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  • 02828 - 恒生H股指數上市基金
  • 02823 - iShares 安碩富時A50中國指數ETF

ETF 類型
名稱
交易資訊
價格1 港元 112.600 (-0.618%) 港元 13.800 (+0.145%)
每股淨值 港元 113.370 港元 13.924
溢價% -0.679% -0.892%
每日平均成交額 9.28億 4.88億
最低投資額 $22,520 $1,380
每股派息 2.700 0.300
派息比率 N/A N/A
收益率 2.40% 2.17%
每股盈利 N/A N/A
市盈率 N/A N/A
3年年度化波幅 26.07% 20.67%
3年風險回報比率 -0.27 -0.63
費用2
費用比率 0.65% 1.39%
管理費 0.55% 0.99%
累積表現
年初至今 +19.28% +30.93%
1星期 -0.88% +0.15%
1個月 +0.45% +3.29%
3個月 +7.75% +13.30%
6個月 +7.24% +23.21%
1年 +11.60% +30.43%
3年 +3.87% +52.99%
5年 +12.88% +49.51%
ETF 簡介
ETF 類型 股票 - 中國 (香港上市公司) 股票 - 中國 (中國上市公司)
相關指數/資產 恒生中國企業 富時中國 A50
發行商 恒生投資管理 貝萊德資產管理北亞
基金經理 恒生投資管理 貝萊德資產管理北亞
基金類型 股票 股票
地域分佈 中國 (香港上市公司) 中國 (中國上市公司)
主題 一般 一般
基金規模 388.77億 (更新截至2017/09/21) 296.03億 (更新截至2017/09/21)
基金貨幣 港元 港元
派息政策 每半年一次 每年一次(如有)
印花稅 寬免 寬免
上市方式 本地 本地
上市日期 2003/12/10 2004/11/18
財政年度終結日 2017/12/31 2017/12/31
主要投資2
01 中國平安保險 10.59% 中國平安 10.70%
02 中國工商銀行 10.12% 招商銀行 6.72%
03 中國銀行 9.69% 興業銀行 5.50%
04 中國建設銀行 9.61% 貴州茅臺 4.74%
05 中國人壽保險 6.11% 民生銀行 4.43%
06 中國石油化工 5.00% 浦發銀行 4.11%
07 招商銀行 3.76% 美的集團 3.27%
08 中國石油天然氣 3.45% 中信證券 3.00%
09 中國農業銀行 3.14% 農業銀行 2.91%
10 中國太平洋保險 2.84% 交通銀行 2.86%
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3個月升跌
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+31.44%
+16.51%
+54.39%
+16.19%
+33.88%
+13.32%
+13.32%
+11.92%
+31.85%
+11.35%
+15.06%
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2017/09/22 16:09
(2) 所有顯示於此部份而有關02828 - 恒生H股指數上市基金之資料更新截至2017年8月
      所有顯示於此部份而有關02823 - iShares 安碩富時A50中國指數ETF之資料更新截至2017年7月
 
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