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中國平安精選人民幣債券基金 (港元)
最新資產淨值價格
N/A
 
94.62
(更新 : 2016/11/04)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 中國平安資產管理(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.58億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
94.62 - 94.62
0.00%
+0.20%
1個月
94.62 - 94.62
0.00%
+0.85%
3個月
94.62 - 94.62
0.00%
+7.23%
1年
94.62 - 94.62
0.00%
-1.22%
3年
94.62 - 94.62
0.00%
-0.30%
自發行以來
89.47 - 102.58
N/A
+86.28%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2016
2015
2014
2013
+5.17%
-0.97%
+0.03%
+5.32%
基金內容
按 類別
 定息債務工具 (97.16%)
 現金 (2.84%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
OCEAN WEALTH II LTD 6.5% S/A 27FEB2020
7.62%
SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 5.75% S/A 15MAR2021
6.49%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA CO LTD 3.75% A 25JAN2029 CDC
6.44%
CHINA ORIENT ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.33% A 23AUG2029 SHCH
6.41%
FRANSHION BRILLIANT LTD 5.2% S/A 08MAR2021
5.81%
LENOVO GROUP LTD 4.95% S/A 10JUN2020
5.10%
VANKE REAL ESTATE HONG CO LTD 3.85% S/A 13JUN2022
5.10%
BANK OF CHINA LTD/JOHANNESBURG 4.88% S/A 20APR2020
5.09%
SHUL ON DEVELOPMENT HLDG LTD 6.875% S/A 02MAR2021
4.54%
CHINA GOVERNMENT BOND 4.1% S/A 21MAY2045
3.48%
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最新資產淨值價格
1個月回報
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+4.98%
+32.52%
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 11.97
+4.72%
+14.99%
摩根新興市場債券 (美元) 12.16
+3.58%
+15.04%
安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2 45.38
+2.52%
+15.02%
首域亞洲策略債券基金 (美元) I 8.92
+2.36%
+7.70%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.15
-1.91%
+13.20%
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-1.38%
+6.97%
貝萊德美元高收益債券基金 (南非蘭德) A8對沖股份 84.47
-1.20%
+8.05%
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A6 4.75
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-1.04%
+8.20%
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