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東方匯理系列基金-印度基金 (美元) AU
最新資產淨值價格
美元
 
361.95
(更新 : 2021/09/16)
1個月回報
 
+8.49%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.95億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
354.74 - 361.95
+1.82%
-1.05%
1個月
329.30 - 361.95
+8.49%
+1.73%
3個月
316.33 - 361.95
+13.59%
+0.28%
1年
227.60 - 361.95
+47.97%
+26.18%
3年
163.26 - 361.95
+58.43%
+35.02%
自發行以來
62.38 - 361.95
+261.95%
+415.00%
波幅
3年年度化波幅
19.40%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+13.98%
+11.70%
-10.77%
+45.44%
-5.58%
基金內容
按 分類
 金融 (26.87%)
 資訊科技 (18.12%)
 健康護理 (12.84%)
 非必需消費品 (8.27%)
 物料 (6.92%)
 通訊服務 (6.30%)
 必需消費品 (5.46%)
 工業 (5.26%)
 能源 (4.31%)
 其他及現金 (3.74%)
 公用事業 (1.91%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
INFOSYS LTD
7.63%
HDFC BANK LTD
7.50%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
5.71%
DIVI S LABORATORIES LIMITED
5.58%
BHARTI AIRTEL LTD
5.32%
SHREE CEMENT LTD
4.82%
HCL TECHNOLOGIES LTD
4.78%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
4.31%
KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
4.30%
BAJAJ FINANCE LIMITED
4.17%
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+15.89%
+16.45%
摩根日本 (美元) 33.37
+14.32%
+15.91%
安本環球 - 日本小型公司基金(日圓) A2 2,156.06
+12.19%
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+12.12%
+10.62%
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+10.92%
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-4.94%
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-4.65%
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