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強積金營辦機構 : 東亞
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 11.318
2019/08/30
+7.68% +7.01% +5.10% +1.90% +9.78% 0.77%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 11.528
2019/08/30
+2.46% +4.42% +4.67% -0.29% +10.70% 0.77%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 18.990
2019/08/30
+3.03% +2.98% +2.90% +0.52% +6.45% 1.35%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 19.913
2019/08/30
+0.80% +1.44% +2.42% -0.66% +6.73% 1.40%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 13.551
2019/08/30
+1.91% +0.93% +0.48% +0.17% +1.26% 0.82%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 21.895
2019/08/30
-1.91% -0.54% +1.68% -2.01% +6.52% 1.44%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 14.164
2019/08/30
-3.53% -2.89% +3.81% -2.93% +8.02% 1.31%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.196
2019/08/30
-1.08% -3.08% -1.40% -1.85% -1.19% 0.77%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 12.585
2019/08/30
-7.77% -4.38% +0.59% -4.32% +3.69% 1.34%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.544
2019/08/30
-4.95% -8.11% -3.31% -7.09% +1.81% 0.71%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 12.658
2019/08/30
-6.33% -8.45% -1.82% -6.00% +1.93% 1.30%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.347
2019/08/30
-5.30% -9.28% -1.08% -5.35% +1.94% 1.26%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 11.298
2019/08/30
+7.69% +6.97% +5.08% +1.90% +9.74% 0.80%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 12.562
2019/08/30
+7.94% +6.62% +4.35% +2.73% +7.43% 1.07%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 19.630
2019/08/30
+0.57% +4.59% +6.00% -1.67% +16.13% 1.26%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 11.564
2019/08/30
+2.34% +4.44% +4.69% -0.28% +10.71% 0.78%
東亞(強積金)保證基金 保證 13.343
2019/08/30
+3.05% +3.22% +2.10% +0.68% +5.60% 2.51%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 18.594
2019/08/30
+3.10% +3.02% +2.94% +0.53% +6.52% 1.34%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 15.793
2019/08/30
-2.91% +1.64% +4.01% -2.36% +11.16% 1.30%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 19.667
2019/08/30
+0.84% +1.45% +2.44% -0.67% +6.79% 1.40%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 14.116
2019/08/30
+1.92% +0.94% +0.49% +0.17% +1.27% 0.82%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 12.052
2019/08/30
-4.51% +0.81% +1.88% -2.84% +9.16% 1.82%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 21.188
2019/08/30
-1.94% -0.59% +1.67% -2.01% +6.50% 1.44%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 7.524
2019/08/30
-9.54% -2.70% +1.64% -1.63% +4.56% 1.74%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 17.925
2019/08/30
-3.51% -2.91% +3.90% -2.90% +8.09% 1.32%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.214
2019/08/30
-1.31% -3.38% -1.63% -2.13% -1.42% 0.77%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 21.604
2019/08/30
-7.96% -4.35% +0.59% -4.34% +3.85% 1.39%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.617
2019/08/30
-4.99% -8.10% -3.28% -7.06% +1.83% 0.74%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 21.335
2019/08/30
-6.33% -8.39% -1.64% -5.95% +2.03% 1.31%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.061
2019/08/30
-5.42% -9.33% -1.13% -5.38% +1.83% 1.30%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞環球債券基金 債券 11.081
2019/08/30
+8.29% +7.03% +4.67% +2.92% +7.87% 0.91%
東亞65歲後基金 混合資產 11.317
2019/08/30
+7.71% +7.01% +5.10% +1.91% +9.76% 0.82%
東亞核心累積基金 混合資產 11.651
2019/08/30
+2.47% +4.43% +4.68% -0.28% +10.71% 0.80%
東亞平穩基金 混合資產 12.189
2019/08/30
+3.39% +3.17% +3.35% +0.54% +6.82% 0.95%
東亞均衡基金 混合資產 12.984
2019/08/30
+1.26% +1.72% +3.11% -0.62% +7.27% 0.96%
東亞環球股票基金 股票 16.047
2019/08/30
-2.86% +1.66% +4.09% -2.39% +11.06% 0.98%
東亞強積金保守基金 強積金保守 10.610
2019/08/30
+1.84% +0.91% +0.48% +0.17% +1.22% 0.79%
東亞增長基金 混合資產 13.410
2019/08/30
-1.52% -0.20% +2.56% -1.94% +7.09% 0.97%
東亞大中華股票基金 股票 14.911
2019/08/30
-2.90% -2.20% +4.37% -2.52% +8.64% 0.99%
東亞大中華追蹤指數基金 股票 13.620
2019/08/30
-7.16% -5.34% -0.39% -5.69% +1.40% 1.07%
東亞亞洲股票基金 股票 11.927
2019/08/30
-7.59% -5.36% +1.25% -4.51% +4.32% 0.97%
東亞香港追蹤指數基金 股票 13.467
2019/08/30
-5.28% -8.15% -3.32% -7.08% +1.78% 0.71%
營辦機構平均 -0.91% -0.51% +1.86% -1.92% +5.89% 1.13%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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