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強積金營辦機構 : 宏利
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 宏利環球精選(強積金)計劃

宏利MPF康健護理基金 股票 29.855
2021/12/31
+18.86% +10.41% +9.59% +7.39% +18.86% 1.92%
宏利MPF歐洲股票基金 股票 18.974
2021/12/31
+27.29% +8.63% +8.31% +3.85% +27.29% 1.78%
宏利MPF北美股票基金 股票 28.411
2021/12/31
+23.04% +6.36% +5.36% +1.02% +23.04% 1.74%
宏利MPF國際股票基金 股票 24.097
2021/12/31
+16.98% +3.58% +4.37% +1.95% +16.98% 1.77%
宏利MPF核心累積基金 混合資產 14.910
2021/12/31
+9.79% +3.43% +4.07% +2.08% +9.79% 0.76%
宏利 MPF 人民幣債券基金 債券 11.743
2021/12/31
+2.81% +1.13% +0.84% +0.26% +2.81% 1.19%
宏利MPF 65歲後基金 混合資產 12.243
2021/12/31
+1.05% +0.96% +1.32% +0.04% +1.05% 0.80%
宏利MPF日本股票基金 股票 15.588
2021/12/31
+9.64% +0.95% -5.12% +1.41% +9.64% 1.80%
宏利MPF保守基金 強積金保守 11.344
2021/12/31
+0.01% +0.01% 0.00% 0.00% +0.01% 0.72%
宏利MPF亞太債券基金 債券 12.109
2021/12/31
-2.70% -0.75% +0.08% +0.62% -2.70% 1.24%
宏利MPF香港債券基金 債券 15.384
2021/12/31
-1.54% -1.05% -0.74% +0.23% -1.54% 1.18%
宏利MPF國際債券基金 債券 17.310
2021/12/31
-5.05% -1.62% -0.81% -0.41% -5.05% 1.17%
宏利 MPF 智優裕退休基金 混合資產 14.433
2021/12/31
+1.41% -2.85% +0.35% +0.74% +1.41% 1.05%
宏利MPF 2025退休基金 混合資產 16.183
2021/12/31
+1.84% -3.13% +0.33% +0.75% +1.84% 1.06%
宏利MPF 2030退休基金 混合資產 17.564
2021/12/31
+3.57% -3.60% +0.50% +0.91% +3.57% 1.07%
宏利MPF穩健基金 保證 16.935
2021/12/31
-1.72% -3.61% -1.23% +0.02% -1.72% 1.77%
宏利MPF 2035退休基金 混合資產 18.266
2021/12/31
+4.63% -3.67% +0.69% +1.07% +4.63% 1.07%
宏利MPF 2045退休基金 混合資產 18.649
2021/12/31
+5.26% -3.70% +0.77% +1.14% +5.26% 1.06%
宏利MPF 2040退休基金 混合資產 18.490
2021/12/31
+5.10% -3.72% +0.75% +1.14% +5.10% 1.08%
宏利MPF富達平穩增長基金 混合資產 25.068
2021/12/31
-1.57% -3.75% -0.37% +0.50% -1.57% 1.77%
宏利MPF增長基金 混合資產 24.076
2021/12/31
+2.38% -3.76% +0.49% +0.89% +2.38% 1.78%
宏利MPF退休收益基金 混合資產 10.595
2021/12/31
-2.22% -4.03% -0.33% +0.58% -2.22% N/A
宏利MPF進取基金 混合資產 25.301
2021/12/31
+4.31% -4.16% +0.68% +1.11% +4.31% 1.79%
宏利MPF富達增長基金 混合資產 35.361
2021/12/31
+1.04% -5.30% -0.01% +1.49% +1.04% 1.78%
宏利MPF亞太股票基金 股票 32.343
2021/12/31
+1.06% -6.70% +0.43% +2.17% +1.06% 1.82%
宏利MPF中華威力基金 股票 30.721
2021/12/31
-10.44% -15.06% -2.41% -1.47% -10.44% 1.96%
宏利MPF恒指基金 股票 14.153
2021/12/31
-12.64% -18.06% -4.75% -0.53% -12.64% 1.01%
宏利MPF香港股票基金 股票 24.723
2021/12/31
-15.79% -19.94% -5.59% -2.69% -15.79% 1.79%
宏利MPF利息基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.78%

 宏利退休精選(強積金)計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位B 混合資產 15.078
2021/12/31
+10.54% +3.76% +4.38% +2.06% +10.54% 0.81%
安聯強積金核心累積基金 - 單位A 混合資產 14.725
2021/12/31
+10.53% +3.76% +4.38% +2.06% +10.53% 0.79%
安聯強積金核心累積基金 - 單位T 混合資產 15.078
2021/12/31
+10.54% +3.76% +4.38% +2.06% +10.54% 0.80%
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T 貨幣市場 15.882
2021/12/31
+2.23% +1.57% +1.23% +0.22% +2.23% 1.15%
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A 貨幣市場 15.841
2021/12/31
+2.21% +1.56% +1.23% +0.22% +2.21% 1.16%
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B 貨幣市場 15.850
2021/12/31
+2.20% +1.55% +1.22% +0.22% +2.20% 1.18%
安聯靈活均衡基金 - 單位T 混合資產 28.586
2021/12/31
+5.81% +0.64% +0.99% +0.92% +5.81% 1.22%
安聯靈活均衡基金 - 單位B 混合資產 28.132
2021/12/31
+5.77% +0.62% +0.98% +0.92% +5.77% 1.26%
安聯東方太平洋基金 - 單位T 混合資產 48.273
2021/12/31
+13.20% +0.61% +2.90% +2.78% +13.20% 1.41%
安聯東方太平洋基金 - 單位B 混合資產 48.210
2021/12/31
+13.17% +0.60% +2.89% +2.78% +13.17% 1.44%
安聯強積金65歲後基金 - 單位T 混合資產 12.203
2021/12/31
+0.76% +0.56% +1.04% +0.11% +0.76% 0.83%
安聯強積金65歲後基金 - 單位B 混合資產 12.203
2021/12/31
+0.76% +0.56% +1.04% +0.11% +0.76% 0.83%
安聯強積金65歲後基金 - 單位A 混合資產 11.967
2021/12/31
+0.75% +0.55% +1.03% +0.11% +0.75% 0.85%
安聯靈活均衡基金 - 單位A 混合資產 27.174
2021/12/31
+5.56% +0.52% +0.93% +0.90% +5.56% 1.45%
安聯東方太平洋基金 - 單位A 混合資產 41.962
2021/12/31
+12.94% +0.50% +2.84% +2.76% +12.94% 1.63%
安聯強積金保守基金 - 單位B 強積金保守 16.848
2021/12/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.03%
安聯強積金保守基金 - 單位A 強積金保守 16.843
2021/12/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.03%
安聯強積金保守基金 - 單位T 強積金保守 17.171
2021/12/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00%
安聯穩定資本基金 - 單位T 混合資產 34.436
2021/12/31
-1.32% -2.30% -0.36% +0.41% -1.32% 1.22%
安聯穩定資本基金 - 單位B 混合資產 33.470
2021/12/31
-1.35% -2.32% -0.37% +0.41% -1.35% 1.26%
安聯穩定資本基金 - 單位A 混合資產 32.417
2021/12/31
-1.55% -2.42% -0.42% +0.39% -1.55% 1.45%
安聯穩定增長基金 - 單位T 混合資產 40.285
2021/12/31
+0.17% -2.90% -0.01% +0.87% +0.17% 1.22%
安聯穩定增長基金 - 單位B 混合資產 39.026
2021/12/31
+0.14% -2.92% -0.02% +0.87% +0.14% 1.26%
安聯穩定增長基金 - 單位A 混合資產 37.718
2021/12/31
-0.06% -3.02% -0.07% +0.85% -0.06% 1.44%
安聯均衡基金 - 單位T 混合資產 44.067
2021/12/31
+2.05% -3.27% +0.41% +1.38% +2.05% 1.22%
安聯均衡基金 - 單位B 混合資產 43.446
2021/12/31
+2.02% -3.28% +0.40% +1.38% +2.02% 1.26%
安聯均衡基金 - 單位A 混合資產 42.364
2021/12/31
+1.81% -3.38% +0.35% +1.36% +1.81% 1.45%
安聯增長基金 - 單位T 混合資產 48.991
2021/12/31
+4.05% -3.40% +0.95% +1.99% +4.05% 1.23%
安聯增長基金 - 單位B 混合資產 47.979
2021/12/31
+4.02% -3.41% +0.95% +1.99% +4.02% 1.26%
安聯增長基金 - 單位A 混合資產 46.543
2021/12/31
+3.81% -3.51% +0.90% +1.97% +3.81% 1.46%
安聯亞洲基金 - 單位T 股票 76.639
2021/12/31
-8.69% -13.78% -4.06% +0.19% -8.69% 1.22%
安聯亞洲基金 - 單位B 股票 75.728
2021/12/31
-8.72% -13.79% -4.06% +0.18% -8.72% 1.26%
安聯亞洲基金 - 單位A 股票 69.363
2021/12/31
-8.90% -13.88% -4.11% +0.17% -8.90% 1.45%
安聯大中華基金 - 單位T 股票 36.162
2021/12/31
-10.52% -15.78% -4.31% -1.13% -10.52% 1.27%
安聯大中華基金 - 單位B 股票 37.533
2021/12/31
-10.55% -15.79% -4.31% -1.14% -10.55% 1.31%
安聯大中華基金 - 單位A 股票 30.938
2021/12/31
-10.73% -15.88% -4.36% -1.15% -10.73% 1.49%
安聯香港基金 - 單位T 股票 67.494
2021/12/31
-11.90% -16.68% -5.11% -1.11% -11.90% 1.24%
安聯香港基金 - 單位B 股票 66.208
2021/12/31
-11.93% -16.69% -5.12% -1.11% -11.93% 1.28%
安聯香港基金 - 單位A 股票 60.453
2021/12/31
-12.10% -16.78% -5.17% -1.13% -12.10% 1.48%
營辦機構平均 +1.54% -3.39% +0.17% +0.78% +1.54% 1.30%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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