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強積金營辦機構 : 安聯
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 安聯強積金計劃

安聯東方太平洋基金 - B類 混合資產 34.276
2020/06/30
+40.65% +14.37% +37.92% +9.81% +14.37% 1.46%
安聯東方太平洋基金 - T類 混合資產 34.306
2020/06/30
+40.66% +14.35% +37.93% +9.81% +14.35% 1.42%
安聯東方太平洋基金 - A類 混合資產 29.924
2020/06/30
+40.29% +14.13% +37.85% +9.79% +14.13% 1.65%
安聯亞洲基金 - T類 股票 61.570
2020/06/30
+14.08% +7.21% +24.22% +10.70% +7.21% 1.22%
安聯亞洲基金 - B類 股票 60.867
2020/06/30
+14.07% +7.20% +24.21% +10.70% +7.20% 1.25%
安聯大中華基金 - B類 股票 31.830
2020/06/30
+16.98% +7.06% +19.38% +10.80% +7.06% 1.28%
安聯大中華基金 - T類 股票 30.652
2020/06/30
+16.86% +7.06% +19.40% +10.80% +7.06% 1.25%
安聯亞洲基金 - A類 股票 55.918
2020/06/30
+13.72% +7.06% +24.15% +10.68% +7.06% 1.45%
安聯大中華基金 - A類 股票 26.315
2020/06/30
+17.01% +6.97% +19.33% +10.78% +6.97% 1.48%
安聯強積金65歲後基金 - 單位A 混合資產 11.243
2020/06/30
+5.37% +2.30% +5.18% +1.03% +2.30% 0.84%
安聯強積金65歲後基金 - 單位B 混合資產 11.464
2020/06/30
+4.98% +1.90% +5.18% +1.02% +1.90% 0.86%
安聯強積金65歲後基金 - 單位T 混合資產 11.464
2020/06/30
+4.98% +1.90% +5.18% +1.02% +1.90% 0.85%
安聯穩定資本基金 - T類 混合資產 31.450
2020/06/30
+3.11% +0.83% +6.93% +2.33% +0.83% 1.21%
安聯穩定資本基金 - B類 混合資產 30.580
2020/06/30
+3.31% +0.79% +6.92% +2.33% +0.79% 1.25%
安聯穩定資本基金 - A類 混合資產 29.709
2020/06/30
+3.05% +0.71% +6.87% +2.31% +0.71% 1.44%
安聯強積金保守基金 - T類 強積金保守 17.169
2020/06/30
+1.00% +0.41% +0.15% +0.04% +0.41% 1.02%
安聯強積金保守基金 - B類 強積金保守 16.846
2020/06/30
+0.97% +0.40% +0.15% +0.04% +0.40% 1.08%
安聯強積金保守基金 - A類 強積金保守 16.840
2020/06/30
+0.97% +0.40% +0.15% +0.04% +0.40% 1.07%
安聯穩定增長基金 - T類 混合資產 34.834
2020/06/30
+3.27% -0.08% +10.09% +3.41% -0.08% 1.21%
安聯穩定增長基金 - B類 混合資產 33.760
2020/06/30
+3.27% -0.21% +10.08% +3.41% -0.21% 1.24%
安聯穩定增長基金 - A類 混合資產 32.727
2020/06/30
+3.11% -0.22% +10.03% +3.39% -0.22% 1.44%
BCT靈活混合資產基金 - 單位B 混合資產 24.390
2020/06/30
+2.48% -0.61% +8.08% +2.43% -0.61% 1.26%
BCT靈活混合資產基金 - 單位A 混合資產 23.630
2020/06/30
+2.56% -0.67% +8.03% +2.41% -0.67% 1.45%
BCT靈活混合資產基金 - 單位T 混合資產 24.771
2020/06/30
+2.49% -0.72% +8.09% +2.43% -0.72% 1.23%
安聯人民幣貨幣市場基金 - T類 貨幣市場 14.679
2020/06/30
-1.29% -0.82% +0.38% +0.92% -0.82% 1.14%
安聯人民幣貨幣市場基金 - B類 貨幣市場 14.657
2020/06/30
-1.30% -0.83% +0.37% +0.92% -0.83% 1.18%
安聯人民幣貨幣市場基金 - A類 貨幣市場 14.647
2020/06/30
-1.30% -0.83% +0.37% +0.92% -0.83% 1.17%
安聯香港基金 - B類 股票 58.568
2020/06/30
-0.31% -0.88% +14.97% +10.09% -0.88% 1.24%
安聯香港基金 - T類 股票 59.680
2020/06/30
-0.32% -0.90% +14.98% +10.09% -0.90% 1.21%
安聯香港基金 - A類 股票 53.638
2020/06/30
-0.67% -1.04% +14.91% +10.07% -1.04% 1.44%
安聯強積金核心累積基金 - 單位T 混合資產 11.974
2020/06/30
+4.49% -1.12% +11.83% +1.95% -1.12% 0.79%
安聯強積金核心累積基金 - 單位B 混合資產 11.974
2020/06/30
+4.49% -1.12% +11.83% +1.95% -1.12% 0.83%
安聯強積金核心累積基金 - 單位A 混合資產 11.695
2020/06/30
+4.33% -1.22% +11.84% +1.95% -1.22% 0.80%
安聯均衡基金 - T類 混合資產 36.009
2020/06/30
+3.21% -1.37% +13.25% +4.37% -1.37% 1.21%
安聯均衡基金 - B類 混合資產 35.517
2020/06/30
+2.77% -1.48% +13.24% +4.36% -1.48% 1.24%
安聯均衡基金 - A類 混合資產 34.738
2020/06/30
+2.23% -1.62% +13.19% +4.35% -1.62% 1.44%
安聯增長基金 - T類 混合資產 37.843
2020/06/30
+2.61% -2.72% +16.47% +5.30% -2.72% 1.21%
安聯增長基金 - B類 混合資產 37.078
2020/06/30
+2.48% -2.79% +16.46% +5.30% -2.79% 1.24%
安聯增長基金 - A類 混合資產 36.075
2020/06/30
+2.19% -2.84% +16.40% +5.28% -2.84% 1.44%
營辦機構平均 +7.25% +1.82% +12.97% +4.85% +1.82% 1.22%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
以上資料轉載至積金局,資料更新時間以積金局公布為準。
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