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強積金營辦機構 : 信安
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 信安強積金計劃600系列

信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 23.736
2020/08/31
+13.06% +12.01% +15.26% +4.49% +3.96% 1.32%
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 23.557
2020/08/31
+12.78% +11.87% +15.19% +4.47% +3.79% 1.56%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 12.584
2020/08/31
+11.42% +10.41% +9.75% +3.44% +5.61% 0.99%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 26.240
2020/08/31
+11.40% +10.17% +12.27% +3.20% +4.67% 1.31%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 25.706
2020/08/31
+11.14% +10.04% +12.21% +3.18% +4.51% 1.55%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 21.284
2020/08/31
+9.46% +8.28% +9.50% +2.20% +5.13% 1.31%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 20.851
2020/08/31
+9.20% +8.15% +9.43% +2.18% +4.97% 1.55%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 19.511
2020/08/31
+6.81% +5.76% +6.32% +1.01% +4.77% 1.30%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 19.239
2020/08/31
+6.55% +5.63% +6.26% +0.99% +4.60% 1.54%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 11.716
2020/08/31
+6.10% +4.62% +3.81% +0.63% +5.54% 0.96%
信安長線保證基金 - D類單位 保證 13.750
2020/08/31
+4.86% +3.52% +3.54% +0.27% +4.50% 2.57%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 13.171
2020/08/31
+4.34% +3.26% +3.41% +0.23% +4.16% 3.06%
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 10.945
2020/08/31
+4.24% +2.36% +2.40% -0.06% +3.83% 1.05%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.375
2020/08/31
+1.65% +0.74% +0.44% +0.02% +1.24% 1.01%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.335
2020/08/31
+1.62% +0.74% +0.44% +0.02% +1.23% 1.04%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.513
2020/08/31
+1.02% +0.35% +0.08% 0.00% +0.58% 1.02%
信安恒指基金 - N類單位 股票 13.071
2020/08/31
-0.30% -2.45% +11.03% +2.18% -9.44% 1.05%

 信安強積金計劃800系列

信安中國股票基金 - D類單位 股票 18.151
2020/08/31
+24.17% +17.18% +19.68% +4.40% +10.08% 1.31%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 17.493
2020/08/31
+23.75% +16.98% +19.58% +4.37% +9.83% 1.65%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 44.475
2020/08/31
+17.61% +15.93% +22.25% +3.37% +6.80% 1.33%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 42.862
2020/08/31
+17.22% +15.74% +22.15% +3.34% +6.56% 1.67%
信安美國股票基金 - D類單位 股票 21.489
2020/08/31
+13.84% +15.17% +13.69% +6.33% +4.51% 1.29%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 20.716
2020/08/31
+13.46% +14.98% +13.60% +6.30% +4.28% 1.62%
信安國際股票基金 - D類單位 股票 19.419
2020/08/31
+13.57% +13.74% +15.99% +4.75% +3.73% 1.30%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 18.716
2020/08/31
+13.19% +13.55% +15.89% +4.72% +3.50% 1.63%
信安香港股票基金 - D類單位 股票 30.091
2020/08/31
+17.10% +13.00% +20.18% +4.83% +6.49% 1.31%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 29.539
2020/08/31
+16.99% +12.95% +20.15% +4.82% +6.42% 1.40%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 12.602
2020/08/31
+11.51% +10.46% +9.74% +3.44% +5.69% 0.88%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 26.317
2020/08/31
+11.42% +10.17% +12.28% +3.20% +4.69% 1.30%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 25.781
2020/08/31
+11.15% +10.04% +12.21% +3.18% +4.52% 1.54%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 21.376
2020/08/31
+9.47% +8.29% +9.50% +2.20% +5.14% 1.30%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 20.940
2020/08/31
+9.21% +8.16% +9.43% +2.18% +4.98% 1.54%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 19.724
2020/08/31
+6.80% +5.75% +6.31% +1.01% +4.77% 1.30%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 19.324
2020/08/31
+6.55% +5.63% +6.25% +0.99% +4.61% 1.53%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 11.735
2020/08/31
+6.29% +4.77% +3.83% +0.63% +5.70% 0.87%
信安長線保證基金 - D類單位 保證 13.822
2020/08/31
+4.88% +3.53% +3.55% +0.27% +4.52% 2.55%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 13.238
2020/08/31
+4.36% +3.27% +3.42% +0.23% +4.17% 3.05%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 19.010
2020/08/31
+3.00% +2.19% +2.30% -0.96% +4.81% 1.30%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 18.802
2020/08/31
+3.01% +2.19% +2.31% -0.96% +4.82% 1.29%
信安香港債券基金 - N類單位 債券 11.629
2020/08/31
+4.28% +2.19% +1.36% -0.57% +5.68% 1.03%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.308
2020/08/31
+1.63% +0.74% +0.44% +0.02% +1.23% 1.03%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.257
2020/08/31
+1.63% +0.74% +0.45% +0.02% +1.23% 1.03%
信安資本保證基金 - D類單位 保證 11.688
2020/08/31
+0.86% +0.36% +0.14% +0.04% +0.52% 1.30%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.516
2020/08/31
+1.03% +0.35% +0.08% +0.01% +0.59% 1.00%
信安資本保證基金 - I類單位 保證 11.603
2020/08/31
+0.71% +0.29% +0.11% +0.02% +0.42% 1.44%
信安恒指基金 - N類單位 股票 14.330
2020/08/31
-0.25% -2.39% +11.05% +2.20% -9.37% 1.05%

 信安強積金 - 易富之選

信安動力環球股票基金 股票 14.120
2020/08/31
+15.17% +14.42% +13.69% +5.69% +4.44% 1.79%
信安動力亞太股票基金 股票 16.330
2020/08/31
+16.23% +13.32% +20.25% +2.51% +4.35% 1.82%
信安動力香港股票基金 股票 30.410
2020/08/31
+15.94% +12.09% +20.25% +5.33% +5.52% 1.66%
信安增長基金 混合資產 20.100
2020/08/31
+12.35% +11.54% +14.60% +4.85% +3.02% 1.70%
信安核心累積基金 混合資產 12.430
2020/08/31
+11.18% +10.29% +9.71% +3.41% +5.52% 1.00%
信安均衡基金 混合資產 18.230
2020/08/31
+10.55% +9.69% +11.84% +3.64% +3.64% 1.69%
信安平穩基金 混合資產 14.030
2020/08/31
+6.29% +5.41% +6.21% +1.30% +4.16% 1.68%
信安65歲後基金 混合資產 11.610
2020/08/31
+6.03% +4.59% +3.75% +0.61% +5.55% 1.00%
信安動力環球債券基金 債券 11.860
2020/08/31
+5.33% +4.22% +2.51% -0.75% +7.23% 1.60%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.790
2020/08/31
+0.94% +0.28% +0.09% 0.00% +0.47% 1.13%

 信安強積金 - 明智之選

信安動力大中華股票基金 股票 24.240
2020/08/31
+42.34% +27.04% +25.92% +4.57% +23.80% 1.48%
信安動力環球股票基金 股票 15.570
2020/08/31
+15.16% +14.32% +13.73% +5.70% +4.43% 1.81%
信安動力亞太股票基金 股票 14.710
2020/08/31
+16.28% +13.33% +20.28% +2.51% +4.40% 1.84%
信安動力香港股票基金 股票 13.130
2020/08/31
+15.89% +11.94% +20.24% +5.29% +5.38% 1.66%
信安增長基金 混合資產 21.080
2020/08/31
+12.37% +11.53% +14.63% +4.88% +2.98% 1.69%
信安核心累積基金 混合資產 12.510
2020/08/31
+11.40% +10.41% +9.74% +3.47% +5.66% 0.91%
信安均衡基金 混合資產 20.150
2020/08/31
+10.59% +9.75% +11.88% +3.65% +3.65% 1.68%
信安平穩基金 混合資產 17.780
2020/08/31
+6.34% +5.46% +6.21% +1.31% +4.22% 1.67%
信安65歲後基金 混合資產 11.670
2020/08/31
+6.28% +4.76% +3.73% +0.60% +5.71% 0.92%
信安動力環球債券基金 債券 10.450
2020/08/31
+5.34% +4.19% +2.55% -0.76% +7.18% 1.58%
信安動力亞洲債券基金 債券 10.640
2020/08/31
+4.11% +2.01% +2.50% -0.47% +4.93% 1.45%
信安流动基金 貨幣市場 11.560
2020/08/31
+1.49% +0.61% +0.35% +0.09% +1.05% 1.01%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.100
2020/08/31
+0.91% +0.27% +0.09% 0.00% +0.54% 1.13%
信安 - 恒指基金 股票 11.930
2020/08/31
+0.17% -1.97% +11.08% +2.23% -9.00% 1.06%
信安保證基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.86%
營辦機構平均 +9.04% +7.44% +9.22% +2.18% +4.05% 1.43%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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