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開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 友邦強積金優選計劃

中港基金 股票 183.380
2018/04/30
+26.81% +8.43% -6.75% +2.56% +3.66% 0.94%
香港股票基金 股票 366.220
2018/04/30
+24.09% +7.98% -6.28% +2.04% +2.63% 1.99%
富達增長基金 混合資產 149.780
2018/04/30
+18.11% +4.97% -5.17% +1.42% +1.03% 1.86%
中港動態資產配置基金 混合資產 111.470
2018/04/30
N/A +4.53% -5.13% +0.17% +1.28% N/A
大中華股票基金 股票 232.940
2018/04/30
+20.94% +4.47% -7.07% +0.40% +1.15% 1.99%
增長組合 混合資產 261.730
2018/04/30
+17.67% +4.16% -5.66% +1.05% +0.36% 2.02%
美洲基金 股票 195.870
2018/04/30
+12.78% +4.12% -6.10% -0.35% +0.50% 0.97%
北美股票基金 股票 226.300
2018/04/30
+12.62% +4.09% -5.31% +0.92% -0.37% 1.97%
全球基金 股票 141.000
2018/04/30
+13.18% +4.01% -5.46% -0.01% +1.10% 0.98%
日本股票基金 股票 188.930
2018/04/30
+20.94% +3.99% -4.64% -1.59% -0.47% 1.96%
基金經理精選退休基金 混合資產 185.460
2018/04/30
+15.11% +3.92% -5.11% +0.82% +0.36% 1.68%
亞歐基金 股票 174.300
2018/04/30
+15.60% +3.69% -4.53% +1.69% +1.22% 0.65%
安聯增長基金 混合資產 198.720
2018/04/30
+17.11% +3.29% -6.19% +0.56% +0.02% 1.93%
富達穩定增長基金 混合資產 136.830
2018/04/30
+11.58% +3.24% -3.34% +0.20% +0.50% 1.12%
亞洲股票基金 股票 249.400
2018/04/30
+15.02% +3.08% -3.27% +2.35% +0.77% 1.98%
綠色退休基金 股票 167.630
2018/04/30
+13.41% +3.00% -5.28% +1.27% -0.19% 1.66%
均衡組合 混合資產 214.930
2018/04/30
+9.85% +2.26% -3.73% +0.04% -0.15% 1.98%
安聯穩定增長基金 混合資產 166.290
2018/04/30
+10.54% +2.21% -4.04% -0.25% +0.05% 1.95%
富達穩定資本基金 混合資產 121.020
2018/04/30
+7.96% +2.17% -2.40% -0.37% +0.18% 1.83%
核心累積基金 混合資產 1.090
2018/04/30
+7.77% +2.15% -2.93% +0.35% -0.03% N/A
安聯穩定資本基金 混合資產 143.140
2018/04/30
+7.08% +1.42% -2.94% -0.64% -0.13% 1.97%
亞洲債券基金 債券 107.850
2018/04/30
+3.31% +1.32% -1.75% -1.41% -0.81% 0.78%
穩定資本組合 混合資產 190.480
2018/04/30
+6.08% +1.24% -2.66% -0.31% -0.40% 1.97%
歐洲股票基金 股票 239.150
2018/04/30
+13.04% +1.08% -6.12% +1.34% -0.52% 1.95%
環球債券基金 債券 120.080
2018/04/30
+3.28% +0.49% -1.78% -1.55% -0.69% 0.98%
65歲後基金 混合資產 1.030
2018/04/30
+2.38% +0.46% -0.65% -0.27% -0.28% N/A
強積金保守基金 強積金保守 111.740
2018/04/30
+0.11% +0.05% +0.03% +0.01% +0.04% 0.71%
保證組合 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.61%

 AMTD 強積金計劃

AMTD 景順香港中國基金 股票 17.783
2018/04/30
+26.71% +7.33% -6.53% +1.46% +1.35% 1.27%
AMTD 景順歐洲基金 股票 19.189
2018/04/30
+14.96% +6.16% -0.18% +5.66% +4.83% 1.38%
AMTD 景順目標2048退休基金 混合資產 18.488
2018/04/30
+18.12% +5.49% -3.77% +1.57% +1.42% 1.24%
AMTD 景順目標2038退休基金 混合資產 17.163
2018/04/30
+15.01% +4.48% -3.31% +1.05% +1.09% 1.24%
AMTD 安聯精選增長基金 混合資產 17.651
2018/04/30
+17.89% +3.66% -6.02% +0.63% +0.27% 1.20%
AMTD 安聯精選均衡基金 混合資產 15.793
2018/04/30
+14.63% +3.17% -4.95% +0.22% +0.30% 1.21%
AMTD 景順目標2028退休基金 混合資產 15.318
2018/04/30
+11.27% +3.14% -3.03% +0.44% +0.49% 1.82%
AMTD 安聯精選穩定增長基金 混合資產 14.180
2018/04/30
+11.29% +2.57% -3.88% -0.19% +0.28% 1.20%
AMTD 景順核心累積基金 混合資產 10.945
2018/04/30
+8.28% +2.32% -2.81% +0.33% +0.22% N/A
AMTD 景順亞洲基金 股票 17.775
2018/04/30
+14.52% +2.30% -1.52% +1.86% -0.82% 1.35%
AMTD 景順目標2018退休基金 混合資產 13.898
2018/04/30
+8.52% +2.17% -2.60% -0.10% +0.12% 1.68%
AMTD 安聯精選穩定資本基金 混合資產 12.589
2018/04/30
+7.79% +1.78% -2.77% -0.57% +0.10% 1.21%
AMTD 安聯精選靈活資產基金 混合資產 12.401
2018/04/30
+3.98% +0.55% -1.28% +0.13% -0.29% 1.26%
AMTD 景順65歲後基金 混合資產 10.258
2018/04/30
+2.52% +0.38% -0.83% -0.50% -0.30% N/A
AMTD 景順強積金保守基金 強積金保守 10.010
2018/04/30
0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.88%
AMTD 景順環球債券基金 債券 10.539
2018/04/30
+1.74% -0.17% -1.43% -1.33% -0.77% 1.41%

 交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行中國動力股票成分基金 股票 32.814
2018/04/30
+31.88% +11.14% -5.69% +2.28% +7.62% 1.74%
交通銀行恒指成分基金 股票 34.025
2018/04/30
+27.70% +9.13% -5.91% +2.42% +3.41% 0.97%
交通銀行香港動力股票成分基金 股票 27.256
2018/04/30
+25.97% +8.59% -5.15% +2.33% +3.70% 1.73%
交通銀行亞洲動力股票成分基金 股票 39.827
2018/04/30
+23.91% +5.50% -5.07% +1.39% +1.96% 1.77%
交通銀行大中華股票成分基金 股票 28.465
2018/04/30
+23.00% +5.49% -7.42% -0.75% +2.22% 1.84%
交通銀行均衡成分基金 混合資產 18.592
2018/04/30
+13.37% +3.48% -4.51% +0.89% +0.74% 1.74%
交通銀行動力增長成分基金 混合資產 31.183
2018/04/30
+17.33% +3.40% -6.17% +0.58% +0.04% 1.74%
交通銀行平穩增長成分基金 混合資產 16.515
2018/04/30
+9.95% +2.60% -3.62% +0.22% +0.35% 1.74%
交通銀行核心累積基金 混合資產 21.900
2018/04/30
+8.40% +2.45% -2.75% +0.37% +0.30% N/A
交通銀行保證回報成分基金 保證 13.624
2018/04/30
+4.79% +0.80% -2.45% -0.02% -0.12% 1.78%
交通銀行強積金保守基金 強積金保守 13.043
2018/04/30
+1.05% +0.53% +0.28% +0.11% +0.38% 0.78%
交通銀行65歲後基金 混合資產 20.522
2018/04/30
+2.41% +0.47% -0.77% -0.48% -0.22% N/A
交通銀行環球債券成分基金 債券 22.413
2018/04/30
+2.11% -0.03% -1.36% -1.29% -0.70% 1.24%

 BCT(強積金)行業計劃

BCT(行業)香港股票基金 股票 4.627
2018/04/30
+29.56% +9.50% -5.52% +2.51% +3.57% 1.78%
BCT(行業)E70 混合資產基金 混合資產 2.241
2018/04/30
+15.35% +4.67% -3.46% +1.12% +1.11% 1.79%
BCT(行業)人民幣債券基金 債券 0.998
2018/04/30
+8.15% +3.95% +0.69% +0.14% +2.69% 1.22%
BCT(行業)亞洲股票基金 股票 3.591
2018/04/30
+19.66% +3.92% -5.93% -0.47% +0.05% 2.01%
BCT(行業)E50 混合資產基金 混合資產 2.136
2018/04/30
+11.30% +3.27% -2.92% +0.45% +0.56% 1.80%
BCT(行業)核心累積基金 混合資產 1.085
2018/04/30
+8.25% +2.42% -2.74% +0.36% +0.28% N/A
BCT(行業)環球股票基金 股票 2.826
2018/04/30
+8.51% +1.94% -4.67% +1.93% -0.37% 1.89%
BCT(行業)E30 混合資產基金 混合資產 1.978
2018/04/30
+7.29% +1.80% -2.36% -0.26% -0.03% 1.79%
BCT(行業)環球債券基金 債券 1.488
2018/04/30
+1.14% +0.85% -0.87% -0.77% +0.40% 1.87%
BCT(行業)65歲後基金 混合資產 1.027
2018/04/30
+2.45% +0.46% -0.77% -0.48% -0.23% N/A
BCT(行業)目標回報基金 混合資產 1.489
2018/04/30
+3.63% +0.34% -1.41% +0.07% -0.43% 1.73%
BCT(行業)強積金保守基金 強積金保守 1.114
2018/04/30
+0.05% +0.04% +0.04% +0.03% +0.04% 0.77%

 BCT積金之選

BCT恒指基金 股票 1.730
2018/04/30
+28.14% +9.34% -5.79% +2.59% +3.56% 0.87%
BCT中國及香港股票基金 股票 1.213
2018/04/30
+26.87% +7.26% -6.50% +1.57% +1.34% 1.67%
BCT香港股票基金 股票 4.602
2018/03/29
+26.47% +6.84% -7.80% 0.00% +1.05% 1.55%
BCT亞洲股票基金 股票 3.759
2018/04/30
+22.48% +6.36% -3.71% +1.86% +2.41% 1.83%
BCT大中華股票基金 股票 1.671
2018/04/30
+25.30% +6.26% -6.60% +0.55% +3.17% 1.17%
BCT儲蓄易2040 基金 混合資產 2.517
2018/04/30
+19.51% +5.47% -5.22% +1.57% +1.25% 1.54%
BCT E90 混合資產基金 混合資產 2.353
2018/04/30
+18.73% +5.44% -4.82% +1.67% +1.39% 1.54%
BCT儲蓄易2035 基金 混合資產 2.433
2018/04/30
+19.38% +5.39% -5.27% +1.51% +1.21% 1.56%
BCT儲蓄易2030 基金 混合資產 2.458
2018/04/30
+19.27% +5.33% -5.19% +1.53% +1.21% 1.56%
BCT歐洲股票基金 股票 1.400
2018/04/30
+13.93% +5.25% -0.87% +4.91% +4.02% 1.67%
BCT儲蓄易2025 基金 混合資產 2.457
2018/04/30
+18.32% +5.07% -4.96% +1.42% +1.14% 1.56%
BCT E70 混合資產基金 混合資產 2.230
2018/04/30
+16.53% +5.03% -3.78% +0.77% +1.59% 1.69%
BCT儲蓄易2020 基金 混合資產 2.331
2018/04/30
+14.95% +3.99% -3.91% +0.92% +0.80% 1.30%
BCT人民幣債券基金 債券 0.996
2018/04/30
+7.93% +3.88% +0.68% +0.14% +2.64% 1.28%
BCT E50 混合資產基金 混合資產 2.097
2018/04/30
+12.30% +3.83% -3.01% +0.21% +1.11% 1.70%
BCT世界股票基金 股票 1.712
2018/04/30
+12.69% +3.38% -4.84% +1.25% -0.09% 1.04%
BCT E30 混合資產基金 混合資產 1.865
2018/04/30
+8.23% +2.59% -2.22% -0.34% +0.65% 1.70%
BCT 核心累積基金 混合資產 1.095
2018/04/30
+8.55% +2.49% -2.68% +0.37% +0.36% N/A
BCT環球股票基金 股票 2.972
2018/04/30
+8.54% +1.94% -4.69% +1.89% -0.38% 1.69%
BCT環球債券基金 債券 1.574
2018/04/30
+1.66% +1.29% -0.46% -0.39% +0.83% 1.52%
BCT國際股票基金 股票 2.394
2018/03/29
+9.83% +1.28% -6.33% 0.00% -1.47% 1.53%
BCT 65歲後基金 混合資產 1.028
2018/04/30
+2.54% +0.49% -0.69% -0.47% -0.18% N/A
BCT目標回報基金 混合資產 1.546
2018/04/30
+3.89% +0.46% -1.35% +0.08% -0.34% 1.39%
BCT強積金保守基金 強積金保守 1.122
2018/04/30
+0.12% +0.10% +0.09% +0.03% +0.09% 0.77%
BCT港元債券基金 債券 1.136
2018/04/30
-1.73% -2.04% -1.11% -0.87% -1.81% 1.13%

 東亞(強積金)行業計劃

東亞香港追蹤指數基金 股票 16.621
2018/04/30
+28.17% +9.25% -5.85% +2.60% +3.64% 0.72%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 14.730
2018/04/30
+24.34% +7.30% -7.19% +0.52% +1.19% 1.32%
東亞中國追蹤指數基金 股票 12.024
2018/04/30
+22.45% +6.13% -9.56% +2.42% +4.81% 1.27%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 14.694
2018/04/30
+22.50% +4.40% -7.18% -1.14% -0.35% 1.35%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.728
2018/04/30
+7.51% +4.13% +0.40% -0.16% +2.73% 0.77%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 15.460
2018/04/30
+23.17% +3.73% -8.65% -2.25% +0.32% 1.33%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 22.849
2018/04/30
+13.57% +3.47% -4.65% -0.02% +0.42% 1.43%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 20.161
2018/04/30
+10.69% +2.85% -3.66% -0.39% +0.36% 1.39%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 18.753
2018/04/30
+7.85% +2.27% -2.52% -0.68% +0.32% 1.34%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 10.955
2018/04/30
+8.60% +2.23% -3.67% +0.06% +0.29% N/A
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 10.425
2018/04/30
+3.67% +0.79% -1.28% -0.34% -0.03% N/A
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 13.230
2018/04/30
+1.01% +0.52% +0.28% +0.10% +0.37% 0.81%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞香港追蹤指數基金 股票 16.713
2018/04/30
+28.08% +9.16% -5.91% +2.58% +3.56% 0.77%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 24.822
2018/04/30
+24.72% +7.42% -7.14% +0.54% +1.27% 1.32%
東亞中國追蹤指數基金 股票 11.709
2018/04/30
+22.43% +6.15% -9.54% +2.43% +4.84% 1.30%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 25.285
2018/04/30
+23.05% +4.65% -7.07% -1.19% -0.20% 1.41%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.786
2018/04/30
+7.63% +4.19% +0.38% -0.16% +2.74% 0.78%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 19.575
2018/04/30
+23.51% +3.74% -8.71% -2.25% +0.30% 1.34%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 22.124
2018/04/30
+13.72% +3.54% -4.67% -0.01% +0.45% 1.44%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 17.865
2018/04/30
+11.48% +3.37% -5.66% +0.52% -0.55% 1.26%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 15.598
2018/04/30
+12.27% +2.88% -5.86% +0.43% +0.07% 1.31%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 19.902
2018/04/30
+10.74% +2.87% -3.67% -0.38% +0.36% 1.39%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 8.606
2018/04/30
+17.02% +2.55% -4.22% +0.82% -0.45% 1.81%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 18.350
2018/04/30
+7.93% +2.30% -2.53% -0.68% +0.35% 1.35%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 11.001
2018/04/30
+8.71% +2.21% -3.70% +0.06% +0.27% N/A
東亞(強積金)環球債券基金 債券 11.799
2018/04/30
+3.52% +1.27% -0.95% -1.39% +0.19% 1.08%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 10.408
2018/04/30
+3.57% +0.73% -1.29% -0.34% -0.07% N/A
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 13.781
2018/04/30
+1.01% +0.51% +0.27% +0.10% +0.37% 0.80%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 12.921
2018/04/30
+7.49% -0.07% -3.85% +2.37% +0.44% 1.86%
東亞(強積金)保證基金 保證 12.903
2018/04/30
-0.55% -2.02% -2.15% -0.49% -1.95% 2.50%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞香港追蹤指數基金 股票 15.447
2018/04/30
+28.18% +9.21% -5.88% +2.60% +3.60% 0.71%
東亞大中華追蹤指數基金 股票 15.378
2018/04/30
+24.86% +5.56% -6.76% +0.06% +3.14% 1.07%
東亞亞洲股票基金 股票 13.941
2018/04/30
+23.60% +4.93% -7.26% -1.53% +0.18% 0.98%
東亞增長基金 混合資產 13.725
2018/04/30
+14.26% +3.85% -5.23% -0.39% +0.41% 0.98%
東亞大中華股票基金 股票 16.096
2018/04/30
+23.87% +3.62% -8.61% -2.42% +0.35% 1.00%
東亞均衡基金 混合資產 12.937
2018/04/30
+11.40% +3.23% -4.02% -0.62% +0.45% 0.96%
東亞環球股票基金 股票 15.821
2018/04/30
+12.75% +3.08% -5.93% +0.41% +0.25% 1.01%
東亞平穩基金 混合資產 11.904
2018/04/30
+8.72% +2.75% -2.83% -0.81% +0.51% 0.94%
東亞核心累積基金 混合資產 11.072
2018/04/30
+9.20% +2.64% -3.27% +0.06% +0.70% N/A
東亞環球債券基金 債券 10.397
2018/04/30
+4.21% +1.75% -0.89% -1.48% +0.47% 0.92%
東亞65歲後基金 混合資產 10.424
2018/04/30
+3.69% +0.76% -1.28% -0.34% -0.04% N/A
東亞強積金保守基金 強積金保守 10.368
2018/04/30
+0.94% +0.48% +0.25% +0.09% +0.34% 0.68%

 中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠中證香港100指數基金 股票 15.271
2018/04/30
+28.89% +8.50% -6.87% +1.81% +2.48% 1.03%
中銀保誠香港股票基金 股票 47.799
2018/04/30
+27.07% +7.76% -6.20% +1.91% +2.67% 1.68%
中銀保誠中國股票基金 股票 9.704
2018/04/30
+27.96% +7.06% -8.55% +1.02% +3.34% 1.68%
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 11.021
2018/04/30
+9.25% +4.98% +0.69% -0.08% +3.22% 0.46%
中銀保誠增長基金 混合資產 23.529
2018/04/30
+18.17% +4.61% -5.20% +1.42% +0.92% 1.70%
中銀保誠亞洲股票基金 股票 15.872
2018/04/30
+17.31% +3.89% -5.28% +1.16% +0.29% 1.69%
中銀保誠均衡基金 混合資產 21.866
2018/04/30
+12.26% +3.41% -3.89% +0.49% +0.62% 1.68%
中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 18.137
2018/04/30
+11.63% +3.34% -5.84% +0.40% -0.70% 1.07%
中銀保誠環球股票基金 股票 28.123
2018/04/30
+12.84% +2.75% -5.07% +1.15% -0.34% 1.70%
中銀保誠平穩基金 混合資產 20.154
2018/04/30
+8.96% +2.67% -3.05% -0.13% +0.45% 1.67%
中銀保誠日本股票基金 股票 9.596
2018/04/30
+15.08% +2.44% -3.14% +2.47% -0.91% 1.69%
中銀保誠核心累積基金 混合資產 10.995
2018/04/30
+8.90% +2.13% -2.95% +0.41% +0.05% N/A
中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 15.314
2018/04/30
+10.37% +1.09% -3.14% +3.45% +0.49% 1.12%
中銀保誠債券基金 債券 13.598
2018/04/30
+2.28% +0.74% -0.81% -1.15% -0.09% 1.52%
中銀保誠65歲後基金 混合資產 10.273
2018/04/30
+2.53% +0.38% -0.78% -0.28% -0.31% N/A
中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 11.718
2018/04/30
+0.36% +0.22% +0.13% +0.04% +0.18% 0.83%

 我的強積金計劃

我的香港追蹤指數基金 股票 15.719
2018/04/30
+29.53% +10.39% -4.89% +3.49% +4.70% 0.72%
我的香港股票基金 股票 17.459
2018/04/30
+30.40% +9.74% -5.49% +2.52% +3.68% 1.06%
我的中國股票基金 股票 19.156
2018/04/30
+29.53% +7.26% -6.23% -0.96% +1.34% 1.08%
我的亞洲股票基金 股票 17.528
2018/04/30
+21.54% +6.95% -4.05% +1.95% +2.40% 1.09%
我的增長基金 混合資產 17.979
2018/04/30
+19.01% +5.44% -4.95% +1.50% +1.31% 1.04%
我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.584
2018/04/30
+8.22% +4.56% +0.53% -0.16% +2.87% 0.43%
我的均衡基金 混合資產 16.527
2018/04/30
+14.15% +3.82% -4.34% +0.95% +0.97% 1.04%
我的平穩基金 混合資產 14.626
2018/04/30
+10.70% +2.92% -3.47% +0.28% +0.55% 1.04%
我的核心累積基金 混合資產 10.854
2018/04/30
+7.98% +2.36% -2.78% +0.40% -0.05% N/A
我的環球股票基金 股票 19.735
2018/04/30
+9.23% +2.29% -4.51% +1.99% -0.11% 1.06%
我的環球債券基金 債券 10.685
2018/04/30
+1.75% +1.14% -0.72% -0.71% +0.61% 1.07%
我的65歲後基金 混合資產 10.231
2018/04/30
+2.19% +0.53% -0.58% -0.25% -0.20% N/A
我的強積金保守基金 強積金保守 10.027
2018/04/30
+0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.40%
我的港元債券基金 債券 11.168
2018/04/30
-1.67% -2.08% -1.12% -0.91% -1.82% 1.06%

 中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽香港股票基金 股票 17.824
2018/04/30
+30.30% +9.83% -5.27% +2.59% +3.78% 1.02%
中國人壽樂休閒環球股票基金 股票 12.602
2018/04/30
+20.01% +6.14% -4.14% +1.96% +1.64% 1.72%
中國人壽增長基金 混合資產 27.388
2018/04/30
+18.53% +5.21% -5.08% +1.47% +1.13% 1.62%
中國人壽樂休閒平衡基金 混合資產 12.991
2018/04/30
+15.34% +4.61% -3.54% +1.06% +1.03% 1.72%
中國人壽平衡基金 混合資產 25.166
2018/04/30
+14.94% +4.22% -4.18% +0.88% +0.85% 1.62%
中國人壽核心累積基金 混合資產 10.938
2018/04/30
+8.78% +2.78% -2.39% +0.35% +0.70% N/A
中國人壽樂休閒資本穩定基金 混合資產 12.769
2018/04/30
+7.28% +1.77% -2.37% -0.26% -0.06% 1.73%
中國人壽樂休閒保證基金 保證 14.304
2018/04/30
+2.68% +1.15% +0.49% +0.17% +0.67% 2.58%
中國人壽65歲後基金 混合資產 10.184
2018/04/30
+1.79% +0.29% -0.80% -0.49% -0.36% N/A
中國人壽保證基金 保證 14.934
2018/04/30
+1.49% +0.20% -1.25% -0.14% +1.02% 1.98%
中國人壽強積金保守基金 強積金保守 10.757
2018/04/30
+0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.66%

 富達退休集成信託

香港股票基金 股票 38.155
2018/04/30
+29.97% +9.68% -5.46% +2.56% +3.66% 1.55%
富達香港盈富基金 股票 15.603
2018/04/30
+27.98% +9.08% -5.92% +2.58% +3.53% 0.81%
亞太股票基金 股票 26.176
2018/04/30
+21.09% +6.74% -4.12% +1.92% +2.31% 1.58%
富達「儲蓄易」2040基金 混合資產 27.289
2018/04/30
+19.66% +5.46% -5.27% +1.59% +1.24% 1.54%
富達「儲蓄易」2035基金 混合資產 26.933
2018/04/30
+19.49% +5.41% -5.24% +1.60% +1.24% 1.56%
富達「儲蓄易」2050基金 混合資產 12.705
2018/04/30
+19.52% +5.40% -5.36% +1.54% +1.25% 1.82%
富達「儲蓄易」2045基金 混合資產 12.895
2018/04/30
+19.36% +5.39% -5.36% +1.54% +1.17% 1.86%
富達「儲蓄易」2030基金 混合資產 26.767
2018/04/30
+19.33% +5.37% -5.21% +1.54% +1.19% 1.56%
增長基金 混合資產 27.960
2018/04/30
+18.57% +5.18% -5.08% +1.45% +1.17% 1.53%
富達「儲蓄易」2025基金 混合資產 26.305
2018/04/30
+18.34% +5.07% -5.01% +1.44% +1.15% 1.56%
均衡基金 混合資產 26.037
2018/04/30
+14.95% +4.23% -4.14% +0.88% +0.86% 1.52%
富達「儲蓄易」2020基金 混合資產 24.961
2018/04/30
+14.98% +3.98% -3.97% +0.93% +0.76% 1.30%
人民幣債券基金 債券 10.422
2018/04/30
+7.58% +3.57% +0.52% +0.23% +2.45% N/A
平穩增長基金 混合資產 23.825
2018/04/30
+11.79% +3.33% -3.31% +0.22% +0.55% 1.52%
資本穩定基金 混合資產 20.916
2018/04/30
+8.32% +2.32% -2.34% -0.34% +0.28% 1.51%
核心累積基金 混合資產 10.904
2018/04/30
+8.14% +2.31% -2.90% +0.41% +0.06% N/A
環球股票基金 股票 25.989
2018/04/30
+10.76% +2.13% -5.59% +0.77% -0.67% 1.52%
國際債券基金 債券 14.256
2018/04/30
+3.36% +0.88% -0.74% -1.50% -0.22% 1.51%
65歲後基金 混合資產 10.256
2018/04/30
+2.26% +0.25% -0.74% -0.34% -0.42% N/A
強積金保守基金 強積金保守 11.031
2018/04/30
+0.01% +0.01% 0.00% 0.00% +0.01% 0.41%
香港債券基金 債券 12.156
2018/04/30
-1.54% -2.18% -1.09% -0.83% -1.92% 1.34%

 海通MPF退休金

香港特區基金 - 等級 T 股票 71.800
2018/04/30
+36.04% +10.43% -4.77% +2.89% +3.34% 1.03%
香港特區基金 - 等級 A 股票 64.820
2018/04/30
+35.92% +10.39% -4.80% +2.87% +3.32% 1.14%
韓國基金 - 等級 T 股票 36.480
2018/04/30
+11.08% +3.34% -5.86% -1.57% -3.67% 1.35%
韓國基金 - 等級 A 股票 33.160
2018/04/30
+11.09% +3.33% -5.85% -1.57% -3.66% 1.37%
亞太 (香港以外) 基金 - 等級 T 股票 26.920
2018/04/30
+18.85% +2.87% -5.11% -0.41% -1.50% 1.38%
亞太 (香港以外) 基金 - 等級 A 股票 23.500
2018/04/30
+18.81% +2.84% -5.09% -0.38% -1.47% 1.46%
環球分散基金 - 等級 T 股票 20.220
2018/04/30
+25.12% +0.10% -5.95% -1.56% -0.25% 1.19%
強積金保守基金 - 等級 T 強積金保守 11.200
2018/04/30
+0.18% +0.09% +0.09% 0.00% +0.09% 0.72%
強積金保守基金 - 等級 A 強積金保守 11.010
2018/04/30
+0.09% +0.09% +0.09% 0.00% +0.09% 0.78%
環球分散基金 - 等級 A 股票 17.850
2018/04/30
+25.00% +0.06% -5.95% -1.54% -0.28% 1.29%
海通核心累積基金 - A類別 混合資產 11.370
2018/04/30
+13.81% -0.61% -3.97% -1.30% -0.79% N/A
海通核心累積基金 - T類別 混合資產 11.450
2018/04/30
+13.82% -0.61% -4.02% -1.29% -0.78% N/A
海通65歲後基金 - T類別 混合資產 10.260
2018/04/30
+1.89% -2.01% -1.72% -1.06% -1.72% N/A
海通65歲後基金 - A類別 混合資產 10.260
2018/04/30
+1.89% -2.01% -1.72% -1.06% -1.72% N/A

 恒生強積金智選計劃

恒指基金 股票 29.300
2018/04/30
+28.40% +9.12% -6.03% +2.34% +3.21% 0.83%
中港股票基金 股票 26.570
2018/04/30
+25.39% +6.84% -6.67% +1.84% +1.68% 1.47%
中國股票基金 股票 16.480
2018/04/30
+31.11% +5.98% -9.25% +0.43% +0.61% 1.46%
增長基金 混合資產 20.620
2018/04/30
+16.04% +4.04% -5.20% +1.53% +0.49% 1.75%
均衡基金 混合資產 20.010
2018/04/30
+13.44% +3.46% -4.35% +0.86% +0.40% 1.69%
亞太股票基金 股票 32.260
2018/04/30
+15.88% +3.33% -5.53% +1.73% +0.22% 1.45%
北美股票基金 股票 15.630
2018/04/30
+11.64% +3.10% -5.73% +0.71% -0.76% 1.42%
歐洲股票基金 股票 14.190
2018/04/30
+9.66% +2.16% -3.93% +3.20% +0.21% 1.42%
平穩基金 混合資產 12.110
2018/04/30
+7.45% +1.94% -2.50% -0.41% +0.08% 1.54%
核心累積基金 混合資產 18.040
2018/04/30
+8.61% +1.81% -3.06% +0.33% -0.11% 0.88%
環球債券基金 債券 12.010
2018/04/30
+3.53% +0.67% -0.99% -1.48% -0.33% 0.78%
65歲後基金 混合資產 11.550
2018/04/30
+2.94% +0.26% -1.03% -0.35% -0.43% 0.88%
強積金保守基金 強積金保守 12.610
2018/04/30
-0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45%
保證基金 保證 10.160
2018/04/30
-0.97% -1.26% -1.26% -0.49% -1.17% 2.46%

 恒生強積金自選計劃

恒指基金 股票 29.300
2018/04/30
+28.40% +9.12% -6.03% +2.34% +3.21% 0.82%
恒生中國企業指數基金 股票 10.540
2018/04/30
+23.56% +6.57% -9.29% +2.63% +4.98% 0.90%
自選亞太股票基金 股票 12.600
2018/04/30
+18.31% +5.09% -4.98% +1.29% +1.45% 0.90%
自選美國股票基金 股票 20.590
2018/04/30
+13.13% +4.15% -5.25% +2.69% -0.19% 0.87%
自選均衡基金 混合資產 13.770
2018/04/30
+14.18% +3.77% -4.04% +1.32% +0.81% 0.94%
環球股票基金 股票 14.460
2018/04/30
+12.53% +2.63% -4.87% +1.12% -0.28% N/A
自選歐洲股票基金 股票 13.990
2018/04/30
+11.30% +2.04% -3.12% +4.17% +1.38% 0.97%
核心累積基金 混合資產 12.280
2018/04/30
+8.58% +1.74% -3.08% +0.33% -0.16% 0.80%
環球債券基金 債券 12.010
2018/04/30
+3.53% +0.67% -0.99% -1.48% -0.33% 0.78%
65歲後基金 混合資產 11.550
2018/04/30
+2.94% +0.26% -1.03% -0.35% -0.43% N/A
強積金保守基金 強積金保守 12.610
2018/04/30
-0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45%

 滙豐強積金智選計劃

恒指基金 股票 29.300
2018/04/30
+28.40% +9.12% -6.03% +2.34% +3.21% 0.83%
中港股票基金 股票 26.570
2018/04/30
+25.39% +6.84% -6.67% +1.84% +1.68% 1.47%
中國股票基金 股票 16.480
2018/04/30
+31.11% +5.98% -9.25% +0.43% +0.61% 1.46%
增長基金 混合資產 20.620
2018/04/30
+16.04% +4.04% -5.20% +1.53% +0.49% 1.75%
均衡基金 混合資產 20.010
2018/04/30
+13.44% +3.46% -4.35% +0.86% +0.40% 1.69%
亞太股票基金 股票 32.260
2018/04/30
+15.88% +3.33% -5.53% +1.73% +0.22% 1.45%
北美股票基金 股票 15.630
2018/04/30
+11.64% +3.10% -5.73% +0.71% -0.76% 1.42%
歐洲股票基金 股票 14.190
2018/04/30
+9.66% +2.16% -3.93% +3.20% +0.21% 1.41%
平穩基金 混合資產 12.110
2018/04/30
+7.45% +1.94% -2.50% -0.41% +0.08% 1.54%
核心累積基金 混合資產 18.040
2018/04/30
+8.61% +1.81% -3.06% +0.33% -0.11% 0.88%
環球債券基金 債券 12.010
2018/04/30
+3.53% +0.67% -0.99% -1.48% -0.33% 0.78%
65歲後基金 混合資產 11.550
2018/04/30
+2.94% +0.26% -1.03% -0.35% -0.43% 0.90%
強積金保守基金 強積金保守 12.610
2018/04/30
-0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45%
保證基金 保證 10.160
2018/04/30
-0.97% -1.26% -1.26% -0.49% -1.17% 2.46%

 滙豐強積金自選計劃

恒指基金 股票 29.300
2018/04/30
+28.40% +9.12% -6.03% +2.34% +3.21% 0.82%
恒生中國企業指數基金 股票 10.540
2018/04/30
+23.56% +6.57% -9.29% +2.63% +4.98% 0.90%
自選亞太股票基金 股票 12.600
2018/04/30
+18.31% +5.09% -4.98% +1.29% +1.45% 0.90%
自選美國股票基金 股票 20.590
2018/04/30
+13.13% +4.15% -5.25% +2.69% -0.19% 0.86%
自選均衡基金 混合資產 13.770
2018/04/30
+14.18% +3.77% -4.04% +1.32% +0.81% 0.94%
環球股票基金 股票 14.460
2018/04/30
+12.53% +2.63% -4.87% +1.12% -0.28% N/A
自選歐洲股票基金 股票 13.990
2018/04/30
+11.30% +2.04% -3.12% +4.17% +1.38% 0.97%
核心累積基金 混合資產 12.280
2018/04/30
+8.58% +1.74% -3.08% +0.33% -0.16% 0.81%
環球債券基金 債券 12.010
2018/04/30
+3.53% +0.67% -0.99% -1.48% -0.33% 0.78%
65歲後基金 混合資產 11.550
2018/04/30
+2.94% +0.26% -1.03% -0.35% -0.43% N/A
強積金保守基金 強積金保守 12.610
2018/04/30
-0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45%

 永明強積金基本計劃

永明強積金基本計劃香港股票投資組合 股票 49.890
2018/04/30
+27.56% +8.08% -6.19% +3.36% +3.55% 2.06%
永明強積金基本計劃美國及香港股票投資組合 股票 14.760
2018/04/30
+18.46% +5.81% -5.81% +1.30% +1.10% 1.19%
永明強積金基本計劃均衡增長投資組合 混合資產 21.260
2018/04/30
+13.33% +3.45% -4.54% +0.90% +0.71% 1.78%
永明強積金基本計劃平穩增長投資組合 混合資產 17.410
2018/04/30
+9.77% +2.53% -3.65% +0.17% +0.29% 1.94%
永明強積金基本計劃核心累積投資組合 混合資產 10.790
2018/04/30
+7.15% +2.27% -2.88% +0.37% 0.00% N/A
永明強積金基本計劃國際股票投資組合 股票 20.640
2018/04/30
+10.32% +1.93% -5.67% +0.83% -0.82% 1.99%
永明強積金基本計劃本金保證投資組合 保證 17.310
2018/04/30
+3.04% +0.82% -0.80% -0.06% 0.00% 2.18%
永明強積金基本計劃65歲後投資組合 混合資產 10.170
2018/04/30
+1.40% +0.30% -0.68% -0.29% -0.39% N/A
永明強積金基本計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.200
2018/04/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39%

 永明強積金綜合計劃

永明強積金綜合計劃香港股票投資組合 股票 48.370
2018/04/30
+27.42% +8.02% -6.21% +3.35% +3.51% 2.15%
永明強積金綜合計劃美國及香港股票投資組合 股票 14.820
2018/04/30
+18.47% +5.78% -5.84% +1.30% +1.09% 1.18%
永明強積金綜合計劃增長投資組合 混合資產 18.970
2018/04/30
+16.45% +4.17% -5.48% +1.55% +0.90% 2.03%
永明強積金綜合計劃亞洲股票投資組合 股票 32.910
2018/04/30
+19.15% +3.69% -6.03% -0.51% -0.09% 2.30%
永明強積金綜合計劃均衡增長投資組合 混合資產 21.020
2018/04/30
+13.19% +3.39% -4.54% +0.86% +0.67% 1.89%
永明強積金綜合計劃平穩增長投資組合 混合資產 15.900
2018/04/30
+9.66% +2.45% -3.69% +0.19% +0.19% 2.06%
永明強積金綜合計劃核心累積投資組合 混合資產 10.800
2018/04/30
+7.36% +2.37% -2.79% +0.37% 0.00% N/A
永明強積金綜合計劃國際股票投資組合 股票 19.210
2018/04/30
+10.15% +1.86% -5.74% +0.73% -0.88% 2.09%
永明強積金綜合計劃平穩投資組合 混合資產 14.700
2018/04/30
+6.52% +1.59% -2.71% -0.34% 0.00% 1.94%
永明強積金綜合計劃本金保證投資組合 保證 16.860
2018/04/30
+2.93% +0.78% -0.82% -0.06% 0.00% 2.26%
永明強積金綜合計劃65歲後投資組合 混合資產 10.150
2018/04/30
+1.60% +0.30% -0.68% -0.29% -0.39% N/A
永明強積金綜合計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.130
2018/04/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36%

 景順強積金策略計劃

恒指基金 - H 股票 13.500
2018/04/30
+27.89% +8.91% -6.19% +2.47% +3.28% 0.93%
恒指基金 - A 股票 13.476
2018/04/30
+27.83% +8.88% -6.20% +2.46% +3.26% 0.97%
中港股票基金 - H 股票 47.993
2018/04/30
+27.47% +7.45% -6.50% +1.48% +1.43% 1.18%
中港股票基金 - A 股票 48.491
2018/04/30
+27.31% +7.39% -6.53% +1.47% +1.39% 1.30%
增長基金 - H 股票 25.676
2018/04/30
+20.58% +6.42% -3.99% +1.99% +1.84% 1.17%
增長基金 - A 股票 24.851
2018/04/30
+20.44% +6.36% -4.02% +1.98% +1.80% 1.29%
均衡基金 - H 混合資產 24.284
2018/04/30
+16.03% +4.98% -3.34% +1.16% +1.31% 1.16%
均衡基金 - A 混合資產 23.081
2018/04/30
+15.89% +4.91% -3.36% +1.15% +1.27% 1.28%
人民幣債券基金 - H 債券 9.877
2018/04/30
+8.22% +4.06% +0.76% +0.17% +2.80% 1.18%
人民幣債券基金 - A 債券 9.816
2018/04/30
+8.09% +4.00% +0.73% +0.16% +2.76% 1.30%
核心累積基金 - 單位類別 A 混合資產 10.997
2018/04/30
+8.69% +2.44% -2.78% +0.37% +0.28% N/A
核心累積基金 - 單位類別 H 混合資產 10.997
2018/04/30
+8.69% +2.44% -2.78% +0.37% +0.28% N/A
亞洲股票基金 - H 股票 12.024
2018/04/30
+14.59% +2.35% -1.52% +1.86% -0.80% 1.20%
亞洲股票基金 - A 股票 12.170
2018/04/30
+14.46% +2.30% -1.55% +1.85% -0.84% 1.32%
資本穩定基金 - H 混合資產 21.164
2018/04/30
+8.11% +2.21% -2.23% -0.22% +0.22% 1.16%
資本穩定基金 - A 混合資產 20.513
2018/04/30
+7.98% +2.15% -2.26% -0.24% +0.18% 1.28%
65歲後基金 - 單位類別 H 混合資產 10.268
2018/04/30
+2.51% +0.47% -0.77% -0.49% -0.22% N/A
65歲後基金 - 單位類別 A 混合資產 10.268
2018/04/30
+2.51% +0.47% -0.77% -0.49% -0.22% N/A
強積金保守基金 - H 強積金保守 11.646
2018/04/30
+0.38% +0.24% +0.15% +0.05% +0.20% 0.72%
強積金保守基金 - A 強積金保守 11.649
2018/04/30
+0.38% +0.24% +0.15% +0.05% +0.20% 0.72%
環球債券基金 - H 債券 15.321
2018/04/30
+2.16% -0.02% -1.33% -1.27% -0.69% 1.15%
環球債券基金 - A 債券 15.022
2018/04/30
+2.04% -0.08% -1.36% -1.28% -0.73% 1.27%
回報保證基金 - G 保證 12.200
2018/04/30
-0.50% -1.99% -2.14% -0.48% -1.93% 2.48%

 宏利環球精選(強積金)計劃

宏利MPF恒指基金 股票 17.095
2018/04/30
+27.82% +8.98% -6.10% +2.58% +3.38% 1.01%
宏利MPF香港股票基金 股票 26.143
2018/04/30
+31.02% +7.06% -6.61% +1.44% +1.18% 1.97%
宏利MPF亞太股票基金 股票 26.700
2018/04/30
+21.84% +6.48% -3.61% +2.10% +2.53% 1.98%
宏利MPF 2040退休基金 混合資產 14.652
2018/04/30
+18.33% +5.21% -4.52% +1.50% +1.64% 2.15%
宏利MPF 2045退休基金 混合資產 14.712
2018/04/30
+18.36% +5.20% -4.57% +1.51% +1.62% 2.12%
宏利MPF進取基金 混合資產 20.539
2018/04/30
+18.39% +5.17% -4.51% +1.49% +1.65% 2.09%
宏利MPF 2035退休基金 混合資產 14.622
2018/04/30
+18.10% +5.16% -4.49% +1.49% +1.63% 2.14%
宏利MPF 2030退休基金 混合資產 14.426
2018/04/30
+17.60% +5.14% -4.37% +1.47% +1.66% 2.14%
宏利MPF富達增長基金 混合資產 29.579
2018/04/30
+17.97% +4.95% -5.19% +1.42% +0.99% 2.01%
宏利MPF 2025退休基金 混合資產 13.918
2018/04/30
+15.67% +4.72% -3.90% +1.37% +1.54% 2.10%
宏利MPF中華威力基金 股票 27.575
2018/04/30
+23.44% +4.53% -7.92% -0.17% +1.19% 2.02%
宏利MPF增長基金 混合資產 20.364
2018/04/30
+15.32% +4.45% -3.84% +0.98% +1.41% 2.06%
宏利MPF 2020退休基金 混合資產 13.006
2018/04/30
+13.05% +4.26% -3.17% +1.18% +1.50% 2.07%
宏利MPF日本股票基金 股票 13.644
2018/04/30
+17.34% +4.04% -2.88% +2.83% +0.26% 1.92%
宏利MPF國際股票基金 股票 15.994
2018/04/30
+13.78% +3.85% -4.23% +1.19% +1.32% 2.33%
宏利 MPF 人民幣債券基金 債券 10.494
2018/04/30
+8.20% +3.76% +0.58% +0.10% +2.82% 1.30%
宏利 MPF 智優裕退休基金 混合資產 12.426
2018/04/30
+11.93% +3.43% -3.41% +0.37% +0.80% 2.07%
宏利MPF富達平穩增長基金 混合資產 21.926
2018/04/30
+11.25% +3.11% -3.38% +0.21% +0.46% 1.99%
宏利MPF核心累積基金 混合資產 10.952
2018/04/30
+8.30% +2.19% -2.93% +0.35% 0.00% N/A
宏利MPF歐洲股票基金 股票 11.135
2018/04/30
+7.71% +0.97% -2.55% +3.82% +0.04% 1.95%
宏利MPF穩健基金 保證 15.356
2018/04/30
+5.68% +0.68% -2.85% -0.02% -0.74% 1.97%
宏利MPF 65歲後基金 混合資產 10.296
2018/04/30
+2.55% +0.43% -0.63% -0.27% -0.27% N/A
宏利MPF國際債券基金 債券 16.723
2018/04/30
+2.10% +0.18% -1.37% -1.34% -0.52% 1.53%
宏利MPF保守基金 強積金保守 10.996
2018/04/30
+0.27% +0.17% +0.11% +0.05% +0.15% 0.85%
宏利MPF康健護理基金 股票 19.833
2018/04/30
+4.10% -0.20% -7.30% +0.79% -2.57% 1.97%
宏利MPF亞太債券基金 債券 10.725
2018/04/30
+1.58% -0.42% -2.52% -1.22% -1.90% 1.57%
宏利MPF北美股票基金 股票 16.184
2018/04/30
+8.41% -0.53% -6.97% -0.91% -2.56% 2.64%
宏利MPF香港債券基金 債券 13.641
2018/04/30
-0.98% -1.86% -1.22% -0.85% -1.79% 1.53%
宏利MPF利息基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.79%

 萬全強制性公積金計劃

美國股票基金 股票 20.227
2018/04/30
+19.05% +7.61% -1.54% +0.90% +6.11% 1.34%
香港股票基金 股票 14.794
2018/04/30
+24.03% +7.37% -7.13% +1.13% +2.31% 1.51%
大中華股票基金 股票 15.400
2018/04/30
+28.77% +6.96% -6.34% -1.00% +1.20% 1.74%
環球增值基金 混合資產 23.081
2018/04/30
+14.36% +3.01% -5.01% +0.19% +0.20% 1.47%
核心累積基金 混合資產 10.953
2018/04/30
+8.50% +2.48% -2.72% +0.38% +0.33% N/A
環球均衡基金 混合資產 20.876
2018/04/30
+10.98% +2.39% -3.97% -0.22% +0.17% 1.49%
亞太股票基金 股票 18.794
2018/04/30
+15.08% +2.36% -5.90% -0.48% -1.54% 1.72%
亞洲均衡基金 混合資產 29.269
2018/04/30
+10.76% +2.23% -3.54% +0.23% -0.78% 1.68%
歐洲股票基金 股票 12.162
2018/04/30
+11.18% +2.00% -1.61% +3.84% +1.99% 1.84%
環球證券基金 股票 28.431
2018/04/30
+8.63% +1.98% -4.66% +1.95% -0.33% 1.65%
環球債券基金 債券 13.699
2018/04/30
+1.20% +0.87% -0.84% -0.76% +0.45% 1.60%
保證基金 保證 11.303
2018/04/30
+5.58% +0.72% -3.25% -0.76% -0.58% 3.37%
65歲後基金 混合資產 10.286
2018/04/30
+2.73% +0.65% -0.62% -0.47% -0.08% N/A
強積金保守基金 強積金保守 10.816
2018/04/30
+0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64%

 信安強積金計劃600系列

信安恒指基金 - N類單位 股票 15.050
2018/04/30
+27.64% +8.98% -5.95% +2.56% +3.47% 1.05%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 23.413
2018/04/30
+18.44% +5.17% -4.05% +1.84% +2.02% 1.30%
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 23.368
2018/04/30
+18.15% +5.05% -4.10% +1.82% +1.94% 1.55%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 25.271
2018/04/30
+14.63% +4.04% -3.46% +1.20% +1.46% 1.30%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 24.894
2018/04/30
+14.36% +3.92% -3.52% +1.18% +1.38% 1.54%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 20.089
2018/04/30
+10.87% +2.80% -2.87% +0.53% +0.80% 1.30%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.790
2018/04/30
+10.61% +2.68% -2.92% +0.51% +0.73% 1.54%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 10.934
2018/04/30
+8.17% +2.27% -3.15% +0.50% 0.00% N/A
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 18.232
2018/04/30
+7.37% +1.72% -2.20% -0.04% +0.29% 1.29%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 18.080
2018/04/30
+7.11% +1.59% -2.26% -0.06% +0.21% 1.53%
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 10.063
2018/04/30
+2.08% +0.74% -0.67% -0.87% -0.01% 1.07%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 10.272
2018/04/30
+2.30% +0.18% -1.10% -0.25% -0.61% N/A
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.237
2018/04/30
+0.06% +0.06% +0.06% +0.01% +0.06% 0.75%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 10.990
2018/04/30
+0.28% +0.06% +0.01% -0.02% +0.12% 1.00%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 10.959
2018/04/30
+0.25% +0.05% +0.01% -0.02% +0.11% 1.03%
信安長線保證基金 - D類單位 保證 12.685
2018/04/30
-0.59% -2.03% -2.16% -0.49% -1.97% 2.56%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 12.292
2018/04/30
-1.08% -2.27% -2.28% -0.54% -2.13% 3.05%

 信安強積金計劃800系列

信安中國股票基金 - D類單位 股票 17.544
2018/04/30
+32.44% +11.37% -5.63% +2.33% +7.74% 1.31%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 17.042
2018/04/30
+32.00% +11.18% -5.70% +2.30% +7.62% 1.76%
信安恒指基金 - N類單位 股票 16.505
2018/04/30
+27.44% +8.86% -6.03% +2.54% +3.39% 1.05%
信安香港股票基金 - D類單位 股票 30.405
2018/04/30
+26.45% +8.78% -5.09% +2.38% +3.79% 1.31%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 29.916
2018/04/30
+26.33% +8.72% -5.12% +2.37% +3.76% 1.40%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 46.306
2018/04/30
+24.40% +5.69% -4.99% +1.42% +2.08% 1.32%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 44.981
2018/04/30
+23.98% +5.52% -5.06% +1.39% +1.96% 1.78%
信安美國股票基金 - D類單位 股票 17.841
2018/04/30
+14.22% +4.97% -4.23% +0.81% +1.26% 1.28%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 17.335
2018/04/30
+13.83% +4.79% -4.31% +0.78% +1.15% 1.73%
信安國際股票基金 - D類單位 股票 18.351
2018/04/30
+14.43% +4.08% -4.49% +1.67% +0.87% 1.29%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 25.339
2018/04/30
+14.62% +4.03% -3.45% +1.20% +1.46% 1.30%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 24.960
2018/04/30
+14.35% +3.91% -3.51% +1.18% +1.38% 1.53%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 17.827
2018/04/30
+14.04% +3.90% -4.57% +1.64% +0.76% 1.74%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 20.172
2018/04/30
+10.88% +2.79% -2.87% +0.53% +0.80% 1.29%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.870
2018/04/30
+10.61% +2.67% -2.93% +0.51% +0.72% 1.53%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 10.929
2018/04/30
+8.24% +2.25% -3.14% +0.49% -0.01% N/A
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 18.432
2018/04/30
+7.35% +1.69% -2.20% -0.03% +0.28% 1.29%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 18.158
2018/04/30
+7.09% +1.58% -2.26% -0.05% +0.21% 1.53%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 10.263
2018/04/30
+2.40% +0.23% -1.04% -0.24% -0.53% N/A
信安資本保證基金 - D類單位 保證 11.456
2018/04/30
+0.21% +0.12% +0.08% +0.02% +0.09% 1.29%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.239
2018/04/30
+0.07% +0.07% +0.06% +0.01% +0.07% 0.75%
信安資本保證基金 - I類單位 保證 11.412
2018/04/30
+0.08% +0.06% +0.04% +0.01% +0.05% 1.43%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 10.932
2018/04/30
+0.26% +0.05% +0.01% -0.02% +0.12% 1.22%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 10.882
2018/04/30
+0.26% +0.05% +0.01% -0.02% +0.12% 1.29%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 17.197
2018/04/30
+2.04% -0.22% -1.41% -1.20% -0.85% 1.46%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 17.389
2018/04/30
+2.03% -0.22% -1.41% -1.20% -0.86% 1.29%
信安香港債券基金 - N類單位 債券 10.462
2018/04/30
-1.22% -1.71% -1.00% -0.70% -1.30% 1.03%
信安長線保證基金 - D類單位 保證 12.748
2018/04/30
-0.58% -2.02% -2.16% -0.49% -1.97% 2.55%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 12.352
2018/04/30
-1.08% -2.27% -2.28% -0.54% -2.13% 3.04%

 安聯強積金計劃

安聯香港基金 - B類 股票 65.560
2018/04/30
+24.36% +7.62% -7.03% +1.14% +2.44% 1.28%
安聯香港基金 - A類 股票 60.460
2018/04/30
+24.12% +7.58% -7.04% +1.19% +2.42% 1.48%
安聯香港基金 - T類 股票 66.880
2018/04/30
+24.54% +7.54% -7.05% +1.16% +2.44% 1.25%
安聯大中華基金 - T類 股票 30.230
2018/04/30
+23.74% +5.77% -7.30% -0.72% +2.37% 1.34%
安聯大中華基金 - B類 股票 31.300
2018/04/30
+23.52% +5.67% -7.34% -0.73% +2.35% 1.37%
安聯大中華基金 - A類 股票 25.960
2018/04/30
+22.92% +5.57% -7.42% -0.84% +2.24% 1.56%
安聯東方太平洋基金 - B類 混合資產 27.320
2018/04/30
+22.07% +5.04% -5.27% -3.29% -0.36% 1.47%
安聯東方太平洋基金 - T類 混合資產 27.400
2018/04/30
+22.16% +4.98% -5.35% -3.28% -0.51% 1.45%
安聯東方太平洋基金 - A類 混合資產 24.040
2018/04/30
+22.34% +4.89% -5.43% -3.38% -0.46% 1.67%
安聯人民幣貨幣市場基金 - A類 貨幣市場 15.450
2018/04/30
+7.37% +4.18% +0.39% -0.19% +2.66% 1.31%
安聯人民幣貨幣市場基金 - B類 貨幣市場 15.460
2018/04/30
+7.36% +4.18% +0.39% -0.19% +2.66% 1.31%
安聯人民幣貨幣市場基金 - T類 貨幣市場 15.480
2018/04/30
+7.35% +4.17% +0.39% -0.19% +2.65% 1.28%
安聯增長基金 - B類 混合資產 38.670
2018/04/30
+17.97% +3.67% -6.05% +0.62% +0.23% 1.24%
安聯增長基金 - T類 混合資產 39.300
2018/04/30
+17.81% +3.61% -6.07% +0.61% +0.18% 1.21%
安聯增長基金 - A類 混合資產 37.790
2018/04/30
+17.84% +3.59% -6.07% +0.59% +0.16% 1.43%
安聯均衡基金 - B類 混合資產 36.120
2018/04/30
+15.22% +3.41% -4.85% +0.22% +0.47% 1.24%
安聯均衡基金 - A類 混合資產 35.860
2018/04/30
+14.75% +3.13% -5.06% +0.22% +0.22% 1.43%
安聯亞洲基金 - B類 股票 58.580
2018/04/30
+20.66% +3.06% -7.05% -0.39% -1.03% 1.26%
安聯亞洲基金 - T類 股票 59.240
2018/04/30
+20.53% +3.06% -7.02% -0.39% -1.04% 1.23%
安聯亞洲基金 - A類 股票 54.170
2018/04/30
+20.27% +2.93% -7.10% -0.39% -1.13% 1.45%
安聯均衡基金 - T類 混合資產 36.470
2018/04/30
+13.90% +2.91% -5.08% +0.22% +0.11% 1.21%
安聯穩定增長基金 - A類 混合資產 32.540
2018/04/30
+10.98% +2.68% -3.81% -0.18% +0.34% 1.44%
安聯穩定增長基金 - B類 混合資產 33.460
2018/04/30
+11.31% +2.54% -3.85% -0.21% +0.27% 1.24%
安聯穩定增長基金 - T類 混合資產 34.540
2018/04/30
+11.31% +2.52% -3.90% -0.23% +0.26% 1.21%
安聯強積金核心累積基金 - 單位B 混合資產 11.200
2018/04/30
+10.24% +2.10% -3.36% +0.27% 0.00% N/A
安聯強積金核心累積基金 - 單位T 混合資產 11.200
2018/04/30
+10.24% +2.10% -3.36% +0.27% 0.00% N/A
安聯穩定資本基金 - B類 混合資產 29.770
2018/04/30
+7.94% +1.88% -2.74% -0.57% +0.17% 1.25%
安聯穩定資本基金 - A類 混合資產 29.070
2018/04/30
+7.79% +1.82% -2.78% -0.62% 0.00% 1.45%
安聯穩定資本基金 - T類 混合資產 30.640
2018/04/30
+7.74% +1.69% -2.79% -0.55% +0.10% 1.22%
安聯強積金核心累積基金 - 單位A 混合資產 10.870
2018/04/30
+8.70% +1.59% -3.63% 0.00% -0.37% N/A
安聯目標回報基金 - T類 混合資產 24.020
2018/04/30
+4.07% +0.54% -1.27% +0.08% -0.25% 1.23%
安聯目標回報基金 - B類 混合資產 23.630
2018/04/30
+4.01% +0.51% -1.34% +0.08% -0.30% 1.26%
安聯強積金65歲後基金 - 單位B 混合資產 10.470
2018/04/30
+4.18% +0.48% -1.41% -0.48% -0.48% N/A
安聯強積金65歲後基金 - 單位T 混合資產 10.470
2018/04/30
+4.18% +0.48% -1.41% -0.48% -0.48% N/A
安聯目標回報基金 - A類 混合資產 22.970
2018/04/30
+3.94% +0.39% -1.46% +0.04% -0.43% 1.45%
安聯強積金65歲後基金 - 單位A 混合資產 10.220
2018/04/30
+2.20% +0.29% -1.64% -0.58% -0.68% N/A
安聯強積金保守基金 - T類 強積金保守 16.845
2018/04/30
+0.01% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.78%
安聯強積金保守基金 - B類 強積金保守 16.543
2018/04/30
+0.01% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.78%
安聯強積金保守基金 - A類 強積金保守 16.534
2018/04/30
+0.01% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.77%

 新地強積金僱主營辦計劃

新地強積金基金 混合資產 29.393
2018/04/30
+15.83% +5.47% -4.22% +0.44% +2.26% 0.91%
富達均衡基金 混合資產 210.600
2018/04/30
+15.53% +4.49% -4.02% +0.93% +1.05% 1.22%
富達穩定增長基金 混合資產 194.290
2018/04/30
+12.36% +3.62% -3.14% +0.29% +0.79% 1.21%
安聯精選均衡基金 混合資產 33.330
2018/04/30
+14.97% +3.32% -4.88% +0.24% +0.39% 1.16%
安聯精選穩定增長基金 混合資產 23.050
2018/04/30
+11.62% +2.72% -3.80% -0.17% +0.35% 1.17%
施羅德強積金核心累積基金 混合資產 10.824
2018/04/30
+7.46% +2.45% -2.74% +0.38% +0.12% N/A
景順環球穩定基金 混合資產 11.256
2018/04/30
+8.24% +2.24% -2.14% -0.18% +0.27% 1.07%
施羅德強積金65歲後基金 混合資產 10.211
2018/04/30
+2.09% +0.44% -0.54% -0.24% -0.25% N/A
宏利強積金保守基金 - 新地 強積金保守 11.088
2018/04/30
+0.10% +0.09% +0.06% +0.01% +0.09% 0.83%
宏利在職平均回報保證基金 - 新地 保證 12.216
2018/04/30
-1.60% -2.38% -1.40% -1.04% -2.19% 2.45%

 永明彩虹強積金計劃

永明強積金香港股票基金 - B 股票 6.851
2018/04/30
+27.62% +8.58% -4.24% +1.41% +3.33% 1.58%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 6.631
2018/04/30
+27.36% +8.47% -4.28% +1.39% +3.26% 1.78%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.377
2018/04/30
+27.32% +6.84% -6.38% +1.77% +2.01% 1.02%
永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.377
2018/04/30
+27.32% +6.84% -6.38% +1.77% +2.01% 1.02%
永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.406
2018/04/30
+23.92% +5.89% -7.03% +0.08% +1.85% 1.86%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.379
2018/04/30
+23.67% +5.78% -7.08% +0.07% +1.79% 2.07%
永明強積金增長基金 - B 混合資產 2.943
2018/04/30
+14.62% +4.10% -4.09% +0.37% +0.56% 1.59%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.079
2018/04/30
+7.78% +4.09% +0.48% -0.25% +2.71% 1.29%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.077
2018/04/30
+7.74% +4.07% +0.47% -0.25% +2.70% 1.34%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 2.848
2018/04/30
+14.39% +3.99% -4.14% +0.35% +0.49% 1.79%
永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.403
2018/04/30
+13.93% +3.81% -4.88% +1.28% +0.23% 1.81%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.375
2018/04/30
+13.70% +3.70% -4.93% +1.26% +0.16% 2.02%
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.638
2018/04/30
+20.34% +3.55% -6.63% -0.44% -0.39% 1.79%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.605
2018/04/30
+20.10% +3.45% -6.68% -0.47% -0.46% 2.00%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.535
2018/04/30
+11.01% +2.93% -3.62% +0.01% +0.15% 1.58%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.454
2018/04/30
+10.79% +2.83% -3.66% 0.00% +0.09% 1.78%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.079
2018/04/30
N/A +2.32% -2.84% +0.38% -0.03% N/A
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.158
2018/04/30
+8.10% +2.19% -2.69% -0.53% +0.06% 1.58%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.089
2018/04/30
+7.89% +2.09% -2.74% -0.54% 0.00% 1.78%
永明強積金65歲後基金 混合資產 1.021
2018/04/30
N/A +0.38% -0.65% -0.26% -0.33% N/A
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.106
2018/04/30
+0.07% +0.07% +0.06% +0.02% +0.07% 0.79%
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.102
2018/04/30
+0.06% +0.06% +0.06% +0.02% +0.06% 0.80%
永明強積金環球債券基金 - B 債券 0.971
2018/04/30
+0.90% -0.14% -1.19% -1.27% -0.48% 1.63%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 0.955
2018/04/30
+0.70% -0.25% -1.24% -1.29% -0.55% 1.84%
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.390
2018/04/30
-1.88% -2.23% -1.17% -0.93% -1.88% 1.57%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.345
2018/04/30
-2.08% -2.33% -1.22% -0.94% -1.95% 1.78%

 信安強積金 - 易富之選

信安動力香港股票基金 股票 31.370
2018/04/30
+25.53% +8.36% -5.54% +2.12% +3.43% 1.88%
信安動力亞太股票基金 股票 15.560
2018/04/30
+19.97% +5.92% -4.54% +1.50% +1.77% 1.96%
信安增長基金 混合資產 19.710
2018/04/30
+18.09% +4.78% -4.23% +1.86% +1.76% 1.74%
信安均衡基金 混合資產 17.570
2018/04/30
+14.46% +3.78% -3.51% +1.21% +1.27% 1.73%
信安核心累積基金 混合資產 10.820
2018/04/30
+7.66% +2.27% -3.13% +0.46% 0.00% N/A
信安動力環球股票基金 股票 12.080
2018/04/30
+10.52% +2.03% -5.63% +0.83% -0.74% 1.93%
信安平穩基金 混合資產 13.190
2018/04/30
+7.06% +1.38% -2.15% 0.00% +0.08% 1.72%
信安動力環球債券基金 債券 10.710
2018/04/30
+1.04% +0.75% -0.93% -0.74% +0.19% 1.83%
信安65歲後基金 混合資產 10.190
2018/04/30
+2.00% +0.10% -1.16% -0.29% -0.59% N/A
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.570
2018/04/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65%

 信安強積金 - 明智之選

信安 - 恒指基金 股票 13.640
2018/04/30
+27.60% +8.95% -6.00% +2.56% +3.41% 1.14%
信安動力香港股票基金 股票 13.540
2018/04/30
+25.37% +8.23% -5.58% +2.03% +3.36% 1.88%
信安動力大中華股票基金 股票 18.810
2018/04/30
+30.17% +8.10% -6.09% -0.48% +2.23% 1.48%
信安動力亞太股票基金 股票 14.010
2018/04/30
+19.95% +5.98% -4.50% +1.52% +1.82% 2.00%
信安增長基金 混合資產 20.670
2018/04/30
+18.11% +4.82% -4.17% +1.87% +1.77% 1.74%
信安均衡基金 混合資產 19.410
2018/04/30
+14.38% +3.74% -3.58% +1.20% +1.20% 1.73%
信安核心累積基金 混合資產 10.860
2018/04/30
+8.06% +2.36% -3.04% +0.46% +0.09% N/A
信安動力環球股票基金 股票 13.310
2018/04/30
+10.36% +1.91% -5.67% +0.76% -0.82% 1.97%
信安平穩基金 混合資產 16.700
2018/04/30
+6.98% +1.33% -2.22% -0.06% 0.00% 1.72%
信安動力亞洲債券基金 債券 9.750
2018/04/30
+2.42% +0.72% -1.81% -1.32% -1.12% 1.46%
信安動力環球債券基金 債券 9.430
2018/04/30
+0.96% +0.64% -0.95% -0.84% +0.21% 1.83%
信安65歲後基金 混合資產 10.220
2018/04/30
+2.20% +0.20% -0.97% -0.20% -0.49% N/A
信安流动基金 貨幣市場 11.210
2018/04/30
+0.36% +0.09% 0.00% 0.00% +0.18% 1.05%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.870
2018/04/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65%
信安保證基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 2.09%

 宏利強積金計劃 - 全面

信安香港股票基金 股票 33.210
2018/04/30
+26.18% +8.67% -5.09% +2.37% +3.75% 1.45%
滙豐強積金 "A" 系列 - 中港股票基金 股票 25.890
2018/04/30
+25.01% +6.67% -6.74% +1.81% +1.61% 1.76%
景順環球股票基金 股票 23.144
2018/04/30
+19.80% +6.07% -4.13% +1.93% +1.63% 1.78%
富達環球投資基金-增長基金 混合資產 211.590
2018/04/30
+18.37% +5.14% -5.09% +1.45% +1.11% 1.63%
景順環球均衡基金 混合資產 21.364
2018/04/30
+15.13% +4.55% -3.49% +1.11% +1.05% 1.82%
宏利增長基金 - 全面 混合資產 22.412
2018/04/30
+16.52% +4.35% -5.31% +1.05% +0.83% 1.84%
富達環球投資基金-均衡基金 混合資產 196.770
2018/04/30
+14.78% +4.14% -4.18% +0.87% +0.82% 1.63%
施羅德強積金亞洲基金 股票 46.870
2018/04/30
+19.90% +4.02% -5.86% -0.45% +0.13% 1.66%
宏利平衡基金 - 全面 混合資產 21.526
2018/04/30
+13.58% +3.55% -4.47% +0.72% +0.65% 1.83%
安聯增長基金 股票 22.390
2018/04/30
+17.53% +3.51% -6.08% +0.58% +0.18% 1.52%
施羅德強積金均衡基金 混合資產 22.010
2018/04/30
+13.40% +3.48% -4.51% +0.87% +0.73% 1.60%
施羅德人民幣及港元定息基金 債券 14.170
2018/04/30
+6.46% +3.36% +0.14% -0.14% +2.24% 1.45%
滙豐強積金 "A" 系列 - 均衡基金 混合資產 19.740
2018/04/30
+13.19% +3.30% -4.45% +0.82% +0.25% 1.75%
安聯精選均衡基金 混合資產 21.860
2018/04/30
+14.27% +3.02% -5.00% +0.23% +0.23% 1.51%
宏利穩定基金 - 全面 混合資產 19.360
2018/04/30
+9.97% +2.65% -3.64% +0.28% +0.35% 1.84%
富達環球投資基金-資本穩定基金 混合資產 157.160
2018/04/30
+8.10% +2.24% -2.37% -0.33% +0.24% 1.63%
鄧普頓強積金亞洲均衡基金 混合資產 27.570
2018/04/30
+10.50% +2.11% -3.57% +0.22% -0.86% 1.92%
宏利強積金核心累積基金 - 全面 混合資產 10.851
2018/04/30
+7.46% +2.09% -2.94% +0.33% -0.06% N/A
鄧普頓強積金環球股票基金 股票 20.910
2018/04/30
+8.34% +1.85% -4.74% +1.90% -0.43% 1.90%
滙豐強積金 "A" 系列 - 平穩基金 混合資產 16.130
2018/04/30
+7.10% +1.77% -2.54% -0.43% -0.06% 1.72%
安聯精選穩定資本基金 混合資產 18.530
2018/04/30
+7.36% +1.59% -2.88% -0.59% -0.05% 1.55%
宏利債券基金 - 全面 債券 15.390
2018/04/30
+2.61% +1.00% -1.16% -1.00% +0.33% 1.25%
鄧普頓強積金環球債券基金 債券 17.670
2018/04/30
+0.86% +0.68% -0.95% -0.79% +0.28% 1.83%
宏利強積金65歲後基金 - 全面 混合資產 10.222
2018/04/30
+1.95% +0.33% -0.66% -0.29% -0.32% N/A
宏利強積金保守基金 - 全面 強積金保守 10.995
2018/04/30
+0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.83%
景順強積金債券基金 債券 16.960
2018/04/30
+1.73% -0.24% -1.42% -1.30% -0.82% 1.51%
宏利在職平均回報保證基金 - 全面 保證 11.945
2018/04/30
-2.07% -2.62% -1.52% -1.09% -2.35% 2.64%

 宏利強積金計劃 - 基本

宏利增長基金 - 基本 混合資產 22.902
2018/04/30
+16.51% +4.34% -5.31% +1.05% +0.83% 1.83%
宏利平衡基金 - 基本 混合資產 21.984
2018/04/30
+13.52% +3.51% -4.49% +0.72% +0.63% 1.83%
宏利穩定基金 - 基本 混合資產 19.577
2018/04/30
+9.85% +2.56% -3.70% +0.28% +0.28% 1.84%
宏利強積金核心累積基金 - 基本 混合資產 10.774
2018/04/30
+7.45% +2.09% -2.96% +0.33% -0.06% N/A
宏利債券基金 - 基本 債券 15.405
2018/04/30
+2.63% +0.98% -1.24% -1.05% +0.27% 1.16%
宏利強積金65歲後基金 - 基本 混合資產 10.201
2018/04/30
+1.93% +0.33% -0.68% -0.28% -0.34% N/A
宏利強積金保守基金-基本 強積金保守 11.017
2018/04/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.83%
宏利在職平均回報保證基金-基本 保證 11.930
2018/04/30
-2.16% -2.69% -1.55% -1.09% -2.39% 2.62%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 42.300
2018/04/30
+28.30% +8.41% -6.08% +3.40% +3.75% 1.49%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 40.550
2018/04/30
+28.08% +8.34% -6.11% +3.42% +3.71% 1.68%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 25.170
2018/04/30
+16.91% +4.40% -5.41% +1.53% +1.04% 1.58%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 24.480
2018/04/30
+16.68% +4.30% -5.45% +1.53% +0.99% 1.77%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 46.500
2018/04/30
+19.91% +4.03% -5.89% -0.45% +0.13% 1.65%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 45.290
2018/04/30
+19.66% +3.92% -5.94% -0.48% +0.07% 1.85%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 22.410
2018/04/30
+13.53% +3.56% -4.52% +0.90% +0.76% 1.55%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 14.310
2018/04/30
+6.71% +3.47% +0.21% -0.07% +2.29% 1.46%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 21.630
2018/04/30
+13.31% +3.44% -4.55% +0.89% +0.70% 1.74%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 13.660
2018/04/30
+6.55% +3.33% +0.15% -0.15% +2.25% 1.61%
施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 17.420
2018/04/30
+11.67% +2.83% -5.43% +0.93% -0.46% 1.61%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 16.200
2018/04/30
+11.42% +2.66% -5.48% +0.87% -0.55% 1.81%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 19.840
2018/04/30
+10.04% +2.64% -3.64% +0.20% +0.35% 1.56%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 19.050
2018/04/30
+9.86% +2.53% -3.64% +0.21% +0.32% 1.76%
施羅德強積金核心累積基金 - 乙類單位 混合資產 10.760
2018/04/30
+6.96% +2.28% -2.89% +0.37% -0.09% N/A
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 17.110
2018/04/30
+6.87% +1.78% -2.56% -0.29% +0.18% 1.59%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 16.320
2018/04/30
+6.67% +1.68% -2.63% -0.37% +0.06% 1.78%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 17.640
2018/04/30
+3.52% +1.03% -0.73% 0.00% +0.17% 1.77%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 16.750
2018/04/30
+3.27% +0.90% -0.77% 0.00% +0.12% 1.97%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 9.910
2018/04/30
+2.91% +0.81% -1.49% -1.78% -0.40% 0.99%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 9.630
2018/04/30
+2.88% +0.73% -1.53% -1.83% -0.41% 0.95%
施羅德強積金65歲後基金 - 乙類單位 混合資產 10.190
2018/04/30
+1.70% +0.20% -0.78% -0.29% -0.49% N/A
施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.360
2018/04/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39%
施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.380
2018/04/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
營辦機構平均 +12.06% +3.12% -3.46% +0.47% +0.65% 1.44%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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