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  • 02828 - 恒生中國企業指數上市基金
  • 02823 - iShares 安碩富時A50中國指數ETF

ETF 類型
名稱
交易資訊
價格1 港元 110.500 (+1.098%) 港元 12.540 (+1.786%)
每股淨值 港元 108.290 港元 12.065
溢價% +2.041% +3.937%
每日平均成交額 6.77億 4.43億
最低投資額 $22,100 $1,254
每股派息 2.700 0.320
派息比率 N/A N/A
收益率 2.44% 2.55%
每股盈利 N/A N/A
市盈率 N/A N/A
3年年度化波幅 26.07% 20.67%
3年風險回報比率 -0.27 -0.63
費用2
費用比率 0.65% 1.39%
管理費 0.55% 0.99%
累積表現
年初至今 -6.51% -16.51%
1星期 -0.09% +0.32%
1個月 +0.45% -3.39%
3個月 -11.60% -15.73%
6個月 -13.54% -22.11%
1年 +0.18% -5.29%
3年 +6.05% +16.76%
5年 +9.95% +32.70%
ETF 簡介
ETF 類型 股票 - 中國 (香港上市公司) 股票 - 中國 (中國上市公司)
相關指數/資產 恒生中國企業 富時中國 A50
發行商 恒生投資管理 貝萊德資產管理北亞
基金經理 恒生投資管理 貝萊德資產管理北亞
基金類型 股票 股票
地域分佈 中國 (香港上市公司) 中國 (中國上市公司)
主題 一般 一般
基金規模 356.58億 (更新截至2018/08/17) 183.76億 (更新截至2018/08/17)
基金貨幣 港元 人民幣
派息政策 每半年一次 每年一次(如有)
印花稅 寬免 寬免
上市方式 本地 本地
上市日期 2003/12/10 2004/11/18
財政年度終結日 2018/12/31 2018/12/31
主要投資2
01 中國平安保險 10.02% 中國平安 11.43%
02 中國建設銀行 9.76% 招商銀行 6.74%
03 中國工商銀行 9.64% 貴州茅臺 6.48%
04 中國銀行 8.72% 興業銀行 4.31%
05 中國石油化工 5.05% 格力電器 3.78%
06 中國人壽保險 4.25% 美的集團 3.77%
07 騰訊控股 4.21% 民生銀行 3.39%
08 中國石油天然氣 3.55% 萬科 3.03%
09 中國移動 3.50% 浦發銀行 2.95%
10 招商銀行 3.19% 伊利股份 2.66%
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1個月升跌
3個月升跌
+6.70%
+19.57%
+4.73%
+7.27%
+4.52%
+6.04%
+4.40%
-5.83%
+3.94%
-0.73%
+3.02%
+6.06%
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2018/08/21 11:31
(2) 所有顯示於此部份而有關02828 - 恒生中國企業指數上市基金之資料更新截至2018年6月
      所有顯示於此部份而有關02823 - iShares 安碩富時A50中國指數ETF之資料更新截至2018年7月
 
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