% 3.93%
邓普顿环球高息基金 5.85 2026/02/23 N/A +0.34% +3.66% +4.28% +2.08% +7.34% +8.74% -16.67% N/A 4.89%
 
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