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施羅德環球基金系列 -印度股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
239.08
(更新 : 2022/05/19)
1個月回報
 
-10.91%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.95億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
239.08 - 246.39
-0.94%
+0.48%
1個月
239.08 - 271.20
-10.91%
-7.82%
3個月
239.08 - 281.13
-12.31%
-12.59%
1年
239.08 - 299.15
-2.13%
-13.77%
3年
130.73 - 299.15
+15.80%
+14.23%
自發行以來
51.41 - 299.15
+139.08%
+337.46%
波幅
3年年度化波幅
20.90%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+12.30%
+5.20%
-5.75%
+36.66%
-0.59%
基金內容
按 分類
 金融 (29.70%)
 資訊科技 (18.80%)
 健康護理 (9.30%)
 非必需消費品 (8.80%)
 原料 (7.10%)
 能源 (5.70%)
 基本消費品 (5.50%)
 工業製造 (4.70%)
 通訊服務 (4.30%)
 流動資產 (3.10%)
 公用事業 (1.70%)
 房地產 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Infosys Ltd
9.00%
ICICI Bank Ltd
7.80%
Housing Development Finance Corp Ltd
7.60%
Reliance Industries Ltd
5.70%
HDFC Bank Ltd
4.90%
Cipla Ltd/India
4.40%
Dixon Technologies India Ltd
3.80%
Wipro Ltd
3.70%
Kotak Mahindra Bank Ltd
3.60%
Bharti Airtel Ltd
3.30%
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+0.80%
-7.59%
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+0.45%
+14.10%
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+0.38%
-8.03%
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-22.72%
-14.27%
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-17.59%
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