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中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣)
最新資產淨值價格
N/A
 
105.07
(更新 : 2020/08/05)
1個月回報
 
+0.37%
基金公司 中國平安資產管理(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.06億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
105.07 - 105.16
-0.09%
+0.40%
1個月
104.57 - 105.16
+0.37%
+1.84%
3個月
104.57 - 106.16
-0.85%
+6.01%
1年
104.57 - 106.94
-0.30%
+0.87%
3年
102.78 - 108.07
+0.63%
+1.00%
自發行以來
94.98 - 108.07
N/A
+90.44%
波幅
3年年度化波幅
2.77%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
+5.03%
+3.57%
+5.86%
+6.98%
+4.56%
基金內容
按 類別
 定息債務工具 (99.12%)
 現金 (0.88%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CHINA ORIENT ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.33% A 23AUG2029 SHCH
6.78%
GUANGZHOU METRO GROUP CO LTD 3.72% A 10JAN2025 CDC
6.75%
SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 5.75% S/A 15MAR2021
6.73%
FAR EAST HORIZON LTD 4.9% S/A 27FEB2021
6.68%
FRANSHION BRILLIANT LTD 5.2% S/A 08MAR2021
6.05%
SHUL ON DEVELOPMENT HLDG LTD 6.875% S/A 02MAR2021
5.98%
VANKE REAL ESTATE HONG CO LTD 3.85% S/A 13JUN2022
5.34%
LENOVO GROUP LTD 4.95% S/A 10JUN2020
5.30%
CNI CAPITAL TLD 3.97% S/A 01NOV2022
3.98%
CHARTER STYLE INTL LTD 5.8% S/A 15SEP2024
3.65%
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+4.19%
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