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強積金營辦機構 : 交通銀行
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行恒指成分基金 股票 32.701
2019/06/28
+1.47% +11.81% -0.54% +6.48% +11.81% 0.95%
交通銀行香港動力股票成分基金 股票 24.895
2019/06/28
-3.92% +10.66% -2.65% +5.82% +10.66% 1.72%
交通銀行核心累積基金 混合資產 22.549
2019/06/28
+3.99% +10.61% +2.83% +4.19% +10.61% N/A
交通銀行大中華股票成分基金 股票 24.613
2019/06/28
-8.15% +10.39% -2.84% +6.13% +10.39% 1.78%
交通銀行動力增長成分基金 混合資產 29.065
2019/06/28
-2.85% +10.13% +0.15% +5.08% +10.13% 1.74%
交通銀行均衡成分基金 混合資產 18.091
2019/06/28
+0.31% +9.46% +1.47% +4.61% +9.46% 1.73%
交通銀行亞洲動力股票成分基金 股票 34.249
2019/06/28
-7.30% +9.42% -2.40% +6.18% +9.42% 1.76%
交通銀行中國動力股票成分基金 股票 28.710
2019/06/28
-7.96% +8.69% -4.02% +6.51% +8.69% 1.71%
交通銀行平穩增長成分基金 混合資產 16.312
2019/06/28
+1.23% +7.88% +1.70% +3.59% +7.88% 1.73%
交通銀行65歲後基金 混合資產 21.552
2019/06/28
+5.29% +6.57% +2.55% +2.17% +6.57% N/A
交通銀行環球債券成分基金 債券 22.990
2019/06/28
+4.21% +4.62% +2.13% +1.60% +4.62% 1.23%
交通銀行保證回報成分基金 保證 13.665
2019/06/28
+1.99% +3.14% -0.31% +1.30% +3.14% 1.77%
交通銀行強積金保守基金 強積金保守 13.328
2019/06/28
+1.95% +0.97% +0.47% +0.15% +0.97% 0.94%
營辦機構平均 -0.75% +8.03% -0.11% +4.14% +8.03% 1.55%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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