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  • 02828 - 恒生H股指數上市基金
  • 02823 - iShares 安碩富時A50中國指數ETF

ETF 類型
名稱
交易資訊
價格1 港元 100.100 (0.000%) 港元 11.540 (0.000%)
每股淨值 港元 99.460 港元 11.709
溢價% +0.643% -1.440%
每日平均成交額 7.90億 5.35億
最低投資額 $20,020 $1,154
每股派息 3.100 0.250
派息比率 N/A N/A
收益率 3.10% 2.17%
每股盈利 N/A N/A
市盈率 N/A N/A
3年年度化波幅 26.07% 20.67%
3年風險回報比率 -0.27 -0.63
費用2
費用比率 0.65% 1.39%
管理費 0.55% 0.99%
累積表現
年初至今 +2.98% +6.65%
1星期 -0.40% -2.04%
1個月 +1.99% +2.85%
3個月 -1.77% +6.65%
6個月 +9.82% +16.33%
1年 +2.40% +4.91%
3年 -13.41% +11.61%
5年 -4.58% +5.10%
ETF 簡介
ETF 類型 股票 - 中國 (香港上市公司) 股票 - 中國 (中國上市公司)
相關指數/資產 恒生中國企業 富時中國 A50
發行商 恒生投資管理 貝萊德資產管理北亞
基金經理 恒生投資管理 貝萊德資產管理北亞
基金類型 股票 股票
地域分佈 中國 (香港上市公司) 中國 (中國上市公司)
主題 一般 一般
基金規模 475.92億 (更新截至2016/12/06) 310.75億 (更新截至2016/12/06)
基金貨幣 港元 港元
派息政策 每半年一次 每年一次(如有)
印花稅 寬免 寬免
上市方式 本地 本地
上市日期 2003/12/10 2004/11/18
財政年度終結日 2016/12/31 2016/12/31
主要投資2
01 中國建設銀行 10.15% 中國平安 8.89%
02 中國銀行 9.93% 興業銀行 6.55%
03 中國工商銀行 9.76% 招商銀行 6.28%
04 中國平安保險 7.82% 民生銀行 6.25%
05 中國石油化工 5.85% 浦發銀行 5.33%
06 中國人壽保險 5.59% 萬科 5.29%
07 中國石油天然氣 4.87% 中信證券 3.85%
08 中國太平洋保險 2.89% 貴州茅臺 3.53%
09 中國農業銀行 2.87% 農業銀行 3.32%
10 招商銀行 2.69% 北京商行 2.85%
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1個月升跌
3個月升跌
+19.82%
+27.79%
+17.48%
+22.64%
+15.02%
N/A
+12.64%
+18.55%
+12.30%
+27.46%
+10.89%
+6.16%
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2016/12/08 06:36
(2) 所有顯示於此部份而有關02828 - 恒生H股指數上市基金之資料更新截至2016年5月
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