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強積金營辦機構 : 永明
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 永明彩虹強積金計劃

永明強積金65歲後基金 混合資產 1.096
2019/09/30
+7.42% +4.75% +2.31% +0.03% +8.76% 0.85%
永明強積金環球債券基金 - B 債券 1.008
2019/09/30
+6.70% +3.74% +1.58% -1.03% +5.64% 1.73%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 0.988
2019/09/30
+6.50% +3.64% +1.54% -1.03% +5.49% 1.94%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.119
2019/09/30
+2.20% +2.72% +0.95% +1.32% +10.14% 0.87%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.203
2019/09/30
+4.86% +2.28% +0.48% -0.50% +7.46% 1.59%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.126
2019/09/30
+4.65% +2.18% +0.43% -0.51% +7.30% 1.80%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.558
2019/09/30
+2.74% +1.84% +0.05% +0.17% +8.60% 1.60%
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.471
2019/09/30
+5.98% +1.74% +0.57% -0.44% +3.60% 1.57%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.469
2019/09/30
+2.53% +1.73% 0.00% +0.15% +8.44% 1.81%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.419
2019/09/30
+5.76% +1.63% +0.51% -0.46% +3.44% 1.77%
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.121
2019/09/30
+1.07% +0.51% +0.30% +0.12% +0.78% 0.98%
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.117
2019/09/30
+1.08% +0.51% +0.31% +0.12% +0.78% 0.99%
永明強積金增長基金 - B 混合資產 2.906
2019/09/30
+0.72% +0.28% -1.00% +0.45% +9.15% 1.60%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 2.805
2019/09/30
+0.52% +0.18% -1.05% +0.44% +8.99% 1.81%
永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.366
2019/09/30
-3.00% +0.17% -1.20% +1.68% +10.37% 1.67%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.334
2019/09/30
-3.19% +0.07% -1.25% +1.66% +10.21% 1.88%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.016
2019/09/30
-0.95% -3.27% -1.86% +0.15% -1.47% 1.26%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.013
2019/09/30
-1.00% -3.30% -1.88% +0.14% -1.51% 1.31%
永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.225
2019/09/30
-2.97% -5.52% -3.97% +1.52% +7.23% 1.83%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.197
2019/09/30
-3.17% -5.62% -4.02% +1.49% +7.06% 2.04%
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.433
2019/09/30
-4.40% -5.89% -3.99% +1.75% +4.54% 1.79%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.400
2019/09/30
-4.60% -5.99% -4.04% +1.72% +4.38% 2.00%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 6.234
2019/09/30
-2.34% -6.56% -5.13% -0.52% +6.71% 1.58%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 6.017
2019/09/30
-2.54% -6.66% -5.18% -0.54% +6.55% 1.79%
永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.213
2019/09/30
-3.71% -8.34% -6.93% +1.48% +4.83% 1.00%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.213
2019/09/30
-3.71% -8.34% -6.93% +1.48% +4.83% 1.00%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 10.210
2019/09/30
+6.47% +3.24% +0.59% -1.45% +4.93% 1.11%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 9.930
2019/09/30
+6.43% +3.22% +0.51% -1.49% +4.97% 1.05%
施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 17.520
2019/09/30
-2.01% +2.52% -0.17% +2.46% +13.03% 1.55%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 16.250
2019/09/30
-2.23% +2.39% -0.25% +2.46% +12.85% 1.74%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 17.180
2019/09/30
+3.31% +2.02% +0.17% -0.23% +6.31% 1.59%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 16.340
2019/09/30
+3.09% +1.93% +0.12% -0.24% +6.17% 1.79%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 19.540
2019/09/30
+1.56% +1.24% -0.51% +0.41% +7.42% 1.54%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 18.700
2019/09/30
+1.36% +1.08% -0.58% +0.32% +7.22% 1.74%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 17.960
2019/09/30
+3.52% +1.01% -0.06% -0.28% +3.82% 1.77%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 17.010
2019/09/30
+3.28% +0.95% -0.12% -0.29% +3.66% 1.96%
施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.390
2019/09/30
+0.26% +0.26% +0.18% +0.18% +0.26% 0.99%
施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.420
2019/09/30
+0.35% +0.26% +0.26% +0.18% +0.35% 0.99%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 21.570
2019/09/30
-0.55% +0.19% -1.28% +0.98% +8.17% 1.53%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 20.760
2019/09/30
-0.76% +0.10% -1.33% +0.97% +8.01% 1.73%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 23.720
2019/09/30
-2.43% -0.46% -1.86% +1.72% +9.21% 1.55%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 23.000
2019/09/30
-2.67% -0.61% -1.92% +1.68% +9.06% 1.75%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 13.910
2019/09/30
+0.94% -2.18% -1.35% +0.14% +0.22% 1.47%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 13.250
2019/09/30
+0.84% -2.29% -1.34% +0.15% +0.08% 1.62%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 41.120
2019/09/30
-4.57% -7.07% -4.46% +1.61% +3.58% 1.62%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 39.940
2019/09/30
-4.75% -7.16% -4.52% +1.58% +3.42% 1.82%
施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 36.630
2019/09/30
-3.71% -7.34% -6.51% -0.27% +5.41% 1.49%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 35.010
2019/09/30
-3.90% -7.43% -6.54% -0.28% +5.26% 1.69%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 11.160
2019/09/30
N/A N/A N/A +1.36% N/A 0.95%
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 10.930
2019/09/30
N/A N/A N/A 0.00% N/A 0.95%
營辦機構平均 +0.44% -0.95% -1.47% +0.45% +5.74% 1.52%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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