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強積金營辦機構 : 海通
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 海通MPF退休金

強積金保守基金 - 等級 A 強積金保守 11.100
2019/02/28
+0.82% +0.54% +0.27% +0.09% +0.18% 0.78%
強積金保守基金 - 等級 T 強積金保守 11.290
2019/02/28
+0.89% +0.53% +0.27% +0.09% +0.18% 0.72%
海通65歲後基金 - T類別 混合資產 10.430
2019/02/28
+0.48% -0.67% +1.86% +0.48% +2.36% N/A
海通65歲後基金 - A類別 混合資產 10.430
2019/02/28
+0.48% -0.67% +1.86% +0.48% +2.36% N/A
香港特區基金 - 等級 T 股票 64.620
2019/02/28
-8.96% -2.90% +4.14% +2.28% +8.95% 1.03%
香港特區基金 - 等級 A 股票 58.310
2019/02/28
-9.02% -2.93% +4.14% +2.28% +8.95% 1.14%
海通核心累積基金 - T類別 混合資產 11.270
2019/02/28
-4.73% -5.13% +1.44% +2.27% +6.62% N/A
海通核心累積基金 - A類別 混合資產 11.190
2019/02/28
-4.68% -5.17% +1.45% +2.19% +6.67% N/A
環球分散基金 - 等級 T 股票 19.250
2019/02/28
-9.58% -9.41% +1.16% +3.66% +10.32% 1.19%
環球分散基金 - 等級 A 股票 16.980
2019/02/28
-9.63% -9.44% +1.13% +3.73% +10.26% 1.29%
韓國基金 - 等級 A 股票 26.680
2019/02/28
-19.64% -14.54% -0.41% +0.53% +3.01% 1.37%
韓國基金 - 等級 T 股票 29.350
2019/02/28
-19.66% -14.56% -0.44% +0.51% +3.02% 1.35%
亞太 (香港以外) 基金 - 等級 T 股票 20.800
2019/02/28
-24.47% -16.40% -2.94% +0.82% +3.12% 1.38%
亞太 (香港以外) 基金 - 等級 A 股票 18.140
2019/02/28
-24.51% -16.44% -2.99% +0.78% +3.13% 1.46%
營辦機構平均 -9.44% -6.94% +0.78% +1.44% +4.94% 1.17%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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