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  • 02828 - 恒生H股指數上市基金
  • 02823 - iShares 安碩富時A50中國指數ETF

ETF 類型
名稱
交易資訊
價格1 港元 125.200 (-0.949%) 港元 15.900 (-1.119%)
每股淨值 港元 121.220 港元 15.586
溢價% +3.283% +2.015%
每日平均成交額 21.52億 10.48億
最低投資額 $25,040 $1,590
每股派息 2.700 0.300
派息比率 N/A N/A
收益率 2.16% 1.89%
每股盈利 N/A N/A
市盈率 N/A N/A
3年年度化波幅 26.07% 20.67%
3年風險回報比率 -0.27 -0.63
費用2
費用比率 0.65% 1.39%
管理費 0.55% 0.99%
累積表現
年初至今 +5.92% +5.86%
1星期 +0.89% +1.27%
1個月 -6.01% -5.36%
3個月 +4.42% +1.02%
6個月 +13.51% +20.09%
1年 +19.35% +38.99%
3年 +3.22% +27.61%
5年 +9.73% +43.50%
ETF 簡介
ETF 類型 股票 - 中國 (香港上市公司) 股票 - 中國 (中國上市公司)
相關指數/資產 恒生中國企業 富時中國 A50
發行商 恒生投資管理 貝萊德資產管理北亞
基金經理 恒生投資管理 貝萊德資產管理北亞
基金類型 股票 股票
地域分佈 中國 (香港上市公司) 中國 (中國上市公司)
主題 一般 一般
基金規模 366.52億 (更新截至2018/02/13) 194.03億 (更新截至2018/02/13)
基金貨幣 港元 人民幣
派息政策 每半年一次 每年一次(如有)
印花稅 寬免 寬免
上市方式 本地 本地
上市日期 2003/12/10 2004/11/18
財政年度終結日 2018/12/31 2018/12/31
主要投資2
01 中國建設銀行 10.40% 中國平安 12.03%
02 中國工商銀行 10.19% 招商銀行 6.37%
03 中國銀行 9.97% 貴州茅臺 5.76%
04 中國平安保險 9.94% 興業銀行 4.39%
05 中國人壽保險 5.97% 美的集團 3.96%
06 中國石油化工 4.78% 萬科 3.75%
07 招商銀行 3.97% 民生銀行 3.61%
08 中國石油天然氣 3.76% 浦發銀行 3.38%
09 中國農業銀行 3.29% 伊利股份 2.99%
10 中國太平洋保險 2.90% 中信證券 2.63%
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3個月升跌
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+10.62%
+5.09%
-5.43%
+5.05%
-8.06%
+4.98%
-5.69%
+4.76%
-5.81%
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2018/02/20 16:08
(2) 所有顯示於此部份而有關02828 - 恒生H股指數上市基金之資料更新截至2017年12月
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