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贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
49.58
(更新 : 2020/06/30)
1个月回报
 
-0.46%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
12.36亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
49.58 - 49.90
-0.64%
-0.15%
1个月
49.58 - 51.22
-0.46%
+0.89%
3个月
44.29 - 51.22
+10.10%
+6.34%
1年
40.67 - 53.62
-5.56%
-1.30%
3年
40.67 - 56.17
-10.67%
-0.58%
自发行以来
40.67 - 64.03
N/A
+85.53%
波幅
3年年度化波幅
8.25%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
港元
-4.41%
+6.62%
+11.74%
-4.80%
+1.45%
基金内容
按 巿场
 美国 (50.06%)
 中国 (4.39%)
 英国 (3.89%)
 巴西 (3.88%)
 荷兰 (3.69%)
 卢森堡 (3.35%)
 现金及/或衍生产品 (3.14%)
 爱尔兰 (2.50%)
 加拿大 (2.48%)
 墨西哥 (2.42%)
按 分类
 工业 (70.59%)
 金融机构 (14.27%)
 代理 (4.58%)
 资产抵押担保证券 (3.63%)
 现金及衍生产品 (3.14%)
 公用事业 (2.50%)
 股票 (0.98%)
 国家主权 (0.29%)
按 类别
 债券 (93.81%)
 现金 (4.76%)
 股票 (1.43%)
按 信贷评级
 BB (38.19%)
 B (36.86%)
 CCC (11.67%)
 BBB (6.53%)
 现金及衍生产品 (3.14%)
 未评级 (1.86%)
 A (1.15%)
 AA (0.37%)
 CC (0.15%)
 D (0.08%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115
0.78%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030
0.68%
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031
0.58%
GMAC CAPITAL TRUST I
0.50%
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024
0.47%
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024
0.47%
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043
0.46%
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC / O 144A 6.625 05/15/2022
0.44%
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 7.375 05/01/2026
0.44%
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026
0.43%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 11.97
+5.65%
+14.11%
摩根新兴市场债券 (美元) 11.97
+3.10%
+14.00%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.13
+2.88%
+14.44%
摩根环球可换股证券 (美元) 17.01
+2.78%
+28.67%
首域亚洲策略债券基金 (美元) I 8.91
+2.70%
+7.51%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 22.74
-2.65%
+11.20%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 6.40
-1.39%
+5.44%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 83.90
-1.06%
+7.00%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 104.74
-1.05%
-1.31%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.72
-0.84%
+7.27%
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