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開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 友邦強積金優選計劃

大中華股票基金 股票 235.300
2020/02/28
+7.31% +10.72% +3.44% +1.20% -3.41% 1.92%
香港股票基金 股票 325.990
2020/02/28
-5.39% +3.08% -0.12% +0.07% -6.46% 1.91%
中港基金 股票 163.300
2020/02/28
-6.39% +2.21% -0.38% -0.01% -7.27% 0.98%
富達增長基金 混合資產 142.850
2020/02/28
+1.16% +1.50% -3.63% -4.58% -7.55% 1.81%
65歲後基金 混合資產 1.129
2020/02/28
+8.31% +1.42% +1.23% -0.30% +1.16% 0.82%
富達穩定增長基金 混合資產 137.050
2020/02/28
+3.36% +1.30% -1.01% -2.09% -3.16% 1.64%
中港動態資產配置基金 混合資產 107.440
2020/02/28
-3.88% +1.26% +0.43% +1.04% -3.85% 1.20%
富達穩定資本基金 混合資產 123.460
2020/02/28
+4.16% +1.04% +0.20% -0.89% -1.11% 1.79%
核心累積基金 混合資產 1.152
2020/02/28
+5.27% +0.98% -2.65% -4.02% -4.09% 0.81%
強積金保守基金 強積金保守 113.940
2020/02/28
+1.12% +0.58% +0.29% +0.06% +0.18% 0.98%
均衡組合 混合資產 210.020
2020/02/28
+1.56% +0.47% -1.82% -2.61% -4.02% 1.94%
環球債券基金 債券 126.890
2020/02/28
+6.79% +0.45% +2.17% +0.63% +1.92% 0.98%
亞洲債券基金 債券 114.220
2020/02/28
+3.77% +0.37% +0.71% +0.19% +0.37% 0.78%
穩定資本組合 混合資產 191.560
2020/02/28
+2.87% +0.33% -0.51% -1.33% -1.82% 1.93%
增長組合 混合資產 241.030
2020/02/28
-1.85% +0.31% -4.55% -4.98% -8.02% 1.97%
日本股票基金 股票 167.020
2020/02/28
+2.03% +0.16% -8.11% -8.54% -9.66% 1.92%
亞洲股票基金 股票 221.220
2020/02/28
-3.18% +0.02% -7.09% -7.43% -11.19% 1.94%
北美股票基金 股票 232.700
2020/02/28
+0.42% -0.09% -6.76% -8.21% -8.66% 1.90%
綠色退休基金 股票 167.780
2020/02/28
+2.14% -0.17% -7.61% -8.44% -9.97% 1.62%
基金經理精選退休基金 混合資產 174.780
2020/02/28
-0.99% -0.47% -4.05% -4.41% -7.42% 1.66%
亞歐基金 股票 156.620
2020/02/28
-3.18% -0.84% -6.86% -6.08% -9.69% 0.98%
美洲基金 股票 202.690
2020/02/28
+0.61% -1.24% -7.18% -8.68% -10.29% 0.97%
全球基金 股票 137.180
2020/02/28
-1.53% -1.76% -7.72% -8.51% -10.81% 0.98%
歐洲股票基金 股票 205.690
2020/02/28
-6.30% -3.91% -9.17% -9.62% -12.00% 1.93%
保證組合 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.59%

 AMTD 強積金計劃

AMTD 景順香港中國基金 股票 16.068
2020/02/28
-4.57% +1.93% -0.86% -0.35% -6.80% 1.32%
AMTD 安聯精選增長基金 混合資產 16.169
2020/02/28
-1.11% +1.72% -3.79% -4.29% -7.24% 1.25%
AMTD 安聯精選均衡基金 混合資產 14.945
2020/02/28
+0.68% +1.44% -2.47% -3.16% -5.26% 1.27%
AMTD 安聯精選穩定增長基金 混合資產 13.861
2020/02/28
+2.43% +1.26% -1.18% -1.98% -3.19% 1.25%
AMTD 景順65歲後基金 混合資產 11.131
2020/02/28
+7.61% +1.08% +1.08% -0.37% +1.14% 0.91%
AMTD 景順亞洲基金 股票 16.727
2020/02/28
+1.02% +1.06% -4.83% -5.79% -7.21% 1.40%
AMTD 安聯精選穩定資本基金 混合資產 12.657
2020/02/28
+3.79% +0.98% +0.01% -0.92% -1.23% 1.28%
AMTD 景順核心累積基金 混合資產 11.275
2020/02/28
+3.89% +0.61% -3.09% -4.28% -4.40% 0.95%
AMTD 安聯精選靈活資產基金 混合資產 12.606
2020/02/28
+3.14% +0.57% -1.28% -1.55% -1.95% 1.36%
AMTD 景順強積金保守基金 強積金保守 10.156
2020/02/28
+0.83% +0.53% +0.30% +0.10% +0.20% 1.11%
AMTD 景順環球債券基金 債券 11.074
2020/02/28
+5.69% +0.47% +2.04% +1.07% +2.35% 1.47%
AMTD景順目標現在退休基金 混合資產 13.712
2020/02/28
+2.16% +0.10% -0.73% -1.16% -1.91% 1.70%
AMTD 景順目標2028退休基金 混合資產 14.808
2020/02/28
+0.57% -0.03% -2.18% -2.38% -3.98% 1.84%
AMTD 景順目標2038退休基金 混合資產 16.267
2020/02/28
-0.86% -0.17% -3.62% -3.59% -6.02% 1.36%
AMTD 景順目標2048退休基金 混合資產 17.044
2020/02/28
-2.66% -0.35% -5.06% -4.79% -8.00% 1.37%
AMTD 景順歐洲基金 股票 15.432
2020/02/28
-9.02% -0.52% -9.57% -7.88% -12.52% 1.41%

 交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行大中華股票成分基金 股票 25.792
2020/02/28
+3.31% +9.61% +2.54% +0.89% -3.90% 1.72%
交通銀行中國動力股票成分基金 股票 28.759
2020/02/28
-3.04% +5.75% +0.73% +1.37% -6.09% 1.71%
交通銀行香港動力股票成分基金 股票 23.692
2020/02/28
-5.99% +3.43% -0.09% +0.77% -5.81% 1.71%
交通銀行恒指成分基金 股票 30.372
2020/02/28
-6.25% +2.27% -0.44% -0.44% -7.16% 0.93%
交通銀行均衡成分基金 混合資產 18.018
2020/02/28
+1.75% +1.89% -1.83% -3.05% -4.92% 1.69%
交通銀行保證回報成分基金 保證 13.617
2020/02/28
-0.08% +1.57% +1.24% +0.84% +0.24% 1.75%
交通銀行動力增長成分基金 混合資產 28.357
2020/02/28
-1.39% +1.50% -3.89% -4.32% -7.31% 1.71%
交通銀行平穩增長成分基金 混合資產 16.376
2020/02/28
+2.98% +1.33% -0.77% -1.99% -2.96% 1.67%
交通銀行亞洲動力股票成分基金 股票 32.726
2020/02/28
-4.51% +1.27% -3.40% -3.89% -7.93% 1.74%
交通銀行65歲後基金 混合資產 22.318
2020/02/28
+7.80% +1.13% +1.14% -0.37% +1.19% 0.85%
交通銀行強積金保守基金 強積金保守 13.527
2020/02/28
+2.13% +1.13% +0.58% +0.18% +0.38% 0.92%
交通銀行環球債券成分基金 債券 23.694
2020/02/28
+6.48% +0.67% +2.12% +0.97% +2.33% 1.20%
交通銀行核心累積基金 混合資產 22.569
2020/02/28
+3.99% +0.60% -3.12% -4.33% -4.45% 0.85%

 BCT(強積金)行業計劃

BCT(行業)香港股票基金 股票 4.198
2020/02/28
-2.86% +3.76% +0.96% +0.18% -5.92% 1.79%
BCT(行業)人民幣債券基金 債券 0.989
2020/02/28
-0.72% +2.30% +0.86% +0.33% +0.63% 1.30%
BCT(行業)亞洲股票基金 股票 3.174
2020/02/28
-4.18% +1.92% -2.97% -3.58% -7.95% 1.85%
BCT(行業)65歲後基金 混合資產 1.116
2020/02/28
+7.72% +1.09% +1.11% -0.37% +1.18% 0.91%
BCT(行業)環球股票基金 股票 2.499
2020/02/28
-6.01% +0.90% -8.68% -7.24% -10.98% 1.78%
BCT(行業)環球債券基金 債券 1.486
2020/02/28
+0.78% +0.79% +0.53% +0.09% -0.06% 1.69%
BCT(行業)強積金保守基金 強積金保守 1.135
2020/02/28
+1.08% +0.63% +0.34% +0.11% +0.24% 1.04%
BCT(行業)核心累積基金 混合資產 1.117
2020/02/28
+3.91% +0.57% -3.14% -4.33% -4.46% 0.91%
BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.504
2020/02/28
+2.91% +0.43% -1.35% -1.56% -1.97% 1.67%
BCT(行業)E30 混合資產基金 混合資產 1.978
2020/02/28
+2.90% +0.40% -0.48% -1.13% -1.56% 1.71%
BCT(行業)E50 混合資產基金 混合資產 2.069
2020/02/28
+0.74% +0.26% -2.19% -2.50% -4.04% 1.71%
BCT(行業)E70 混合資產基金 混合資產 2.103
2020/02/28
-1.38% +0.08% -3.92% -3.91% -6.52% 1.71%

 BCT積金之選

BCT大中華股票基金 股票 1.566
2020/02/28
-0.18% +6.10% +0.49% -0.47% -6.71% 1.15%
BCT中國及香港股票基金 股票 1.098
2020/02/28
-2.67% +3.72% +0.90% +0.45% -5.97% 1.51%
BCT恒指基金 股票 1.549
2020/02/28
-6.02% +2.34% -0.40% -0.24% -7.14% 0.84%
BCT港元債券基金 債券 1.245
2020/02/28
+6.03% +2.34% +3.06% +1.85% +3.60% 1.09%
BCT人民幣債券基金 債券 0.987
2020/02/28
-0.70% +2.29% +0.85% +0.34% +0.62% 1.23%
BCT亞洲股票基金 股票 3.349
2020/02/28
-3.37% +2.28% -2.87% -3.22% -7.91% 1.66%
BCT儲蓄易2020 基金 混合資產 2.393
2020/02/28
+6.07% +2.21% +0.20% -1.30% -1.45% 1.27%
BCT儲蓄易2025 基金 混合資產 2.391
2020/02/28
+2.42% +1.99% -2.85% -3.99% -6.53% 1.53%
BCT儲蓄易2030 基金 混合資產 2.366
2020/02/28
+1.72% +1.87% -3.56% -4.54% -7.59% 1.54%
BCT儲蓄易2035 基金 混合資產 2.330
2020/02/28
+1.41% +1.84% -3.80% -4.78% -7.98% 1.53%
BCT儲蓄易2040 基金 混合資產 2.407
2020/02/28
+1.28% +1.82% -3.93% -4.92% -8.13% 1.52%
BCT 65歲後基金 混合資產 1.118
2020/02/28
+7.74% +1.16% +1.13% -0.37% +1.18% 0.82%
BCT E90 混合資產基金 混合資產 2.153
2020/02/28
-2.14% +0.90% -4.55% -4.66% -8.17% 1.51%
BCT E70 混合資產基金 混合資產 2.116
2020/02/28
-0.04% +0.90% -2.92% -3.28% -5.77% 1.56%
BCT E50 混合資產基金 混合資產 2.054
2020/02/28
+1.96% +0.79% -1.44% -2.04% -3.43% 1.56%
BCT強積金保守基金 強積金保守 1.146
2020/02/28
+1.20% +0.70% +0.38% +0.12% +0.25% 0.92%
BCT E30 混合資產基金 混合資產 1.884
2020/02/28
+3.86% +0.62% +0.02% -0.81% -1.08% 1.55%
BCT 核心累積基金 混合資產 1.128
2020/02/28
+4.00% +0.62% -3.11% -4.32% -4.44% 0.85%
BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.571
2020/02/28
+3.25% +0.61% -1.26% -1.53% -1.91% 1.37%
BCT環球債券基金 債券 1.665
2020/02/28
+6.64% +0.33% +2.15% +0.99% +2.44% 1.45%
BCT環球股票基金 股票 2.816
2020/02/28
-1.20% +0.28% -7.43% -7.68% -10.07% 1.57%
BCT世界股票基金 股票 1.747
2020/02/28
+2.17% -0.38% -6.50% -7.04% -8.66% 1.00%
BCT歐洲股票基金 股票 1.174
2020/02/28
-6.60% -0.88% -9.04% -7.97% -11.87% 1.61%

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 15.281
2020/02/28
+4.77% +7.89% +3.98% +1.10% -3.83% 1.33%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 13.297
2020/02/28
+1.03% +5.66% -0.31% -2.58% -6.78% 1.34%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 13.288
2020/02/28
-3.90% +4.97% +1.64% +0.73% -5.33% 1.33%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.895
2020/02/28
-5.90% +2.41% -0.35% -0.24% -7.11% 0.71%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.582
2020/02/28
-7.21% +2.28% +0.22% +0.92% -7.77% 1.27%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.375
2020/02/28
-1.38% +1.76% +0.46% +0.39% +0.07% 0.78%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 11.447
2020/02/28
+8.23% +1.14% +1.30% -0.42% +0.94% 0.81%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 22.136
2020/02/28
+0.56% +1.10% -2.61% -3.22% -5.68% 1.39%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 13.699
2020/02/28
+2.03% +1.09% +0.56% +0.17% +0.36% 0.82%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 20.115
2020/02/28
+2.47% +1.01% -1.11% -2.04% -3.42% 1.36%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 11.613
2020/02/28
+5.19% +0.74% -2.31% -3.98% -4.12% 0.81%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 19.131
2020/02/28
+3.74% +0.74% +0.13% -0.82% -1.35% 1.32%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 19.354
2020/02/28
+4.83% +7.97% +4.11% +1.16% -3.72% 1.31%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 22.837
2020/02/28
+1.11% +5.71% -0.26% -2.62% -6.73% 1.36%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 22.410
2020/02/28
-3.78% +5.04% +1.67% +0.75% -5.30% 1.32%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.963
2020/02/28
-5.93% +2.36% -0.38% -0.26% -7.14% 0.73%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.288
2020/02/28
-7.28% +2.26% +0.19% +0.88% -7.80% 1.30%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.411
2020/02/28
-1.52% +1.93% +0.46% +0.40% +0.06% 0.79%
東亞(強積金)保證基金 保證 13.519
2020/02/28
+4.58% +1.32% +1.19% +0.10% +0.96% 2.52%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 21.437
2020/02/28
+0.58% +1.17% -2.58% -3.21% -5.68% 1.37%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 11.429
2020/02/28
+8.21% +1.16% +1.30% -0.42% +0.94% 0.83%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 14.268
2020/02/28
+2.02% +1.08% +0.54% +0.16% +0.35% 0.80%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 19.878
2020/02/28
+2.54% +1.07% -1.09% -2.04% -3.42% 1.35%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 19.799
2020/02/28
+5.49% +0.86% -5.93% -7.76% -8.07% 1.25%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 18.741
2020/02/28
+3.84% +0.79% +0.15% -0.82% -1.35% 1.31%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 11.649
2020/02/28
+5.21% +0.74% -2.31% -3.98% -4.12% 0.83%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 12.617
2020/02/28
+7.09% +0.44% +2.47% +1.08% +2.59% 1.05%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 15.755
2020/02/28
+1.39% -0.24% -6.16% -7.52% -9.04% 1.27%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 12.003
2020/02/28
+0.39% -0.41% -6.21% -7.22% -9.40% 1.63%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 7.469
2020/02/28
-3.41% -0.73% -10.56% -8.30% -10.78% 1.66%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞大中華股票基金 股票 16.154
2020/02/28
+5.94% +8.33% +4.43% +1.21% -3.40% 0.97%
東亞大中華追蹤指數基金 股票 14.578
2020/02/28
+1.32% +7.03% +0.68% -0.63% -6.66% 1.07%
東亞亞洲股票基金 股票 12.639
2020/02/28
+0.28% +5.97% +0.44% -1.51% -6.53% 0.98%
東亞香港追蹤指數基金 股票 13.790
2020/02/28
-5.95% +2.39% -0.37% -0.12% -7.02% 0.72%
東亞增長基金 混合資產 13.660
2020/02/28
+1.66% +1.86% -1.64% -3.22% -5.30% 0.95%
東亞均衡基金 混合資產 13.186
2020/02/28
+3.30% +1.55% -0.45% -2.09% -3.19% 0.94%
東亞平穩基金 混合資產 12.341
2020/02/28
+4.47% +1.25% +0.65% -0.80% -1.14% 0.94%
東亞65歲後基金 混合資產 11.446
2020/02/28
+8.22% +1.14% +1.27% -0.44% +0.91% 0.86%
東亞強積金保守基金 強積金保守 10.724
2020/02/28
+1.99% +1.07% +0.55% +0.17% +0.36% 0.76%
東亞核心累積基金 混合資產 11.735
2020/02/28
+5.18% +0.71% -2.33% -3.99% -4.14% 0.85%
東亞環球債券基金 債券 11.116
2020/02/28
+7.37% +0.32% +2.50% +1.03% +2.58% 0.93%
東亞環球股票基金 股票 16.006
2020/02/28
+1.39% -0.26% -6.12% -7.59% -9.13% 0.96%

 中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠中國股票基金 股票 8.549
2020/02/28
-2.88% +5.74% +0.85% +1.54% -6.60% 1.68%
中銀保誠中證香港100指數基金 股票 13.858
2020/02/28
-4.18% +3.63% +0.03% -0.02% -6.36% 1.04%
中銀保誠香港股票基金 股票 42.113
2020/02/28
-5.76% +3.10% -0.37% +0.12% -6.76% 1.68%
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.756
2020/02/28
-1.04% +2.30% +0.67% +0.53% +0.19% 0.35%
中銀保誠65歲後基金 混合資產 11.271
2020/02/28
+8.39% +1.42% +1.25% -0.34% +1.15% 0.83%
中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 20.296
2020/02/28
+6.05% +1.26% -5.76% -7.96% -8.13% 1.04%
中銀保誠亞洲股票基金 股票 14.239
2020/02/28
-3.40% +1.21% -4.54% -4.52% -8.98% 1.70%
中銀保誠核心累積基金 混合資產 11.647
2020/02/28
+5.39% +1.02% -2.67% -4.09% -4.17% 0.81%
中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 12.020
2020/02/28
+1.48% +0.79% +0.41% +0.12% +0.27% 0.82%
中銀保誠增長基金 混合資產 21.785
2020/02/28
-2.29% +0.28% -5.29% -5.47% -8.99% 1.69%
中銀保誠債券基金 債券 14.071
2020/02/28
+4.36% +0.10% +1.85% +0.88% +2.02% 1.53%
中銀保誠環球股票基金 股票 28.166
2020/02/28
+1.60% 0.00% -6.74% -7.92% -9.32% 1.68%
中銀保誠均衡基金 混合資產 20.863
2020/02/28
-0.63% -0.03% -2.76% -3.12% -5.15% 1.68%
中銀保誠平穩基金 混合資產 19.607
2020/02/28
+0.48% -0.14% -1.34% -1.88% -2.99% 1.68%
中銀保誠日本股票基金 股票 8.193
2020/02/28
-4.39% -1.19% -10.45% -9.78% -11.80% 1.68%
中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 14.491
2020/02/28
+0.08% -2.00% -7.86% -8.29% -10.49% 1.05%

 我的強積金計劃

我的中國股票基金 股票 20.043
2020/02/28
+14.58% +13.30% +5.12% +1.89% -1.93% 1.10%
我的香港股票基金 股票 16.029
2020/02/28
-2.23% +4.10% +1.12% +0.22% -5.84% 1.17%
我的亞洲股票基金 股票 16.584
2020/02/28
+0.02% +3.13% -3.24% -3.56% -7.74% 1.05%
我的香港追蹤指數基金 股票 14.911
2020/02/28
-5.87% +2.36% -0.39% -0.23% -7.14% 0.71%
我的港元債券基金 債券 12.253
2020/02/28
+6.11% +2.32% +3.10% +1.85% +3.62% 1.05%
我的均衡基金 混合資產 16.213
2020/02/28
+2.41% +2.19% -1.69% -3.00% -4.83% 1.00%
我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.253
2020/02/28
-1.41% +2.09% +0.51% +0.49% +0.08% 0.35%
我的增長基金 混合資產 17.433
2020/02/28
+1.95% +1.87% -3.48% -4.52% -7.42% 1.07%
我的平穩基金 混合資產 14.674
2020/02/28
+3.61% +1.64% -0.62% -1.95% -2.86% 1.03%
我的65歲後基金 混合資產 11.139
2020/02/28
+7.67% +1.32% +1.12% -0.33% +1.10% 0.84%
我的環球股票基金 股票 17.682
2020/02/28
-5.31% +1.30% -8.50% -7.19% -10.86% 1.13%
我的環球債券基金 債券 10.793
2020/02/28
+1.43% +1.12% +0.70% +0.14% +0.04% 1.09%
我的強積金保守基金 強積金保守 10.144
2020/02/28
+0.80% +0.46% +0.24% +0.07% +0.16% 0.99%
我的核心累積基金 混合資產 11.171
2020/02/28
+2.87% +0.45% -3.35% -4.11% -4.65% 0.86%

 中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽香港股票基金 股票 16.465
2020/02/28
-1.88% +4.34% +1.26% +0.23% -5.72% 1.00%
中國人壽樂休閒保證基金 保證 14.983
2020/02/28
+3.04% +2.02% +1.52% +0.15% +0.32% 2.52%
中國人壽平衡基金 混合資產 24.844
2020/02/28
+2.83% +1.77% -2.15% -3.24% -5.26% 1.51%
中國人壽增長基金 混合資產 26.354
2020/02/28
+1.60% +1.70% -3.56% -4.56% -7.48% 1.51%
中國人壽65歲後基金 混合資產 11.068
2020/02/28
+7.76% +1.13% +1.14% -0.37% +1.19% 0.94%
中國人壽強積金保守基金 強積金保守 10.954
2020/02/28
+1.20% +0.66% +0.34% +0.10% +0.22% 1.03%
中國人壽核心累積基金 混合資產 11.277
2020/02/28
+4.02% +0.62% -3.07% -4.30% -4.40% 0.91%
中國人壽樂休閒環球股票基金 股票 11.375
2020/02/28
-4.13% -0.36% -6.35% -5.83% -9.84% 1.65%
中國人壽保證基金 保證 15.040
2020/02/28
+0.56% -0.39% -0.49% +0.36% -0.43% 1.93%

 富達退休集成信託

香港股票基金 股票 34.704
2020/02/28
-2.67% +3.89% +1.01% +0.16% -5.93% 1.56%
亞太股票基金 股票 24.530
2020/02/28
-0.52% +2.92% -3.36% -3.59% -7.84% 1.54%
富達香港盈富基金 股票 13.951
2020/02/28
-6.06% +2.33% -0.39% -0.24% -7.14% 0.80%
香港債券基金 債券 13.455
2020/02/28
+6.79% +2.29% +2.58% +1.33% +2.84% 1.24%
人民幣債券基金 債券 10.584
2020/02/28
+1.52% +2.22% +0.95% +0.65% +0.72% 1.33%
富達「儲蓄易」2020基金 混合資產 25.630
2020/02/28
+6.08% +2.18% +0.23% -1.27% -1.48% 1.28%
富達「儲蓄易」2025基金 混合資產 25.578
2020/02/28
+2.41% +1.98% -2.92% -3.99% -6.61% 1.54%
富達「儲蓄易」2035基金 混合資產 25.782
2020/02/28
+1.40% +1.82% -3.81% -4.79% -8.02% 1.54%
富達「儲蓄易」2040基金 混合資產 26.084
2020/02/28
+1.29% +1.82% -3.97% -4.94% -8.15% 1.53%
富達「儲蓄易」2050基金 混合資產 12.109
2020/02/28
+1.04% +1.77% -4.08% -5.02% -8.24% 1.56%
富達「儲蓄易」2045基金 混合資產 12.285
2020/02/28
+1.10% +1.76% -4.08% -5.01% -8.24% 1.59%
均衡基金 混合資產 25.671
2020/02/28
+2.73% +1.69% -2.14% -3.19% -5.22% 1.51%
增長基金 混合資產 26.887
2020/02/28
+1.53% +1.69% -3.54% -4.55% -7.50% 1.52%
平穩增長基金 混合資產 24.023
2020/02/28
+3.74% +1.49% -0.92% -2.07% -3.11% 1.50%
65歲後基金 混合資產 11.243
2020/02/28
+8.35% +1.45% +1.25% -0.40% +1.22% 0.89%
國際債券基金 債券 15.289
2020/02/28
+7.25% +1.28% +2.80% +1.33% +3.08% 1.48%
資本穩定基金 混合資產 21.501
2020/02/28
+4.53% +1.22% +0.28% -0.86% -1.05% 1.49%
富達「儲蓄易」2030基金 混合資產 25.574
2020/02/28
+0.99% +1.16% -4.22% -5.25% -8.26% 1.54%
核心累積基金 混合資產 11.545
2020/02/28
+5.48% +0.98% -2.73% -4.14% -4.18% 0.84%
環球股票基金 股票 26.937
2020/02/28
+5.50% +0.70% -5.86% -7.81% -8.62% 1.49%
強積金保守基金 強積金保守 11.155
2020/02/28
+0.88% +0.49% +0.24% +0.04% +0.14% 1.27%

 海通MPF退休金

香港特區基金 - 等級 T 股票 64.220
2020/02/28
-0.62% +2.64% -0.57% +0.41% -6.07% 1.57%
香港特區基金 - 等級 A 股票 57.900
2020/02/28
-0.70% +2.60% -0.58% +0.42% -6.08% 1.64%
強積金保守基金 - 等級 A 強積金保守 11.240
2020/02/28
+1.26% +0.72% +0.36% +0.09% +0.18% 1.02%
強積金保守基金 - 等級 T 強積金保守 11.440
2020/02/28
+1.33% +0.70% +0.35% +0.09% +0.26% 0.97%
海通65歲後基金 - A類別 混合資產 11.180
2020/02/28
+7.19% -0.09% +1.08% -0.09% +1.82% N/A
海通65歲後基金 - T類別 混合資產 11.180
2020/02/28
+7.19% -0.09% +1.08% -0.09% +1.82% N/A
海通核心累積基金 - T類別 混合資產 11.740
2020/02/28
+4.17% -2.09% -2.57% -4.55% -3.06% N/A
海通核心累積基金 - A類別 混合資產 11.660
2020/02/28
+4.20% -2.10% -2.59% -4.50% -3.00% N/A
環球分散基金 - 等級 T 股票 19.430
2020/02/28
+0.94% -4.29% -6.09% -8.61% -7.43% 1.24%
環球分散基金 - 等級 A 股票 17.120
2020/02/28
+0.82% -4.30% -6.14% -8.60% -7.46% 1.34%
韓國基金 - 等級 A 股票 21.700
2020/02/28
-18.67% -4.70% -6.34% -5.03% -10.07% 1.43%
韓國基金 - 等級 T 股票 23.880
2020/02/28
-18.64% -4.71% -6.32% -5.01% -10.06% 1.43%
亞太 (香港以外) 基金 - 等級 A 股票 15.630
2020/02/28
-13.84% -6.29% -10.84% -9.76% -12.53% 1.88%
亞太 (香港以外) 基金 - 等級 T 股票 17.920
2020/02/28
-13.85% -6.33% -10.85% -9.81% -12.59% 1.84%

 恒生強積金智選計劃

中國股票基金 股票 15.380
2020/02/28
+2.12% +5.70% +0.98% +2.33% -4.77% 1.46%
中港股票基金 股票 23.580
2020/02/28
-4.03% +4.15% +0.17% +0.21% -5.72% 1.50%
亞太股票基金 股票 28.550
2020/02/28
-3.71% +3.14% -4.77% -5.28% -10.25% 1.48%
恒指基金 股票 26.220
2020/02/28
-6.22% +2.42% -0.72% -0.30% -6.99% 0.80%
恒生中國企業指數基金 股票 9.300
2020/02/28
-7.09% +2.20% -0.11% +0.54% -7.83% N/A
65歲後基金 混合資產 12.640
2020/02/28
+7.94% +1.85% +1.12% -0.24% +0.88% 0.80%
核心累積基金 混合資產 18.880
2020/02/28
+4.71% +1.83% -2.83% -3.97% -4.36% 0.79%
均衡基金 混合資產 19.180
2020/02/28
+0.79% +1.75% -3.23% -3.67% -5.84% 1.51%
增長基金 混合資產 19.090
2020/02/28
-1.09% +1.65% -4.93% -5.17% -8.27% 1.60%
平穩基金 混合資產 12.290
2020/02/28
+3.98% +1.49% -0.08% -0.81% -1.21% 1.33%
自選均衡基金 混合資產 13.450
2020/02/28
+1.28% +1.43% -3.24% -4.07% -5.81% N/A
環球債券基金 債券 12.940
2020/02/28
+7.74% +1.17% +2.86% +1.57% +3.11% 0.76%
保證基金 保證 10.450
2020/02/28
+2.05% +1.16% +1.26% +0.87% +1.06% 2.22%
自選美國股票基金 股票 22.740
2020/02/28
+5.57% +0.80% -6.69% -9.90% -8.56% N/A
環球股票基金 股票 14.470
2020/02/28
+1.76% +0.70% -6.46% -7.72% -9.11% N/A
北美股票基金 股票 16.970
2020/02/28
+5.21% +0.65% -6.35% -8.37% -8.42% 1.40%
自選亞太股票基金 股票 11.210
2020/02/28
-4.19% +0.63% -4.84% -4.76% -9.60% N/A
強積金保守基金 強積金保守 12.810
2020/02/28
+1.10% +0.63% +0.31% +0.08% +0.16% 0.76%
歐洲股票基金 股票 12.220
2020/02/28
-2.78% -2.94% -9.41% -9.01% -11.64% 1.40%
自選歐洲股票基金 股票 13.170
2020/02/28
-0.38% -2.95% -9.17% -9.73% -11.61% N/A

 滙豐強積金智選計劃

中國股票基金 股票 15.380
2020/02/28
+2.12% +5.70% +0.98% +2.33% -4.77% 1.46%
中港股票基金 股票 23.580
2020/02/28
-4.03% +4.15% +0.17% +0.21% -5.72% 1.50%
亞太股票基金 股票 28.550
2020/02/28
-3.71% +3.14% -4.77% -5.28% -10.25% 1.48%
恒指基金 股票 26.220
2020/02/28
-6.22% +2.42% -0.72% -0.30% -6.99% 0.80%
恒生中國企業指數基金 股票 9.300
2020/02/28
-7.09% +2.20% -0.11% +0.54% -7.83% N/A
65歲後基金 混合資產 12.640
2020/02/28
+7.94% +1.85% +1.12% -0.24% +0.88% 0.80%
核心累積基金 混合資產 18.880
2020/02/28
+4.71% +1.83% -2.83% -3.97% -4.36% 0.79%
均衡基金 混合資產 19.180
2020/02/28
+0.79% +1.75% -3.23% -3.67% -5.84% 1.51%
增長基金 混合資產 19.090
2020/02/28
-1.09% +1.65% -4.93% -5.17% -8.27% 1.60%
平穩基金 混合資產 12.290
2020/02/28
+3.98% +1.49% -0.08% -0.81% -1.21% 1.34%
自選均衡基金 混合資產 13.450
2020/02/28
+1.28% +1.43% -3.24% -4.07% -5.81% N/A
環球債券基金 債券 12.940
2020/02/28
+7.74% +1.17% +2.86% +1.57% +3.11% 0.76%
保證基金 保證 10.450
2020/02/28
+2.05% +1.16% +1.26% +0.87% +1.06% 2.22%
自選美國股票基金 股票 22.740
2020/02/28
+5.57% +0.80% -6.69% -9.90% -8.56% N/A
環球股票基金 股票 14.470
2020/02/28
+1.76% +0.70% -6.46% -7.72% -9.11% N/A
北美股票基金 股票 16.970
2020/02/28
+5.21% +0.65% -6.35% -8.37% -8.42% 1.40%
自選亞太股票基金 股票 11.210
2020/02/28
-4.19% +0.63% -4.84% -4.76% -9.60% N/A
強積金保守基金 強積金保守 12.810
2020/02/28
+1.10% +0.63% +0.31% +0.08% +0.16% 0.76%
歐洲股票基金 股票 12.220
2020/02/28
-2.78% -2.94% -9.41% -9.01% -11.64% 1.40%
自選歐洲股票基金 股票 13.170
2020/02/28
-0.38% -2.95% -9.17% -9.73% -11.61% N/A

 永明強積金基本計劃

永明強積金基本計劃香港股票投資組合 股票 45.210
2020/02/28
-1.48% +5.02% +2.80% +0.87% -4.76% 2.00%
永明強積金基本計劃均衡增長投資組合 混合資產 20.600
2020/02/28
+1.73% +1.83% -1.81% -3.06% -4.94% 1.70%
永明強積金基本計劃美國及香港股票投資組合 股票 15.100
2020/02/28
+1.00% +1.48% -3.70% -4.67% -7.53% 1.21%
永明強積金基本計劃平穩增長投資組合 混合資產 17.210
2020/02/28
+2.81% +1.24% -0.81% -1.99% -2.99% 1.85%
永明強積金基本計劃65歲後投資組合 混合資產 11.050
2020/02/28
+7.49% +1.19% +1.01% -0.36% +1.01% 0.87%
永明強積金基本計劃本金保證投資組合 保證 17.750
2020/02/28
+3.08% +0.91% +1.49% +0.74% +0.68% 2.13%
永明強積金基本計劃國際股票投資組合 股票 21.240
2020/02/28
+5.15% +0.57% -5.89% -7.81% -8.61% 1.93%
永明強積金基本計劃核心累積投資組合 混合資產 11.080
2020/02/28
+2.78% +0.36% -3.40% -4.07% -4.65% 0.90%
永明強積金基本計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.250
2020/02/28
+0.45% +0.27% +0.18% +0.09% +0.09% 1.24%

 永明強積金綜合計劃

永明強積金綜合計劃香港股票投資組合 股票 43.770
2020/02/28
-1.57% +4.99% +2.77% +0.85% -4.77% 2.10%
永明強積金綜合計劃增長投資組合 混合資產 17.830
2020/02/28
+0.17% +2.00% -3.36% -4.60% -7.28% 1.94%
永明強積金綜合計劃均衡增長投資組合 混合資產 20.330
2020/02/28
+1.60% +1.80% -1.83% -3.05% -4.96% 1.81%
永明強積金綜合計劃亞洲股票投資組合 股票 28.910
2020/02/28
-4.49% +1.72% -3.05% -3.63% -8.02% 2.22%
永明強積金綜合計劃美國及香港股票投資組合 股票 15.160
2020/02/28
+1.07% +1.54% -3.68% -4.65% -7.50% 1.21%
永明強積金綜合計劃65歲後投資組合 混合資產 11.010
2020/02/28
+7.31% +1.19% +1.01% -0.36% +1.01% 0.87%
永明強積金綜合計劃平穩增長投資組合 混合資產 15.680
2020/02/28
+2.62% +1.10% -0.88% -2.06% -3.03% 1.97%
永明強積金綜合計劃本金保證投資組合 保證 17.250
2020/02/28
+2.92% +0.82% +1.41% +0.70% +0.64% 2.23%
永明強積金綜合計劃平穩投資組合 混合資產 14.850
2020/02/28
+3.92% +0.75% +0.34% -0.80% -0.80% 1.87%
永明強積金綜合計劃國際股票投資組合 股票 19.730
2020/02/28
+5.00% +0.46% -5.91% -7.85% -8.62% 2.04%
永明強積金綜合計劃核心累積投資組合 混合資產 11.080
2020/02/28
+2.69% +0.36% -3.40% -4.15% -4.65% 0.89%
永明強積金綜合計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.170
2020/02/28
+0.27% +0.18% +0.09% +0.09% +0.09% 1.19%

 景順強積金策略計劃

人民幣債券基金 - H 債券 9.802
2020/02/28
-0.62% +2.36% +0.88% +0.34% +0.65% 1.14%
人民幣債券基金 - A 債券 9.720
2020/02/28
-0.74% +2.30% +0.86% +0.33% +0.63% 1.25%
恒指基金 - H 股票 12.084
2020/02/28
-6.15% +2.28% -0.37% -0.20% -7.12% 0.90%
恒指基金 - A 股票 12.052
2020/02/28
-6.19% +2.26% -0.38% -0.21% -7.13% 0.96%
中港股票基金 - H 股票 43.446
2020/02/28
-4.37% +2.03% -0.83% -0.32% -6.83% 1.16%
中港股票基金 - A 股票 43.800
2020/02/28
-4.49% +1.97% -0.86% -0.33% -6.85% 1.28%
回報保證基金 - G 保證 12.793
2020/02/28
+4.62% +1.34% +1.20% +0.11% +0.97% 2.47%
亞洲股票基金 - H 股票 11.342
2020/02/28
+1.30% +1.17% -4.79% -5.78% -7.20% 1.20%
65歲後基金 - 單位類別 A 混合資產 11.170
2020/02/28
+7.82% +1.14% +1.13% -0.37% +1.19% 0.84%
65歲後基金 - 單位類別 H 混合資產 11.170
2020/02/28
+7.82% +1.14% +1.13% -0.37% +1.19% 0.87%
亞洲股票基金 - A 股票 11.454
2020/02/28
+1.19% +1.11% -4.82% -5.78% -7.22% 1.32%
強積金保守基金 - A 強積金保守 11.939
2020/02/28
+1.41% +0.81% +0.43% +0.14% +0.29% 0.69%
強積金保守基金 - H 強積金保守 11.937
2020/02/28
+1.41% +0.81% +0.43% +0.14% +0.29% 0.69%
資本穩定基金 - H 混合資產 21.400
2020/02/28
+3.53% +0.71% -0.33% -1.08% -1.46% 1.15%
環球債券基金 - H 債券 16.199
2020/02/28
+6.44% +0.68% +2.14% +0.97% +2.34% 1.15%
資本穩定基金 - A 混合資產 20.698
2020/02/28
+3.41% +0.65% -0.36% -1.09% -1.48% 1.28%
核心累積基金 - 單位類別 H 混合資產 11.339
2020/02/28
+4.02% +0.64% -3.12% -4.34% -4.46% 0.86%
核心累積基金 - 單位類別 A 混合資產 11.339
2020/02/28
+4.02% +0.64% -3.12% -4.34% -4.46% 0.85%
環球債券基金 - A 債券 15.847
2020/02/28
+6.32% +0.62% +2.11% +0.96% +2.32% 1.27%
均衡基金 - H 混合資產 23.035
2020/02/28
-0.79% +0.39% -3.78% -3.86% -6.42% 1.15%
均衡基金 - A 混合資產 21.847
2020/02/28
-0.91% +0.33% -3.80% -3.86% -6.44% 1.27%
增長基金 - H 股票 23.360
2020/02/28
-3.69% -0.14% -6.26% -5.79% -9.77% 1.15%
增長基金 - A 股票 22.561
2020/02/28
-3.80% -0.20% -6.28% -5.80% -9.79% 1.27%

 宏利環球精選(強積金)計劃

宏利MPF中華威力基金 股票 26.302
2020/02/28
+1.70% +6.37% +0.56% -0.10% -5.95% 2.00%
宏利MPF歐洲股票基金 股票 11.318
2020/02/28
+9.72% +4.94% -3.95% -5.30% -7.19% 1.85%
宏利MPF香港股票基金 股票 22.908
2020/02/28
-3.25% +4.68% +0.59% +0.58% -5.50% 1.82%
宏利 MPF 人民幣債券基金 債券 10.791
2020/02/28
+1.66% +3.18% +2.04% +1.37% +1.85% 1.22%
宏利MPF 2040退休基金 混合資產 13.895
2020/02/28
+1.94% +2.96% -3.22% -4.42% -6.80% 1.39%
宏利MPF亞太股票基金 股票 24.123
2020/02/28
-0.91% +2.93% -2.96% -3.97% -7.17% 1.86%
宏利MPF 2035退休基金 混合資產 13.880
2020/02/28
+2.00% +2.88% -3.05% -4.22% -6.49% 1.37%
宏利MPF 2045退休基金 混合資產 13.956
2020/02/28
+1.76% +2.81% -3.35% -4.57% -6.97% 1.36%
宏利MPF 2030退休基金 混合資產 13.726
2020/02/28
+2.20% +2.72% -2.60% -3.81% -5.79% 1.38%
宏利MPF 2025退休基金 混合資產 13.355
2020/02/28
+2.75% +2.46% -1.81% -2.91% -4.44% 1.37%
宏利MPF進取基金 混合資產 19.238
2020/02/28
+1.02% +2.38% -3.50% -4.54% -6.99% 1.82%
宏利MPF恒指基金 股票 15.297
2020/02/28
-6.00% +2.31% -0.27% -0.25% -7.08% 1.00%
宏利MPF亞太債券基金 債券 11.391
2020/02/28
+4.85% +2.23% +1.42% -0.14% +0.66% 1.36%
宏利MPF香港債券基金 債券 15.173
2020/02/28
+7.51% +2.20% +3.20% +2.15% +3.90% 1.28%
宏利 MPF 智優裕退休基金 混合資產 12.201
2020/02/28
+3.03% +2.19% -0.99% -2.19% -3.16% 1.39%
宏利MPF 2020退休基金 混合資產 12.718
2020/02/28
+3.00% +2.17% -0.94% -2.16% -3.08% 1.38%
宏利MPF穩健基金 保證 15.807
2020/02/28
+4.38% +2.05% +0.89% +0.01% +0.02% 1.82%
宏利MPF增長基金 混合資產 19.383
2020/02/28
+1.58% +2.04% -2.29% -3.33% -5.10% 1.80%
宏利MPF國際股票基金 股票 15.858
2020/02/28
+3.43% +1.56% -5.36% -7.25% -7.93% 1.81%
宏利MPF北美股票基金 股票 17.083
2020/02/28
+5.42% +1.53% -4.95% -7.87% -6.71% 1.82%
宏利MPF 65歲後基金 混合資產 11.322
2020/02/28
+8.59% +1.52% +1.28% -0.29% +1.20% 0.76%
宏利MPF富達增長基金 混合資產 28.278
2020/02/28
+1.22% +1.51% -3.66% -4.58% -7.54% 1.86%
宏利MPF富達平穩增長基金 混合資產 21.980
2020/02/28
+3.46% +1.34% -0.96% -2.05% -3.15% 1.79%
宏利MPF核心累積基金 混合資產 11.616
2020/02/28
+5.59% +1.11% -2.61% -4.02% -4.06% 0.75%
宏利MPF保守基金 強積金保守 11.277
2020/02/28
+1.52% +0.81% +0.42% +0.13% +0.27% 0.75%
宏利MPF國際債券基金 債券 17.254
2020/02/28
+4.52% +0.51% +1.73% +0.68% +1.61% 1.28%
宏利MPF日本股票基金 股票 11.933
2020/02/28
-1.92% -0.69% -10.06% -10.08% -12.20% 1.84%
宏利MPF康健護理基金 股票 21.236
2020/02/28
-1.81% -1.01% -7.14% -7.16% -9.32% 1.92%
宏利MPF利息基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.78%

 萬全強制性公積金計劃

大中華股票基金 股票 15.947
2020/02/28
+14.00% +13.05% +5.05% +1.86% -1.98% 1.68%
香港股票基金 股票 12.531
2020/02/28
-6.20% +3.13% +0.41% +0.84% -5.68% 1.52%
美國股票基金 股票 24.004
2020/02/28
+10.97% +2.42% -1.38% -5.62% -2.06% 1.21%
環球增值基金 混合資產 21.756
2020/02/28
+0.59% +1.41% -2.47% -3.18% -5.29% 1.51%
環球均衡基金 混合資產 20.322
2020/02/28
+2.30% +1.21% -1.18% -1.99% -3.22% 1.52%
65歲後基金 混合資產 11.174
2020/02/28
+7.74% +1.14% +1.13% -0.37% +1.20% 0.89%
環球證券基金 股票 25.198
2020/02/28
-5.87% +1.02% -8.64% -7.25% -10.98% 1.66%
環球債券基金 債券 13.710
2020/02/28
+0.94% +0.89% +0.59% +0.11% -0.04% 1.60%
強積金保守基金 強積金保守 11.024
2020/02/28
+1.16% +0.63% +0.32% +0.09% +0.20% 0.96%
核心累積基金 混合資產 11.270
2020/02/28
+3.86% +0.55% -3.16% -4.36% -4.48% 0.92%
亞洲均衡基金 混合資產 25.001
2020/02/28
-6.20% +0.47% -6.19% -5.37% -8.54% 1.69%
歐洲股票基金 股票 10.824
2020/02/28
-3.18% +0.27% -8.25% -7.07% -10.33% 1.88%
保證基金 保證 10.943
2020/02/28
+1.81% 0.00% -0.44% -1.07% -1.55% 3.38%
亞太股票基金 股票 15.016
2020/02/28
-10.96% -0.37% -6.53% -5.28% -10.90% 1.73%

 信安強積金計劃600系列

信安恒指基金 - N類單位 股票 13.400
2020/02/28
-6.25% +2.21% -0.46% -0.26% -7.16% 1.05%
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 10.693
2020/02/28
+4.38% +1.84% +1.78% +1.08% +1.44% 1.05%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 11.199
2020/02/28
+7.81% +1.42% +1.05% -0.42% +0.88% 0.96%
信安長線保證基金 - D類單位 保證 13.283
2020/02/28
+4.54% +1.30% +1.18% +0.10% +0.95% 2.57%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 23.818
2020/02/28
-0.20% +1.12% -2.35% -3.08% -4.99% 1.31%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 19.657
2020/02/28
+1.90% +1.09% -1.03% -1.86% -2.90% 1.31%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 12.755
2020/02/28
+4.02% +1.05% +1.05% +0.06% +0.87% 3.06%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 23.360
2020/02/28
-0.44% +1.00% -2.41% -3.10% -5.03% 1.55%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 18.449
2020/02/28
+3.69% +0.99% +0.13% -0.68% -0.93% 1.30%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.280
2020/02/28
+1.65% +0.97% -1.09% -1.88% -2.94% 1.55%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 21.192
2020/02/28
-2.39% +0.94% -3.84% -4.45% -7.18% 1.32%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 11.397
2020/02/28
+4.40% +0.91% -2.70% -4.06% -4.35% 0.99%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.291
2020/02/28
+1.57% +0.90% +0.58% +0.30% +0.49% 1.01%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.252
2020/02/28
+1.53% +0.88% +0.57% +0.30% +0.48% 1.04%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 18.213
2020/02/28
+3.44% +0.87% +0.07% -0.70% -0.97% 1.54%
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 21.058
2020/02/28
-2.62% +0.82% -3.90% -4.47% -7.22% 1.56%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.473
2020/02/28
+1.23% +0.67% +0.35% +0.11% +0.23% 1.02%

 信安強積金計劃800系列

信安中國股票基金 - D類單位 股票 15.490
2020/02/28
-2.68% +5.97% +0.80% +1.40% -6.06% 1.31%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 14.954
2020/02/28
-3.01% +5.79% +0.72% +1.38% -6.11% 1.65%
信安香港股票基金 - D類單位 股票 26.629
2020/02/28
-5.64% +3.63% -0.01% +0.80% -5.76% 1.31%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 26.153
2020/02/28
-5.73% +3.58% -0.03% +0.79% -5.78% 1.40%
信安恒指基金 - N類單位 股票 14.681
2020/02/28
-6.34% +2.19% -0.46% -0.24% -7.15% 1.05%
信安香港債券基金 - N類單位 債券 11.380
2020/02/28
+5.71% +2.05% +2.84% +1.87% +3.42% 1.03%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 11.201
2020/02/28
+7.87% +1.46% +1.08% -0.42% +0.89% 0.87%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 38.362
2020/02/28
-4.13% +1.45% -3.33% -3.86% -7.88% 1.33%
信安長線保證基金 - D類單位 保證 13.351
2020/02/28
+4.55% +1.30% +1.18% +0.10% +0.95% 2.55%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 37.033
2020/02/28
-4.45% +1.28% -3.41% -3.89% -7.93% 1.67%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 23.888
2020/02/28
-0.20% +1.13% -2.34% -3.08% -4.98% 1.30%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 19.741
2020/02/28
+1.90% +1.09% -1.04% -1.86% -2.90% 1.30%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 12.819
2020/02/28
+4.03% +1.05% +1.06% +0.06% +0.87% 3.05%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 23.428
2020/02/28
-0.44% +1.01% -2.39% -3.10% -5.02% 1.54%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 18.651
2020/02/28
+3.70% +0.99% +0.13% -0.68% -0.93% 1.30%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.360
2020/02/28
+1.65% +0.97% -1.09% -1.88% -2.94% 1.54%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 11.409
2020/02/28
+4.44% +0.95% -2.67% -4.03% -4.32% 0.88%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.174
2020/02/28
+1.54% +0.88% +0.58% +0.30% +0.48% 1.03%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.225
2020/02/28
+1.54% +0.88% +0.58% +0.30% +0.48% 1.03%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 18.294
2020/02/28
+3.45% +0.87% +0.07% -0.70% -0.97% 1.53%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 18.603
2020/02/28
+7.21% +0.79% +2.39% +1.32% +2.57% 1.30%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 18.398
2020/02/28
+7.21% +0.79% +2.39% +1.32% +2.57% 1.29%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.475
2020/02/28
+1.24% +0.68% +0.35% +0.11% +0.23% 1.00%
信安資本保證基金 - D類單位 保證 11.646
2020/02/28
+1.04% +0.49% +0.24% +0.07% +0.15% 1.30%
信安資本保證基金 - I類單位 保證 11.570
2020/02/28
+0.89% +0.42% +0.20% +0.06% +0.13% 1.44%
信安國際股票基金 - D類單位 股票 17.073
2020/02/28
-2.90% -0.15% -6.05% -7.60% -8.80% 1.30%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 16.483
2020/02/28
-3.23% -0.32% -6.14% -7.63% -8.85% 1.63%
信安美國股票基金 - D類單位 股票 18.658
2020/02/28
+1.26% -1.15% -7.31% -8.48% -9.26% 1.29%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 18.017
2020/02/28
+0.92% -1.32% -7.39% -8.51% -9.31% 1.62%

 安聯強積金計劃

安聯東方太平洋基金 - T類 混合資產 28.000
2020/02/28
+11.96% +13.27% -0.46% -2.47% -6.67% 1.41%
安聯東方太平洋基金 - B類 混合資產 27.970
2020/02/28
+12.01% +13.24% -0.46% -2.44% -6.67% 1.45%
安聯東方太平洋基金 - A類 混合資產 24.440
2020/02/28
+11.80% +13.04% -0.77% -2.51% -6.79% 1.64%
安聯大中華基金 - A類 股票 23.650
2020/02/28
+3.77% +9.85% +2.74% +0.90% -3.86% 1.52%
安聯大中華基金 - B類 股票 28.590
2020/02/28
+3.70% +9.83% +2.66% +0.88% -3.83% 1.32%
安聯大中華基金 - T類 股票 27.530
2020/02/28
+3.61% +9.77% +2.61% +0.92% -3.84% 1.29%
安聯亞洲基金 - B類 股票 53.570
2020/02/28
+0.43% +6.21% -0.37% -0.63% -5.65% 1.25%
安聯亞洲基金 - T類 股票 54.180
2020/02/28
+0.46% +6.17% -0.42% -0.62% -5.66% 1.22%
安聯亞洲基金 - A類 股票 49.260
2020/02/28
+0.12% +6.05% -0.44% -0.69% -5.69% 1.45%
安聯香港基金 - T類 股票 56.800
2020/02/28
-6.13% +3.16% +0.35% +0.85% -5.68% 1.22%
安聯香港基金 - B類 股票 55.760
2020/02/28
-6.05% +3.16% +0.43% +0.85% -5.64% 1.25%
安聯香港基金 - A類 股票 51.110
2020/02/28
-6.36% +2.98% +0.33% +0.83% -5.70% 1.46%
安聯強積金65歲後基金 - 單位A 混合資產 11.050
2020/02/28
+7.59% +1.84% +0.91% -0.45% +0.55% 0.88%
安聯增長基金 - T類 混合資產 36.080
2020/02/28
-0.93% +1.72% -3.81% -4.30% -7.25% 1.22%
安聯人民幣貨幣市場基金 - B類 貨幣市場 14.780
2020/02/28
-2.12% +1.72% +0.34% +0.48% 0.00% 1.27%
安聯人民幣貨幣市場基金 - T類 貨幣市場 14.800
2020/02/28
-2.12% +1.72% +0.34% +0.48% 0.00% 1.24%
安聯人民幣貨幣市場基金 - A類 貨幣市場 14.770
2020/02/28
-2.12% +1.72% +0.34% +0.48% 0.00% 1.24%
安聯強積金65歲後基金 - 單位T 混合資產 11.300
2020/02/28
+7.52% +1.71% +0.80% -0.53% +0.44% 0.85%
安聯強積金65歲後基金 - 單位B 混合資產 11.300
2020/02/28
+7.52% +1.71% +0.80% -0.53% +0.44% 0.88%
安聯增長基金 - B類 混合資產 35.370
2020/02/28
-1.06% +1.67% -3.81% -4.30% -7.26% 1.25%
安聯均衡基金 - T類 混合資產 34.600
2020/02/28
+1.02% +1.59% -2.43% -3.16% -5.23% 1.21%
安聯強積金核心累積基金 - 單位B 混合資產 11.590
2020/02/28
+4.60% +1.49% -2.77% -3.98% -4.29% 0.80%
安聯強積金核心累積基金 - 單位T 混合資產 11.590
2020/02/28
+4.60% +1.49% -2.77% -3.98% -4.29% 0.77%
安聯增長基金 - A類 混合資產 34.420
2020/02/28
-1.40% +1.47% -3.88% -4.31% -7.30% 1.45%
安聯均衡基金 - B類 混合資產 34.150
2020/02/28
+0.65% +1.40% -2.51% -3.15% -5.27% 1.24%
安聯穩定增長基金 - T類 混合資產 33.760
2020/02/28
+2.49% +1.29% -1.11% -1.92% -3.16% 1.21%
安聯穩定增長基金 - B類 混合資產 32.740
2020/02/28
+2.54% +1.27% -1.18% -2.01% -3.22% 1.24%
安聯強積金核心累積基金 - 單位A 混合資產 11.310
2020/02/28
+4.43% +1.25% -3.00% -4.07% -4.48% 0.78%
安聯穩定增長基金 - A類 混合資產 31.740
2020/02/28
+2.26% +1.15% -1.21% -2.04% -3.23% 1.44%
安聯穩定資本基金 - T類 混合資產 30.820
2020/02/28
+3.91% +1.08% +0.06% -0.87% -1.19% 1.21%
安聯穩定資本基金 - B類 混合資產 29.970
2020/02/28
+4.03% +1.05% +0.03% -0.86% -1.22% 1.24%
安聯均衡基金 - A類 混合資產 33.410
2020/02/28
-0.21% +1.00% -2.65% -3.24% -5.38% 1.44%
安聯穩定資本基金 - A類 混合資產 29.140
2020/02/28
+3.74% +0.94% +0.03% -0.88% -1.22% 1.44%
BCT靈活混合資產基金 - 單位A 混合資產 23.340
2020/02/28
+3.27% +0.78% -1.19% -1.56% -1.89% 1.43%
BCT靈活混合資產基金 - 單位T 混合資產 24.480
2020/02/28
+3.51% +0.66% -1.21% -1.53% -1.88% 1.22%
BCT靈活混合資產基金 - 單位B 混合資產 24.070
2020/02/28
+3.26% +0.63% -1.23% -1.51% -1.92% 1.25%
安聯強積金保守基金 - T類 強積金保守 17.130
2020/02/28
+1.07% +0.59% +0.29% +0.09% +0.18% 1.01%
安聯強積金保守基金 - B類 強積金保守 16.809
2020/02/28
+1.04% +0.57% +0.29% +0.08% +0.18% 1.01%
安聯強積金保守基金 - A類 強積金保守 16.804
2020/02/28
+1.04% +0.57% +0.29% +0.08% +0.18% 1.01%

 新地強積金僱主營辦計劃

新地強積金基金 混合資產 30.395
2020/02/28
+5.34% +5.70% +2.90% -0.21% -0.23% 0.65%
富達均衡基金 混合資產 209.630
2020/02/28
+3.22% +1.93% -2.01% -3.18% -5.15% 0.96%
富達穩定增長基金 混合資產 197.770
2020/02/28
+4.29% +1.75% -0.76% -1.99% -3.02% 0.93%
宏利在職平均回報保證基金 - 新地 保證 13.590
2020/02/28
+7.68% +1.64% +2.57% +1.62% +3.02% 2.36%
安聯精選均衡基金 混合資產 31.740
2020/02/28
+1.12% +1.60% -2.40% -3.11% -5.20% 0.91%
安聯精選穩定增長基金 混合資產 22.670
2020/02/28
+2.81% +1.43% -1.05% -1.95% -3.12% 0.91%
施羅德強積金65歲後基金 混合資產 11.122
2020/02/28
+7.69% +1.32% +1.14% -0.30% +1.11% 0.80%
景順強積金保守基金 強積金保守 11.350
2020/02/28
+1.45% +0.84% +0.45% +0.16% +0.31% 0.72%
景順環球穩定基金 混合資產 11.446
2020/02/28
+3.79% +0.78% -0.34% -1.10% -1.49% 0.79%
施羅德強積金核心累積基金 混合資產 11.129
2020/02/28
+2.86% +0.41% -3.38% -4.15% -4.69% 0.81%

 永明彩虹強積金計劃

永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.295
2020/02/28
+1.72% +7.35% +2.19% +1.08% -3.99% 1.83%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.265
2020/02/28
+1.52% +7.25% +2.14% +1.06% -4.02% 2.04%
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.466
2020/02/28
-1.88% +4.11% -1.13% -1.58% -6.40% 1.79%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.431
2020/02/28
-2.07% +4.00% -1.17% -1.60% -6.43% 2.00%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.240
2020/02/28
-4.89% +3.77% -0.05% +0.35% -6.77% 1.00%
永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.240
2020/02/28
-4.89% +3.77% -0.05% +0.35% -6.77% 1.00%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.031
2020/02/28
-2.21% +1.60% +0.37% +0.14% -0.02% 1.26%
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.501
2020/02/28
+5.06% +1.58% +2.65% +1.80% +3.36% 1.57%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.028
2020/02/28
-2.25% +1.57% +0.36% +0.14% -0.03% 1.31%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.447
2020/02/28
+4.86% +1.49% +2.60% +1.79% +3.33% 1.77%
永明強積金65歲後基金 混合資產 1.110
2020/02/28
+7.60% +1.30% +1.12% -0.32% +1.10% 0.85%
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.128
2020/02/28
+1.18% +0.71% +0.37% +0.12% +0.25% 0.98%
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.124
2020/02/28
+1.17% +0.71% +0.38% +0.12% +0.25% 0.99%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 6.304
2020/02/28
-3.35% +0.60% -1.36% -0.59% -6.71% 1.58%
永明強積金環球債券基金 - B 債券 1.024
2020/02/28
+6.45% +0.59% +2.27% +1.26% +2.53% 1.73%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 1.004
2020/02/28
+6.25% +0.50% +2.21% +1.24% +2.50% 1.94%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 6.080
2020/02/28
-3.54% +0.50% -1.40% -0.60% -6.74% 1.79%
永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.349
2020/02/28
-0.33% +0.41% -5.80% -7.13% -8.52% 1.67%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.108
2020/02/28
+2.78% +0.37% -3.39% -4.14% -4.68% 0.87%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.317
2020/02/28
-0.54% +0.30% -5.84% -7.15% -8.54% 1.88%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.551
2020/02/28
+3.13% -0.09% -1.84% -2.27% -3.48% 1.60%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.210
2020/02/28
+4.29% -0.16% -0.14% -0.69% -1.03% 1.59%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.460
2020/02/28
+2.92% -0.19% -1.89% -2.29% -3.51% 1.81%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.131
2020/02/28
+4.08% -0.26% -0.19% -0.71% -1.06% 1.80%
永明強積金增長基金 - B 混合資產 2.885
2020/02/28
+1.27% -0.28% -3.18% -3.32% -5.64% 1.60%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 2.782
2020/02/28
+1.07% -0.38% -3.23% -3.34% -5.67% 1.81%

 信安強積金 - 易富之選

信安動力香港股票基金 股票 27.130
2020/02/28
-6.19% +3.43% -0.11% +0.67% -5.86% 1.66%
信安動力亞太股票基金 股票 14.410
2020/02/28
-1.37% +2.56% -3.42% -3.68% -7.92% 1.82%
信安65歲後基金 混合資產 11.100
2020/02/28
+7.66% +1.37% +1.00% -0.36% +0.91% 1.00%
信安動力環球債券基金 債券 11.380
2020/02/28
+7.06% +1.07% +2.61% +1.34% +2.89% 1.60%
信安平穩基金 混合資產 13.310
2020/02/28
+3.10% +0.83% -0.15% -0.75% -1.19% 1.68%
信安核心累積基金 混合資產 11.270
2020/02/28
+4.26% +0.81% -2.76% -4.09% -4.33% 1.00%
信安均衡基金 混合資產 16.620
2020/02/28
-0.30% +0.79% -2.92% -3.37% -5.51% 1.69%
信安增長基金 混合資產 18.020
2020/02/28
-2.07% +0.73% -4.35% -4.76% -7.64% 1.70%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.760
2020/02/28
+1.13% +0.65% +0.37% +0.09% +0.19% 1.13%
信安動力環球股票基金 股票 12.340
2020/02/28
+4.22% +0.65% -6.02% -7.77% -8.73% 1.79%

 信安強積金 - 明智之選

信安動力大中華股票基金 股票 19.080
2020/02/28
+11.58% +12.04% +4.38% +1.81% -2.55% 1.48%
信安動力香港股票基金 股票 11.730
2020/02/28
-6.08% +3.53% -0.09% +0.69% -5.86% 1.66%
信安動力亞太股票基金 股票 12.980
2020/02/28
-1.29% +2.61% -3.42% -3.64% -7.88% 1.84%
信安 - 恒指基金 股票 12.170
2020/02/28
-6.10% +2.18% -0.49% -0.33% -7.17% 1.06%
信安動力亞洲債券基金 債券 10.430
2020/02/28
+5.14% +2.05% +2.56% +1.56% +2.86% 1.45%
信安65歲後基金 混合資產 11.140
2020/02/28
+7.74% +1.46% +1.09% -0.45% +0.91% 0.92%
信安動力環球債券基金 債券 10.030
2020/02/28
+7.04% +1.11% +2.66% +1.31% +2.87% 1.58%
信安核心累積基金 混合資產 11.330
2020/02/28
+4.42% +0.89% -2.66% -3.98% -4.31% 0.91%
信安流动基金 貨幣市場 11.490
2020/02/28
+1.41% +0.88% +0.52% +0.26% +0.44% 1.01%
信安平穩基金 混合資產 16.860
2020/02/28
+3.12% +0.84% -0.12% -0.77% -1.17% 1.67%
信安均衡基金 混合資產 18.360
2020/02/28
-0.33% +0.77% -2.91% -3.42% -5.56% 1.68%
信安增長基金 混合資產 18.900
2020/02/28
-2.07% +0.75% -4.30% -4.74% -7.67% 1.69%
信安動力環球股票基金 股票 13.620
2020/02/28
+4.29% +0.74% -5.94% -7.72% -8.65% 1.81%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.070
2020/02/28
+1.19% +0.64% +0.36% +0.09% +0.27% 1.13%
信安保證基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.86%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 38.720
2020/02/28
-0.90% +5.42% +2.95% +0.91% -4.63% 1.49%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 36.970
2020/02/28
-1.12% +5.30% +2.89% +0.87% -4.67% 1.69%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 23.850
2020/02/28
+0.63% +2.27% -3.25% -4.52% -7.20% 1.55%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 23.110
2020/02/28
+0.43% +2.17% -3.26% -4.54% -7.23% 1.75%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 41.320
2020/02/28
-3.88% +2.10% -2.89% -3.57% -7.91% 1.62%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 40.100
2020/02/28
-4.09% +1.98% -2.95% -3.58% -7.94% 1.82%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 21.780
2020/02/28
+1.87% +1.97% -1.80% -3.07% -4.93% 1.53%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 20.950
2020/02/28
+1.70% +1.90% -1.83% -3.05% -4.95% 1.73%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 13.480
2020/02/28
-0.52% +1.89% +0.60% +0.60% +0.22% 1.62%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 14.150
2020/02/28
-0.42% +1.87% +0.57% +0.50% +0.21% 1.47%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 19.740
2020/02/28
+3.13% +1.44% -0.70% -1.99% -2.90% 1.54%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 18.880
2020/02/28
+2.94% +1.29% -0.79% -1.97% -2.98% 1.74%
施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 17.310
2020/02/28
+1.88% +1.23% -6.03% -7.33% -8.80% 1.55%
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 11.060
2020/02/28
N/A +1.19% +1.10% -0.36% +1.10% 0.95%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 16.040
2020/02/28
+1.65% +1.13% -6.09% -7.39% -8.86% 1.74%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 18.210
2020/02/28
+3.41% +1.11% +1.51% +0.72% +0.72% 1.77%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 17.230
2020/02/28
+3.24% +1.00% +1.47% +0.76% +0.70% 1.96%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 17.380
2020/02/28
+4.20% +0.93% +0.40% -0.74% -0.74% 1.59%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 16.520
2020/02/28
+4.03% +0.85% +0.36% -0.78% -0.78% 1.79%
施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.450
2020/02/28
+0.53% +0.44% +0.17% +0.09% +0.09% 0.99%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 10.120
2020/02/28
+6.41% +0.40% +2.64% +1.30% +2.85% 1.05%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 10.400
2020/02/28
+6.45% +0.39% +2.67% +1.36% +2.87% 1.11%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 11.050
2020/02/28
N/A +0.36% -3.41% -4.16% -4.66% 0.95%
施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.410
2020/02/28
+0.44% +0.35% +0.18% +0.09% +0.09% 0.99%
營辦機構平均 +1.34% +1.61% -1.43% -2.16% -3.96% 1.36%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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