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東方匯理系列基金-印度基金 (美元) AU
最新資產淨值價格
美元
 
238.32
(更新 : 2020/09/28)
1個月回報
 
-4.76%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.44億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
227.60 - 238.32
+0.49%
+0.16%
1個月
227.60 - 250.23
-4.76%
-3.03%
3個月
213.77 - 250.23
+11.23%
+6.80%
1年
163.26 - 264.61
-3.40%
+5.07%
3年
163.26 - 269.11
+3.18%
+7.13%
自發行以來
62.38 - 269.11
+138.32%
+318.11%
波幅
3年年度化波幅
20.03%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+11.70%
-10.77%
+45.44%
-5.58%
-0.17%
美元
+11.70%
-10.77%
+45.44%
-5.58%
-0.17%
基金內容
按 分類
 金融 (30.62%)
 資訊科技 (14.14%)
 健康護理 (12.23%)
 非必需消費品 (9.17%)
 通訊服務 (8.42%)
 工業 (8.13%)
 能源 (7.09%)
 必需消費品 (4.18%)
 物料 (3.97%)
 其他及現金 (2.06%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BHARTI AIRTEL LTD
8.42%
HDFC BANK LTD
6.21%
DIVI S LABORATORIES LIMITED
5.59%
STATE BANK OF INDIA LTD
5.25%
INFOSYS LTD
5.15%
LARSEN & TOUBRO LTD
4.83%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
4.81%
ICICI BANK LTD
4.73%
HCL TECHNOLOGIES LTD
4.19%
SHREE CEMENT LTD
3.96%
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+8.79%
+10.81%
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+7.45%
+5.84%
摩根日本(日圓) 47,583.00
+7.41%
+12.59%
富達基金 - 日本小型公司基金 A股 - 累積 - 日元 2,546.00
+7.29%
+9.60%
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+7.17%
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