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強積金營辦機構 : 永明
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 永明彩虹強積金計劃

永明強積金增長基金 - B 混合資產 2.939
2019/07/31
+0.57% +5.20% -0.30% +0.12% +10.38% 1.63%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 2.837
2019/07/31
+0.37% +5.10% -0.35% +0.10% +10.25% 1.83%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.561
2019/07/31
+1.68% +4.79% +0.80% +0.18% +8.74% 1.66%
永明強積金65歲後基金 混合資產 1.079
2019/07/31
+5.33% +4.76% +2.83% +0.65% +6.99% N/A
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.473
2019/07/31
+1.48% +4.69% +0.75% +0.16% +8.61% 1.87%
永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.381
2019/07/31
-1.96% +4.67% -0.91% -0.09% +11.61% 1.84%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.350
2019/07/31
-2.16% +4.56% -0.96% -0.11% +11.48% 2.04%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 6.574
2019/07/31
-0.34% +4.46% -2.72% +0.05% +12.53% 1.57%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.113
2019/07/31
+2.03% +4.41% +0.94% +0.46% +9.61% N/A
永明強積金香港股票基金 - A 股票 6.347
2019/07/31
-0.54% +4.36% -2.77% +0.03% +12.40% 1.77%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.194
2019/07/31
+2.97% +4.18% +1.50% +0.10% +7.06% 1.67%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.119
2019/07/31
+2.76% +4.08% +1.46% +0.09% +6.94% 1.88%
永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.269
2019/07/31
-3.04% +3.06% -3.80% -0.47% +11.14% 1.86%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.242
2019/07/31
-3.23% +2.96% -3.86% -0.49% +11.01% 2.06%
永明強積金環球債券基金 - B 債券 0.994
2019/07/31
+3.88% +2.90% +2.76% +0.19% +4.19% 1.83%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 0.975
2019/07/31
+3.67% +2.79% +2.71% +0.17% +4.07% 2.02%
永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.294
2019/07/31
-0.43% +2.50% -3.83% -0.68% +11.88% 1.02%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.294
2019/07/31
-0.43% +2.50% -3.83% -0.68% +11.88% 1.02%
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.458
2019/07/31
+4.34% +2.09% +1.35% -0.31% +2.70% 1.59%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.407
2019/07/31
+4.14% +1.99% +1.30% -0.33% +2.58% 1.80%
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.479
2019/07/31
-3.97% +0.60% -4.08% -0.90% +7.90% 1.81%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.445
2019/07/31
-4.17% +0.50% -4.13% -0.93% +7.76% 2.01%
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.119
2019/07/31
+1.01% +0.46% +0.25% +0.10% +0.58% 0.95%
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.115
2019/07/31
+1.01% +0.45% +0.25% +0.10% +0.58% 0.96%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.036
2019/07/31
+0.62% -1.33% -1.25% +0.06% +0.45% 1.27%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.033
2019/07/31
+0.57% -1.36% -1.25% +0.05% +0.43% 1.33%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 17.650
2019/07/31
-0.73% +6.58% -0.06% +0.57% +13.87% 0.02%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 16.380
2019/07/31
-0.91% +6.50% -0.06% +0.55% +13.75% 0.02%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 24.120
2019/07/31
-2.27% +4.24% -1.03% -0.21% +11.05% 0.02%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 23.400
2019/07/31
-2.46% +4.14% -1.06% -0.21% +10.95% 0.02%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 21.810
2019/07/31
-0.82% +3.86% -0.27% -0.18% +9.38% 0.02%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 21.000
2019/07/31
-0.99% +3.75% -0.33% -0.19% +9.26% 0.02%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 19.610
2019/07/31
+0.62% +3.54% +0.62% -0.15% +7.81% 0.02%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 18.780
2019/07/31
+0.43% +3.47% +0.54% -0.16% +7.68% 0.02%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 17.130
2019/07/31
+1.78% +3.07% +1.36% -0.12% +6.00% 0.02%
施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 38.720
2019/07/31
-1.68% +2.98% -3.56% -1.17% +11.42% 0.01%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 16.300
2019/07/31
+1.56% +2.97% +1.31% -0.12% +5.91% 0.02%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 37.020
2019/07/31
-1.88% +2.86% -3.59% -1.17% +11.30% 0.02%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 17.990
2019/07/31
+3.15% +2.51% +0.95% +0.11% +3.99% 0.02%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 9.830
2019/07/31
+3.91% +2.50% +2.93% -0.51% +3.91% 0.01%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 10.100
2019/07/31
+3.80% +2.43% +2.85% -0.49% +3.80% 0.01%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 17.040
2019/07/31
+2.90% +2.40% +0.95% +0.06% +3.84% 0.02%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 42.500
2019/07/31
-4.79% +0.43% -4.88% -1.25% +7.05% 0.02%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 41.300
2019/07/31
-4.97% +0.34% -4.90% -1.27% +6.94% 0.02%
施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.400
2019/07/31
+0.18% +0.18% +0.09% +0.09% +0.18% 0.01%
施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.370
2019/07/31
+0.09% +0.09% +0.09% 0.00% +0.09% 0.01%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 14.110
2019/07/31
+1.95% -0.42% -0.70% +0.07% +1.66% 0.01%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 13.450
2019/07/31
+1.82% -0.52% -0.66% +0.15% +1.59% 0.02%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.01%
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.01%
營辦機構平均 +0.35% +2.78% -0.55% -0.17% +7.19% 0.83%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
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基金開支比率?

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