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強積金營辦機構 : 東亞
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 東亞(強積金)行業計劃

東亞香港追蹤指數基金 股票 15.995
2019/06/28
+1.57% +11.97% -0.61% +6.34% +11.97% 0.71%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 11.501
2019/06/28
+5.05% +10.45% +2.67% +4.43% +10.45% N/A
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 13.703
2019/06/28
-1.93% +10.34% -2.05% +6.29% +10.34% 1.30%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 14.368
2019/06/28
-4.21% +9.57% -3.05% +5.30% +9.57% 1.31%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 22.455
2019/06/28
+0.80% +9.25% +0.91% +4.28% +9.25% 1.44%
東亞中國追蹤指數基金 股票 11.076
2019/06/28
+1.41% +9.12% -2.67% +5.90% +9.12% 1.26%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 13.226
2019/06/28
-4.48% +8.97% -1.29% +5.71% +8.97% 1.34%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 20.109
2019/06/28
+1.86% +7.78% +1.29% +3.43% +7.78% 1.40%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 11.018
2019/06/28
+5.78% +6.87% +2.58% +2.32% +6.87% N/A
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 18.920
2019/06/28
+2.57% +6.06% +1.49% +2.52% +6.06% 1.35%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 13.505
2019/06/28
+1.85% +0.92% +0.44% +0.14% +0.92% 0.82%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.380
2019/06/28
-0.73% +0.60% -1.21% +0.39% +0.60% 0.77%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 19.677
2019/06/28
+7.46% +16.41% +3.24% +6.26% +16.41% 1.26%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 16.144
2019/06/28
+3.60% +13.63% +2.57% +6.32% +13.63% 1.30%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 12.486
2019/06/28
-0.66% +13.08% +4.22% +5.54% +13.08% 1.82%
東亞香港追蹤指數基金 股票 16.069
2019/06/28
+1.47% +11.94% -0.66% +6.32% +11.94% 0.74%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 11.536
2019/06/28
+4.94% +10.44% +2.68% +4.44% +10.44% N/A
東亞(強積金)香港股票基金 股票 23.083
2019/06/28
-1.98% +10.39% -2.06% +6.42% +10.39% 1.31%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 18.170
2019/06/28
-4.30% +9.57% -3.12% +5.32% +9.57% 1.32%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 21.729
2019/06/28
+0.78% +9.22% +0.85% +4.27% +9.22% 1.44%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 22.715
2019/06/28
-4.67% +9.19% -1.24% +5.77% +9.19% 1.39%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.776
2019/06/28
+1.33% +9.07% -2.68% +5.89% +9.07% 1.30%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 19.858
2019/06/28
+1.89% +7.82% +1.28% +3.44% +7.82% 1.40%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 11.000
2019/06/28
+5.77% +6.84% +2.57% +2.31% +6.84% N/A
東亞(強積金)日本股票基金 股票 7.648
2019/06/28
-7.57% +6.28% -1.62% +3.31% +6.28% 1.74%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 18.522
2019/06/28
+2.63% +6.11% +1.50% +2.54% +6.11% 1.34%
東亞(強積金)保證基金 保證 13.263
2019/06/28
+3.17% +4.97% +1.42% +1.49% +4.97% 2.51%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 12.216
2019/06/28
+4.64% +4.47% +2.43% +1.47% +4.47% 1.07%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 14.067
2019/06/28
+1.86% +0.91% +0.44% +0.14% +0.91% 0.82%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.427
2019/06/28
-0.73% +0.64% -1.24% +0.42% +0.64% 0.77%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞環球股票基金 股票 16.406
2019/06/28
+3.77% +13.54% +2.57% +6.42% +13.54% 0.98%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.808
2019/06/28
+1.16% +11.91% -0.67% +6.31% +11.91% 0.71%
東亞核心累積基金 混合資產 11.623
2019/06/28
+5.06% +10.44% +2.67% +4.43% +10.44% N/A
東亞亞洲股票基金 股票 12.532
2019/06/28
-4.92% +9.61% -1.64% +6.38% +9.61% 0.97%
東亞增長基金 混合資產 13.697
2019/06/28
+1.72% +9.38% +0.77% +4.75% +9.38% 0.97%
東亞大中華股票基金 股票 15.003
2019/06/28
-4.21% +9.31% -3.18% +5.02% +9.31% 0.99%
東亞均衡基金 混合資產 13.070
2019/06/28
+2.70% +7.98% +1.23% +3.79% +7.98% 0.96%
東亞大中華追蹤指數基金 股票 14.464
2019/06/28
-1.29% +7.68% -1.24% +5.78% +7.68% 1.07%
東亞65歲後基金 混合資產 11.016
2019/06/28
+5.78% +6.84% +2.57% +2.30% +6.84% N/A
東亞平穩基金 混合資產 12.120
2019/06/28
+3.21% +6.22% +1.49% +2.76% +6.22% 0.95%
東亞環球債券基金 債券 10.752
2019/06/28
+4.70% +4.67% +2.58% +1.57% +4.67% 0.91%
東亞強積金保守基金 強積金保守 10.574
2019/06/28
+1.77% +0.88% +0.43% +0.14% +0.88% 0.79%
營辦機構平均 +1.16% +8.13% +0.40% +4.01% +8.13% 1.18%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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