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鄧普頓環球高息基金
最新資產淨值價格
美元
 
6.98
(更新 : 2020/08/06)
1個月回報
 
+2.53%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.23億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.94 - 6.98
+0.58%
+0.44%
1個月
6.79 - 6.98
+2.53%
+1.84%
3個月
6.55 - 6.98
+6.01%
+6.13%
1年
6.15 - 7.64
-8.12%
+0.86%
3年
6.15 - 8.83
-20.37%
+1.16%
自發行以來
6.15 - 10.57
N/A
+90.66%
波幅
3年年度化波幅
7.24%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+7.12%
-5.06%
+6.19%
+12.44%
-2.96%
基金內容
按 巿場
 美國 (60.32%)
 現金及現金等值 (7.80%)
 巴西 (7.57%)
 其他 (6.25%)
 智利 (3.82%)
 加納 (3.23%)
 墨西哥 (2.58%)
 阿根廷 (2.50%)
 加拿大 (2.41%)
 哥倫比亞 (2.16%)
 盧森堡 (1.36%)
按 分類
 企業債券: 非投資級別 (66.92%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (12.77%)
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (9.29%)
 現金及現金等值 (7.80%)
 企業債券: 投資級別 (2.54%)
 非本地貨幣主權債券: 投資級別 (0.55%)
 其他: 股票 (0.19%)
 衍生工具: 貨幣衍生工具 (-0.06%)
按 類別
 固定收益 (92.01%)
 現金及現金等值 (7.80%)
 股票 (0.19%)
按 貨幣
 美元 (80.65%)
 日圓 (14.87%)
 加納新西迪 (3.23%)
 阿根廷比索 (2.50%)
 哥倫比亞比索 (2.16%)
 印尼盾 (1.30%)
 墨西哥比索 (0.45%)
 歐元 (0.36%)
 其他 (0.12%)
 澳元 (-5.64%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
LETRA TESOURO NACIONAL
5.86%
BONOS TESORERIA PESOS
3.81%
GHANA GOVERNMENT BOND
3.23%
TITULOS DE TESORERIA
2.11%
MEX BONOS DESARR FIX RT
1.88%
CENTENE CORP
1.70%
SPRINT CORP
1.49%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP
1.45%
BONCER
1.38%
INDONESIA GOVERNMENT
1.30%
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+9.82%
+30.30%
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+4.41%
+12.18%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 28.66
+4.10%
+8.85%
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+3.91%
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+3.88%
+16.28%
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