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贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
32.11
(更新 : 2024/05/24)
1个月回报
 
+1.49%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.81亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
32.11 - 32.23
-0.37%
-0.26%
1个月
31.62 - 32.32
+1.49%
+1.01%
3个月
31.47 - 32.46
+0.44%
+0.43%
1年
29.78 - 32.67
+2.03%
+4.41%
3年
29.59 - 36.87
-11.22%
-9.65%
自发行以来
20.33 - 37.07
N/A
+80.62%
波幅
3年年度化波幅
6.36%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
美元
-1.40%
+7.30%
+6.20%
+7.80%
+9.10%
基金内容
按 巿场
 美国 (92.00%)
 其他 (1.80%)
 意大利 (1.40%)
 墨西哥 (1.20%)
 加拿大 (1.00%)
 英国 (0.80%)
 巴西 (0.70%)
 开曼群岛 (0.50%)
 卢森堡 (0.30%)
 土耳其 (0.30%)
 现金及衍生产品 (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.81
+3.30%
-0.85%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.19
+2.98%
+0.17%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.26
+1.96%
+0.24%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 9.72
+1.94%
+0.78%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.41
+1.90%
-2.39%
5大跌幅率基金
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基金名称
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1个月回报
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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.65
-0.34%
+0.34%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.10
-0.33%
-0.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.44
-0.28%
+0.63%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.10
-0.22%
-0.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.11
-0.22%
-0.11%
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