美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
鄧普頓環球高息基金
最新資產淨值價格
美元
 
6.77
(更新 : 2021/10/20)
1個月回報
 
-1.02%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.11億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.76 - 6.77
+0.15%
+0.19%
1個月
6.74 - 6.85
-1.02%
-1.14%
3個月
6.74 - 6.92
-2.03%
-1.25%
1年
6.74 - 7.04
-1.31%
+0.85%
3年
6.15 - 7.83
-13.32%
+6.40%
自發行以來
6.15 - 10.57
N/A
+80.27%
波幅
3年年度化波幅
8.88%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+0.90%
+7.12%
-5.06%
+6.19%
+12.44%
基金內容
按 巿場
 美國 (50.90%)
 其他 (13.55%)
 印度 (6.52%)
 印度 (6.52%)
 巴西 (4.04%)
 現金及現金等值 (3.98%)
 加納 (3.63%)
 厄瓜多爾 (3.61%)
 哥倫比亞 (3.59%)
 智利 (3.12%)
 阿根廷 (2.77%)
按 分類
 企業債券: 非投資級別 (55.79%)
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (19.57%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (12.68%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (5.12%)
 現金及現金等值 (3.98%)
 企業債券: 投資級別 (1.91%)
 其他: 股票 (1.07%)
 非本地貨幣主權債券: 投資級別 (0.28%)
 可換股證券 (0.01%)
 衍生工具: 貨幣衍生工具 (-0.40%)
按 類別
 固定收益 (94.95%)
 現金及現金等值 (3.98%)
 股票 (1.07%)
按 貨幣
 美元 (46.86%)
 印度盧比 (9.45%)
 人民幣 (7.43%)
 智利比索 (7.35%)
 哥倫比亞比索 (6.71%)
 其他 (6.17%)
 印尼盾 (4.30%)
 俄羅斯盧布 (4.07%)
 巴西雷亞爾 (4.04%)
 加納新西迪 (3.63%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
INDIA GOVERNMENT BOND
6.51%
INDONESIA GOVERNMENT
4.29%
GHANA GOVERNMENT BOND
3.61%
REPUBLIC OF ECUADOR
3.60%
TITULOS DE TESORERIA
3.57%
LETRA TESOURO NACIONAL
3.37%
BONOS TESORERIA PESOS
3.13%
EGYPT TREASURY BILL
1.78%
BONCER
1.66%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR
1.52%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.98
+1.01%
+1.22%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 104.03
+0.98%
+1.30%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.47
+0.30%
+0.90%
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 13.17
+0.23%
+0.61%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.03
+0.22%
+0.67%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳幣) A8對沖股份 10.28
-3.75%
-6.46%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份 78.89
-3.70%
-6.42%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6 10.56
-3.65%
-6.38%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 8.20
-3.46%
-8.24%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 9.03
-3.32%
-4.34%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】