美股
基金
外匯
滬、深港通
港股
 
 
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣)
最新資產淨值價格
N/A
 
106.00
(更新 : 2020/02/20)
1個月回報
 
+0.72%
基金公司 中國平安資產管理(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.66億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
105.86 - 106.00
+0.13%
+0.13%
1個月
105.23 - 106.00
+0.72%
+0.70%
3個月
104.74 - 106.30
-0.17%
+2.02%
1年
103.56 - 108.07
+2.36%
+5.15%
3年
102.66 - 108.07
+3.25%
+3.68%
自發行以來
94.98 - 108.07
N/A
+69.92%
波幅
3年年度化波幅
2.62%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2017
2016
2015
2014
2013
+5.86%
+6.98%
+4.56%
+2.83%
+4.93%
基金內容
按 類別
 定息債務工具 (97.18%)
 現金 (2.82%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
OCEAN WEALTH II LTD 6.5% S/A 27FEB2020
7.31%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 6% A PERP REGS (PREFERENCE SHARES)
7.27%
SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 5.75% S/A 15MAR2021
6.19%
CHINA ORIENT ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.33% A 23AUG2029 SHCH
5.99%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA CO LTD 3.75% A 25JAN2029 CDC
5.97%
CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 4.1% A 25JUL2039 CDC
5.96%
FRANSHION BRILLIANT LTD 5.2% S/A 08MAR2021
5.55%
VANKE REAL ESTATE HONG CO LTD 3.85% S/A 13JUN2022
4.88%
BANK OF CHINA LTD/JOHANNESBURG 4.88% S/A 20APR2020
4.86%
LENOVO GROUP LTD 4.95% S/A 10JUN2020
4.86%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.89
+3.58%
+5.07%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.54
+3.47%
+4.49%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.54
+3.47%
+4.61%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.54
+3.47%
+4.61%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.81
+3.42%
+4.70%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金(美元) A2 6.87
-1.52%
-0.48%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.73
-1.28%
+2.11%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.14
-1.08%
0.00%
摩根環球可換股證券 (美元) 15.94
-0.93%
+3.84%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 27.94
-0.81%
+0.98%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】