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鄧普頓環球高息基金
最新資產淨值價格
美元
 
5.88
(更新 : 2022/05/23)
1個月回報
 
-3.76%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.09億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.81 - 5.88
+0.34%
-0.08%
1個月
5.81 - 6.11
-3.76%
-2.07%
3個月
5.81 - 6.49
-8.27%
-5.09%
1年
5.81 - 7.04
-15.64%
-9.60%
3年
5.81 - 7.80
-22.83%
-5.47%
自發行以來
5.81 - 10.57
N/A
+75.26%
波幅
3年年度化波幅
9.39%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+0.90%
+7.12%
-5.06%
+6.19%
+12.44%
基金內容
按 巿場
 美國 (49.04%)
 其他 (13.35%)
 印度 (6.58%)
 印度 (6.58%)
 現金及現金等值 (4.84%)
 巴西 (3.95%)
 厄瓜多爾 (3.52%)
 加納 (3.51%)
 哥倫比亞 (3.44%)
 智利 (2.72%)
 阿根廷 (2.58%)
按 分類
 企業債券: 非投資級別 (54.49%)
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (19.18%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (13.73%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (5.04%)
 現金及現金等值 (4.84%)
 企業債券: 投資級別 (1.85%)
 其他: 股票 (1.14%)
 可換股證券 (0.01%)
 衍生工具: 貨幣衍生工具 (-0.28%)
按 類別
 固定收益 (94.02%)
 現金及現金等值 (4.84%)
 股票 (1.14%)
按 貨幣
 美元 (44.24%)
 印度盧比 (9.58%)
 人民幣 (7.61%)
 哥倫比亞比索 (7.48%)
 其他 (7.37%)
 智利比索 (6.59%)
 俄羅斯盧布 (5.18%)
 印尼盾 (4.48%)
 巴西雷亞爾 (3.95%)
 加納新西迪 (3.51%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
INDIA GOVERNMENT BOND
6.57%
INDONESIA GOVERNMENT
4.47%
REPUBLIC OF ECUADOR
3.52%
GHANA GOVERNMENT BOND
3.46%
TITULOS DE TESORERIA
3.42%
LETRA TESOURO NACIONAL
3.38%
BONOS TESORERIA PESOS
2.72%
EGYPT TREASURY BILL
1.90%
BONCER
1.58%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR
1.47%
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+0.29%
+2.19%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.32
+0.22%
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+0.22%
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-5.61%
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