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基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
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股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指數 25.180
港元
-0.420 -1.641% 5.05千萬 12.73億
25.599 (-1.635%)
港元於2020/08/06
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 25.760
港元
-0.420 -1.604% 1.00千 2.60萬
26.117 (-1.368%)
港元於2020/08/06
股票 - 中國 (香港上市公司) ETF
安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 31.000
港元
-0.780 -2.454% 35.34萬 1.10千萬
31.680 (-2.145%)
港元於2020/08/06
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 78.860
港元
-0.560 -0.705% 800.00 6.30萬
79.210 (-0.441%)
港元於2020/08/06
股票 - 亞洲 ETF
安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 58.240
港元
-0.560 -0.952% 1.96萬 1.14百萬
59.214 (-1.645%)
港元於2020/08/06
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 25.160
港元
-0.380 -1.488% 4.73萬 1.18百萬
25.450 (-1.139%)
港元於2020/08/06
股票 - 中國 (中國上市公司) ETF
PP中國基石
02803.HK
中證財新基石經濟指數 7.595
港元
-0.095 -1.235% 10.55萬 80.26萬
7.733 (-1.778%)
港元於2020/08/06
GX中國消費
02806.HK
Solactive 中國消費品牌指數NTR(淨總回報) 67.820
港元
-0.780 -1.137% 12.16萬 8.22百萬
69.526 (-2.454%)
港元於2020/08/06
GX中國潔能
02809.HK
Solactive 中國清潔能源指數NTR(淨總回報) 72.460
港元
-1.360 -1.842% 5.51萬 3.99百萬
74.045 (-2.141%)
港元於2020/08/06
海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 18.600
港元
-0.270 -1.431% 1.10萬 20.40萬
19.156 (-2.903%)
港元於2020/08/06
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 16.270
港元
-0.190 -1.154% 2.80千萬 4.55億
16.517 (-1.497%)
港元於2020/08/06
安碩A50
02823.HK
富時中國 A50 16.410
港元
-0.230 -1.382% 2.06千萬 3.37億
16.627 (-1.306%)
港元於2020/08/06
股票 - 越南 ETF
PP越南
02804.HK
MSCI 越南指數(NTR) 67.540
港元
+0.100 +0.148% 3.30千 22.29萬
67.162 (+0.563%)
港元於2020/08/06
股票 - 中國(中國概念股) ETF
GX中國機智
02807.HK
FactSet 中國機械人及人工智能指數(淨總回報) 56.660
港元
N/A N/A 48.12萬 2.72千萬
N/A
GX中國生科
02820.HK
Solactive 中國生物科技指數NTR 114.500
港元
-1.400 -1.208% 19.64萬 2.26千萬
114.847 (-0.302%)
港元於2020/08/06
股票 - 東盟 ETF
PP新興東盟
02810.HK
道瓊斯新興東盟頂尖100指數 63.980
港元
-0.140 -0.218% 0.00 0.00
64.381 (-0.623%)
港元於2020/08/06
股票 - 環球 ETF
三星中國龍網
02812.HK
中證全球中國互聯網指數 18.490
港元
-0.410 -2.169% 49.74萬 9.16百萬
18.900 (-2.170%)
港元於2020/08/06
固定收益 ETF
華夏政銀國債
02813.HK
彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 116.000
港元
-0.600 -0.515% 810.00 9.41萬
116.470 (-0.403%)
港元於2020/08/06
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 101.250
港元
+0.250 +0.248% 1.98千 20.07萬
104.107 (-2.744%)
港元於2020/08/06
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 120.950
美元
-0.300 -0.247% 110.00 1.33萬
121.061 (-0.091%)
美元於2020/08/06
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2020/08/07 16:08
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