ETF 概覽

盈富基金
安碩Ａ５０
恆生中國企業
南方Ａ５０
華夏滬深三百

現價¹ 詳細資料» 28.500 波幅 28.250 - 28.550	升跌 +0.150	成交量 2.22千萬
	升跌% +0.529%	成交金額 6.30億
每股淨值 / 溢價% 27.974 / +1.879% 於2018/08/17

1個月波幅	27.650 - 29.800
2個月波幅	27.650 - 30.350
3個月波幅	27.650 - 32.050
52週波幅	27.650 - 33.750

概覽(按資產排序)

概覽(按成交額排序)

累積表現

年度表現

派息分析

費用及資料

發行商

代號 / 名稱	相關指數/資產	現價¹	升跌	升跌%	成交量	成交額	每股淨值(溢價) 溢價(%)? 基於供求因素的問題，交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時，表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時，表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%，即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
盈富基金 02800.HK	恒生指數	28.500 港元	+0.150	+0.529%	2.22千萬	6.30億	27.974 (+1.879%) 港元於2018/08/17
南方Ａ５０ 02822.HK	富時中國 A50	12.840 港元	+0.220	+1.743%	2.25千萬	2.86億	12.319 (+4.231%) 港元於2018/08/17
華夏滬深三百 03188.HK	滬深 300	38.950 港元	+0.750	+1.963%	5.92百萬	2.29億	37.579 (+3.649%) 港元於2018/08/17
恆生中國企業 02828.HK	恒生中國企業	110.400 港元	+1.100	+1.006%	1.93百萬	2.12億	108.290 (+1.948%) 港元於2018/08/17
安碩Ａ５０ 02823.HK	富時中國 A50	12.540 港元	+0.220	+1.786%	1.62千萬	2.02億	12.065 (+3.937%) 港元於2018/08/17
ＦＩ南方恆指 07300.HK -1x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	恒生指數	5.660 港元	-0.020	-0.352%	1.03千萬	5.84千萬	5.767 (-1.860%) 港元於2018/08/17
ＦＬ二南方恆指 07200.HK +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍（2x）。	恒生指數	10.000 港元	+0.090	+0.908%	4.33百萬	4.31千萬	9.638 (+3.760%) 港元於2018/08/17
ＦＬ二三星國指 07228.HK +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍（2x）。	恒生中國企業	6.840 港元	+0.120	+1.786%	4.54百萬	3.08千萬	6.562 (+4.233%) 港元於2018/08/17
安碩Ａ５０－Ｒ 82823.HK	富時中國 A50	10.920 人民幣	+0.200	+1.866%	1.27百萬	1.37千萬	10.536 (+3.641%) 人民幣於2018/08/17
ＦＬ二南方國指 07288.HK +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍（2x）。	恒生中國企業	8.170 港元	+0.150	+1.870%	82.58萬	6.70百萬	7.830 (+4.346%) 港元於2018/08/17
ＦＩ南方國指 07388.HK -1x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	恒生中國企業	6.120 港元	-0.050	-0.810%	73.91萬	4.53百萬	6.245 (-2.003%) 港元於2018/08/17
華夏滬深三百－Ｒ 83188.HK	滬深 300	33.900 人民幣	+0.650	+1.955%	10.84萬	3.62百萬	32.920 (+2.976%) 人民幣於2018/08/17
ＴＲ泰國 03092.HK	MSCI 泰國總回報淨值	206.600 港元	+1.600	+0.780%	1.49萬	3.08百萬	200.740 (+2.919%) 港元於2018/08/16
ＦＩ華夏恆指 07321.HK -1x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	恒生指數	6.280 港元	-0.040	-0.633%	47.37萬	2.98百萬	6.410 (-2.022%) 港元於2018/08/17
恆指ＥＴＦ 02833.HK	恒生指數	28.400 港元	+0.150	+0.531%	8.47萬	2.40百萬	27.958 (+1.583%) 港元於2018/08/17
工銀南方中國 03167.HK	標普新中國行業指數	67.100 港元	+1.150	+1.744%	3.56萬	2.37百萬	65.283 (+2.783%) 港元於2018/08/17
三星中國龍網 02812.HK	中證全球中國互聯網指數	12.700 港元	+0.180	+1.438%	18.02萬	2.28百萬	12.410 (+2.338%) 港元於2018/08/17
南方Ａ５０－Ｒ 82822.HK	富時中國 A50	11.200 人民幣	+0.240	+2.190%	17.61萬	1.95百萬	10.790 (+3.804%) 人民幣於2018/08/17
ＦＩ三星國指 07328.HK -1x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	恒生中國企業	5.090 港元	-0.050	-0.973%	35.82萬	1.84百萬	5.209 (-2.290%) 港元於2018/08/17
ＰＰ中國基石經濟 02803.HK	中證財新基石經濟指數	6.730 港元	+0.080	+1.203%	24.80萬	1.65百萬	6.625 (+1.591%) 港元於2018/08/17
易亞證券收益增長 03102.HK	CLSA GARY Net Total Return Index	10.000 港元	+0.050	+0.503%	16.04萬	1.60百萬	9.932 (+0.681%) 港元於2018/08/17
未來ＭＳＣＩ中國 03040.HK	MSCI 中國	31.950 港元	+0.450	+1.429%	4.14萬	1.32百萬	31.143 (+2.591%) 港元於2018/08/17
ＢＭＯ亞洲投資債 03141.HK	巴克萊亞洲美元投資級別債券指數	15.000 港元	+0.050	+0.334%	8.70萬	1.30百萬	14.981 (+0.127%) 港元於2018/08/17
價值黃金 03081.HK	倫敦黃金定盤價	29.050 港元	+0.150	+0.519%	4.20萬	1.22百萬	28.695 (+1.237%) 港元於2018/08/17
安碩中國ＥＴＦ 02801.HK	MSCI 中國	25.600 港元	+0.350	+1.386%	4.12萬	1.05百萬	25.051 (+2.192%) 港元於2018/08/17
東匯Ａ５０ 02843.HK	富時中國 A50	13.140 港元	+0.260	+2.019%	7.74萬	1.01百萬	12.617 (+4.148%) 港元於2018/08/17
力寶專選中港地產 02824.HK	力寶專選中港地產	70.000 港元	-0.150	-0.214%	1.39萬	97.25萬	69.985 (+0.021%) 港元於2018/08/17
安碩恆生指數 03115.HK	恒生指數(淨總回報版本)	101.300 港元	+0.500	+0.496%	8.05千	81.26萬	99.542 (+1.766%) 港元於2018/08/17
標智滬深３００ 02827.HK	滬深 300	30.950 港元	+0.750	+2.483%	2.60萬	80.22萬	29.884 (+3.567%) 港元於2018/08/17
ＳＰＤＲ金ＥＴＦ 02840.HK	倫敦黃金定盤價	889.000 港元	+3.000	+0.339%	900.00	79.98萬	875.668 (+1.522%) 港元於2018/08/17
華夏Ａ國際通 03197.HK	MSCI中國A股國際指數	8.950 港元	+0.150	+1.705%	8.60萬	76.58萬	8.736 (+2.452%) 港元於2018/08/17
南方ＭＳＣＩ 03149.HK	MSCI中國A股國際指數	11.360 港元	+0.120	+1.068%	5.56萬	62.61萬	11.044 (+2.860%) 港元於2018/08/17
ＦＬ二未來國指 07230.HK +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍（2x）。	恒生中國企業	8.480 港元	+0.160	+1.923%	7.24萬	61.11萬	8.135 (+4.240%) 港元於2018/08/17
安碩滬深三百 02846.HK	滬深 300	25.400 港元	+0.550	+2.213%	2.18萬	54.30萬	24.359 (+4.274%) 港元於2018/08/17
ＦＬ二華夏國指 07267.HK +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍（2x）。	恒生中國企業	9.000 港元	+0.160	+1.810%	5.51萬	48.89萬	8.660 (+3.925%) 港元於2018/08/17
ＸＴＲＮ５０印度 03015.HK	Nifty 50	1,296.000 港元	+4.000	+0.310%	355.00	45.97萬	1,268.200 (+2.192%) 港元於2018/08/16
ＸＴＲ富時越南 03087.HK	富時越南	251.800 港元	+2.400	+0.962%	1.65千	41.41萬	249.777 (+0.810%) 港元於2018/08/16
領航發展歐洲 03101.HK	富時發展歐洲	18.980 港元	+0.180	+0.957%	2.12萬	40.18萬	18.641 (+1.817%) 港元於2018/08/17
沛富基金 02821.HK	Markit iBoxx ABF 泛亞洲	111.450 美元	+0.250	+0.225%	2.58千	28.76萬	110.547 (+0.817%) 美元於2018/08/17
嘉實明晟Ａ股 03118.HK	MSCI中國A股	13.120 港元	+0.220	+1.705%	2.10萬	27.25萬	12.800 (+2.500%) 港元於2018/08/17
博時ＦＡ５０ 02832.HK	富時中國 A50	6.480 港元	+0.130	+2.047%	3.87萬	25.12萬	6.328 (+2.408%) 港元於2018/08/17
標智上證５０ 03024.HK	上證 50	22.600 港元	-0.200	-0.877%	1.10萬	24.95萬	22.148 (+2.041%) 港元於2018/08/17
安碩ＭＳ台灣 03074.HK	MSCI 台灣	11.200 港元	+0.060	+0.539%	2.00萬	22.32萬	11.116 (+0.752%) 港元於2018/08/17
領航標普五百 03140.HK	標準普爾500指數	20.600 港元	0.000	0.000%	1.06萬	21.82萬	20.454 (+0.716%) 港元於2018/08/17
領航日本 03126.HK	富時日本	25.800 港元	+0.100	+0.389%	8.00千	20.64萬	25.724 (+0.296%) 港元於2018/08/17
ＦＬ二三星恆指 07205.HK +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍（2x）。	恒生指數	8.330 港元	+0.080	+0.970%	2.12萬	17.58萬	8.027 (+3.773%) 港元於2018/08/17
易亞中概股 03161.HK	富時100	12.100 港元	+0.300	+2.542%	1.40萬	16.95萬	11.819 (+2.374%) 港元於2018/08/17
ＦＬ二未來恆指 07231.HK +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍（2x）。	恒生指數	10.420 港元	+0.120	+1.165%	1.62萬	16.78萬	10.038 (+3.805%) 港元於2018/08/17
ＰＰ中國新經濟 03173.HK	中證財新基石經濟指數	6.590 港元	+0.120	+1.855%	2.55萬	16.58萬	6.433 (+2.434%) 港元於2018/08/17
ＦＩ未來恆指 07336.HK -1x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	恒生指數	5.910 港元	-0.010	-0.169%	2.60萬	15.38萬	6.017 (-1.780%) 港元於2018/08/17
中金金瑞中網 03186.HK	中證海外中國互聯網指數	66.600 港元	+1.450	+2.226%	2.15千	14.26萬	64.516 (+3.230%) 港元於2018/08/17
安碩納指一百 02834.HK	納斯達克-100指數	13.860 港元	-0.080	-0.574%	1.00萬	13.81萬	13.830 (+0.218%) 港元於2018/08/17
ＦＬ二華夏納一百 07261.HK +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍（2x）。	納斯達克-100指數	32.650 港元	-0.250	-0.760%	4.00千	13.06萬	32.733 (-0.254%) 港元於2018/08/17
恆生中國企業－Ｒ 82828.HK	恒生中國企業	95.950 人民幣	+0.800	+0.841%	1.00千	9.53萬	94.860 (+1.149%) 人民幣於2018/08/17
安碩ＭＳ台灣－Ｕ 09074.HK	MSCI 台灣	1.430 美元	+0.010	+0.704%	6.47萬	9.04萬	1.416 (+0.974%) 美元於2018/08/17
ＦＬ二華夏恆指 07221.HK +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍（2x）。	恒生指數	11.080 港元	+0.100	+0.911%	7.20千	7.98萬	10.688 (+3.673%) 港元於2018/08/17
南方中創業板 03147.HK	中國創業板指數	6.020 港元	+0.100	+1.689%	1.26萬	7.54萬	5.921 (+1.681%) 港元於2018/08/17
ＸＩ未來標普 07322.HK -1x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	標準普爾500指數	11.300 港元	0.000	0.000%	6.00千	6.78萬	11.280 (+0.174%) 港元於2018/08/17
華夏港股通小型股 03157.HK	恒生綜合小型股	24.500 港元	+0.400	+1.660%	2.80千	6.76萬	24.353 (+0.604%) 港元於2018/08/17
價值中國Ａ股 03095.HK	富時價值股份中國A股	6.820 港元	+0.060	+0.888%	8.50千	5.80萬	6.618 (+3.048%) 港元於2018/08/17
海通滬深三百 02811.HK	滬深 300	13.960 港元	+0.120	+0.867%	4.00千	5.54萬	13.622 (+2.482%) 港元於2018/08/17
領航亞洲高息 03085.HK	富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)	21.900 港元	+0.150	+0.690%	2.30千	5.03萬	21.672 (+1.050%) 港元於2018/08/17
ＦＩ三星恆指 07312.HK -1x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	恒生指數	4.740 港元	-0.010	-0.211%	1.00萬	4.75萬	4.823 (-1.719%) 港元於2018/08/17
安碩印度 02836.HK	BSE SENSEX	25.450 港元	+0.150	+0.593%	1.80千	4.58萬	24.944 (+2.029%) 港元於2018/08/17
安碩亞洲除日 03010.HK	MSCI 亞洲 APEX 50	52.750 港元	+0.500	+0.957%	800.00	4.22萬	51.687 (+2.056%) 港元於2018/08/17
未來恆生高股息率 03110.HK	恆生高股息率	29.050 港元	+0.050	+0.172%	1.10千	3.19萬	28.685 (+1.274%) 港元於2018/08/17
ＢＭＯ亞太房地產 03121.HK	MSCI AC 亞太地區房地產指數	10.560 港元	+0.140	+1.344%	3.00千	3.16萬	10.480 (+0.767%) 港元於2018/08/17
領航亞洲 02805.HK	富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)	23.500 港元	+0.100	+0.427%	1.10千	2.59萬	23.013 (+2.114%) 港元於2018/08/17
ＦＩ未來國指 07362.HK -1x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	恒生中國企業	6.410 港元	-0.040	-0.620%	4.00千	2.58萬	6.535 (-1.917%) 港元於2018/08/17
價值中國ＥＴＦ 03046.HK	富時價值股份中國	41.000 港元	+0.650	+1.611%	600.00	2.43萬	40.330 (+1.661%) 港元於2018/08/17
嘉實明晟Ａ股－Ｒ 83118.HK	MSCI中國A股	11.440 人民幣	+0.240	+2.143%	2.00千	2.26萬	11.210 (+2.052%) 人民幣於2018/08/17
南方五年國債－Ｒ 83199.HK	中債5年期國債	102.900 人民幣	-0.250	-0.242%	200.00	2.06萬	102.679 (+0.215%) 人民幣於2018/08/17
恆生Ａ股龍頭 03128.HK	恒生A股行業龍頭	49.300 港元	+0.900	+1.860%	400.00	1.97萬	47.381 (+4.050%) 港元於2018/08/17
領航亞洲－Ｒ 82805.HK	富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)	20.600 人民幣	+0.300	+1.478%	700.00	1.44萬	20.098 (+2.499%) 人民幣於2018/08/17
ＦＩ華夏國指 07341.HK -1x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	恒生中國企業	6.770 港元	-0.070	-1.023%	2.00千	1.36萬	6.926 (-2.254%) 港元於2018/08/17
標智香港１００ 02825.HK	中證香港 100	25.050 港元	+0.200	+0.805%	400.00	9.96千	24.629 (+1.708%) 港元於2018/08/17
ＴＲ巴西 03048.HK	MSCI 總回報淨值巴西	30.850 港元	-0.050	-0.162%	300.00	9.26千	31.584 (-2.325%) 港元於2018/08/16
安碩韓國二百 03170.HK	KOSPI 200淨總回報美元指數	10.360 港元	+0.140	+1.370%	400.00	4.14千	10.176 (+1.808%) 港元於2018/08/17
博時ＦＡ５０－Ｒ 82832.HK	富時中國 A50	5.670 人民幣	+0.080	+1.431%	500.00	2.84千	5.542 (+2.308%) 人民幣於2018/08/17
領航中國 03169.HK	富時全球中國股票滬深股通指數	8.640 港元	+0.140	+1.647%	200.00	1.71千	8.396 (+2.905%) 港元於2018/08/17
華夏Ａ國際通－Ｒ 83197.HK	MSCI中國A股國際指數	7.790 人民幣	+0.120	+1.565%	0.00	0.00	7.653 (+1.791%) 人民幣於2018/08/17
中金金瑞中網－Ｒ 83186.HK	中證海外中國互聯網指數	57.800 人民幣	+1.100	+1.940%	0.00	0.00	56.516 (+2.273%) 人民幣於2018/08/17
華夏中華八十－Ｒ 83180.HK	中華交易服務中國A80	13.020 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	13.110 (-0.685%) 人民幣於2017/11/09
安碩韓國二百－Ｒ 83170.HK	KOSPI 200淨總回報美元指數	8.950 人民幣	+0.040	+0.449%	0.00	0.00	8.887 (+0.711%) 人民幣於2018/08/17
領航中國－Ｒ 83169.HK	富時全球中國股票滬深股通指數	7.520 人民幣	+0.110	+1.484%	0.00	0.00	7.332 (+2.560%) 人民幣於2018/08/17
恆生人幣金ＥＴＦ 83168.HK	倫敦黃金定盤價	21.800 人民幣	+0.050	+0.230%	0.00	0.00	21.577 (+1.034%) 人民幣於2018/08/17
工銀南方中國－Ｒ 83167.HK	標普新中國行業指數	58.350 人民幣	+0.950	+1.655%	0.00	0.00	57.179 (+2.047%) 人民幣於2018/08/17
廣發明晟Ａ國－Ｒ 83156.HK	MSCI中國A股國際指數	6.890 人民幣	+0.080	+1.175%	0.00	0.00	6.796 (+1.385%) 人民幣於2018/08/17
安碩ＥＳ５０－Ｒ 83155.HK	歐元區STOXX 50	8.650 人民幣	+0.020	+0.232%	0.00	0.00	8.561 (+1.043%) 人民幣於2018/08/17
嘉實中證五百－Ｒ 83150.HK	中證小盤500指數	5.050 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	5.250 (-3.810%) 人民幣於2017/11/20
南方ＭＳＣＩ－Ｒ 83149.HK	MSCI中國A股國際指數	9.900 人民幣	+0.100	+1.020%	0.00	0.00	9.673 (+2.345%) 人民幣於2018/08/17
南方中創業板－Ｒ 83147.HK	中國創業板指數	5.230 人民幣	+0.080	+1.553%	0.00	0.00	5.186 (+0.856%) 人民幣於2018/08/17
安碩ＤＡＸ－Ｒ 83146.HK	DAX	8.710 人民幣	+0.030	+0.346%	0.00	0.00	8.583 (+1.476%) 人民幣於2018/08/17
領航標普五百－Ｒ 83140.HK	標準普爾500指數	17.880 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	17.862 (+0.100%) 人民幣於2018/08/17
南方中華８０－Ｒ 83137.HK	中華交易服務中國A80	31.050 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	31.304 (-0.810%) 人民幣於2017/12/18
嘉實明晟５０－Ｒ 83136.HK	MSCI中國A 50	13.080 人民幣	+0.240	+1.869%	0.00	0.00	12.710 (+2.911%) 人民幣於2018/08/17
添富中証醫藥－Ｒ 83132.HK	中証醫藥衛生	18.220 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	18.867 (-3.431%) 人民幣於2018/01/15
南方三百精明－Ｒ 83129.HK	滬深300 精明	11.900 人民幣	+0.100	+0.847%	0.00	0.00	11.649 (+2.154%) 人民幣於2018/08/17
恆生Ａ股龍頭－Ｒ 83128.HK	恒生A股行業龍頭	42.750 人民幣	+1.000	+2.395%	0.00	0.00	41.504 (+3.002%) 人民幣於2018/08/17
未來滬深三百－Ｒ 83127.HK	滬深 300	11.220 人民幣	+0.200	+1.815%	0.00	0.00	11.146 (+0.667%) 人民幣於2018/08/17
領航日本－Ｒ 83126.HK	富時日本	22.450 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	22.465 (-0.066%) 人民幣於2018/08/17
南方東英短債－Ｒ 83122.HK	花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選	151.900 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	152.698 (-0.523%) 人民幣於2018/08/17
易方達１２０－Ｒ 83120.HK	中華交易服務中國 120	12.240 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	11.764 (+4.050%) 人民幣於2018/05/28
安碩恆生指數－Ｒ 83115.HK	恒生指數(淨總回報版本)	88.050 人民幣	+0.350	+0.399%	0.00	0.00	86.930 (+1.288%) 人民幣於2018/08/17
添富主要消費－Ｒ 83107.HK	中証主要消費	20.000 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	20.663 (-3.209%) 人民幣於2018/01/15
領航發展歐洲－Ｒ 83101.HK	富時發展歐洲	16.460 人民幣	+0.100	+0.611%	0.00	0.00	16.280 (+1.109%) 人民幣於2018/08/17
易方達中一百－Ｒ 83100.HK	中證100	34.350 人民幣	+0.700	+2.080%	0.00	0.00	33.391 (+2.872%) 人民幣於2018/08/17
價值中國Ａ股－Ｒ 83095.HK	富時價值股份中國A股	5.930 人民幣	+0.100	+1.715%	0.00	0.00	5.797 (+2.300%) 人民幣於2018/08/17
領航亞洲高息－Ｒ 83085.HK	富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)	19.000 人民幣	+0.080	+0.423%	0.00	0.00	18.927 (+0.388%) 人民幣於2018/08/17
價值黃金－Ｒ 83081.HK	倫敦黃金定盤價	25.350 人民幣	+0.250	+0.996%	0.00	0.00	25.139 (+0.841%) 人民幣於2018/08/17
安碩ＭＳ台灣－Ｒ 83074.HK	MSCI 台灣	9.750 人民幣	+0.050	+0.515%	0.00	0.00	9.708 (+0.433%) 人民幣於2018/08/17
南方港元貨幣－Ｒ 83053.HK	香港銀行同業拆息	871.950 人民幣	-6.600	-0.751%	0.00	0.00	876.642 (-0.535%) 人民幣於2018/08/17
東匯香港３５－Ｒ 83012.HK	恒生香港35指數	18.380 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	18.369 (+0.061%) 人民幣於2018/08/17
添富滬深三百－Ｒ 83008.HK	滬深 300	18.320 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	18.061 (+1.433%) 人民幣於2018/01/15
安碩富時一百－Ｒ 82847.HK	富時100	8.230 人民幣	+0.020	+0.244%	0.00	0.00	8.191 (+0.471%) 人民幣於2018/08/17
東匯Ａ５０－Ｒ 82843.HK	富時中國 A50	11.440 人民幣	+0.200	+1.779%	0.00	0.00	11.049 (+3.540%) 人民幣於2018/08/17
安碩納指一百－Ｒ 82834.HK	納斯達克-100指數	12.100 人民幣	-0.060	-0.493%	0.00	0.00	12.078 (+0.185%) 人民幣於2018/08/17
恆指ＥＴＦ－Ｒ 82833.HK	恒生指數	24.700 人民幣	+0.100	+0.407%	0.00	0.00	24.491 (+0.854%) 人民幣於2018/08/17
華夏政銀國債－Ｒ 82813.HK	彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數	100.850 人民幣	+0.400	+0.398%	0.00	0.00	101.209 (-0.355%) 人民幣於2018/08/17
海通滬深三百－Ｒ 82811.HK	滬深 300	12.140 人民幣	+0.100	+0.831%	0.00	0.00	11.931 (+1.752%) 人民幣於2018/08/17
易方達國債－Ｒ 82808.HK	花旗中國國債5-10年期	111.650 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	113.221 (-1.387%) 人民幣於2018/08/17
安碩富時一百－Ｕ 09847.HK	富時100	1.200 美元	0.000	0.000%	0.00	0.00	1.195 (+0.418%) 美元於2018/08/17
安碩納指一百－Ｕ 09834.HK	納斯達克-100指數	1.770 美元	0.000	0.000%	0.00	0.00	1.762 (+0.460%) 美元於2018/08/17
ＰＰ新興東盟－Ｕ 09810.HK	道瓊斯新興東盟頂尖100指數	9.820 美元	+0.040	+0.409%	0.00	0.00	9.685 (+1.390%) 美元於2018/08/17
領航亞洲－Ｕ 09805.HK	富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)	2.990 美元	+0.030	+1.014%	0.00	0.00	2.932 (+1.985%) 美元於2018/08/17
南方五年國債－Ｕ 09199.HK	中債5年期國債	15.020 美元	+0.020	+0.133%	0.00	0.00	14.935 (+0.572%) 美元於2018/08/17
中金金瑞中網－Ｕ 09186.HK	中證海外中國互聯網指數	8.460 美元	+0.190	+2.297%	0.00	0.00	8.219 (+2.933%) 美元於2018/08/17
ＰＰ亞洲創科－Ｕ 09181.HK	Premia FactSet 亞洲創新科技指數	9.480 美元	+0.130	+1.390%	0.00	0.00	9.311 (+1.817%) 美元於2018/08/17
安碩韓國二百－Ｕ 09170.HK	KOSPI 200淨總回報美元指數	1.310 美元	0.000	0.000%	0.00	0.00	1.296 (+1.049%) 美元於2018/08/17
領航中國－Ｕ 09169.HK	富時全球中國股票滬深股通指數	1.090 美元	+0.010	+0.926%	0.00	0.00	1.070 (+1.907%) 美元於2018/08/17
工銀南方中國－Ｕ 09167.HK	標普新中國行業指數	8.540 美元	+0.160	+1.909%	0.00	0.00	8.317 (+2.686%) 美元於2018/08/17
安碩ＥＳ５０－Ｕ 09155.HK	歐元區STOXX 50	1.260 美元	+0.010	+0.800%	0.00	0.00	1.249 (+0.897%) 美元於2018/08/17
安碩ＤＡＸ－Ｕ 09146.HK	DAX	1.270 美元	+0.010	+0.794%	0.00	0.00	1.252 (+1.430%) 美元於2018/08/17
領航標普五百－Ｕ 09140.HK	標準普爾500指數	2.610 美元	0.000	0.000%	0.00	0.00	2.606 (+0.165%) 美元於2018/08/17
領航日本－Ｕ 09126.HK	富時日本	3.270 美元	+0.010	+0.307%	0.00	0.00	3.277 (-0.220%) 美元於2018/08/17
安碩恆生指數－Ｕ 09115.HK	恒生指數(淨總回報版本)	12.880 美元	+0.060	+0.468%	0.00	0.00	12.681 (+1.566%) 美元於2018/08/17
領航發展歐洲－Ｕ 09101.HK	富時發展歐洲	2.400 美元	+0.010	+0.418%	0.00	0.00	2.375 (+1.057%) 美元於2018/08/17
領航亞洲高息－Ｕ 09085.HK	富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)	2.780 美元	+0.020	+0.725%	0.00	0.00	2.761 (+0.688%) 美元於2018/08/17
ＦＩ華夏納一百 07331.HK -1x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	納斯達克-100指數	9.680 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	9.683 (-0.027%) 港元於2018/08/17
ＦＩ易方達恆指 07302.HK -1x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	恒生指數	5.020 港元	-0.030	-0.594%	0.00	0.00	5.116 (-1.884%) 港元於2018/08/17
ＦＬ二易方達恆指 07242.HK +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍（2x）。	恒生指數	6.270 港元	+0.060	+0.966%	0.00	0.00	6.050 (+3.631%) 港元於2018/08/17
ＸＬ二易亞中概股 07210.HK +2x 槓桿產品的目標一般在提供實現相當於產品所追蹤指數回報若干倍的單日回報。證監會認可的槓桿產品最高槓桿比率為兩倍（2x）。	富時N股每日槓桿(2x)指數	13.560 港元	+0.540	+4.147%	0.00	0.00	13.029 (+4.079%) 港元於2018/08/17
南方五年國債 03199.HK	中債5年期國債	118.100 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	117.232 (+0.741%) 港元於2018/08/17
ＰＰ亞洲創科 03181.HK	Premia FactSet 亞洲創新科技指數	74.400 港元	+0.750	+1.018%	0.00	0.00	73.085 (+1.800%) 港元於2018/08/17
華夏中華八十 03180.HK	中華交易服務中國A80	15.300 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	15.414 (-0.736%) 港元於2017/11/09
ＣＯＭＳ德高息股 03177.HK	DivDAX 指數(價格指數)	148.800 港元	+0.906	+0.613%	0.00	0.00	151.073 (-1.504%) 港元於2018/08/16
Ｆ三星原油期 03175.HK	標普高盛原油額外回報指數	14.140 港元	+0.020	+0.142%	0.00	0.00	14.110 (+0.214%) 港元於2018/08/17
ＣＯＭＳ德股 03171.HK	DAX TR 指數(總回報指數)	109.300 港元	+0.700	+0.645%	0.00	0.00	107.728 (+1.459%) 港元於2018/08/16
ＢＭＯ歐優股對沖 03165.HK	MSCI 歐洲高質量公司指數(100%美元沖)	11.040 港元	+0.020	+0.181%	0.00	0.00	11.029 (+0.104%) 港元於2018/08/17
ＢＭＯ日股對沖 03160.HK	MSCI 日本股票指數(100%美元對沖)	10.920 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	10.957 (-0.336%) 港元於2018/08/17
廣發明晟Ａ國 03156.HK	MSCI中國A股國際指數	7.920 港元	+0.170	+2.194%	0.00	0.00	7.758 (+2.095%) 港元於2018/08/17
安碩ＥＳ５０ 03155.HK	歐元區STOXX 50	9.930 港元	+0.040	+0.404%	0.00	0.00	9.803 (+1.300%) 港元於2018/08/17
嘉實中證五百 03150.HK	中證小盤500指數	6.030 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	6.170 (-2.269%) 港元於2017/11/20
安碩ＤＡＸ 03146.HK	DAX	10.000 港元	+0.070	+0.705%	0.00	0.00	9.829 (+1.744%) 港元於2018/08/17
ＢＭＯ亞洲高息股 03145.HK	納斯達克亞洲(日本除外)高息股票(TM) 指數	9.580 港元	+0.050	+0.525%	0.00	0.00	9.530 (+0.529%) 港元於2018/08/17
ＢＭＯ香港銀行股 03143.HK	納斯達克香港銀行股(TM)指數	8.960 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	8.870 (+1.020%) 港元於2018/08/17
南方中華８０ 03137.HK	中華交易服務中國A80	36.700 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	37.003 (-0.819%) 港元於2017/12/18
嘉實明晟５０ 03136.HK	MSCI中國A 50	15.040 港元	+0.300	+2.035%	0.00	0.00	14.510 (+3.653%) 港元於2018/08/17
Ｆ南方東英原油 03135.HK	美銀美林商品指數eXtra CLA指數(額外回報)	9.040 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	9.063 (-0.257%) 港元於2018/08/17
添富中証醫藥 03132.HK	中証醫藥衛生	22.150 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	22.975 (-3.590%) 港元於2018/01/15
南方三百精明 03129.HK	滬深300 精明	13.620 港元	+0.160	+1.189%	0.00	0.00	13.300 (+2.405%) 港元於2018/08/17
未來滬深三百 03127.HK	滬深 300	12.880 港元	+0.320	+2.548%	0.00	0.00	12.755 (+0.982%) 港元於2018/08/17
南方東英短債 03122.HK	花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選	174.100 港元	+0.050	+0.029%	0.00	0.00	174.339 (-0.137%) 港元於2018/08/17
易方達１２０ 03120.HK	中華交易服務中國 120	14.580 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	14.450 (+0.897%) 港元於2018/05/28
易亞富時黃金礦業 03116.HK	FTSE Gold Mines Net Tax Index	6.870 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	6.816 (+0.788%) 港元於2018/08/17
添富主要消費 03107.HK	中証主要消費	24.250 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	25.162 (-3.623%) 港元於2018/01/15
易方達中一百 03100.HK	中證100	39.550 港元	+0.850	+2.196%	0.00	0.00	38.122 (+3.745%) 港元於2018/08/17
ＸＴＲ印尼 03099.HK	MSCI印尼總回報淨值	107.700 港元	+0.400	+0.373%	0.00	0.00	104.375 (+3.185%) 港元於2018/08/16
Ｆ未來原油 03097.HK	標普高盛原油額外回報指數	5.650 港元	+0.030	+0.534%	0.00	0.00	5.634 (+0.282%) 港元於2018/08/17
ＢＭＯ納斯達克 03086.HK	納斯達克-100指數	15.060 港元	-0.040	-0.265%	0.00	0.00	15.046 (+0.093%) 港元於2018/08/17
價值日本ＥＴＦ 03084.HK	富時價值股日本	14.680 港元	+0.060	+0.410%	0.00	0.00	14.674 (+0.039%) 港元於2018/08/17
ＴＲ馬來西亞 03082.HK	MSCI 馬來西亞總回報淨值	100.300 港元	+0.300	+0.300%	0.00	0.00	99.345 (+0.961%) 港元於2018/08/16
平安中國國債 03080.HK	中證平安5-10年期國債活躍券指數	118.800 港元	-0.100	-0.084%	0.00	0.00	117.519 (+1.090%) 港元於2018/08/17
ＳＰＤＲ大中華 03073.HK	富時大中華港元	39.900 港元	+0.050	+0.125%	0.00	0.00	39.045 (+2.190%) 港元於2018/08/17
平安香港高息股 03070.HK	中證香港紅利	30.900 港元	+0.050	+0.162%	0.00	0.00	30.556 (+1.126%) 港元於2018/08/17
ＴＲ新加坡 03065.HK	MSCI 新加坡可投資市場總回報淨值	10.860 港元	+0.040	+0.370%	0.00	0.00	10.787 (+0.677%) 港元於2018/08/16
價值台灣ＥＴＦ 03060.HK	富時價值股台灣	44.600 港元	+0.350	+0.791%	0.00	0.00	44.398 (+0.456%) 港元於2018/08/17
未來標普國際消費 03056.HK	標普環球消費企業	35.850 港元	-0.150	-0.417%	0.00	0.00	35.347 (+1.423%) 港元於2018/08/17
ＴＲ中國 03055.HK	MSCI 中國總回報淨值	136.700 港元	+1.800	+1.334%	0.00	0.00	132.217 (+3.391%) 港元於2018/08/16
南方港元貨幣 03053.HK	香港銀行同業拆息	1,001.050 港元	+0.050	+0.005%	0.00	0.00	1,000.883 (+0.017%) 港元於2018/08/17
ＸＴＲ滬深三百 03049.HK	滬深 300	6.740 港元	+0.130	+1.967%	0.00	0.00	6.598 (+2.146%) 港元於2018/08/16
ＴＲ太平洋 03043.HK	MSCI 總回報淨值太平洋(日本除外)	47.600 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	47.244 (+0.754%) 港元於2018/08/16
價值韓國ＥＴＦ 03041.HK	富時價值股韓國	29.850 港元	+0.150	+0.505%	0.00	0.00	29.585 (+0.896%) 港元於2018/08/17
ＴＲ台灣 03036.HK	MSCI 總回報淨值台灣	224.800 港元	+1.800	+0.807%	0.00	0.00	222.355 (+1.100%) 港元於2018/08/16
ＸＴＲ俄羅斯 03027.HK	MSCI 俄羅斯權重上限	18.980 港元	+0.040	+0.211%	0.00	0.00	19.020 (-0.212%) 港元於2018/08/16
ＸＴＲ美國 03020.HK	MSCI 總回報淨額美國	602.500 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	599.363 (+0.523%) 港元於2018/08/16
ＸＴＲ環球 03019.HK	MSCI 總回報淨值環球	47.600 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	47.248 (+0.746%) 港元於2018/08/16
ＴＲ菲律賓 03016.HK	MSCI 菲律賓可投資市場總回報淨值	13.740 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	13.672 (+0.494%) 港元於2018/08/16
東匯香港３５ 03012.HK	恒生香港35指數	21.150 港元	+0.100	+0.475%	0.00	0.00	20.975 (+0.833%) 港元於2018/08/17
添富滬深三百 03008.HK	滬深 300	21.750 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	21.993 (-1.105%) 港元於2018/01/15
ＴＲ富時５０ 03007.HK	富時中國50	290.200 港元	+2.200	+0.764%	0.00	0.00	283.363 (+2.413%) 港元於2018/08/16
ＴＲ韓國 02848.HK	MSCI 總回報淨值韓國	554.000 港元	+7.000	+1.280%	0.00	0.00	543.303 (+1.969%) 港元於2018/08/16
安碩富時一百 02847.HK	富時100	9.450 港元	+0.020	+0.212%	0.00	0.00	9.380 (+0.748%) 港元於2018/08/17
恆生富時中國５０ 02838.HK	富時中國50	189.500 港元	+1.100	+0.584%	0.00	0.00	185.370 (+2.228%) 港元於2018/08/17
ＡＢＦ港債指數 02819.HK	Markit iBoxx ABF Hong Kong	97.250 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	96.368 (+0.915%) 港元於2018/08/17
華夏政銀國債 02813.HK	彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數	116.400 港元	-0.150	-0.129%	0.00	0.00	115.555 (+0.732%) 港元於2018/08/17
ＰＰ新興東盟 02810.HK	道瓊斯新興東盟頂尖100指數	77.100 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	76.028 (+1.411%) 港元於2018/08/17
易方達國債 02808.HK	花旗中國國債5-10年期	128.200 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	129.264 (-0.823%) 港元於2018/08/17
安碩亞洲新興 02802.HK	MSCI 新興亞洲	52.950 港元	+0.600	+1.146%	0.00	0.00	51.856 (+2.110%) 港元於2018/08/17

(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2018/08/21 11:30

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