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強積金營辦機構 : 安聯
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 安聯強積金計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位A 混合資產 11.250
2019/07/31
+2.65% +5.24% +0.81% +0.36% +10.51% N/A
安聯強積金核心累積基金 - 單位B 混合資產 11.500
2019/07/31
+2.04% +5.12% +0.79% +0.35% +10.26% N/A
安聯強積金核心累積基金 - 單位T 混合資產 11.500
2019/07/31
+2.04% +5.12% +0.79% +0.35% +10.26% N/A
安聯東方太平洋基金 - B類 混合資產 25.160
2019/07/31
-4.73% +4.88% -2.56% +3.24% +12.72% 1.45%
安聯東方太平洋基金 - T類 混合資產 25.180
2019/07/31
-4.95% +4.79% -2.59% +3.24% +12.61% 1.41%
安聯東方太平洋基金 - A類 混合資產 22.010
2019/07/31
-5.25% +4.71% -2.57% +3.19% +12.58% 1.64%
安聯強積金65歲後基金 - 單位A 混合資產 10.720
2019/07/31
+4.89% +4.59% +2.19% +0.47% +6.99% N/A
安聯強積金65歲後基金 - 單位T 混合資產 10.970
2019/07/31
+4.78% +4.58% +2.24% +0.46% +6.92% N/A
安聯強積金65歲後基金 - 單位B 混合資產 10.970
2019/07/31
+4.78% +4.58% +2.24% +0.46% +6.92% N/A
BCT靈活混合資產基金 - 單位T 混合資產 24.240
2019/07/31
+3.11% +3.19% +0.75% +0.29% +5.76% 1.22%
BCT靈活混合資產基金 - 單位B 混合資產 23.860
2019/07/31
+3.11% +3.07% +0.63% +0.25% +5.67% 1.25%
BCT靈活混合資產基金 - 單位A 混合資產 23.110
2019/07/31
+2.71% +2.94% +0.57% +0.30% +5.53% 1.43%
安聯穩定資本基金 - T類 混合資產 30.410
2019/07/31
+1.60% +2.77% +0.96% -0.30% +6.00% 1.21%
安聯穩定資本基金 - B類 混合資產 29.550
2019/07/31
+1.51% +2.75% +1.03% -0.17% +5.91% 1.24%
安聯穩定增長基金 - B類 混合資產 32.570
2019/07/31
+0.06% +2.74% +0.03% -0.37% +7.42% 1.24%
安聯穩定增長基金 - T類 混合資產 33.600
2019/07/31
0.00% +2.72% +0.03% -0.39% +7.35% 1.21%
安聯大中華基金 - B類 股票 27.290
2019/07/31
-5.80% +2.63% -4.08% +0.29% +10.93% 1.32%
安聯均衡基金 - T類 混合資產 34.720
2019/07/31
-1.62% +2.63% -0.97% -0.49% +8.67% 1.21%
安聯穩定資本基金 - A類 混合資產 28.760
2019/07/31
+1.34% +2.60% +0.91% -0.24% +5.81% 1.44%
安聯穩定增長基金 - A類 混合資產 31.610
2019/07/31
-0.16% +2.60% -0.13% -0.41% +7.26% 1.44%
安聯均衡基金 - B類 混合資產 34.370
2019/07/31
-1.72% +2.51% -1.07% -0.55% +8.53% 1.24%
安聯大中華基金 - T類 股票 26.280
2019/07/31
-5.94% +2.46% -4.12% +0.19% +10.79% 1.29%
安聯大中華基金 - A類 股票 22.550
2019/07/31
-6.08% +2.41% -4.00% +0.27% +10.70% 1.52%
安聯增長基金 - T類 混合資產 36.640
2019/07/31
-3.38% +2.37% -2.16% -0.65% +9.73% 1.22%
安聯增長基金 - B類 混合資產 35.960
2019/07/31
-3.51% +2.33% -2.12% -0.61% +9.63% 1.25%
安聯增長基金 - A類 混合資產 35.050
2019/07/31
-3.71% +2.16% -2.20% -0.71% +9.46% 1.45%
安聯均衡基金 - A類 混合資產 33.780
2019/07/31
-2.57% +2.12% -1.31% -0.59% +7.92% 1.44%
安聯亞洲基金 - T類 股票 53.650
2019/07/31
-2.51% +1.25% -3.42% -0.59% +9.29% 1.22%
安聯亞洲基金 - B類 股票 53.050
2019/07/31
-2.52% +1.20% -3.35% -0.58% +9.25% 1.25%
安聯亞洲基金 - A類 股票 48.850
2019/07/31
-2.79% +1.03% -3.48% -0.65% +9.04% 1.45%
安聯香港基金 - B類 股票 57.960
2019/07/31
-4.17% +0.56% -4.39% -1.34% +9.38% 1.25%
安聯強積金保守基金 - T類 強積金保守 17.016
2019/07/31
+0.98% +0.47% +0.25% +0.10% +0.57% 1.01%
安聯強積金保守基金 - B類 強積金保守 16.700
2019/07/31
+0.91% +0.46% +0.24% +0.09% +0.55% 1.01%
安聯香港基金 - T類 股票 59.040
2019/07/31
-4.31% +0.46% -4.47% -1.39% +9.25% 1.22%
安聯強積金保守基金 - A類 強積金保守 16.695
2019/07/31
+0.93% +0.46% +0.24% +0.09% +0.55% 1.01%
安聯香港基金 - A類 股票 53.240
2019/07/31
-4.47% +0.40% -4.45% -1.41% +9.12% 1.46%
安聯人民幣貨幣市場基金 - A類 貨幣市場 14.850
2019/07/31
+0.47% -1.33% -1.33% +0.07% +0.47% 1.24%
安聯人民幣貨幣市場基金 - T類 貨幣市場 14.880
2019/07/31
+0.54% -1.33% -1.33% +0.07% +0.47% 1.24%
安聯人民幣貨幣市場基金 - B類 貨幣市場 14.860
2019/07/31
+0.47% -1.33% -1.33% +0.07% +0.47% 1.27%
營辦機構平均 -0.80% +2.38% -1.10% +0.07% +7.47% 1.30%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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