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摩根新興市場債券 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
12.34
(更新 : 2021/07/30)
1個月回報
 
+0.16%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
32.21億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.32 - 12.36
-0.16%
-0.05%
1個月
12.31 - 12.37
+0.16%
+0.13%
3個月
12.22 - 12.49
+0.41%
+0.61%
1年
12.03 - 12.93
-0.56%
+2.52%
3年
10.03 - 13.28
-2.99%
+6.22%
自發行以來
10.03 - 16.57
-9.33%
+82.56%
波幅
3年年度化波幅
11.85%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+13.30%
-6.00%
+9.70%
+9.00%
-0.70%
基金內容
按 巿場
 其他 (57.40%)
 墨西哥 (9.10%)
 印尼 (4.60%)
 烏克蘭 (3.60%)
 巴拉圭 (3.50%)
 埃及 (3.40%)
 巴西 (3.30%)
 哥倫比亞 (3.30%)
 阿聯酋 (3.20%)
 多明尼加共和國 (3.10%)
 土耳其 (2.80%)
 巴拿馬 (2.70%)
按 信貸評級
 BBB (46.00%)
 <BBB (43.40%)
 A (3.00%)
 未評級 (0.60%)
 AA (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/50
墨西哥
1.40%
Government of Ukraine 7.75% 01/09/23
烏克蘭
1.10%
Government of Mexico 5% 27/04/51
墨西哥
1.10%
Ministry of Finance Qatar 4.817% 14/03/49
卡塔爾
1.10%
Government of Belarus 6.378% 24/02/31
白俄羅斯
1.00%
Government of Uruguay 7.875% 15/01/33
烏拉圭
1.00%
Government of Brazil 8.25% 20/01/34
巴西
1.00%
Government of Dominican Republic 5.875% 30/01/60
多明尼加共和國
0.90%
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/26
墨西哥
0.90%
Government of Paraguay 4.7% 27/03/27
巴拉圭
0.90%
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