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強積金營辦機構 : 東亞
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 12.094
2020/01/31
+11.17% +4.61% +2.91% -0.15% -0.15% 0.81%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 13.649
2020/01/31
+5.90% +3.77% +1.09% -4.32% -4.32% 1.34%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 15.115
2020/01/31
+7.03% +3.59% +0.73% -4.87% -4.87% 1.33%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 11.495
2020/01/31
+9.12% +3.50% +1.81% +1.36% +1.36% 0.81%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 20.534
2020/01/31
+5.74% +2.44% +0.75% -1.40% -1.40% 1.36%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 22.872
2020/01/31
+5.69% +2.37% +0.68% -2.55% -2.55% 1.39%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 19.288
2020/01/31
+5.10% +2.10% +0.52% -0.54% -0.54% 1.32%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 13.676
2020/01/31
+2.02% +1.09% +0.56% +0.19% +0.19% 0.82%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.335
2020/01/31
-1.51% -0.51% +0.24% -0.32% -0.32% 0.78%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 13.192
2020/01/31
-1.52% -2.04% -0.66% -6.01% -6.01% 1.33%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.486
2020/01/31
-5.14% -4.07% -2.99% -8.61% -8.61% 1.27%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.931
2020/01/31
-3.22% -4.62% -2.13% -6.89% -6.89% 0.71%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 21.466
2020/01/31
+17.83% +7.53% +5.43% -0.33% -0.33% 1.25%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 8.145
2020/01/31
+6.46% +6.49% -0.94% -2.70% -2.70% 1.66%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 17.037
2020/01/31
+12.38% +5.33% +3.66% -1.64% -1.64% 1.27%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 12.132
2020/01/31
+11.18% +4.61% +2.91% -0.15% -0.15% 0.83%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 12.937
2020/01/31
+11.07% +4.29% +2.53% -2.35% -2.35% 1.63%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 23.451
2020/01/31
+6.05% +3.85% +1.14% -4.21% -4.21% 1.36%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 19.132
2020/01/31
+7.08% +3.64% +0.77% -4.83% -4.83% 1.31%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 11.477
2020/01/31
+9.09% +3.50% +1.82% +1.36% +1.36% 0.83%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 20.293
2020/01/31
+5.83% +2.49% +0.78% -1.40% -1.40% 1.35%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 22.148
2020/01/31
+5.72% +2.43% +0.71% -2.55% -2.55% 1.37%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 18.896
2020/01/31
+5.20% +2.16% +0.55% -0.53% -0.53% 1.31%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 12.482
2020/01/31
+5.38% +2.07% +0.48% +1.49% +1.49% 1.05%
東亞(強積金)保證基金 保證 13.504
2020/01/31
+4.75% +1.89% +1.11% +0.85% +0.85% 2.52%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 14.245
2020/01/31
+2.01% +1.08% +0.55% +0.18% +0.18% 0.80%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.369
2020/01/31
-1.66% -0.64% +0.23% -0.34% -0.34% 0.79%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 22.243
2020/01/31
-1.42% -1.95% -0.64% -6.00% -6.00% 1.32%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.198
2020/01/31
-5.18% -4.09% -2.97% -8.60% -8.60% 1.30%
東亞香港追蹤指數基金 股票 15.001
2020/01/31
-3.23% -4.62% -2.16% -6.90% -6.90% 0.73%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞環球股票基金 股票 17.320
2020/01/31
+12.42% +5.35% +3.77% -1.67% -1.67% 0.96%
東亞核心累積基金 混合資產 12.222
2020/01/31
+11.16% +4.60% +2.90% -0.16% -0.16% 0.85%
東亞大中華股票基金 股票 15.960
2020/01/31
+8.13% +4.34% +1.03% -4.55% -4.55% 0.97%
東亞65歲後基金 混合資產 11.497
2020/01/31
+9.13% +3.52% +1.80% +1.36% +1.36% 0.86%
東亞增長基金 混合資產 14.114
2020/01/31
+7.00% +3.20% +1.96% -2.15% -2.15% 0.95%
東亞均衡基金 混合資產 13.467
2020/01/31
+6.78% +3.08% +1.68% -1.13% -1.13% 0.94%
東亞亞洲股票基金 股票 12.833
2020/01/31
+4.25% +2.74% +0.70% -5.09% -5.09% 0.98%
東亞平穩基金 混合資產 12.441
2020/01/31
+5.92% +2.62% +1.18% -0.34% -0.34% 0.94%
東亞環球債券基金 債券 11.003
2020/01/31
+5.65% +2.19% +0.47% +1.54% +1.54% 0.93%
東亞大中華追蹤指數基金 股票 14.671
2020/01/31
+5.70% +1.59% +1.50% -6.07% -6.07% 1.07%
東亞強積金保守基金 強積金保守 10.705
2020/01/31
+1.96% +1.06% +0.54% +0.19% +0.19% 0.76%
東亞香港追蹤指數基金 股票 13.806
2020/01/31
-3.38% -4.75% -2.27% -6.92% -6.92% 0.72%
營辦機構平均 +5.09% +1.95% +0.83% -2.33% -2.33% 1.12%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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