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施羅德環球基金系列 -印度股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
340.74
(更新 : 2024/05/23)
1個月回報
 
+4.81%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.47億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
335.31 - 340.95
+1.62%
-0.49%
1個月
323.33 - 340.95
+4.81%
+4.53%
3個月
311.15 - 340.95
+7.34%
+5.66%
1年
249.28 - 340.95
+36.69%
+13.89%
3年
229.82 - 340.95
+37.73%
-1.62%
自發行以來
51.41 - 340.95
+240.74%
+383.86%
波幅
3年年度化波幅
11.61%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+20.50%
-14.00%
+22.00%
+12.30%
+5.20%
基金內容
按 行業
 金融 (28.70%)
 工業製造 (18.80%)
 非必需消費品 (11.10%)
 基本消費品 (7.90%)
 能源 (7.80%)
 公用事業 (7.50%)
 資訊科技 (6.90%)
 健康護理 (5.50%)
 通訊服務 (4.40%)
 房地產 (1.40%)
 原料 (0.70%)
 流動資產 (-0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Reliance Industries Ltd
7.80%
ICICI Bank Ltd
7.70%
HDFC Bank Ltd
6.40%
Larsen & Toubro Ltd
5.10%
NHPC Ltd
4.80%
Infosys Ltd
4.60%
Bharti Airtel Ltd
4.30%
Hindustan Aeronautics Ltd
3.00%
SBI Life Insurance Co Ltd
2.90%
ABB India Ltd
2.70%
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+10.46%
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+9.91%
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