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基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
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股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指數 29.420
港元
-0.580 -1.933% 1.59億 46.94億
30.060 (-2.128%)
港元於2021/03/03
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 31.740
港元
-0.560 -1.734% 0.00 0.00
32.480 (-2.278%)
港元於2021/03/03
股票 - 中國 (香港上市公司) ETF
安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 36.500
港元
-1.480 -3.897% 17.13萬 6.29百萬
37.588 (-2.894%)
港元於2021/03/03
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 82.860
港元
-0.620 -0.743% 0.00 0.00
83.890 (-1.228%)
港元於2021/03/03
股票 - 亞洲 ETF
安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 72.960
港元
-1.320 -1.777% 1.84萬 1.35百萬
74.651 (-2.265%)
港元於2021/03/03
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 31.600
港元
-0.680 -2.107% 8.50千 26.90萬
32.240 (-1.985%)
港元於2021/03/03
股票 - 中國 (中國上市公司) ETF
PP中國基石
02803.HK
中證財新基石經濟指數 8.740
港元
-0.060 -0.682% 3.70萬 32.15萬
8.830 (-1.015%)
港元於2021/03/03
GX中國消費
02806.HK
Solactive 中國消費品牌指數NTR(淨總回報) 84.600
港元
-3.800 -4.299% 9.09萬 7.70百萬
87.361 (-3.160%)
港元於2021/03/03
GX中國潔能
02809.HK
Solactive 中國清潔能源指數NTR(淨總回報) 106.300
港元
-6.050 -5.385% 14.84萬 1.59千萬
112.089 (-5.165%)
港元於2021/03/03
海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 22.600
港元
-0.280 -1.224% 200.00 4.56千
23.393 (-3.389%)
港元於2021/03/03
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 20.340
港元
-0.640 -3.051% 1.84千萬 3.75億
21.004 (-3.162%)
港元於2021/03/03
安碩A50
02823.HK
富時中國 A50 20.640
港元
-0.660 -3.099% 1.48千萬 3.08億
21.285 (-3.031%)
港元於2021/03/03
股票 - 越南 ETF
PP越南
02804.HK
MSCI 越南指數(NTR) 88.480
港元
-1.120 -1.250% 7.30千 65.17萬
89.808 (-1.479%)
港元於2021/03/03
股票 - 中國(中國概念股) ETF
GX中國機智
02807.HK
FactSet 中國機械人及人工智能指數(淨總回報) 61.440
港元
-2.160 -3.396% 3.47萬 2.13百萬
63.257 (-2.872%)
港元於2021/03/03
GX中國生科
02820.HK
Solactive 中國生物科技指數NTR 120.000
港元
-5.150 -4.115% 10.55萬 1.27千萬
124.265 (-3.432%)
港元於2021/03/03
股票 - 東盟 ETF
PP新興東盟
02810.HK
道瓊斯新興東盟頂尖100指數 72.820
港元
-0.500 -0.682% 1.90千 13.92萬
73.897 (-1.457%)
港元於2021/03/03
股票 - 環球 ETF
三星中國龍網
02812.HK
中證全球中國互聯網指數 24.380
港元
-1.280 -4.988% 1.25百萬 3.07千萬
25.109 (-2.903%)
港元於2021/03/03
固定收益 ETF
華夏政銀國債
02813.HK
彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 124.700
港元
-0.700 -0.558% 490.00 6.13萬
124.729 (-0.023%)
港元於2021/03/03
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 101.950
港元
-0.050 -0.049% 200.00 2.04萬
101.695 (+0.251%)
港元於2021/03/03
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 122.750
美元
-0.250 -0.203% 70.00 8.59千
122.745 (+0.004%)
美元於2021/03/03
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2021/03/04 16:08
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