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鄧普頓環球高息基金
最新資產淨值價格
美元
 
5.56
(更新 : 2024/04/23)
1個月回報
 
-1.94%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
8.30千萬
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.52 - 5.56
+0.72%
+0.20%
1個月
5.52 - 5.68
-1.94%
-1.22%
3個月
5.52 - 5.68
-0.18%
-0.44%
1年
5.21 - 5.68
+1.65%
+2.46%
3年
5.06 - 7.04
-20.23%
-10.28%
自發行以來
5.06 - 10.57
N/A
+79.04%
波幅
3年年度化波幅
7.12%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.97%
-12.79%
+0.63%
+0.90%
+7.12%
基金內容
按 巿場
 美國 (49.27%)
 其他 (20.48%)
 巴西 (4.94%)
 印度 (4.86%)
 厄瓜多爾 (3.35%)
 現金及現金等值 (3.22%)
 印尼 (3.11%)
 埃及 (3.06%)
 墨西哥 (2.64%)
 多米尼加共和國 (2.56%)
 匈牙利 (2.53%)
按 分類
 企業債券: 非投資級別 (51.82%)
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (17.97%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (11.62%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (6.81%)
 企業債券: 投資級別 (4.30%)
 現金及現金等值 (3.22%)
 非本地貨幣主權債券: 投資級別 (2.48%)
 超國家 (1.24%)
 其他: 股票 (0.29%)
 衍生工具:貨幣衍工具 (0.26%)
按 類別
 固定收益 (96.49%)
 現金及現金等值 (3.22%)
 股票 (0.29%)
按 貨幣
 美元 (60.73%)
 其他 (7.48%)
 哥倫比亞比索 (7.34%)
 印度盧比 (6.21%)
 巴西雷亞爾 (4.94%)
 印尼盾 (3.11%)
 泰銖 (2.80%)
 歐元 (2.56%)
 匈牙利福林 (2.53%)
 馬來西亞令吉 (2.31%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOTA DO TESOURO NACIONAL
4.93%
INDIA GOVERNMENT BOND
4.86%
REPUBLIC OF ECUADOR
3.35%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
3.02%
INDONESIA GOVERNMENT
2.66%
DOMINICAN REPUBLIC
2.56%
HUNGARY GOVERNMENT BOND
2.53%
MEX BONOS DESARR FIX RT
2.46%
MALAYSIA GOVERNMENT
2.31%
ROMANIA
1.33%
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+0.95%
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