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強積金營辦機構 : 中銀保誠
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠65歲後基金 混合資產 11.110
2019/09/30
+7.94% +5.13% +2.33% -0.03% +9.35% N/A
中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 20.399
2019/09/30
+2.66% +5.04% +1.33% +1.77% +18.94% 1.05%
中銀保誠核心累積基金 混合資產 11.659
2019/09/30
+4.13% +4.09% +1.25% +1.13% +12.19% N/A
中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 15.185
2019/09/30
+0.90% +3.66% -0.35% +2.69% +15.09% 1.07%
中銀保誠環球股票基金 股票 28.825
2019/09/30
-1.22% +2.70% +0.16% +2.34% +14.87% 1.69%
中銀保誠債券基金 債券 13.920
2019/09/30
+4.66% +2.39% +0.71% -0.98% +3.79% 1.52%
中銀保誠日本股票基金 股票 8.689
2019/09/30
-9.80% +1.23% +2.57% +4.78% +7.48% 1.68%
中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 11.940
2019/09/30
+1.46% +0.70% +0.37% +0.12% +1.07% 0.82%
中銀保誠平穩基金 混合資產 19.663
2019/09/30
+0.10% +0.04% -1.22% +0.14% +5.09% 1.70%
中銀保誠均衡基金 混合資產 21.044
2019/09/30
-1.17% -0.63% -1.75% +0.84% +6.70% 1.69%
中銀保誠增長基金 混合資產 22.192
2019/09/30
-3.07% -1.62% -2.48% +2.15% +9.43% 1.70%
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.548
2019/09/30
+0.21% -2.91% -1.75% +0.32% -0.65% 0.69%
中銀保誠亞洲股票基金 股票 14.425
2019/09/30
-3.27% -3.41% -3.72% +2.53% +5.80% 1.70%
中銀保誠中證香港100指數基金 股票 13.569
2019/09/30
-3.23% -7.73% -6.92% +1.46% +3.85% 1.05%
中銀保誠中國股票基金 股票 8.249
2019/09/30
-4.50% -7.76% -4.69% +2.04% +5.01% 1.68%
中銀保誠香港股票基金 股票 41.457
2019/09/30
-4.28% -8.62% -7.19% +1.49% +3.24% 1.69%

 我的強積金計劃

我的65歲後基金 混合資產 10.998
2019/09/30
+7.49% +4.79% +2.32% +0.04% +8.87% N/A
我的核心累積基金 混合資產 11.270
2019/09/30
+2.29% +2.73% +0.94% +1.34% +10.20% N/A
我的港元債券基金 債券 11.919
2019/09/30
+6.60% +2.06% +0.59% -0.46% +3.86% 1.06%
我的平穩基金 混合資產 14.496
2019/09/30
+2.02% +1.43% -0.43% +0.41% +7.75% 1.02%
我的均衡基金 混合資產 16.026
2019/09/30
-0.03% +0.49% -1.14% +1.02% +8.55% 1.02%
我的強積金保守基金 強積金保守 10.105
2019/09/30
+0.71% +0.37% +0.22% +0.07% +0.53% 0.58%
我的中國股票基金 股票 18.012
2019/09/30
+4.79% +0.27% +1.39% +1.82% +19.38% 1.13%
我的環球債券基金 債券 10.673
2019/09/30
+1.96% +0.21% -0.06% 0.00% +1.37% 1.06%
我的增長基金 混合資產 17.425
2019/09/30
-0.70% +0.06% -1.49% +1.83% +11.42% 1.09%
我的環球股票基金 股票 18.265
2019/09/30
-7.86% -1.34% -0.83% +4.64% +8.45% 1.10%
我的亞洲股票基金 股票 16.440
2019/09/30
-0.50% -2.46% -3.03% +2.23% +7.99% 1.08%
我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.080
2019/09/30
-0.21% -3.02% -1.72% +0.37% -0.86% 0.45%
我的香港股票基金 股票 15.573
2019/09/30
-2.87% -6.97% -5.72% +1.14% +6.08% 1.06%
我的香港追蹤指數基金 股票 14.807
2019/09/30
-3.29% -8.05% -7.45% +1.64% +3.53% 0.71%
營辦機構平均 +0.06% -0.57% -1.26% +1.30% +7.28% 1.20%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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