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強積金營辦機構 : 恆生
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 恒生強積金智選計劃

智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 36.900
2021/12/31
+27.11% +10.91% +8.56% +3.91% +27.11% 0.80%
北美股票基金 股票 27.420
2021/12/31
+26.42% +10.12% +9.72% +4.50% +26.42% 1.32%
環球股票基金 股票 21.760
2021/12/31
+21.63% +6.72% +7.51% +4.36% +21.63% 0.80%
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 18.050
2021/12/31
+17.44% +5.00% +5.19% +5.25% +17.44% 0.86%
歐洲股票基金 股票 16.530
2021/12/31
+15.84% +4.36% +4.89% +5.62% +15.84% 1.35%
核心累積基金 混合資產 24.570
2021/12/31
+11.28% +3.67% +4.38% +2.67% +11.28% 0.78%
65歲後基金 混合資產 13.850
2021/12/31
+1.39% +0.73% +1.24% +0.44% +1.39% 0.77%
強積金保守基金 強積金保守 12.850
2021/12/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.77%
環球債券基金 債券 12.910
2021/12/31
-5.84% -1.75% -0.84% -0.54% -5.84% 0.80%
平穩基金 混合資產 13.470
2021/12/31
-2.60% -2.46% -0.37% +0.60% -2.60% 1.28%
保證基金 保證 10.480
2021/12/31
-2.78% -2.51% -1.32% -0.29% -2.78% 2.06%
均衡基金 混合資產 23.430
2021/12/31
+1.21% -3.66% +0.13% +1.65% +1.21% 1.39%
智優逸均衡基金 混合資產 16.430
2021/12/31
+1.11% -4.03% -0.67% +1.42% +1.11% 0.95%
增長基金 混合資產 24.600
2021/12/31
+2.93% -4.39% +0.20% +2.16% +2.93% 1.50%
亞太股票基金 股票 38.650
2021/12/31
-0.49% -9.23% -0.23% +1.63% -0.49% 1.53%
智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 14.450
2021/12/31
-0.48% -9.57% -1.97% +1.69% -0.48% 0.85%
恒指基金 股票 24.360
2021/12/31
-12.59% -18.17% -4.88% -0.53% -12.59% 0.81%
中港股票基金 股票 24.790
2021/12/31
-14.49% -18.24% -5.13% -2.09% -14.49% 1.51%
中國股票基金 股票 17.620
2021/12/31
-18.24% -19.06% -4.50% -1.95% -18.24% 1.50%
恒生中國企業指數基金 股票 7.770
2021/12/31
-21.99% -22.07% -5.82% -1.65% -21.99% 0.88%
營辦機構平均 +2.34% -3.68% +0.80% +1.44% +2.34% 1.13%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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