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摩根新興市場債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
9.15
(更新 : 2024/04/24)
1個月回報
 
-2.03%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
12.40億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.12 - 9.16
+0.22%
+0.23%
1個月
9.10 - 9.36
-2.03%
-1.37%
3個月
9.03 - 9.36
+1.10%
-0.36%
1年
8.29 - 9.36
+3.04%
+2.33%
3年
8.00 - 12.49
-25.85%
-10.24%
自發行以來
8.00 - 16.57
-32.77%
+79.20%
波幅
3年年度化波幅
9.97%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.50%
-19.40%
-3.80%
+5.00%
+13.30%
基金內容
按 巿場
 其他 (53.70%)
 墨西哥 (8.40%)
 沙地阿拉伯 (6.50%)
 智利 (4.80%)
 土耳其 (4.60%)
 哥倫比亞 (4.40%)
 羅馬尼亞 (4.00%)
 阿曼 (3.60%)
 印尼 (3.50%)
 巴西 (3.30%)
 多明尼加共和國 (3.20%)
按 分類
 主權 (75.30%)
 半主權債券 (17.60%)
 企業 (3.40%)
 半企業債券 (2.30%)
 本幣債券 (0.70%)
 現金 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Government of Turkey 9.875% 15/01/2028
土耳其
1.80%
Government of Chile 2.550% 27/01/2032
智利
1.30%
Government of Uruguay 7.625% 21/03/2036
烏拉圭
1.30%
Government of Philippines 4.625% 17/07/2028
菲律賓
1.30%
Government of Indonesia 8.500% 12/10/2035
印尼
1.20%
Government of Dominican Republic 6.000% 19/07/2028
多明尼加共和國
1.20%
Government of Peru 3.000% 15/01/2034
秘魯
1.10%
Government of Paraguay 5.400% 30/03/2050
巴拉圭
1.10%
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030
哈薩克
1.10%
Government of Brazil 4.750% 14/01/2050
巴西
1.10%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 92.69
+0.59%
-0.17%
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 14.91
+0.54%
+2.40%
貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2 170.62
+0.39%
+1.15%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.78
+0.34%
-0.45%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.54
+0.28%
+1.96%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根國際債券基金 (美元) 18.49
-3.90%
-2.94%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.03
-3.51%
-1.68%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.66
-3.32%
-4.28%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.06
-3.29%
+1.44%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.39
-3.11%
-3.15%
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