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鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息)
最新資產淨值價格
美元
 
9.85
(更新 : 2020/10/22)
1個月回報
 
-3.34%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
67.60億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.85 - 9.90
-0.20%
-0.10%
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9.85 - 10.22
-3.34%
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3個月
9.85 - 10.35
-4.28%
+0.42%
1年
9.85 - 11.94
-15.31%
+0.76%
3年
9.85 - 15.69
-36.74%
+0.78%
自發行以來
9.27 - 21.10
-1.50%
+91.01%
波幅
3年年度化波幅
7.54%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+0.24%
-5.44%
+9.85%
+9.92%
-5.63%
基金內容
按 巿場
 巴西 (19.38%)
 墨西哥 (13.94%)
 印尼 (9.91%)
 阿根廷 (9.05%)
 其他 (7.90%)
 智利 (7.65%)
 泰國 (7.35%)
 哥倫比亞 (7.06%)
 加納 (7.01%)
 美國 (5.71%)
 現金及現金等值 (5.04%)
按 分類
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (51.20%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (35.45%)
 美國國庫券/機構債券 (5.71%)
 現金及現金等值 (5.04%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (3.03%)
 超國家 (0.20%)
 企業債券: 非投資級別 (0.01%)
 衍生工具: 貨幣衍生工具 (-0.64%)
按 類別
 固定收益 (94.96%)
 現金及現金等值 (5.04%)
按 貨幣
 美元 (42.22%)
 日圓 (28.67%)
 印尼盾 (9.91%)
 阿根廷比索 (9.05%)
 哥倫比亞比索 (7.06%)
 加納新西迪 (7.01%)
 印度盧比 (5.29%)
 墨西哥比索 (4.67%)
 其他 (2.23%)
 澳元 (-16.11%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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