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基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
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股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指數 25.140
港元
-0.040 -0.159% 2.25千萬 5.63億
25.599 (-1.792%)
港元於2020/08/06
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 25.720
港元
-0.040 -0.155% 0.00 0.00
25.734 (-0.054%)
港元於2020/08/07
股票 - 中國 (香港上市公司) ETF
安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 30.720
港元
-0.280 -0.903% 12.26萬 3.74百萬
30.819 (-0.322%)
港元於2020/08/07
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 79.140
港元
+0.280 +0.355% 0.00 0.00
79.210 (-0.088%)
港元於2020/08/06
股票 - 亞洲 ETF
安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 58.240
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
58.240 (+0.001%)
港元於2020/08/07
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 25.080
港元
-0.080 -0.318% 5.60千 14.06萬
25.450 (-1.454%)
港元於2020/08/06
股票 - 中國 (中國上市公司) ETF
PP中國基石
02803.HK
中證財新基石經濟指數 7.705
港元
+0.110 +1.448% 0.00 0.00
7.733 (-0.356%)
港元於2020/08/06
GX中國消費
02806.HK
Solactive 中國消費品牌指數NTR(淨總回報) 67.820
港元
0.000 0.000% 2.48萬 1.68百萬
69.526 (-2.454%)
港元於2020/08/06
GX中國潔能
02809.HK
Solactive 中國清潔能源指數NTR(淨總回報) 73.220
港元
+0.760 +1.049% 2.33萬 1.69百萬
74.045 (-1.115%)
港元於2020/08/06
海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 18.720
港元
+0.120 +0.645% 2.00千 3.70萬
19.156 (-2.277%)
港元於2020/08/06
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 16.450
港元
+0.180 +1.106% 1.54千萬 2.51億
16.517 (-0.407%)
港元於2020/08/06
安碩A50
02823.HK
富時中國 A50 16.590
港元
+0.180 +1.097% 9.14百萬 1.50億
16.438 (+0.928%)
港元於2020/08/07
股票 - 越南 ETF
PP越南
02804.HK
MSCI 越南指數(NTR) 67.740
港元
+0.200 +0.296% 1.25千 8.49萬
67.162 (+0.861%)
港元於2020/08/06
股票 - 中國(中國概念股) ETF
GX中國機智
02807.HK
FactSet 中國機械人及人工智能指數(淨總回報) 55.380
港元
-1.280 -2.259% 8.80萬 4.92百萬
N/A
GX中國生科
02820.HK
Solactive 中國生物科技指數NTR 113.150
港元
-1.350 -1.179% 14.13萬 1.59千萬
114.847 (-1.477%)
港元於2020/08/06
股票 - 東盟 ETF
PP新興東盟
02810.HK
道瓊斯新興東盟頂尖100指數 63.980
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
64.381 (-0.623%)
港元於2020/08/06
股票 - 環球 ETF
三星中國龍網
02812.HK
中證全球中國互聯網指數 18.250
港元
-0.240 -1.298% 18.16萬 3.30百萬
18.900 (-3.440%)
港元於2020/08/06
固定收益 ETF
華夏政銀國債
02813.HK
彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 115.900
港元
-0.100 -0.086% 820.00 9.50萬
116.470 (-0.489%)
港元於2020/08/06
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 101.800
港元
+0.550 +0.543% 1.35千 13.62萬
104.107 (-2.216%)
港元於2020/08/06
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 120.950
美元
0.000 0.000% 0.00 0.00
121.061 (-0.091%)
美元於2020/08/06
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2020/08/10 14:13
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