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溢價(%)?

基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。

股票 - 香港 ETF

盈富基金
02800.HK
恒生指數 28.500
港元
+0.150 +0.529% 2.22千萬 6.30億
27.974 (+1.879%)
港元於2018/08/17
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 25.050
港元
+0.200 +0.805% 400.00 9.96千
24.629 (+1.708%)
港元於2018/08/17
恆指ETF
02833.HK
恒生指數 28.400
港元
+0.150 +0.531% 8.47萬 2.40百萬
27.958 (+1.583%)
港元於2018/08/17

股票 - 中國 (香港上市公司) ETF

安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 25.600
港元
+0.350 +1.386% 4.12萬 1.05百萬
25.051 (+2.192%)
港元於2018/08/17
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 70.000
港元
-0.150 -0.214% 1.39萬 97.25萬
69.985 (+0.021%)
港元於2018/08/17
恆生中國企業
02828.HK
恒生中國企業 110.500
港元
+1.200 +1.098% 1.94百萬 2.13億
108.290 (+2.041%)
港元於2018/08/17

股票 - 亞洲 ETF

安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 52.950
港元
+0.600 +1.146% 0.00 0.00
51.856 (+2.110%)
港元於2018/08/17
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 23.500
港元
+0.100 +0.427% 1.10千 2.59萬
23.013 (+2.114%)
港元於2018/08/17

股票 - 中國 (中國上市公司) ETF

PP中國基石經濟
02803.HK
中證財新基石經濟指數 6.730
港元
+0.080 +1.203% 24.80萬 1.65百萬
6.625 (+1.591%)
港元於2018/08/17
海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 13.960
港元
+0.120 +0.867% 4.00千 5.54萬
13.622 (+2.482%)
港元於2018/08/17
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 12.840
港元
+0.220 +1.743% 2.25千萬 2.86億
12.319 (+4.231%)
港元於2018/08/17
安碩A50
02823.HK
富時中國 A50 12.540
港元
+0.220 +1.786% 1.62千萬 2.02億
12.065 (+3.937%)
港元於2018/08/17
標智滬深300
02827.HK
滬深 300 30.950
港元
+0.750 +2.483% 2.60萬 80.22萬
29.884 (+3.567%)
港元於2018/08/17
博時FA50
02832.HK
富時中國 A50 6.480
港元
+0.130 +2.047% 3.87萬 25.12萬
6.328 (+2.408%)
港元於2018/08/17

固定收益 ETF

易方達國債
02808.HK
花旗中國國債5-10年期 128.200
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
129.264 (-0.823%)
港元於2018/08/17
華夏政銀國債
02813.HK
彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 116.400
港元
-0.150 -0.129% 0.00 0.00
115.555 (+0.732%)
港元於2018/08/17
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 97.250
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
96.368 (+0.915%)
港元於2018/08/17
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 111.250
美元
+0.050 +0.045% 2.58千 28.76萬
110.547 (+0.636%)
美元於2018/08/17

股票 - 東盟 ETF

PP新興東盟
02810.HK
道瓊斯新興東盟頂尖100指數 77.100
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
76.028 (+1.411%)
港元於2018/08/17

股票 - 環球 ETF

三星中國龍網
02812.HK
中證全球中國互聯網指數 12.700
港元
+0.180 +1.438% 18.02萬 2.28百萬
12.410 (+2.338%)
港元於2018/08/17
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2018/08/21 11:30
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