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  • 02828 - 恒生H股指數上市基金
  • 02823 - iShares 安碩富時A50中國指數ETF

ETF 類型
名稱
交易資訊
價格1 港元 118.800 (-1.737%) 港元 15.400 (-3.023%)
每股淨值 港元 120.940 港元 15.975
溢價% -1.769% -3.596%
每日平均成交額 8.59億 5.91億
最低投資額 $23,760 $1,540
每股派息 2.700 0.300
派息比率 N/A N/A
收益率 2.27% 1.95%
每股盈利 N/A N/A
市盈率 N/A N/A
3年年度化波幅 26.07% 20.67%
3年風險回報比率 -0.27 -0.63
費用2
費用比率 0.65% 1.39%
管理費 0.55% 0.99%
累積表現
年初至今 +25.85% +46.11%
1星期 +1.71% +2.39%
1個月 +2.15% +9.38%
3個月 +5.98% +15.27%
6個月 +13.68% +33.45%
1年 +20.79% +34.62%
3年 +11.13% +63.48%
5年 +10.31% +57.95%
ETF 簡介
ETF 類型 股票 - 中國 (香港上市公司) 股票 - 中國 (中國上市公司)
相關指數/資產 恒生中國企業 富時中國 A50
發行商 恒生投資管理 貝萊德資產管理北亞
基金經理 恒生投資管理 貝萊德資產管理北亞
基金類型 股票 股票
地域分佈 中國 (香港上市公司) 中國 (中國上市公司)
主題 一般 一般
基金規模 382.70億 (更新截至2017/11/22) 327.48億 (更新截至2017/11/22)
基金貨幣 港元 港元
派息政策 每半年一次 每年一次(如有)
印花稅 寬免 寬免
上市方式 本地 本地
上市日期 2003/12/10 2004/11/18
財政年度終結日 2017/12/31 2017/12/31
主要投資2
01 中國平安保險 10.66% 中國平安 10.66%
02 中國工商銀行 10.21% 招商銀行 6.42%
03 中國建設銀行 9.76% 興業銀行 5.16%
04 中國銀行 9.28% 貴州茅臺 4.89%
05 中國人壽保險 6.36% 民生銀行 3.99%
06 中國石油化工 4.84% 浦發銀行 3.82%
07 招商銀行 3.85% 萬科 3.64%
08 中國石油天然氣 3.56% 美的集團 3.36%
09 中國農業銀行 3.36% 中信證券 3.06%
10 中國太平洋保險 3.01% 農業銀行 2.91%
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3個月升跌
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+24.30%
+14.88%
+29.71%
+13.61%
+24.41%
+11.92%
+18.45%
+11.56%
+17.66%
+11.36%
+16.67%
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2017/11/23 16:09
(2) 所有顯示於此部份而有關02828 - 恒生H股指數上市基金之資料更新截至2017年10月
      所有顯示於此部份而有關02823 - iShares 安碩富時A50中國指數ETF之資料更新截至2017年9月
 
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