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鄧普頓環球高息基金
最新資產淨值價格
美元
 
6.39
(更新 : 2020/03/26)
1個月回報
 
-12.23%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.32億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.15 - 6.39
+2.08%
+2.19%
1個月
6.15 - 7.29
-12.23%
-9.76%
3個月
6.15 - 7.45
-13.88%
-9.15%
1年
6.15 - 7.83
-17.12%
-6.77%
3年
6.15 - 8.91
-27.30%
-6.94%
自發行以來
6.15 - 10.57
N/A
+70.37%
波幅
3年年度化波幅
7.23%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-5.06%
+6.19%
+12.44%
-2.96%
-2.96%
基金內容
按 巿場
 美國 (50.12%)
 巴西 (9.71%)
 現金及現金等值 (9.39%)
 其他 (7.33%)
 印尼 (5.81%)
 印度 (5.07%)
 加納 (4.54%)
 墨西哥 (2.83%)
 哥倫比亞 (2.04%)
 埃及 (1.63%)
 阿根廷 (1.54%)
按 分類
 企業債券: 非投資級別 (56.53%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (16.29%)
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (15.03%)
 現金及現金等值 (9.39%)
 企業債券: 投資級別 (2.74%)
 非本地貨幣主權債券: 投資級別 (0.56%)
 其他: 股票 (0.27%)
 衍生工具: 貨幣衍生工具 (-0.10%)
 衍生工具: 衍生工具 (-0.72%)
按 類別
 固定收益 (90.34%)
 現金及現金等值 (9.39%)
 股票 (0.27%)
按 貨幣
 美元 (72.55%)
 日圓 (12.42%)
 巴西雷亞爾 (9.20%)
 印尼盾 (5.81%)
 其他 (4.15%)
 加納新西迪 (3.93%)
 哥倫比亞比索 (2.04%)
 印度盧比 (1.75%)
 澳元 (-4.94%)
 歐元 (-6.91%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOTA DO TESOURO NACIONAL
5.99%
INDONESIA GOVERNMENT
5.79%
INDIA GOVERNMENT BOND
5.05%
GHANA GOVERNMENT BOND
3.57%
LETRA TESOURO NACIONAL
3.17%
TITULOS DE TESORERIA
1.99%
MEX BONOS DESARR FIX RT
1.89%
EGYPT TREASURY BILL
1.62%
SPRINT CORP
1.35%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP
1.20%
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