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鄧普頓環球高息基金
最新資產淨值價格
美元
 
5.65
(更新 : 2024/03/19)
1個月回報
 
+1.25%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
8.20千萬
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.65 - 5.68
-0.53%
-0.51%
1個月
5.58 - 5.68
+1.25%
+0.62%
3個月
5.55 - 5.68
+1.07%
+0.14%
1年
5.21 - 5.68
+6.60%
+3.74%
3年
5.06 - 7.04
-18.12%
-9.14%
自發行以來
5.06 - 10.57
N/A
+80.31%
波幅
3年年度化波幅
7.66%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.97%
-12.79%
+0.63%
+0.90%
+7.12%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 企業債券: 非投資級別 (52.57%)
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (17.88%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (10.53%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (6.95%)
 企業債券: 投資級別 (5.93%)
 非本地貨幣主權債券: 投資級別 (2.53%)
 現金及現金等值 (1.64%)
 超國家 (1.24%)
 其他 (0.66%)
 美國國庫券/機構債券 (0.25%)
按 巿場
 美國 (51.10%)
 其他 (20.88%)
 印度 (4.98%)
 巴西 (4.98%)
 印尼 (3.31%)
 厄瓜多爾 (2.87%)
 匈牙利 (2.62%)
 墨西哥 (2.59%)
 多米尼加共和國 (2.56%)
 埃及 (2.48%)
 現金及現金等值 (1.64%)
按 分類
 企業債券: 非投資級別 (51.93%)
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (16.96%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (10.51%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (6.37%)
 企業債券: 投資級別 (6.07%)
 現金及現金等值 (4.07%)
 非本地貨幣主權債券: 投資級別 (1.78%)
 超國家 (1.23%)
 其他 (0.73%)
 衍生工具:貨幣衍工具 (0.71%)
按 類別
 固定收益 (98.03%)
 現金及現金等值 (1.64%)
 股票 (0.33%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
INDIA GOVERNMENT BOND
4.98%
NOTA DO TESOURO NACIONAL
4.97%
INDONESIA GOVERNMENT
3.31%
REPUBLIC OF ECUADOR
2.87%
HUNGARY GOVERNMENT BOND
2.61%
DOMINICAN REPUBLIC
2.56%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
2.48%
MEX BONOS DESARR FIX RT
2.42%
MALAYSIA GOVERNMENT
2.33%
ROMANIA
1.34%
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+2.64%
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+2.19%
+0.57%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 50.88
+2.09%
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