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強積金營辦機構 : 恆生
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 恒生強積金智選計劃

北美股票基金 股票 16.950
2019/06/28
+6.27% +16.74% +3.48% +6.34% +16.74% 1.40%
歐洲股票基金 股票 13.110
2019/06/28
-2.24% +13.70% +4.13% +5.98% +13.70% 1.40%
恒指基金 股票 28.270
2019/06/28
+1.33% +12.14% -0.39% +6.52% +12.14% 0.80%
增長基金 混合資產 19.600
2019/06/28
-1.31% +10.80% +0.67% +5.55% +10.80% 1.60%
中港股票基金 股票 24.360
2019/06/28
-3.45% +10.13% -2.05% +6.33% +10.13% 1.50%
核心累積基金 混合資產 18.600
2019/06/28
+3.97% +10.06% +1.81% +3.97% +10.06% 0.79%
中國股票基金 股票 14.900
2019/06/28
-4.91% +9.96% -2.55% +7.43% +9.96% 1.46%
均衡基金 混合資產 19.410
2019/06/28
+0.21% +9.48% +1.04% +4.75% +9.48% 1.51%
亞太股票基金 股票 29.650
2019/06/28
-2.53% +8.89% -1.79% +5.67% +8.89% 1.48%
65歲後基金 混合資產 12.160
2019/06/28
+5.46% +6.67% +2.27% +2.27% +6.67% 0.80%
平穩基金 混合資產 12.130
2019/06/28
+2.19% +6.31% +1.68% +2.97% +6.31% 1.33%
環球債券基金 債券 12.470
2019/06/28
+4.97% +4.61% +2.55% +1.63% +4.61% 0.76%
保證基金 保證 10.350
2019/06/28
+2.17% +2.07% +0.58% +0.68% +2.07% 2.22%
強積金保守基金 強積金保守 12.700
2019/06/28
+0.63% +0.40% +0.16% +0.08% +0.40% 0.76%

 恒生強積金自選計劃

自選歐洲股票基金 股票 22.580
2019/06/28
+65.91% +87.85% +69.65% +71.71% +87.85% 0.92%
自選美國股票基金 股票 22.580
2019/06/28
+7.52% +18.03% +4.30% +4.93% +18.03% 0.85%
環球股票基金 股票 14.650
2019/06/28
+2.59% +13.39% +1.74% +5.70% +13.39% 0.87%
恒指基金 股票 28.270
2019/06/28
+1.33% +12.14% -0.39% +6.52% +12.14% 0.79%
核心累積基金 混合資產 12.670
2019/06/28
+4.02% +10.08% +1.85% +4.02% +10.08% 0.78%
自選均衡基金 混合資產 13.580
2019/06/28
+1.42% +10.05% +1.57% +4.38% +10.05% 0.93%
恒生中國企業指數基金 股票 9.750
2019/06/28
+1.56% +9.18% -2.60% +5.98% +9.18% 0.87%
自選亞太股票基金 股票 11.820
2019/06/28
-0.42% +9.14% -0.17% +5.25% +9.14% 0.86%
65歲後基金 混合資產 12.160
2019/06/28
+5.46% +6.67% +2.27% +2.27% +6.67% N/A
環球債券基金 債券 12.470
2019/06/28
+4.97% +4.61% +2.55% +1.63% +4.61% 0.76%
強積金保守基金 強積金保守 12.700
2019/06/28
+0.63% +0.40% +0.16% +0.08% +0.40% 0.76%
營辦機構平均 +4.31% +12.14% +3.70% +6.91% +12.14% 1.09%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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