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強積金營辦機構 : 中銀保誠
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 22.051
2020/01/31
+18.85% +6.92% +6.05% -0.19% -0.19% 1.04%
中銀保誠日本股票基金 股票 9.081
2020/01/31
+6.54% +6.45% +0.17% -2.24% -2.24% 1.68%
中銀保誠環球股票基金 股票 30.590
2020/01/31
+13.50% +5.15% +3.78% -1.52% -1.52% 1.68%
中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 15.801
2020/01/31
+12.71% +4.62% +2.16% -2.40% -2.40% 1.05%
中銀保誠核心累積基金 混合資產 12.143
2020/01/31
+11.53% +4.62% +2.71% -0.09% -0.09% 0.81%
中銀保誠65歲後基金 混合資產 11.310
2020/01/31
+9.06% +3.57% +1.69% +1.50% +1.50% 0.83%
中銀保誠增長基金 混合資產 23.046
2020/01/31
+5.94% +1.30% +0.68% -3.72% -3.72% 1.69%
中銀保誠債券基金 債券 13.949
2020/01/31
+2.96% +1.20% +0.02% +1.13% +1.13% 1.53%
中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 12.005
2020/01/31
+1.48% +0.79% +0.41% +0.14% +0.14% 0.82%
中銀保誠均衡基金 混合資產 21.536
2020/01/31
+4.00% +0.79% +0.23% -2.09% -2.09% 1.68%
中銀保誠平穩基金 混合資產 19.983
2020/01/31
+3.11% +0.77% +0.07% -1.14% -1.14% 1.68%
中銀保誠亞洲股票基金 股票 14.913
2020/01/31
+3.13% +0.44% -0.25% -4.67% -4.67% 1.70%
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.700
2020/01/31
-1.26% -0.43% +0.37% -0.34% -0.34% 0.35%
中銀保誠中國股票基金 股票 8.419
2020/01/31
-1.22% -2.23% -1.93% -8.02% -8.02% 1.68%
中銀保誠中證香港100指數基金 股票 13.861
2020/01/31
-1.39% -4.35% -1.56% -6.34% -6.34% 1.04%
中銀保誠香港股票基金 股票 42.062
2020/01/31
-3.09% -5.26% -2.11% -6.87% -6.87% 1.68%

 我的強積金計劃

我的中國股票基金 股票 19.671
2020/01/31
+19.00% +8.33% +2.25% -3.75% -3.75% 1.10%
我的環球股票基金 股票 19.051
2020/01/31
+4.63% +4.90% +1.28% -3.96% -3.96% 1.13%
我的核心累積基金 混合資產 11.650
2020/01/31
+8.49% +3.60% +1.94% -0.56% -0.56% 0.86%
我的65歲後基金 混合資產 11.175
2020/01/31
+8.27% +3.29% +1.48% +1.43% +1.43% 0.84%
我的增長基金 混合資產 18.258
2020/01/31
+9.61% +3.06% +1.79% -3.04% -3.04% 1.07%
我的均衡基金 混合資產 16.716
2020/01/31
+7.49% +2.76% +1.57% -1.89% -1.89% 1.00%
我的平穩基金 混合資產 14.965
2020/01/31
+6.83% +2.65% +1.25% -0.93% -0.93% 1.03%
我的港元債券基金 債券 12.030
2020/01/31
+4.26% +1.86% +1.30% +1.74% +1.74% 1.05%
我的亞洲股票基金 股票 17.196
2020/01/31
+6.33% +1.36% +0.75% -4.33% -4.33% 1.05%
我的環球債券基金 債券 10.778
2020/01/31
+1.39% +0.69% +0.18% -0.10% -0.10% 1.09%
我的強積金保守基金 強積金保守 10.137
2020/01/31
+0.78% +0.47% +0.24% +0.08% +0.08% 0.99%
我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.203
2020/01/31
-1.58% -0.65% +0.25% -0.41% -0.41% 0.35%
我的香港股票基金 股票 15.994
2020/01/31
+1.12% -2.94% -0.26% -6.05% -6.05% 1.17%
我的香港追蹤指數基金 股票 14.946
2020/01/31
-3.18% -5.71% -2.19% -6.92% -6.92% 0.71%
營辦機構平均 +5.31% +1.60% +0.81% -2.19% -2.19% 1.15%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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