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貝萊德環球政府債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
32.75
(更新 : 2020/08/06)
1個月回報
 
+1.64%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.11億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
32.61 - 32.75
+0.28%
+0.44%
1個月
32.22 - 32.75
+1.64%
+1.84%
3個月
31.56 - 32.75
+3.77%
+6.13%
1年
30.47 - 32.75
+4.77%
+0.86%
3年
27.95 - 32.75
+14.79%
+1.16%
自發行以來
20.02 - 32.75
N/A
+90.66%
波幅
3年年度化波幅
3.58%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+7.45%
+0.49%
+2.33%
+2.87%
+0.07%
基金內容
按 巿場
 美國 (37.50%)
 日本 (16.28%)
 意大利 (6.16%)
 法國 (5.73%)
 西班牙 (5.57%)
 英國 (5.18%)
 荷兰 (2.37%)
 德國 (2.04%)
 比利時 (1.98%)
 開曼群島 (1.70%)
按 分類
 政府 (67.80%)
 證券化 (14.88%)
 企業 (14.52%)
 政府有關 (2.81%)
 交易所買賣基金 (0.52%)
 現金及衍生產品 (-0.54%)
按 類別
 債券 (100.54%)
 現金 (-0.54%)
按 信貸評級
 A (29.84%)
 AAA (29.62%)
 BBB (16.27%)
 AA (15.59%)
 BB (4.03%)
 B (2.20%)
 CCC (1.41%)
 未評級 (0.63%)
 CC (0.51%)
 C (0.27%)
 D (0.16%)
 現金及衍生產品 (-0.54%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 0.125 05/31/2022
4.88%
TREASURY NOTE 0.375 03/31/2022
3.36%
UMBS 30YR TBA(REG A)
1.99%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #131 0.1 03/ 20/2022
1.33%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024
1.18%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #132 0.1 06/ 20/2022
1.00%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2022
1.00%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.5 04/30/2030
0.98%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #137 0.1 09/ 20/2023
0.96%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/ 20/2047
0.95%
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+9.82%
+30.30%
景順環球債券基金(美元) A股 累積股份 9.62
+4.41%
+12.18%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 28.66
+4.10%
+8.85%
富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.85
+3.91%
+9.14%
摩根新興市場債券 (美元) 12.57
+3.88%
+16.28%
5大跌幅率基金
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 8.74
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