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中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣)
最新資產淨值價格
N/A
 
105.97
(更新 : 2024/03/15)
1個月回報
 
+0.18%
基金公司 中國平安資產管理(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.23億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
105.97 - 106.01
-0.02%
-0.07%
1個月
105.76 - 106.01
+0.18%
+0.92%
3個月
104.91 - 106.01
+1.01%
+0.57%
1年
104.59 - 107.85
+0.09%
+4.05%
3年
102.77 - 107.85
+0.78%
-8.92%
自發行以來
94.98 - 108.07
N/A
+80.69%
波幅
3年年度化波幅
2.24%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.94%
-0.68%
+2.68%
+2.29%
+5.03%
基金內容
按 巿場
 中國內地 (48.93%)
 中國香港 (9.72%)
 德國 (7.81%)
 英國 (3.98%)
 美國 (3.93%)
 卡塔爾 (3.93%)
 澳大利亞 (3.90%)
 法國 (3.90%)
 阿聯酋 (3.89%)
 韓國 (3.86%)
 現金及現金等值 (2.34%)
 瑞士 (1.97%)
 紐西蘭 (1.95%)
 其他 (-0.12%)
按 分類
 銀行 (37.28%)
 多元金融服務 (9.74%)
 汽車製造 (9.16%)
 電力 (5.93%)
 天然氣 (3.98%)
 工程與建築 (3.92%)
 商業服務 (3.91%)
 主權 (3.89%)
 食品 (3.89%)
 零售 (3.21%)
 現金及現金等值 (2.34%)
 汽車配件及設備 (1.98%)
 家居用品 (1.97%)
 房地產投資信托基金 (1.94%)
 交通 (1.94%)
 化工 (1.93%)
 房地產 (1.91%)
 互聯網 (1.18%)
 其他 (-0.12%)
按 信貸評級
 A (60.82%)
 AA (17.56%)
 BBB (11.59%)
 無評級 (7.80%)
 現金及現金等 (2.34%)
 其他 (-0.12%)
按 貨幣
 人民幣 (95.47%)
 美元 (4.53%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
STATE POWER INVESTMENT CORP LTD
2.03%
STANDARD CHARTERED BANK
2.00%
BANK OF CHINA LTD
1.99%
CHINA CONSTRUCTION BANK
1.99%
HKCG FINANCE LTD
1.99%
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