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強積金營辦機構 : 東亞
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 16.682
2020/06/30
+16.11% +4.99% +19.36% +9.88% +4.99% 1.33%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 11.582
2020/06/30
+5.12% +2.13% +4.92% +1.08% +2.13% 0.81%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 13.780
2020/06/30
+2.04% +0.96% +0.42% +0.14% +0.96% 0.82%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 19.378
2020/06/30
+2.42% -0.08% +6.34% +2.26% -0.08% 1.32%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.326
2020/06/30
-0.52% -0.40% +0.39% +0.76% -0.40% 0.78%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 14.075
2020/06/30
+6.42% -1.33% +20.69% +9.77% -1.33% 1.34%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 11.946
2020/06/30
+3.87% -1.37% +11.46% +2.22% -1.37% 0.81%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 20.490
2020/06/30
+1.89% -1.62% +9.29% +3.25% -1.62% 1.36%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 22.663
2020/06/30
+0.93% -3.44% +11.97% +4.14% -3.44% 1.39%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 13.474
2020/06/30
-1.67% -4.00% +11.26% +8.76% -4.00% 1.33%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.108
2020/06/30
-8.74% -11.90% +3.48% +3.46% -11.90% 1.27%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.058
2020/06/30
-12.11% -12.33% +4.62% +7.23% -12.33% 0.71%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 21.153
2020/06/30
+16.42% +5.22% +19.46% +9.93% +5.22% 1.31%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 12.611
2020/06/30
+3.23% +2.54% +1.90% +0.64% +2.54% 1.05%
東亞(強積金)保證基金 保證 13.703
2020/06/30
+3.32% +2.34% +5.72% +1.38% +2.34% 2.52%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 11.559
2020/06/30
+5.08% +2.08% +4.90% +1.07% +2.08% 0.83%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 14.353
2020/06/30
+2.03% +0.94% +0.41% +0.13% +0.94% 0.80%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 18.993
2020/06/30
+2.55% -0.02% +6.36% +2.27% -0.02% 1.31%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.367
2020/06/30
-0.58% -0.36% +0.44% +0.78% -0.36% 0.79%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 24.162
2020/06/30
+6.37% -1.31% +20.80% +9.79% -1.31% 1.36%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 11.987
2020/06/30
+3.90% -1.34% +11.49% +2.22% -1.34% 0.83%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 20.256
2020/06/30
+2.01% -1.58% +9.35% +3.28% -1.58% 1.35%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 21.962
2020/06/30
+1.07% -3.37% +12.11% +4.19% -3.37% 1.37%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 22.729
2020/06/30
-1.54% -3.95% +11.29% +8.77% -3.95% 1.32%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 20.682
2020/06/30
+5.10% -3.97% +19.40% +1.60% -3.97% 1.25%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 16.342
2020/06/30
+1.23% -5.65% +17.46% +3.05% -5.65% 1.27%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 7.776
2020/06/30
+1.67% -7.11% +11.80% -0.02% -7.11% 1.66%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 11.888
2020/06/30
-4.78% -10.26% +15.62% +4.06% -10.26% 1.63%
東亞中國追蹤指數基金 股票 9.835
2020/06/30
-8.73% -11.86% +3.52% +3.46% -11.86% 1.30%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.119
2020/06/30
-12.14% -12.38% +4.63% +7.25% -12.38% 0.73%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞大中華股票基金 股票 17.852
2020/06/30
+18.99% +6.76% +19.97% +9.88% +6.76% 0.97%
東亞環球債券基金 債券 11.095
2020/06/30
+3.18% +2.39% +2.05% +0.60% +2.39% 0.93%
東亞65歲後基金 混合資產 11.591
2020/06/30
+5.21% +2.19% +4.90% +1.07% +2.19% 0.86%
東亞強積金保守基金 強積金保守 10.784
2020/06/30
+1.98% +0.92% +0.40% +0.13% +0.92% 0.76%
東亞平穩基金 混合資產 12.562
2020/06/30
+3.65% +0.63% +6.73% +2.43% +0.63% 0.94%
東亞亞洲股票基金 股票 13.516
2020/06/30
+7.85% -0.04% +19.93% +9.92% -0.04% 0.98%
東亞均衡基金 混合資產 13.551
2020/06/30
+3.68% -0.51% +9.68% +3.40% -0.51% 0.94%
東亞核心累積基金 混合資產 12.070
2020/06/30
+3.85% -1.40% +11.46% +2.20% -1.40% 0.85%
東亞增長基金 混合資產 14.107
2020/06/30
+2.99% -2.20% +12.58% +4.34% -2.20% 0.95%
東亞大中華追蹤指數基金 股票 15.018
2020/06/30
+3.84% -3.84% +14.16% +9.18% -3.84% 1.07%
東亞環球股票基金 股票 16.631
2020/06/30
+1.38% -5.58% +17.45% +3.17% -5.58% 0.96%
東亞香港追蹤指數基金 股票 12.995
2020/06/30
-12.24% -12.38% +4.57% +7.21% -12.38% 0.72%
營辦機構平均 +2.06% -2.18% +9.64% +4.06% -2.18% 1.12%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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