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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3
最新资产净值价格
欧元
 
8.78
(更新 :2020/10/20)
1个月回报
 
-0.68%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
97.88亿
主题 一般
地域分布 环球
 
基金投资目标及策略
环球债券特别时机基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的总资产投资于全球各地政府、机构及公司所发行且以不同货币计价的定息可转让证券。基金可投资于全线可供选择的证券,包括非投资级证券。货币风险将灵活管理。
 
 
主要风险
投资风险:基金是一项投资基金。基金的投资组合的价值可能会因以下任何风险因素而下跌,因此 阁下在基金的投资或会蒙受亏损。信贷风险:基金或会承受其所投资的债券的信贷╱违约风险。如发行人破产或违约,基金可能蒙受损失及招致费用。债务证券评级的实际或预期下降或会减低其价值及流通性,可能对基金产生不利的影响,但基金可能继续持有该债券以避免廉价出售。利率风险:利率上升可能会对基金所持有债券的价值造成不利影响。非投资级风险:基金投资於非投资级债券(包括主权债务)或须承受较高的信贷╱违约风险。如债券发行人违约,或如非投资级债券贬值,投资者可能蒙受巨额损失。相比於投资级债券,非投资级债券波动性可能较高,其市场流动性一般亦不及投资级债券。不利的事件或市场情况对非投资级债券的价格可能有较大的负面影响。与ABS及MBS有关的风险。与其他定息证券(例如由政府发行的债券)相比,这些证券所涉及的债务可能须承受较大的信贷、流动性及利率风险。ABS及MBS往往涉及延期风险(在相关资产的债务未能按期偿还之时)及提前还款风险(在相关资产的债务较预期提前偿还之时)。这些风险或会对证券支付现金流的时间和规模造成重大影响,并可能对证券的回报产生负面影响。货币风险:基金可投资於以基金货币以外的货币计值的资产。该货币与基金货币之间汇率的变动或会对基金的资产价值造成不利的影响。递延交收交易的风险:将予宣布证券可能涉及交易对手的违约风险以及既定(已定)价格高於在结算日期的当时市场价格的风险。这些风险或会对基金的价值造成不利的影响。衍生工具风险:在不利的情况下,基金如为进行对冲及有效组合管理而使用衍生工具时未能发挥效用,可能蒙受巨额损失。资本增长的风险:从资本支付费用及╱或股息的有关风险。任何涉及从资本支付股息(6及8类别),从总收入(即从资本支付费用及开支)(6及8类别)或隐含息差(8类别)支付股息的分派,等於投资者获得部分原投资额回报或撤回其部分原投资额或可归属於该原投资额的资本收益。虽然派付所有股息会即时减少每股资产净值,但这些股份类别可派付较高股息(即从资本、总收入或货币对冲收益(若有)支付股息),并因此可能更大幅减少每股资产净值。从隐含息差派付股息。就连息差稳定派息股份(8类别)而言,派付的股息可能包括货币对冲的收益╱亏损,可增加╱减少派付的股息。连息差稳定派息股份的股东将放弃资本收益,因为货币对冲收益将派付作股息而不是加入资本。相反而言,货币对冲亏损则或会减少派付的股息,在极端情况下或会从资本扣除。财困证券风险:投资於由陷入财政困难或违约的公司所发行的证券涉及重大风险。概不保证任何交换建议或重组将会成功完成。新兴市场风险:投资於新兴市场或会由於政治、税务、经济、社会及外汇风险较大,以致其波动性会高於在发展较成熟的市场投资的一般水平。新兴市场的证券市场规模及交投量远低於已发展市场,或会使基金承受较高的流通性及波动性风险。新兴市场的资产保管及登记的可靠程度不及已发展市场,基金或须承受较高的结算风险。由於新兴市场的监管、法规的执行及对投资者活动的监控程度较低,本基金或须承受较高的监管风险。对外资限制的风险:部份国家禁止或限制投资,或将收入、资本或出售证券所得收益汇返本国。基金投资於此等国家可能招致较高成本。该等限制或会延误基金的投资或资本调回。主权债务风险:投资於由政府或机关发行或担保的债券或会涉及政治、经济、违约或其他风险,从而可能对基金产生不利的影响。基於这些因素,主权国发行人未必能够或愿意偿还已到期的本金及╱或利息。违约的主权债务持有人可能被要求参与债务重组。此外,在无法还款或延期还款的情况下,可以对主权国发行人采取的法律追索途径可能有限。基金可投资於欧元区主权债务。鉴於若干欧洲国家的财政状况,基金可能因欧元区的潜在危机而承受多项增加的风险(例如波动性、流动性、价格及货币风险)。如欧元区发生任何不利的事件(例如主权国被调降信贷评级、一个或多个欧洲国家违约,或甚至欧元区解体),基金的表现可能会恶化。
 
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