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盈富基金
安碩Ａ５０
恆生Ｈ股

現價¹ 詳細資料» 27.400 波幅 27.300 - 27.450	升跌 +0.050	成交量 2.05千萬
	升跌% +0.183%	成交金額 5.60億
每股淨值 / 溢價% 27.391 / +0.034% 於2017/07/20

1個月波幅	25.750 - 27.450
2個月波幅	25.450 - 27.450
3個月波幅	24.250 - 27.450
52週波幅	21.600 - 27.450

概覽(按資產排序)

概覽(按成交額排序)

累積表現

年度表現

派息分析

費用及資料

發行商

代號 / 名稱	相關指數/資產	現價¹	升跌	升跌%	成交量	成交額	每股淨值(溢價) 溢價(%)? 基於供求因素的問題，交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時，表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時，表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%，即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
恆生Ｈ股 02828.HK	恒生中國企業	110.800 港元	-0.500	-0.449%	1.03千萬	11.41億	111.240 (-0.396%) 港元於2017/07/20
南方Ａ５０ 02822.HK	富時中國 A50	13.640 港元	-0.100	-0.728%	7.10千萬	9.72億	13.748 (-0.787%) 港元於2017/07/20
盈富基金 02800.HK	恒生指數	27.400 港元	+0.050	+0.183%	2.05千萬	5.60億	27.391 (+0.034%) 港元於2017/07/20
華夏滬深三百 03188.HK	滬深 300	44.050 港元	-0.019	-0.043%	1.16千萬	5.10億	44.555 (-1.132%) 港元於2017/07/20
安碩Ａ５０ 02823.HK	富時中國 A50	13.080 港元	-0.060	-0.457%	2.11千萬	2.76億	13.505 (-3.143%) 港元於2017/07/20
ＦＬ二三星國指 07228.HK	恒生中國企業	6.970 港元	-0.070	-0.994%	1.97千萬	1.37億	7.046 (-1.073%) 港元於2017/07/20
ＦＬ二未來恆指 07231.HK	恒生指數	19.360 港元	0.000	0.000%	4.83百萬	9.33千萬	19.364 (-0.023%) 港元於2017/07/20
ＦＬ二南方恆指 07200.HK	恒生指數	9.300 港元	0.000	0.000%	7.26百萬	6.74千萬	9.307 (-0.074%) 港元於2017/07/20
ＦＬ二南方國指 07288.HK	恒生中國企業	8.350 港元	-0.090	-1.066%	5.92百萬	4.94千萬	8.450 (-1.178%) 港元於2017/07/20
ＦＩ南方國指 07388.HK -1x 反向產品的目標一般在提供與產品所追蹤指數單日回報相反的收益。證監會認可的反向產品最高槓桿比率為一倍（-1x）。反向產品並沒有槓桿效應。	恒生中國企業	6.570 港元	+0.040	+0.613%	5.24百萬	3.45千萬	6.535 (+0.540%) 港元於2017/07/20
ＦＩ南方恆指 07300.HK	恒生指數	6.250 港元	-0.010	-0.160%	4.32百萬	2.70千萬	6.252 (-0.030%) 港元於2017/07/20
ＦＬ二華夏國指 07267.HK	恒生中國企業	9.250 港元	-0.100	-1.070%	2.84百萬	2.63千萬	9.356 (-1.130%) 港元於2017/07/20
ＦＩ華夏國指 07341.HK	恒生中國企業	7.290 港元	+0.030	+0.413%	2.81百萬	2.05千萬	7.259 (+0.427%) 港元於2017/07/20
ＦＬ二華夏恆指 07221.HK	恒生指數	10.300 港元	0.000	0.000%	1.90百萬	1.95千萬	10.310 (-0.097%) 港元於2017/07/20
ＦＩ未來恆指 07336.HK	恒生指數	13.060 港元	0.000	0.000%	86.37萬	1.13千萬	13.052 (+0.064%) 港元於2017/07/20
南方Ａ５０—Ｒ 82822.HK	富時中國 A50	11.840 人民幣	-0.100	-0.838%	91.75萬	1.09千萬	11.910 (-0.587%) 人民幣於2017/07/20
ＳＰＤＲ金ＥＴＦ 02840.HK	倫敦黃金定盤價	926.500 港元	+7.500	+0.816%	1.05萬	9.74百萬	931.508 (-0.538%) 港元於2016/04/21
安碩印度 02836.HK	BSE SENSEX	22.500 港元	-0.200	-0.881%	40.01萬	9.09百萬	22.691 (-0.841%) 港元於2017/07/20
ＦＬ二未來國指 07230.HK	恒生中國企業	17.360 港元	-0.180	-1.026%	47.96萬	8.37百萬	17.562 (-1.152%) 港元於2017/07/20
ＦＩ未來國指 07362.HK	恒生中國企業	13.720 港元	+0.080	+0.587%	58.63萬	8.03百萬	13.647 (+0.537%) 港元於2017/07/20
ＦＩ華夏恆指 07321.HK	恒生指數	6.950 港元	0.000	0.000%	98.28萬	6.84百萬	6.948 (+0.023%) 港元於2017/07/20
恆指ＥＴＦ 02833.HK	恒生指數	273.200 港元	0.000	0.000%	2.26萬	6.17百萬	273.490 (-0.106%) 港元於2017/07/20
安碩亞洲新興 02802.HK	MSCI 新興亞洲	51.900 港元	+0.350	+0.679%	11.62萬	6.03百萬	51.688 (+0.411%) 港元於2017/07/20
Ｘ標智滬深３００ 02827.HK	滬深 300	33.000 港元	-0.400	-1.198%	17.22萬	5.67百萬	34.969 (-5.632%) 港元於2017/07/20
華夏滬深三百—Ｒ 83188.HK	滬深 300	38.150 人民幣	+0.080	+0.210%	11.80萬	4.50百萬	38.629 (-1.239%) 人民幣於2017/07/20
ＦＩ三星國指 07328.HK	恒生中國企業	5.480 港元	+0.030	+0.550%	58.00萬	3.18百萬	5.450 (+0.558%) 港元於2017/07/20
安碩中國ＥＴＦ 02801.HK	MSCI 中國	24.600 港元	-0.300	-1.205%	12.82萬	3.16百萬	24.655 (-0.222%) 港元於2017/07/20
ＳＰＤＲ大中華 03073.HK	富時大中華港元	37.750 港元	0.000	0.000%	5.00萬	1.88百萬	37.680 (+0.187%) 港元於2017/07/20
恆生人幣金ＥＴＦ 83168.HK	倫敦黃金定盤價	23.500 人民幣	+0.300	+1.293%	7.13萬	1.65百萬	23.199 (+1.297%) 人民幣於2017/07/20
價值黃金 03081.HK	倫敦黃金定盤價	30.450 港元	+0.150	+0.495%	5.30萬	1.61百萬	30.133 (+1.052%) 港元於2017/07/20
恆生富時中國５０ 02838.HK	富時中國50	188.000 港元	+1.300	+0.696%	7.20千	1.35百萬	187.340 (+0.352%) 港元於2017/07/20
ＤＢ菲律賓 03016.HK	MSCI 菲律賓可投資市場總回報淨值	15.720 港元	+0.200	+1.289%	8.00萬	1.25百萬	15.607 (+0.723%) 港元於2017/07/19
ＦＬ二三星恆指 07205.HK	恒生指數	7.740 港元	-0.010	-0.129%	13.96萬	1.08百萬	7.748 (-0.101%) 港元於2017/07/20
ＢＭＯ歐優股對沖 03165.HK	MSCI 歐洲高質量公司指數(100%美元沖)	10.460 港元	+0.040	+0.384%	9.10萬	94.90萬	10.447 (+0.127%) 港元於2017/07/20
恆生Ａ股龍頭 03128.HK	恒生A股行業龍頭	50.600 港元	+0.200	+0.397%	1.60萬	80.92萬	50.813 (-0.418%) 港元於2017/07/20
安碩滬深三百 02846.HK	滬深 300	28.100 港元	0.000	0.000%	2.56萬	72.00萬	28.375 (-0.970%) 港元於2017/07/20
標智香港１００ 02825.HK	中證香港 100	23.950 港元	0.000	0.000%	3.00萬	71.85萬	23.889 (+0.256%) 港元於2017/07/20
南方中創業板 03147.HK	中國創業板指數	7.210 港元	-0.040	-0.552%	9.86萬	71.34萬	7.209 (+0.008%) 港元於2017/07/20
ＢＭＯ亞洲投資債 03141.HK	巴克萊亞洲美元投資級別債券指數	15.550 港元	+0.050	+0.323%	4.41萬	68.40萬	15.474 (+0.489%) 港元於2017/07/20
安碩亞洲除日 03010.HK	MSCI 亞洲 APEX 50	51.600 港元	0.000	0.000%	1.30萬	67.07萬	51.562 (+0.073%) 港元於2017/07/20
南方中國新行業 03167.HK	標普新中國行業指數	64.900 港元	-0.200	-0.307%	1.02萬	66.26萬	64.882 (+0.027%) 港元於2017/07/20
東匯香港３５ 03012.HK	恒生香港35指數	20.500 港元	+0.100	+0.490%	3.00萬	61.50萬	20.532 (-0.153%) 港元於2017/07/20
易亞證券收益增長 03102.HK	CLSA GARY Net Total Return Index	9.900 港元	0.000	0.000%	6.00萬	59.47萬	9.911 (-0.110%) 港元於2017/07/20
安碩ＭＡ中國 03162.HK	MSCI中國A股國際指數	8.100 港元	+0.030	+0.372%	7.00萬	56.70萬	8.141 (-0.505%) 港元於2017/07/20
領航富時發展歐洲 03101.HK	富時發展歐洲	19.160 港元	+0.020	+0.104%	2.28萬	43.75萬	18.986 (+0.915%) 港元於2017/07/20
領航標普５００ 03140.HK	標準普爾500指數	17.660 港元	-0.020	-0.113%	2.17萬	38.40萬	17.611 (+0.276%) 港元於2017/07/20
Ｆ三星原油期 03175.HK	標普高盛原油額外回報指數	10.180 港元	-0.040	-0.391%	3.78萬	38.37萬	10.173 (+0.074%) 港元於2017/07/20
Ｆ南方東英原油 03135.HK	美銀美林商品指數eXtra CLA指數(額外回報)	6.740 港元	-0.040	-0.590%	4.71萬	31.65萬	6.726 (+0.204%) 港元於2017/07/20
ＤＢ韓國 02848.HK	MSCI 總回報淨值韓國	590.500 港元	+4.000	+0.682%	500.00	29.40萬	585.472 (+0.859%) 港元於2017/07/19
價值中國Ａ股 03095.HK	富時價值股份中國A股	7.940 港元	-0.040	-0.501%	3.40萬	27.05萬	7.984 (-0.551%) 港元於2017/07/20
領航亞洲高股息率 03085.HK	富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)	22.000 港元	0.000	0.000%	1.17萬	25.89萬	21.783 (+0.997%) 港元於2017/07/20
ＸＤＢ富時越南 03087.HK	富時越南	185.500 港元	+0.500	+0.270%	1.25千	23.17萬	185.695 (-0.105%) 港元於2017/07/19
未來恆生高股息率 03110.HK	恆生高股息率	28.000 港元	+0.100	+0.358%	7.40千	20.70萬	27.980 (+0.071%) 港元於2017/07/20
領航富時日本 03126.HK	富時日本	24.150 港元	0.000	0.000%	7.70千	18.60萬	24.277 (-0.521%) 港元於2017/07/20
ＦＩ三星恆指 07312.HK	恒生指數	5.220 港元	+0.010	+0.192%	2.98萬	15.56萬	5.218 (+0.036%) 港元於2017/07/20
易亞富時黃金礦業 03116.HK	FTSE Gold Mines Net Tax Index	8.430 港元	+0.080	+0.958%	1.80萬	15.17萬	8.456 (-0.306%) 港元於2017/07/20
安碩恆生指數 03115.HK	恒生指數(淨總回報版本)	97.500 港元	0.000	0.000%	1.51千	14.72萬	97.658 (-0.161%) 港元於2017/07/20
安碩納指一百 02834.HK	納斯達克-100指數	11.000 港元	-0.020	-0.181%	1.26萬	13.88萬	10.992 (+0.074%) 港元於2017/07/20
ＢＭＯ納斯達克 03086.HK	納斯達克-100指數	12.000 港元	0.000	0.000%	1.14萬	13.71萬	12.007 (-0.056%) 港元於2017/07/20
ＸＤＢ美國 03020.HK	MSCI 總回報淨額美國	508.500 港元	+0.500	+0.098%	255.00	12.98萬	508.885 (-0.076%) 港元於2017/07/19
沛富基金 02821.HK	Markit iBoxx ABF 泛亞洲	114.950 美元	+0.850	+0.745%	1.12千	12.79萬	115.322 (-0.323%) 美元於2017/07/20
ＦＩ易方達恆指 07302.HK	恒生指數	5.540 港元	0.000	0.000%	2.00萬	11.08萬	5.538 (+0.042%) 港元於2017/07/20
價值中國ＥＴＦ 03046.HK	富時價值股份中國	42.400 港元	-0.100	-0.235%	2.60千	11.05萬	42.580 (-0.423%) 港元於2017/07/20
領航富時亞洲 02805.HK	富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)	23.300 港元	0.000	0.000%	4.50千	10.54萬	23.138 (+0.700%) 港元於2017/07/20
ＦＬ二華夏納一百 07261.HK	納斯達克-100指數	22.450 港元	+0.050	+0.223%	4.70千	10.53萬	22.513 (-0.281%) 港元於2017/07/20
嘉實明晟Ａ股 03118.HK	MSCI中國A股	15.280 港元	-0.040	-0.261%	5.70千	8.65萬	15.520 (-1.546%) 港元於2017/07/20
ＦＩ華夏納一百 07331.HK	納斯達克-100指數	12.540 港元	+0.040	+0.320%	5.80千	7.27萬	12.520 (+0.164%) 港元於2017/07/20
安碩富時一百 02847.HK	富時100	9.040 港元	+0.070	+0.780%	7.00千	6.30萬	9.017 (+0.251%) 港元於2017/07/20
安碩ＭＳ台灣 03074.HK	MSCI 台灣	10.880 港元	-0.060	-0.548%	5.00千	5.44萬	10.953 (-0.666%) 港元於2017/07/20
ＸＤＢ滬深三百 03049.HK	滬深 300	7.120 港元	-0.010	-0.140%	7.50千	5.34萬	7.381 (-3.539%) 港元於2017/07/19
安碩ＥＳ５０ 03155.HK	歐元區STOXX 50	10.040 港元	+0.040	+0.400%	5.00千	5.02萬	10.051 (-0.109%) 港元於2017/07/20
標智港股內地地產 02839.HK	中證香港上市可交易內地地產	6.940 港元	-0.010	-0.144%	7.00千	4.87萬	9.392 (-26.109%) 港元於2017/07/20
ＸＤＢ俄羅斯 03027.HK	MSCI 俄羅斯權重上限	17.360 港元	-0.160	-0.913%	2.50千	4.38萬	17.701 (-1.924%) 港元於2017/07/19
南方五年國債 03199.HK	中債5年期國債	120.100 港元	+0.050	+0.042%	300.00	3.60萬	119.785 (+0.263%) 港元於2017/07/20
海通滬深三百 02811.HK	滬深 300	15.800 港元	0.000	0.000%	2.20千	3.48萬	15.962 (-1.016%) 港元於2017/07/20
價值中國Ａ股—Ｒ 83095.HK	富時價值股份中國A股	6.880 人民幣	-0.030	-0.434%	5.00千	3.44萬	6.922 (-0.604%) 人民幣於2017/07/20
ＤＢ台灣 03036.HK	MSCI 總回報淨值台灣	216.400 港元	-0.400	-0.185%	150.00	3.25萬	217.413 (-0.466%) 港元於2017/07/19
ＢＭＯ香港銀行股 03143.HK	納斯達克香港銀行股(TM)指數	8.880 港元	+0.020	+0.226%	3.20千	2.84萬	8.885 (-0.061%) 港元於2017/07/20
添富中証醫藥 03132.HK	中証醫藥衛生	19.020 港元	0.000	0.000%	1.20千	2.28萬	19.411 (-2.013%) 港元於2017/07/20
易方達中一百—Ｒ 83100.HK	中證100	36.900 人民幣	-0.050	-0.135%	600.00	2.21萬	37.312 (-1.104%) 人民幣於2017/07/20
ＡＢＦ港債指數 02819.HK	Markit iBoxx ABF Hong Kong	100.850 港元	-0.150	-0.149%	221.00	2.21萬	99.949 (+0.901%) 港元於2017/07/20
未來亞洲醫療保健 03153.HK	標普泛亞區(日本及澳新除外)保健50指數(價格收益)	10.960 港元	-0.040	-0.364%	2.00千	2.19萬	11.077 (-1.055%) 港元於2017/07/20
ＸＤＢ環球 03019.HK	MSCI 總回報淨值環球	42.250 港元	+0.050	+0.118%	500.00	2.11萬	42.285 (-0.083%) 港元於2017/07/19
添富滬深三百 03008.HK	滬深 300	18.860 港元	0.000	0.000%	1.00千	1.89萬	18.799 (+0.326%) 港元於2017/07/20
價值日本ＥＴＦ 03084.HK	富時價值股日本	13.860 港元	-0.020	-0.144%	1.20千	1.66萬	13.986 (-0.899%) 港元於2017/07/20
添富滬深三百—Ｒ 83008.HK	滬深 300	16.340 人民幣	-0.020	-0.122%	1.00千	1.63萬	16.299 (+0.255%) 人民幣於2017/07/20
未來ＭＳＣＩ中國 03040.HK	MSCI 中國	30.150 港元	0.000	0.000%	500.00	1.53萬	30.004 (+0.487%) 港元於2017/07/20
ＤＢ巴西 03048.HK	MSCI 總回報淨值巴西	32.850 港元	+0.100	+0.305%	400.00	1.31萬	32.846 (+0.013%) 港元於2017/07/19
ＸＤＢ印尼 03099.HK	MSCI印尼總回報淨值	121.500 港元	-0.800	-0.654%	100.00	1.22萬	120.908 (+0.489%) 港元於2017/07/19
嘉實中證五百 03150.HK	中證小盤500指數	4.750 港元	+0.010	+0.211%	1.20千	5.70千	5.790 (-17.962%) 港元於2017/07/20
嘉實中證五百—Ｒ 83150.HK	中證小盤500指數	4.110 人民幣	+0.010	+0.244%	1.00千	4.11千	5.020 (-18.127%) 人民幣於2017/07/20
ＦＩ三星韓國 07326.HK	KOSPI 200	9.090 港元	-0.030	-0.329%	200.00	1.82千	9.127 (-0.408%) 港元於2017/07/20
南方五年國債—Ｒ 83199.HK	中債5年期國債	104.000 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	103.768 (+0.224%) 人民幣於2017/07/20
華夏中華八十—Ｒ 83180.HK	中華交易服務中國A80	11.960 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	12.284 (-2.638%) 人民幣於2017/07/20
安碩韓國二百—Ｒ 83170.HK	KOSPI 200淨總回報美元指數	9.640 人民幣	+0.070	+0.731%	0.00	0.00	9.589 (+0.534%) 人民幣於2017/07/20
安碩ＭＡ中國—Ｒ 83162.HK	MSCI中國A股國際指數	6.980 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	7.053 (-1.028%) 人民幣於2017/07/20
廣發明晟Ａ國—Ｒ 83156.HK	MSCI中國A股國際指數	8.110 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	8.274 (-1.981%) 人民幣於2017/07/20
安碩ＥＳ５０—Ｒ 83155.HK	歐元區STOXX 50	8.690 人民幣	+0.030	+0.346%	0.00	0.00	8.696 (-0.066%) 人民幣於2017/07/20
南方ＭＡ國際—Ｒ 83149.HK	MSCI中國A股國際指數	11.020 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	11.163 (-1.280%) 人民幣於2017/07/20
南方中創業板—Ｒ 83147.HK	中國創業板指數	6.270 人民幣	-0.010	-0.159%	0.00	0.00	6.245 (+0.394%) 人民幣於2017/07/20
安碩ＤＡＸ—Ｒ 83146.HK	DAX	8.850 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	8.856 (-0.068%) 人民幣於2017/07/20
南方中華８０—Ｒ 83137.HK	中華交易服務中國A80	27.000 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	29.113 (-7.258%) 人民幣於2017/07/20
嘉實明晟５０—Ｒ 83136.HK	MSCI中國A 50	12.920 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	13.610 (-5.070%) 人民幣於2017/07/20
添富中証醫藥—Ｒ 83132.HK	中証醫藥衛生	16.180 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	16.829 (-3.858%) 人民幣於2017/07/20
南方三百精明—Ｒ 83129.HK	滬深300 精明	12.820 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	13.023 (-1.560%) 人民幣於2017/07/20
恆生Ａ股龍頭—Ｒ 83128.HK	恒生A股行業龍頭	43.700 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	44.055 (-0.805%) 人民幣於2017/07/20
未來滬深三百—Ｒ 83127.HK	滬深 300	12.680 人民幣	-0.020	-0.157%	0.00	0.00	12.770 (-0.702%) 人民幣於2017/07/20
南方東英短債—Ｒ 83122.HK	花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選	148.350 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	150.286 (-1.288%) 人民幣於2017/07/20
易方達１２０—Ｒ 83120.HK	中華交易服務中國 120	12.780 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	13.360 (-4.343%) 人民幣於2017/07/20
嘉實明晟Ａ股—Ｒ 83118.HK	MSCI中國A股	13.440 人民幣	-0.020	-0.149%	0.00	0.00	13.460 (-0.149%) 人民幣於2017/07/20
安碩恆生指數—Ｒ 83115.HK	恒生指數(淨總回報版本)	84.500 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	84.489 (+0.013%) 人民幣於2017/07/20
添富主要消費—Ｒ 83107.HK	中証主要消費	14.340 人民幣	+0.100	+0.702%	0.00	0.00	14.844 (-3.394%) 人民幣於2017/07/20
價值黃金—Ｒ 83081.HK	倫敦黃金定盤價	26.300 人民幣	+0.200	+0.766%	0.00	0.00	26.120 (+0.688%) 人民幣於2017/07/20
安碩ＭＳ台灣—Ｒ 83074.HK	MSCI 台灣	9.420 人民幣	-0.070	-0.738%	0.00	0.00	9.476 (-0.590%) 人民幣於2017/07/20
東匯香港３５—Ｒ 83012.HK	恒生香港35指數	17.740 人民幣	+0.040	+0.226%	0.00	0.00	17.787 (-0.264%) 人民幣於2017/07/20
安碩富時一百—Ｒ 82847.HK	富時100	7.790 人民幣	+0.020	+0.257%	0.00	0.00	7.801 (-0.146%) 人民幣於2017/07/20
東匯Ａ５０—Ｒ 82843.HK	富時中國 A50	11.940 人民幣	-0.080	-0.666%	0.00	0.00	12.091 (-1.250%) 人民幣於2017/07/20
安碩納指一百—Ｒ 82834.HK	納斯達克-100指數	9.510 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	9.510 (+0.003%) 人民幣於2017/07/20
恆指ＥＴＦ—Ｒ 82833.HK	恒生指數	236.400 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	237.120 (-0.304%) 人民幣於2017/07/20
博時ＦＡ５０—Ｒ 82832.HK	富時中國 A50	5.980 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	6.107 (-2.080%) 人民幣於2017/07/20
恆生Ｈ股—Ｒ 82828.HK	恒生中國企業	96.000 人民幣	-0.350	-0.363%	0.00	0.00	96.450 (-0.467%) 人民幣於2017/07/20
安碩Ａ５０—Ｒ 82823.HK	富時中國 A50	11.360 人民幣	-0.020	-0.176%	0.00	0.00	11.683 (-2.768%) 人民幣於2017/07/20
海通滬深三百—Ｒ 82811.HK	滬深 300	13.640 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	13.828 (-1.358%) 人民幣於2017/07/20
易方達國債—Ｒ 82808.HK	花旗中國國債5-10年期	111.000 人民幣	0.000	0.000%	0.00	0.00	110.827 (+0.156%) 人民幣於2017/07/20
安碩富時一百—Ｕ 09847.HK	富時100	1.150 美元	+0.010	+0.877%	0.00	0.00	1.155 (-0.390%) 港元於2017/07/20
安碩納指一百—Ｕ 09834.HK	納斯達克-100指數	1.400 美元	0.000	0.000%	0.00	0.00	1.407 (-0.519%) 美元於2017/07/20
安碩韓國二百—Ｕ 09170.HK	KOSPI 200淨總回報美元指數	1.420 美元	+0.010	+0.709%	0.00	0.00	1.419 (+0.070%) 美元於2017/07/20
安碩ＥＳ５０—Ｕ 09155.HK	歐元區STOXX 50	1.280 美元	+0.010	+0.787%	0.00	0.00	1.287 (-0.528%) 美元於2017/07/20
安碩ＤＡＸ—Ｕ 09146.HK	DAX	1.300 美元	0.000	0.000%	0.00	0.00	1.311 (-0.809%) 美元於2017/07/20
安碩恆生指數—Ｕ 09115.HK	恒生指數(淨總回報版本)	12.500 美元	0.000	0.000%	0.00	0.00	12.503 (-0.025%) 美元於2017/07/20
安碩ＭＳ台灣—Ｕ 09074.HK	MSCI 台灣	1.400 美元	0.000	0.000%	0.00	0.00	1.402 (-0.164%) 美元於2017/07/20
ＦＩ南方Ｎ５０ 07335.HK	Nifty 50	13.560 港元	+0.040	+0.296%	0.00	0.00	13.545 (+0.112%) 港元於2017/07/20
ＸＩ未來標普 07322.HK	標準普爾500指數	13.240 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	13.260 (-0.147%) 港元於2017/07/20
ＦＩ未來東證 07315.HK	東證股價指數	8.140 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	8.127 (+0.156%) 港元於2017/07/20
ＦＩ三星東證 07311.HK	東證股價指數	9.300 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	9.312 (-0.130%) 港元於2017/07/20
ＦＬ二三星東證 07255.HK	東證股價指數	17.280 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	17.329 (-0.281%) 港元於2017/07/20
ＦＬ二三星韓國 07250.HK	KOSPI 200	19.280 港元	+0.140	+0.731%	0.00	0.00	19.258 (+0.115%) 港元於2017/07/20
ＦＬ二未來東證 07225.HK	東證股價指數	13.960 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	13.981 (-0.150%) 港元於2017/07/20
ＸＬ二未來標普 07222.HK	標準普爾500指數	20.200 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	20.233 (-0.162%) 港元於2017/07/20
ＸＬ二易亞ＣＨＩ 07210.HK	富時N股每日槓桿(2x)指數	14.960 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	14.897 (+0.422%) 港元於2017/07/20
ＦＬ二南方Ｎ５０ 07202.HK	Nifty 50	18.080 港元	-0.100	-0.550%	0.00	0.00	18.189 (-0.598%) 港元於2017/07/20
華夏中華八十 03180.HK	中華交易服務中國A80	13.800 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	14.169 (-2.601%) 港元於2017/07/20
ＣＯＭＳ德高息股 03177.HK	DivDAX 指數(價格指數)	159.100 港元	+0.600	+0.379%	0.00	0.00	157.720 (+0.875%) 港元於2017/07/19
ＣＯＭＳ德股 03171.HK	DAX TR 指數(總回報指數)	111.800 港元	+0.400	+0.359%	0.00	0.00	110.860 (+0.848%) 港元於2017/07/19
安碩韓國二百 03170.HK	KOSPI 200淨總回報美元指數	11.120 港元	+0.100	+0.907%	0.00	0.00	11.083 (+0.331%) 港元於2017/07/20
易亞ＣＨＩＭＥＲ 03161.HK	富時100	12.080 港元	-0.060	-0.494%	0.00	0.00	12.066 (+0.119%) 港元於2017/07/20
ＢＭＯ日股對沖 03160.HK	MSCI 日本股票指數(100%美元對沖)	10.280 港元	-0.020	-0.194%	0.00	0.00	10.241 (+0.383%) 港元於2017/07/20
華夏港股通小型股 03157.HK	恒生綜合小型股	24.250 港元	-0.050	-0.206%	0.00	0.00	24.764 (-2.074%) 港元於2017/07/20
廣發明晟Ａ國 03156.HK	MSCI中國A股國際指數	9.360 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	9.543 (-1.919%) 港元於2017/07/20
南方ＭＡ國際 03149.HK	MSCI中國A股國際指數	12.720 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	12.886 (-1.287%) 港元於2017/07/20
安碩ＤＡＸ 03146.HK	DAX	10.240 港元	+0.040	+0.392%	0.00	0.00	10.236 (+0.035%) 港元於2017/07/20
ＢＭＯ亞洲高息股 03145.HK	納斯達克亞洲(日本除外)高息股票(TM) 指數	9.480 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	9.464 (+0.171%) 港元於2017/07/20
南方中華８０ 03137.HK	中華交易服務中國A80	31.150 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	33.607 (-7.310%) 港元於2017/07/20
嘉實明晟５０ 03136.HK	MSCI中國A 50	14.900 港元	-0.020	-0.134%	0.00	0.00	15.700 (-5.096%) 港元於2017/07/20
Ｆ三星恆期人匯 03134.HK	恒指期貨人民幣外匯指數	12.860 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	12.908 (-0.372%) 港元於2017/07/20
南方三百精明 03129.HK	滬深300 精明	14.780 港元	-0.020	-0.135%	0.00	0.00	15.033 (-1.685%) 港元於2017/07/20
未來滬深三百 03127.HK	滬深 300	14.660 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	14.729 (-0.466%) 港元於2017/07/20
Ｆ三星恆期 03124.HK	恒指期貨指數	13.400 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	13.467 (-0.498%) 港元於2017/07/20
南方東英短債 03122.HK	花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選	171.300 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	173.484 (-1.259%) 港元於2017/07/20
ＢＭＯ亞太房地產 03121.HK	MSCI AC 亞太地區房地產指數	10.340 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	10.396 (-0.536%) 港元於2017/07/20
易方達１２０ 03120.HK	中華交易服務中國 120	14.740 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	15.416 (-4.387%) 港元於2017/07/20
添富主要消費 03107.HK	中証主要消費	16.560 港元	+0.120	+0.730%	0.00	0.00	16.964 (-2.383%) 港元於2017/07/19
ＸＤＢ巴基斯坦 03106.HK	MSCI 巴基斯坦可投資市場總回報淨值	16.460 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	17.095 (-3.716%) 港元於2017/07/19
ＸＤＢ孟加拉 03105.HK	MSCI 孟加拉可投資市場總回報淨值	9.370 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	9.319 (+0.551%) 港元於2017/07/19
易方達中一百 03100.HK	中證100	42.600 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	43.069 (-1.089%) 港元於2017/07/20
Ｆ未來原油 03097.HK	標普高盛原油額外回報指數	4.330 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	4.311 (+0.438%) 港元於2017/07/20
ＤＢ泰國 03092.HK	MSCI 泰國總回報淨值	171.700 港元	+1.000	+0.586%	0.00	0.00	171.391 (+0.180%) 港元於2017/07/19
ＤＢ馬來西亞 03082.HK	MSCI 馬來西亞總回報淨值	90.900 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	91.133 (-0.256%) 港元於2017/07/19
平安香港高息股 03070.HK	中證香港紅利	26.900 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	28.117 (-4.329%) 港元於2017/07/20
ＤＢ新加坡 03065.HK	MSCI 新加坡可投資市場總回報淨值	10.480 港元	+0.040	+0.383%	0.00	0.00	10.513 (-0.315%) 港元於2017/07/19
ＸＤＢ滬深運輸 03063.HK	滬深300 精明	2.850 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	2.950 (-3.390%) 港元於2017/07/19
ＸＤＢ滬深原材 03062.HK	滬深 300 原材料	4.300 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	4.648 (-7.493%) 港元於2017/07/19
ＸＤＢ滬深銀行 03061.HK	滬深 300 銀行	11.740 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	12.501 (-6.088%) 港元於2017/07/19
價值台灣ＥＴＦ 03060.HK	富時價值股台灣	40.700 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	41.067 (-0.894%) 港元於2017/07/20
ＸＤＢ滬深醫藥 03057.HK	滬深 300 醫藥衛生	16.300 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	17.331 (-5.951%) 港元於2017/07/19
未來標普國際消費 03056.HK	標普環球消費企業	31.900 港元	+0.250	+0.790%	0.00	0.00	32.550 (-1.996%) 港元於2017/07/20
ＤＢ中國 03055.HK	MSCI 中國總回報淨值	129.100 港元	-0.200	-0.155%	0.00	0.00	129.088 (+0.010%) 港元於2017/07/19
未來標普亞洲消費 03054.HK	標普新興亞洲消費	23.900 港元	-0.100	-0.417%	0.00	0.00	23.794 (+0.447%) 港元於2017/07/20
ＸＤＢ滬深公用 03052.HK	滬深 300 公用事業	3.970 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	4.075 (-2.581%) 港元於2017/07/19
ＸＤＢ印度 03045.HK	MSCI 印度總回報淨值	89.700 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	91.127 (-1.566%) 港元於2017/07/19
ＤＢ太平洋 03043.HK	MSCI 總回報淨值太平洋(日本除外)	44.900 港元	-0.200	-0.443%	0.00	0.00	44.915 (-0.033%) 港元於2017/07/19
價值韓國ＥＴＦ 03041.HK	富時價值股韓國	34.000 港元	+0.250	+0.741%	0.00	0.00	34.071 (-0.208%) 港元於2017/07/20
ＸＤＢ新興亞洲 03035.HK	MSCI 總回報淨值新興市場亞洲	37.500 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	38.632 (-2.931%) 港元於2017/07/19
ＸＤＢ澳元現金 03026.HK	德意志銀行澳洲隔夜貨幣市場總回報	132.000 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	132.604 (-0.456%) 港元於2017/06/06
ＸＤＢ滬深可選 03025.HK	滬深 300 可選消費	10.480 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	10.605 (-1.174%) 港元於2017/07/19
標智上證５０ 03024.HK	上證 50	23.850 港元	-0.100	-0.418%	0.00	0.00	24.618 (-3.120%) 港元於2017/07/20
南方東英ＭＴ５０ 03021.HK	MSCI中國及美國互聯網50大同等加權指數	4.900 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	4.898 (+0.045%) 港元於2017/07/20
ＸＤＢ滬深能源 03017.HK	滬深 300 能源	3.500 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	3.718 (-5.871%) 港元於2017/07/19
ＸＤＢＮ５０印度 03015.HK	Nifty 50	1,205.000 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	1,205.653 (-0.054%) 港元於2017/07/19
ＸＤＢ亞洲高收益 03013.HK	MSCI AC 亞洲(日本除外)高收益	14.560 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	14.840 (-1.885%) 港元於2017/07/19
ＸＤＢ新興市場 03009.HK	MSCI 總回報淨值新興市場	33.450 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	34.635 (-3.420%) 港元於2017/07/19
ＤＢ富時５０ 03007.HK	富時中國50	280.800 港元	-0.200	-0.071%	0.00	0.00	281.132 (-0.118%) 港元於2017/07/19
ＸＤＢ滬深工業 03005.HK	滬深 300 工業	4.800 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	5.028 (-4.531%) 港元於2017/07/19
ＸＤＢ滬深金融 02844.HK	滬深 300 金融	11.780 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	12.564 (-6.242%) 港元於2017/07/19
東匯Ａ５０ 02843.HK	富時中國 A50	13.800 港元	-0.060	-0.433%	0.00	0.00	13.957 (-1.124%) 港元於2017/07/20
未來ＫＯＳＰＩ 02835.HK	KOSPI 200	24.750 港元	+0.200	+0.815%	0.00	0.00	24.776 (-0.106%) 港元於2017/07/20
博時ＦＡ５０ 02832.HK	富時中國 A50	6.910 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	7.050 (-1.980%) 港元於2017/07/20
力寶專選中港地產 02824.HK	力寶專選中港地產	62.350 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	63.001 (-1.033%) 港元於2017/07/20
標智港股內地消費 02817.HK	中證香港上市可交易內地消費	8.170 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	9.136 (-10.575%) 港元於2017/07/20
ＸＤＢ滬深地產 02816.HK	滬深 300 地產	15.800 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	16.243 (-2.726%) 港元於2017/07/19
易方達國債 02808.HK	花旗中國國債5-10年期	128.000 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	127.928 (+0.056%) 港元於2017/07/20

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