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基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
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股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指數 27.350
港元
0.000 0.000% 1.08億 29.50億
27.361 (-0.040%)
港元於2019/09/19
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 24.900
港元
-0.050 -0.200% 0.00 0.00
24.698 (+0.820%)
港元於2019/09/20
股票 - 中國 (香港上市公司) ETF
安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 24.750
港元
0.000 0.000% 8.80千 21.79萬
24.905 (-0.622%)
港元於2019/09/19
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 76.750
港元
+0.200 +0.261% 400.00 3.07萬
75.732 (+1.345%)
港元於2019/09/19
恆生中國企業
02828.HK
恒生中國企業 105.500
港元
0.000 0.000% 2.02百萬 2.13億
105.350 (+0.142%)
港元於2019/09/19
股票 - 亞洲 ETF
安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 50.800
港元
+0.450 +0.894% 1.00千 5.08萬
50.382 (+0.830%)
港元於2019/09/19
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 22.350
港元
+0.150 +0.676% 2.25萬 49.71萬
22.334 (+0.073%)
港元於2019/09/19
股票 - 中國 (中國上市公司) ETF
PP中國基石
02803.HK
中證財新基石經濟指數 7.270
港元
+0.010 +0.138% 0.00 0.00
7.304 (-0.460%)
港元於2019/09/19
海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 15.540
港元
0.000 0.000% 1.50萬 23.31萬
15.780 (-1.518%)
港元於2019/09/20
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 14.980
港元
+0.040 +0.268% 1.72千萬 2.57億
14.904 (+0.509%)
港元於2019/09/19
安碩A50
02823.HK
富時中國 A50 14.920
港元
+0.060 +0.404% 2.16千萬 3.23億
14.879 (+0.276%)
港元於2019/09/19
標智滬深300
02827.HK
滬深 300 35.400
港元
+0.150 +0.426% 38.84萬 1.38千萬
35.620 (-0.617%)
港元於2019/09/20
股票 - 越南 ETF
PP越南
02804.HK
MSCI 越南指數(NTR) 80.200
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
79.852 (+0.436%)
港元於2019/09/19
股票 - 東盟 ETF
PP新興東盟
02810.HK
道瓊斯新興東盟頂尖100指數 79.400
港元
-0.150 -0.189% 350.00 2.78萬
79.309 (+0.115%)
港元於2019/09/19
股票 - 環球 ETF
三星中國龍網
02812.HK
中證全球中國互聯網指數 11.240
港元
+0.120 +1.079% 4.16萬 46.76萬
11.209 (+0.277%)
港元於2019/09/19
固定收益 ETF
華夏政銀國債
02813.HK
彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 114.400
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
114.765 (-0.318%)
港元於2019/09/19
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 97.900
港元
-0.500 -0.508% 1.31千 12.89萬
99.354 (-1.463%)
港元於2019/09/19
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 117.000
美元
+0.600 +0.515% 5.50千 64.28萬
116.343 (+0.565%)
美元於2019/09/19
股票 - 中國(中國概念股) ETF
未來中國生科
02820.HK
Solactive 中國生物科技指數NTR 61.150
港元
+1.050 +1.747% 8.41萬 5.14百萬
54.611 (+11.973%)
人民幣於2019/09/19
未來中國雲算
02826.HK
Solactive 中國雲端運算指數NTR 64.400
港元
+0.200 +0.312% 10.68萬 6.88百萬
58.072 (+10.896%)
人民幣於2019/09/19
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2019/09/20 16:08
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