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中国大陆焦点基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
95.93
(更新 : 2021/07/22)
1个月回报
 
-2.95%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
2.66亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
95.38 - 95.93
+0.31%
-0.17%
1个月
95.38 - 102.28
-2.95%
+0.05%
3个月
93.01 - 102.28
-3.19%
+0.38%
1年
75.02 - 119.72
+21.54%
+13.57%
3年
41.15 - 119.72
+78.74%
+21.20%
自发行以来
9.69 - 119.72
+859.30%
+225.56%
波幅
3年年度化波幅
24.87%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+73.60%
+36.60%
-28.30%
+61.20%
-10.30%
基金内容
按 巿场
 中国A股 (45.00%)
 香港 (35.00%)
 现金 (11.00%)
 美国 (6.00%)
 国企 (2.00%)
 红筹 (1.00%)
按 分类
 非日常生活消费品 (22.00%)
 医疗保健 (15.00%)
 通讯服务 (14.00%)
 日常消费品 (12.00%)
 现金 (11.00%)
 工业 (10.00%)
 银行 (6.00%)
 信息技术 (5.00%)
 保險 (2.00%)
 房地产 (2.00%)
 其他 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
腾讯控股有限公司
媒体与娱乐
7.10%
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
食品、饮料与烟草
5.30%
深圳市华测检测技术股份有限公司
商业服务与商业用品
3.70%
广东海大集团股份有限公司
食品、饮料与烟草
3.60%
李宁有限公司
耐用消费品与服装
3.30%
江苏恒瑞医药股份有限公司
制药、生物科技和生命科学
3.00%
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
医疗保健设备与服务
2.90%
美的集团股份有限公司
耐用消费品与服装
2.90%
美团
零售业
2.90%
Baidu Inc
媒体与娱乐
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德灵活多元资产基金 (欧元) A2 19.37
+1.95%
+3.53%
邓普顿环球(欧元)基金 27.83
+1.50%
+2.28%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 24.91
+0.85%
+2.64%
安联东方入息基金 (美元) AT 250.27
+0.74%
-0.10%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 38.86
+0.57%
+1.94%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国大陆焦点基金 (美元) 95.93
-2.95%
-3.19%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.50
-2.29%
-3.04%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 16.55
-1.25%
-1.14%
摩根亚太入息 (美元) 34.62
-0.60%
-0.35%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 28.30
-0.21%
-1.87%
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