4天后派息 公布日期 | : | 2024/04/24 | 更多 » |
事项 | : | 第一季业绩 | |
派息内容 | : | 普通股息:美元 7.56 | |
种类 | : | 现金 | |
除净日 | : | 2024/05/10 | |
截止过户 | : | 2024/05/13 | |
派送日 | : | 2024/05/17 | |
上证4 | 3,148 | ▼6 (0.21%) | |
深证 | 9,673 | ▼57 (0.60%) | |
国指
6,761 | |
▲42 (0.64%) |
恒指
19,115 | | 期指高水 2 | |
▲151 (0.80%) | | 成交1,472亿 |
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每股净值(港元)/升跌(%) 3,929.797 / -58.490(-1.467%) | |
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最後更新: 2024/05/13 16:08
时期 | 波幅9 | 升跌(%)10 | 1个月 | 3,991.400 - 3,995.250 | -1.22% | 2个月 | 3,963.500 - 3,995.250 | -0.60% | 3个月 | 3,949.850 - 3,995.250 | -1.50% | 52周 | 3,937.000 - 3,996.300 | -1.26% | | | 时期 | 价格8 | 溢价 | 10天SMA | 3,979.140 | +1.091% | 50天SMA | 3,965.680 | +0.749% | 100天SMA | 3,933.724 | -0.063% | 250天SMA | N/A | N/A | |
年度 | 回报 |
2023 | +5.14% |
2022 | +2.00% |
2021 | 0.00% |
2020 | +0.50% |
2019 | +0.90% |
年度 | 时期 |
年初至今 | -0.54% |
1个月 | -1.22% |
3个月 | -1.50% |
6个月 | -1.19% |
1年 | -1.26% |
3年 | +1.32% |
5年 | N/A |
资产 | 比例 | |
US TREASURY FRN TF 0 10/31/25 | 14.44% | |
US TREASURY FRN TF 0 07/31/25 | 14.07% | |
US TREASURY FRN TF 0 07/31/24 | 13.16% | |
US TREASURY FRN TF 0 10/31/24 | 13.14% | |
US TREASURY FRN TF 0 04/30/25 | 13.12% | |
US TREASURY FRN TF 0 04/30/24 | 13.11% | |
US TREASURY FRN TF 0 01/31/25 | 12.96% | |
US TREASURY FRN TF 0 01/31/26 | 5.02% | |
(1) 港股买卖价丶大手成交丶活跃成交价丶活跃认股证及牛熊证报价最少延迟15分钟
(2) 最低投资额 = 每手股数 * 现价
(3) 资讯更新截至: 2024年2月
(4) 上证指数延迟最少十五分钟。
(5) 收益率以现价及每股派息计算; 每股派息数据截至2022/12的报告
(6) TTM收益率以现价及TTM每股派息计算; TTM每股派息数据截至2023/06的报告
(7) 沽空额/比率(%):不适用
(8) 资金流向丶最新统计数字及技术分析数据於开市期间每两分钟更新一次
(9) 波幅数据截至对上一个交易日
(10) 过往表现以现价与各时期的历史价格计算
成本计算器 | |
PP美国库 03077.HK
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现价(港元): 3936.199
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(1) 相关费用只包括交易所丶证监会徵费及印花税,并不包括经纪佣金丶存仓费或其他收费。 (2) 只供参考,不代表真正相关股票之交易成本。 |
RSI 10 | 31.0090 | - |
RSI 14 | 36.7820 | - |
RSI 20 | 41.6680 | - |
MACD(8/17 天) | 2.1980 | 利好 |
MACD(12/25 天) | 4.2840 | 利好 |
名称 | 现价 | 升跌(%) |
PP美国库 | 3,936.199 | 0.000 (0.000%) |
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ETF 类型 |
相关指数/资产 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 |
发行商 |
基金经理 |
基金类型 固定收益 |
地域分布 |
主题 政府债券 |
基金规模 (更新截至2024/05/10) 3.02百万 |
基金货币 美元 |
派息政策 管理人计划每季(每年2 月、4 月、7 月及10 月)向单位持有人拨付分派。所有单位(不论以美元或港元交易)将只会以基础货币(美元)收取分派。管理人可酌情决定从资本中或实际上从资本中或以收入拨付分派。若从资本中或实际上从资本中拨付分派,可能会导致每单位资产净值即时减少。 |
印花税 宽免 |
上市方式 本地 |
上市日期 2019/07/18 |
财政年度终结日 31/12 |
费用比率
| 每年0.15% |
参考费用
| 每年$58.95 |
管理费
| 0.15% |
最低投资额2 $19,681 |
目标:基金旨在提供在扣除费用及开支前与彭博美国浮动利率国债指数表现紧密相关的投资回报。概不保证基金将实现其投资目标。策略:为寻求实现... 显示所有 目标:基金旨在提供在扣除费用及开支前与彭博美国浮动利率国债指数表现紧密相关的投资回报。概不保证基金将实现其投资目标。策略:为寻求实现子基金的投资目标,管理人将采用经优化的代表性抽样策略,直接或间接透过投资於相关指数中共同反映相关指数投资特徵的代表性抽样证券。子基金或会持有或不会持有相关指数所涵盖的所有证券,并且可能持有相关指数未涵盖的证券,惟该等证券整体上与相关指数具有高度相关性。子基金最高可将其资产净值的100%直接投资於美国政府发行的浮动利率国债(「FRN」)。子基金亦可投资於货币市场基金及现金存款以作现金管理,但该等投资预计不超过子基金资产净值的5%。现时管理人无意将子基金投资於金融衍生工具(包括结构性产品或工具)作对冲或非对冲(即投资)用途,且不会订立借出证券交易、回购或逆回购交易及其他类似场外交易。在进行任何此类投资之前,管理人将寻求证监会的事先批准,并向单位持有人发出至少一个月的事先通知。子基金的投资策略受基金说明书载列的投资及借贷限制的规限。 |