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貝萊德環球政府債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
27.88
(更新 : 2023/05/26)
1個月回報
 
-1.66%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
8.91億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
27.88 - 28.09
-0.75%
-0.46%
1個月
27.88 - 28.55
-1.66%
-1.07%
3個月
27.48 - 28.59
+1.12%
-0.30%
1年
27.00 - 29.55
-5.30%
-4.74%
3年
27.00 - 33.08
-12.74%
-8.67%
自發行以來
20.02 - 33.08
N/A
+71.63%
波幅
3年年度化波幅
4.76%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-14.06%
-2.97%
+7.10%
+7.45%
+0.49%
基金內容
按 巿場
 美國 (35.79%)
 德國 (12.11%)
 現金及/或衍生產品 (9.46%)
 日本 (6.51%)
 法國 (5.00%)
 英國 (4.76%)
 中國 (4.10%)
 意大利 (3.66%)
 西班牙 (3.07%)
 超國際 (2.69%)
按 分類
 政府 (72.51%)
 證券化 (13.44%)
 現金及衍生產品 (9.46%)
 政府有關 (3.14%)
 企業 (1.45%)
按 信貸評級
 AAA (50.27%)
 A (16.27%)
 AA (15.28%)
 現金及衍生產品 (9.46%)
 BBB (6.40%)
 BB (1.03%)
 CCC (0.50%)
 B (0.35%)
 CC (0.26%)
 C (0.12%)
 未評級 (0.06%)
 D (0.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/ 2027
7.85%
TREASURY NOTE 4.125 01/31/2025
4.24%
TREASURY NOTE 0.25 06/30/2025
3.43%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/ 2025
2.41%
TREASURY NOTE 2.5 03/31/2027
2.21%
TREASURY NOTE 2.75 08/15/2032
2.11%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.86%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 1 03/20/ 2052
1.42%
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4.5 10/15/ 2025
1.41%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
1.13%
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+1.71%
-1.55%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.73
+1.70%
-0.72%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.73
+1.70%
-0.72%
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+1.70%
-0.72%
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+1.70%
-0.72%
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1個月回報
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-7.10%
-10.80%
施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 28.06
-3.36%
-1.27%
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-3.28%
+0.10%
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