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鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息)
最新資產淨值價格
美元
 
7.11
(更新 : 2024/04/11)
1個月回報
 
-2.34%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
19.90億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.11 - 7.20
-1.11%
-0.58%
1個月
7.11 - 7.32
-2.34%
-0.73%
3個月
6.91 - 7.33
+1.72%
-0.30%
1年
6.30 - 7.33
+5.49%
+2.56%
3年
5.91 - 9.99
-26.24%
-9.66%
自發行以來
5.91 - 21.10
-28.90%
+79.99%
波幅
3年年度化波幅
13.70%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.11%
-15.88%
-6.86%
-6.51%
+0.24%
基金內容
按 巿場
 其他 (28.61%)
 哥倫比亞 (12.22%)
 巴西 (9.92%)
 埃及 (8.28%)
 馬來西亞 (8.21%)
 厄瓜多爾 (8.03%)
 多米尼加共和國 (5.83%)
 印尼 (5.76%)
 匈牙利 (5.32%)
 烏拉圭 (5.30%)
 現金及現金等值 (2.52%)
按 分類
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (45.03%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (31.17%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (11.52%)
 非本地貨幣主權債券: 投資級別 (5.10%)
 超國家 (4.57%)
 現金及現金等值 (2.52%)
 衍生工具: 貨幣衍生工具 (0.05%)
 企業債券: 非投資級別 (0.04%)
按 類別
 固定收益 (97.48%)
 現金及現金等值 (2.52%)
按 貨幣
 其他 (17.21%)
 哥倫比亞比索 (16.79%)
 印度盧比 (14.32%)
 巴西雷亞爾 (9.92%)
 美元 (8.90%)
 泰銖 (8.26%)
 馬來西亞令吉 (8.21%)
 印尼盾 (5.76%)
 匈牙利福林 (5.32%)
 烏拉圭比索 (5.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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