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強積金營辦機構 : 中銀保誠
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 37.049
2024/06/28
+21.55% +13.30% +3.25% +3.10% +13.30% 1.04%
中銀保誠環球股票基金 股票 45.672
2024/06/28
+17.00% +10.51% +2.31% +1.99% +10.51% 1.70%
中銀保誠日本股票基金 股票 12.017
2024/06/28
+16.09% +10.45% -1.89% -0.12% +10.45% 1.68%
中銀保誠亞洲股票基金 股票 17.595
2024/06/28
+12.19% +9.35% +5.85% +3.76% +9.35% 1.73%
中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 21.300
2024/06/28
+11.04% +5.94% +0.15% -2.10% +5.94% 1.05%
中銀保誠核心累積基金 混合資產 15.337
2024/06/28
+11.14% +5.94% +1.24% +1.38% +5.94% 0.77%
中銀保誠增長基金 混合資產 26.791
2024/06/28
+7.17% +5.72% +2.17% +0.03% +5.72% 1.69%
中銀保誠中證香港100指數基金 股票 10.847
2024/06/28
-3.85% +4.62% +7.78% -1.53% +4.62% 1.01%
中銀保誠中國股票基金 股票 6.137
2024/06/28
-7.13% +3.34% +5.16% -2.01% +3.34% 1.74%
中銀保誠香港股票基金 股票 31.764
2024/06/28
-5.80% +3.24% +6.76% -2.05% +3.24% 1.68%
中銀保誠香港平穩退休基金 混合資產 10.935
2024/06/28
+5.94% +2.61% +1.09% +0.84% +2.61% N/A
中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 12.865
2024/06/28
+4.07% +1.98% +0.94% +0.27% +1.98% 1.16%
中銀保誠均衡基金 混合資產 22.034
2024/06/28
+3.40% +1.44% +0.46% +0.06% +1.44% 1.68%
中銀保誠65歲後基金 混合資產 11.331
2024/06/28
+4.38% +1.01% -0.01% +0.87% +1.01% 0.79%
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 11.630
2024/06/28
+2.83% +0.16% +0.34% -0.09% +0.16% 0.30%
中銀保誠平穩基金 混合資產 18.937
2024/06/28
+1.68% -0.51% -0.37% +0.05% -0.51% 1.67%
中銀保誠債券基金 債券 11.619
2024/06/28
-0.38% -2.84% -1.40% +0.10% -2.84% 1.52%

 我的強積金計劃

我的亞洲股票基金 股票 20.238
2024/06/28
+19.21% +13.40% +6.92% +5.99% +13.40% 1.08%
我的環球股票基金 股票 27.445
2024/06/28
+18.33% +11.79% +2.96% +2.40% +11.79% 1.06%
我的增長基金 混合資產 19.740
2024/06/28
+7.29% +6.92% +2.81% +0.21% +6.92% 1.05%
我的核心累積基金 混合資產 15.094
2024/06/28
+11.79% +6.55% +1.58% +1.59% +6.55% 0.76%
我的香港追蹤指數基金 股票 11.274
2024/06/28
-2.94% +5.85% +8.78% -1.17% +5.85% 0.73%
我的中國股票基金 股票 19.768
2024/06/28
-3.53% +5.19% +6.16% +0.92% +5.19% 1.06%
我的香港股票基金 股票 12.064
2024/06/28
-5.60% +3.92% +6.92% -2.44% +3.92% 1.04%
我的均衡基金 混合資產 18.497
2024/06/28
+4.53% +3.02% +1.02% +0.15% +3.02% 1.04%
我的強積金保守基金 強積金保守 10.691
2024/06/28
+3.58% +1.81% +0.85% +0.26% +1.81% 1.21%
我的65歲後基金 混合資產 11.274
2024/06/28
+4.57% +1.15% +0.06% +0.95% +1.15% 0.76%
我的平穩基金 混合資產 15.326
2024/06/28
+2.97% +1.13% +0.30% +0.22% +1.13% 1.04%
我的港元債券基金 債券 12.059
2024/06/28
+4.50% +0.94% +1.02% +1.00% +0.94% 1.03%
我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.632
2024/06/28
+1.89% -0.40% +0.14% -0.22% -0.40% 0.94%
我的環球債券基金 債券 8.772
2024/06/28
-0.40% -3.49% -1.48% +0.52% -3.49% 0.99%
營辦機構平均 +5.40% +4.32% +2.32% +0.48% +4.32% 1.17%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
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基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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基金價格為最新資料,僅作參考之用。
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