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鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息)
最新資產淨值價格
美元
 
9.01
(更新 : 2021/10/19)
1個月回報
 
-3.53%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
44.40億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.01 - 9.04
-0.22%
+0.38%
1個月
9.01 - 9.35
-3.53%
-1.19%
3個月
9.01 - 9.56
-4.05%
-1.27%
1年
9.01 - 10.29
-8.90%
+0.82%
3年
9.01 - 13.38
-31.27%
+6.44%
自發行以來
9.01 - 21.10
-9.90%
+80.23%
波幅
3年年度化波幅
7.54%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-6.51%
+0.24%
-5.44%
+9.85%
+9.92%
基金內容
按 巿場
 印尼 (14.10%)
 哥倫比亞 (12.42%)
 其他 (11.84%)
 智利 (9.77%)
 印度 (9.61%)
 加納 (8.58%)
 巴西 (8.39%)
 阿根廷 (7.86%)
 厄瓜多爾 (6.64%)
 現金及現金等值 (5.46%)
 埃及 (5.32%)
按 分類
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (50.90%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (29.41%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (13.68%)
 現金及現金等值 (5.46%)
 美國國庫券/機構債券 (0.41%)
 超國家 (0.34%)
 可換股證券 (0.07%)
 企業債券: 非投資級別 (0.05%)
 衍生工具: 衍生工具 (-0.01%)
 衍生工具: 貨幣衍生工具 (-0.31%)
按 類別
 固定收益 (94.54%)
 現金及現金等值 (5.46%)
按 貨幣
 印度盧比 (19.14%)
 人民幣 (16.80%)
 其他 (15.81%)
 智利比索 (14.96%)
 哥倫比亞比索 (14.47%)
 印尼盾 (14.10%)
 俄羅斯盧布 (9.34%)
 加納新西迪 (8.58%)
 加納新西迪 (8.39%)
 美元 (-21.59%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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