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強積金營辦機構 : 東亞
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 13.382
2018/12/31
+1.52% +0.92% +0.50% +0.17% +1.52% 0.82%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 10.310
2018/12/31
-1.13% -1.03% -1.53% -0.41% -1.13% N/A
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.318
2018/12/31
-1.19% -1.32% +0.55% +0.90% -1.19% 0.77%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 17.839
2018/12/31
-4.56% -3.29% -2.73% -0.60% -4.56% 1.35%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 10.413
2018/12/31
-4.67% -4.88% -7.39% -3.73% -4.67% N/A
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 18.657
2018/12/31
-7.13% -5.50% -5.26% -1.90% -7.13% 1.40%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.150
2018/12/31
-11.53% -7.07% -8.28% -4.79% -11.53% 1.26%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 20.554
2018/12/31
-9.67% -7.73% -7.80% -3.27% -9.67% 1.44%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.285
2018/12/31
-10.93% -9.29% -6.60% -2.55% -10.93% 0.71%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 12.419
2018/12/31
-14.69% -11.12% -8.14% -2.91% -14.69% 1.30%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 12.137
2018/12/31
-17.69% -12.34% -10.04% -3.22% -17.69% 1.34%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 13.113
2018/12/31
-14.91% -12.58% -10.76% -3.43% -14.91% 1.31%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 13.940
2018/12/31
+1.52% +0.93% +0.50% +0.17% +1.52% 0.82%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 11.693
2018/12/31
-0.71% +0.16% +1.35% +1.60% -0.71% 1.07%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 10.296
2018/12/31
-1.14% -1.00% -1.49% -0.41% -1.14% N/A
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.360
2018/12/31
-1.32% -1.36% +0.57% +0.96% -1.32% 0.77%
東亞(強積金)保證基金 保證 12.635
2018/12/31
-3.99% -1.71% -1.83% -0.19% -3.99% 2.51%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 17.456
2018/12/31
-4.54% -3.28% -2.71% -0.58% -4.54% 1.34%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 10.445
2018/12/31
-4.80% -4.99% -7.49% -3.80% -4.80% N/A
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 18.417
2018/12/31
-7.13% -5.50% -5.27% -1.89% -7.13% 1.40%
東亞中國追蹤指數基金 股票 9.880
2018/12/31
-11.54% -7.09% -8.30% -4.80% -11.54% 1.30%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 16.903
2018/12/31
-5.91% -7.69% -13.54% -8.81% -5.91% 1.26%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 19.895
2018/12/31
-9.68% -7.73% -7.83% -3.26% -9.68% 1.44%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 14.208
2018/12/31
-8.85% -8.83% -12.84% -7.02% -8.85% 1.30%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.355
2018/12/31
-11.05% -9.36% -6.62% -2.55% -11.05% 0.74%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 20.912
2018/12/31
-14.68% -11.20% -8.23% -2.93% -14.68% 1.31%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 11.041
2018/12/31
-14.18% -12.15% -12.77% -5.05% -14.18% 1.82%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 16.584
2018/12/31
-15.03% -12.65% -10.81% -3.45% -15.03% 1.32%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 20.803
2018/12/31
-17.89% -12.69% -10.40% -3.41% -17.89% 1.39%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 7.196
2018/12/31
-16.76% -13.03% -16.78% -9.06% -16.76% 1.74%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞強積金保守基金 強積金保守 10.482
2018/12/31
+1.44% +0.88% +0.48% +0.16% +1.44% 0.79%
東亞環球債券基金 債券 10.272
2018/12/31
-0.74% +0.02% +1.32% +1.68% -0.74% 0.91%
東亞65歲後基金 混合資產 10.311
2018/12/31
-1.12% -0.99% -1.49% -0.41% -1.12% N/A
東亞平穩基金 混合資產 11.411
2018/12/31
-3.66% -2.83% -2.73% -0.70% -3.66% 0.95%
東亞核心累積基金 混合資產 10.524
2018/12/31
-4.28% -4.88% -7.38% -3.76% -4.28% N/A
東亞均衡基金 混合資產 12.104
2018/12/31
-6.02% -4.89% -5.31% -2.03% -6.02% 0.96%
東亞增長基金 混合資產 12.522
2018/12/31
-8.39% -7.00% -7.90% -3.47% -8.39% 0.97%
東亞大中華追蹤指數基金 股票 13.432
2018/12/31
-9.91% -8.33% -6.12% -0.32% -9.91% 1.07%
東亞環球股票基金 股票 14.449
2018/12/31
-8.44% -8.61% -12.72% -6.92% -8.44% 0.98%
東亞香港追蹤指數基金 股票 13.231
2018/12/31
-11.26% -9.61% -6.97% -2.73% -11.26% 0.71%
東亞大中華股票基金 股票 13.725
2018/12/31
-14.43% -12.37% -10.73% -3.40% -14.43% 0.99%
東亞亞洲股票基金 股票 11.433
2018/12/31
-17.85% -13.26% -11.28% -3.79% -17.85% 0.97%
營辦機構平均 -7.83% -6.34% -6.26% -2.52% -7.83% 1.18%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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