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基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
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股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指數 26.750
港元
-0.450 -1.654% 3.83千萬 10.26億
27.098 (-1.283%)
港元於2019/11/11
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 25.300
港元
-0.150 -0.589% 0.00 0.00
25.289 (+0.044%)
港元於2019/11/11
股票 - 中國 (香港上市公司) ETF
安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 25.550
港元
0.000 0.000% 6.04萬 1.54百萬
25.468 (+0.321%)
港元於2019/11/11
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 79.800
港元
-1.050 -1.299% 0.00 0.00
80.030 (-0.287%)
港元於2019/11/11
恆生中國企業
02828.HK
恒生中國企業 106.800
港元
-1.300 -1.203% 1.18百萬 1.26億
107.580 (-0.725%)
港元於2019/11/11
股票 - 亞洲 ETF
安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 52.800
港元
-0.250 -0.471% 0.00 0.00
52.687 (+0.214%)
港元於2019/11/11
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 23.100
港元
-0.100 -0.431% 2.30萬 53.09萬
23.092 (+0.036%)
港元於2019/11/11
股票 - 中國 (中國上市公司) ETF
PP中國基石
02803.HK
中證財新基石經濟指數 7.130
港元
-0.070 -0.972% 2.00千 1.43萬
7.197 (-0.928%)
港元於2019/11/11
海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 15.560
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
15.795 (-1.487%)
港元於2019/11/12
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 15.180
港元
-0.060 -0.394% 8.13百萬 1.23億
15.277 (-0.636%)
港元於2019/11/11
安碩A50
02823.HK
富時中國 A50 15.140
港元
-0.040 -0.264% 8.06百萬 1.22億
15.221 (-0.535%)
港元於2019/11/11
標智滬深300
02827.HK
滬深 300 35.400
港元
-0.150 -0.422% 5.62萬 1.99百萬
35.650 (-0.702%)
港元於2019/11/11
股票 - 越南 ETF
PP越南
02804.HK
MSCI 越南指數(NTR) 81.800
港元
-0.100 -0.122% 2.55千 20.86萬
81.242 (+0.686%)
港元於2019/11/11
股票 - 東盟 ETF
PP新興東盟
02810.HK
道瓊斯新興東盟頂尖100指數 80.550
港元
-0.100 -0.124% 0.00 0.00
80.729 (-0.222%)
港元於2019/11/11
股票 - 環球 ETF
三星中國龍網
02812.HK
中證全球中國互聯網指數 11.800
港元
-0.100 -0.840% 3.84萬 45.46萬
11.783 (+0.146%)
港元於2019/11/11
固定收益 ETF
華夏政銀國債
02813.HK
彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 114.450
港元
-0.650 -0.565% 50.00 5.72千
115.587 (-0.983%)
港元於2019/11/11
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 98.800
港元
0.000 0.000% 1.50千 14.82萬
98.525 (+0.279%)
港元於2019/11/11
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 117.550
美元
-0.150 -0.127% 20.00 2.36千
117.451 (+0.084%)
美元於2019/11/11
股票 - 中國(中國概念股) ETF
GX中國生科
02820.HK
Solactive 中國生物科技指數NTR 66.450
港元
+0.600 +0.911% 2.30萬 1.51百萬
59.245 (+12.161%)
人民幣於2019/11/11
GX中國雲算
02826.HK
Solactive 中國雲端運算指數NTR 62.350
港元
-0.300 -0.479% 1.16萬 72.03萬
55.767 (+11.804%)
人民幣於2019/11/11
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2019/11/13 11:12
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