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溢價(%)?

基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
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股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指數 28.100
港元
-0.550 -1.920% 6.23千萬 17.55億
28.640 (-1.886%)
港元於2019/02/14
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 25.300
港元
-0.400 -1.556% 400.00 1.01萬
25.675 (-1.460%)
港元於2019/02/14
恆指ETF
02833.HK
恒生指數 28.300
港元
-0.600 -2.076% 9.33萬 2.65百萬
28.921 (-2.147%)
港元於2019/02/14
股票 - 中國 (香港上市公司) ETF
安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 24.600
港元
-0.750 -2.959% 15.68萬 3.88百萬
25.240 (-2.536%)
港元於2019/02/14
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 76.550
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
78.702 (-2.734%)
港元於2019/02/14
恆生中國企業
02828.HK
恒生中國企業 110.700
港元
-2.100 -1.862% 1.89百萬 2.10億
113.050 (-2.079%)
港元於2019/02/14
股票 - 亞洲 ETF
安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 50.400
港元
-0.650 -1.273% 8.20千 41.52萬
50.862 (-0.909%)
港元於2019/02/14
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 22.600
港元
-0.400 -1.739% 6.80千 15.37萬
22.811 (-0.927%)
港元於2019/02/14
股票 - 中國 (中國上市公司) ETF
PP中國基石經濟
02803.HK
中證財新基石經濟指數 6.850
港元
-0.130 -1.862% 0.00 0.00
7.006 (-2.221%)
港元於2019/02/14
海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 13.800
港元
-0.180 -1.288% 2.80千 3.86萬
14.289 (-3.425%)
港元於2019/02/14
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 12.860
港元
-0.360 -2.723% 6.82千萬 8.83億
13.233 (-2.816%)
港元於2019/02/14
安碩A50
02823.HK
富時中國 A50 12.800
港元
-0.340 -2.588% 7.18千萬 9.27億
13.126 (-2.481%)
港元於2019/02/14
標智滬深300
02827.HK
滬深 300 31.100
港元
-0.600 -1.893% 6.48萬 2.03百萬
31.829 (-2.289%)
港元於2019/02/14
博時FA50
02832.HK
富時中國 A50 6.800
港元
-0.150 -2.158% 100.00 680.00
7.018 (-3.104%)
港元於2019/02/14
固定收益 ETF
易方達國債
02808.HK
花旗中國國債5-10年期 127.000
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
128.795 (-1.394%)
港元於2018/12/27
華夏政銀國債
02813.HK
彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 119.300
港元
-0.350 -0.293% 170.00 2.03萬
120.554 (-1.040%)
港元於2019/02/14
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 96.550
港元
0.000 0.000% 325.00 3.14萬
97.992 (-1.472%)
港元於2019/02/14
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 114.700
美元
-0.150 -0.131% 350.00 4.02萬
114.575 (+0.109%)
美元於2019/02/14
股票 - 東盟 ETF
PP新興東盟
02810.HK
道瓊斯新興東盟頂尖100指數 80.300
港元
-0.350 -0.434% 2.20千 17.71萬
80.713 (-0.511%)
港元於2019/02/14
股票 - 環球 ETF
三星中國龍網
02812.HK
中證全球中國互聯網指數 11.040
港元
-0.300 -2.646% 1.18萬 13.09萬
11.334 (-2.597%)
港元於2019/02/14
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2019/02/15 16:08
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