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強積金營辦機構 : 安聯
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 安聯強積金計劃

安聯香港基金 - B類 股票 58.750
2019/06/28
-4.08% +10.87% -1.97% +5.91% +10.87% 1.25%
安聯香港基金 - T類 股票 59.870
2019/06/28
-4.16% +10.79% -2.00% +5.87% +10.79% 1.22%
安聯香港基金 - A類 股票 54.000
2019/06/28
-4.36% +10.68% -2.01% +5.90% +10.68% 1.46%
安聯大中華基金 - B類 股票 27.210
2019/06/28
-7.73% +10.61% -2.79% +6.16% +10.61% 1.32%
安聯大中華基金 - T類 股票 26.230
2019/06/28
-7.90% +10.58% -2.71% +6.19% +10.58% 1.29%
安聯增長基金 - T類 混合資產 36.880
2019/06/28
-2.30% +10.45% +0.27% +5.13% +10.45% 1.22%
安聯大中華基金 - A類 股票 22.490
2019/06/28
-8.02% +10.41% -2.72% +6.24% +10.41% 1.52%
安聯增長基金 - B類 混合資產 36.180
2019/06/28
-2.53% +10.30% +0.25% +5.11% +10.30% 1.25%
安聯增長基金 - A類 混合資產 35.300
2019/06/28
-2.67% +10.24% +0.28% +5.12% +10.24% 1.45%
安聯強積金核心累積基金 - 單位A 混合資產 11.210
2019/06/28
+3.70% +10.12% +2.28% +4.18% +10.12% N/A
安聯亞洲基金 - T類 股票 53.970
2019/06/28
-3.80% +9.94% -1.30% +6.07% +9.94% 1.22%
安聯強積金核心累積基金 - 單位B 混合資產 11.460
2019/06/28
+2.96% +9.88% +2.23% +4.09% +9.88% N/A
安聯強積金核心累積基金 - 單位T 混合資產 11.460
2019/06/28
+2.96% +9.88% +2.23% +4.09% +9.88% N/A
安聯亞洲基金 - B類 股票 53.360
2019/06/28
-3.79% +9.88% -1.29% +6.10% +9.88% 1.25%
安聯亞洲基金 - A類 股票 49.170
2019/06/28
-4.04% +9.75% -1.36% +6.11% +9.75% 1.45%
安聯均衡基金 - T類 混合資產 34.890
2019/06/28
-0.88% +9.20% +0.87% +4.43% +9.20% 1.21%
安聯東方太平洋基金 - B類 混合資產 24.370
2019/06/28
-7.62% +9.18% -4.69% +2.91% +9.18% 1.45%
安聯均衡基金 - B類 混合資產 34.560
2019/06/28
-0.95% +9.13% +0.85% +4.35% +9.13% 1.24%
安聯東方太平洋基金 - A類 混合資產 21.330
2019/06/28
-8.14% +9.10% -4.61% +2.89% +9.10% 1.64%
安聯東方太平洋基金 - T類 混合資產 24.390
2019/06/28
-7.82% +9.08% -4.73% +2.91% +9.08% 1.41%
安聯均衡基金 - A類 混合資產 33.980
2019/06/28
-1.82% +8.56% +0.62% +4.27% +8.56% 1.44%
安聯穩定增長基金 - B類 混合資產 32.690
2019/06/28
+0.46% +7.82% +1.30% +3.55% +7.82% 1.24%
安聯穩定增長基金 - T類 混合資產 33.730
2019/06/28
+0.48% +7.76% +1.35% +3.59% +7.76% 1.21%
安聯穩定增長基金 - A類 混合資產 31.740
2019/06/28
+0.32% +7.70% +1.15% +3.49% +7.70% 1.44%
安聯強積金65歲後基金 - 單位A 混合資產 10.670
2019/06/28
+4.51% +6.49% +2.50% +2.01% +6.49% N/A
安聯強積金65歲後基金 - 單位T 混合資產 10.920
2019/06/28
+4.40% +6.43% +2.44% +2.15% +6.43% N/A
安聯強積金65歲後基金 - 單位B 混合資產 10.920
2019/06/28
+4.40% +6.43% +2.44% +2.15% +6.43% N/A
安聯穩定資本基金 - T類 混合資產 30.500
2019/06/28
+1.80% +6.31% +1.73% +2.66% +6.31% 1.21%
安聯穩定資本基金 - B類 混合資產 29.600
2019/06/28
+1.58% +6.09% +1.65% +2.71% +6.09% 1.24%
安聯穩定資本基金 - A類 混合資產 28.830
2019/06/28
+1.51% +6.07% +1.59% +2.67% +6.07% 1.44%
BCT靈活混合資產基金 - 單位T 混合資產 24.170
2019/06/28
+2.42% +5.45% +1.17% +1.26% +5.45% 1.22%
BCT靈活混合資產基金 - 單位B 混合資產 23.800
2019/06/28
+2.54% +5.40% +1.10% +1.19% +5.40% 1.25%
BCT靈活混合資產基金 - 單位A 混合資產 23.040
2019/06/28
+2.13% +5.21% +1.01% +1.14% +5.21% 1.43%
安聯強積金保守基金 - T類 強積金保守 16.999
2019/06/28
+0.89% +0.48% +0.23% +0.08% +0.48% 1.01%
安聯強積金保守基金 - B類 強積金保守 16.685
2019/06/28
+0.83% +0.46% +0.22% +0.08% +0.46% 1.01%
安聯強積金保守基金 - A類 強積金保守 16.679
2019/06/28
+0.86% +0.46% +0.22% +0.08% +0.46% 1.01%
安聯人民幣貨幣市場基金 - T類 貨幣市場 14.870
2019/06/28
-1.06% +0.41% -1.52% +0.41% +0.41% 1.24%
安聯人民幣貨幣市場基金 - B類 貨幣市場 14.850
2019/06/28
-1.13% +0.41% -1.53% +0.41% +0.41% 1.27%
安聯人民幣貨幣市場基金 - A類 貨幣市場 14.840
2019/06/28
-1.13% +0.41% -1.53% +0.41% +0.41% 1.24%
營辦機構平均 -1.21% +7.40% -0.17% +3.44% +7.40% 1.30%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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