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強積金營辦機構 : 東亞
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 11.279
2019/09/30
+7.73% +5.01% +2.36% -0.35% +9.40% 0.77%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 11.600
2019/09/30
+3.16% +3.55% +0.86% +0.62% +11.40% 0.77%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 18.948
2019/09/30
+3.32% +1.64% +0.15% -0.22% +6.22% 1.35%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 13.575
2019/09/30
+1.95% +0.97% +0.52% +0.18% +1.45% 0.82%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 19.997
2019/09/30
+1.55% +0.72% -0.56% +0.42% +7.18% 1.40%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 22.143
2019/09/30
-0.68% -0.49% -1.39% +1.13% +7.73% 1.44%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.225
2019/09/30
-0.35% -2.69% -1.49% +0.29% -0.90% 0.77%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 12.815
2019/09/30
-5.01% -4.36% -3.11% +1.82% +5.58% 1.34%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 14.164
2019/09/30
-3.60% -4.42% -1.42% 0.00% +8.02% 1.31%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.470
2019/09/30
-5.38% -7.99% -5.47% +1.20% +3.16% 1.26%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.783
2019/09/30
-3.34% -8.14% -7.58% +1.64% +3.48% 0.71%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 12.745
2019/09/30
-5.73% -8.90% -6.99% +0.69% +2.63% 1.30%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 11.260
2019/09/30
+7.73% +5.00% +2.36% -0.34% +9.36% 0.80%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 19.962
2019/09/30
+2.11% +4.74% +1.45% +1.69% +18.10% 1.26%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 12.408
2019/09/30
+7.55% +4.04% +1.57% -1.22% +6.12% 1.07%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 11.636
2019/09/30
+3.06% +3.56% +0.86% +0.62% +11.40% 0.78%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 12.362
2019/09/30
-2.34% +3.18% -0.99% +2.57% +11.96% 1.82%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 7.947
2019/09/30
-8.10% +2.23% +3.90% +5.62% +10.43% 1.74%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 16.045
2019/09/30
-1.57% +1.95% -0.61% +1.60% +12.93% 1.30%
東亞(強積金)保證基金 保證 13.324
2019/09/30
+3.53% +1.89% +0.46% -0.14% +5.45% 2.51%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 18.555
2019/09/30
+3.41% +1.69% +0.18% -0.21% +6.30% 1.34%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 14.142
2019/09/30
+1.96% +0.98% +0.53% +0.18% +1.45% 0.82%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 19.753
2019/09/30
+1.60% +0.74% -0.53% +0.44% +7.25% 1.40%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 21.431
2019/09/30
-0.71% -0.53% -1.37% +1.14% +7.72% 1.44%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.247
2019/09/30
-0.52% -2.94% -1.72% +0.33% -1.09% 0.77%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 22.004
2019/09/30
-5.23% -4.33% -3.13% +1.85% +5.77% 1.39%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 17.918
2019/09/30
-3.63% -4.47% -1.39% -0.04% +8.04% 1.32%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.181
2019/09/30
-5.51% -8.05% -5.52% +1.19% +3.05% 1.30%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.857
2019/09/30
-3.36% -8.16% -7.55% +1.64% +3.49% 0.74%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 21.482
2019/09/30
-5.73% -8.85% -6.94% +0.69% +2.73% 1.31%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞65歲後基金 混合資產 11.278
2019/09/30
+7.75% +5.01% +2.38% -0.35% +9.38% 0.82%
東亞環球債券基金 債券 10.933
2019/09/30
+7.84% +4.31% +1.68% -1.33% +6.43% 0.91%
東亞核心累積基金 混合資產 11.724
2019/09/30
+3.18% +3.56% +0.87% +0.62% +11.40% 0.80%
東亞環球股票基金 股票 16.291
2019/09/30
-1.59% +1.86% -0.70% +1.52% +12.75% 0.98%
東亞平穩基金 混合資產 12.136
2019/09/30
+3.46% +1.63% +0.13% -0.43% +6.36% 0.95%
東亞強積金保守基金 強積金保守 10.629
2019/09/30
+1.89% +0.94% +0.52% +0.18% +1.40% 0.79%
東亞均衡基金 混合資產 12.989
2019/09/30
+1.62% +0.60% -0.62% +0.04% +7.31% 0.96%
東亞增長基金 混合資產 13.485
2019/09/30
-0.81% -0.78% -1.54% +0.56% +7.69% 0.97%
東亞大中華股票基金 股票 14.896
2019/09/30
-3.11% -3.87% -0.71% -0.10% +8.53% 0.99%
東亞亞洲股票基金 股票 12.088
2019/09/30
-6.19% -5.12% -3.54% +1.35% +5.73% 0.97%
東亞大中華追蹤指數基金 股票 13.878
2019/09/30
-3.00% -5.24% -4.05% +1.90% +3.32% 1.07%
東亞香港追蹤指數基金 股票 13.688
2019/09/30
-3.76% -8.18% -7.56% +1.64% +3.45% 0.71%
營辦機構平均 -0.12% -0.90% -1.33% +0.73% +6.66% 1.13%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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