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摩根新興市場債券 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
12.05
(更新 : 2020/07/13)
1個月回報
 
+1.52%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
25.71億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.04 - 12.10
-0.41%
+0.04%
1個月
11.69 - 12.10
+1.52%
+0.78%
3個月
10.55 - 12.10
+10.15%
+4.41%
1年
10.03 - 13.28
-7.94%
-0.65%
3年
10.03 - 14.08
-12.43%
-0.05%
自發行以來
10.03 - 16.57
-11.46%
+86.74%
波幅
3年年度化波幅
8.93%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+13.30%
-6.00%
+9.70%
+9.00%
-0.70%
基金內容
按 巿場
 其他 (59.70%)
 墨西哥 (7.20%)
 印尼 (3.70%)
 巴拉圭 (3.60%)
 阿聯酋 (3.60%)
 哥倫比亞 (3.40%)
 土耳其 (3.40%)
 多明尼加共和國 (3.10%)
 俄羅斯 (3.10%)
 埃及 (3.10%)
 埃及 (3.10%)
 俄羅斯 (3.10%)
按 信貸評級
 BBB (46.00%)
 <BBB (43.40%)
 A (3.00%)
 未評級 (0.60%)
 AA (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Ministry of Finance Qatar 4.817% 14/03/49
卡塔爾
1.80%
Government of Uruguay 4.975% 20/04/55
烏拉圭
1.60%
Government of Mexico 7.69% 23/01/50
墨西哥
1.20%
Government of Paraguay 4.7% 27/03/27
巴拉圭
1.10%
Government of Ivory Coast 6.875% 17/10/40
科特迪瓦
1.10%
Government of Peru 5.625% 18/11/50
秘魯
1.10%
Government of Ukraine 7.75% 01/09/23
烏克蘭
1.00%
Arab Republic of Egypt 7.053% 15/01/32
埃及
1.00%
Indonesia Asahan Aluminium Persero 5.71% 15/11/23
印尼
1.00%
Government of Mexico 6.35% 12/02/48
墨西哥
1.00%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 18.19
+9.25%
+28.37%
安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2 45.69
+2.21%
+12.13%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 18.43
+1.65%
+10.62%
摩根新興市場債券 (美元) 12.05
+1.52%
+10.15%
景順環球債券基金(美元) A股 累積股份 9.25
+1.48%
+7.60%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 104.59
-1.39%
-1.17%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.05
-0.44%
-0.33%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 20.73
-0.24%
+1.17%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 27.94
-0.12%
+6.90%
貝萊德歐元貨幣基金 (歐元) A2 72.38
-0.05%
-0.11%
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