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溢價(%)?

基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。

股票 - 香港 ETF

盈富基金
02800.HK
恒生指數 23.100
港元
-0.150 -0.645% 2.35千萬 5.43億
23.218 (-0.510%)
港元於2017/01/19
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 19.960
港元
-0.090 -0.449% 0.00 0.00
19.962 (-0.008%)
港元於2017/01/19

股票 - 中國 (香港上市公司) ETF

安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 19.400
港元
+0.040 +0.207% 15.84萬 3.07百萬
19.475 (-0.384%)
港元於2017/01/19
標智港股內地消費
02817.HK
中證香港上市可交易內地消費 6.320
港元
+0.280 +4.636% 0.00 0.00
7.187 (-12.068%)
港元於2017/01/19
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 42.200
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
44.085 (-4.276%)
港元於2017/01/19
恆生H股
02828.HK
恒生中國企業 98.050
港元
-0.450 -0.457% 7.81百萬 7.66億
98.720 (-0.679%)
港元於2017/01/19

股票 - 亞洲 ETF

安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 41.550
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
41.553 (-0.006%)
港元於2017/01/19
領航富時亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 19.320
港元
+0.100 +0.520% 2.21萬 42.92萬
19.228 (+0.481%)
港元於2017/01/19

固定收益 ETF

易方達國債
02808.HK
花旗中國國債5-10年期 122.250
港元
-0.350 -0.285% 0.00 0.00
129.368 (-5.502%)
港元於2017/01/19
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 99.100
港元
0.000 0.000% 1.07萬 1.06百萬
98.518 (+0.590%)
港元於2017/01/19
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 111.150
美元
-0.180 -0.162% 1.47千 16.34萬
112.142 (-0.884%)
美元於2017/01/19

股票 - 中國 (中國上市公司) ETF

海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 13.780
港元
0.000 0.000% 4.00千 5.51萬
13.895 (-0.825%)
港元於2017/01/19
XDB滬深地產
02816.HK
滬深 300 地產 14.120
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
14.539 (-2.880%)
港元於2017/01/18
中國平安CSI RAFI A 股50 ETF
02818.HK
中證銳聯基本面 50
15.261 (N/A)
港元於2014/08/25
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 11.560
港元
+0.060 +0.522% 3.29千萬 3.80億
11.514 (+0.404%)
港元於2017/01/19
X安碩A50中國
02823.HK
富時中國 A50 10.980
港元
+0.020 +0.182% 2.40千萬 2.64億
11.245 (-2.359%)
港元於2017/01/19
X標智滬深300
02827.HK
滬深 300 29.700
港元
+0.100 +0.338% 3.22萬 95.62萬
30.386 (-2.257%)
港元於2017/01/19
X安碩A股金融
02829.HK
滬深 300 金融 12.700
港元
+0.060 +0.475% 9.30千 11.80萬
13.329 (-4.722%)
港元於2017/01/19
博時FA50
02832.HK
富時中國 A50 5.910
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
5.972 (-1.045%)
港元於2017/01/19

商品 ETF

ETFS 實物黃金ETF
02830.HK
倫敦黃金定盤價
1,020.435 (N/A)
港元於2016/07/18
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2017/01/20 16:10
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