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强积金简易搜寻

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成分基金类别价格1年回报6个月回报3个月回报1个月回报本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 

 友邦强积金优选计划

北美股票基金股票187.700
2016/12/30
+8.74%+8.35%+4.47%+1.63%+8.74%2.00%
中港基金股票129.290
2016/12/30
+2.17%+6.64%-4.90%-4.11%+2.17%0.98%
美洲基金股票160.520
2016/12/30
+12.75%+6.54%+2.50%+1.18%+12.75%0.98%
全球基金股票113.990
2016/12/30
+9.73%+5.71%+1.01%+1.30%+9.73%0.99%
绿色退休基金股票137.240
2016/12/30
+2.08%+4.86%+1.19%+2.50%+2.08%1.17%
香港股票基金股票263.450
2016/12/30
-4.76%+4.76%-5.22%-4.12%-4.76%2.03%
安联增长基金混合资产155.360
2016/12/30
+0.32%+4.70%-2.38%+0.06%+0.32%2.00%
大中华股票基金股票170.290
2016/12/30
-2.32%+4.67%-5.51%-3.50%-2.32%2.03%
亚洲股票基金股票190.040
2016/12/30
+6.43%+4.60%-3.99%+0.50%+6.43%2.02%
增长组合混合资产200.910
2016/12/30
+0.07%+4.03%-2.31%-0.62%+0.07%2.02%
亚欧基金股票135.770
2016/12/30
+0.37%+4.03%-2.57%+0.96%+0.37%0.68%
欧洲股票基金股票188.350
2016/12/30
-5.38%+3.63%-0.66%+4.34%-5.38%2.00%
富达增长基金混合资产116.010
2016/12/30
+0.31%+3.52%-2.86%-0.29%+0.31%1.87%
基金经理精选退休基金混合资产148.470
2016/12/30
-1.00%+3.47%-2.56%-0.67%-1.00%1.49%
日本股票基金股票144.910
2016/12/30
-2.73%+1.11%-5.35%-0.97%-2.73%2.00%
均衡组合混合资产184.190
2016/12/30
+0.34%+0.90%-3.19%-0.42%+0.34%2.01%
强积金保守基金强积金保守111.580
2016/12/30
+0.11%+0.05%+0.03%+0.01%+0.11%0.68%
安联稳定增长基金混合资产142.010
2016/12/30
+0.91%-0.15%-4.23%-0.21%+0.91%2.00%
富达稳定增长基金混合资产115.600
2016/12/30
+1.45%-0.22%-4.08%-0.20%+1.45%0.78%
稳定资本组合混合资产172.070
2016/12/30
+0.54%-0.97%-3.52%-0.42%+0.54%2.01%
富达稳定资本基金混合资产107.480
2016/12/30
+0.66%-2.18%-4.45%-0.22%+0.66%1.84%
安联稳定资本基金混合资产128.300
2016/12/30
+0.20%-2.49%-4.89%-0.33%+0.20%2.02%
环球债券基金债券113.410
2016/12/30
+1.95%-4.86%-5.14%+0.15%+1.95%0.99%
亚洲债券基金债券100.890
2016/12/30
-0.27%-5.21%-6.30%-1.50%-0.27%0.77%
保证组合保证N/A
N/AN/AN/AN/AN/A1.69%

 AMTD 强积金计划

AMTD 景顺欧洲基金股票15.389
2016/12/30
-0.18%+15.52%+8.02%+6.08%-0.18%1.36%
AMTD 安联精选增长基金混合资产13.679
2016/12/30
+1.09%+5.11%-2.20%+0.12%+1.09%1.24%
AMTD 景顺目标2048退休基金混合资产14.226
2016/12/30
+1.82%+3.95%-2.38%-0.33%+1.82%1.30%
AMTD 景顺香港中国基金股票12.313
2016/12/30
-0.07%+3.25%-6.65%-4.23%-0.07%1.27%
AMTD 安联精选均衡基金混合资产12.770
2016/12/30
+1.84%+2.56%-3.27%-0.06%+1.84%1.26%
AMTD 景顺目标2038退休基金混合资产13.737
2016/12/30
+1.61%+2.03%-3.12%-0.48%+1.61%1.30%
AMTD 安联精选稳定增长基金混合资产11.999
2016/12/30
+1.69%+0.24%-4.05%-0.15%+1.69%1.24%
AMTD 景顺强积金保守基金强积金保守10.009
2016/12/30
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%1.02%
AMTD 安联精选灵活资产基金混合资产11.680
2016/12/30
+1.15%-0.05%-1.22%-0.19%+1.15%1.30%
AMTD 景顺目标2028退休基金混合资产12.875
2016/12/30
+0.78%-0.19%-3.91%-0.63%+0.78%1.78%
AMTD 景顺目标2018退休基金混合资产12.120
2016/12/30
+0.63%-1.75%-4.60%-0.84%+0.63%1.68%
AMTD 安联精选稳定资本基金混合资产11.182
2016/12/30
+0.99%-2.11%-4.71%-0.27%+0.99%1.24%
AMTD 景顺环球债券基金债券10.128
2016/12/30
+0.09%-5.30%-5.80%-1.03%+0.09%1.49%
AMTD 景顺亚洲基金股票13.560
2016/12/30
-0.24%-6.54%-9.68%-0.59%-0.24%1.34%

 交通银行愉盈退休强积金计划

交通银行大中华股票成分基金股票20.951
2016/12/30
+2.22%+6.23%-4.85%-2.91%+2.22%1.91%
交通银行恒指成分基金股票23.678
2016/12/30
+2.49%+5.87%-5.65%-3.79%+2.49%1.00%
交通银行动力增长成分基金混合资产24.312
2016/12/30
+0.56%+4.80%-2.39%+0.03%+0.56%1.80%
交通银行中国动力股票成分基金股票21.891
2016/12/30
+0.64%+4.58%-5.52%-3.30%+0.64%1.89%
交通银行香港动力股票成分基金股票18.635
2016/12/30
+0.20%+3.83%-6.67%-4.50%+0.20%1.88%
交通银行均衡成分基金混合资产15.253
2016/12/30
+2.46%+3.09%-2.41%+0.11%+2.46%1.77%
交通银行亚洲动力股票成分基金股票27.661
2016/12/30
+4.33%+2.81%-6.74%-2.10%+4.33%1.96%
交通银行强积金保守基金强积金保守12.864
2016/12/30
+0.83%+0.41%+0.20%+0.07%+0.83%0.92%
交通银行平稳增长成分基金混合资产14.176
2016/12/30
+0.91%+0.19%-3.62%-0.03%+0.91%1.76%
交通银行保证回报成分基金保证12.629
2016/12/30
-0.77%-0.44%-2.80%-1.51%-0.77%1.81%
交通银行环球债券成分基金债券21.457
2016/12/30
+0.61%-5.25%-5.89%-0.88%+0.61%1.30%

 BCT(强积金)行业计划

BCT(行业)环球股票基金股票2.435
2016/12/30
+7.31%+13.54%+5.92%+2.86%+7.31%1.86%
BCT(行业)香港股票基金股票3.161
2016/12/30
+0.46%+5.63%-5.98%-4.19%+0.46%1.71%
BCT(行业)E70 混合资产基金混合资产1.793
2016/12/30
+1.67%+2.07%-2.76%-0.36%+1.67%1.74%
BCT(行业)亚洲股票基金股票2.575
2016/12/30
+3.16%+0.56%-7.59%-1.84%+3.16%1.99%
BCT(行业)强积金保守基金强积金保守1.113
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.84%
BCT(行业)E50 混合资产基金混合资产1.801
2016/12/30
+1.03%-0.17%-3.69%-0.52%+1.03%1.74%
BCT(行业)目标回报基金混合资产1.408
2016/12/30
+0.67%-0.30%-1.37%-0.30%+0.67%1.68%
BCT(行业)E30 混合资产基金混合资产1.758
2016/12/30
+0.72%-2.32%-4.59%-0.68%+0.72%1.71%
BCT(行业)环球债券基金债券1.437
2016/12/30
-3.31%-3.29%-2.97%-0.03%-3.31%1.89%
BCT(行业)人民币债券基金债券0.917
2016/12/30
-2.88%-3.41%-3.88%-1.46%-2.88%1.22%

 BCT积金之选

BCT欧洲股票基金股票1.134
2016/12/30
-0.70%+15.65%+8.08%+6.19%-0.70%1.66%
BCT环球股票基金股票2.560
2016/12/30
+7.51%+13.61%+5.96%+2.88%+7.51%1.68%
BCT世界股票基金股票1.401
2016/12/30
+7.03%+7.27%+1.27%+1.73%+7.03%1.08%
BCT大中华股票基金股票1.180
2016/12/30
+4.32%+6.08%-5.51%-3.86%+4.32%1.17%
BCT恒指基金股票1.199
2016/12/30
+2.88%+5.89%-5.61%-3.77%+2.88%0.86%
BCT香港股票基金股票3.219
2016/12/30
+0.76%+5.79%-5.87%-4.14%+0.76%1.54%
BCT储蓄易2040 基金混合资产1.912
2016/12/30
+0.84%+4.28%-2.77%-0.33%+0.84%1.55%
BCT储蓄易2035 基金混合资产1.851
2016/12/30
+0.85%+4.23%-2.74%-0.29%+0.85%1.56%
BCT国际股票基金股票2.031
2016/12/30
+2.33%+4.14%+0.40%+1.59%+2.33%1.57%
BCT储蓄易2030 基金混合资产1.874
2016/12/30
+0.80%+4.09%-2.76%-0.29%+0.80%1.56%
BCT储蓄易2025 基金混合资产1.896
2016/12/30
+0.82%+3.81%-2.81%-0.24%+0.82%1.56%
BCT E90 混合资产基金混合资产1.810
2016/12/30
+0.68%+3.67%-2.80%-0.30%+0.68%1.55%
BCT中国及香港股票基金股票0.836
2016/12/30
-0.44%+3.13%-6.96%-4.41%-0.44%1.68%
BCT储蓄易2020 基金混合资产1.874
2016/12/30
+1.18%+3.00%-2.81%-0.16%+1.18%1.31%
BCT E70 混合资产基金混合资产1.762
2016/12/30
+0.43%+1.65%-3.71%-0.70%+0.43%1.70%
BCT亚洲股票基金股票2.633
2016/12/30
+3.35%+0.64%-7.54%-1.82%+3.35%1.81%
BCT强积金保守基金强积金保守1.121
2016/12/30
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.83%
BCT目标回报基金混合资产1.457
2016/12/30
+1.01%-0.12%-1.26%-0.25%+1.01%1.40%
BCT E50 混合资产基金混合资产1.750
2016/12/30
+0.31%-0.77%-4.45%-0.74%+0.31%1.72%
BCT E30 混合资产基金混合资产1.646
2016/12/30
-0.05%-2.85%-4.90%-0.73%-0.05%1.72%
BCT环球债券基金债券1.511
2016/12/30
-2.97%-3.15%-2.89%+0.01%-2.97%1.51%
BCT人民币债券基金债券0.917
2016/12/30
-2.93%-3.40%-3.86%-1.45%-2.93%1.28%
BCT港元债券基金债券1.120
2016/12/30
-1.55%-4.18%-4.58%-2.23%-1.55%1.14%

 东亚(强积金)行业计划

东亚中国追踪指数基金股票9.015
2016/12/30
-0.52%+7.13%-2.56%-5.11%-0.52%1.28%
东亚香港追踪指数基金股票11.514
2016/12/30
+2.69%+5.92%-5.60%-3.98%+2.69%0.72%
东亚 (行业计划) 香港股票基金股票10.521
2016/12/30
-0.54%+3.82%-6.27%-3.81%-0.54%1.29%
东亚 (行业计划) 大中华股票基金股票11.013
2016/12/30
+0.40%+2.37%-7.17%-3.84%+0.40%1.32%
东亚 (行业计划) 增长基金混合资产18.606
2016/12/30
+1.99%+1.09%-3.69%-0.46%+1.99%1.42%
东亚 (行业计划) 强积金保守基金强积金保守13.055
2016/12/30
+0.76% +0.39%+0.20%+0.07%+0.76%0.72%
东亚 (行业计划) 亚洲股票基金股票10.380
2016/12/30
+2.78%-0.97%-7.44%-2.92%+2.78%1.40%
东亚 (行业计划) 均衡基金混合资产17.134
2016/12/30
+1.75%-1.05%-4.45%-0.50%+1.75%1.37%
东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金货币市场9.839
2016/12/30
-1.99%-1.99%-2.06%-0.36%-1.99%0.77%
东亚 (行业计划) 平稳基金混合资产16.659
2016/12/30
+1.40%-3.39%-5.36%-0.53%+1.40%1.31%

 东亚(强积金)集成信托计划

东亚(强积金)日本股票基金股票7.070
2016/12/30
-4.08%+8.89%+2.46%+0.24%-4.08%1.84%
东亚中国追踪指数基金股票8.780
2016/12/30
-0.74%+7.15%-2.53%-5.11%-0.74%1.28%
东亚 (强积金) 北美股票基金股票15.065
2016/12/30
+9.74%+6.85%+3.53%+1.75%+9.74%1.24%
东亚香港追踪指数基金股票11.585
2016/12/30
+2.63%+5.89%-5.57%-3.98%+2.63%0.76%
东亚 (强积金) 欧洲股票基金股票10.887
2016/12/30
+1.47%+5.64%+0.06%+4.85%+1.47%1.84%
东亚(强积金)香港股票基金股票17.661
2016/12/30
-0.53%+3.84%-6.29%-3.84%-0.53%1.30%
东亚 (强积金) 大中华股票基金股票13.895
2016/12/30
+0.44%+2.38%-7.22%-3.86%+0.44%1.33%
东亚 (强积金) 环球股票基金股票12.762
2016/12/30
+3.87%+2.29%-0.71%+1.58%+3.87%1.27%
东亚 (强积金) 增长基金混合资产17.984
2016/12/30
+1.94%+1.07%-3.72%-0.47%+1.94%1.43%
东亚 (强积金) 保守基金强积金保守13.599
2016/12/30
+0.76%+0.40%+0.21%+0.07%+0.76%0.73%
东亚(强积金)亚洲股票基金股票17.770
2016/12/30
+2.87%-1.03%-7.48%-2.95%+2.87%1.48%
东亚 (强积金) 均衡基金混合资产16.901
2016/12/30
+1.71%-1.07%-4.47%-0.51%+1.71%1.38%
东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金货币市场9.878
2016/12/30
-1.90%-1.97%-2.04%-0.35%-1.90%0.78%
东亚(强积金)保证基金保证12.691
2016/12/30
-0.49%-2.16%-2.74%-0.57%-0.49%2.51%
东亚 (强积金) 平稳基金混合资产16.280
2016/12/30
+1.39%-3.42%-5.40%-0.54%+1.39%1.33%
东亚(强积金)环球债券基金债券11.189
2016/12/30
+0.84%-6.40%-6.55%-0.75%+0.84%1.07%

 东亚(强积金)享惠计划

东亚大中华追踪指数基金股票10.868
2016/12/30
+4.92%+6.20%-5.49%-3.88%+4.92%1.08%
东亚香港追踪指数基金股票10.698
2016/12/30
+2.72%+5.91%-5.62%-3.98%+2.72%0.72%
东亚大中华股票基金股票11.360
2016/12/30
+0.97%+2.34%-7.24%-3.82%+0.97%1.00%
东亚环球股票基金股票12.852
2016/12/30
+3.91%+1.91%-1.00%+1.57%+3.91%0.98%
东亚强积金保守基金强积金保守10.242
2016/12/30
+0.63%+0.33%+0.17%+0.06%+0.63%0.57%
东亚增长基金混合资产11.074
2016/12/30
+2.29%-0.29%-4.31%-0.56%+2.29%0.95%
东亚亚洲股票基金股票9.822
2016/12/30
+2.48%-0.36%-7.22%-3.22%+2.48%0.99%
东亚均衡基金混合资产10.903
2016/12/30
+2.36%-1.88%-4.78%-0.56%+2.36%0.95%
东亚平稳基金混合资产10.474
2016/12/30
+1.85%-3.74%-5.50%-0.52%+1.85%0.94%
东亚环球债券基金债券9.790
2016/12/30
+1.33%-6.75%-6.85%-0.47%+1.33%0.92%

 中银保诚简易强积金计划

中银保诚日本股票基金股票8.099
2016/12/30
-5.80%+9.82%+3.04%+0.39%-5.80%1.68%
中银保诚欧洲指数追踪基金股票12.715
2016/12/30
+2.43%+7.67%+1.98%+5.35%+2.43%1.09%
中银保诚环球股票基金股票23.228
2016/12/30
+5.91%+6.65%+1.93%+1.82%+5.91%1.70%
中银保诚北美指数追踪基金股票15.251
2016/12/30
+9.24%+6.49%+3.08%+1.33%+9.24%1.08%
中银保诚香港股票基金股票33.256
2016/12/30
+0.41%+6.00%-5.41%-3.94%+0.41%1.67%
中银保诚中证香港100指数基金股票10.787
2016/12/30
-0.59%+5.83%-4.04%-6.48%-0.59%1.02%
中银保诚增长基金混合资产18.160
2016/12/30
+2.12%+5.16%-1.73%-0.23%+2.12%1.69%
中银保诚中国股票基金股票6.871
2016/12/30
-0.64%+5.10%-4.33%-3.81%-0.64%1.67%
中银保诚亚洲股票基金股票11.991
2016/12/30
+4.12%+3.56%-4.26%-1.47%+4.12%1.70%
中银保诚均衡基金混合资产18.359
2016/12/30
+0.81%+1.28%-2.44%-0.43%+0.81%1.67%
中银保诚强积金保守基金强积金保守11.663
2016/12/30
+0.07%+0.04%+0.02%0.00%+0.07%0.83%
中银保诚平稳基金混合资产17.756
2016/12/30
+0.05%-0.93%-2.99%-0.51%+0.05%1.66%
人民幣及港元貨幣市場货币市场9.908
2016/12/30
-1.59%-2.09%-2.24%-0.51%-1.59%0.56%
中银保诚债券基金债券13.117
2016/12/30
+0.08%-4.63%-4.41%-0.48%+0.08%1.51%

 我的强积金计划

我的环球股票基金股票16.855
2016/12/30
+8.20%+13.98%+6.13%+2.94%+8.20%1.06%
我的香港股票基金股票11.819
2016/12/30
+1.19%+6.01%-5.80%-4.12%+1.19%1.06%
我的中国股票基金股票12.767
2016/12/30
+2.03%+4.86%-7.54%-4.72%+2.03%1.05%
我的香港追踪指数基金股票10.788
2016/12/30
-3.01%+4.18%-5.94%-4.32%-3.01%0.73%
我的增长基金混合资产13.777
2016/12/30
+1.16%+3.91%-2.68%-0.26%+1.16%1.05%
我的均衡基金混合资产13.435
2016/12/30
+3.15%+3.44%-2.23%+0.17%+3.15%1.03%
我的亚洲股票基金股票12.685
2016/12/30
+5.64%+1.85%-5.21%-0.50%+5.64%1.09%
我的平稳基金混合资产12.441
2016/12/30
+1.60%+0.54%-3.44%+0.03%+1.60%1.03%
我的强积金保守基金强积金保守10.026
2016/12/30
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.36%
我的人民币及港元货币市场基金货币市场9.616
2016/12/30
-1.79%-2.01%-2.23%-0.33%-1.79%N/A
我的环球债券基金债券10.233
2016/12/30
-2.57%-2.94%-2.79%+0.05%-2.57%1.07%
我的港元债券基金债券11.006
2016/12/30
-1.55%-4.16%-4.56%-2.20%-1.55%1.06%

 中国人寿强积金集成信托计划

中国人寿香港股票基金股票12.082
2016/12/30
+1.48%+6.11%-5.74%-4.10%+1.48%1.03%
中国人寿乐休闲环球股票基金股票9.494
2016/12/30
+2.28%+5.65%-1.46%-0.12%+2.28%1.72%
中国人寿增长基金混合资产21.104
2016/12/30
+0.64%+3.65%-2.81%-0.30%+0.64%1.64%
中国人寿乐休闲平衡基金混合资产10.396
2016/12/30
+1.82%+2.15%-2.70%-0.32%+1.82%1.73%
中国人寿平衡基金混合资产20.317
2016/12/30
+0.89%+1.83%-3.28%-0.27%+0.89%1.63%
中国人寿乐休闲保证基金保证13.795
2016/12/30
+2.99%+1.48%+0.73%+0.24%+2.99%2.59%
中国人寿保证基金保证14.753
2016/12/30
+0.04%+0.42%-1.52%+0.99%+0.04%1.99%
中国人寿强积金保守基金强积金保守10.756
2016/12/30
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.81%
中国人寿乐休闲资本稳定基金混合资产11.354
2016/12/30
+0.78%-2.29%-4.56%-0.65%+0.78%1.72%

 富达退休集成信托

富达香港盈富基金股票10.834
2016/12/30
+2.58%+5.83%-5.64%-4.00%+2.58%0.83%
香港股票基金股票25.963
2016/12/30
+0.69%+5.81%-5.94%-4.13%+0.69%1.55%
富达「储蓄易」2035基金混合资产20.454
2016/12/30
+0.81%+4.25%-2.84%-0.34%+0.81%1.57%
富达「储蓄易」2040基金混合资产20.699
2016/12/30
+0.82%+4.25%-2.83%-0.34%+0.82%1.55%
富达「储蓄易」2030基金混合资产20.398
2016/12/30
+0.81%+4.17%-2.76%-0.26%+0.81%1.57%
环球股票基金股票21.850
2016/12/30
+2.36%+4.16%+0.41%+1.61%+2.36%1.55%
富达「储蓄易」2050基金混合资产9.652
2016/12/30
-0.53%+4.13%-2.83%-0.33%-0.53%N/A
富达「储蓄易」2045基金混合资产9.802
2016/12/30
+0.16%+4.13%-2.94%-0.34%+0.16%N/A
富达「储蓄易」2025基金混合资产20.295
2016/12/30
+0.80%+3.84%-2.77%-0.27%+0.80%1.58%
增长基金混合资产21.545
2016/12/30
+0.69%+3.72%-2.78%-0.26%+0.69%1.54%
富达「储蓄易」2020基金混合资产20.043
2016/12/30
+1.15%+3.02%-2.86%-0.17%+1.15%1.32%
均衡基金混合资产21.011
2016/12/30
+0.92%+1.86%-3.30%-0.27%+0.92%1.53%
亚太股票基金股票19.045
2016/12/30
+5.12%+1.65%-5.34%-0.52%+5.12%1.58%
强积金保守基金强积金保守11.030
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.21%
平稳增长基金混合资产20.078
2016/12/30
+1.08%-0.21%-3.99%-0.19%+1.08%1.52%
资本稳定基金混合资产18.490
2016/12/30
+1.01%-2.02%-4.39%-0.20%+1.01%1.51%
人民币债券基金债券9.522
2016/12/30
N/A-3.55%-3.36%-1.06%N/AN/A
香港债券基金债券11.984
2016/12/30
-0.88%-3.93%-4.44%-1.85%-0.88%1.50%
国际债券基金债券13.523
2016/12/30
+1.65%-5.60%-5.97%+0.06%+1.65%1.50%

 海通MPF退休金

亚太 (香港以外) 基金 - 等级 T股票21.120
2016/12/30
+4.76%+5.23%-1.17%+6.56%+4.76%1.07%
亚太 (香港以外) 基金 - 等级 A股票18.440
2016/12/30
+4.71%+5.19%-1.23%+6.53%+4.71%1.16%
香港特区基金 - 等级 T股票46.260
2016/12/30
-2.38%+1.72%-8.21%-3.81%-2.38%0.63%
环球分散基金 - 等级 T股票14.430
2016/12/30
+1.33%+1.69%-0.41%+0.28%+1.33%0.92%
香港特区基金 - 等级 A股票41.810
2016/12/30
-2.47%+1.68%-8.23%-3.82%-2.47%0.71%
环球分散基金 - 等级 A股票12.760
2016/12/30
+1.27%+1.67%-0.39%+0.31%+1.27%1.00%
强积金保守基金 - 等级 A强积金保守11.000
2016/12/30
+0.36%+0.18%+0.09%+0.09%+0.36%0.66%
强积金保守基金 - 等级 T强积金保守11.180
2016/12/30
+0.36%+0.18%+0.09%+0.09%+0.36%0.58%
韩国基金 - 等级 T股票30.870
2016/12/30
-12.52%-5.74%-7.30%+3.80%-12.52%0.98%
韩国基金 - 等级 A股票28.060
2016/12/30
-12.53%-5.74%-7.30%+3.81%-12.53%0.98%

 恒生强积金智选计划

欧洲股票基金股票11.700
2016/12/30
+0.34%+7.73%+1.21%+4.93%+0.34%1.61%
北美股票基金股票13.210
2016/12/30
+10.54%+7.31%+3.53%+1.93%+10.54%1.62%
恒指基金股票20.380
2016/12/30
+3.14%+6.37%-3.78%-3.46%+3.14%0.87%
亚太股票基金股票24.200
2016/12/30
+7.41%+5.72%-2.81%-1.59%+7.41%1.61%
增长基金混合资产16.160
2016/12/30
+3.13%+5.69%-1.10%-0.12%+3.13%1.73%
中港股票基金股票18.850
2016/12/30
+0.16%+5.48%-4.22%-4.07%+0.16%1.61%
中国股票基金股票11.340
2016/12/30
-0.44%+4.81%-5.97%-4.06%-0.44%1.59%
均衡基金混合资产16.300
2016/12/30
+2.58%+3.36%-1.98%-0.18%+2.58%1.71%
平稳增长基金混合资产15.820
2016/12/30
+2.20%+0.64%-3.06%-0.19%+2.20%1.67%
强积金保守基金强积金保守12.610
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%
灵活管理基金混合资产11.010
2016/12/30
+2.23%-1.08%-1.87%+0.82%+2.23%1.46%
平稳基金混合资产10.770
2016/12/30
+1.22%-1.91%-4.18%-0.28%+1.22%1.57%
保证基金保证10.130
2016/12/30
-1.84%-2.03%-2.13%-1.17%-1.84%2.44%
环球债券基金债券11.290
2016/12/30
+1.07%-6.31%-6.38%-0.53%+1.07%0.93%

 恒生强积金自选计划

自选美国股票基金股票17.150
2016/12/30
+10.86%+10.08%+4.83%+2.14%+10.86%0.96%
自选欧洲股票基金股票11.360
2016/12/30
+2.07%+8.09%+2.62%+4.60%+2.07%1.04%
恒生H股指数基金股票7.870
2016/12/30
0.00%+7.81%-2.11%-4.49%0.00%0.89%
环球股票基金股票12.020
2016/12/30
+7.13%+7.51%+2.04%+2.12%+7.13%N/A
恒指基金股票20.380
2016/12/30
+3.14%+6.37%-5.39%-3.46%+3.14%0.86%
自选亚太股票基金股票9.220
2016/12/30
+5.98%+4.42%-4.55%-1.28%+5.98%1.06%
自选均衡基金混合资产11.150
2016/12/30
+3.05%+3.05%-2.87%-0.18%+3.05%1.02%
强积金保守基金强积金保守12.610
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.44%
自选平稳增长基金混合资产10.820
2016/12/30
+2.37%0.00%-4.08%-0.28%+2.37%1.05%
环球债券基金债券11.290
2016/12/30
+1.07%-6.31%-6.69%-0.53%+1.07%0.93%

 滙丰强积金智选计划

欧洲股票基金股票11.700
2016/12/30
+0.34%+7.73%+0.69%+4.93%+0.34%1.61%
北美股票基金股票13.210
2016/12/30
+10.54%+7.31%+3.85%+1.93%+10.54%1.61%
恒指基金股票20.380
2016/12/30
+3.14%+6.37%-5.39%-3.46%+3.14%0.87%
亚太股票基金股票24.200
2016/12/30
+7.41%+5.72%-4.72%-1.59%+7.41%1.61%
增长基金混合资产16.160
2016/12/30
+3.13%+5.69%-2.30%-0.12%+3.13%1.73%
中港股票基金股票18.850
2016/12/30
+0.16%+5.48%-5.61%-4.07%+0.16%1.61%
中国股票基金股票11.340
2016/12/30
-0.44%+4.81%-6.28%-4.06%-0.44%1.60%
均衡基金混合资产16.300
2016/12/30
+2.58%+3.36%-2.92%-0.18%+2.58%1.71%
平稳增长基金混合资产15.820
2016/12/30
+2.20%+0.64%-3.83%-0.19%+2.20%1.67%
强积金保守基金强积金保守12.610
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%
灵活管理基金混合资产11.010
2016/12/30
+2.23%-1.08%-2.05%+0.82%+2.23%1.47%
平稳基金混合资产10.770
2016/12/30
+1.22%-1.91%-4.77%-0.28%+1.22%1.57%
保证基金保证10.130
2016/12/30
-1.84%-2.03%-2.13%-1.17%-1.84%2.44%
环球债券基金债券11.290
2016/12/30
+1.07%-6.31%-6.69%-0.53%+1.07%0.93%

 滙丰强积金自选计划

自选美国股票基金股票17.150
2016/12/30
+10.86%+10.08%+4.83%+2.14%+10.86%0.96%
自选欧洲股票基金股票11.360
2016/12/30
+2.07%+8.09%+2.62%+4.60%+2.07%1.04%
恒生H股指数基金股票7.870
2016/12/30
0.00%+7.81%-2.11%-4.49%0.00%0.89%
环球股票基金股票12.020
2016/12/30
+7.13%+7.51%+2.04%+2.12%+7.13%N/A
恒指基金股票20.380
2016/12/30
+3.14%+6.37%-5.39%-3.46%+3.14%0.86%
自选亚太股票基金股票9.220
2016/12/30
+5.98%+4.42%-4.55%-1.28%+5.98%1.06%
自选均衡基金混合资产11.150
2016/12/30
+3.05%+3.05%-2.87%-0.18%+3.05%1.02%
强积金保守基金强积金保守12.610
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.44%
自选平稳增长基金混合资产10.820
2016/12/30
+2.37%0.00%-4.08%-0.28%+2.37%1.05%
环球债券基金债券11.290
2016/12/30
+1.07%-6.31%-6.69%-0.53%+1.07%0.93%

 富卫强积金集成信托基本计划

香港股票投资组合股票34.980
2016/12/30
+2.73%+7.86%-3.77%-3.82%+2.73%2.05%
美国及香港股票投资组合股票11.410
2016/12/30
+7.14%+6.54%-0.26%-0.52%+7.14%1.18%
国际股票投资组合股票17.460
2016/12/30
+1.93%+3.93%+0.34%+1.63%+1.93%2.01%
均衡增长投资组合混合资产17.460
2016/12/30
+2.40%+3.07%-2.40%+0.11%+2.40%1.79%
平稳增长投资组合混合资产14.980
2016/12/30
+0.74%+0.13%-3.67%-0.07%+0.74%1.95%
强积金保守投资组合强积金保守11.200
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%
本金保证投资组合保证16.410
2016/12/30
+0.06%-1.38%-2.96%-0.55%+0.06%2.18%

 富卫强积金集成信托综合计划

香港股票投资组合股票33.980
2016/12/30
+2.63%+7.80%-3.79%-3.82%+2.63%2.15%
美国及香港股票投资组合股票11.460
2016/12/30
+7.10%+6.51%-0.26%-0.52%+7.10%1.18%
增长投资组合混合资产14.950
2016/12/30
+3.53%+5.80%-1.45%+0.34%+3.53%2.06%
国际股票投资组合股票16.290
2016/12/30
+1.81%+3.89%+0.31%+1.62%+1.81%2.14%
均衡增长投资组合混合资产17.290
2016/12/30
+2.31%+3.04%-2.43%+0.12%+2.31%1.92%
亚洲股票投资组合股票23.750
2016/12/30
+2.86%+0.42%-7.62%-1.86%+2.86%2.31%
平稳增长投资组合混合资产13.710
2016/12/30
+0.59%+0.07%-3.65%-0.07%+0.59%2.10%
强积金保守投资组合强积金保守11.130
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%
本金保证投资组合保证16.010
2016/12/30
0.00%-1.36%-2.91%-0.56%0.00%2.28%
平稳投资组合混合资产13.260
2016/12/30
-0.82%-2.57%-4.67%-0.23%-0.82%2.03%

 景顺强积金策略计划

恒指基金 - H股票9.377
2016/12/30
+2.68%+5.98%-5.51%-4.02%+2.68%0.97%
恒指基金 - A股票9.366
2016/12/30
+2.64%+5.96%-5.51%-4.02%+2.64%1.01%
增长基金 - H股票19.222
2016/12/30
+2.72%+5.89%-1.35%-0.08%+2.72%1.18%
增长基金 - A股票18.634
2016/12/30
+2.60%+5.82%-1.38%-0.09%+2.60%1.30%
中港股票基金 - H股票32.847
2016/12/30
+0.04%+3.40%-6.86%-4.37%+0.04%1.18%
中港股票基金 - A股票33.242
2016/12/30
-0.08%+3.34%-6.89%-4.38%-0.08%1.30%
均衡基金 - H混合资产19.279
2016/12/30
+2.13%+2.45%-2.58%-0.28%+2.13%1.18%
均衡基金 - A混合资产18.353
2016/12/30
+2.00%+2.38%-2.61%-0.29%+2.00%1.30%
强积金保守基金 - A强积金保守11.592
2016/12/30
+0.06%+0.04%+0.04%0.00%+0.06%0.67%
强积金保守基金 - H强积金保守11.589
2016/12/30
+0.06%+0.04%+0.04%0.00%+0.06%0.67%
资本稳定基金 - H混合资产18.628
2016/12/30
+1.31%-2.04%-4.43%-0.61%+1.31%1.17%
资本稳定基金 - A混合资产18.083
2016/12/30
+1.19%-2.10%-4.46%-0.62%+1.19%1.30%
回报保证基金 - G保证11.993
2016/12/30
-0.47%-2.15%-2.74%-0.57%-0.47%2.48%
人民币债券基金 - H债券9.064
2016/12/30
-2.86%-3.38%-3.86%-1.45%-2.86%1.16%
人民币债券基金 - A债券9.022
2016/12/30
-2.98%-3.45%-3.89%-1.46%-2.98%1.28%
环球债券基金 - H债券14.659
2016/12/30
+0.68%-5.12%-5.77%-0.85%+0.68%1.15%
环球债券基金 - A债券14.395
2016/12/30
+0.57%-5.18%-5.79%-0.86%+0.57%1.27%
亚洲股票基金 - H股票9.164
2016/12/30
-0.40%-6.55%-9.62%-0.57%-0.40%1.21%
亚洲股票基金 - A股票9.288
2016/12/30
-0.51%-6.60%-9.64%-0.58%-0.51%1.34%

 宏利环球精选(强积金)计划

宏利MPF日本股票基金股票11.074
2016/12/30
+4.01%+15.15%+6.42%+2.98%+4.01%1.93%
宏利MPF北美股票基金股票13.982
2016/12/30
+8.07%+11.43%+5.15%+2.14%+8.07%2.55%
宏利MPF国际股票基金股票12.981
2016/12/30
+4.38%+8.42%+1.81%+2.08%+4.38%2.28%
宏利MPF中华威力基金股票19.724
2016/12/30
-2.60%+7.18%-3.86%-3.30%-2.60%2.04%
宏利MPF欧洲股票基金股票9.568
2016/12/30
+1.91%+7.01%-0.43%+4.60%+1.91%1.96%
宏利MPF恒指基金股票11.879
2016/12/30
+2.26%+5.87%-5.57%-4.00%+2.26%1.04%
宏利MPF 2045退休基金混合资产11.316
2016/12/30
+0.08%+5.08%-2.11%-0.02%+0.08%2.12%
宏利MPF进取基金混合资产15.788
2016/12/30
+0.32%+5.06%-2.16%-0.04%+0.32%2.09%
宏利MPF 2040退休基金混合资产11.279
2016/12/30
+0.04%+4.96%-2.16%-0.03%+0.04%2.13%
宏利MPF 2035退休基金混合资产11.289
2016/12/30
+0.04%+4.89%-2.18%-0.04%+0.04%2.13%
宏利MPF香港股票基金股票17.690
2016/12/30
-1.06%+4.86%-6.54%-4.15%-1.06%1.98%
宏利MPF 2030退休基金混合资产11.217
2016/12/30
-0.08%+4.36%-2.35%-0.10%-0.08%2.12%
宏利MPF亚太股票基金股票19.221
2016/12/30
+4.53%+3.55%-4.56%-1.05%+4.53%2.01%
宏利MPF富达增长基金混合资产22.932
2016/12/30
+0.20%+3.42%-2.93%-0.34%+0.20%2.04%
宏利MPF 2025退休基金混合资产11.093
2016/12/30
-0.53%+3.12%-2.74%-0.22%-0.53%2.11%
宏利MPF增长基金混合资产16.299
2016/12/30
-0.50%+2.54%-2.95%-0.29%-0.50%2.05%
宏利MPF 2020退休基金混合资产10.766
2016/12/30
-1.10%+1.03%-3.39%-0.35%-1.10%2.07%
宏利 MPF 智优裕退休基金混合资产10.409
2016/12/30
-1.33%+0.13%-3.77%-0.42%-1.33%2.09%
宏利MPF保守基金强积金保守10.959
2016/12/30
+0.02%+0.02%+0.01%+0.01%+0.02%0.68%
宏利MPF富达平稳增长基金混合资产18.587
2016/12/30
+0.61%-0.46%-4.09%-0.26%+0.61%2.01%
宏利MPF稳健基金保证13.877
2016/12/30
-1.11%-1.08%-3.71%-1.53%-1.11%1.98%
宏利 MPF 人民币债券基金债券9.567
2016/12/30
-1.29%-3.31%-4.49%-1.82%-1.29%1.26%
宏利MPF香港债券基金债券13.453
2016/12/30
-0.44%-3.46%-3.97%-1.83%-0.44%1.54%
宏利MPF亚太债券基金债券10.174
2016/12/30
+1.39%-4.07%-5.51%-0.44%+1.39%1.58%
宏利MPF国际债券基金债券16.071
2016/12/30
+0.43%-5.24%-5.69%-0.30%+0.43%1.54%
宏利MPF康健护理基金股票17.783
2016/12/30
-7.31%-5.32%-6.28%+1.75%-7.31%1.97%
宏利MPF利息基金保证N/A
N/AN/AN/AN/AN/A1.79%

 万全强制性公积金计划

环球证券基金股票24.456
2016/12/30
+7.56%+13.68%+6.01%+2.92%+7.56%1.66%
欧洲股票基金股票9.962
2016/12/30
+5.42%+13.65%+6.52%+5.90%+5.42%1.85%
亚洲均衡基金混合资产24.138
2016/12/30
+3.45%+6.69%-0.61%+0.62%+3.45%1.69%
香港股票基金股票10.822
2016/12/30
+0.69%+6.48%-4.53%-3.56%+0.69%1.56%
亚太股票基金股票14.010
2016/12/30
+6.56%+6.39%-3.58%-0.97%+6.56%1.73%
美国股票基金股票15.045
2016/12/30
-1.45%+4.86%-1.70%+0.56%-1.45%1.37%
大中华股票基金股票10.346
2016/12/30
+1.34%+4.57%-7.65%-4.76%+1.34%1.76%
环球增值基金混合资产18.721
2016/12/30
+1.59%+2.43%-3.33%-0.07%+1.59%1.51%
环球均衡基金混合资产17.729
2016/12/30
+1.41%+0.10%-4.11%-0.15%+1.41%1.52%
强积金保守基金强积金保守10.815
2016/12/30
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.74%
保证基金保证10.321
2016/12/30
-1.16%-3.16%-5.21%-0.43%-1.16%3.48%
环球债券基金债券13.214
2016/12/30
-3.04%-3.17%-2.88%+0.03%-3.04%1.62%

 信安强积金计划600系列

信安恒指基金 - N类单位股票10.486
2016/12/30
+2.38%+5.66%-5.68%-4.00%+2.38%1.05%
信安进取策略基金 - D类单位混合资产17.844
2016/12/30
+1.41%+3.53%-2.77%-0.28%+1.41%1.30%
信安进取策略基金 - I类单位混合资产17.867
2016/12/30
+1.17%+3.40%-2.83%-0.30%+1.17%1.55%
信安环球增长基金 - D类单位混合资产20.228
2016/12/30
+1.42%+1.74%-3.13%-0.25%+1.42%1.31%
信安环球增长基金 - I类单位混合资产19.988
2016/12/30
+1.18%+1.62%-3.18%-0.27%+1.18%1.55%
信安强积金保守基金 - N类单位强积金保守11.230
2016/12/30
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.85%
信安长线增值基金 - D类单位混合资产16.893
2016/12/30
+1.46%-0.07%-3.56%-0.19%+1.46%1.31%
信安港元储蓄基金 - D类单位其他10.923
2016/12/30
+0.12%-0.17%-0.22%-0.19%+0.12%1.02%
信安港元储蓄基金 - I类单位其他10.897
2016/12/30
+0.09%-0.18%-0.23%-0.19%+0.09%1.04%
信安长线增值基金 - I类单位混合资产16.694
2016/12/30
+1.22%-0.19%-3.62%-0.21%+1.22%1.55%
信安平稳回报基金 - D类单位混合资产16.098
2016/12/30
+1.25%-1.69%-3.84%-0.16%+1.25%1.30%
信安平稳回报基金 - I类单位混合资产16.014
2016/12/30
+1.01%-1.81%-3.90%-0.18%+1.01%1.54%
信安长线保证基金 - D类单位保证12.485
2016/12/30
-0.54%-2.19%-2.75%-0.57%-0.54%2.56%
信安长线保证基金 - I类单位保证12.178
2016/12/30
-1.03%-2.43%-2.87%-0.61%-1.03%3.05%
信安亚洲债券基金 - N类单位债券9.613
2016/12/30
-1.16%-4.42%-5.16%-1.33%-1.16%1.07%

 信安强积金计划800系列

信安美国股票基金 - D类单位股票14.768
2016/12/30
+5.03%+5.66%+4.03%+1.85%+5.03%1.29%
信安恒指基金 - N类单位股票11.527
2016/12/30
+2.35%+5.63%-5.78%-4.05%+2.35%1.05%
信安美国股票基金 - I类单位股票14.413
2016/12/30
+4.56%+5.45%+3.95%+1.83%+4.56%1.78%
信安中国股票基金 - D类单位股票11.636
2016/12/30
+0.97%+4.78%-5.41%-3.27%+0.97%1.31%
信安中国股票基金 - I类单位股票11.353
2016/12/30
+0.51%+4.57%-5.49%-3.30%+0.51%1.81%
信安香港股票基金 - D类单位股票20.679
2016/12/30
+0.61%+4.05%-6.60%-4.45%+0.61%1.31%
信安香港股票基金 - I类单位股票20.373
2016/12/30
+0.51%+4.00%-6.62%-4.46%+0.51%1.40%
信安国际股票基金 - D类单位股票14.847
2016/12/30
+1.42%+3.39%+0.31%+1.36%+1.42%1.29%
信安国际股票基金 - I类单位股票14.488
2016/12/30
+0.96%+3.17%+0.22%+1.33%+0.96%1.79%
信安亚洲股票基金 - D类单位股票31.994
2016/12/30
+4.76%+3.02%-6.63%-2.06%+4.76%1.32%
信安亚洲股票基金 - I类单位股票31.217
2016/12/30
+4.28%+2.81%-6.71%-2.08%+4.28%1.82%
信安环球增长基金 - D类单位混合资产20.284
2016/12/30
+1.42%+1.73%-3.12%-0.24%+1.42%1.30%
信安环球增长基金 - I类单位混合资产20.044
2016/12/30
+1.18%+1.61%-3.18%-0.26%+1.18%1.54%
信安资本保证基金 - D类单位保证11.428
2016/12/30
+0.01%+0.01%+0.01%0.00%+0.01%1.30%
信安资本保证基金 - I类单位保证11.403
2016/12/30
+0.01%+0.01%+0.01%0.00%+0.01%1.44%
信安强积金保守基金 - N类单位强积金保守11.231
2016/12/30
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.84%
信安长线增值基金 - D类单位混合资产16.963
2016/12/30
+1.47%-0.07%-3.56%-0.19%+1.47%1.30%
信安长线增值基金 - I类单位混合资产16.761
2016/12/30
+1.23%-0.19%-3.62%-0.21%+1.23%1.54%
信安港元储蓄基金 - D类单位其他10.869
2016/12/30
-0.10%-0.25%-0.23%-0.19%-0.10%1.30%
信安港元储蓄基金 - I类单位其他10.818
2016/12/30
-0.17%-0.27%-0.23%-0.19%-0.17%1.39%
信安平稳回报基金 - D类单位混合资产16.280
2016/12/30
+1.25%-1.69%-3.83%-0.16%+1.25%1.30%
信安平稳回报基金 - I类单位混合资产16.088
2016/12/30
+1.01%-1.80%-3.89%-0.18%+1.01%1.53%
信安长线保证基金 - D类单位保证12.545
2016/12/30
-0.53%-2.18%-2.75%-0.57%-0.53%2.54%
信安长线保证基金 - I类单位保证12.236
2016/12/30
-1.03%-2.43%-2.87%-0.61%-1.03%3.04%
信安香港债券基金 - N类单位债券10.363
2016/12/30
-1.09%-3.05%-3.52%-1.84%-1.09%1.03%
信安国际债券基金 - D类单位债券16.473
2016/12/30
+1.11%-4.87%-5.12%-0.14%+1.11%1.30%
信安国际债券基金 - I类单位债券16.290
2016/12/30
+0.93%-4.92%-5.12%-0.14%+0.93%1.53%

 安联强积金计划

安联香港基金 - T类股票48.710
2016/12/30
+1.08%+6.66%-4.42%-3.58%+1.08%1.27%
安联香港基金 - A类股票44.200
2016/12/30
+0.89%+6.56%-4.43%-3.60%+0.89%1.50%
安联大中华基金 - T类股票22.110
2016/12/30
+2.74%+6.55%-4.62%-2.86%+2.74%1.43%
安联香港基金 - B类股票47.810
2016/12/30
+0.86%+6.53%-4.51%-3.55%+0.86%1.30%
安联大中华基金 - A类股票19.090
2016/12/30
+2.58%+6.47%-4.65%-2.90%+2.58%1.66%
安联大中华基金 - B类股票22.890
2016/12/30
+2.65%+6.42%-4.82%-2.84%+2.65%1.46%
安联增长基金 - B类混合资产29.920
2016/12/30
+1.01%+5.13%-2.22%+0.10%+1.01%1.27%
安联增长基金 - T类混合资产30.490
2016/12/30
+1.13%+5.03%-2.31%+0.07%+1.13%1.24%
安联增长基金 - A类混合资产29.320
2016/12/30
+0.76%+4.71%-2.43%+0.03%+0.76%1.46%
安联均衡基金 - B类混合资产29.020
2016/12/30
+2.18%+2.80%-3.14%-0.03%+2.18%1.27%
安联均衡基金 - A类混合资产28.920
2016/12/30
+2.15%+2.77%-3.18%-0.03%+2.15%1.47%
安联亚洲基金 - T类股票42.890
2016/12/30
+4.15%+2.71%-6.27%-0.79%+4.15%1.27%
安联亚洲基金 - B类股票42.280
2016/12/30
+4.19%+2.67%-6.27%-0.80%+4.19%1.30%
安联亚洲基金 - A类股票39.300
2016/12/30
+3.78%+2.45%-6.45%-0.86%+3.78%1.50%
安联均衡基金 - T类混合资产29.720
2016/12/30
+1.30%+2.17%-3.44%-0.10%+1.30%1.24%
安联东方太平洋基金 - T类混合资产20.540
2016/12/30
-3.34%+1.83%-4.55%-0.58%-3.34%1.57%
安联东方太平洋基金 - B类混合资产20.500
2016/12/30
-3.35%+1.69%-4.56%-0.58%-3.35%1.60%
安联东方太平洋基金 - A类混合资产18.010
2016/12/30
-3.59%+1.58%-4.61%-0.61%-3.59%1.80%
安联稳定增长基金 - T类混合资产29.190
2016/12/30
+1.85%+0.31%-4.04%-0.21%+1.85%1.24%
安联稳定增长基金 - B类混合资产28.330
2016/12/30
+1.54%+0.14%-4.06%-0.18%+1.54%1.27%
安联稳定增长基金 - A类混合资产27.650
2016/12/30
+1.47%+0.07%-4.16%-0.25%+1.47%1.47%
安联强积金保守基金 - T类强积金保守16.843
2016/12/30
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.96%
安联强积金保守基金 - A类强积金保守16.532
2016/12/30
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.99%
安联目标回报基金 - T类混合资产22.580
2016/12/30
+1.21%0.00%-1.22%-0.22%+1.21%1.26%
安联强积金保守基金 - B类强积金保守16.541
2016/12/30
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.99%
安联目标回报基金 - B类混合资产22.230
2016/12/30
+1.14%-0.09%-1.24%-0.22%+1.14%1.29%
安联目标回报基金 - A类混合资产21.650
2016/12/30
+1.03%-0.09%-1.28%-0.23%+1.03%1.49%
安联稳定资本基金 - T类混合资产27.240
2016/12/30
+1.00%-2.08%-4.62%-0.26%+1.00%1.25%
安联稳定资本基金 - B类混合资产26.420
2016/12/30
+0.99%-2.11%-4.72%-0.26%+0.99%1.28%
安联稳定资本基金 - A类混合资产25.860
2016/12/30
+0.70%-2.19%-4.79%-0.31%+0.70%1.47%
安联人民币货币市场基金 - T类货币市场14.220
2016/12/30
-2.74%-2.47%-2.47%-0.42%-2.74%1.19%
安联人民币货币市场基金 - B类货币市场14.200
2016/12/30
-2.74%-2.47%-2.47%-0.42%-2.74%1.20%
安联人民币货币市场基金 - A类货币市场14.190
2016/12/30
-2.74%-2.47%-2.47%-0.42%-2.74%1.19%

 新地强积金雇主营办计划

新地强积金基金混合资产23.080
2016/12/30
+1.01%+5.64%-1.56%-1.43%+1.01%1.11%
安联精选均衡基金混合资产26.840
2016/12/30
+1.74%+2.52%-3.24%0.00%+1.74%1.14%
富达均衡基金混合资产168.880
2016/12/30
+1.12%+1.99%-3.15%-0.19%+1.12%1.40%
安联精选稳定增长基金混合资产19.430
2016/12/30
+1.62%+0.21%-4.00%-0.15%+1.62%1.14%
宏利强积金保守基金 - 新地强积金保守11.077
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%
富达稳定增长基金混合资产162.570
2016/12/30
+1.26%-0.09%-3.87%-0.14%+1.26%1.39%
景顺环球稳定基金混合资产9.891
2016/12/30
+1.32%-1.99%-4.37%-0.55%+1.32%1.27%
宏利在职平均回报保证基金 - 新地保证12.136
2016/12/30
+0.87%-2.97%-3.61%-1.05%+0.87%2.64%

 永明彩虹强积金计划

永明富时强积金香港指数基金 - A股票0.960
2016/12/30
+2.26%+6.67%-4.70%-3.86%+2.26%1.07%
永明富时强积金香港指数基金 - B股票0.960
2016/12/30
+2.26%+6.67%-4.70%-3.86%+2.26%1.07%
永明强积金环球股票基金 - B股票1.135
2016/12/30
+2.32%+6.30%-0.09%+0.64%+2.32%1.85%
永明强积金环球股票基金 - A股票1.115
2016/12/30
+2.11%+6.19%-0.13%+0.62%+2.11%2.05%
永明强积金香港股票基金 - B股票4.656
2016/12/30
+0.69%+5.60%-5.16%-3.43%+0.69%1.57%
永明强积金香港股票基金 - A股票4.519
2016/12/30
+0.49%+5.49%-5.20%-3.45%+0.49%1.77%
永明强积金大中华股票基金 - B股票1.015
2016/12/30
+0.16%+4.32%-6.04%-3.73%+0.16%1.85%
永明强积金大中华股票基金 - A股票0.998
2016/12/30
-0.04%+4.21%-6.09%-3.74%-0.04%2.06%
永明强积金亚洲股票基金 - B股票1.185
2016/12/30
+2.25%+1.53%-7.00%-1.41%+2.25%1.83%
永明强积金亚洲股票基金 - A股票1.164
2016/12/30
+2.05%+1.43%-7.04%-1.42%+2.05%2.03%
永明强积金保守基金 - B强积金保守1.105
2016/12/30
+0.01%+0.01%0.00%0.00%+0.01%0.83%
永明强积金保守基金 - A强积金保守1.101
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.84%
永明强积金增长基金 - B混合资产2.333
2016/12/30
+3.13%-1.49%-4.99%-0.83%+3.13%1.59%
永明强积金增长基金 - A混合资产2.264
2016/12/30
+2.92%-1.59%-5.04%-0.85%+2.92%1.79%
永明强积金人民币及港元基金 - B货币市场0.983
2016/12/30
-2.50%-2.65%-2.61%-0.74%-2.50%1.29%
永明强积金人民币及港元基金 - A货币市场0.982
2016/12/30
-2.55%-2.68%-2.62%-0.74%-2.55%1.35%
永明强积金均衡基金 - B混合资产2.113
2016/12/30
+1.97%-2.88%-5.34%-0.96%+1.97%1.59%
永明强积金均衡基金 - A混合资产2.051
2016/12/30
+1.77%-2.97%-5.39%-0.98%+1.77%1.80%
永明强积金港元债券基金 - B债券1.381
2016/12/30
-1.21%-3.90%-4.14%-1.94%-1.21%1.58%
永明强积金港元债券基金 - A债券1.340
2016/12/30
-1.40%-3.99%-4.19%-1.95%-1.40%1.78%
永明强积金平稳基金 - B混合资产1.888
2016/12/30
+1.14%-4.09%-5.72%-0.89%+1.14%1.59%
永明强积金平稳基金 - A混合资产1.832
2016/12/30
+0.93%-4.18%-5.77%-0.91%+0.93%1.79%
永明强积金环球债券基金 - B债券0.946
2016/12/30
+1.51%-6.31%-5.98%-0.86%+1.51%1.60%
永明强积金环球债券基金 - A债券0.933
2016/12/30
+1.31%-6.39%-6.03%-0.86%+1.31%1.80%

 信安强积金 - 易富之选

信安 - 邓普顿环球债券基金债券22.580
2016/12/30
+0.27%+6.26%-4.56%-3.59%+0.27%1.96%
信安 - 强积金保守基金强积金保守15.080
2016/12/30
+1.89%+4.36%-2.52%-0.20%+1.89%1.89%
信安 - 富达环球股票基金股票10.200
2016/12/30
+2.00%+3.98%+0.39%+1.59%+2.00%1.95%
信安增长基金混合资产14.090
2016/12/30
+1.59%+2.47%-3.03%-0.28%+1.59%1.89%
信安 - 富达亚太股票基金股票11.430
2016/12/30
+4.67%+1.42%-5.38%-0.61%+4.67%1.98%
信安 - RCM香港基金股票10.570
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%
信安平稳基金混合资产11.710
2016/12/30
+0.77%-1.26%-3.78%-0.34%+0.77%1.90%
信安均衡基金混合资产10.340
2016/12/30
-3.27%-3.27%-3.00%0.00%-3.27%1.85%

 信安强积金 - 明智之选

信安 - 邓普顿环球债券基金债券9.760
2016/12/30
+0.31%+6.32%-4.59%-3.56%+0.31%1.96%
信安 - 恒指基金股票9.510
2016/12/30
+2.81%+6.14%-5.56%-3.94%+2.81%N/A
信安 - 摩根大中华股票基金股票12.490
2016/12/30
+1.54%+4.69%-7.62%-4.73%+1.54%1.46%
信安保证基金保证15.820
2016/12/30
+1.93%+4.35%-2.47%-0.19%+1.93%1.89%
信安 - 富达环球股票基金股票11.240
2016/12/30
+1.90%+3.88%+0.27%+1.54%+1.90%1.94%
信安流动基金货币市场15.580
2016/12/30
+1.56%+2.50%-2.99%-0.26%+1.56%1.88%
信安 - 富达亚太股票基金股票10.300
2016/12/30
+4.57%+1.38%-5.42%-0.58%+4.57%1.98%
信安 - RCM香港基金股票10.870
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%
信安增长基金混合资产11.140
2016/12/30
0.00%-0.18%-0.18%-0.18%0.00%1.10%
信安平稳基金混合资产14.840
2016/12/30
+0.82%-1.20%-3.76%-0.27%+0.82%1.88%
信安均衡基金混合资产9.110
2016/12/30
-3.29%-3.29%-2.98%0.00%-3.29%1.83%
信安 - 摩根亚洲债券基金债券9.230
2016/12/30
-0.86%-5.43%-6.39%-1.49%-0.86%1.50%
信安 - 强积金保守基金强积金保守N/A
N/AN/AN/AN/AN/A2.09%

 宏利强积金计划 - 全面

邓普顿强积金环球股票基金股票18.050
2016/12/30
+7.25%+13.45%+5.87%+2.85%+7.25%1.92%
邓普顿强积金亚洲均衡基金混合资产22.810
2016/12/30
+3.17%+6.54%-0.70%+0.57%+3.17%1.94%
景顺环球股票基金股票17.477
2016/12/30
+2.10%+5.56%-1.50%-0.13%+2.10%1.80%
滙丰强积金 "A" 系列 - 中港股票基金股票18.440
2016/12/30
-0.11%+5.31%-5.68%-4.11%-0.11%1.74%
安联增长基金股票17.410
2016/12/30
+0.69%+4.88%-2.36%+0.06%+0.69%1.55%
宏利增长基金 - 全面混合资产17.466
2016/12/30
+0.91%+4.26%-2.39%-0.37%+0.91%1.83%
信安香港股票基金股票22.650
2016/12/30
+0.49%+3.95%-6.64%-4.47%+0.49%1.46%
富达环球投资基金-增长基金混合资产163.310
2016/12/30
+0.57%+3.62%-2.82%-0.31%+0.57%1.65%
滙丰强积金 "A" 系列 - 均衡基金混合资产16.110
2016/12/30
+2.55%+3.27%-2.95%-0.25%+2.55%1.74%
施罗德强积金均衡基金混合资产18.040
2016/12/30
+2.56%+3.14%-2.38%+0.11%+2.56%1.62%
安联精选均衡基金混合资产17.750
2016/12/30
+1.54%+2.42%-3.32%-0.06%+1.54%1.54%
景顺环球均衡基金混合资产17.138
2016/12/30
+1.65%+2.08%-2.73%-0.34%+1.65%1.85%
宏利平衡基金 - 全面混合资产17.459
2016/12/30
+0.51%+1.99%-3.19%-0.54%+0.51%1.86%
富达环球投资基金-均衡基金混合资产159.140
2016/12/30
+0.82%+1.79%-3.29%-0.28%+0.82%1.66%
施罗德强积金亚洲基金股票33.520
2016/12/30
+3.52%+0.72%-7.51%-1.79%+3.52%1.65%
宏利强积金保守基金 - 全面强积金保守10.994
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%
宏利稳定基金 - 全面混合资产16.487
2016/12/30
+0.10%-0.37%-4.04%-0.63%+0.10%1.94%
滙丰强积金 "A" 系列 - 平稳基金混合资产14.400
2016/12/30
+1.12%-2.04%-4.76%-0.35%+1.12%1.78%
富达环球投资基金-资本稳定基金混合资产139.290
2016/12/30
+0.88%-2.09%-4.44%-0.21%+0.88%1.66%
安联精选稳定资本基金混合资产16.550
2016/12/30
+0.67%-2.24%-4.72%-0.30%+0.67%1.61%
施罗德人民币及港元定息基金债券13.100
2016/12/30
-2.09%-2.67%-2.89%-1.06%-2.09%1.54%
宏利在职平均回报保证基金 - 全面保证11.938
2016/12/30
+0.79%-3.05%-3.69%-1.13%+0.79%2.65%
邓普顿强积金环球债券基金债券17.110
2016/12/30
-3.28%-3.28%-2.95%0.00%-3.28%1.84%
宏利债券基金 - 全面债券14.617
2016/12/30
-0.12%-4.48%-5.36%-0.96%-0.12%1.31%
景顺强积金债券基金债券16.309
2016/12/30
+0.33%-5.36%-5.92%-0.89%+0.33%1.57%

 宏利强积金计划 - 基本

宏利增长基金 - 基本混合资产17.850
2016/12/30
+0.92%+4.26%-2.38%-0.36%+0.92%1.82%
宏利平衡基金 - 基本混合资产17.840
2016/12/30
+0.51%+1.98%-3.20%-0.54%+0.51%1.87%
宏利强积金保守基金-基本强积金保守11.016
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%
宏利稳定基金 - 基本混合资产16.690
2016/12/30
+0.10%-0.38%-4.04%-0.64%+0.10%1.95%
宏利在职平均回报保证基金-基本保证11.935
2016/12/30
+0.79%-3.05%-3.68%-1.12%+0.79%2.67%
宏利债券基金 - 基本债券14.615
2016/12/30
-0.01%-4.51%-5.39%-0.96%-0.01%1.16%

 永明强积金集成信托计划

施罗德强积金香港投资组合 - 乙类单位股票29.420
2016/12/30
+3.26%+8.20%-3.64%-3.79%+3.26%1.57%
施罗德强积金国际投资组合 - 乙类单位股票14.590
2016/12/30
+7.28%+8.15%+2.75%+2.10%+7.28%1.60%
施罗德强积金香港投资组合 - 普通单位股票28.270
2016/12/30
+3.06%+8.07%-3.68%-3.81%+3.06%1.77%
施罗德强积金国际投资组合 - 普通单位股票13.610
2016/12/30
+7.08%+8.02%+2.64%+2.10%+7.08%1.80%
施罗德强积金增长投资组合 - 乙类单位混合资产19.700
2016/12/30
+3.96%+5.97%-1.40%+0.31%+3.96%1.60%
施罗德强积金增长投资组合 - 普通单位混合资产19.210
2016/12/30
+3.73%+5.90%-1.44%+0.31%+3.73%1.79%
施罗德强积金均衡投资组合 - 乙类单位混合资产18.340
2016/12/30
+2.63%+3.21%-2.39%+0.11%+2.63%1.58%
施罗德强积金均衡投资组合 - 普通单位混合资产17.750
2016/12/30
+2.42%+3.08%-2.42%+0.11%+2.42%1.77%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 乙类单位股票33.240
2016/12/30
+3.49%+0.73%-7.51%-1.80%+3.49%1.66%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 普通单位股票32.470
2016/12/30
+3.31%+0.65%-7.55%-1.81%+3.31%1.86%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 乙类单位混合资产17.000
2016/12/30
+1.07%+0.29%-3.57%0.00%+1.07%1.60%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 普通单位混合资产16.360
2016/12/30
+0.86%+0.18%-3.59%-0.06%+0.86%1.79%
施罗德强积金保守投资组合 - 乙类单位强积金保守11.380
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%
施罗德强积金保守投资组合 - 普通单位强积金保守11.360
2016/12/30
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 乙类单位保证16.630
2016/12/30
+0.54%-1.07%-2.81%-0.48%+0.54%1.82%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 普通单位保证15.830
2016/12/30
+0.32%-1.19%-2.88%-0.57%+0.32%2.02%
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 乙类单位混合资产15.350
2016/12/30
-0.52%-2.42%-4.60%-0.26%-0.52%1.62%
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 普通单位混合资产14.680
2016/12/30
-0.74%-2.46%-4.61%-0.27%-0.74%1.82%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 乙类单位债券13.210
2016/12/30
-2.00%-2.58%-2.80%-1.05%-2.00%1.57%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 普通单位债券12.630
2016/12/30
-2.24%-2.70%-2.92%-1.10%-2.24%1.72%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 乙类单位债券9.130
2016/12/30
-1.08%-6.55%-6.93%-0.44%-1.08%0.94%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 普通单位债券9.400
2016/12/30
-1.05%-6.56%-6.84%-0.42%-1.05%0.94%
营办机构平均+1.21%+1.84%-3.03%-0.67%+1.21%1.47%
成分基金类别价格1年回报6个月回报3个月回报1个月回报本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
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