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鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息)
最新資產淨值價格
美元
 
11.66
(更新 : 2020/01/23)
1個月回報
 
-1.02%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
96.50億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.62 - 11.66
+0.09%
+0.16%
1個月
11.59 - 11.94
-1.02%
+0.87%
3個月
11.42 - 11.94
+0.26%
+1.27%
1年
11.42 - 13.38
-11.93%
+5.29%
3年
11.42 - 16.28
-23.99%
+3.32%
自發行以來
9.27 - 21.10
+16.60%
+91.84%
波幅
3年年度化波幅
6.73%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-5.44%
+9.85%
+9.92%
-5.63%
-4.44%
基金內容
按 巿場
 巴西 (22.69%)
 現金及現金等值 (19.71%)
 墨西哥 (10.99%)
 印度 (10.77%)
 印尼 (10.44%)
 加納 (5.58%)
 泰國 (5.24%)
 哥倫比亞 (5.14%)
 阿根廷 (4.46%)
 埃及 (3.56%)
 其他 (1.41%)
按 分類
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (42.58%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (36.00%)
 現金及現金等值 (19.71%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (2.63%)
 超國家 (0.16%)
 企業債券: 非投資級別 (0.04%)
 衍生工具: 貨幣衍生工具 (-0.15%)
 衍生工具: 衍生工具 (-0.99%)
按 類別
 固定收益 (80.28%)
 現金及現金等值 (19.71%)
按 貨幣
 美元 (32.44%)
 日圓 (27.80%)
 巴西雷亞爾 (22.69%)
 其他 (16.74%)
 印尼盾 (10.44%)
 墨西哥比索 (5.93%)
 加納新西迪 (5.58%)
 泰銖 (5.24%)
 澳元 (-10.85%)
 歐元 (-16.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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