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開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 友邦強積金優選計劃

北美股票基金股票187.700
2016/12/30
+8.74%+8.35%+4.47%+1.63%+8.74%2.00%
中港基金股票129.290
2016/12/30
+2.17%+6.64%-4.90%-4.11%+2.17%0.98%
美洲基金股票160.520
2016/12/30
+12.75%+6.54%+2.50%+1.18%+12.75%0.98%
全球基金股票113.990
2016/12/30
+9.73%+5.71%+1.01%+1.30%+9.73%0.99%
綠色退休基金股票137.240
2016/12/30
+2.08%+4.86%+1.19%+2.50%+2.08%1.17%
香港股票基金股票263.450
2016/12/30
-4.76%+4.76%-5.22%-4.12%-4.76%2.03%
安聯增長基金混合資產155.360
2016/12/30
+0.32%+4.70%-2.38%+0.06%+0.32%2.00%
大中華股票基金股票170.290
2016/12/30
-2.32%+4.67%-5.51%-3.50%-2.32%2.03%
亞洲股票基金股票190.040
2016/12/30
+6.43%+4.60%-3.99%+0.50%+6.43%2.02%
增長組合混合資產200.910
2016/12/30
+0.07%+4.03%-2.31%-0.62%+0.07%2.02%
亞歐基金股票135.770
2016/12/30
+0.37%+4.03%-2.57%+0.96%+0.37%0.68%
歐洲股票基金股票188.350
2016/12/30
-5.38%+3.63%-0.66%+4.34%-5.38%2.00%
富達增長基金混合資產116.010
2016/12/30
+0.31%+3.52%-2.86%-0.29%+0.31%1.87%
基金經理精選退休基金混合資產148.470
2016/12/30
-1.00%+3.47%-2.56%-0.67%-1.00%1.49%
日本股票基金股票144.910
2016/12/30
-2.73%+1.11%-5.35%-0.97%-2.73%2.00%
均衡組合混合資產184.190
2016/12/30
+0.34%+0.90%-3.19%-0.42%+0.34%2.01%
強積金保守基金強積金保守111.580
2016/12/30
+0.11%+0.05%+0.03%+0.01%+0.11%0.68%
安聯穩定增長基金混合資產142.010
2016/12/30
+0.91%-0.15%-4.23%-0.21%+0.91%2.00%
富達穩定增長基金混合資產115.600
2016/12/30
+1.45%-0.22%-4.08%-0.20%+1.45%0.78%
穩定資本組合混合資產172.070
2016/12/30
+0.54%-0.97%-3.52%-0.42%+0.54%2.01%
富達穩定資本基金混合資產107.480
2016/12/30
+0.66%-2.18%-4.45%-0.22%+0.66%1.84%
安聯穩定資本基金混合資產128.300
2016/12/30
+0.20%-2.49%-4.89%-0.33%+0.20%2.02%
環球債券基金債券113.410
2016/12/30
+1.95%-4.86%-5.14%+0.15%+1.95%0.99%
亞洲債券基金債券100.890
2016/12/30
-0.27%-5.21%-6.30%-1.50%-0.27%0.77%
保證組合保證N/A
N/AN/AN/AN/AN/A1.69%

 AMTD 強積金計劃

AMTD 景順歐洲基金股票15.389
2016/12/30
-0.18%+15.52%+8.02%+6.08%-0.18%1.36%
AMTD 安聯精選增長基金混合資產13.679
2016/12/30
+1.09%+5.11%-2.20%+0.12%+1.09%1.24%
AMTD 景順目標2048退休基金混合資產14.226
2016/12/30
+1.82%+3.95%-2.38%-0.33%+1.82%1.30%
AMTD 景順香港中國基金股票12.313
2016/12/30
-0.07%+3.25%-6.65%-4.23%-0.07%1.27%
AMTD 安聯精選均衡基金混合資產12.770
2016/12/30
+1.84%+2.56%-3.27%-0.06%+1.84%1.26%
AMTD 景順目標2038退休基金混合資產13.737
2016/12/30
+1.61%+2.03%-3.12%-0.48%+1.61%1.30%
AMTD 安聯精選穩定增長基金混合資產11.999
2016/12/30
+1.69%+0.24%-4.05%-0.15%+1.69%1.24%
AMTD 景順強積金保守基金強積金保守10.009
2016/12/30
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%1.02%
AMTD 安聯精選靈活資產基金混合資產11.680
2016/12/30
+1.15%-0.05%-1.22%-0.19%+1.15%1.30%
AMTD 景順目標2028退休基金混合資產12.875
2016/12/30
+0.78%-0.19%-3.91%-0.63%+0.78%1.78%
AMTD 景順目標2018退休基金混合資產12.120
2016/12/30
+0.63%-1.75%-4.60%-0.84%+0.63%1.68%
AMTD 安聯精選穩定資本基金混合資產11.182
2016/12/30
+0.99%-2.11%-4.71%-0.27%+0.99%1.24%
AMTD 景順環球債券基金債券10.128
2016/12/30
+0.09%-5.30%-5.80%-1.03%+0.09%1.49%
AMTD 景順亞洲基金股票13.560
2016/12/30
-0.24%-6.54%-9.68%-0.59%-0.24%1.34%

 交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行大中華股票成分基金股票20.951
2016/12/30
+2.22%+6.23%-4.85%-2.91%+2.22%1.91%
交通銀行恒指成分基金股票23.678
2016/12/30
+2.49%+5.87%-5.65%-3.79%+2.49%1.00%
交通銀行動力增長成分基金混合資產24.312
2016/12/30
+0.56%+4.80%-2.39%+0.03%+0.56%1.80%
交通銀行中國動力股票成分基金股票21.891
2016/12/30
+0.64%+4.58%-5.52%-3.30%+0.64%1.89%
交通銀行香港動力股票成分基金股票18.635
2016/12/30
+0.20%+3.83%-6.67%-4.50%+0.20%1.88%
交通銀行均衡成分基金混合資產15.253
2016/12/30
+2.46%+3.09%-2.41%+0.11%+2.46%1.77%
交通銀行亞洲動力股票成分基金股票27.661
2016/12/30
+4.33%+2.81%-6.74%-2.10%+4.33%1.96%
交通銀行強積金保守基金強積金保守12.864
2016/12/30
+0.83%+0.41%+0.20%+0.07%+0.83%0.92%
交通銀行平穩增長成分基金混合資產14.176
2016/12/30
+0.91%+0.19%-3.62%-0.03%+0.91%1.76%
交通銀行保證回報成分基金保證12.629
2016/12/30
-0.77%-0.44%-2.80%-1.51%-0.77%1.81%
交通銀行環球債券成分基金債券21.457
2016/12/30
+0.61%-5.25%-5.89%-0.88%+0.61%1.30%

 BCT(強積金)行業計劃

BCT(行業)環球股票基金股票2.435
2016/12/30
+7.31%+13.54%+5.92%+2.86%+7.31%1.86%
BCT(行業)香港股票基金股票3.161
2016/12/30
+0.46%+5.63%-5.98%-4.19%+0.46%1.71%
BCT(行業)E70 混合資產基金混合資產1.793
2016/12/30
+1.67%+2.07%-2.76%-0.36%+1.67%1.74%
BCT(行業)亞洲股票基金股票2.575
2016/12/30
+3.16%+0.56%-7.59%-1.84%+3.16%1.99%
BCT(行業)強積金保守基金強積金保守1.113
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.84%
BCT(行業)E50 混合資產基金混合資產1.801
2016/12/30
+1.03%-0.17%-3.69%-0.52%+1.03%1.74%
BCT(行業)目標回報基金混合資產1.408
2016/12/30
+0.67%-0.30%-1.37%-0.30%+0.67%1.68%
BCT(行業)E30 混合資產基金混合資產1.758
2016/12/30
+0.72%-2.32%-4.59%-0.68%+0.72%1.71%
BCT(行業)環球債券基金債券1.437
2016/12/30
-3.31%-3.29%-2.97%-0.03%-3.31%1.89%
BCT(行業)人民幣債券基金債券0.917
2016/12/30
-2.88%-3.41%-3.88%-1.46%-2.88%1.22%

 BCT積金之選

BCT歐洲股票基金股票1.134
2016/12/30
-0.70%+15.65%+8.08%+6.19%-0.70%1.66%
BCT環球股票基金股票2.560
2016/12/30
+7.51%+13.61%+5.96%+2.88%+7.51%1.68%
BCT世界股票基金股票1.401
2016/12/30
+7.03%+7.27%+1.27%+1.73%+7.03%1.08%
BCT大中華股票基金股票1.180
2016/12/30
+4.32%+6.08%-5.51%-3.86%+4.32%1.17%
BCT恒指基金股票1.199
2016/12/30
+2.88%+5.89%-5.61%-3.77%+2.88%0.86%
BCT香港股票基金股票3.219
2016/12/30
+0.76%+5.79%-5.87%-4.14%+0.76%1.54%
BCT儲蓄易2040 基金混合資產1.912
2016/12/30
+0.84%+4.28%-2.77%-0.33%+0.84%1.55%
BCT儲蓄易2035 基金混合資產1.851
2016/12/30
+0.85%+4.23%-2.74%-0.29%+0.85%1.56%
BCT國際股票基金股票2.031
2016/12/30
+2.33%+4.14%+0.40%+1.59%+2.33%1.57%
BCT儲蓄易2030 基金混合資產1.874
2016/12/30
+0.80%+4.09%-2.76%-0.29%+0.80%1.56%
BCT儲蓄易2025 基金混合資產1.896
2016/12/30
+0.82%+3.81%-2.81%-0.24%+0.82%1.56%
BCT E90 混合資產基金混合資產1.810
2016/12/30
+0.68%+3.67%-2.80%-0.30%+0.68%1.55%
BCT中國及香港股票基金股票0.836
2016/12/30
-0.44%+3.13%-6.96%-4.41%-0.44%1.68%
BCT儲蓄易2020 基金混合資產1.874
2016/12/30
+1.18%+3.00%-2.81%-0.16%+1.18%1.31%
BCT E70 混合資產基金混合資產1.762
2016/12/30
+0.43%+1.65%-3.71%-0.70%+0.43%1.70%
BCT亞洲股票基金股票2.633
2016/12/30
+3.35%+0.64%-7.54%-1.82%+3.35%1.81%
BCT強積金保守基金強積金保守1.121
2016/12/30
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.83%
BCT目標回報基金混合資產1.457
2016/12/30
+1.01%-0.12%-1.26%-0.25%+1.01%1.40%
BCT E50 混合資產基金混合資產1.750
2016/12/30
+0.31%-0.77%-4.45%-0.74%+0.31%1.72%
BCT E30 混合資產基金混合資產1.646
2016/12/30
-0.05%-2.85%-4.90%-0.73%-0.05%1.72%
BCT環球債券基金債券1.511
2016/12/30
-2.97%-3.15%-2.89%+0.01%-2.97%1.51%
BCT人民幣債券基金債券0.917
2016/12/30
-2.93%-3.40%-3.86%-1.45%-2.93%1.28%
BCT港元債券基金債券1.120
2016/12/30
-1.55%-4.18%-4.58%-2.23%-1.55%1.14%

 東亞(強積金)行業計劃

東亞中國追蹤指數基金股票9.015
2016/12/30
-0.52%+7.13%-2.56%-5.11%-0.52%1.28%
東亞香港追蹤指數基金股票11.514
2016/12/30
+2.69%+5.92%-5.60%-3.98%+2.69%0.72%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金股票10.521
2016/12/30
-0.54%+3.82%-6.27%-3.81%-0.54%1.29%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金股票11.013
2016/12/30
+0.40%+2.37%-7.17%-3.84%+0.40%1.32%
東亞 (行業計劃) 增長基金混合資產18.606
2016/12/30
+1.99%+1.09%-3.69%-0.46%+1.99%1.42%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金強積金保守13.055
2016/12/30
+0.76%+0.39%+0.20%+0.07%+0.76%0.72%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金股票10.380
2016/12/30
+2.78%-0.97%-7.44%-2.92%+2.78%1.40%
東亞 (行業計劃) 均衡基金混合資產17.134
2016/12/30
+1.75%-1.05%-4.45%-0.50%+1.75%1.37%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金貨幣市場9.839
2016/12/30
-1.99%-1.99%-2.06%-0.36%-1.99%0.77%
東亞 (行業計劃) 平穩基金混合資產16.659
2016/12/30
+1.40%-3.39%-5.36%-0.53%+1.40%1.31%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞(強積金)日本股票基金股票7.070
2016/12/30
-4.08%+8.89%+2.46%+0.24%-4.08%1.84%
東亞中國追蹤指數基金股票8.780
2016/12/30
-0.74%+7.15%-2.53%-5.11%-0.74%1.28%
東亞 (強積金) 北美股票基金股票15.065
2016/12/30
+9.74%+6.85%+3.53%+1.75%+9.74%1.24%
東亞香港追蹤指數基金股票11.585
2016/12/30
+2.63%+5.89%-5.57%-3.98%+2.63%0.76%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金股票10.887
2016/12/30
+1.47%+5.64%+0.06%+4.85%+1.47%1.84%
東亞(強積金)香港股票基金股票17.661
2016/12/30
-0.53%+3.84%-6.29%-3.84%-0.53%1.30%
東亞 (強積金) 大中華股票基金股票13.895
2016/12/30
+0.44%+2.38%-7.22%-3.86%+0.44%1.33%
東亞 (強積金) 環球股票基金股票12.762
2016/12/30
+3.87%+2.29%-0.71%+1.58%+3.87%1.27%
東亞 (強積金) 增長基金混合資產17.984
2016/12/30
+1.94%+1.07%-3.72%-0.47%+1.94%1.43%
東亞 (強積金) 保守基金強積金保守13.599
2016/12/30
+0.76%+0.40%+0.21%+0.07%+0.76%0.73%
東亞(強積金)亞洲股票基金股票17.770
2016/12/30
+2.87%-1.03%-7.48%-2.95%+2.87%1.48%
東亞 (強積金) 均衡基金混合資產16.901
2016/12/30
+1.71%-1.07%-4.47%-0.51%+1.71%1.38%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金貨幣市場9.878
2016/12/30
-1.90%-1.97%-2.04%-0.35%-1.90%0.78%
東亞(強積金)保證基金保證12.691
2016/12/30
-0.49%-2.16%-2.74%-0.57%-0.49%2.51%
東亞 (強積金) 平穩基金混合資產16.280
2016/12/30
+1.39%-3.42%-5.40%-0.54%+1.39%1.33%
東亞(強積金)環球債券基金債券11.189
2016/12/30
+0.84%-6.40%-6.55%-0.75%+0.84%1.07%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞大中華追蹤指數基金股票10.868
2016/12/30
+4.92%+6.20%-5.49%-3.88%+4.92%1.08%
東亞香港追蹤指數基金股票10.698
2016/12/30
+2.72%+5.91%-5.62%-3.98%+2.72%0.72%
東亞大中華股票基金股票11.360
2016/12/30
+0.97%+2.34%-7.24%-3.82%+0.97%1.00%
東亞環球股票基金股票12.852
2016/12/30
+3.91%+1.91%-1.00%+1.57%+3.91%0.98%
東亞強積金保守基金強積金保守10.242
2016/12/30
+0.63%+0.33%+0.17%+0.06%+0.63%0.57%
東亞增長基金混合資產11.074
2016/12/30
+2.29%-0.29%-4.31%-0.56%+2.29%0.95%
東亞亞洲股票基金股票9.822
2016/12/30
+2.48%-0.36%-7.22%-3.22%+2.48%0.99%
東亞均衡基金混合資產10.903
2016/12/30
+2.36%-1.88%-4.78%-0.56%+2.36%0.95%
東亞平穩基金混合資產10.474
2016/12/30
+1.85%-3.74%-5.50%-0.52%+1.85%0.94%
東亞環球債券基金債券9.790
2016/12/30
+1.33%-6.75%-6.85%-0.47%+1.33%0.92%

 中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠日本股票基金股票8.099
2016/12/30
-5.80%+9.82%+3.04%+0.39%-5.80%1.68%
中銀保誠歐洲指數追蹤基金股票12.715
2016/12/30
+2.43%+7.67%+1.98%+5.35%+2.43%1.09%
中銀保誠環球股票基金股票23.228
2016/12/30
+5.91%+6.65%+1.93%+1.82%+5.91%1.70%
中銀保誠北美指數追蹤基金股票15.251
2016/12/30
+9.24%+6.49%+3.08%+1.33%+9.24%1.08%
中銀保誠香港股票基金股票33.256
2016/12/30
+0.41%+6.00%-5.41%-3.94%+0.41%1.67%
中銀保誠中證香港100指數基金股票10.787
2016/12/30
-0.59%+5.83%-4.04%-6.48%-0.59%1.02%
中銀保誠增長基金混合資產18.160
2016/12/30
+2.12%+5.16%-1.73%-0.23%+2.12%1.69%
中銀保誠中國股票基金股票6.871
2016/12/30
-0.64%+5.10%-4.33%-3.81%-0.64%1.67%
中銀保誠亞洲股票基金股票11.991
2016/12/30
+4.12%+3.56%-4.26%-1.47%+4.12%1.70%
中銀保誠均衡基金混合資產18.359
2016/12/30
+0.81%+1.28%-2.44%-0.43%+0.81%1.67%
中銀保誠強積金保守基金強積金保守11.663
2016/12/30
+0.07%+0.04%+0.02%0.00%+0.07%0.83%
中銀保誠平穩基金混合資產17.756
2016/12/30
+0.05%-0.93%-2.99%-0.51%+0.05%1.66%
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金貨幣市場9.908
2016/12/30
-1.59%-2.09%-2.24%-0.51%-1.59%0.56%
中銀保誠債券基金債券13.117
2016/12/30
+0.08%-4.63%-4.41%-0.48%+0.08%1.51%

 我的強積金計劃

我的環球股票基金股票16.855
2016/12/30
+8.20%+13.98%+6.13%+2.94%+8.20%1.06%
我的香港股票基金股票11.819
2016/12/30
+1.19%+6.01%-5.80%-4.12%+1.19%1.06%
我的中國股票基金股票12.767
2016/12/30
+2.03%+4.86%-7.54%-4.72%+2.03%1.05%
我的香港追蹤指數基金股票10.788
2016/12/30
-3.01%+4.18%-5.94%-4.32%-3.01%0.73%
我的增長基金混合資產13.777
2016/12/30
+1.16%+3.91%-2.68%-0.26%+1.16%1.05%
我的均衡基金混合資產13.435
2016/12/30
+3.15%+3.44%-2.23%+0.17%+3.15%1.03%
我的亞洲股票基金股票12.685
2016/12/30
+5.64%+1.85%-5.21%-0.50%+5.64%1.09%
我的平穩基金混合資產12.441
2016/12/30
+1.60%+0.54%-3.44%+0.03%+1.60%1.03%
我的強積金保守基金強積金保守10.026
2016/12/30
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.36%
我的人民幣及港元貨幣市場基金貨幣市場9.616
2016/12/30
-1.79%-2.01%-2.23%-0.33%-1.79%N/A
我的環球債券基金債券10.233
2016/12/30
-2.57%-2.94%-2.79%+0.05%-2.57%1.07%
我的港元債券基金債券11.006
2016/12/30
-1.55%-4.16%-4.56%-2.20%-1.55%1.06%

 中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽香港股票基金股票12.082
2016/12/30
+1.48%+6.11%-5.74%-4.10%+1.48%1.03%
中國人壽樂休閒環球股票基金股票9.494
2016/12/30
+2.28%+5.65%-1.46%-0.12%+2.28%1.72%
中國人壽增長基金混合資產21.104
2016/12/30
+0.64%+3.65%-2.81%-0.30%+0.64%1.64%
中國人壽樂休閒平衡基金混合資產10.396
2016/12/30
+1.82%+2.15%-2.70%-0.32%+1.82%1.73%
中國人壽平衡基金混合資產20.317
2016/12/30
+0.89%+1.83%-3.28%-0.27%+0.89%1.63%
中國人壽樂休閒保證基金保證13.795
2016/12/30
+2.99%+1.48%+0.73%+0.24%+2.99%2.59%
中國人壽保證基金保證14.753
2016/12/30
+0.04%+0.42%-1.52%+0.99%+0.04%1.99%
中國人壽強積金保守基金強積金保守10.756
2016/12/30
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.81%
中國人壽樂休閒資本穩定基金混合資產11.354
2016/12/30
+0.78%-2.29%-4.56%-0.65%+0.78%1.72%

 富達退休集成信託

富達香港盈富基金股票10.834
2016/12/30
+2.58%+5.83%-5.64%-4.00%+2.58%0.83%
香港股票基金股票25.963
2016/12/30
+0.69%+5.81%-5.94%-4.13%+0.69%1.55%
富達「儲蓄易」2035基金混合資產20.454
2016/12/30
+0.81%+4.25%-2.84%-0.34%+0.81%1.57%
富達「儲蓄易」2040基金混合資產20.699
2016/12/30
+0.82%+4.25%-2.83%-0.34%+0.82%1.55%
富達「儲蓄易」2030基金混合資產20.398
2016/12/30
+0.81%+4.17%-2.76%-0.26%+0.81%1.57%
環球股票基金股票21.850
2016/12/30
+2.36%+4.16%+0.41%+1.61%+2.36%1.55%
富達「儲蓄易」2050基金混合資產9.652
2016/12/30
-0.53%+4.13%-2.83%-0.33%-0.53%N/A
富達「儲蓄易」2045基金混合資產9.802
2016/12/30
+0.16%+4.13%-2.94%-0.34%+0.16%N/A
富達「儲蓄易」2025基金混合資產20.295
2016/12/30
+0.80%+3.84%-2.77%-0.27%+0.80%1.58%
增長基金混合資產21.545
2016/12/30
+0.69%+3.72%-2.78%-0.26%+0.69%1.54%
富達「儲蓄易」2020基金混合資產20.043
2016/12/30
+1.15%+3.02%-2.86%-0.17%+1.15%1.32%
均衡基金混合資產21.011
2016/12/30
+0.92%+1.86%-3.30%-0.27%+0.92%1.53%
亞太股票基金股票19.045
2016/12/30
+5.12%+1.65%-5.34%-0.52%+5.12%1.58%
強積金保守基金強積金保守11.030
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.21%
平穩增長基金混合資產20.078
2016/12/30
+1.08%-0.21%-3.99%-0.19%+1.08%1.52%
資本穩定基金混合資產18.490
2016/12/30
+1.01%-2.02%-4.39%-0.20%+1.01%1.51%
人民幣債券基金債券9.522
2016/12/30
N/A-3.55%-3.36%-1.06%N/AN/A
香港債券基金債券11.984
2016/12/30
-0.88%-3.93%-4.44%-1.85%-0.88%1.50%
國際債券基金債券13.523
2016/12/30
+1.65%-5.60%-5.97%+0.06%+1.65%1.50%

 海通MPF退休金

亞太 (香港以外) 基金 - 等級 T股票21.120
2016/12/30
+4.76%+5.23%-1.17%+6.56%+4.76%1.07%
亞太 (香港以外) 基金 - 等級 A股票18.440
2016/12/30
+4.71%+5.19%-1.23%+6.53%+4.71%1.16%
香港特區基金 - 等級 T股票46.260
2016/12/30
-2.38%+1.72%-8.21%-3.81%-2.38%0.63%
環球分散基金 - 等級 T股票14.430
2016/12/30
+1.33%+1.69%-0.41%+0.28%+1.33%0.92%
香港特區基金 - 等級 A股票41.810
2016/12/30
-2.47%+1.68%-8.23%-3.82%-2.47%0.71%
環球分散基金 - 等級 A股票12.760
2016/12/30
+1.27%+1.67%-0.39%+0.31%+1.27%1.00%
強積金保守基金 - 等級 A強積金保守11.000
2016/12/30
+0.36%+0.18%+0.09%+0.09%+0.36%0.66%
強積金保守基金 - 等級 T強積金保守11.180
2016/12/30
+0.36%+0.18%+0.09%+0.09%+0.36%0.58%
韓國基金 - 等級 T股票30.870
2016/12/30
-12.52%-5.74%-7.30%+3.80%-12.52%0.98%
韓國基金 - 等級 A股票28.060
2016/12/30
-12.53%-5.74%-7.30%+3.81%-12.53%0.98%

 恒生強積金智選計劃

歐洲股票基金股票11.700
2016/12/30
+0.34%+7.73%+1.21%+4.93%+0.34%1.61%
北美股票基金股票13.210
2016/12/30
+10.54%+7.31%+3.53%+1.93%+10.54%1.62%
恒指基金股票20.380
2016/12/30
+3.14%+6.37%-3.78%-3.46%+3.14%0.87%
亞太股票基金股票24.200
2016/12/30
+7.41%+5.72%-2.81%-1.59%+7.41%1.61%
增長基金混合資產16.160
2016/12/30
+3.13%+5.69%-1.10%-0.12%+3.13%1.73%
中港股票基金股票18.850
2016/12/30
+0.16%+5.48%-4.22%-4.07%+0.16%1.61%
中國股票基金股票11.340
2016/12/30
-0.44%+4.81%-5.97%-4.06%-0.44%1.59%
均衡基金混合資產16.300
2016/12/30
+2.58%+3.36%-1.98%-0.18%+2.58%1.71%
平穩增長基金混合資產15.820
2016/12/30
+2.20%+0.64%-3.06%-0.19%+2.20%1.67%
強積金保守基金強積金保守12.610
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%
靈活管理基金混合資產11.010
2016/12/30
+2.23%-1.08%-1.87%+0.82%+2.23%1.46%
平穩基金混合資產10.770
2016/12/30
+1.22%-1.91%-4.18%-0.28%+1.22%1.57%
保證基金保證10.130
2016/12/30
-1.84%-2.03%-2.13%-1.17%-1.84%2.44%
環球債券基金債券11.290
2016/12/30
+1.07%-6.31%-6.38%-0.53%+1.07%0.93%

 恒生強積金自選計劃

自選美國股票基金股票17.150
2016/12/30
+10.86%+10.08%+4.83%+2.14%+10.86%0.96%
自選歐洲股票基金股票11.360
2016/12/30
+2.07%+8.09%+2.62%+4.60%+2.07%1.04%
恒生H股指數基金股票7.870
2016/12/30
0.00%+7.81%-2.11%-4.49%0.00%0.89%
環球股票基金股票12.020
2016/12/30
+7.13%+7.51%+2.04%+2.12%+7.13%N/A
恒指基金股票20.380
2016/12/30
+3.14%+6.37%-5.39%-3.46%+3.14%0.86%
自選亞太股票基金股票9.220
2016/12/30
+5.98%+4.42%-4.55%-1.28%+5.98%1.06%
自選均衡基金混合資產11.150
2016/12/30
+3.05%+3.05%-2.87%-0.18%+3.05%1.02%
強積金保守基金強積金保守12.610
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.44%
自選平穩增長基金混合資產10.820
2016/12/30
+2.37%0.00%-4.08%-0.28%+2.37%1.05%
環球債券基金債券11.290
2016/12/30
+1.07%-6.31%-6.69%-0.53%+1.07%0.93%

 滙豐強積金智選計劃

歐洲股票基金股票11.700
2016/12/30
+0.34%+7.73%+0.69%+4.93%+0.34%1.61%
北美股票基金股票13.210
2016/12/30
+10.54%+7.31%+3.85%+1.93%+10.54%1.61%
恒指基金股票20.380
2016/12/30
+3.14%+6.37%-5.39%-3.46%+3.14%0.87%
亞太股票基金股票24.200
2016/12/30
+7.41%+5.72%-4.72%-1.59%+7.41%1.61%
增長基金混合資產16.160
2016/12/30
+3.13%+5.69%-2.30%-0.12%+3.13%1.73%
中港股票基金股票18.850
2016/12/30
+0.16%+5.48%-5.61%-4.07%+0.16%1.61%
中國股票基金股票11.340
2016/12/30
-0.44%+4.81%-6.28%-4.06%-0.44%1.60%
均衡基金混合資產16.300
2016/12/30
+2.58%+3.36%-2.92%-0.18%+2.58%1.71%
平穩增長基金混合資產15.820
2016/12/30
+2.20%+0.64%-3.83%-0.19%+2.20%1.67%
強積金保守基金強積金保守12.610
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%
靈活管理基金混合資產11.010
2016/12/30
+2.23%-1.08%-2.05%+0.82%+2.23%1.47%
平穩基金混合資產10.770
2016/12/30
+1.22%-1.91%-4.77%-0.28%+1.22%1.57%
保證基金保證10.130
2016/12/30
-1.84%-2.03%-2.13%-1.17%-1.84%2.44%
環球債券基金債券11.290
2016/12/30
+1.07%-6.31%-6.69%-0.53%+1.07%0.93%

 滙豐強積金自選計劃

自選美國股票基金股票17.150
2016/12/30
+10.86%+10.08%+4.83%+2.14%+10.86%0.96%
自選歐洲股票基金股票11.360
2016/12/30
+2.07%+8.09%+2.62%+4.60%+2.07%1.04%
恒生H股指數基金股票7.870
2016/12/30
0.00%+7.81%-2.11%-4.49%0.00%0.89%
環球股票基金股票12.020
2016/12/30
+7.13%+7.51%+2.04%+2.12%+7.13%N/A
恒指基金股票20.380
2016/12/30
+3.14%+6.37%-5.39%-3.46%+3.14%0.86%
自選亞太股票基金股票9.220
2016/12/30
+5.98%+4.42%-4.55%-1.28%+5.98%1.06%
自選均衡基金混合資產11.150
2016/12/30
+3.05%+3.05%-2.87%-0.18%+3.05%1.02%
強積金保守基金強積金保守12.610
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.44%
自選平穩增長基金混合資產10.820
2016/12/30
+2.37%0.00%-4.08%-0.28%+2.37%1.05%
環球債券基金債券11.290
2016/12/30
+1.07%-6.31%-6.69%-0.53%+1.07%0.93%

 富衛強積金集成信託基本計劃

香港股票投資組合股票34.980
2016/12/30
+2.73%+7.86%-3.77%-3.82%+2.73%2.05%
美國及香港股票投資組合股票11.410
2016/12/30
+7.14%+6.54%-0.26%-0.52%+7.14%1.18%
國際股票投資組合股票17.460
2016/12/30
+1.93%+3.93%+0.34%+1.63%+1.93%2.01%
均衡增長投資組合混合資產17.460
2016/12/30
+2.40%+3.07%-2.40%+0.11%+2.40%1.79%
平穩增長投資組合混合資產14.980
2016/12/30
+0.74%+0.13%-3.67%-0.07%+0.74%1.95%
強積金保守投資組合強積金保守11.200
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%
本金保證投資組合保證16.410
2016/12/30
+0.06%-1.38%-2.96%-0.55%+0.06%2.18%

 富衛強積金集成信託綜合計劃

香港股票投資組合股票33.980
2016/12/30
+2.63%+7.80%-3.79%-3.82%+2.63%2.15%
美國及香港股票投資組合股票11.460
2016/12/30
+7.10%+6.51%-0.26%-0.52%+7.10%1.18%
增長投資組合混合資產14.950
2016/12/30
+3.53%+5.80%-1.45%+0.34%+3.53%2.06%
國際股票投資組合股票16.290
2016/12/30
+1.81%+3.89%+0.31%+1.62%+1.81%2.14%
均衡增長投資組合混合資產17.290
2016/12/30
+2.31%+3.04%-2.43%+0.12%+2.31%1.92%
亞洲股票投資組合股票23.750
2016/12/30
+2.86%+0.42%-7.62%-1.86%+2.86%2.31%
平穩增長投資組合混合資產13.710
2016/12/30
+0.59%+0.07%-3.65%-0.07%+0.59%2.10%
強積金保守投資組合強積金保守11.130
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%
本金保證投資組合保證16.010
2016/12/30
0.00%-1.36%-2.91%-0.56%0.00%2.28%
平穩投資組合混合資產13.260
2016/12/30
-0.82%-2.57%-4.67%-0.23%-0.82%2.03%

 景順強積金策略計劃

恒指基金 - H股票9.377
2016/12/30
+2.68%+5.98%-5.51%-4.02%+2.68%0.97%
恒指基金 - A股票9.366
2016/12/30
+2.64%+5.96%-5.51%-4.02%+2.64%1.01%
增長基金 - H股票19.222
2016/12/30
+2.72%+5.89%-1.35%-0.08%+2.72%1.18%
增長基金 - A股票18.634
2016/12/30
+2.60%+5.82%-1.38%-0.09%+2.60%1.30%
中港股票基金 - H股票32.847
2016/12/30
+0.04%+3.40%-6.86%-4.37%+0.04%1.18%
中港股票基金 - A股票33.242
2016/12/30
-0.08%+3.34%-6.89%-4.38%-0.08%1.30%
均衡基金 - H混合資產19.279
2016/12/30
+2.13%+2.45%-2.58%-0.28%+2.13%1.18%
均衡基金 - A混合資產18.353
2016/12/30
+2.00%+2.38%-2.61%-0.29%+2.00%1.30%
強積金保守基金 - A強積金保守11.592
2016/12/30
+0.06%+0.04%+0.04%0.00%+0.06%0.67%
強積金保守基金 - H強積金保守11.589
2016/12/30
+0.06%+0.04%+0.04%0.00%+0.06%0.67%
資本穩定基金 - H混合資產18.628
2016/12/30
+1.31%-2.04%-4.43%-0.61%+1.31%1.17%
資本穩定基金 - A混合資產18.083
2016/12/30
+1.19%-2.10%-4.46%-0.62%+1.19%1.30%
回報保證基金 - G保證11.993
2016/12/30
-0.47%-2.15%-2.74%-0.57%-0.47%2.48%
人民幣債券基金 - H債券9.064
2016/12/30
-2.86%-3.38%-3.86%-1.45%-2.86%1.16%
人民幣債券基金 - A債券9.022
2016/12/30
-2.98%-3.45%-3.89%-1.46%-2.98%1.28%
環球債券基金 - H債券14.659
2016/12/30
+0.68%-5.12%-5.77%-0.85%+0.68%1.15%
環球債券基金 - A債券14.395
2016/12/30
+0.57%-5.18%-5.79%-0.86%+0.57%1.27%
亞洲股票基金 - H股票9.164
2016/12/30
-0.40%-6.55%-9.62%-0.57%-0.40%1.21%
亞洲股票基金 - A股票9.288
2016/12/30
-0.51%-6.60%-9.64%-0.58%-0.51%1.34%

 宏利環球精選(強積金)計劃

宏利MPF日本股票基金股票11.074
2016/12/30
+4.01%+15.15%+6.42%+2.98%+4.01%1.93%
宏利MPF北美股票基金股票13.982
2016/12/30
+8.07%+11.43%+5.15%+2.14%+8.07%2.55%
宏利MPF國際股票基金股票12.981
2016/12/30
+4.38%+8.42%+1.81%+2.08%+4.38%2.28%
宏利MPF中華威力基金股票19.724
2016/12/30
-2.60%+7.18%-3.86%-3.30%-2.60%2.04%
宏利MPF歐洲股票基金股票9.568
2016/12/30
+1.91%+7.01%-0.43%+4.60%+1.91%1.96%
宏利MPF恒指基金股票11.879
2016/12/30
+2.26%+5.87%-5.57%-4.00%+2.26%1.04%
宏利MPF 2045退休基金混合資產11.316
2016/12/30
+0.08%+5.08%-2.11%-0.02%+0.08%2.12%
宏利MPF進取基金混合資產15.788
2016/12/30
+0.32%+5.06%-2.16%-0.04%+0.32%2.09%
宏利MPF 2040退休基金混合資產11.279
2016/12/30
+0.04%+4.96%-2.16%-0.03%+0.04%2.13%
宏利MPF 2035退休基金混合資產11.289
2016/12/30
+0.04%+4.89%-2.18%-0.04%+0.04%2.13%
宏利MPF香港股票基金股票17.690
2016/12/30
-1.06%+4.86%-6.54%-4.15%-1.06%1.98%
宏利MPF 2030退休基金混合資產11.217
2016/12/30
-0.08%+4.36%-2.35%-0.10%-0.08%2.12%
宏利MPF亞太股票基金股票19.221
2016/12/30
+4.53%+3.55%-4.56%-1.05%+4.53%2.01%
宏利MPF富達增長基金混合資產22.932
2016/12/30
+0.20%+3.42%-2.93%-0.34%+0.20%2.04%
宏利MPF 2025退休基金混合資產11.093
2016/12/30
-0.53%+3.12%-2.74%-0.22%-0.53%2.11%
宏利MPF增長基金混合資產16.299
2016/12/30
-0.50%+2.54%-2.95%-0.29%-0.50%2.05%
宏利MPF 2020退休基金混合資產10.766
2016/12/30
-1.10%+1.03%-3.39%-0.35%-1.10%2.07%
宏利 MPF 智優裕退休基金混合資產10.409
2016/12/30
-1.33%+0.13%-3.77%-0.42%-1.33%2.09%
宏利MPF保守基金強積金保守10.959
2016/12/30
+0.02%+0.02%+0.01%+0.01%+0.02%0.68%
宏利MPF富達平穩增長基金混合資產18.587
2016/12/30
+0.61%-0.46%-4.09%-0.26%+0.61%2.01%
宏利MPF穩健基金保證13.877
2016/12/30
-1.11%-1.08%-3.71%-1.53%-1.11%1.98%
宏利 MPF 人民幣債券基金債券9.567
2016/12/30
-1.29%-3.31%-4.49%-1.82%-1.29%1.26%
宏利MPF香港債券基金債券13.453
2016/12/30
-0.44%-3.46%-3.97%-1.83%-0.44%1.54%
宏利MPF亞太債券基金債券10.174
2016/12/30
+1.39%-4.07%-5.51%-0.44%+1.39%1.58%
宏利MPF國際債券基金債券16.071
2016/12/30
+0.43%-5.24%-5.69%-0.30%+0.43%1.54%
宏利MPF康健護理基金股票17.783
2016/12/30
-7.31%-5.32%-6.28%+1.75%-7.31%1.97%
宏利MPF利息基金保證N/A
N/AN/AN/AN/AN/A1.79%

 萬全強制性公積金計劃

環球證券基金股票24.456
2016/12/30
+7.56%+13.68%+6.01%+2.92%+7.56%1.66%
歐洲股票基金股票9.962
2016/12/30
+5.42%+13.65%+6.52%+5.90%+5.42%1.85%
亞洲均衡基金混合資產24.138
2016/12/30
+3.45%+6.69%-0.61%+0.62%+3.45%1.69%
香港股票基金股票10.822
2016/12/30
+0.69%+6.48%-4.53%-3.56%+0.69%1.56%
亞太股票基金股票14.010
2016/12/30
+6.56%+6.39%-3.58%-0.97%+6.56%1.73%
美國股票基金股票15.045
2016/12/30
-1.45%+4.86%-1.70%+0.56%-1.45%1.37%
大中華股票基金股票10.346
2016/12/30
+1.34%+4.57%-7.65%-4.76%+1.34%1.76%
環球增值基金混合資產18.721
2016/12/30
+1.59%+2.43%-3.33%-0.07%+1.59%1.51%
環球均衡基金混合資產17.729
2016/12/30
+1.41%+0.10%-4.11%-0.15%+1.41%1.52%
強積金保守基金強積金保守10.815
2016/12/30
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.74%
保證基金保證10.321
2016/12/30
-1.16%-3.16%-5.21%-0.43%-1.16%3.48%
環球債券基金債券13.214
2016/12/30
-3.04%-3.17%-2.88%+0.03%-3.04%1.62%

 信安強積金計劃600系列

信安恒指基金 - N類單位股票10.486
2016/12/30
+2.38%+5.66%-5.68%-4.00%+2.38%1.05%
信安進取策略基金 - D類單位混合資產17.844
2016/12/30
+1.41%+3.53%-2.77%-0.28%+1.41%1.30%
信安進取策略基金 - I類單位混合資產17.867
2016/12/30
+1.17%+3.40%-2.83%-0.30%+1.17%1.55%
信安環球增長基金 - D類單位混合資產20.228
2016/12/30
+1.42%+1.74%-3.13%-0.25%+1.42%1.31%
信安環球增長基金 - I類單位混合資產19.988
2016/12/30
+1.18%+1.62%-3.18%-0.27%+1.18%1.55%
信安強積金保守基金 - N類單位強積金保守11.230
2016/12/30
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.85%
信安長線增值基金 - D類單位混合資產16.893
2016/12/30
+1.46%-0.07%-3.56%-0.19%+1.46%1.31%
信安港元儲蓄基金 - D類單位其他10.923
2016/12/30
+0.12%-0.17%-0.22%-0.19%+0.12%1.02%
信安港元儲蓄基金 - I類單位其他10.897
2016/12/30
+0.09%-0.18%-0.23%-0.19%+0.09%1.04%
信安長線增值基金 - I類單位混合資產16.694
2016/12/30
+1.22%-0.19%-3.62%-0.21%+1.22%1.55%
信安平穩回報基金 - D類單位混合資產16.098
2016/12/30
+1.25%-1.69%-3.84%-0.16%+1.25%1.30%
信安平穩回報基金 - I類單位混合資產16.014
2016/12/30
+1.01%-1.81%-3.90%-0.18%+1.01%1.54%
信安長線保證基金 - D類單位保證12.485
2016/12/30
-0.54%-2.19%-2.75%-0.57%-0.54%2.56%
信安長線保證基金 - I類單位保證12.178
2016/12/30
-1.03%-2.43%-2.87%-0.61%-1.03%3.05%
信安亞洲債券基金 - N類單位債券9.613
2016/12/30
-1.16%-4.42%-5.16%-1.33%-1.16%1.07%

 信安強積金計劃800系列

信安美國股票基金 - D類單位股票14.768
2016/12/30
+5.03%+5.66%+4.03%+1.85%+5.03%1.29%
信安恒指基金 - N類單位股票11.527
2016/12/30
+2.35%+5.63%-5.78%-4.05%+2.35%1.05%
信安美國股票基金 - I類單位股票14.413
2016/12/30
+4.56%+5.45%+3.95%+1.83%+4.56%1.78%
信安中國股票基金 - D類單位股票11.636
2016/12/30
+0.97%+4.78%-5.41%-3.27%+0.97%1.31%
信安中國股票基金 - I類單位股票11.353
2016/12/30
+0.51%+4.57%-5.49%-3.30%+0.51%1.81%
信安香港股票基金 - D類單位股票20.679
2016/12/30
+0.61%+4.05%-6.60%-4.45%+0.61%1.31%
信安香港股票基金 - I類單位股票20.373
2016/12/30
+0.51%+4.00%-6.62%-4.46%+0.51%1.40%
信安國際股票基金 - D類單位股票14.847
2016/12/30
+1.42%+3.39%+0.31%+1.36%+1.42%1.29%
信安國際股票基金 - I類單位股票14.488
2016/12/30
+0.96%+3.17%+0.22%+1.33%+0.96%1.79%
信安亞洲股票基金 - D類單位股票31.994
2016/12/30
+4.76%+3.02%-6.63%-2.06%+4.76%1.32%
信安亞洲股票基金 - I類單位股票31.217
2016/12/30
+4.28%+2.81%-6.71%-2.08%+4.28%1.82%
信安環球增長基金 - D類單位混合資產20.284
2016/12/30
+1.42%+1.73%-3.12%-0.24%+1.42%1.30%
信安環球增長基金 - I類單位混合資產20.044
2016/12/30
+1.18%+1.61%-3.18%-0.26%+1.18%1.54%
信安資本保證基金 - D類單位保證11.428
2016/12/30
+0.01%+0.01%+0.01%0.00%+0.01%1.30%
信安資本保證基金 - I類單位保證11.403
2016/12/30
+0.01%+0.01%+0.01%0.00%+0.01%1.44%
信安強積金保守基金 - N類單位強積金保守11.231
2016/12/30
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.84%
信安長線增值基金 - D類單位混合資產16.963
2016/12/30
+1.47%-0.07%-3.56%-0.19%+1.47%1.30%
信安長線增值基金 - I類單位混合資產16.761
2016/12/30
+1.23%-0.19%-3.62%-0.21%+1.23%1.54%
信安港元儲蓄基金 - D類單位其他10.869
2016/12/30
-0.10%-0.25%-0.23%-0.19%-0.10%1.30%
信安港元儲蓄基金 - I類單位其他10.818
2016/12/30
-0.17%-0.27%-0.23%-0.19%-0.17%1.39%
信安平穩回報基金 - D類單位混合資產16.280
2016/12/30
+1.25%-1.69%-3.83%-0.16%+1.25%1.30%
信安平穩回報基金 - I類單位混合資產16.088
2016/12/30
+1.01%-1.80%-3.89%-0.18%+1.01%1.53%
信安長線保證基金 - D類單位保證12.545
2016/12/30
-0.53%-2.18%-2.75%-0.57%-0.53%2.54%
信安長線保證基金 - I類單位保證12.236
2016/12/30
-1.03%-2.43%-2.87%-0.61%-1.03%3.04%
信安香港債券基金 - N類單位債券10.363
2016/12/30
-1.09%-3.05%-3.52%-1.84%-1.09%1.03%
信安國際債券基金 - D類單位債券16.473
2016/12/30
+1.11%-4.87%-5.12%-0.14%+1.11%1.30%
信安國際債券基金 - I類單位債券16.290
2016/12/30
+0.93%-4.92%-5.12%-0.14%+0.93%1.53%

 安聯強積金計劃

安聯香港基金 - T類股票48.710
2016/12/30
+1.08%+6.66%-4.42%-3.58%+1.08%1.27%
安聯香港基金 - A類股票44.200
2016/12/30
+0.89%+6.56%-4.43%-3.60%+0.89%1.50%
安聯大中華基金 - T類股票22.110
2016/12/30
+2.74%+6.55%-4.62%-2.86%+2.74%1.43%
安聯香港基金 - B類股票47.810
2016/12/30
+0.86%+6.53%-4.51%-3.55%+0.86%1.30%
安聯大中華基金 - A類股票19.090
2016/12/30
+2.58%+6.47%-4.65%-2.90%+2.58%1.66%
安聯大中華基金 - B類股票22.890
2016/12/30
+2.65%+6.42%-4.82%-2.84%+2.65%1.46%
安聯增長基金 - B類混合資產29.920
2016/12/30
+1.01%+5.13%-2.22%+0.10%+1.01%1.27%
安聯增長基金 - T類混合資產30.490
2016/12/30
+1.13%+5.03%-2.31%+0.07%+1.13%1.24%
安聯增長基金 - A類混合資產29.320
2016/12/30
+0.76%+4.71%-2.43%+0.03%+0.76%1.46%
安聯均衡基金 - B類混合資產29.020
2016/12/30
+2.18%+2.80%-3.14%-0.03%+2.18%1.27%
安聯均衡基金 - A類混合資產28.920
2016/12/30
+2.15%+2.77%-3.18%-0.03%+2.15%1.47%
安聯亞洲基金 - T類股票42.890
2016/12/30
+4.15%+2.71%-6.27%-0.79%+4.15%1.27%
安聯亞洲基金 - B類股票42.280
2016/12/30
+4.19%+2.67%-6.27%-0.80%+4.19%1.30%
安聯亞洲基金 - A類股票39.300
2016/12/30
+3.78%+2.45%-6.45%-0.86%+3.78%1.50%
安聯均衡基金 - T類混合資產29.720
2016/12/30
+1.30%+2.17%-3.44%-0.10%+1.30%1.24%
安聯東方太平洋基金 - T類混合資產20.540
2016/12/30
-3.34%+1.83%-4.55%-0.58%-3.34%1.57%
安聯東方太平洋基金 - B類混合資產20.500
2016/12/30
-3.35%+1.69%-4.56%-0.58%-3.35%1.60%
安聯東方太平洋基金 - A類混合資產18.010
2016/12/30
-3.59%+1.58%-4.61%-0.61%-3.59%1.80%
安聯穩定增長基金 - T類混合資產29.190
2016/12/30
+1.85%+0.31%-4.04%-0.21%+1.85%1.24%
安聯穩定增長基金 - B類混合資產28.330
2016/12/30
+1.54%+0.14%-4.06%-0.18%+1.54%1.27%
安聯穩定增長基金 - A類混合資產27.650
2016/12/30
+1.47%+0.07%-4.16%-0.25%+1.47%1.47%
安聯強積金保守基金 - T類強積金保守16.843
2016/12/30
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.96%
安聯強積金保守基金 - A類強積金保守16.532
2016/12/30
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.99%
安聯目標回報基金 - T類混合資產22.580
2016/12/30
+1.21%0.00%-1.22%-0.22%+1.21%1.26%
安聯強積金保守基金 - B類強積金保守16.541
2016/12/30
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.99%
安聯目標回報基金 - B類混合資產22.230
2016/12/30
+1.14%-0.09%-1.24%-0.22%+1.14%1.29%
安聯目標回報基金 - A類混合資產21.650
2016/12/30
+1.03%-0.09%-1.28%-0.23%+1.03%1.49%
安聯穩定資本基金 - T類混合資產27.240
2016/12/30
+1.00%-2.08%-4.62%-0.26%+1.00%1.25%
安聯穩定資本基金 - B類混合資產26.420
2016/12/30
+0.99%-2.11%-4.72%-0.26%+0.99%1.28%
安聯穩定資本基金 - A類混合資產25.860
2016/12/30
+0.70%-2.19%-4.79%-0.31%+0.70%1.47%
安聯人民幣貨幣市場基金 - T類貨幣市場14.220
2016/12/30
-2.74%-2.47%-2.47%-0.42%-2.74%1.19%
安聯人民幣貨幣市場基金 - B類貨幣市場14.200
2016/12/30
-2.74%-2.47%-2.47%-0.42%-2.74%1.20%
安聯人民幣貨幣市場基金 - A類貨幣市場14.190
2016/12/30
-2.74%-2.47%-2.47%-0.42%-2.74%1.19%

 新地強積金僱主營辦計劃

新地強積金基金混合資產23.080
2016/12/30
+1.01%+5.64%-1.56%-1.43%+1.01%1.11%
安聯精選均衡基金混合資產26.840
2016/12/30
+1.74%+2.52%-3.24%0.00%+1.74%1.14%
富達均衡基金混合資產168.880
2016/12/30
+1.12%+1.99%-3.15%-0.19%+1.12%1.40%
安聯精選穩定增長基金混合資產19.430
2016/12/30
+1.62%+0.21%-4.00%-0.15%+1.62%1.14%
宏利強積金保守基金 - 新地強積金保守11.077
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%
富達穩定增長基金混合資產162.570
2016/12/30
+1.26%-0.09%-3.87%-0.14%+1.26%1.39%
景順環球穩定基金混合資產9.891
2016/12/30
+1.32%-1.99%-4.37%-0.55%+1.32%1.27%
宏利在職平均回報保證基金 - 新地保證12.136
2016/12/30
+0.87%-2.97%-3.61%-1.05%+0.87%2.64%

 永明彩虹強積金計劃

永明富時強積金香港指數基金 - A股票0.960
2016/12/30
+2.26%+6.67%-4.70%-3.86%+2.26%1.07%
永明富時強積金香港指數基金 - B股票0.960
2016/12/30
+2.26%+6.67%-4.70%-3.86%+2.26%1.07%
永明強積金環球股票基金 - B股票1.135
2016/12/30
+2.32%+6.30%-0.09%+0.64%+2.32%1.85%
永明強積金環球股票基金 - A股票1.115
2016/12/30
+2.11%+6.19%-0.13%+0.62%+2.11%2.05%
永明強積金香港股票基金 - B股票4.656
2016/12/30
+0.69%+5.60%-5.16%-3.43%+0.69%1.57%
永明強積金香港股票基金 - A股票4.519
2016/12/30
+0.49%+5.49%-5.20%-3.45%+0.49%1.77%
永明強積金大中華股票基金 - B股票1.015
2016/12/30
+0.16%+4.32%-6.04%-3.73%+0.16%1.85%
永明強積金大中華股票基金 - A股票0.998
2016/12/30
-0.04%+4.21%-6.09%-3.74%-0.04%2.06%
永明強積金亞洲股票基金 - B股票1.185
2016/12/30
+2.25%+1.53%-7.00%-1.41%+2.25%1.83%
永明強積金亞洲股票基金 - A股票1.164
2016/12/30
+2.05%+1.43%-7.04%-1.42%+2.05%2.03%
永明強積金保守基金 - B強積金保守1.105
2016/12/30
+0.01%+0.01%0.00%0.00%+0.01%0.83%
永明強積金保守基金 - A強積金保守1.101
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.84%
永明強積金增長基金 - B混合資產2.333
2016/12/30
+3.13%-1.49%-4.99%-0.83%+3.13%1.59%
永明強積金增長基金 - A混合資產2.264
2016/12/30
+2.92%-1.59%-5.04%-0.85%+2.92%1.79%
永明強積金人民幣及港元基金 - B貨幣市場0.983
2016/12/30
-2.50%-2.65%-2.61%-0.74%-2.50%1.29%
永明強積金人民幣及港元基金 - A貨幣市場0.982
2016/12/30
-2.55%-2.68%-2.62%-0.74%-2.55%1.35%
永明強積金均衡基金 - B混合資產2.113
2016/12/30
+1.97%-2.88%-5.34%-0.96%+1.97%1.59%
永明強積金均衡基金 - A混合資產2.051
2016/12/30
+1.77%-2.97%-5.39%-0.98%+1.77%1.80%
永明強積金港元債券基金 - B債券1.381
2016/12/30
-1.21%-3.90%-4.14%-1.94%-1.21%1.58%
永明強積金港元債券基金 - A債券1.340
2016/12/30
-1.40%-3.99%-4.19%-1.95%-1.40%1.78%
永明強積金平穩基金 - B混合資產1.888
2016/12/30
+1.14%-4.09%-5.72%-0.89%+1.14%1.59%
永明強積金平穩基金 - A混合資產1.832
2016/12/30
+0.93%-4.18%-5.77%-0.91%+0.93%1.79%
永明強積金環球債券基金 - B債券0.946
2016/12/30
+1.51%-6.31%-5.98%-0.86%+1.51%1.60%
永明強積金環球債券基金 - A債券0.933
2016/12/30
+1.31%-6.39%-6.03%-0.86%+1.31%1.80%

 信安強積金 - 易富之選

信安 - 鄧普頓環球債券基金債券22.580
2016/12/30
+0.27%+6.26%-4.56%-3.59%+0.27%1.96%
信安 - 強積金保守基金強積金保守15.080
2016/12/30
+1.89%+4.36%-2.52%-0.20%+1.89%1.89%
信安 - 富達環球股票基金股票10.200
2016/12/30
+2.00%+3.98%+0.39%+1.59%+2.00%1.95%
信安增長基金混合資產14.090
2016/12/30
+1.59%+2.47%-3.03%-0.28%+1.59%1.89%
信安 - 富達亞太股票基金股票11.430
2016/12/30
+4.67%+1.42%-5.38%-0.61%+4.67%1.98%
信安 - RCM香港基金股票10.570
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%
信安平穩基金混合資產11.710
2016/12/30
+0.77%-1.26%-3.78%-0.34%+0.77%1.90%
信安均衡基金混合資產10.340
2016/12/30
-3.27%-3.27%-3.00%0.00%-3.27%1.85%

 信安強積金 - 明智之選

信安 - 鄧普頓環球債券基金債券9.760
2016/12/30
+0.31%+6.32%-4.59%-3.56%+0.31%1.96%
信安 - 恒指基金股票9.510
2016/12/30
+2.81%+6.14%-5.56%-3.94%+2.81%N/A
信安 - 摩根大中華股票基金股票12.490
2016/12/30
+1.54%+4.69%-7.62%-4.73%+1.54%1.46%
信安保證基金保證15.820
2016/12/30
+1.93%+4.35%-2.47%-0.19%+1.93%1.89%
信安 - 富達環球股票基金股票11.240
2016/12/30
+1.90%+3.88%+0.27%+1.54%+1.90%1.94%
信安流动基金貨幣市場15.580
2016/12/30
+1.56%+2.50%-2.99%-0.26%+1.56%1.88%
信安 - 富達亞太股票基金股票10.300
2016/12/30
+4.57%+1.38%-5.42%-0.58%+4.57%1.98%
信安 - RCM香港基金股票10.870
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%
信安增長基金混合資產11.140
2016/12/30
0.00%-0.18%-0.18%-0.18%0.00%1.10%
信安平穩基金混合資產14.840
2016/12/30
+0.82%-1.20%-3.76%-0.27%+0.82%1.88%
信安均衡基金混合資產9.110
2016/12/30
-3.29%-3.29%-2.98%0.00%-3.29%1.83%
信安 - 摩根亞洲債券基金債券9.230
2016/12/30
-0.86%-5.43%-6.39%-1.49%-0.86%1.50%
信安 - 強積金保守基金強積金保守N/A
N/AN/AN/AN/AN/A2.09%

 宏利強積金計劃 - 全面

鄧普頓強積金環球股票基金股票18.050
2016/12/30
+7.25%+13.45%+5.87%+2.85%+7.25%1.92%
鄧普頓強積金亞洲均衡基金混合資產22.810
2016/12/30
+3.17%+6.54%-0.70%+0.57%+3.17%1.94%
景順環球股票基金股票17.477
2016/12/30
+2.10%+5.56%-1.50%-0.13%+2.10%1.80%
滙豐強積金 "A" 系列 - 中港股票基金股票18.440
2016/12/30
-0.11%+5.31%-5.68%-4.11%-0.11%1.74%
安聯增長基金股票17.410
2016/12/30
+0.69%+4.88%-2.36%+0.06%+0.69%1.55%
宏利增長基金 - 全面混合資產17.466
2016/12/30
+0.91%+4.26%-2.39%-0.37%+0.91%1.83%
信安香港股票基金股票22.650
2016/12/30
+0.49%+3.95%-6.64%-4.47%+0.49%1.46%
富達環球投資基金-增長基金混合資產163.310
2016/12/30
+0.57%+3.62%-2.82%-0.31%+0.57%1.65%
滙豐強積金 "A" 系列 - 均衡基金混合資產16.110
2016/12/30
+2.55%+3.27%-2.95%-0.25%+2.55%1.74%
施羅德強積金均衡基金混合資產18.040
2016/12/30
+2.56%+3.14%-2.38%+0.11%+2.56%1.62%
安聯精選均衡基金混合資產17.750
2016/12/30
+1.54%+2.42%-3.32%-0.06%+1.54%1.54%
景順環球均衡基金混合資產17.138
2016/12/30
+1.65%+2.08%-2.73%-0.34%+1.65%1.85%
宏利平衡基金 - 全面混合資產17.459
2016/12/30
+0.51%+1.99%-3.19%-0.54%+0.51%1.86%
富達環球投資基金-均衡基金混合資產159.140
2016/12/30
+0.82%+1.79%-3.29%-0.28%+0.82%1.66%
施羅德強積金亞洲基金股票33.520
2016/12/30
+3.52%+0.72%-7.51%-1.79%+3.52%1.65%
宏利強積金保守基金 - 全面強積金保守10.994
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%
宏利穩定基金 - 全面混合資產16.487
2016/12/30
+0.10%-0.37%-4.04%-0.63%+0.10%1.94%
滙豐強積金 "A" 系列 - 平穩基金混合資產14.400
2016/12/30
+1.12%-2.04%-4.76%-0.35%+1.12%1.78%
富達環球投資基金-資本穩定基金混合資產139.290
2016/12/30
+0.88%-2.09%-4.44%-0.21%+0.88%1.66%
安聯精選穩定資本基金混合資產16.550
2016/12/30
+0.67%-2.24%-4.72%-0.30%+0.67%1.61%
施羅德人民幣及港元定息基金債券13.100
2016/12/30
-2.09%-2.67%-2.89%-1.06%-2.09%1.54%
宏利在職平均回報保證基金 - 全面保證11.938
2016/12/30
+0.79%-3.05%-3.69%-1.13%+0.79%2.65%
鄧普頓強積金環球債券基金債券17.110
2016/12/30
-3.28%-3.28%-2.95%0.00%-3.28%1.84%
宏利債券基金 - 全面債券14.617
2016/12/30
-0.12%-4.48%-5.36%-0.96%-0.12%1.31%
景順強積金債券基金債券16.309
2016/12/30
+0.33%-5.36%-5.92%-0.89%+0.33%1.57%

 宏利強積金計劃 - 基本

宏利增長基金 - 基本混合資產17.850
2016/12/30
+0.92%+4.26%-2.38%-0.36%+0.92%1.82%
宏利平衡基金 - 基本混合資產17.840
2016/12/30
+0.51%+1.98%-3.20%-0.54%+0.51%1.87%
宏利強積金保守基金-基本強積金保守11.016
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%
宏利穩定基金 - 基本混合資產16.690
2016/12/30
+0.10%-0.38%-4.04%-0.64%+0.10%1.95%
宏利在職平均回報保證基金-基本保證11.935
2016/12/30
+0.79%-3.05%-3.68%-1.12%+0.79%2.67%
宏利債券基金 - 基本債券14.615
2016/12/30
-0.01%-4.51%-5.39%-0.96%-0.01%1.16%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位股票29.420
2016/12/30
+3.26%+8.20%-3.64%-3.79%+3.26%1.57%
施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位股票14.590
2016/12/30
+7.28%+8.15%+2.75%+2.10%+7.28%1.60%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位股票28.270
2016/12/30
+3.06%+8.07%-3.68%-3.81%+3.06%1.77%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位股票13.610
2016/12/30
+7.08%+8.02%+2.64%+2.10%+7.08%1.80%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位混合資產19.700
2016/12/30
+3.96%+5.97%-1.40%+0.31%+3.96%1.60%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位混合資產19.210
2016/12/30
+3.73%+5.90%-1.44%+0.31%+3.73%1.79%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位混合資產18.340
2016/12/30
+2.63%+3.21%-2.39%+0.11%+2.63%1.58%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位混合資產17.750
2016/12/30
+2.42%+3.08%-2.42%+0.11%+2.42%1.77%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位股票33.240
2016/12/30
+3.49%+0.73%-7.51%-1.80%+3.49%1.66%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位股票32.470
2016/12/30
+3.31%+0.65%-7.55%-1.81%+3.31%1.86%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位混合資產17.000
2016/12/30
+1.07%+0.29%-3.57%0.00%+1.07%1.60%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位混合資產16.360
2016/12/30
+0.86%+0.18%-3.59%-0.06%+0.86%1.79%
施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位強積金保守11.380
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%
施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位強積金保守11.360
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位保證16.630
2016/12/30
+0.54%-1.07%-2.81%-0.48%+0.54%1.82%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位保證15.830
2016/12/30
+0.32%-1.19%-2.88%-0.57%+0.32%2.02%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位混合資產15.350
2016/12/30
-0.52%-2.42%-4.60%-0.26%-0.52%1.62%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位混合資產14.680
2016/12/30
-0.74%-2.46%-4.61%-0.27%-0.74%1.82%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位債券13.210
2016/12/30
-2.00%-2.58%-2.80%-1.05%-2.00%1.57%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位債券12.630
2016/12/30
-2.24%-2.70%-2.92%-1.10%-2.24%1.72%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位債券9.130
2016/12/30
-1.08%-6.55%-6.93%-0.44%-1.08%0.94%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位債券9.400
2016/12/30
-1.05%-6.56%-6.84%-0.42%-1.05%0.94%
營辦機構平均+1.21%+1.84%-3.03%-0.67%+1.21%1.47%
成分基金類別價格1年回報6個月回報3個月回報1個月回報本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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