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強積金營辦機構 : 永明
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 永明彩虹強積金計劃

永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.653
2020/08/31
+37.01% +27.62% +27.59% +5.05% +22.53% 1.83%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.613
2020/08/31
+36.74% +27.50% +27.54% +5.04% +22.37% 2.04%
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.851
2020/08/31
+31.43% +26.24% +27.61% +4.68% +18.17% 1.79%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.805
2020/08/31
+31.17% +26.12% +27.55% +4.67% +18.01% 2.00%
永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.554
2020/08/31
+15.70% +15.23% +13.70% +5.79% +5.41% 1.67%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.516
2020/08/31
+15.47% +15.12% +13.64% +5.78% +5.28% 1.88%
永明強積金增長基金 - B 混合資產 3.262
2020/08/31
+12.74% +13.05% +15.39% +4.11% +6.68% 1.60%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 3.142
2020/08/31
+12.51% +12.94% +15.33% +4.09% +6.53% 1.81%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.238
2020/08/31
+12.10% +11.69% +9.71% +3.44% +6.46% 0.87%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 7.021
2020/08/31
+12.03% +11.37% +20.85% +4.36% +3.89% 1.58%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 6.764
2020/08/31
+11.80% +11.25% +20.79% +4.34% +3.75% 1.79%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.806
2020/08/31
+9.90% +10.00% +11.71% +2.85% +6.17% 1.60%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.704
2020/08/31
+9.68% +9.89% +11.65% +2.83% +6.03% 1.81%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.333
2020/08/31
+11.53% +7.48% +17.78% +4.49% +0.20% 1.00%
永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.333
2020/08/31
+11.53% +7.48% +17.78% +4.49% +0.20% 1.00%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.373
2020/08/31
+7.18% +7.35% +8.45% +1.50% +6.25% 1.59%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.286
2020/08/31
+6.96% +7.24% +8.39% +1.47% +6.10% 1.80%
永明強積金65歲後基金 混合資產 1.165
2020/08/31
+6.30% +4.94% +3.44% +0.51% +6.09% 0.85%
永明強積金環球債券基金 - B 債券 1.050
2020/08/31
+3.09% +2.49% +3.01% -0.55% +5.09% 1.73%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 1.028
2020/08/31
+2.89% +2.38% +2.96% -0.56% +4.94% 1.94%
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.525
2020/08/31
+3.24% +1.63% +1.45% -0.66% +5.04% 1.57%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.469
2020/08/31
+3.02% +1.51% +1.39% -0.68% +4.90% 1.77%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.046
2020/08/31
+3.09% +1.47% +3.09% +1.29% +1.45% 1.26%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.042
2020/08/31
+3.03% +1.44% +3.08% +1.28% +1.41% 1.31%
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.129
2020/08/31
+1.14% +0.43% +0.13% 0.00% +0.68% 0.99%
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.133
2020/08/31
+1.13% +0.43% +0.12% 0.00% +0.68% 0.98%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 47.640
2020/08/31
+29.70% +23.04% +28.86% +6.24% +17.34% 1.50%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 45.450
2020/08/31
+29.45% +22.94% +28.83% +6.24% +17.20% 1.69%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 46.820
2020/08/31
+15.69% +13.31% +20.58% +1.52% +4.35% 1.61%
施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 19.610
2020/08/31
+14.68% +13.29% +14.28% +5.77% +3.32% 1.53%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 18.160
2020/08/31
+14.50% +13.22% +14.21% +5.77% +3.18% 1.73%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 45.390
2020/08/31
+15.44% +13.19% +20.53% +1.48% +4.20% 1.81%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 26.950
2020/08/31
+15.57% +13.00% +16.72% +5.15% +4.86% 1.56%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 26.090
2020/08/31
+15.34% +12.89% +16.68% +5.12% +4.74% 1.76%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 12.340
2020/08/31
+12.08% +11.67% +9.79% +3.52% +6.47% 0.92%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 24.240
2020/08/31
+13.48% +11.29% +13.59% +3.86% +5.81% 1.53%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 23.290
2020/08/31
+13.28% +11.17% +13.55% +3.83% +5.67% 1.73%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 21.530
2020/08/31
+10.64% +9.07% +10.30% +2.57% +5.90% 1.53%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 20.570
2020/08/31
+10.35% +8.95% +10.24% +2.54% +5.70% 1.73%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 18.470
2020/08/31
+7.26% +6.27% +6.76% +1.32% +5.48% 1.57%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 17.530
2020/08/31
+7.02% +6.11% +6.70% +1.27% +5.29% 1.77%
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 11.610
2020/08/31
+6.22% +4.97% +3.38% +0.52% +6.12% 0.88%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 10.540
2020/08/31
+4.56% +4.15% +3.43% -0.57% +7.11% 0.87%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 10.830
2020/08/31
+4.54% +4.13% +3.44% -0.55% +7.12% 0.93%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 18.960
2020/08/31
+5.27% +4.12% +4.18% +0.74% +4.87% 1.72%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 17.920
2020/08/31
+5.04% +4.00% +4.13% +0.73% +4.73% 1.92%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 14.370
2020/08/31
+3.46% +1.55% +2.94% +1.13% +1.77% 1.46%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 13.670
2020/08/31
+3.33% +1.41% +2.86% +1.11% +1.64% 1.60%
施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.450
2020/08/31
+0.44% 0.00% 0.00% 0.00% +0.09% 1.22%
施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.410
2020/08/31
+0.35% 0.00% 0.00% 0.00% +0.09% 1.31%
營辦機構平均 +11.40% +9.56% +11.40% +2.58% +6.15% 1.52%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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