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首域盈信印度次大陸基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
197.56
(更新 : 2024/10/24)
1個月回報
 
-5.71%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.33億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
196.77 - 200.42
-1.17%
-0.55%
1個月
196.77 - 210.29
-5.71%
+0.64%
3個月
191.91 - 210.29
+1.38%
+5.44%
1年
142.42 - 210.29
+36.88%
+23.27%
3年
117.00 - 210.29
+41.48%
-2.38%
自發行以來
4.76 - 210.29
+1,875.56%
+401.68%
波幅
3年年度化波幅
10.94%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.30%
-7.20%
+21.40%
+8.80%
+3.60%
基金內容
按 巿場
 印度 (95.60%)
 流動資金 (4.40%)
按 行業
 金融 (30.00%)
 基本消費品 (16.50%)
 資訊科技 (11.70%)
 非必需消費品 (11.40%)
 材料 (9.30%)
 工業 (8.30%)
 流動資金 (4.40%)
 健康護理 (4.00%)
 公共事業 (2.50%)
 房地產 (1.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
9.00%
ICICI Bank Limited
金融
5.90%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消費品
5.50%
Kotak Mahindra Bank Limited
金融
4.20%
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
金融
3.90%
HCL Technologies Limited
資訊科技
3.70%
Infosys
資訊科技
3.40%
Kansai Nerolac Paints Limited
材料
2.80%
Hindustan Unilever Limited
基本消費品
2.50%
Tata Consultancy Serv. Ltd
資訊科技
2.50%
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+18.30%
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+14.74%
+26.38%
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+12.37%
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