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貝萊德環球政府債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
31.99
(更新 : 2021/10/26)
1個月回報
 
-0.96%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
7.80億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
31.93 - 32.01
-0.06%
-0.07%
1個月
31.93 - 32.30
-0.96%
-0.80%
3個月
31.93 - 32.77
-1.99%
-1.23%
1年
31.91 - 33.08
-2.26%
+0.96%
3年
28.07 - 33.08
+13.44%
+6.57%
自發行以來
20.02 - 33.08
N/A
+80.20%
波幅
3年年度化波幅
3.17%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+7.10%
+7.45%
+0.49%
+2.33%
+2.87%
基金內容
按 巿場
 美國 (32.79%)
 日本 (14.76%)
 中國 (7.24%)
 法國 (6.66%)
 意大利 (6.37%)
 英國 (6.07%)
 西班牙 (5.89%)
 比利時 (2.29%)
 愛爾蘭 (2.08%)
 荷蘭 (1.91%)
按 分類
 政府 (70.51%)
 證券化 (19.58%)
 企業 (10.03%)
 政府有關 (2.78%)
 交易所買賣基金 (0.74%)
 現金及衍生產品 (-3.64%)
按 類別
 債券 (98.21%)
 現金 (1.79%)
按 信貸評級
 A (30.62%)
 AAA (27.91%)
 AA (18.83%)
 BBB (11.95%)
 BB (6.79%)
 B (3.02%)
 CCC (2.10%)
 未評級 (1.09%)
 CC (0.92%)
 C (0.41%)
 現金及衍生產品 (-3.64%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023
3.77%
TREASURY NOTE 0.25 06/30/2025
2.07%
TREASURY NOTE 0.125 06/30/2022
2.06%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025
1.70%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #132 0.1 06/ 20/2022
1.08%
TREASURY NOTE 1.25 08/31/2024
1.08%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2022
1.07%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #137 0.1 09/ 20/2023
0.98%
TREASURY NOTE 0.125 07/31/2022
0.98%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.5 04/30/2030
0.97%
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+0.91%
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