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開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 友邦強積金優選計劃

北美股票基金 股票 244.920
2018/08/31
+17.03% +6.39% +5.82% +3.14% +7.83% 1.93%
綠色退休基金 股票 171.780
2018/08/31
+10.25% +1.37% +2.32% +0.30% +2.28% 1.63%
美洲基金 股票 203.370
2018/08/31
+11.05% +1.37% +5.29% +0.87% +4.35% 0.98%
核心累積基金 混合資產 1.110
2018/08/31
+6.08% +1.34% +1.79% +0.50% +1.77% N/A
65歲後基金 混合資產 1.036
2018/08/31
+1.36% +0.77% +0.50% +0.17% +0.27% N/A
強積金保守基金 強積金保守 112.020
2018/08/31
+0.32% +0.27% +0.24% +0.12% +0.29% 0.89%
全球基金 股票 140.700
2018/08/31
+6.53% -1.70% +2.51% -0.75% +0.88% 0.98%
富達穩定資本基金 混合資產 119.000
2018/08/31
+0.93% -1.95% -1.31% -0.36% -1.49% 1.84%
亞洲債券基金 債券 106.420
2018/08/31
-1.16% -2.03% -1.11% +0.12% -2.12% 0.77%
亞洲股票基金 股票 243.680
2018/08/31
+4.44% -2.15% -1.47% -1.48% -1.54% 1.99%
富達穩定增長基金 混合資產 134.050
2018/08/31
+2.52% -2.42% -1.85% -0.53% -1.54% 1.65%
環球債券基金 債券 117.680
2018/08/31
-2.59% -2.43% -0.67% -0.09% -2.68% 0.98%
穩定資本組合 混合資產 186.850
2018/08/31
+0.21% -2.58% -1.29% -0.40% -2.30% 1.98%
中港動態資產配置基金 混合資產 108.530
2018/08/31
+2.64% -3.31% -2.50% -0.61% -1.39% N/A
富達增長基金 混合資產 145.410
2018/08/31
+5.32% -3.47% -2.89% -0.90% -1.92% 1.86%
均衡組合 混合資產 209.140
2018/08/31
+1.36% -3.61% -2.01% -0.62% -2.84% 1.99%
安聯穩定資本基金 混合資產 139.070
2018/08/31
-1.18% -3.71% -2.06% -0.42% -2.97% 1.96%
亞歐基金 股票 166.170
2018/08/31
+2.01% -4.09% -3.08% -2.32% -3.50% 0.96%
增長組合 混合資產 253.450
2018/08/31
+4.54% -4.29% -2.71% -0.93% -2.82% 2.03%
基金經理精選退休基金 混合資產 179.590
2018/08/31
+3.88% -4.32% -2.68% -0.80% -2.82% 1.67%
安聯穩定增長基金 混合資產 160.490
2018/08/31
-0.22% -4.63% -2.79% -0.63% -3.44% 1.94%
歐洲股票基金 股票 228.910
2018/08/31
+0.89% -5.00% -1.44% -2.84% -4.78% 1.96%
日本股票基金 股票 183.680
2018/08/31
+9.46% -6.25% -3.55% -0.38% -3.24% 1.97%
安聯增長基金 混合資產 189.480
2018/08/31
+1.65% -6.34% -4.24% -0.92% -4.63% 1.94%
大中華股票基金 股票 217.860
2018/08/31
+0.24% -8.15% -6.78% -2.95% -5.40% 1.97%
中港基金 股票 168.330
2018/08/31
+1.16% -8.20% -7.48% -2.08% -4.84% 0.98%
香港股票基金 股票 335.430
2018/08/31
+0.95% -8.60% -8.74% -3.05% -5.99% 1.97%
保證組合 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.62%

 AMTD 強積金計劃

AMTD 景順核心累積基金 混合資產 11.090
2018/08/31
+6.21% +0.62% +1.42% +0.76% +1.54% N/A
AMTD 景順65歲後基金 混合資產 10.290
2018/08/31
+1.15% +0.34% +0.50% +0.27% +0.01% N/A
AMTD 景順強積金保守基金 強積金保守 10.019
2018/08/31
+0.10% +0.09% +0.09% +0.07% +0.09% 0.88%
AMTD 景順亞洲基金 股票 17.263
2018/08/31
+3.33% -1.55% -1.79% -0.93% -3.67% 1.35%
AMTD 景順環球債券基金 債券 10.381
2018/08/31
-3.14% -2.28% -0.60% -0.26% -2.26% 1.41%
AMTD 安聯精選靈活資產基金 混合資產 12.164
2018/08/31
-1.16% -2.48% -1.86% +0.17% -2.20% 1.26%
AMTD 景順目標2018退休基金 混合資產 13.538
2018/08/31
-0.04% -3.22% -1.74% -0.61% -2.48% 1.68%
AMTD 安聯精選穩定資本基金 混合資產 12.261
2018/08/31
-0.50% -3.36% -1.88% -0.37% -2.51% 1.21%
AMTD 景順歐洲基金 股票 17.937
2018/08/31
+3.04% -3.42% -1.99% -3.63% -2.01% 1.38%
AMTD 景順目標2038退休基金 混合資產 16.631
2018/08/31
+3.63% -3.47% -2.34% -0.81% -2.04% 1.24%
AMTD 景順目標2028退休基金 混合資產 14.861
2018/08/31
+1.41% -3.54% -2.15% -0.78% -2.51% 1.82%
AMTD 景順目標2048退休基金 混合資產 17.860
2018/08/31
+5.33% -3.73% -2.69% -0.95% -2.02% 1.24%
AMTD 安聯精選穩定增長基金 混合資產 13.718
2018/08/31
+0.47% -4.29% -2.62% -0.57% -2.98% 1.20%
AMTD 安聯精選均衡基金 混合資產 15.173
2018/08/31
+1.36% -5.24% -3.43% -0.76% -3.64% 1.21%
AMTD 安聯精選增長基金 混合資產 16.873
2018/08/31
+2.36% -5.99% -4.06% -0.87% -4.15% 1.20%
AMTD 景順香港中國基金 股票 16.337
2018/08/31
+1.70% -9.81% -8.58% -2.25% -6.89% 1.27%

 交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行強積金保守基金 強積金保守 13.111
2018/08/31
+1.22% +0.72% +0.41% +0.15% +0.90% 0.78%
交通銀行核心累積基金 混合資產 22.196
2018/08/31
+6.39% +0.72% +1.44% +0.76% +1.66% N/A
交通銀行65歲後基金 混合資產 20.592
2018/08/31
+1.28% +0.41% +0.51% +0.28% +0.12% N/A
交通銀行環球債券成分基金 債券 22.065
2018/08/31
-2.96% -2.18% -0.62% -0.27% -2.24% 1.24%
交通銀行保證回報成分基金 保證 13.336
2018/08/31
-1.26% -2.91% -1.85% -0.35% -2.24% 1.78%
交通銀行平穩增長成分基金 混合資產 16.102
2018/08/31
+1.04% -3.11% -1.79% -0.69% -2.16% 1.74%
交通銀行均衡成分基金 混合資產 18.051
2018/08/31
+2.60% -3.58% -2.27% -1.01% -2.19% 1.74%
交通銀行動力增長成分基金 混合資產 29.758
2018/08/31
+1.88% -6.27% -4.18% -0.93% -4.53% 1.74%
交通銀行恒指成分基金 股票 31.357
2018/08/31
+1.92% -7.79% -7.31% -2.13% -4.70% 0.97%
交通銀行中國動力股票成分基金 股票 29.723
2018/08/31
+3.34% -8.58% -10.51% -3.73% -2.52% 1.74%
交通銀行亞洲動力股票成分基金 股票 36.313
2018/08/31
-0.93% -9.18% -7.07% -1.81% -7.04% 1.77%
交通銀行香港動力股票成分基金 股票 24.647
2018/08/31
-0.36% -9.38% -10.45% -4.00% -6.23% 1.73%
交通銀行大中華股票成分基金 股票 25.117
2018/08/31
-3.35% -14.01% -12.92% -4.50% -9.80% 1.84%

 BCT(強積金)行業計劃

BCT(行業)核心累積基金 混合資產 1.100
2018/08/31
+6.30% +0.70% +1.43% +0.76% +1.63% N/A
BCT(行業)65歲後基金 混合資產 1.031
2018/08/31
+1.08% +0.38% +0.49% +0.27% +0.08% N/A
BCT(行業)強積金保守基金 強積金保守 1.117
2018/08/31
+0.30% +0.29% +0.20% +0.08% +0.28% 0.77%
BCT(行業)環球股票基金 股票 2.812
2018/08/31
+4.86% -0.58% +1.71% -1.18% -0.86% 1.89%
BCT(行業)環球債券基金 債券 1.455
2018/08/31
-2.95% -2.24% -1.18% -0.83% -1.82% 1.87%
BCT(行業)人民幣債券基金 債券 0.968
2018/08/31
+0.29% -2.55% -2.43% +0.41% -0.39% 1.22%
BCT(行業)目標回報基金 混合資產 1.458
2018/08/31
-1.49% -2.68% -1.93% +0.19% -2.44% 1.73%
BCT(行業)E30 混合資產基金 混合資產 1.934
2018/08/31
-0.13% -2.81% -1.38% -0.50% -2.25% 1.79%
BCT(行業)E50 混合資產基金 混合資產 2.081
2018/08/31
+2.18% -3.08% -1.81% -0.62% -2.02% 1.80%
BCT(行業)E70 混合資產基金 混合資產 2.176
2018/08/31
+4.48% -3.34% -2.20% -0.73% -1.81% 1.79%
BCT(行業)亞洲股票基金 股票 3.394
2018/08/31
+2.12% -6.55% -3.87% -1.50% -5.44% 2.01%
BCT(行業)香港股票基金 股票 4.212
2018/08/31
+2.10% -8.71% -10.13% -3.60% -5.73% 1.78%

 BCT積金之選

BCT世界股票基金 股票 1.769
2018/08/31
+10.05% +2.43% +2.86% +0.43% +3.27% 1.04%
BCT 核心累積基金 混合資產 1.109
2018/08/31
+6.36% +0.68% +1.43% +0.75% +1.69% N/A
BCT環球股票基金 股票 2.989
2018/08/31
+5.99% +0.47% +1.82% +0.29% +0.19% 1.69%
BCT 65歲後基金 混合資產 1.032
2018/08/31
+1.28% +0.41% +0.49% +0.28% +0.16% N/A
BCT強積金保守基金 強積金保守 1.125
2018/08/31
+0.37% +0.32% +0.20% +0.08% +0.36% 0.77%
BCT港元債券基金 債券 1.143
2018/08/31
-2.61% -0.37% +0.04% -0.05% -1.18% 1.13%
BCT環球債券基金 債券 1.549
2018/08/31
-1.88% -1.21% -0.53% -0.28% -0.77% 1.52%
BCT香港股票基金 股票 4.602
2018/03/29
+9.48% -2.14% 0.00% 0.00% +1.05% 1.55%
BCT儲蓄易2020 基金 混合資產 2.286
2018/08/31
+4.78% -2.17% -2.04% -0.62% -1.13% 1.30%
BCT國際股票基金 股票 2.394
2018/03/29
+4.90% -2.20% 0.00% 0.00% -1.47% 1.53%
BCT人民幣債券基金 債券 0.966
2018/08/31
+0.19% -2.53% -2.38% +0.42% -0.44% 1.28%
BCT目標回報基金 混合資產 1.516
2018/08/31
-1.22% -2.55% -1.85% +0.21% -2.25% 1.39%
BCT E30 混合資產基金 混合資產 1.818
2018/08/31
+0.44% -2.94% -1.33% -0.63% -1.86% 1.70%
BCT儲蓄易2025 基金 混合資產 2.389
2018/08/31
+5.56% -3.23% -2.78% -0.84% -1.66% 1.56%
BCT歐洲股票基金 股票 1.320
2018/08/31
+2.95% -3.25% -1.61% -3.35% -1.95% 1.67%
BCT儲蓄易2030 基金 混合資產 2.385
2018/08/31
+5.80% -3.44% -2.97% -0.94% -1.78% 1.56%
BCT儲蓄易2040 基金 混合資產 2.442
2018/08/31
+5.90% -3.48% -3.01% -0.92% -1.76% 1.54%
BCT儲蓄易2035 基金 混合資產 2.360
2018/08/31
+5.81% -3.53% -3.02% -0.90% -1.81% 1.56%
BCT E50 混合資產基金 混合資產 2.032
2018/08/31
+2.18% -3.58% -1.86% -0.86% -2.02% 1.70%
BCT E70 混合資產基金 混合資產 2.151
2018/08/31
+4.15% -4.07% -2.37% -1.05% -2.00% 1.69%
BCT E90 混合資產基金 混合資產 2.255
2018/08/31
+4.48% -4.42% -2.93% -1.31% -2.82% 1.54%
BCT亞洲股票基金 股票 3.549
2018/08/31
+4.42% -4.46% -4.38% -1.13% -3.31% 1.83%
BCT大中華股票基金 股票 1.584
2018/08/31
+3.61% -6.42% -5.76% -1.36% -2.22% 1.17%
BCT恒指基金 股票 1.593
2018/08/31
+2.10% -7.67% -7.51% -2.29% -4.60% 0.87%
BCT中國及香港股票基金 股票 1.102
2018/08/31
+0.50% -10.73% -9.41% -2.69% -7.93% 1.67%

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 11.252
2018/08/31
+7.16% +1.62% +2.57% +0.83% +3.00% N/A
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 13.297
2018/08/31
+1.18% +0.70% +0.40% +0.14% +0.88% 0.81%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 10.510
2018/08/31
+1.87% +0.58% +0.82% +0.37% +0.79% N/A
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 18.431
2018/08/31
+0.74% -2.43% -1.16% -0.27% -1.40% 1.34%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 19.755
2018/08/31
+2.07% -2.95% -1.53% -0.47% -1.66% 1.39%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.307
2018/08/31
-0.22% -3.37% -3.25% +0.03% -1.30% 0.77%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 22.321
2018/08/31
+3.37% -3.41% -1.88% -0.69% -1.91% 1.43%
東亞香港追蹤指數基金 股票 15.301
2018/08/31
+2.12% -7.72% -7.59% -2.29% -4.59% 0.72%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 14.683
2018/08/31
+2.08% -9.27% -6.82% -2.14% -4.72% 1.33%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 13.513
2018/08/31
+0.02% -9.78% -8.61% -2.40% -7.18% 1.32%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.926
2018/08/31
-1.57% -9.79% -7.07% -1.30% -4.76% 1.27%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 13.644
2018/08/31
+2.49% -9.83% -6.49% -1.22% -7.47% 1.35%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 19.520
2018/08/31
+17.07% +7.11% +6.94% +2.99% +8.66% 1.26%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 16.267
2018/08/31
+11.07% +2.36% +4.00% +1.18% +4.37% 1.31%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 11.299
2018/08/31
+7.15% +1.61% +2.57% +0.83% +2.98% N/A
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 13.851
2018/08/31
+1.17% +0.69% +0.40% +0.15% +0.87% 0.80%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 10.492
2018/08/31
+1.78% +0.55% +0.81% +0.37% +0.74% N/A
東亞(強積金)保證基金 保證 12.948
2018/08/31
-1.78% -0.58% +0.15% +0.19% -1.61% 2.50%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 12.622
2018/08/31
+1.15% -1.37% -0.82% -2.73% -1.89% 1.86%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 11.638
2018/08/31
-1.61% -1.83% -0.65% +0.03% -1.18% 1.08%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 18.035
2018/08/31
+0.78% -2.43% -1.17% -0.27% -1.38% 1.35%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 19.504
2018/08/31
+2.12% -2.94% -1.51% -0.46% -1.65% 1.39%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 21.607
2018/08/31
+3.44% -3.46% -1.88% -0.69% -1.90% 1.44%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.349
2018/08/31
-0.26% -3.50% -3.36% +0.05% -1.42% 0.78%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 8.318
2018/08/31
+7.00% -3.88% -1.66% -0.45% -3.79% 1.81%
東亞香港追蹤指數基金 股票 15.386
2018/08/31
+2.06% -7.74% -7.59% -2.29% -4.66% 0.77%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 18.578
2018/08/31
+2.04% -9.39% -6.92% -2.15% -4.82% 1.34%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 22.777
2018/08/31
+0.20% -9.72% -8.58% -2.38% -7.07% 1.32%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.637
2018/08/31
-1.58% -9.82% -7.08% -1.30% -4.76% 1.30%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 23.472
2018/08/31
+2.80% -9.84% -6.55% -1.20% -7.35% 1.41%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞環球股票基金 股票 16.519
2018/08/31
+11.47% +2.46% +4.17% +1.23% +4.67% 1.01%
東亞核心累積基金 混合資產 11.371
2018/08/31
+7.57% +1.60% +2.56% +0.83% +3.42% N/A
東亞強積金保守基金 強積金保守 10.418
2018/08/31
+1.10% +0.65% +0.38% +0.14% +0.82% 0.68%
東亞65歲後基金 混合資產 10.507
2018/08/31
+1.82% +0.55% +0.80% +0.37% +0.76% N/A
東亞平穩基金 混合資產 11.789
2018/08/31
+2.07% -1.93% -0.63% +0.06% -0.46% 0.94%
東亞環球債券基金 債券 10.232
2018/08/31
-1.41% -1.98% -0.73% +0.04% -1.13% 0.92%
東亞均衡基金 混合資產 12.822
2018/08/31
+3.67% -2.33% -0.73% +0.02% -0.44% 0.96%
東亞增長基金 混合資產 13.617
2018/08/31
+5.39% -2.61% -0.81% 0.00% -0.37% 0.98%
東亞大中華追蹤指數基金 股票 14.671
2018/08/31
+4.05% -6.12% -5.33% -1.14% -1.60% 1.07%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.218
2018/08/31
+2.06% -7.74% -7.61% -2.34% -4.65% 0.71%
東亞大中華股票基金 股票 15.356
2018/08/31
+2.78% -9.04% -6.52% -2.08% -4.26% 1.00%
東亞亞洲股票基金 股票 12.907
2018/08/31
+2.04% -10.15% -7.32% -1.47% -7.26% 0.98%

 中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 19.791
2018/08/31
+17.19% +7.05% +6.96% +2.82% +8.35% 1.07%
中銀保誠環球股票基金 股票 29.131
2018/08/31
+11.18% +2.52% +3.05% +0.87% +3.23% 1.70%
中銀保誠核心累積基金 混合資產 11.202
2018/08/31
+6.24% +1.56% +1.96% +0.53% +1.94% N/A
中銀保誠65歲後基金 混合資產 10.337
2018/08/31
+1.37% +0.85% +0.61% +0.22% +0.31% N/A
中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 11.758
2018/08/31
+0.59% +0.43% +0.27% +0.10% +0.53% 0.83%
中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 15.027
2018/08/31
+2.67% 0.00% +0.14% -2.34% -1.39% 1.12%
中銀保誠債券基金 債券 13.414
2018/08/31
-1.90% -1.57% -0.70% -0.09% -1.44% 1.52%
中銀保誠平穩基金 混合資產 19.742
2018/08/31
+1.16% -2.64% -1.26% -0.42% -1.61% 1.67%
中銀保誠均衡基金 混合資產 21.371
2018/08/31
+2.74% -2.90% -1.57% -0.59% -1.65% 1.68%
中銀保誠增長基金 混合資產 22.933
2018/08/31
+5.57% -3.27% -2.03% -0.82% -1.63% 1.70%
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.571
2018/08/31
+0.53% -3.33% -3.42% +0.02% -1.00% 0.46%
中銀保誠日本股票基金 股票 9.308
2018/08/31
+6.44% -3.76% -1.82% -0.17% -3.88% 1.69%
中銀保誠亞洲股票基金 股票 15.174
2018/08/31
+2.15% -5.18% -2.77% -0.88% -4.12% 1.69%
中銀保誠中證香港100指數基金 股票 14.071
2018/08/31
+2.24% -8.62% -7.68% -2.33% -5.58% 1.03%
中銀保誠香港股票基金 股票 43.522
2018/08/31
+0.31% -9.73% -8.91% -3.01% -6.52% 1.68%
中銀保誠中國股票基金 股票 8.709
2018/08/31
-0.75% -11.39% -10.75% -2.79% -7.27% 1.68%

 我的強積金計劃

我的核心累積基金 混合資產 11.013
2018/08/31
+5.59% +1.08% +1.42% +0.29% +1.41% N/A
我的65歲後基金 混合資產 10.277
2018/08/31
+1.14% +0.74% +0.48% +0.13% +0.24% N/A
我的強積金保守基金 強積金保守 10.028
2018/08/31
+0.02% +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% 0.40%
我的環球股票基金 股票 19.679
2018/08/31
+5.55% -0.24% +1.87% -1.13% -0.40% 1.06%
我的港元債券基金 債券 11.247
2018/08/31
-2.54% -0.32% +0.10% -0.01% -1.13% 1.06%
我的香港追蹤指數基金 股票 15.317
2018/08/31
+9.20% -1.51% -3.75% -1.51% +2.02% 0.72%
我的環球債券基金 債券 10.469
2018/08/31
-2.38% -1.94% -1.03% -0.78% -1.42% 1.07%
我的平穩基金 混合資產 14.294
2018/08/31
+1.71% -2.78% -1.62% -0.63% -1.73% 1.04%
我的增長基金 混合資產 17.505
2018/08/31
+6.22% -3.06% -2.66% -0.80% -1.36% 1.04%
我的均衡基金 混合資產 16.084
2018/08/31
+3.30% -3.24% -2.10% -0.95% -1.74% 1.04%
我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.145
2018/08/31
0.00% -3.55% -3.49% +0.07% -1.40% 0.43%
我的亞洲股票基金 股票 16.848
2018/08/31
+6.02% -3.57% -3.39% -1.27% -1.57% 1.09%
我的香港股票基金 股票 15.941
2018/08/31
+2.80% -8.37% -9.90% -3.53% -5.34% 1.06%
我的中國股票基金 股票 17.670
2018/08/31
+3.60% -10.03% -9.82% -3.40% -6.51% 1.08%

 中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽樂休閒保證基金 保證 14.400
2018/08/31
+2.33% +1.01% +0.50% +0.17% +1.35% 2.58%
中國人壽核心累積基金 混合資產 11.085
2018/08/31
+6.61% +0.79% +1.43% +0.75% +2.05% N/A
中國人壽65歲後基金 混合資產 10.213
2018/08/31
+1.07% +0.35% +0.47% +0.26% -0.07% N/A
中國人壽強積金保守基金 強積金保守 10.768
2018/08/31
+0.10% +0.10% +0.10% +0.06% +0.10% 0.66%
中國人壽保證基金 保證 14.764
2018/08/31
-1.30% -1.39% -1.46% -0.38% -0.12% 1.98%
中國人壽平衡基金 混合資產 24.557
2018/08/31
+4.15% -2.83% -2.33% -0.71% -1.60% 1.62%
中國人壽樂休閒資本穩定基金 混合資產 12.484
2018/08/31
-0.15% -2.84% -1.38% -0.50% -2.29% 1.73%
中國人壽增長基金 混合資產 26.611
2018/08/31
+5.69% -3.33% -2.82% -0.86% -1.74% 1.62%
中國人壽樂休閒平衡基金 混合資產 12.617
2018/08/31
+4.43% -3.37% -2.19% -0.72% -1.88% 1.72%
中國人壽樂休閒環球股票基金 股票 12.191
2018/08/31
+6.93% -3.63% -2.67% -0.87% -1.68% 1.72%
中國人壽香港股票基金 股票 16.270
2018/08/31
+2.81% -8.35% -9.94% -3.55% -5.27% 1.02%

 富達退休集成信託

環球股票基金 股票 26.932
2018/08/31
+9.64% +2.12% +3.53% +1.30% +2.94% 1.52%
核心累積基金 混合資產 11.109
2018/08/31
+6.42% +1.50% +1.94% +0.58% +1.95% N/A
65歲後基金 混合資產 10.312
2018/08/31
+1.18% +0.73% +0.51% +0.14% +0.13% N/A
強積金保守基金 強積金保守 11.031
2018/08/31
+0.01% 0.00% 0.00% 0.00% +0.01% 0.41%
香港債券基金 債券 12.250
2018/08/31
-2.41% -0.16% +0.29% -0.02% -1.16% 1.34%
國際債券基金 債券 14.097
2018/08/31
-1.54% -1.03% -0.52% -0.20% -1.33% 1.51%
資本穩定基金 混合資產 20.589
2018/08/31
+1.26% -1.79% -1.23% -0.34% -1.29% 1.51%
人民幣債券基金 債券 10.133
2018/08/31
+0.28% -1.97% -1.91% +0.19% -0.39% N/A
富達「儲蓄易」2020基金 混合資產 24.478
2018/08/31
+4.73% -2.18% -2.08% -0.64% -1.19% 1.30%
平穩增長基金 混合資產 23.349
2018/08/31
+2.68% -2.35% -1.82% -0.52% -1.46% 1.52%
均衡基金 混合資產 25.418
2018/08/31
+4.24% -2.78% -2.32% -0.68% -1.54% 1.52%
富達「儲蓄易」2025基金 混合資產 25.553
2018/08/31
+5.46% -3.30% -2.86% -0.88% -1.74% 1.56%
增長基金 混合資產 27.176
2018/08/31
+5.72% -3.30% -2.80% -0.88% -1.67% 1.53%
富達「儲蓄易」2030基金 混合資產 25.981
2018/08/31
+5.84% -3.43% -2.99% -0.92% -1.78% 1.56%
富達「儲蓄易」2040基金 混合資產 26.477
2018/08/31
+5.93% -3.46% -3.03% -0.92% -1.77% 1.54%
富達「儲蓄易」2035基金 混合資產 26.128
2018/08/31
+5.88% -3.48% -3.04% -0.92% -1.78% 1.56%
富達「儲蓄易」2050基金 混合資產 12.324
2018/08/31
+5.84% -3.52% -3.03% -0.88% -1.79% 1.82%
富達「儲蓄易」2045基金 混合資產 12.507
2018/08/31
+5.80% -3.60% -3.11% -0.96% -1.88% 1.86%
亞太股票基金 股票 25.118
2018/08/31
+5.53% -3.81% -3.53% -1.27% -1.83% 1.58%
富達香港盈富基金 股票 14.361
2018/08/31
+1.95% -7.75% -7.60% -2.30% -4.71% 0.81%
香港股票基金 股票 34.719
2018/08/31
+2.24% -8.70% -10.18% -3.60% -5.67% 1.55%

 海通MPF退休金

海通65歲後基金 - A類別 混合資產 10.500
2018/08/31
+1.16% +1.16% +0.57% +1.16% +0.57% N/A
海通65歲後基金 - T類別 混合資產 10.500
2018/08/31
+1.16% +1.16% +0.57% +1.16% +0.57% N/A
海通核心累積基金 - A類別 混合資產 11.800
2018/08/31
+9.06% +0.51% +0.68% +2.34% +2.97% N/A
海通核心累積基金 - T類別 混合資產 11.880
2018/08/31
+9.09% +0.42% +0.68% +2.33% +2.95% N/A
強積金保守基金 - 等級 T 強積金保守 11.230
2018/08/31
+0.45% +0.36% +0.27% +0.09% +0.36% 0.72%
強積金保守基金 - 等級 A 強積金保守 11.040
2018/08/31
+0.36% +0.27% +0.27% +0.09% +0.36% 0.78%
環球分散基金 - 等級 T 股票 21.250
2018/08/31
+15.93% -0.19% +0.76% +3.46% +4.83% 1.19%
環球分散基金 - 等級 A 股票 18.750
2018/08/31
+15.81% -0.21% +0.75% +3.48% +4.75% 1.29%
韓國基金 - 等級 A 股票 31.220
2018/08/31
-2.62% -5.96% -5.77% -0.32% -9.30% 1.37%
韓國基金 - 等級 T 股票 34.350
2018/08/31
-2.61% -5.97% -5.76% -0.29% -9.29% 1.35%
香港特區基金 - 等級 T 股票 66.550
2018/08/31
+6.26% -6.24% -8.57% -2.85% -4.22% 1.03%
香港特區基金 - 等級 A 股票 60.070
2018/08/31
+6.19% -6.27% -8.58% -2.85% -4.26% 1.14%
亞太 (香港以外) 基金 - 等級 A 股票 21.710
2018/08/31
+1.31% -9.65% -6.46% -1.23% -8.97% 1.46%
亞太 (香港以外) 基金 - 等級 T 股票 24.880
2018/08/31
+1.39% -9.66% -6.47% -1.23% -8.96% 1.38%

 恒生強積金智選計劃

北美股票基金 股票 16.980
2018/08/31
+16.78% +6.46% +6.59% +2.85% +7.81% 1.42%
核心累積基金 混合資產 18.300
2018/08/31
+6.21% +0.94% +1.55% +0.49% +1.33% 0.88%
65歲後基金 混合資產 11.620
2018/08/31
+1.66% +0.69% +0.69% +0.26% +0.17% 0.88%
強積金保守基金 強積金保守 12.610
2018/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45%
保證基金 保證 10.110
2018/08/31
-2.22% -1.27% -0.79% -0.20% -1.65% 2.46%
環球債券基金 債券 11.840
2018/08/31
-2.07% -1.50% -0.42% -0.17% -1.74% 0.78%
平穩基金 混合資產 11.840
2018/08/31
0.00% -2.47% -1.17% -0.50% -2.15% 1.54%
均衡基金 混合資產 19.350
2018/08/31
+2.38% -3.73% -2.17% -1.02% -2.91% 1.69%
增長基金 混合資產 19.830
2018/08/31
+3.39% -4.34% -2.75% -1.34% -3.36% 1.75%
歐洲股票基金 股票 13.310
2018/08/31
-0.75% -4.66% -1.99% -4.24% -6.00% 1.42%
亞太股票基金 股票 30.400
2018/08/31
+0.10% -6.46% -4.16% -1.36% -5.56% 1.45%
恒指基金 股票 27.090
2018/08/31
+2.19% -7.51% -7.16% -2.03% -4.58% 0.83%
中港股票基金 股票 24.070
2018/08/31
-1.47% -10.32% -10.09% -3.22% -7.88% 1.47%
中國股票基金 股票 14.830
2018/08/31
-0.94% -12.04% -11.52% -3.07% -9.46% 1.46%

 恒生強積金自選計劃

自選美國股票基金 股票 22.350
2018/08/31
+18.44% +6.68% +6.78% +3.76% +8.34% 0.87%
環球股票基金 股票 14.810
2018/08/31
+9.95% +1.44% +2.49% +0.61% +2.14% N/A
核心累積基金 混合資產 12.470
2018/08/31
+6.31% +0.97% +1.63% +0.56% +1.38% 0.80%
自選歐洲股票基金 股票 13.720
2018/08/31
+4.33% +0.81% -0.07% -2.28% -0.58% 0.97%
65歲後基金 混合資產 11.620
2018/08/31
+1.66% +0.69% +0.69% +0.26% +0.17% N/A
強積金保守基金 強積金保守 12.610
2018/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45%
環球債券基金 債券 11.840
2018/08/31
-2.07% -1.50% -0.42% -0.17% -1.74% 0.78%
自選均衡基金 混合資產 13.410
2018/08/31
+3.39% -2.83% -1.83% -0.52% -1.83% 0.94%
自選亞太股票基金 股票 11.870
2018/08/31
+1.98% -6.61% -4.35% -1.25% -4.43% 0.90%
恒指基金 股票 27.090
2018/08/31
+2.19% -7.51% -7.16% -2.03% -4.58% 0.82%
恒生中國企業指數基金 股票 9.580
2018/08/31
-1.14% -9.62% -7.08% -1.34% -4.58% 0.90%

 滙豐強積金智選計劃

北美股票基金 股票 16.980
2018/08/31
+16.78% +6.46% +6.59% +2.85% +7.81% 1.42%
核心累積基金 混合資產 18.300
2018/08/31
+6.21% +0.94% +1.55% +0.49% +1.33% 0.88%
65歲後基金 混合資產 11.620
2018/08/31
+1.66% +0.69% +0.69% +0.26% +0.17% 0.90%
強積金保守基金 強積金保守 12.610
2018/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45%
保證基金 保證 10.110
2018/08/31
-2.22% -1.27% -0.79% -0.20% -1.65% 2.46%
環球債券基金 債券 11.840
2018/08/31
-2.07% -1.50% -0.42% -0.17% -1.74% 0.78%
平穩基金 混合資產 11.840
2018/08/31
0.00% -2.47% -1.17% -0.50% -2.15% 1.54%
均衡基金 混合資產 19.350
2018/08/31
+2.38% -3.73% -2.17% -1.02% -2.91% 1.69%
增長基金 混合資產 19.830
2018/08/31
+3.39% -4.34% -2.75% -1.34% -3.36% 1.75%
歐洲股票基金 股票 13.310
2018/08/31
-0.75% -4.66% -1.99% -4.24% -6.00% 1.41%
亞太股票基金 股票 30.400
2018/08/31
+0.10% -6.46% -4.16% -1.36% -5.56% 1.45%
恒指基金 股票 27.090
2018/08/31
+2.19% -7.51% -7.16% -2.03% -4.58% 0.83%
中港股票基金 股票 24.070
2018/08/31
-1.47% -10.32% -10.09% -3.22% -7.88% 1.47%
中國股票基金 股票 14.830
2018/08/31
-0.94% -12.04% -11.52% -3.07% -9.46% 1.46%

 滙豐強積金自選計劃

自選美國股票基金 股票 22.350
2018/08/31
+18.44% +6.68% +6.78% +3.76% +8.34% 0.86%
環球股票基金 股票 14.810
2018/08/31
+9.95% +1.44% +2.49% +0.61% +2.14% N/A
核心累積基金 混合資產 12.470
2018/08/31
+6.31% +0.97% +1.63% +0.56% +1.38% 0.81%
自選歐洲股票基金 股票 13.720
2018/08/31
+4.33% +0.81% -0.07% -2.28% -0.58% 0.97%
65歲後基金 混合資產 11.620
2018/08/31
+1.66% +0.69% +0.69% +0.26% +0.17% N/A
強積金保守基金 強積金保守 12.610
2018/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45%
環球債券基金 債券 11.840
2018/08/31
-2.07% -1.50% -0.42% -0.17% -1.74% 0.78%
自選均衡基金 混合資產 13.410
2018/08/31
+3.39% -2.83% -1.83% -0.52% -1.83% 0.94%
自選亞太股票基金 股票 11.870
2018/08/31
+1.98% -6.61% -4.35% -1.25% -4.43% 0.90%
恒指基金 股票 27.090
2018/08/31
+2.19% -7.51% -7.16% -2.03% -4.58% 0.82%
恒生中國企業指數基金 股票 9.580
2018/08/31
-1.14% -9.62% -7.08% -1.34% -4.58% 0.90%

 永明強積金基本計劃

永明強積金基本計劃國際股票投資組合 股票 21.350
2018/08/31
+9.15% +1.91% +3.39% +1.18% +2.59% 1.99%
永明強積金基本計劃核心累積投資組合 混合資產 10.950
2018/08/31
+5.49% +1.11% +1.48% +0.37% +1.48% N/A
永明強積金基本計劃美國及香港股票投資組合 股票 15.100
2018/08/31
+11.27% +1.00% +1.07% +0.94% +3.42% 1.19%
永明強積金基本計劃65歲後投資組合 混合資產 10.210
2018/08/31
+0.79% +0.59% +0.49% +0.10% 0.00% N/A
永明強積金基本計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.200
2018/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39%
永明強積金基本計劃本金保證投資組合 保證 17.040
2018/08/31
-0.87% -1.45% -1.56% -0.35% -1.56% 2.18%
永明強積金基本計劃平穩增長投資組合 混合資產 16.970
2018/08/31
+0.95% -3.19% -1.79% -0.70% -2.25% 1.94%
永明強積金基本計劃均衡增長投資組合 混合資產 20.640
2018/08/31
+2.58% -3.60% -2.27% -1.05% -2.23% 1.78%
永明強積金基本計劃香港股票投資組合 股票 44.820
2018/08/31
-1.41% -10.02% -10.23% -3.45% -6.97% 2.06%

 永明強積金綜合計劃

永明強積金綜合計劃國際股票投資組合 股票 19.870
2018/08/31
+9.00% +1.85% +3.33% +1.17% +2.53% 2.09%
永明強積金綜合計劃核心累積投資組合 混合資產 10.960
2018/08/31
+5.59% +1.11% +1.48% +0.37% +1.48% N/A
永明強積金綜合計劃美國及香港股票投資組合 股票 15.160
2018/08/31
+11.23% +0.93% +1.07% +0.93% +3.41% 1.18%
永明強積金綜合計劃65歲後投資組合 混合資產 10.190
2018/08/31
+0.79% +0.59% +0.49% +0.10% 0.00% N/A
永明強積金綜合計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.130
2018/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36%
永明強積金綜合計劃本金保證投資組合 保證 16.590
2018/08/31
-0.96% -1.48% -1.54% -0.36% -1.60% 2.26%
永明強積金綜合計劃平穩投資組合 混合資產 14.390
2018/08/31
-0.62% -2.64% -1.37% -0.42% -2.11% 1.94%
永明強積金綜合計劃平穩增長投資組合 混合資產 15.490
2018/08/31
+0.78% -3.25% -1.84% -0.77% -2.39% 2.06%
永明強積金綜合計劃均衡增長投資組合 混合資產 20.400
2018/08/31
+2.46% -3.68% -2.30% -1.07% -2.30% 1.89%
永明強積金綜合計劃增長投資組合 混合資產 18.320
2018/08/31
+3.74% -4.18% -2.76% -1.40% -2.55% 2.03%
永明強積金綜合計劃亞洲股票投資組合 股票 31.070
2018/08/31
+1.74% -6.75% -3.96% -1.55% -5.68% 2.30%
永明強積金綜合計劃香港股票投資組合 股票 43.450
2018/08/31
-1.50% -10.04% -10.23% -3.44% -7.02% 2.15%

 景順強積金策略計劃

核心累積基金 - 單位類別 A 混合資產 11.147
2018/08/31
+6.41% +0.71% +1.45% +0.77% +1.64% N/A
核心累積基金 - 單位類別 H 混合資產 11.147
2018/08/31
+6.41% +0.71% +1.45% +0.77% +1.64% N/A
強積金保守基金 - H 強積金保守 11.686
2018/08/31
+0.61% +0.43% +0.27% +0.10% +0.54% 0.72%
強積金保守基金 - A 強積金保守 11.688
2018/08/31
+0.61% +0.43% +0.27% +0.10% +0.54% 0.72%
65歲後基金 - 單位類別 A 混合資產 10.301
2018/08/31
+1.28% +0.39% +0.51% +0.28% +0.10% N/A
65歲後基金 - 單位類別 H 混合資產 10.301
2018/08/31
+1.28% +0.39% +0.51% +0.28% +0.10% N/A
回報保證基金 - G 保證 12.245
2018/08/31
-1.73% -0.56% +0.17% +0.19% -1.57% 2.48%
亞洲股票基金 - H 股票 11.688
2018/08/31
+3.50% -1.45% -1.75% -0.92% -3.58% 1.20%
亞洲股票基金 - A 股票 11.824
2018/08/31
+3.37% -1.51% -1.78% -0.93% -3.65% 1.32%
環球債券基金 - H 債券 15.091
2018/08/31
-2.85% -2.13% -0.59% -0.26% -2.18% 1.15%
環球債券基金 - A 債券 14.790
2018/08/31
-2.97% -2.19% -0.62% -0.27% -2.26% 1.27%
人民幣債券基金 - H 債券 9.582
2018/08/31
+0.39% -2.47% -2.42% +0.42% -0.28% 1.18%
人民幣債券基金 - A 債券 9.518
2018/08/31
+0.27% -2.52% -2.44% +0.41% -0.35% 1.30%
資本穩定基金 - H 混合資產 20.731
2018/08/31
+0.59% -2.56% -1.24% -0.45% -1.83% 1.16%
資本穩定基金 - A 混合資產 20.086
2018/08/31
+0.47% -2.61% -1.27% -0.46% -1.91% 1.28%
均衡基金 - H 混合資產 23.628
2018/08/31
+5.08% -3.07% -2.06% -0.68% -1.43% 1.16%
均衡基金 - A 混合資產 22.448
2018/08/31
+4.96% -3.12% -2.09% -0.69% -1.51% 1.28%
增長基金 - H 股票 24.881
2018/08/31
+7.47% -3.38% -2.54% -0.82% -1.31% 1.17%
增長基金 - A 股票 24.072
2018/08/31
+7.34% -3.43% -2.57% -0.83% -1.39% 1.29%
恒指基金 - H 股票 12.429
2018/08/31
+1.77% -7.86% -7.60% -2.32% -4.92% 0.93%
恒指基金 - A 股票 12.405
2018/08/31
+1.72% -7.88% -7.61% -2.32% -4.95% 0.97%
中港股票基金 - H 股票 44.085
2018/08/31
+1.89% -9.80% -8.58% -2.21% -6.83% 1.18%
中港股票基金 - A 股票 44.524
2018/08/31
+1.76% -9.85% -8.61% -2.22% -6.91% 1.30%

 宏利環球精選(強積金)計劃

宏利MPF康健護理基金 股票 21.621
2018/08/31
+7.74% +7.95% +9.49% +3.10% +6.21% 1.97%
宏利MPF北美股票基金 股票 17.724
2018/08/31
+12.56% +5.83% +7.05% +3.53% +6.71% 2.64%
宏利MPF核心累積基金 混合資產 11.152
2018/08/31
+6.18% +1.37% +1.81% +0.51% +1.83% N/A
宏利MPF 65歲後基金 混合資產 10.355
2018/08/31
+1.34% +0.81% +0.52% +0.18% +0.30% N/A
宏利MPF保守基金 強積金保守 11.032
2018/08/31
+0.53% +0.40% +0.25% +0.10% +0.47% 0.85%
宏利MPF國際股票基金 股票 16.206
2018/08/31
+9.33% +0.30% +1.34% +0.58% +2.66% 2.33%
宏利MPF香港債券基金 債券 13.701
2018/08/31
-2.33% -0.41% -0.06% +0.09% -1.36% 1.53%
宏利MPF歐洲股票基金 股票 10.782
2018/08/31
+0.87% -1.09% -1.68% -1.76% -3.13% 1.95%
宏利MPF國際債券基金 債券 16.462
2018/08/31
-2.70% -2.12% -0.54% -0.27% -2.08% 1.53%
宏利 MPF 人民幣債券基金 債券 10.155
2018/08/31
-0.05% -2.52% -2.53% +0.40% -0.50% 1.30%
宏利MPF富達平穩增長基金 混合資產 21.453
2018/08/31
+2.25% -2.53% -1.89% -0.57% -1.70% 1.99%
宏利MPF亞太債券基金 債券 10.540
2018/08/31
-3.03% -2.54% -1.56% -0.17% -3.59% 1.57%
宏利MPF穩健基金 保證 15.052
2018/08/31
-0.76% -2.88% -1.86% -0.72% -2.71% 1.97%
宏利MPF富達增長基金 混合資產 28.704
2018/08/31
+5.23% -3.52% -2.91% -0.88% -2.00% 2.01%
宏利MPF 2020退休基金 混合資產 12.593
2018/08/31
+2.72% -3.62% -2.42% -0.84% -1.72% 2.07%
宏利 MPF 智優裕退休基金 混合資產 12.014
2018/08/31
+1.61% -4.01% -2.36% -0.87% -2.54% 2.07%
宏利MPF 2025退休基金 混合資產 13.424
2018/08/31
+3.68% -4.13% -2.84% -1.00% -2.06% 2.10%
宏利MPF 2045退休基金 混合資產 14.189
2018/08/31
+5.13% -4.25% -2.98% -1.13% -2.00% 2.12%
宏利MPF增長基金 混合資產 19.608
2018/08/31
+3.33% -4.34% -2.88% -1.14% -2.36% 2.06%
宏利MPF 2030退休基金 混合資產 13.891
2018/08/31
+4.60% -4.39% -3.04% -1.12% -2.11% 2.14%
宏利MPF 2040退休基金 混合資產 14.110
2018/08/31
+4.99% -4.41% -3.08% -1.17% -2.12% 2.15%
宏利MPF 2035退休基金 混合資產 14.081
2018/08/31
+4.86% -4.41% -3.08% -1.16% -2.13% 2.14%
宏利MPF進取基金 混合資產 19.761
2018/08/31
+4.94% -4.46% -3.12% -1.22% -2.20% 2.09%
宏利MPF日本股票基金 股票 13.068
2018/08/31
+6.66% -4.60% -2.08% -1.44% -3.97% 1.92%
宏利MPF亞太股票基金 股票 25.243
2018/08/31
+4.42% -5.33% -4.38% -1.31% -3.06% 1.98%
宏利MPF恒指基金 股票 15.726
2018/08/31
+1.78% -7.83% -7.60% -2.32% -4.90% 1.01%
宏利MPF中華威力基金 股票 25.836
2018/08/31
+0.88% -8.55% -7.47% -2.33% -5.20% 2.02%
宏利MPF香港股票基金 股票 23.492
2018/08/31
+0.09% -11.76% -10.36% -3.87% -9.08% 1.97%
宏利MPF利息基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.79%

 萬全強制性公積金計劃

美國股票基金 股票 22.747
2018/08/31
+24.72% +11.94% +7.56% +5.48% +19.33% 1.34%
歐洲股票基金 股票 12.157
2018/08/31
+6.22% +1.04% +0.23% -2.41% +1.95% 1.84%
核心累積基金 混合資產 11.097
2018/08/31
+6.31% +0.69% +1.41% +0.75% +1.65% N/A
65歲後基金 混合資產 10.318
2018/08/31
+1.40% +0.40% +0.48% +0.26% +0.23% N/A
強積金保守基金 強積金保守 10.840
2018/08/31
+0.22% +0.21% +0.18% +0.08% +0.22% 0.64%
環球證券基金 股票 28.299
2018/08/31
+4.96% -0.52% +1.74% -1.18% -0.79% 1.65%
環球債券基金 債券 13.399
2018/08/31
-2.90% -2.19% -1.15% -0.82% -1.76% 1.60%
保證基金 保證 10.925
2018/08/31
-2.59% -4.42% -2.43% -0.55% -3.90% 3.37%
環球均衡基金 混合資產 20.172
2018/08/31
+0.15% -4.46% -2.71% -0.60% -3.21% 1.49%
環球增值基金 混合資產 22.145
2018/08/31
+1.05% -5.41% -3.54% -0.79% -3.86% 1.47%
亞洲均衡基金 混合資產 27.232
2018/08/31
-1.96% -7.68% -4.54% -1.30% -7.69% 1.68%
亞太股票基金 股票 17.371
2018/08/31
-2.31% -9.13% -4.91% -1.50% -8.99% 1.72%
大中華股票基金 股票 14.173
2018/08/31
+2.95% -10.28% -10.00% -3.46% -6.87% 1.74%
香港股票基金 股票 13.132
2018/08/31
-3.99% -13.15% -11.45% -3.71% -9.18% 1.51%

 信安強積金計劃600系列

信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 11.115
2018/08/31
+6.16% +1.24% +1.56% +0.49% +1.66% N/A
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 10.346
2018/08/31
+1.28% +0.75% +0.64% +0.28% +0.11% N/A
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.266
2018/08/31
+0.32% +0.29% +0.22% +0.09% +0.32% 0.75%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.024
2018/08/31
+0.33% +0.26% +0.21% +0.06% +0.43% 1.00%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 10.992
2018/08/31
+0.30% +0.25% +0.21% +0.05% +0.42% 1.03%
信安長線保證基金 - D類單位 保證 12.727
2018/08/31
-1.82% -0.61% +0.14% +0.18% -1.65% 2.56%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 12.312
2018/08/31
-2.31% -0.86% +0.01% +0.14% -1.98% 3.05%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 17.968
2018/08/31
+0.72% -1.67% -1.06% -0.21% -1.16% 1.29%
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 9.905
2018/08/31
-1.45% -1.79% -1.04% +0.25% -1.59% 1.07%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 17.803
2018/08/31
+0.48% -1.79% -1.12% -0.23% -1.32% 1.53%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 19.678
2018/08/31
+2.06% -2.17% -1.71% -0.43% -1.26% 1.30%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.370
2018/08/31
+1.82% -2.29% -1.77% -0.45% -1.41% 1.54%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 24.604
2018/08/31
+3.60% -2.62% -2.39% -0.65% -1.22% 1.30%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 24.218
2018/08/31
+3.36% -2.74% -2.45% -0.67% -1.38% 1.54%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 22.651
2018/08/31
+5.01% -3.13% -3.03% -0.86% -1.30% 1.30%
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 22.590
2018/08/31
+4.76% -3.25% -3.09% -0.88% -1.46% 1.55%
信安恒指基金 - N類單位 股票 13.842
2018/08/31
+1.71% -7.85% -7.64% -2.31% -4.83% 1.05%

 信安強積金計劃800系列

信安美國股票基金 - D類單位 股票 19.800
2018/08/31
+23.26% +10.09% +7.87% +3.86% +12.38% 1.28%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 19.216
2018/08/31
+22.85% +9.91% +7.78% +3.83% +12.13% 1.73%
信安國際股票基金 - D類單位 股票 18.967
2018/08/31
+12.29% +3.20% +2.66% +1.26% +4.26% 1.29%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 18.405
2018/08/31
+11.92% +3.02% +2.58% +1.23% +4.02% 1.74%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 11.111
2018/08/31
+6.13% +1.23% +1.55% +0.49% +1.65% N/A
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 10.338
2018/08/31
+1.36% +0.78% +0.65% +0.28% +0.20% N/A
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.269
2018/08/31
+0.34% +0.30% +0.22% +0.09% +0.34% 0.75%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 10.965
2018/08/31
+0.31% +0.26% +0.21% +0.05% +0.43% 1.22%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 10.915
2018/08/31
+0.32% +0.26% +0.21% +0.05% +0.43% 1.29%
信安資本保證基金 - D類單位 保證 11.475
2018/08/31
+0.32% +0.21% +0.14% +0.06% +0.26% 1.29%
信安資本保證基金 - I類單位 保證 11.425
2018/08/31
+0.18% +0.14% +0.10% +0.04% +0.16% 1.43%
信安香港債券基金 - N類單位 債券 10.524
2018/08/31
-2.08% -0.14% +0.21% +0.03% -0.71% 1.03%
信安長線保證基金 - D類單位 保證 12.791
2018/08/31
-1.81% -0.60% +0.14% +0.18% -1.64% 2.55%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 12.373
2018/08/31
-2.30% -0.85% +0.02% +0.14% -1.96% 3.04%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 17.069
2018/08/31
-2.06% -1.22% -0.18% +0.05% -1.59% 1.46%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 17.260
2018/08/31
-2.07% -1.23% -0.18% +0.05% -1.59% 1.29%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 18.165
2018/08/31
+0.71% -1.66% -1.06% -0.21% -1.17% 1.29%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 17.881
2018/08/31
+0.47% -1.78% -1.12% -0.23% -1.32% 1.53%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 19.762
2018/08/31
+2.08% -2.16% -1.70% -0.42% -1.25% 1.29%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.451
2018/08/31
+1.84% -2.28% -1.76% -0.44% -1.40% 1.53%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 24.675
2018/08/31
+3.62% -2.60% -2.38% -0.65% -1.20% 1.30%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 24.287
2018/08/31
+3.38% -2.72% -2.44% -0.67% -1.35% 1.53%
信安恒指基金 - N類單位 股票 15.181
2018/08/31
+1.60% -7.90% -7.64% -2.31% -4.90% 1.05%
信安中國股票基金 - D類單位 股票 15.914
2018/08/31
+3.74% -8.40% -10.41% -3.69% -2.27% 1.31%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 15.441
2018/08/31
+3.39% -8.55% -10.49% -3.72% -2.49% 1.76%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 42.291
2018/08/31
-0.51% -8.98% -6.95% -1.77% -6.78% 1.32%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 41.034
2018/08/31
-0.84% -9.13% -7.03% -1.80% -6.99% 1.78%
信安香港股票基金 - D類單位 股票 27.537
2018/08/31
+0.03% -9.18% -10.34% -3.97% -6.00% 1.31%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 27.085
2018/08/31
-0.07% -9.22% -10.36% -3.97% -6.06% 1.40%

 安聯強積金計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位A 混合資產 11.030
2018/08/31
+5.96% +0.64% +1.19% +0.64% +1.10% N/A
安聯強積金核心累積基金 - 單位B 混合資產 11.340
2018/08/31
+6.28% +0.62% +0.98% +0.62% +1.25% N/A
安聯強積金核心累積基金 - 單位T 混合資產 11.340
2018/08/31
+6.28% +0.62% +0.98% +0.62% +1.25% N/A
安聯強積金保守基金 - T類 強積金保守 16.865
2018/08/31
+0.12% +0.12% +0.12% +0.09% +0.12% 0.78%
安聯強積金保守基金 - A類 強積金保守 16.552
2018/08/31
+0.11% +0.11% +0.11% +0.07% +0.11% 0.77%
安聯強積金保守基金 - B類 強積金保守 16.557
2018/08/31
+0.09% +0.09% +0.09% +0.04% +0.09% 0.78%
安聯強積金65歲後基金 - 單位B 混合資產 10.480
2018/08/31
+1.06% -0.10% 0.00% +0.10% -0.38% N/A
安聯強積金65歲後基金 - 單位T 混合資產 10.480
2018/08/31
+1.06% -0.10% 0.00% +0.10% -0.38% N/A
安聯強積金65歲後基金 - 單位A 混合資產 10.240
2018/08/31
+0.99% -0.19% +0.10% +0.20% -0.49% N/A
安聯目標回報基金 - B類 混合資產 23.200
2018/08/31
-1.02% -2.48% -1.78% +0.26% -2.11% 1.26%
安聯目標回報基金 - A類 混合資產 22.560
2018/08/31
-1.05% -2.51% -1.78% +0.27% -2.21% 1.45%
安聯目標回報基金 - T類 混合資產 23.550
2018/08/31
-1.22% -2.52% -1.92% +0.17% -2.20% 1.23%
安聯穩定資本基金 - B類 混合資產 29.020
2018/08/31
-0.34% -3.27% -1.83% -0.31% -2.36% 1.25%
安聯穩定資本基金 - T類 混合資產 29.810
2018/08/31
-0.70% -3.53% -1.94% -0.40% -2.61% 1.22%
安聯穩定資本基金 - A類 混合資產 28.260
2018/08/31
-0.60% -3.58% -2.05% -0.42% -2.79% 1.45%
安聯人民幣貨幣市場基金 - A類 貨幣市場 14.780
2018/08/31
-0.67% -3.84% -3.59% 0.00% -1.79% 1.31%
安聯人民幣貨幣市場基金 - B類 貨幣市場 14.790
2018/08/31
-0.67% -3.84% -3.59% 0.00% -1.79% 1.31%
安聯人民幣貨幣市場基金 - T類 貨幣市場 14.800
2018/08/31
-0.74% -3.90% -3.65% 0.00% -1.86% 1.28%
安聯穩定增長基金 - T類 混合資產 33.430
2018/08/31
+0.54% -4.24% -2.56% -0.51% -2.96% 1.21%
安聯穩定增長基金 - B類 混合資產 32.370
2018/08/31
+0.47% -4.29% -2.68% -0.55% -3.00% 1.24%
安聯穩定增長基金 - A類 混合資產 31.480
2018/08/31
+0.38% -4.29% -2.66% -0.57% -2.93% 1.44%
安聯均衡基金 - B類 混合資產 34.700
2018/08/31
+1.67% -5.19% -3.48% -0.77% -3.48% 1.24%
安聯均衡基金 - T類 混合資產 35.020
2018/08/31
+0.95% -5.35% -3.45% -0.77% -3.87% 1.21%
安聯均衡基金 - A類 混合資產 34.360
2018/08/31
+1.09% -5.53% -3.67% -0.89% -3.97% 1.43%
安聯東方太平洋基金 - B類 混合資產 26.290
2018/08/31
+7.57% -5.80% -6.17% -0.45% -4.12% 1.47%
安聯東方太平洋基金 - T類 混合資產 26.360
2018/08/31
+7.55% -5.86% -6.19% -0.49% -4.28% 1.45%
安聯增長基金 - T類 混合資產 37.590
2018/08/31
+2.37% -6.00% -4.03% -0.87% -4.18% 1.21%
安聯東方太平洋基金 - A類 混合資產 23.100
2018/08/31
+7.44% -6.06% -6.29% -0.56% -4.35% 1.67%
安聯增長基金 - A類 混合資產 36.100
2018/08/31
+2.30% -6.11% -4.12% -0.82% -4.32% 1.43%
安聯增長基金 - B類 混合資產 36.930
2018/08/31
+2.30% -6.13% -4.13% -0.91% -4.28% 1.24%
安聯亞洲基金 - T類 股票 54.360
2018/08/31
-2.62% -10.03% -8.52% -1.22% -9.19% 1.23%
安聯亞洲基金 - B類 股票 53.730
2018/08/31
-2.63% -10.11% -8.54% -1.27% -9.22% 1.26%
安聯亞洲基金 - A類 股票 49.630
2018/08/31
-2.97% -10.20% -8.60% -1.23% -9.42% 1.45%
安聯香港基金 - T類 股票 59.430
2018/08/31
-3.68% -12.99% -11.35% -3.68% -8.98% 1.25%
安聯香港基金 - B類 股票 58.270
2018/08/31
-3.65% -13.00% -11.35% -3.65% -8.95% 1.28%
安聯香港基金 - A類 股票 53.680
2018/08/31
-3.85% -13.07% -11.40% -3.68% -9.06% 1.48%
安聯大中華基金 - B類 股票 27.680
2018/08/31
-2.91% -13.77% -12.76% -4.45% -9.48% 1.37%
安聯大中華基金 - T類 股票 26.690
2018/08/31
-2.91% -13.88% -12.92% -4.47% -9.62% 1.34%
安聯大中華基金 - A類 股票 22.940
2018/08/31
-3.08% -13.89% -12.81% -4.46% -9.65% 1.56%

 新地強積金僱主營辦計劃

施羅德強積金核心累積基金 混合資產 10.990
2018/08/31
+5.73% +1.19% +1.49% +0.31% +1.65% N/A
施羅德強積金65歲後基金 混合資產 10.257
2018/08/31
+1.05% +0.79% +0.50% +0.14% +0.19% N/A
景順強積金保守基金 強積金保守 11.117
2018/08/31
+0.35% +0.28% +0.20% +0.06% +0.35% 0.83%
宏利在職平均回報保證基金 - 新地 保證 12.281
2018/08/31
-2.66% -0.53% -0.03% +0.21% -1.67% 2.45%
富達穩定增長基金 混合資產 190.750
2018/08/31
+3.28% -2.03% -1.64% -0.50% -1.05% 1.21%
景順環球穩定基金 混合資產 11.041
2018/08/31
+0.79% -2.36% -1.15% -0.42% -1.65% 1.07%
新地強積金基金 混合資產 29.040
2018/08/31
+7.89% -2.50% -3.03% -0.97% +1.03% 0.91%
富達均衡基金 混合資產 205.940
2018/08/31
+4.73% -2.51% -2.17% -0.66% -1.19% 1.22%
安聯精選穩定增長基金 混合資產 22.330
2018/08/31
+0.81% -4.08% -2.53% -0.49% -2.79% 1.17%
安聯精選均衡基金 混合資產 32.050
2018/08/31
+1.68% -5.09% -3.38% -0.74% -3.46% 1.16%

 永明彩虹強積金計劃

永明強積金核心累積基金 混合資產 1.094
2018/08/31
+5.52% +1.02% +1.42% +0.29% +1.42% N/A
永明強積金65歲後基金 混合資產 1.025
2018/08/31
+0.94% +0.64% +0.46% +0.12% +0.07% N/A
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.109
2018/08/31
+0.30% +0.27% +0.19% +0.07% +0.30% 0.79%
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.105
2018/08/31
+0.29% +0.27% +0.18% +0.07% +0.29% 0.80%
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.396
2018/08/31
-2.88% -0.54% +0.02% -0.06% -1.43% 1.57%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.351
2018/08/31
-3.07% -0.64% -0.03% -0.07% -1.57% 1.78%
永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.408
2018/08/31
+8.45% -0.80% +0.36% -0.06% +0.54% 1.81%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.378
2018/08/31
+8.24% -0.91% +0.31% -0.09% +0.40% 2.02%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.509
2018/08/31
+3.82% -1.96% -1.44% -0.38% -0.87% 1.58%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.427
2018/08/31
+3.62% -2.06% -1.49% -0.40% -1.00% 1.78%
永明強積金增長基金 - B 混合資產 2.906
2018/08/31
+5.65% -2.17% -2.08% -0.55% -0.69% 1.59%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 2.811
2018/08/31
+5.44% -2.27% -2.13% -0.57% -0.83% 1.79%
永明強積金環球債券基金 - B 債券 0.953
2018/08/31
-3.40% -2.38% -0.87% -0.42% -2.37% 1.63%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.122
2018/08/31
+0.86% -2.41% -1.77% -0.45% -1.64% 1.58%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 0.936
2018/08/31
-3.59% -2.48% -0.93% -0.44% -2.50% 1.84%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.052
2018/08/31
+0.65% -2.50% -1.82% -0.46% -1.77% 1.78%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.030
2018/08/31
-0.87% -4.03% -3.83% +0.08% -1.92% 1.29%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.028
2018/08/31
-0.92% -4.06% -3.84% +0.08% -1.96% 1.34%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 6.420
2018/08/31
+5.52% -6.80% -8.30% -2.68% -3.17% 1.58%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 6.210
2018/08/31
+5.31% -6.89% -8.35% -2.69% -3.30% 1.78%
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.519
2018/08/31
-0.98% -8.73% -6.79% -1.36% -7.62% 1.79%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.487
2018/08/31
-1.18% -8.82% -6.84% -1.38% -7.74% 2.00%
永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.262
2018/08/31
+0.70% -9.02% -8.70% -2.89% -6.52% 1.02%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.262
2018/08/31
+0.70% -9.02% -8.70% -2.89% -6.52% 1.02%
永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.264
2018/08/31
-1.50% -12.17% -10.96% -3.48% -8.48% 1.86%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.238
2018/08/31
-1.70% -12.25% -11.01% -3.49% -8.60% 2.07%

 信安強積金 - 易富之選

信安動力環球股票基金 股票 12.480
2018/08/31
+9.09% +1.79% +3.23% +1.13% +2.55% 1.93%
信安核心累積基金 混合資產 11.010
2018/08/31
+6.17% +1.29% +1.57% +0.55% +1.76% N/A
信安65歲後基金 混合資產 10.270
2018/08/31
+1.18% +0.79% +0.69% +0.29% +0.20% N/A
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.590
2018/08/31
+0.19% +0.19% +0.19% +0.09% +0.19% 0.65%
信安平穩基金 混合資產 13.010
2018/08/31
+0.54% -1.66% -0.99% -0.23% -1.29% 1.72%
信安動力環球債券基金 債券 10.490
2018/08/31
-2.87% -2.15% -1.04% -0.66% -1.87% 1.83%
信安均衡基金 混合資產 17.150
2018/08/31
+3.63% -2.61% -2.17% -0.52% -1.15% 1.73%
信安增長基金 混合資產 19.150
2018/08/31
+5.10% -2.99% -2.69% -0.67% -1.14% 1.74%
信安動力亞太股票基金 股票 14.890
2018/08/31
+4.42% -4.37% -3.62% -1.33% -2.62% 1.96%
信安動力香港股票基金 股票 28.270
2018/08/31
-1.08% -10.08% -10.62% -3.94% -6.79% 1.88%

 信安強積金 - 明智之選

信安動力環球股票基金 股票 13.760
2018/08/31
+9.12% +1.78% +3.23% +1.10% +2.53% 1.97%
信安核心累積基金 混合資產 11.040
2018/08/31
+6.15% +1.28% +1.56% +0.55% +1.75% N/A
信安65歲後基金 混合資產 10.290
2018/08/31
+1.28% +0.78% +0.68% +0.29% +0.19% N/A
信安流动基金 貨幣市場 11.230
2018/08/31
+0.27% +0.18% +0.18% 0.00% +0.36% 1.05%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.890
2018/08/31
+0.18% +0.18% +0.18% +0.09% +0.18% 0.65%
信安平穩基金 混合資產 16.480
2018/08/31
+0.49% -1.61% -0.96% -0.18% -1.32% 1.72%
信安動力環球債券基金 債券 9.250
2018/08/31
-2.84% -2.01% -0.96% -0.64% -1.70% 1.83%
信安動力亞洲債券基金 債券 9.630
2018/08/31
-1.73% -2.03% -1.03% 0.00% -2.33% 1.46%
信安均衡基金 混合資產 18.940
2018/08/31
+3.50% -2.62% -2.22% -0.53% -1.25% 1.73%
信安增長基金 混合資產 20.080
2018/08/31
+5.08% -3.00% -2.67% -0.64% -1.13% 1.74%
信安動力亞太股票基金 股票 13.400
2018/08/31
+4.36% -4.35% -3.67% -1.40% -2.62% 2.00%
信安 - 恒指基金 股票 12.550
2018/08/31
+1.78% -7.79% -7.58% -2.33% -4.85% 1.14%
信安動力大中華股票基金 股票 17.290
2018/08/31
+3.97% -9.85% -9.95% -3.41% -6.03% 1.48%
信安動力香港股票基金 股票 12.210
2018/08/31
-1.13% -10.09% -10.61% -3.93% -6.79% 1.88%
信安保證基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 2.09%

 宏利強積金計劃 - 全面

宏利強積金核心累積基金 - 全面 混合資產 11.040
2018/08/31
+5.97% +1.26% +1.74% +0.49% +1.68% N/A
宏利強積金65歲後基金 - 全面 混合資產 10.272
2018/08/31
+1.08% +0.67% +0.46% +0.17% +0.16% N/A
宏利強積金保守基金 - 全面 強積金保守 11.008
2018/08/31
+0.12% +0.12% +0.12% +0.05% +0.12% 0.83%
鄧普頓強積金環球股票基金 股票 20.800
2018/08/31
+4.68% -0.62% +1.66% -1.19% -0.95% 1.90%
宏利在職平均回報保證基金 - 全面 保證 11.992
2018/08/31
-3.11% -0.74% -0.14% +0.18% -1.96% 2.64%
富達環球投資基金-資本穩定基金 混合資產 154.680
2018/08/31
+1.11% -1.82% -1.26% -0.36% -1.34% 1.63%
宏利債券基金 - 全面 債券 15.153
2018/08/31
-2.18% -1.97% -0.93% -0.34% -1.21% 1.25%
鄧普頓強積金環球債券基金 債券 17.270
2018/08/31
-3.20% -2.32% -1.20% -0.86% -1.99% 1.83%
景順強積金債券基金 債券 16.680
2018/08/31
-3.31% -2.33% -0.70% -0.30% -2.46% 1.51%
施羅德人民幣及港元定息基金 債券 13.730
2018/08/31
-0.29% -2.76% -2.62% +0.15% -0.94% 1.45%
滙豐強積金 "A" 系列 - 平穩基金 混合資產 15.730
2018/08/31
-0.44% -2.78% -1.32% -0.63% -2.54% 1.72%
富達環球投資基金-均衡基金 混合資產 192.020
2018/08/31
+4.06% -2.82% -2.31% -0.72% -1.61% 1.63%
富達環球投資基金-增長基金 混合資產 205.550
2018/08/31
+5.58% -3.37% -2.84% -0.87% -1.77% 1.63%
景順環球均衡基金 混合資產 20.740
2018/08/31
+4.29% -3.40% -2.23% -0.74% -1.90% 1.82%
施羅德強積金均衡基金 混合資產 21.380
2018/08/31
+2.64% -3.52% -2.24% -1.02% -2.15% 1.60%
安聯精選穩定資本基金 混合資產 18.020
2018/08/31
-0.93% -3.58% -1.96% -0.39% -2.80% 1.55%
景順環球股票基金 股票 22.382
2018/08/31
+6.79% -3.67% -2.69% -0.88% -1.72% 1.78%
滙豐強積金 "A" 系列 - 均衡基金 混合資產 19.070
2018/08/31
+2.09% -3.93% -2.31% -1.04% -3.15% 1.75%
宏利穩定基金 - 全面 混合資產 18.755
2018/08/31
+0.95% -4.00% -2.36% -1.00% -2.78% 1.84%
宏利平衡基金 - 全面 混合資產 20.755
2018/08/31
+2.33% -4.54% -3.15% -1.16% -2.95% 1.83%
宏利增長基金 - 全面 混合資產 21.545
2018/08/31
+3.65% -4.96% -3.68% -1.30% -3.07% 1.84%
安聯精選均衡基金 混合資產 20.970
2018/08/31
+1.01% -5.41% -3.54% -0.80% -3.85% 1.51%
安聯增長基金 股票 21.370
2018/08/31
+2.05% -6.19% -4.17% -0.88% -4.38% 1.52%
施羅德強積金亞洲基金 股票 44.330
2018/08/31
+2.33% -6.44% -3.82% -1.49% -5.30% 1.66%
鄧普頓強積金亞洲均衡基金 混合資產 25.630
2018/08/31
-2.21% -7.77% -4.58% -1.31% -7.84% 1.92%
信安香港股票基金 股票 30.060
2018/08/31
-0.13% -9.21% -10.38% -3.99% -6.09% 1.45%
滙豐強積金 "A" 系列 - 中港股票基金 股票 23.440
2018/08/31
-1.72% -10.43% -10.12% -3.22% -8.01% 1.76%

 宏利強積金計劃 - 基本

宏利強積金核心累積基金 - 基本 混合資產 10.963
2018/08/31
+5.96% +1.27% +1.75% +0.49% +1.69% N/A
宏利強積金65歲後基金 - 基本 混合資產 10.252
2018/08/31
+1.13% +0.69% +0.47% +0.17% +0.16% N/A
宏利強積金保守基金-基本 強積金保守 11.023
2018/08/31
+0.05% +0.05% +0.05% +0.05% +0.05% 0.83%
宏利在職平均回報保證基金-基本 保證 11.974
2018/08/31
-3.22% -0.79% -0.16% +0.17% -2.03% 2.62%
宏利債券基金 - 基本 債券 15.163
2018/08/31
-2.23% -2.05% -0.94% -0.34% -1.31% 1.16%
宏利穩定基金 - 基本 混合資產 18.961
2018/08/31
+0.82% -4.04% -2.37% -1.00% -2.88% 1.84%
宏利平衡基金 - 基本 混合資產 21.195
2018/08/31
+2.28% -4.56% -3.16% -1.17% -2.98% 1.83%
宏利增長基金 - 基本 混合資產 22.017
2018/08/31
+3.64% -4.96% -3.67% -1.30% -3.07% 1.83%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 17.850
2018/08/31
+9.91% +0.90% +2.18% +0.39% +2.00% 1.60%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 16.600
2018/08/31
+9.72% +0.85% +2.15% +0.42% +1.90% 1.80%
施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.380
2018/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.360
2018/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 17.390
2018/08/31
-0.34% -1.25% -1.42% -0.29% -1.25% 1.67%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 16.500
2018/08/31
-0.60% -1.37% -1.49% -0.36% -1.37% 1.87%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 9.730
2018/08/31
-2.99% -2.41% -0.82% 0.00% -2.21% 1.89%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 16.770
2018/08/31
-0.24% -2.44% -1.29% -0.36% -1.81% 1.57%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 9.460
2018/08/31
-2.97% -2.47% -0.84% 0.00% -2.17% 1.85%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 15.980
2018/08/31
-0.50% -2.56% -1.36% -0.44% -2.02% 1.77%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 13.860
2018/08/31
-0.22% -2.81% -2.60% +0.14% -0.93% 1.39%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 13.220
2018/08/31
-0.38% -2.87% -2.72% +0.08% -1.05% 1.54%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 19.360
2018/08/31
+1.20% -3.01% -1.73% -0.67% -2.07% 1.59%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 18.570
2018/08/31
+0.98% -3.13% -1.80% -0.70% -2.21% 1.79%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 21.770
2018/08/31
+2.74% -3.50% -2.25% -1.00% -2.11% 1.59%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 21.000
2018/08/31
+2.54% -3.58% -2.28% -0.99% -2.23% 1.79%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 24.340
2018/08/31
+4.11% -4.02% -2.68% -1.38% -2.29% 1.60%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 23.660
2018/08/31
+3.91% -4.13% -2.71% -1.38% -2.39% 1.80%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 43.970
2018/08/31
+2.30% -6.47% -3.83% -1.50% -5.32% 1.71%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 42.800
2018/08/31
+2.10% -6.57% -3.89% -1.52% -5.44% 1.91%
施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 38.050
2018/08/31
-0.94% -9.81% -10.15% -3.38% -6.67% 1.54%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 36.450
2018/08/31
-1.11% -9.89% -10.20% -3.39% -6.78% 1.74%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.83%
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.79%
營辦機構平均 +2.39% -2.96% -2.21% -0.63% -1.79% 1.45%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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