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開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 友邦強積金優選計劃

亞洲債券基金 債券 107.990
2018/12/31
-0.68% +1.90% +2.15% +1.31% -0.68% 0.77%
強積金保守基金 強積金保守 112.450
2018/12/31
+0.67% +0.55% +0.32% +0.10% +0.67% 0.89%
環球債券基金 債券 117.190
2018/12/31
-3.08% -0.48% +0.70% +2.04% -3.08% 0.98%
65歲後基金 混合資產 1.018
2018/12/31
-1.40% -1.16% -1.21% -0.24% -1.40% N/A
中港動態資產配置基金 混合資產 106.520
2018/12/31
-3.22% -2.58% -1.55% -0.67% -3.22% N/A
富達穩定資本基金 混合資產 114.570
2018/12/31
-5.16% -4.01% -3.16% -0.53% -5.16% 1.84%
穩定資本組合 混合資產 179.110
2018/12/31
-6.35% -4.10% -3.62% -0.68% -6.35% 1.98%
核心累積基金 混合資產 1.029
2018/12/31
-5.61% -5.23% -7.11% -3.61% -5.61% N/A
美洲基金 股票 181.440
2018/12/31
-6.90% -5.50% -11.44% -7.90% -6.90% 0.98%
富達穩定增長基金 混合資產 125.830
2018/12/31
-7.58% -6.38% -5.77% -1.83% -7.58% 1.65%
均衡組合 混合資產 195.190
2018/12/31
-9.32% -6.65% -6.31% -1.99% -9.32% 1.99%
全球基金 股票 126.110
2018/12/31
-9.58% -6.81% -11.19% -6.88% -9.58% 0.98%
基金經理精選退休基金 混合資產 163.570
2018/12/31
-11.49% -8.57% -8.81% -3.30% -11.49% 1.67%
中港基金 股票 156.980
2018/12/31
-11.26% -8.82% -6.94% -2.99% -11.26% 0.98%
北美股票基金 股票 208.530
2018/12/31
-8.19% -9.23% -15.27% -9.13% -8.19% 1.93%
亞洲股票基金 股票 215.390
2018/12/31
-12.97% -10.16% -9.37% -2.08% -12.97% 1.99%
增長組合 混合資產 224.940
2018/12/31
-13.75% -11.06% -11.11% -4.59% -13.75% 2.03%
富達增長基金 混合資產 129.300
2018/12/31
-12.79% -11.24% -11.22% -4.77% -12.79% 1.86%
亞歐基金 股票 147.490
2018/12/31
-14.35% -11.50% -11.67% -4.93% -14.35% 0.96%
香港股票基金 股票 308.710
2018/12/31
-13.48% -11.52% -7.61% -3.16% -13.48% 1.97%
大中華股票基金 股票 195.560
2018/12/31
-15.08% -12.49% -9.86% -3.48% -15.08% 1.97%
綠色退休基金 股票 146.980
2018/12/31
-12.49% -12.59% -14.52% -8.49% -12.49% 1.63%
歐洲股票基金 股票 197.590
2018/12/31
-17.81% -13.70% -13.84% -4.01% -17.81% 1.96%
日本股票基金 股票 154.730
2018/12/31
-18.49% -15.39% -17.08% -7.63% -18.49% 1.97%
保證組合 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.62%

 AMTD 強積金計劃

AMTD 景順強積金保守基金 強積金保守 10.052
2018/12/31
+0.43% +0.40% +0.27% +0.09% +0.43% 0.88%
AMTD 景順環球債券基金 債券 10.358
2018/12/31
-2.47% -0.20% +0.90% +1.61% -2.47% 1.41%
AMTD 景順65歲後基金 混合資產 10.106
2018/12/31
-1.78% -1.21% -1.19% -0.19% -1.78% N/A
AMTD 安聯精選靈活資產基金 混合資產 11.837
2018/12/31
-4.82% -2.83% -2.04% -0.55% -4.82% 1.26%
AMTD 安聯精選穩定資本基金 混合資產 11.795
2018/12/31
-6.21% -4.24% -3.24% -0.65% -6.21% 1.21%
AMTD景順目標現在退休基金 混合資產 12.907
2018/12/31
-7.02% -4.64% -3.85% -0.91% -7.02% 1.68%
AMTD 景順核心累積基金 混合資產 10.197
2018/12/31
-6.63% -5.89% -7.69% -3.82% -6.63% N/A
AMTD 景順目標2028退休基金 混合資產 13.960
2018/12/31
-8.42% -6.06% -5.37% -1.72% -8.42% 1.82%
AMTD 安聯精選穩定增長基金 混合資產 12.856
2018/12/31
-9.08% -6.73% -5.93% -1.90% -9.08% 1.20%
AMTD 景順目標2038退休基金 混合資產 15.332
2018/12/31
-9.70% -7.63% -7.28% -2.83% -9.70% 1.24%
AMTD 安聯精選均衡基金 混合資產 13.846
2018/12/31
-12.06% -9.23% -8.57% -3.28% -12.06% 1.21%
AMTD 景順目標2048退休基金 混合資產 16.121
2018/12/31
-11.56% -9.51% -9.30% -3.98% -11.56% 1.24%
AMTD 景順亞洲基金 股票 15.426
2018/12/31
-13.93% -10.14% -6.44% -1.01% -13.93% 1.35%
AMTD 景順香港中國基金 股票 15.045
2018/12/31
-14.25% -10.50% -8.10% -2.61% -14.25% 1.27%
AMTD 安聯精選增長基金 混合資產 14.989
2018/12/31
-14.85% -11.55% -11.20% -4.62% -14.85% 1.20%
AMTD 景順歐洲基金 股票 15.326
2018/12/31
-16.28% -15.26% -15.20% -6.75% -16.28% 1.38%

 交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行強積金保守基金 強積金保守 13.199
2018/12/31
+1.58% +0.97% +0.53% +0.18% +1.58% 0.94%
交通銀行環球債券成分基金 債券 21.975
2018/12/31
-2.64% -0.39% +0.67% +1.50% -2.64% 1.23%
交通銀行保證回報成分基金 保證 13.248
2018/12/31
-2.88% -1.12% -0.49% -0.17% -2.88% 1.77%
交通銀行65歲後基金 混合資產 20.222
2018/12/31
-1.68% -1.21% -1.21% -0.21% -1.68% N/A
交通銀行核心累積基金 混合資產 20.386
2018/12/31
-6.63% -5.99% -7.81% -3.83% -6.63% N/A
交通銀行平穩增長成分基金 混合資產 15.120
2018/12/31
-8.13% -6.16% -5.49% -2.05% -8.13% 1.73%
交通銀行均衡成分基金 混合資產 16.528
2018/12/31
-10.44% -8.36% -8.08% -3.51% -10.44% 1.73%
交通銀行恒指成分基金 股票 29.248
2018/12/31
-11.11% -9.24% -6.65% -2.57% -11.11% 0.95%
交通銀行動力增長成分基金 混合資產 26.392
2018/12/31
-15.33% -11.79% -11.29% -4.65% -15.33% 1.74%
交通銀行香港動力股票成分基金 股票 22.497
2018/12/31
-14.41% -13.17% -8.38% -2.82% -14.41% 1.72%
交通銀行亞洲動力股票成分基金 股票 31.301
2018/12/31
-19.87% -15.28% -11.87% -3.70% -19.87% 1.76%
交通銀行中國動力股票成分基金 股票 26.415
2018/12/31
-13.37% -15.32% -10.92% -5.08% -13.37% 1.71%
交通銀行大中華股票成分基金 股票 22.297
2018/12/31
-19.92% -16.79% -10.98% -3.92% -19.92% 1.78%

 BCT(強積金)行業計劃

BCT(行業)強積金保守基金 強積金保守 1.121
2018/12/31
+0.66% +0.55% +0.30% +0.10% +0.66% 0.98%
BCT(行業)環球債券基金 債券 1.460
2018/12/31
-1.46% +0.30% +0.41% +0.53% -1.46% 1.67%
BCT(行業)人民幣債券基金 債券 0.969
2018/12/31
-0.38% -0.68% +0.57% +0.94% -0.38% 1.26%
BCT(行業)65歲後基金 混合資產 1.012
2018/12/31
-1.73% -1.22% -1.21% -0.21% -1.73% N/A
BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.417
2018/12/31
-5.20% -3.02% -2.15% -0.55% -5.20% 1.66%
BCT(行業)E30 混合資產基金 混合資產 1.852
2018/12/31
-6.37% -4.11% -3.45% -0.75% -6.37% 1.72%
BCT(行業)核心累積基金 混合資產 1.010
2018/12/31
-6.64% -5.97% -7.78% -3.81% -6.64% N/A
BCT(行業)E50 混合資產基金 混合資產 1.943
2018/12/31
-8.51% -6.40% -6.08% -2.23% -8.51% 1.72%
BCT(行業)E70 混合資產基金 混合資產 1.983
2018/12/31
-10.51% -8.53% -8.50% -3.64% -10.51% 1.72%
BCT(行業)亞洲股票基金 股票 3.061
2018/12/31
-14.72% -9.49% -7.93% -3.00% -14.72% 1.88%
BCT(行業)香港股票基金 股票 3.873
2018/12/31
-13.30% -12.64% -8.53% -2.85% -13.30% 1.72%
BCT(行業)環球股票基金 股票 2.401
2018/12/31
-15.36% -12.72% -15.20% -8.44% -15.36% 1.75%

 BCT積金之選

BCT港元債券基金 債券 1.167
2018/12/31
+0.85% +2.30% +2.60% +1.66% +0.85% 1.12%
BCT強積金保守基金 強積金保守 1.130
2018/12/31
+0.76% +0.57% +0.32% +0.11% +0.76% 0.94%
BCT環球債券基金 債券 1.549
2018/12/31
-0.75% -0.13% +1.00% +1.55% -0.75% 1.50%
BCT人民幣債券基金 債券 0.967
2018/12/31
-0.37% -0.60% +0.60% +0.94% -0.37% 1.26%
BCT 65歲後基金 混合資產 1.014
2018/12/31
-1.60% -1.17% -1.18% -0.20% -1.60% N/A
BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.475
2018/12/31
-4.93% -2.88% -2.07% -0.53% -4.93% 1.36%
BCT E30 混合資產基金 混合資產 1.755
2018/12/31
-5.29% -3.54% -2.92% -0.56% -5.29% 1.63%
BCT E50 混合資產基金 混合資產 1.915
2018/12/31
-7.69% -5.77% -5.41% -1.96% -7.69% 1.63%
BCT 核心累積基金 混合資產 1.019
2018/12/31
-6.54% -5.93% -7.75% -3.81% -6.54% N/A
BCT儲蓄易2020 基金 混合資產 2.148
2018/12/31
-7.11% -6.21% -5.98% -1.88% -7.11% 1.27%
BCT E70 混合資產基金 混合資產 1.976
2018/12/31
-9.99% -8.03% -8.00% -3.35% -9.99% 1.62%
BCT大中華股票基金 股票 1.455
2018/12/31
-10.17% -8.54% -6.24% -0.75% -10.17% 1.15%
BCT恒指基金 股票 1.488
2018/12/31
-10.91% -9.27% -6.59% -2.54% -10.91% 0.84%
BCT世界股票基金 股票 1.549
2018/12/31
-9.60% -9.28% -12.63% -6.92% -9.60% 1.00%
BCT亞洲股票基金 股票 3.197
2018/12/31
-12.90% -9.53% -8.50% -2.62% -12.90% 1.82%
BCT E90 混合資產基金 混合資產 2.016
2018/12/31
-13.12% -10.46% -10.64% -4.81% -13.12% 1.52%
BCT儲蓄易2025 基金 混合資產 2.142
2018/12/31
-11.82% -10.48% -10.45% -4.49% -11.82% 1.52%
BCT環球股票基金 股票 2.585
2018/12/31
-13.33% -10.74% -13.63% -7.64% -13.33% 1.67%
BCT儲蓄易2030 基金 混合資產 2.121
2018/12/31
-12.65% -11.26% -11.27% -4.94% -12.65% 1.52%
BCT儲蓄易2035 基金 混合資產 2.089
2018/12/31
-13.07% -11.63% -11.71% -5.15% -13.07% 1.52%
BCT儲蓄易2040 基金 混合資產 2.159
2018/12/31
-13.17% -11.74% -11.85% -5.25% -13.17% 1.50%
BCT中國及香港股票基金 股票 1.008
2018/12/31
-15.80% -11.82% -8.64% -3.21% -15.80% 1.66%
BCT歐洲股票基金 股票 1.138
2018/12/31
-15.48% -14.09% -14.28% -6.15% -15.48% 1.65%

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 13.382
2018/12/31
+1.52% +0.92% +0.50% +0.17% +1.52% 0.82%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 10.310
2018/12/31
-1.13% -1.03% -1.53% -0.41% -1.13% N/A
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.318
2018/12/31
-1.19% -1.32% +0.55% +0.90% -1.19% 0.77%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 17.839
2018/12/31
-4.56% -3.29% -2.73% -0.60% -4.56% 1.35%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 10.413
2018/12/31
-4.67% -4.88% -7.39% -3.73% -4.67% N/A
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 18.657
2018/12/31
-7.13% -5.50% -5.26% -1.90% -7.13% 1.40%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.150
2018/12/31
-11.53% -7.07% -8.28% -4.79% -11.53% 1.26%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 20.554
2018/12/31
-9.67% -7.73% -7.80% -3.27% -9.67% 1.44%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.285
2018/12/31
-10.93% -9.29% -6.60% -2.55% -10.93% 0.71%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 12.419
2018/12/31
-14.69% -11.12% -8.14% -2.91% -14.69% 1.30%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 12.137
2018/12/31
-17.69% -12.34% -10.04% -3.22% -17.69% 1.34%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 13.113
2018/12/31
-14.91% -12.58% -10.76% -3.43% -14.91% 1.31%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 13.940
2018/12/31
+1.52% +0.93% +0.50% +0.17% +1.52% 0.82%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 11.693
2018/12/31
-0.71% +0.16% +1.35% +1.60% -0.71% 1.07%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 10.296
2018/12/31
-1.14% -1.00% -1.49% -0.41% -1.14% N/A
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.360
2018/12/31
-1.32% -1.36% +0.57% +0.96% -1.32% 0.77%
東亞(強積金)保證基金 保證 12.635
2018/12/31
-3.99% -1.71% -1.83% -0.19% -3.99% 2.51%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 17.456
2018/12/31
-4.54% -3.28% -2.71% -0.58% -4.54% 1.34%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 10.445
2018/12/31
-4.80% -4.99% -7.49% -3.80% -4.80% N/A
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 18.417
2018/12/31
-7.13% -5.50% -5.27% -1.89% -7.13% 1.40%
東亞中國追蹤指數基金 股票 9.880
2018/12/31
-11.54% -7.09% -8.30% -4.80% -11.54% 1.30%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 16.903
2018/12/31
-5.91% -7.69% -13.54% -8.81% -5.91% 1.26%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 19.895
2018/12/31
-9.68% -7.73% -7.83% -3.26% -9.68% 1.44%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 14.208
2018/12/31
-8.85% -8.83% -12.84% -7.02% -8.85% 1.30%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.355
2018/12/31
-11.05% -9.36% -6.62% -2.55% -11.05% 0.74%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 20.912
2018/12/31
-14.68% -11.20% -8.23% -2.93% -14.68% 1.31%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 11.041
2018/12/31
-14.18% -12.15% -12.77% -5.05% -14.18% 1.82%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 16.584
2018/12/31
-15.03% -12.65% -10.81% -3.45% -15.03% 1.32%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 20.803
2018/12/31
-17.89% -12.69% -10.40% -3.41% -17.89% 1.39%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 7.196
2018/12/31
-16.76% -13.03% -16.78% -9.06% -16.76% 1.74%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞強積金保守基金 強積金保守 10.482
2018/12/31
+1.44% +0.88% +0.48% +0.16% +1.44% 0.79%
東亞環球債券基金 債券 10.272
2018/12/31
-0.74% +0.02% +1.32% +1.68% -0.74% 0.91%
東亞65歲後基金 混合資產 10.311
2018/12/31
-1.12% -0.99% -1.49% -0.41% -1.12% N/A
東亞平穩基金 混合資產 11.411
2018/12/31
-3.66% -2.83% -2.73% -0.70% -3.66% 0.95%
東亞核心累積基金 混合資產 10.524
2018/12/31
-4.28% -4.88% -7.38% -3.76% -4.28% N/A
東亞均衡基金 混合資產 12.104
2018/12/31
-6.02% -4.89% -5.31% -2.03% -6.02% 0.96%
東亞增長基金 混合資產 12.522
2018/12/31
-8.39% -7.00% -7.90% -3.47% -8.39% 0.97%
東亞大中華追蹤指數基金 股票 13.432
2018/12/31
-9.91% -8.33% -6.12% -0.32% -9.91% 1.07%
東亞環球股票基金 股票 14.449
2018/12/31
-8.44% -8.61% -12.72% -6.92% -8.44% 0.98%
東亞香港追蹤指數基金 股票 13.231
2018/12/31
-11.26% -9.61% -6.97% -2.73% -11.26% 0.71%
東亞大中華股票基金 股票 13.725
2018/12/31
-14.43% -12.37% -10.73% -3.40% -14.43% 0.99%
東亞亞洲股票基金 股票 11.433
2018/12/31
-17.85% -13.26% -11.28% -3.79% -17.85% 0.97%

 中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 11.814
2018/12/31
+1.00% +0.67% +0.38% +0.13% +1.00% 0.82%
中銀保誠債券基金 債券 13.412
2018/12/31
-1.46% -0.46% +0.84% +1.24% -1.46% 1.52%
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.617
2018/12/31
-0.57% -1.09% +0.86% +1.07% -0.57% 0.69%
中銀保誠65歲後基金 混合資產 10.160
2018/12/31
-1.40% -1.15% -1.29% -0.20% -1.40% N/A
中銀保誠核心累積基金 混合資產 10.392
2018/12/31
-5.43% -5.14% -7.18% -3.59% -5.43% N/A
中銀保誠平穩基金 混合資產 18.710
2018/12/31
-6.75% -5.16% -4.75% -1.53% -6.75% 1.70%
中銀保誠均衡基金 混合資產 19.722
2018/12/31
-9.24% -7.46% -7.38% -2.90% -9.24% 1.69%
中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 17.151
2018/12/31
-6.10% -7.80% -13.69% -8.77% -6.10% 1.05%
中銀保誠亞洲股票基金 股票 13.634
2018/12/31
-13.85% -9.44% -8.57% -2.08% -13.85% 1.70%
中銀保誠中證香港100指數基金 股票 13.065
2018/12/31
-12.33% -9.90% -6.82% -2.59% -12.33% 1.05%
中銀保誠環球股票基金 股票 25.093
2018/12/31
-11.08% -10.70% -14.01% -7.46% -11.08% 1.69%
中銀保誠增長基金 混合資產 20.280
2018/12/31
-13.02% -11.02% -11.43% -5.09% -13.02% 1.70%
中銀保誠香港股票基金 股票 40.157
2018/12/31
-13.75% -11.10% -7.28% -2.89% -13.75% 1.69%
中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 13.193
2018/12/31
-13.42% -11.49% -12.33% -4.64% -13.42% 1.07%
中銀保誠日本股票基金 股票 8.084
2018/12/31
-16.53% -12.98% -16.08% -8.23% -16.53% 1.68%
中銀保誠中國股票基金 股票 7.856
2018/12/31
-16.35% -13.53% -9.05% -4.64% -16.35% 1.68%

 我的強積金計劃

我的港元債券基金 債券 11.476
2018/12/31
+0.89% +2.30% +2.63% +1.69% +0.89% 1.06%
我的環球債券基金 債券 10.529
2018/12/31
-0.86% +0.62% +0.58% +0.58% -0.86% 1.06%
我的強積金保守基金 強積金保守 10.052
2018/12/31
+0.25% +0.25% +0.18% +0.06% +0.25% 0.58%
我的65歲後基金 混合資產 10.102
2018/12/31
-1.46% -1.15% -1.26% -0.25% -1.46% N/A
我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.168
2018/12/31
-1.18% -1.20% +0.66% +0.97% -1.18% 0.45%
我的核心累積基金 混合資產 10.226
2018/12/31
-5.83% -5.24% -7.18% -3.67% -5.83% N/A
我的平穩基金 混合資產 13.453
2018/12/31
-7.51% -5.83% -5.31% -1.98% -7.51% 1.02%
我的香港追蹤指數基金 股票 14.301
2018/12/31
-4.75% -7.04% -6.59% -2.54% -4.75% 0.71%
我的均衡基金 混合資產 14.764
2018/12/31
-9.80% -8.02% -7.90% -3.45% -9.80% 1.02%
我的亞洲股票基金 股票 15.225
2018/12/31
-11.06% -10.00% -7.85% -2.64% -11.06% 1.08%
我的增長基金 混合資產 15.638
2018/12/31
-11.88% -10.70% -10.88% -4.70% -11.88% 1.09%
我的香港股票基金 股票 14.680
2018/12/31
-12.82% -12.41% -8.44% -2.83% -12.82% 1.06%
我的環球股票基金 股票 16.842
2018/12/31
-14.76% -12.42% -15.04% -8.37% -14.76% 1.10%
我的中國股票基金 股票 15.088
2018/12/31
-20.18% -19.19% -12.22% -5.13% -20.18% 1.13%

 中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽樂休閒保證基金 保證 14.495
2018/12/31
+2.02% +1.00% +0.51% +0.17% +2.02% 2.53%
中國人壽強積金保守基金 強積金保守 10.804
2018/12/31
+0.44% +0.44% +0.28% +0.11% +0.44% 0.89%
中國人壽65歲後基金 混合資產 10.036
2018/12/31
-1.80% -1.17% -1.14% -0.22% -1.80% N/A
中國人壽保證基金 保證 14.585
2018/12/31
-1.34% -1.78% -0.68% -0.20% -1.34% 1.92%
中國人壽樂休閒資本穩定基金 混合資產 11.957
2018/12/31
-6.42% -4.11% -3.45% -0.75% -6.42% 1.69%
中國人壽核心累積基金 混合資產 10.189
2018/12/31
-6.20% -5.94% -7.75% -3.81% -6.20% N/A
中國人壽樂休閒平衡基金 混合資產 11.500
2018/12/31
-10.56% -8.50% -8.50% -3.63% -10.56% 1.70%
中國人壽平衡基金 混合資產 22.503
2018/12/31
-9.82% -8.54% -8.31% -3.31% -9.82% 1.55%
中國人壽增長基金 混合資產 23.729
2018/12/31
-12.38% -10.96% -11.01% -4.75% -12.38% 1.56%
中國人壽樂休閒環球股票基金 股票 10.783
2018/12/31
-13.03% -11.09% -11.43% -5.37% -13.03% 1.69%
中國人壽香港股票基金 股票 15.029
2018/12/31
-12.50% -12.13% -8.29% -2.66% -12.50% 0.96%

 富達退休集成信託

香港債券基金 債券 12.454
2018/12/31
+0.48% +2.31% +2.26% +1.70% +0.48% 1.25%
強積金保守基金 強積金保守 11.043
2018/12/31
+0.12% +0.11% +0.11% +0.09% +0.12% 0.51%
國際債券基金 債券 14.160
2018/12/31
-0.89% -0.04% +1.64% +1.97% -0.89% 1.50%
人民幣債券基金 債券 10.142
2018/12/31
-0.30% -0.52% +0.69% +1.01% -0.30% 1.30%
65歲後基金 混合資產 10.131
2018/12/31
-1.63% -1.30% -1.32% -0.25% -1.63% N/A
資本穩定基金 混合資產 19.871
2018/12/31
-4.73% -3.72% -2.95% -0.50% -4.73% 1.50%
核心累積基金 混合資產 10.282
2018/12/31
-5.64% -5.43% -7.31% -3.68% -5.64% N/A
平穩增長基金 混合資產 21.962
2018/12/31
-7.31% -6.17% -5.58% -1.82% -7.31% 1.51%
富達「儲蓄易」2020基金 混合資產 23.003
2018/12/31
-7.14% -6.21% -5.94% -1.87% -7.14% 1.29%
均衡基金 混合資產 23.285
2018/12/31
-9.80% -8.55% -8.29% -3.31% -9.80% 1.52%
富達香港盈富基金 股票 13.406
2018/12/31
-11.05% -9.31% -6.60% -2.49% -11.05% 0.82%
環球股票基金 股票 23.248
2018/12/31
-11.15% -9.97% -13.76% -7.57% -11.15% 1.49%
亞太股票基金 股票 22.649
2018/12/31
-11.48% -10.27% -7.99% -2.68% -11.48% 1.57%
富達「儲蓄易」2025基金 混合資產 22.903
2018/12/31
-11.93% -10.59% -10.54% -4.58% -11.93% 1.54%
增長基金 混合資產 24.234
2018/12/31
-12.32% -10.93% -10.99% -4.74% -12.32% 1.52%
富達「儲蓄易」2030基金 混合資產 23.078
2018/12/31
-12.76% -11.34% -11.39% -4.98% -12.76% 1.54%
富達「儲蓄易」2035基金 混合資產 23.127
2018/12/31
-13.06% -11.60% -11.70% -5.10% -13.06% 1.54%
富達「儲蓄易」2040基金 混合資產 23.386
2018/12/31
-13.24% -11.78% -11.88% -5.27% -13.24% 1.53%
富達「儲蓄易」2045基金 混合資產 11.031
2018/12/31
-13.46% -11.96% -12.04% -5.34% -13.46% 1.61%
富達「儲蓄易」2050基金 混合資產 10.869
2018/12/31
-13.38% -11.96% -12.04% -5.35% -13.38% 1.58%
香港股票基金 股票 31.926
2018/12/31
-13.26% -12.66% -8.57% -2.90% -13.26% 1.55%

 海通MPF退休金

強積金保守基金 - 等級 A 強積金保守 11.080
2018/12/31
+0.73% +0.54% +0.27% +0.09% +0.73% 0.78%
強積金保守基金 - 等級 T 強積金保守 11.270
2018/12/31
+0.71% +0.54% +0.36% +0.09% +0.71% 0.72%
海通65歲後基金 - T類別 混合資產 10.190
2018/12/31
-2.39% -2.02% -2.67% -0.49% -2.39% N/A
海通65歲後基金 - A類別 混合資產 10.190
2018/12/31
-2.39% -2.02% -2.67% -0.49% -2.39% N/A
海通核心累積基金 - T類別 混合資產 10.570
2018/12/31
-8.41% -9.04% -11.92% -4.86% -8.41% N/A
海通核心累積基金 - A類別 混合資產 10.490
2018/12/31
-8.46% -9.10% -12.00% -4.90% -8.46% N/A
香港特區基金 - 等級 T 股票 59.310
2018/12/31
-14.64% -14.92% -10.10% -4.42% -14.64% 1.03%
香港特區基金 - 等級 A 股票 53.520
2018/12/31
-14.70% -14.95% -10.11% -4.41% -14.70% 1.14%
環球分散基金 - 等級 A 股票 15.400
2018/12/31
-13.97% -15.10% -19.67% -8.28% -13.97% 1.29%
環球分散基金 - 等級 T 股票 17.450
2018/12/31
-13.91% -15.13% -19.70% -8.30% -13.91% 1.19%
韓國基金 - 等級 A 股票 25.900
2018/12/31
-24.75% -18.45% -18.22% -3.32% -24.75% 1.37%
韓國基金 - 等級 T 股票 28.490
2018/12/31
-24.77% -18.46% -18.23% -3.36% -24.77% 1.35%
亞太 (香港以外) 基金 - 等級 T 股票 20.170
2018/12/31
-26.20% -20.72% -20.75% -5.88% -26.20% 1.38%
亞太 (香港以外) 基金 - 等級 A 股票 17.590
2018/12/31
-26.25% -20.77% -20.80% -5.94% -26.25% 1.46%

 恒生強積金智選計劃

環球債券基金 債券 11.920
2018/12/31
-1.08% +0.34% +1.45% +1.79% -1.08% 0.78%
強積金保守基金 強積金保守 12.650
2018/12/31
+0.32% +0.24% +0.24% +0.08% +0.32% 0.45%
保證基金 保證 10.140
2018/12/31
-1.36% +0.10% +0.60% +0.60% -1.36% 2.46%
65歲後基金 混合資產 11.400
2018/12/31
-1.72% -1.13% -1.64% -0.44% -1.72% 0.88%
平穩基金 混合資產 11.410
2018/12/31
-5.70% -3.88% -3.22% -0.61% -5.70% 1.54%
核心累積基金 混合資產 16.900
2018/12/31
-6.42% -5.53% -7.65% -3.81% -6.42% 0.88%
均衡基金 混合資產 17.730
2018/12/31
-11.04% -8.47% -8.28% -3.38% -11.04% 1.69%
北美股票基金 股票 14.520
2018/12/31
-7.81% -8.97% -14.64% -9.14% -7.81% 1.42%
恒指基金 股票 25.210
2018/12/31
-11.20% -9.64% -7.01% -2.51% -11.20% 0.83%
亞太股票基金 股票 27.230
2018/12/31
-15.41% -10.49% -8.65% -2.58% -15.41% 1.45%
增長基金 混合資產 17.690
2018/12/31
-13.79% -10.93% -10.88% -4.74% -13.79% 1.75%
中港股票基金 股票 22.120
2018/12/31
-15.35% -12.33% -7.87% -2.98% -15.35% 1.47%
中國股票基金 股票 13.550
2018/12/31
-17.28% -13.53% -8.88% -2.80% -17.28% 1.46%
歐洲股票基金 股票 11.530
2018/12/31
-18.57% -14.02% -13.76% -5.41% -18.57% 1.42%

 恒生強積金自選計劃

環球債券基金 債券 11.920
2018/12/31
-1.08% +0.34% +1.45% +1.79% -1.08% 0.78%
強積金保守基金 強積金保守 12.650
2018/12/31
+0.32% +0.24% +0.24% +0.08% +0.32% 0.45%
65歲後基金 混合資產 11.400
2018/12/31
-1.72% -1.13% -1.64% -0.44% -1.72% N/A
核心累積基金 混合資產 11.510
2018/12/31
-6.42% -5.50% -7.62% -3.76% -6.42% 0.80%
恒生中國企業指數基金 股票 8.930
2018/12/31
-11.06% -6.98% -8.22% -4.70% -11.06% 0.90%
自選均衡基金 混合資產 12.340
2018/12/31
-9.66% -7.84% -7.91% -3.22% -9.66% 0.94%
自選亞太股票基金 股票 10.830
2018/12/31
-12.80% -8.76% -7.75% -2.08% -12.80% 0.90%
自選美國股票基金 股票 19.130
2018/12/31
-7.27% -8.90% -14.67% -9.34% -7.27% 0.87%
環球股票基金 股票 12.920
2018/12/31
-10.90% -9.52% -13.00% -7.12% -10.90% N/A
恒指基金 股票 25.210
2018/12/31
-11.20% -9.64% -7.01% -2.51% -11.20% 0.82%
自選歐洲股票基金 股票 12.020
2018/12/31
-12.90% -11.68% -12.01% -4.98% -12.90% 0.97%

 滙豐強積金智選計劃

環球債券基金 債券 11.920
2018/12/31
-1.08% +0.34% +1.45% +1.79% -1.08% 0.78%
強積金保守基金 強積金保守 12.650
2018/12/31
+0.32% +0.24% +0.24% +0.08% +0.32% 0.45%
保證基金 保證 10.140
2018/12/31
-1.36% +0.10% +0.60% +0.60% -1.36% 2.46%
65歲後基金 混合資產 11.400
2018/12/31
-1.72% -1.13% -1.64% -0.44% -1.72% 0.90%
平穩基金 混合資產 11.410
2018/12/31
-5.70% -3.88% -3.22% -0.61% -5.70% 1.54%
核心累積基金 混合資產 16.900
2018/12/31
-6.42% -5.53% -7.65% -3.81% -6.42% 0.88%
均衡基金 混合資產 17.730
2018/12/31
-11.04% -8.47% -8.28% -3.38% -11.04% 1.69%
北美股票基金 股票 14.520
2018/12/31
-7.81% -8.97% -14.64% -9.14% -7.81% 1.42%
恒指基金 股票 25.210
2018/12/31
-11.20% -9.64% -7.01% -2.51% -11.20% 0.83%
亞太股票基金 股票 27.230
2018/12/31
-15.41% -10.49% -8.65% -2.58% -15.41% 1.45%
增長基金 混合資產 17.690
2018/12/31
-13.79% -10.93% -10.88% -4.74% -13.79% 1.75%
中港股票基金 股票 22.120
2018/12/31
-15.35% -12.33% -7.87% -2.98% -15.35% 1.47%
中國股票基金 股票 13.550
2018/12/31
-17.28% -13.53% -8.88% -2.80% -17.28% 1.46%
歐洲股票基金 股票 11.530
2018/12/31
-18.57% -14.02% -13.76% -5.41% -18.57% 1.41%

 滙豐強積金自選計劃

環球債券基金 債券 11.920
2018/12/31
-1.08% +0.34% +1.45% +1.79% -1.08% 0.78%
強積金保守基金 強積金保守 12.650
2018/12/31
+0.32% +0.24% +0.24% +0.08% +0.32% 0.45%
65歲後基金 混合資產 11.400
2018/12/31
-1.72% -1.13% -1.64% -0.44% -1.72% N/A
核心累積基金 混合資產 11.510
2018/12/31
-6.42% -5.50% -7.62% -3.76% -6.42% 0.81%
恒生中國企業指數基金 股票 8.930
2018/12/31
-11.06% -6.98% -8.22% -4.70% -11.06% 0.90%
自選均衡基金 混合資產 12.340
2018/12/31
-9.66% -7.84% -7.91% -3.22% -9.66% 0.94%
自選亞太股票基金 股票 10.830
2018/12/31
-12.80% -8.76% -7.75% -2.08% -12.80% 0.90%
自選美國股票基金 股票 19.130
2018/12/31
-7.27% -8.90% -14.67% -9.34% -7.27% 0.86%
環球股票基金 股票 12.920
2018/12/31
-10.90% -9.52% -13.00% -7.12% -10.90% N/A
恒指基金 股票 25.210
2018/12/31
-11.20% -9.64% -7.01% -2.51% -11.20% 0.82%
自選歐洲股票基金 股票 12.020
2018/12/31
-12.90% -11.68% -12.01% -4.98% -12.90% 0.97%

 永明強積金基本計劃

永明強積金基本計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.200
2018/12/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
永明強積金基本計劃本金保證投資組合 保證 16.940
2018/12/31
-2.14% -1.17% -0.35% +0.30% -2.14% 2.14%
永明強積金基本計劃65歲後投資組合 混合資產 10.040
2018/12/31
-1.67% -1.18% -1.28% -0.30% -1.67% N/A
永明強積金基本計劃核心累積投資組合 混合資產 10.150
2018/12/31
-5.93% -5.41% -7.31% -3.79% -5.93% N/A
永明強積金基本計劃平穩增長投資組合 混合資產 15.930
2018/12/31
-8.24% -6.24% -5.46% -2.03% -8.24% 1.89%
永明強積金基本計劃均衡增長投資組合 混合資產 18.910
2018/12/31
-10.42% -8.34% -8.03% -3.52% -10.42% 1.73%
永明強積金基本計劃美國及香港股票投資組合 股票 13.440
2018/12/31
-7.95% -8.45% -10.99% -6.41% -7.95% 1.19%
永明強積金基本計劃國際股票投資組合 股票 18.420
2018/12/31
-11.48% -10.15% -13.80% -7.58% -11.48% 1.92%
永明強積金基本計劃香港股票投資組合 股票 40.840
2018/12/31
-15.23% -12.34% -8.78% -3.41% -15.23% 2.01%

 永明強積金綜合計劃

永明強積金綜合計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.140
2018/12/31
+0.09% +0.09% +0.09% +0.09% +0.09% 0.51%
永明強積金綜合計劃65歲後投資組合 混合資產 10.020
2018/12/31
-1.67% -1.18% -1.28% -0.30% -1.67% N/A
永明強積金綜合計劃本金保證投資組合 保證 16.480
2018/12/31
-2.25% -1.26% -0.42% +0.24% -2.25% 2.23%
永明強積金綜合計劃平穩投資組合 混合資產 13.860
2018/12/31
-5.71% -3.88% -2.87% -0.57% -5.71% 1.88%
永明強積金綜合計劃核心累積投資組合 混合資產 10.160
2018/12/31
-5.93% -5.40% -7.30% -3.79% -5.93% N/A
永明強積金綜合計劃平穩增長投資組合 混合資產 14.540
2018/12/31
-8.38% -6.25% -5.46% -2.02% -8.38% 2.01%
永明強積金綜合計劃美國及香港股票投資組合 股票 13.490
2018/12/31
-7.98% -8.42% -11.02% -6.45% -7.98% 1.19%
永明強積金綜合計劃均衡增長投資組合 混合資產 18.680
2018/12/31
-10.54% -8.43% -8.07% -3.51% -10.54% 1.84%
永明強積金綜合計劃亞洲股票投資組合 股票 27.990
2018/12/31
-15.03% -9.68% -7.96% -3.01% -15.03% 2.27%
永明強積金綜合計劃國際股票投資組合 股票 17.130
2018/12/31
-11.61% -10.22% -13.83% -7.61% -11.61% 2.03%
永明強積金綜合計劃增長投資組合 混合資產 16.320
2018/12/31
-13.19% -10.82% -10.72% -5.12% -13.19% 1.96%
永明強積金綜合計劃香港股票投資組合 股票 39.590
2018/12/31
-15.28% -12.35% -8.78% -3.39% -15.28% 2.11%

 景順強積金策略計劃

強積金保守基金 - H 強積金保守 11.740
2018/12/31
+1.00% +0.68% +0.37% +0.12% +1.00% 0.69%
強積金保守基金 - A 強積金保守 11.742
2018/12/31
+1.00% +0.68% +0.37% +0.12% +1.00% 0.69%
環球債券基金 - H 債券 15.032
2018/12/31
-2.56% -0.36% +0.67% +1.48% -2.56% 1.14%
環球債券基金 - A 債券 14.727
2018/12/31
-2.68% -0.42% +0.64% +1.47% -2.68% 1.26%
人民幣債券基金 - H 債券 9.592
2018/12/31
-0.17% -0.58% +0.63% +0.96% -0.17% 1.14%
人民幣債券基金 - A 債券 9.524
2018/12/31
-0.29% -0.64% +0.60% +0.95% -0.29% 1.25%
65歲後基金 - 單位類別 A 混合資產 10.119
2018/12/31
-1.68% -1.17% -1.18% -0.19% -1.68% N/A
65歲後基金 - 單位類別 H 混合資產 10.119
2018/12/31
-1.68% -1.17% -1.18% -0.19% -1.68% N/A
回報保證基金 - G 保證 11.951
2018/12/31
-3.94% -1.69% -1.82% -0.19% -3.94% 2.46%
資本穩定基金 - H 混合資產 19.893
2018/12/31
-5.80% -3.84% -3.31% -0.70% -5.80% 1.14%
資本穩定基金 - A 混合資產 19.267
2018/12/31
-5.91% -3.89% -3.34% -0.71% -5.91% 1.26%
核心累積基金 - 單位類別 H 混合資產 10.238
2018/12/31
-6.64% -5.97% -7.80% -3.83% -6.64% N/A
核心累積基金 - 單位類別 A 混合資產 10.238
2018/12/31
-6.64% -5.97% -7.80% -3.83% -6.64% N/A
均衡基金 - H 混合資產 21.571
2018/12/31
-10.01% -8.29% -8.38% -3.59% -10.01% 1.15%
均衡基金 - A 混合資產 20.486
2018/12/31
-10.12% -8.34% -8.41% -3.60% -10.12% 1.27%
恒指基金 - H 股票 11.617
2018/12/31
-11.12% -9.19% -6.49% -2.45% -11.12% 0.92%
恒指基金 - A 股票 11.593
2018/12/31
-11.17% -9.21% -6.50% -2.45% -11.17% 0.96%
亞洲股票基金 - H 股票 10.438
2018/12/31
-13.89% -10.18% -6.49% -1.03% -13.89% 1.20%
亞洲股票基金 - A 股票 10.555
2018/12/31
-13.99% -10.23% -6.52% -1.04% -13.99% 1.32%
中港股票基金 - H 股票 40.553
2018/12/31
-14.29% -10.59% -8.21% -2.62% -14.29% 1.16%
中港股票基金 - A 股票 40.942
2018/12/31
-14.40% -10.64% -8.23% -2.63% -14.40% 1.28%
增長基金 - H 股票 22.036
2018/12/31
-12.60% -10.90% -11.33% -5.33% -12.60% 1.15%
增長基金 - A 股票 21.311
2018/12/31
-12.70% -10.95% -11.36% -5.34% -12.70% 1.27%

 宏利環球精選(強積金)計劃

宏利MPF香港債券基金 債券 13.984
2018/12/31
+0.68% +2.35% +2.79% +2.04% +0.68% 1.54%
宏利MPF康健護理基金 股票 20.009
2018/12/31
-1.70% +1.17% -8.97% -7.93% -1.70% 1.98%
宏利MPF亞太債券基金 債券 10.631
2018/12/31
-2.76% +1.02% +1.78% +0.53% -2.76% 1.59%
宏利MPF保守基金 強積金保守 11.081
2018/12/31
+0.92% +0.64% +0.36% +0.14% +0.92% 0.77%
宏利 MPF 人民幣債券基金 債券 10.235
2018/12/31
+0.28% +0.04% +1.40% +1.77% +0.28% 1.24%
宏利MPF國際債券基金 債券 16.422
2018/12/31
-2.31% -0.50% +0.39% +1.35% -2.31% 1.53%
宏利MPF 65歲後基金 混合資產 10.182
2018/12/31
-1.38% -1.16% -1.20% -0.23% -1.38% N/A
宏利MPF穩健基金 保證 14.606
2018/12/31
-5.59% -3.30% -2.45% -0.24% -5.59% 1.98%
宏利MPF核心累積基金 混合資產 10.341
2018/12/31
-5.58% -5.23% -7.12% -3.62% -5.58% N/A
宏利MPF富達平穩增長基金 混合資產 20.157
2018/12/31
-7.64% -6.31% -5.68% -1.86% -7.64% 1.98%
宏利 MPF 智優裕退休基金 混合資產 11.213
2018/12/31
-9.04% -6.87% -6.19% -1.81% -9.04% 2.11%
宏利MPF 2020退休基金 混合資產 11.681
2018/12/31
-8.84% -7.37% -6.97% -2.16% -8.84% 2.08%
宏利MPF恒指基金 股票 14.688
2018/12/31
-11.18% -9.29% -6.56% -2.47% -11.18% 1.01%
宏利MPF增長基金 混合資產 17.794
2018/12/31
-11.39% -9.47% -8.87% -3.23% -11.39% 2.06%
宏利MPF 2025退休基金 混合資產 12.147
2018/12/31
-11.38% -9.61% -9.38% -3.44% -11.38% 2.10%
宏利MPF 2030退休基金 混合資產 12.401
2018/12/31
-12.61% -10.80% -10.58% -4.17% -12.61% 2.12%
宏利MPF富達增長基金 混合資產 25.574
2018/12/31
-12.68% -11.09% -11.07% -4.77% -12.68% 2.00%
宏利MPF亞太股票基金 股票 22.591
2018/12/31
-13.25% -11.15% -9.07% -2.43% -13.25% 1.97%
宏利MPF 2035退休基金 混合資產 12.500
2018/12/31
-13.12% -11.30% -11.07% -4.46% -13.12% 2.13%
宏利MPF 2045退休基金 混合資產 12.579
2018/12/31
-13.12% -11.34% -11.20% -4.54% -13.12% 2.12%
宏利MPF 2040退休基金 混合資產 12.500
2018/12/31
-13.29% -11.48% -11.27% -4.55% -13.29% 2.15%
宏利MPF進取基金 混合資產 17.483
2018/12/31
-13.48% -11.61% -11.26% -4.52% -13.48% 2.09%
宏利MPF國際股票基金 股票 13.915
2018/12/31
-11.85% -11.79% -13.70% -6.42% -11.85% 2.33%
宏利MPF中華威力基金 股票 23.315
2018/12/31
-14.45% -11.89% -9.81% -3.00% -14.45% 2.02%
宏利MPF歐洲股票基金 股票 9.413
2018/12/31
-15.43% -12.86% -13.51% -5.17% -15.43% 1.94%
宏利MPF日本股票基金 股票 11.241
2018/12/31
-17.39% -14.17% -17.16% -8.71% -17.39% 1.94%
宏利MPF香港股票基金 股票 21.191
2018/12/31
-17.98% -14.61% -9.22% -3.63% -17.98% 1.95%
宏利MPF北美股票基金 股票 14.111
2018/12/31
-15.05% -15.30% -18.18% -9.87% -15.05% 2.81%
宏利MPF利息基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.79%

 萬全強制性公積金計劃

強積金保守基金 強積金保守 10.877
2018/12/31
+0.57% +0.50% +0.28% +0.10% +0.57% 0.87%
環球債券基金 債券 13.452
2018/12/31
-1.37% +0.35% +0.44% +0.54% -1.37% 1.62%
65歲後基金 混合資產 10.133
2018/12/31
-1.57% -1.22% -1.21% -0.20% -1.57% N/A
保證基金 保證 10.433
2018/12/31
-8.23% -5.31% -3.79% -0.83% -8.23% 3.39%
核心累積基金 混合資產 10.195
2018/12/31
-6.61% -5.97% -7.79% -3.84% -6.61% N/A
環球均衡基金 混合資產 18.883
2018/12/31
-9.39% -6.89% -6.01% -1.93% -9.39% 1.51%
亞洲均衡基金 混合資產 25.296
2018/12/31
-14.25% -7.75% -7.68% -3.99% -14.25% 1.66%
環球增值基金 混合資產 20.186
2018/12/31
-12.37% -9.39% -8.65% -3.30% -12.37% 1.50%
亞太股票基金 股票 15.622
2018/12/31
-18.16% -10.18% -10.16% -3.58% -18.16% 1.70%
美國股票基金 股票 18.760
2018/12/31
-1.59% -11.90% -17.26% -8.97% -1.59% 1.27%
環球證券基金 股票 24.165
2018/12/31
-15.28% -12.69% -15.19% -8.42% -15.28% 1.65%
香港股票基金 股票 11.933
2018/12/31
-17.48% -13.61% -9.24% -3.67% -17.48% 1.52%
歐洲股票基金 股票 10.240
2018/12/31
-14.13% -14.74% -14.51% -6.55% -14.13% 1.77%
大中華股票基金 股票 12.075
2018/12/31
-20.65% -19.48% -12.37% -5.15% -20.65% 1.73%

 信安強積金計劃600系列

信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 10.048
2018/12/31
-0.16% +1.51% +2.17% +1.26% -0.16% 1.04%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.078
2018/12/31
+0.92% +0.69% +0.47% +0.17% +0.92% 1.01%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.045
2018/12/31
+0.90% +0.68% +0.46% +0.17% +0.90% 1.04%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.311
2018/12/31
+0.71% +0.57% +0.33% +0.14% +0.71% 1.02%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 10.112
2018/12/31
-2.15% -1.55% -1.78% -0.32% -2.15% N/A
信安長線保證基金 - D類單位 保證 12.420
2018/12/31
-4.02% -1.72% -1.82% -0.17% -4.02% 2.55%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 11.995
2018/12/31
-4.50% -1.96% -1.94% -0.21% -4.50% 3.05%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 17.082
2018/12/31
-6.03% -4.58% -4.19% -0.86% -6.03% 1.29%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 16.912
2018/12/31
-6.26% -4.70% -4.25% -0.88% -6.26% 1.54%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 10.225
2018/12/31
-6.48% -6.05% -7.78% -3.72% -6.48% N/A
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 18.171
2018/12/31
-8.82% -7.37% -6.99% -2.20% -8.82% 1.31%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 17.872
2018/12/31
-9.04% -7.48% -7.05% -2.22% -9.04% 1.54%
信安恒指基金 - N類單位 股票 12.909
2018/12/31
-11.25% -9.42% -6.66% -2.58% -11.25% 1.04%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 22.075
2018/12/31
-11.38% -10.08% -9.68% -3.54% -11.38% 1.31%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 21.711
2018/12/31
-11.59% -10.19% -9.74% -3.56% -11.59% 1.54%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 19.711
2018/12/31
-14.11% -12.83% -12.46% -4.90% -14.11% 1.31%
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 19.641
2018/12/31
-14.32% -12.94% -12.52% -4.92% -14.32% 1.55%

 信安強積金計劃800系列

信安香港債券基金 - N類單位 債券 10.680
2018/12/31
+0.76% +1.80% +2.02% +1.35% +0.76% 1.03%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.017
2018/12/31
+0.90% +0.67% +0.45% +0.15% +0.90% 1.03%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 10.967
2018/12/31
+0.90% +0.67% +0.45% +0.15% +0.90% 1.03%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.312
2018/12/31
+0.71% +0.55% +0.31% +0.12% +0.71% 1.01%
信安資本保證基金 - D類單位 保證 11.508
2018/12/31
+0.54% +0.39% +0.23% +0.08% +0.54% 1.29%
信安資本保證基金 - I類單位 保證 11.452
2018/12/31
+0.40% +0.31% +0.19% +0.07% +0.40% 1.44%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 16.909
2018/12/31
-2.51% -0.52% +0.04% +1.30% -2.51% 1.28%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 17.097
2018/12/31
-2.52% -0.53% +0.03% +1.30% -2.52% 1.29%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 10.108
2018/12/31
-2.03% -1.51% -1.74% -0.27% -2.03% N/A
信安長線保證基金 - D類單位 保證 12.482
2018/12/31
-4.01% -1.72% -1.82% -0.18% -4.01% 2.54%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 12.054
2018/12/31
-4.49% -1.96% -1.95% -0.22% -4.49% 3.03%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 17.270
2018/12/31
-6.04% -4.58% -4.19% -0.87% -6.04% 1.29%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 16.986
2018/12/31
-6.26% -4.69% -4.25% -0.89% -6.26% 1.53%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 10.233
2018/12/31
-6.38% -5.95% -7.67% -3.63% -6.38% N/A
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 18.248
2018/12/31
-8.81% -7.36% -6.99% -2.20% -8.81% 1.30%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 17.947
2018/12/31
-9.03% -7.48% -7.05% -2.22% -9.03% 1.53%
信安恒指基金 - N類單位 股票 14.156
2018/12/31
-11.32% -9.44% -6.69% -2.58% -11.32% 1.04%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 22.138
2018/12/31
-11.35% -10.08% -9.68% -3.55% -11.35% 1.30%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 21.773
2018/12/31
-11.56% -10.18% -9.74% -3.57% -11.56% 1.54%
信安美國股票基金 - D類單位 股票 16.458
2018/12/31
-6.59% -10.86% -15.99% -10.08% -6.59% 1.29%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 15.955
2018/12/31
-6.90% -11.01% -16.07% -10.11% -6.90% 1.62%
信安香港股票基金 - D類單位 股票 25.166
2018/12/31
-14.09% -13.00% -8.30% -2.76% -14.09% 1.31%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 24.745
2018/12/31
-14.18% -13.05% -8.32% -2.77% -14.18% 1.40%
信安國際股票基金 - D類單位 股票 15.654
2018/12/31
-13.95% -14.16% -16.85% -8.63% -13.95% 1.29%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 15.172
2018/12/31
-14.25% -14.31% -16.93% -8.65% -14.25% 1.63%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 36.515
2018/12/31
-19.51% -15.07% -11.75% -3.63% -19.51% 1.32%
信安中國股票基金 - D類單位 股票 14.162
2018/12/31
-13.02% -15.14% -10.82% -5.02% -13.02% 1.30%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 35.388
2018/12/31
-19.78% -15.22% -11.83% -3.66% -19.78% 1.66%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 13.726
2018/12/31
-13.32% -15.28% -10.90% -5.05% -13.32% 1.64%

 安聯強積金計劃

安聯強積金保守基金 - T類 強積金保守 16.919
2018/12/31
+0.44% +0.41% +0.26% +0.08% +0.44% 0.78%
安聯強積金保守基金 - A類 強積金保守 16.603
2018/12/31
+0.42% +0.39% +0.25% +0.08% +0.42% 0.77%
安聯強積金保守基金 - B類 強積金保守 16.608
2018/12/31
+0.39% +0.37% +0.25% +0.08% +0.39% 0.78%
安聯人民幣貨幣市場基金 - T類 貨幣市場 14.810
2018/12/31
-1.79% -1.46% +0.54% +0.95% -1.79% 1.28%
安聯人民幣貨幣市場基金 - A類 貨幣市場 14.780
2018/12/31
-1.79% -1.53% +0.48% +0.96% -1.79% 1.31%
安聯人民幣貨幣市場基金 - B類 貨幣市場 14.790
2018/12/31
-1.79% -1.53% +0.48% +0.96% -1.79% 1.31%
安聯強積金65歲後基金 - 單位A 混合資產 10.020
2018/12/31
-2.62% -1.86% -1.67% -0.40% -2.62% N/A
安聯強積金65歲後基金 - 單位T 混合資產 10.260
2018/12/31
-2.47% -1.91% -1.63% -0.39% -2.47% N/A
安聯強積金65歲後基金 - 單位B 混合資產 10.260
2018/12/31
-2.47% -1.91% -1.63% -0.39% -2.47% N/A
BCT靈活混合資產基金 - 單位B 混合資產 22.580
2018/12/31
-4.73% -2.71% -2.00% -0.48% -4.73% 1.26%
BCT靈活混合資產基金 - 單位T 混合資產 22.920
2018/12/31
-4.82% -2.88% -2.01% -0.48% -4.82% 1.23%
BCT靈活混合資產基金 - 單位A 混合資產 21.900
2018/12/31
-5.07% -2.93% -2.28% -0.59% -5.07% 1.45%
安聯穩定資本基金 - T類 混合資產 28.690
2018/12/31
-6.27% -4.24% -3.24% -0.62% -6.27% 1.22%
安聯穩定資本基金 - B類 混合資產 27.900
2018/12/31
-6.12% -4.26% -3.29% -0.64% -6.12% 1.25%
安聯穩定資本基金 - A類 混合資產 27.180
2018/12/31
-6.50% -4.30% -3.34% -0.62% -6.50% 1.45%
安聯強積金核心累積基金 - 單位A 混合資產 10.180
2018/12/31
-6.69% -5.83% -7.54% -3.51% -6.69% N/A
安聯強積金核心累積基金 - 單位T 混合資產 10.430
2018/12/31
-6.88% -6.29% -7.78% -3.78% -6.88% N/A
安聯強積金核心累積基金 - 單位B 混合資產 10.430
2018/12/31
-6.88% -6.29% -7.78% -3.78% -6.88% N/A
安聯穩定增長基金 - T類 混合資產 31.300
2018/12/31
-9.14% -6.76% -6.01% -2.00% -9.14% 1.21%
安聯穩定增長基金 - B類 混合資產 30.320
2018/12/31
-9.14% -6.82% -5.96% -1.91% -9.14% 1.24%
安聯穩定增長基金 - A類 混合資產 29.470
2018/12/31
-9.13% -6.86% -5.97% -1.96% -9.13% 1.44%
安聯均衡基金 - T類 混合資產 31.950
2018/12/31
-12.30% -9.23% -8.56% -3.27% -12.30% 1.21%
安聯均衡基金 - B類 混合資產 31.670
2018/12/31
-11.91% -9.23% -8.57% -3.30% -11.91% 1.24%
安聯均衡基金 - A類 混合資產 31.300
2018/12/31
-12.52% -9.56% -8.77% -3.37% -12.52% 1.43%
安聯增長基金 - T類 混合資產 33.390
2018/12/31
-14.89% -11.55% -11.20% -4.60% -14.89% 1.21%
安聯增長基金 - B類 混合資產 32.800
2018/12/31
-14.98% -11.64% -11.21% -4.65% -14.98% 1.24%
安聯增長基金 - A類 混合資產 32.020
2018/12/31
-15.13% -11.72% -11.33% -4.65% -15.13% 1.43%
安聯亞洲基金 - B類 股票 48.560
2018/12/31
-17.96% -12.44% -8.86% -2.86% -17.96% 1.26%
安聯亞洲基金 - T類 股票 49.090
2018/12/31
-17.99% -12.50% -8.94% -2.93% -17.99% 1.23%
安聯亞洲基金 - A類 股票 44.800
2018/12/31
-18.23% -12.57% -8.96% -2.88% -18.23% 1.45%
安聯香港基金 - B類 股票 52.990
2018/12/31
-17.20% -13.49% -9.17% -3.64% -17.20% 1.28%
安聯香港基金 - T類 股票 54.040
2018/12/31
-17.23% -13.49% -9.16% -3.67% -17.23% 1.25%
安聯香港基金 - A類 股票 48.790
2018/12/31
-17.35% -13.58% -9.21% -3.69% -17.35% 1.48%
安聯東方太平洋基金 - B類 混合資產 22.320
2018/12/31
-18.60% -15.39% -15.10% -6.96% -18.60% 1.47%
安聯東方太平洋基金 - T類 混合資產 22.360
2018/12/31
-18.81% -15.50% -15.17% -6.95% -18.81% 1.45%
安聯東方太平洋基金 - A類 混合資產 19.550
2018/12/31
-19.05% -15.81% -15.40% -6.82% -19.05% 1.67%
安聯大中華基金 - B類 股票 24.600
2018/12/31
-19.56% -16.58% -10.90% -3.91% -19.56% 1.37%
安聯大中華基金 - A類 股票 20.370
2018/12/31
-19.77% -16.69% -10.97% -3.87% -19.77% 1.56%
安聯大中華基金 - T類 股票 23.720
2018/12/31
-19.67% -16.71% -10.89% -3.89% -19.67% 1.34%

 新地強積金僱主營辦計劃

宏利在職平均回報保證基金 - 新地 保證 12.454
2018/12/31
-0.28% +1.65% +2.06% +1.59% -0.28% 2.22%
景順強積金保守基金 強積金保守 11.161
2018/12/31
+0.75% +0.57% +0.33% +0.12% +0.75% 0.90%
施羅德強積金65歲後基金 混合資產 10.086
2018/12/31
-1.48% -1.12% -1.23% -0.25% -1.48% N/A
景順環球穩定基金 混合資產 10.609
2018/12/31
-5.49% -3.64% -3.21% -0.67% -5.49% 0.80%
施羅德強積金核心累積基金 混合資產 10.189
2018/12/31
-5.75% -5.36% -7.32% -3.74% -5.75% N/A
富達穩定增長基金 混合資產 179.770
2018/12/31
-6.74% -5.87% -5.46% -1.78% -6.74% 0.95%
安聯精選穩定增長基金 混合資產 20.940
2018/12/31
-8.84% -6.60% -5.89% -1.92% -8.84% 0.93%
富達均衡基金 混合資產 189.150
2018/12/31
-9.24% -8.24% -8.14% -3.24% -9.24% 0.96%
安聯精選均衡基金 混合資產 29.290
2018/12/31
-11.78% -9.07% -8.47% -3.24% -11.78% 0.92%
新地強積金基金 混合資產 26.007
2018/12/31
-9.52% -10.92% -10.42% -5.41% -9.52% 0.67%

 永明彩虹強積金計劃

永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.420
2018/12/31
+0.20% +1.84% +2.30% +1.60% +0.20% 1.59%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.372
2018/12/31
-0.01% +1.74% +2.24% +1.58% -0.01% 1.80%
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.113
2018/12/31
+0.66% +0.51% +0.29% +0.10% +0.66% 0.95%
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.109
2018/12/31
+0.65% +0.51% +0.29% +0.10% +0.65% 0.96%
永明強積金環球債券基金 - B 債券 0.954
2018/12/31
-2.25% -0.21% +1.01% +1.47% -2.25% 1.83%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 0.937
2018/12/31
-2.45% -0.31% +0.96% +1.45% -2.45% 2.02%
永明強積金65歲後基金 混合資產 1.008
2018/12/31
-1.60% -1.16% -1.23% -0.26% -1.60% N/A
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.031
2018/12/31
-1.83% -1.69% +0.54% +0.83% -1.83% 1.27%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.029
2018/12/31
-1.89% -1.72% +0.52% +0.81% -1.89% 1.33%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.050
2018/12/31
-4.97% -3.72% -2.42% -0.44% -4.97% 1.67%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 1.981
2018/12/31
-5.16% -3.82% -2.47% -0.45% -5.16% 1.88%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.016
2018/12/31
-5.88% -5.31% -7.21% -3.73% -5.88% N/A
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.355
2018/12/31
-6.95% -5.91% -5.40% -2.25% -6.95% 1.66%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.277
2018/12/31
-7.14% -6.01% -5.45% -2.27% -7.14% 1.87%
永明強積金增長基金 - B 混合資產 2.663
2018/12/31
-9.02% -8.42% -7.72% -3.73% -9.02% 1.63%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 2.574
2018/12/31
-9.20% -8.51% -7.77% -3.75% -9.20% 1.83%
永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.237
2018/12/31
-11.63% -10.09% -12.11% -6.58% -11.63% 1.84%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.211
2018/12/31
-11.81% -10.19% -12.16% -6.60% -11.81% 2.04%
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.370
2018/12/31
-16.64% -11.42% -8.55% -2.86% -16.64% 1.81%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.341
2018/12/31
-16.81% -11.50% -8.60% -2.88% -16.81% 2.01%
永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.157
2018/12/31
-14.32% -11.55% -8.15% -4.00% -14.32% 1.02%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.157
2018/12/31
-14.32% -11.55% -8.15% -4.00% -14.32% 1.02%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 5.842
2018/12/31
-11.88% -12.61% -8.48% -3.61% -11.88% 1.57%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 5.647
2018/12/31
-12.06% -12.70% -8.53% -3.62% -12.06% 1.77%
永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.142
2018/12/31
-17.28% -13.94% -9.52% -3.28% -17.28% 1.86%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.118
2018/12/31
-17.44% -14.03% -9.56% -3.29% -17.44% 2.06%

 信安強積金 - 易富之選

信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.620
2018/12/31
+0.47% +0.47% +0.28% +0.09% +0.47% 0.94%
信安動力環球債券基金 債券 10.520
2018/12/31
-1.59% +0.29% +0.38% +0.67% -1.59% 1.57%
信安65歲後基金 混合資產 10.040
2018/12/31
-2.05% -1.47% -1.76% -0.30% -2.05% N/A
信安平穩基金 混合資產 12.440
2018/12/31
-5.61% -4.23% -3.72% -0.64% -5.61% 1.67%
信安核心累積基金 混合資產 10.140
2018/12/31
-6.28% -5.94% -7.65% -3.70% -6.28% N/A
信安均衡基金 混合資產 15.520
2018/12/31
-10.55% -9.29% -9.08% -3.12% -10.55% 1.69%
信安動力環球股票基金 股票 10.790
2018/12/31
-11.34% -10.01% -13.68% -7.62% -11.34% 1.91%
信安動力亞太股票基金 股票 13.430
2018/12/31
-12.16% -10.17% -8.01% -2.68% -12.16% 1.83%
信安增長基金 混合資產 16.840
2018/12/31
-13.06% -11.79% -11.74% -4.37% -13.06% 1.69%
信安動力香港股票基金 股票 25.800
2018/12/31
-14.94% -13.19% -8.51% -2.93% -14.94% 1.64%

 信安強積金 - 明智之選

信安動力亞洲債券基金 債券 9.750
2018/12/31
-1.12% +1.56% +1.99% +1.25% -1.12% 1.43%
信安流动基金 貨幣市場 11.290
2018/12/31
+0.89% +0.71% +0.44% +0.18% +0.89% 1.02%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.920
2018/12/31
+0.46% +0.46% +0.28% +0.09% +0.46% 0.95%
信安動力環球債券基金 債券 9.270
2018/12/31
-1.49% +0.32% +0.43% +0.65% -1.49% 1.56%
信安65歲後基金 混合資產 10.060
2018/12/31
-2.04% -1.47% -1.76% -0.30% -2.04% N/A
信安平穩基金 混合資產 15.760
2018/12/31
-5.63% -4.19% -3.73% -0.63% -5.63% 1.67%
信安核心累積基金 混合資產 10.170
2018/12/31
-6.27% -5.92% -7.63% -3.60% -6.27% N/A
信安均衡基金 混合資產 17.140
2018/12/31
-10.64% -9.31% -9.12% -3.11% -10.64% 1.69%
信安 - 恒指基金 股票 11.720
2018/12/31
-11.14% -9.36% -6.61% -2.50% -11.14% 1.07%
信安動力環球股票基金 股票 11.900
2018/12/31
-11.33% -9.98% -13.64% -7.54% -11.33% 1.96%
信安動力亞太股票基金 股票 12.090
2018/12/31
-12.14% -10.18% -7.99% -2.74% -12.14% 1.85%
信安增長基金 混合資產 17.660
2018/12/31
-13.05% -11.79% -11.74% -4.39% -13.05% 1.69%
信安動力香港股票基金 股票 11.140
2018/12/31
-14.96% -13.17% -8.54% -2.96% -14.96% 1.65%
信安動力大中華股票基金 股票 14.840
2018/12/31
-19.35% -18.73% -12.09% -5.12% -19.35% 1.46%
信安保證基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 2.05%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.380
2018/12/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.360
2018/12/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 9.730
2018/12/31
-2.21% -0.51% +1.46% +2.21% -2.21% 1.89%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 9.460
2018/12/31
-2.17% -0.53% +1.39% +2.16% -2.17% 1.85%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 13.880
2018/12/31
-0.79% -0.86% +0.73% +0.95% -0.79% 1.39%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 13.240
2018/12/31
-0.90% -0.90% +0.76% +0.99% -0.90% 1.54%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 17.300
2018/12/31
-1.76% -1.03% -0.29% +0.29% -1.76% 1.67%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 16.410
2018/12/31
-1.91% -1.08% -0.36% +0.31% -1.91% 1.87%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 16.160
2018/12/31
-5.39% -3.75% -2.83% -0.55% -5.39% 1.57%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 15.390
2018/12/31
-5.64% -3.87% -2.90% -0.58% -5.64% 1.77%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 18.190
2018/12/31
-7.99% -6.09% -5.46% -2.05% -7.99% 1.59%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 17.440
2018/12/31
-8.16% -6.19% -5.47% -2.02% -8.16% 1.79%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 19.940
2018/12/31
-10.34% -8.32% -8.07% -3.53% -10.34% 1.59%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 19.220
2018/12/31
-10.52% -8.39% -8.13% -3.51% -10.52% 1.79%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 39.700
2018/12/31
-14.51% -9.36% -7.87% -2.98% -14.51% 1.71%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 38.620
2018/12/31
-14.67% -9.45% -7.89% -2.99% -14.67% 1.91%
施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 15.500
2018/12/31
-11.43% -10.25% -13.31% -7.57% -11.43% 1.60%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 14.400
2018/12/31
-11.60% -10.34% -13.36% -7.57% -11.60% 1.80%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 21.720
2018/12/31
-12.81% -10.58% -10.65% -5.03% -12.81% 1.60%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 21.090
2018/12/31
-13.00% -10.71% -10.75% -5.04% -13.00% 1.80%
施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 34.750
2018/12/31
-14.77% -12.05% -8.65% -3.36% -14.77% 1.54%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 33.260
2018/12/31
-14.94% -12.15% -8.70% -3.37% -14.94% 1.74%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.83%
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.79%
營辦機構平均 -8.32% -6.81% -6.40% -2.56% -8.32% 1.42%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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