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強積金營辦機構 : 東亞
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 東亞(強積金)行業計劃

東亞香港追蹤指數基金 股票 16.413
2019/04/30
-1.25% +19.06% +6.39% +1.99% +14.90% 0.71%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 14.291
2019/04/30
-2.98% +17.84% +6.69% +2.15% +15.08% 1.30%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 15.179
2019/04/30
-1.81% +15.87% +7.48% +2.42% +15.76% 1.31%
東亞中國追蹤指數基金 股票 11.551
2019/04/30
-3.93% +13.36% +4.50% +1.51% +13.81% 1.26%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 13.654
2019/04/30
-7.07% +12.65% +5.94% +1.90% +12.50% 1.34%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 22.643
2019/04/30
-0.90% +8.42% +4.63% +1.76% +10.16% 1.44%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 20.083
2019/04/30
-0.39% +6.97% +3.41% +1.15% +7.64% 1.40%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 11.424
2019/04/30
+4.28% +6.44% +5.01% +1.98% +9.71% N/A
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 18.749
2019/04/30
-0.03% +5.35% +2.16% +0.57% +5.10% 1.35%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 10.796
2019/04/30
+3.56% +4.80% +2.48% +0.51% +4.71% N/A
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.498
2019/04/30
-2.14% +2.88% +0.04% -0.10% +1.74% 0.77%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 13.466
2019/04/30
+1.78% +0.95% +0.45% +0.15% +0.63% 0.82%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞香港追蹤指數基金 股票 16.496
2019/04/30
-1.30% +19.03% +6.41% +1.98% +14.91% 0.74%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 24.078
2019/04/30
-3.00% +17.84% +6.72% +2.16% +15.14% 1.31%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 19.211
2019/04/30
-1.86% +15.91% +7.52% +2.43% +15.84% 1.32%
東亞中國追蹤指數基金 股票 11.238
2019/04/30
-4.02% +13.29% +4.50% +1.50% +13.75% 1.30%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 23.438
2019/04/30
-7.30% +12.58% +5.99% +1.91% +12.67% 1.39%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 21.927
2019/04/30
-0.89% +8.51% +4.66% +1.77% +10.21% 1.44%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 19.775
2019/04/30
+10.69% +8.38% +8.55% +3.76% +16.99% 1.26%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 16.266
2019/04/30
+4.28% +7.47% +7.29% +3.35% +14.49% 1.30%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 19.836
2019/04/30
-0.33% +7.06% +3.45% +1.16% +7.70% 1.40%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 11.459
2019/04/30
+4.16% +6.33% +5.01% +1.98% +9.70% N/A
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 12.412
2019/04/30
-3.94% +5.75% +6.57% +3.61% +12.42% 1.82%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 18.351
2019/04/30
+0.01% +5.41% +2.16% +0.57% +5.13% 1.34%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 10.779
2019/04/30
+3.56% +4.79% +2.46% +0.51% +4.69% N/A
東亞(強積金)保證基金 保證 13.106
2019/04/30
+1.57% +3.52% +1.66% +0.22% +3.73% 2.51%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 11.875
2019/04/30
+0.65% +3.47% +0.26% -0.43% +1.56% 1.07%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.547
2019/04/30
-2.22% +3.01% +0.03% -0.10% +1.80% 0.77%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 14.027
2019/04/30
+1.78% +0.96% +0.45% +0.15% +0.62% 0.82%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 7.884
2019/04/30
-8.39% +0.58% +3.04% +1.42% +9.56% 1.74%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞香港追蹤指數基金 股票 15.203
2019/04/30
-1.58% +18.71% +6.40% +1.98% +14.90% 0.71%
東亞大中華追蹤指數基金 股票 14.974
2019/04/30
-2.63% +18.10% +7.88% +2.25% +11.48% 1.07%
東亞大中華股票基金 股票 15.867
2019/04/30
-1.42% +15.48% +7.49% +2.40% +15.61% 0.99%
東亞亞洲股票基金 股票 13.011
2019/04/30
-6.67% +12.96% +5.70% +2.13% +13.81% 0.97%
東亞增長基金 混合資產 13.861
2019/04/30
+0.99% +8.70% +5.08% +1.98% +10.69% 0.97%
東亞環球股票基金 股票 16.532
2019/04/30
+4.49% +7.58% +7.30% +3.36% +14.41% 0.98%
東亞均衡基金 混合資產 13.082
2019/04/30
+1.12% +7.28% +3.72% +1.32% +8.08% 0.96%
東亞核心累積基金 混合資產 11.545
2019/04/30
+4.27% +6.39% +5.00% +1.98% +9.70% N/A
東亞平穩基金 混合資產 12.021
2019/04/30
+0.98% +5.52% +2.33% +0.66% +5.34% 0.95%
東亞65歲後基金 混合資產 10.795
2019/04/30
+3.56% +4.78% +2.47% +0.51% +4.69% N/A
東亞環球債券基金 債券 10.436
2019/04/30
+0.38% +3.54% +0.21% -0.44% +1.59% 0.91%
東亞強積金保守基金 強積金保守 10.545
2019/04/30
+1.70% +0.91% +0.43% +0.14% +0.60% 0.79%
營辦機構平均 -0.29% +8.77% +4.28% +1.48% +9.37% 1.18%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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