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强积金简易搜寻

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开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 

 友邦强积金优选计划

香港股票基金 股票 356.710
2019/04/30
-2.60% +18.23% +6.50% +1.83% +15.55% 1.97%
中港基金 股票 180.020
2019/04/30
-1.83% +17.86% +5.99% +1.87% +14.68% 0.98%
大中华股票基金 股票 228.160
2019/04/30
-2.05% +17.14% +8.34% +2.11% +16.67% 1.97%
富达增长基金 混合资产 147.210
2019/04/30
-1.72% +10.51% +6.93% +2.44% +13.85% 1.86%
亚欧基金 股票 167.690
2019/04/30
-3.79% +9.60% +6.27% +2.62% +13.70% 0.96%
增长组合 混合资产 253.050
2019/04/30
-3.32% +9.20% +5.30% +1.97% +12.50% 2.03%
亚洲股票基金 股票 234.580
2019/04/30
-5.94% +9.10% +3.89% +1.27% +8.91% 1.99%
基金经理精选退休基金 混合资产 181.530
2019/04/30
-2.12% +8.92% +4.65% +1.57% +10.98% 1.67%
富达稳定增长基金 混合资产 136.170
2019/04/30
-0.48% +7.47% +3.97% +1.19% +8.22% 1.65%
均衡组合 混合资产 211.560
2019/04/30
-1.57% +7.31% +3.52% +1.07% +8.39% 1.99%
中港动态资产配置基金 混合资产 112.920
2019/04/30
+1.30% +7.21% +2.84% +1.17% +6.01% N/A
美洲基金 股票 209.570
2019/04/30
+6.99% +7.17% +5.65% +3.20% +15.50% 0.98%
绿色退休基金 股票 170.180
2019/04/30
+1.52% +7.17% +6.94% +3.38% +15.78% 1.63%
全球基金 股票 144.160
2019/04/30
+2.24% +6.78% +4.88% +2.91% +14.31% 0.98%
核心累积基金 混合资产 1.129
2019/04/30
+3.61% +6.74% +4.70% +1.84% +9.75% N/A
欧洲股票基金 股票 225.870
2019/04/30
-5.55% +6.66% +5.87% +2.40% +14.31% 1.96%
稳定资本组合 混合资产 189.500
2019/04/30
-0.51% +5.74% +2.44% +0.57% +5.80% 1.98%
富达稳定资本基金 混合资产 120.720
2019/04/30
-0.25% +5.57% +2.38% +0.50% +5.37% 1.84%
亚洲债券基金 债券 110.040
2019/04/30
+2.03% +4.88% -0.08% -1.12% +1.90% 0.77%
65岁后基金 混合资产 1.063
2019/04/30
+3.23% +4.82% +2.28% +0.39% +4.41% N/A
环球债券基金 债券 120.330
2019/04/30
+0.21% +4.57% +0.88% -0.07% +2.68% 0.98%
北美股票基金 股票 238.610
2019/04/30
+5.44% +4.42% +6.38% +2.67% +14.42% 1.93%
强积金保守基金 强积金保守 112.880
2019/04/30
+1.02% +0.58% +0.24% +0.12% +0.38% 0.89%
日本股票基金 股票 166.200
2019/04/30
-12.03% -0.80% +1.42% +1.46% +7.41% 1.97%
保证组合 保证 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.62%

 AMTD 强积金计划

AMTD 景顺香港中国基金 股票 17.497
2019/04/30
-1.61% +20.64% +7.64% +1.84% +16.30% 1.32%
AMTD 景顺亚洲基金 股票 16.996
2019/04/30
-4.38% +12.62% +5.75% +1.67% +10.18% 1.40%
AMTD 景顺目标2048退休基金 混合资产 18.015
2019/04/30
-2.56% +9.95% +5.43% +1.76% +11.75% 1.37%
AMTD 安联精选增长基金 混合资产 16.796
2019/04/30
-4.84% +8.98% +4.55% +1.80% +12.06% 1.25%
AMTD 景顺目标2038退休基金 混合资产 16.800
2019/04/30
-2.12% +8.57% +4.33% +1.26% +9.57% 1.36%
AMTD 安联精选均衡基金 混合资产 15.193
2019/04/30
-3.80% +7.84% +3.64% +1.35% +9.73% 1.27%
AMTD 景顺目标2028退休基金 混合资产 14.996
2019/04/30
-2.10% +7.16% +3.19% +0.74% +7.42% 1.84%
AMTD 安联精选稳定增长基金 混合资产 13.799
2019/04/30
-2.68% +6.48% +2.69% +0.89% +7.34% 1.25%
AMTD景顺目标现在退休基金 混合资产 13.607
2019/04/30
-2.09% +5.72% +2.21% +0.29% +5.42% 1.70%
AMTD 景顺核心累积基金 混合资产 11.165
2019/04/30
+2.01% +5.56% +4.17% +1.83% +9.50% N/A
AMTD 安联精选灵活资产基金 混合资产 12.422
2019/04/30
+0.17% +5.03% +2.37% +0.67% +4.94% 1.36%
AMTD 安联精选稳定资本基金 混合资产 12.368
2019/04/30
-1.75% +4.96% +1.67% +0.42% +4.86% 1.28%
AMTD 景顺65岁后基金 混合资产 10.526
2019/04/30
+2.61% +4.56% +1.95% +0.28% +4.16% N/A
AMTD 景顺环球债券基金 债券 10.526
2019/04/30
-0.12% +3.42% +0.21% -0.67% +1.62% 1.47%
AMTD 景顺欧洲基金 股票 17.130
2019/04/30
-10.73% +2.82% +4.58% +2.97% +11.77% 1.41%
AMTD 景顺强积金保守基金 强积金保守 10.079
2019/04/30
+0.69% +0.45% +0.13% +0.02% +0.27% 1.11%

 交通银行愉盈退休强积金计划

交通银行香港动力股票成分基金 股票 25.863
2019/04/30
-5.11% +18.96% +5.96% +1.13% +14.96% 1.72%
交通银行恒指成分基金 股票 33.584
2019/04/30
-1.30% +18.94% +6.35% +2.14% +14.82% 0.95%
交通银行大中华股票成分基金 股票 25.744
2019/04/30
-9.56% +16.90% +6.83% +1.62% +15.46% 1.78%
交通银行中国动力股票成分基金 股票 30.120
2019/04/30
-8.21% +14.20% +4.48% +0.70% +14.03% 1.71%
交通银行亚洲动力股票成分基金 股票 35.463
2019/04/30
-10.96% +12.88% +5.78% +1.06% +13.30% 1.76%
交通银行动力增长成分基金 混合资产 29.535
2019/04/30
-5.28% +8.79% +4.47% +1.76% +11.91% 1.74%
交通银行均衡成分基金 混合资产 18.113
2019/04/30
-2.58% +7.26% +4.09% +1.59% +9.59% 1.73%
交通银行平稳增长成分基金 混合资产 16.196
2019/04/30
-1.93% +6.01% +2.92% +0.98% +7.12% 1.73%
交通银行核心累积基金 混合资产 22.338
2019/04/30
+2.00% +5.61% +4.23% +1.87% +9.57% N/A
交通银行保证回报成分基金 保证 13.737
2019/04/30
+0.82% +5.11% +1.59% +0.22% +3.69% 1.77%
交通银行65岁后基金 混合资产 21.081
2019/04/30
+2.73% +4.61% +2.02% +0.31% +4.25% N/A
交通银行环球债券成分基金 债券 22.376
2019/04/30
-0.16% +3.49% +0.31% -0.59% +1.82% 1.23%
交通银行强积金保守基金 强积金保守 13.287
2019/04/30
+1.87% +1.01% +0.48% +0.17% +0.66% 0.94%

 BCT(强积金)行业计划

BCT(行业)香港股票基金 股票 4.480
2019/04/30
-3.18% +18.70% +7.42% +1.58% +15.66% 1.72%
BCT(行业)亚洲股票基金 股票 3.442
2019/04/30
-4.16% +15.20% +5.52% +0.95% +12.44% 1.88%
BCT(行业)E70 混合资产基金 混合资产 2.187
2019/04/30
-2.38% +8.48% +4.70% +1.49% +10.29% 1.72%
BCT(行业)E50 混合资产基金 混合资产 2.094
2019/04/30
-1.99% +6.93% +3.39% +0.89% +7.73% 1.72%
BCT(行业)核心累积基金 混合资产 1.106
2019/04/30
+1.92% +5.51% +4.17% +1.84% +9.47% N/A
BCT(行业)E30 混合资产基金 混合资产 1.949
2019/04/30
-1.46% +5.40% +2.08% +0.28% +5.22% 1.72%
BCT灵活混合资产基金 混合资产 1.486
2019/04/30
-0.19% +4.88% +2.29% +0.67% +4.83% 1.66%
BCT(行业)65岁后基金 混合资产 1.055
2019/04/30
+2.66% +4.60% +2.00% +0.30% +4.22% N/A
BCT(行业)人民币债券基金 债券 0.994
2019/04/30
-0.48% +3.64% +0.40% -0.06% +2.59% 1.26%
BCT(行业)环球股票基金 股票 2.697
2019/04/30
-4.56% +3.21% +3.97% +2.37% +12.34% 1.75%
BCT(行业)环球债券基金 债券 1.474
2019/04/30
-0.94% +2.92% +0.03% -0.06% +0.94% 1.67%
BCT(行业)强积金保守基金 强积金保守 1.125
2019/04/30
+0.96% +0.55% +0.20% +0.05% +0.34% 0.98%

 BCT积金之选

BCT恒指基金 股票 1.709
2019/04/30
-1.20% +19.00% +6.36% +1.98% +14.86% 0.84%
BCT中国及香港股票基金 股票 1.168
2019/04/30
-3.76% +18.64% +7.05% +1.65% +15.83% 1.66%
BCT大中华股票基金 股票 1.633
2019/04/30
-2.29% +18.36% +7.61% +2.17% +12.23% 1.15%
BCT亚洲股票基金 股票 3.598
2019/04/30
-4.29% +15.51% +5.80% +1.37% +12.52% 1.82%
BCT储蓄易2040 基金 混合资产 2.484
2019/04/30
-1.33% +11.52% +7.50% +2.59% +15.05% 1.50%
BCT储蓄易2035 基金 混合资产 2.400
2019/04/30
-1.34% +11.45% +7.44% +2.59% +14.87% 1.52%
BCT储蓄易2030 基金 混合资产 2.428
2019/04/30
-1.20% +11.27% +7.29% +2.49% +14.48% 1.52%
BCT储蓄易2025 基金 混合资产 2.432
2019/04/30
-1.00% +10.75% +6.83% +2.31% +13.55% 1.52%
BCT E90 混合资产基金 混合资产 2.256
2019/04/30
-4.11% +8.92% +4.78% +1.85% +11.90% 1.52%
BCT世界股票基金 股票 1.787
2019/04/30
+4.41% +8.74% +7.58% +3.15% +15.39% 1.00%
BCT E70 混合资产基金 混合资产 2.162
2019/04/30
-3.02% +7.72% +3.74% +1.34% +9.46% 1.62%
BCT储蓄易2020 基金 混合资产 2.322
2019/04/30
-0.39% +7.67% +4.14% +1.11% +8.10% 1.27%
BCT环球股票基金 股票 2.945
2019/04/30
-0.91% +6.43% +6.07% +3.01% +13.91% 1.67%
BCT E50 混合资产基金 混合资产 2.049
2019/04/30
-2.29% +6.36% +2.67% +0.82% +7.03% 1.63%
BCT核心累积基金 混合资产 1.116
2019/04/30
+2.00% +5.59% +4.21% +1.85% +9.53% N/A
BCT E30 混合资产基金 混合资产 1.837
2019/04/30
-1.47% +5.11% +1.60% +0.29% +4.71% 1.63%
BCT灵活混合资产基金 混合资产 1.547
2019/04/30
+0.10% +5.02% +2.36% +0.69% +4.93% 1.36%
BCT 65岁后基金 混合资产 1.056
2019/04/30
+2.72% +4.60% +2.00% +0.31% +4.20% N/A
BCT欧洲股票基金 股票 1.279
2019/04/30
-8.67% +4.18% +5.23% +3.00% +12.40% 1.65%
BCT港元债券基金 债券 1.182
2019/04/30
+4.03% +3.80% +0.76% -0.40% +1.29% 1.12%
BCT人民币债券基金 债券 0.991
2019/04/30
-0.45% +3.62% +0.42% -0.06% +2.56% 1.26%
BCT环球债券基金 债券 1.572
2019/04/30
-0.13% +3.41% +0.09% -0.47% +1.47% 1.50%
BCT强积金保守基金 强积金保守 1.134
2019/04/30
+1.03% +0.59% +0.22% +0.05% +0.36% 0.94%

 东亚(强积金)行业计划

东亚香港追踪指数基金 股票 16.413
2019/04/30
-1.25% +19.06% +6.39% +1.99% +14.90% 0.71%
东亚 (行业计划) 香港股票基金 股票 14.291
2019/04/30
-2.98% +17.84% +6.69% +2.15% +15.08% 1.30%
东亚 (行业计划) 大中华股票基金 股票 15.179
2019/04/30
-1.81% +15.87% +7.48% +2.42% +15.76% 1.31%
东亚中国追踪指数基金 股票 11.551
2019/04/30
-3.93% +13.36% +4.50% +1.51% +13.81% 1.26%
东亚 (行业计划) 亚洲股票基金 股票 13.654
2019/04/30
-7.07% +12.65% +5.94% +1.90% +12.50% 1.34%
东亚 (行业计划) 增长基金 混合资产 22.643
2019/04/30
-0.90% +8.42% +4.63% +1.76% +10.16% 1.44%
东亚 (行业计划) 均衡基金 混合资产 20.083
2019/04/30
-0.39% +6.97% +3.41% +1.15% +7.64% 1.40%
东亚 (行业计划) 核心累积基金 混合资产 11.424
2019/04/30
+4.28% +6.44% +5.01% +1.98% +9.71% N/A
东亚 (行业计划) 平稳基金 混合资产 18.749
2019/04/30
-0.03% +5.35% +2.16% +0.57% +5.10% 1.35%
东亚 (行业计划) 65岁后基金 混合资产 10.796
2019/04/30
+3.56% +4.80% +2.48% +0.51% +4.71% N/A
东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 10.498
2019/04/30
-2.14% +2.88% +0.04% -0.10% +1.74% 0.77%
东亚 (行业计划) 强积金保守基金 强积金保守 13.466
2019/04/30
+1.78% +0.95% +0.45% +0.15% +0.63% 0.82%

 东亚(强积金)集成信托计划

东亚香港追踪指数基金 股票 16.496
2019/04/30
-1.30% +19.03% +6.41% +1.98% +14.91% 0.74%
东亚(强积金)香港股票基金 股票 24.078
2019/04/30
-3.00% +17.84% +6.72% +2.16% +15.14% 1.31%
东亚 (强积金) 大中华股票基金 股票 19.211
2019/04/30
-1.86% +15.91% +7.52% +2.43% +15.84% 1.32%
东亚中国追踪指数基金 股票 11.238
2019/04/30
-4.02% +13.29% +4.50% +1.50% +13.75% 1.30%
东亚(强积金)亚洲股票基金 股票 23.438
2019/04/30
-7.30% +12.58% +5.99% +1.91% +12.67% 1.39%
东亚 (强积金) 增长基金 混合资产 21.927
2019/04/30
-0.89% +8.51% +4.66% +1.77% +10.21% 1.44%
东亚 (强积金) 北美股票基金 股票 19.775
2019/04/30
+10.69% +8.38% +8.55% +3.76% +16.99% 1.26%
东亚 (强积金) 环球股票基金 股票 16.266
2019/04/30
+4.28% +7.47% +7.29% +3.35% +14.49% 1.30%
东亚 (强积金) 均衡基金 混合资产 19.836
2019/04/30
-0.33% +7.06% +3.45% +1.16% +7.70% 1.40%
东亚(强积金)核心累积基金 混合资产 11.459
2019/04/30
+4.16% +6.33% +5.01% +1.98% +9.70% N/A
东亚 (强积金) 欧洲股票基金 股票 12.412
2019/04/30
-3.94% +5.75% +6.57% +3.61% +12.42% 1.82%
东亚 (强积金) 平稳基金 混合资产 18.351
2019/04/30
+0.01% +5.41% +2.16% +0.57% +5.13% 1.34%
东亚(强积金)65岁后基金 混合资产 10.779
2019/04/30
+3.56% +4.79% +2.46% +0.51% +4.69% N/A
东亚(强积金)保证基金 保证 13.106
2019/04/30
+1.57% +3.52% +1.66% +0.22% +3.73% 2.51%
东亚(强积金)环球债券基金 债券 11.875
2019/04/30
+0.65% +3.47% +0.26% -0.43% +1.56% 1.07%
东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 10.547
2019/04/30
-2.22% +3.01% +0.03% -0.10% +1.80% 0.77%
东亚 (强积金) 保守基金 强积金保守 14.027
2019/04/30
+1.78% +0.96% +0.45% +0.15% +0.62% 0.82%
东亚(强积金)日本股票基金 股票 7.884
2019/04/30
-8.39% +0.58% +3.04% +1.42% +9.56% 1.74%

 东亚(强积金)享惠计划

东亚香港追踪指数基金 股票 15.203
2019/04/30
-1.58% +18.71% +6.40% +1.98% +14.90% 0.71%
东亚大中华追踪指数基金 股票 14.974
2019/04/30
-2.63% +18.10% +7.88% +2.25% +11.48% 1.07%
东亚大中华股票基金 股票 15.867
2019/04/30
-1.42% +15.48% +7.49% +2.40% +15.61% 0.99%
东亚亚洲股票基金 股票 13.011
2019/04/30
-6.67% +12.96% +5.70% +2.13% +13.81% 0.97%
东亚增长基金 混合资产 13.861
2019/04/30
+0.99% +8.70% +5.08% +1.98% +10.69% 0.97%
东亚环球股票基金 股票 16.532
2019/04/30
+4.49% +7.58% +7.30% +3.36% +14.41% 0.98%
东亚均衡基金 混合资产 13.082
2019/04/30
+1.12% +7.28% +3.72% +1.32% +8.08% 0.96%
东亚核心累积基金 混合资产 11.545
2019/04/30
+4.27% +6.39% +5.00% +1.98% +9.70% N/A
东亚平稳基金 混合资产 12.021
2019/04/30
+0.98% +5.52% +2.33% +0.66% +5.34% 0.95%
东亚65岁后基金 混合资产 10.795
2019/04/30
+3.56% +4.78% +2.47% +0.51% +4.69% N/A
东亚环球债券基金 债券 10.436
2019/04/30
+0.38% +3.54% +0.21% -0.44% +1.59% 0.91%
东亚强积金保守基金 强积金保守 10.545
2019/04/30
+1.70% +0.91% +0.43% +0.14% +0.60% 0.79%

 中银保诚简易强积金计划

中银保诚香港股票基金 股票 46.192
2019/04/30
-3.36% +19.15% +6.43% +1.81% +15.03% 1.69%
中银保诚中证香港100指数基金 股票 15.017
2019/04/30
-1.67% +19.15% +6.83% +2.12% +14.94% 1.05%
中银保诚中国股票基金 股票 9.067
2019/04/30
-6.57% +16.77% +6.38% +1.37% +15.41% 1.68%
中银保诚亚洲股票基金 股票 15.141
2019/04/30
-4.61% +12.52% +4.70% +1.38% +11.05% 1.70%
中银保诚增长基金 混合资产 23.122
2019/04/30
-1.73% +10.83% +6.29% +2.51% +14.02% 1.70%
中银保诚北美指数追踪基金 股票 20.189
2019/04/30
+11.32% +8.93% +8.82% +3.97% +17.72% 1.05%
中银保诚欧洲指数追踪基金 股票 15.155
2019/04/30
-1.04% +8.27% +8.10% +3.46% +14.87% 1.07%
中银保诚环球股票基金 股票 29.029
2019/04/30
+3.22% +7.94% +7.71% +3.43% +15.69% 1.69%
中银保诚均衡基金 混合资产 21.497
2019/04/30
-1.68% +7.53% +3.81% +1.50% +9.00% 1.69%
中银保诚核心累积基金 混合资产 11.415
2019/04/30
+3.82% +6.69% +4.84% +1.92% +9.84% N/A
中银保诚平稳基金 混合资产 19.823
2019/04/30
-1.64% +5.43% +2.28% +0.85% +5.95% 1.70%
中银保诚65岁后基金 混合资产 10.613
2019/04/30
+3.31% +4.83% +2.34% +0.43% +4.46% N/A
人民幣及港元貨幣市場 货币市场 10.864
2019/04/30
-1.43% +3.68% +0.26% -0.01% +2.33% 0.69%
中银保诚债券基金 债券 13.542
2019/04/30
-0.42% +2.35% -0.05% -0.40% +0.97% 1.52%
中银保诚强积金保守基金 强积金保守 11.871
2019/04/30
+1.30% +0.73% +0.34% +0.11% +0.48% 0.82%
中银保诚日本股票基金 股票 8.667
2019/04/30
-9.68% -1.34% +1.68% +0.97% +7.21% 1.68%

 我的强积金计划

我的中国股票基金 股票 18.461
2019/04/30
-3.63% +23.08% +11.68% +2.77% +22.35% 1.13%
我的香港股票基金 股票 17.017
2019/04/30
-2.53% +19.01% +7.59% +1.66% +15.92% 1.06%
我的香港追踪指数基金 股票 16.423
2019/04/30
+4.48% +18.96% +6.39% +1.98% +14.83% 0.71%
我的亚洲股票基金 股票 17.123
2019/04/30
-2.31% +14.61% +5.88% +1.59% +12.47% 1.08%
我的增长基金 混合资产 17.843
2019/04/30
-0.76% +11.06% +7.12% +2.47% +14.10% 1.09%
我的均衡基金 混合资产 16.211
2019/04/30
-1.92% +7.59% +4.24% +1.64% +9.80% 1.02%
我的平稳基金 混合资产 14.439
2019/04/30
-1.28% +6.35% +3.07% +1.03% +7.33% 1.02%
我的核心累积基金 混合资产 11.110
2019/04/30
+2.35% +5.28% +3.46% +1.27% +8.64% N/A
我的65岁后基金 混合资产 10.518
2019/04/30
+2.80% +4.38% +1.90% +0.22% +4.11% N/A
我的港元债券基金 债券 11.624
2019/04/30
+4.08% +3.82% +0.74% -0.47% +1.29% 1.06%
我的环球股票基金 股票 18.965
2019/04/30
-3.91% +3.59% +4.16% +2.44% +12.60% 1.10%
我的人民币及港元货币市场基金 货币市场 10.388
2019/04/30
-1.85% +3.40% +0.21% -0.06% +2.16% 0.45%
我的环球债券基金 债券 10.650
2019/04/30
-0.33% +3.24% +0.18% 0.00% +1.15% 1.06%
我的强积金保守基金 强积金保守 10.071
2019/04/30
+0.44% +0.32% +0.13% +0.04% +0.19% 0.58%

 中国人寿强积金集成信托计划

中国人寿香港股票基金 股票 17.418
2019/04/30
-2.28% +19.10% +7.59% +1.65% +15.90% 0.96%
中国人寿增长基金 混合资产 27.055
2019/04/30
-1.22% +10.90% +7.05% +2.44% +14.01% 1.56%
中国人寿乐休闲环球股票基金 股票 12.265
2019/04/30
-2.68% +10.63% +6.41% +2.25% +13.74% 1.69%
中国人寿平衡基金 混合资产 25.009
2019/04/30
-0.63% +9.31% +5.54% +1.82% +11.13% 1.55%
中国人寿乐休闲平衡基金 混合资产 12.692
2019/04/30
-2.30% +8.57% +4.74% +1.51% +10.36% 1.70%
中国人寿核心累积基金 混合资产 11.154
2019/04/30
+1.97% +5.58% +4.17% +1.85% +9.48% N/A
中国人寿乐休闲资本稳定基金 混合资产 12.583
2019/04/30
-1.46% +5.43% +2.10% +0.28% +5.24% 1.69%
中国人寿65岁后基金 混合资产 10.456
2019/04/30
+2.68% +4.56% +1.99% +0.30% +4.19% N/A
中国人寿保证基金 保证 15.066
2019/04/30
+0.88% +3.72% +1.22% +0.13% +3.30% 1.92%
中国人寿乐休闲保证基金 保证 14.590
2019/04/30
+2.00% +0.99% +0.49% +0.17% +0.66% 2.53%
中国人寿强积金保守基金 强积金保守 10.842
2019/04/30
+0.79% +0.54% +0.25% +0.08% +0.35% 0.89%

 富达退休集成信托

富达香港盈富基金 股票 15.394
2019/04/30
-1.34% +18.98% +6.35% +1.97% +14.83% 0.82%
香港股票基金 股票 36.977
2019/04/30
-3.09% +18.88% +7.49% +1.62% +15.82% 1.55%
亚太股票基金 股票 25.437
2019/04/30
-2.82% +14.36% +5.74% +1.52% +12.31% 1.57%
富达「储蓄易」2050基金 混合资产 12.524
2019/04/30
-1.42% +11.67% +7.58% +2.62% +15.23% 1.58%
富达「储蓄易」2045基金 混合资产 12.708
2019/04/30
-1.45% +11.65% +7.57% +2.70% +15.20% 1.61%
富达「储蓄易」2040基金 混合资产 26.929
2019/04/30
-1.32% +11.63% +7.55% +2.64% +15.15% 1.53%
富达「储蓄易」2035基金 混合资产 26.575
2019/04/30
-1.33% +11.53% +7.52% +2.59% +14.91% 1.54%
富达「储蓄易」2030基金 混合资产 26.442
2019/04/30
-1.21% +11.28% +7.34% +2.54% +14.58% 1.54%
增长基金 混合资产 27.626
2019/04/30
-1.19% +10.89% +7.04% +2.47% +14.00% 1.52%
富达「储蓄易」2025基金 混合资产 26.029
2019/04/30
-1.05% +10.79% +6.84% +2.32% +13.65% 1.54%
均衡基金 混合资产 25.872
2019/04/30
-0.63% +9.28% +5.51% +1.83% +11.11% 1.52%
平稳增长基金 混合资产 23.797
2019/04/30
-0.12% +7.80% +4.07% +1.22% +8.36% 1.51%
富达「储蓄易」2020基金 混合资产 24.870
2019/04/30
-0.36% +7.70% +4.12% +1.11% +8.12% 1.29%
环球股票基金 股票 26.967
2019/04/30
+3.76% +7.67% +8.46% +3.72% +16.00% 1.49%
核心累积基金 混合资产 11.300
2019/04/30
+3.63% +6.69% +4.80% +1.82% +9.90% N/A
资本稳定基金 混合资产 20.962
2019/04/30
+0.22% +5.90% +2.48% +0.53% +5.49% 1.50%
65岁后基金 混合资产 10.583
2019/04/30
+3.19% +4.76% +2.33% +0.42% +4.46% N/A
香港债券基金 债券 12.746
2019/04/30
+4.85% +4.76% +1.47% -0.33% +2.34% 1.25%
人民币债券基金 债券 10.461
2019/04/30
+0.37% +4.39% +0.97% +0.11% +3.15% 1.30%
国际债券基金 债券 14.372
2019/04/30
+0.81% +3.90% +0.15% -0.52% +1.50% 1.50%
强积金保守基金 强积金保守 11.072
2019/04/30
+0.37% +0.36% +0.16% +0.08% +0.26% 0.51%

 海通MPF退休金

香港特区基金 - 等级 T 股票 67.420
2019/04/30
-6.10% +13.50% +6.71% +2.79% +13.67% 1.57%
香港特区基金 - 等级 A 股票 60.830
2019/04/30
-6.16% +13.47% +6.70% +2.81% +13.66% 1.64%
海通65岁后基金 - A类别 混合资产 10.590
2019/04/30
+3.22% +3.72% +2.02% -0.19% +3.93% N/A
海通65岁后基金 - T类别 混合资产 10.590
2019/04/30
+3.22% +3.72% +2.02% -0.19% +3.93% N/A
海通核心累积基金 - A类别 混合资产 11.400
2019/04/30
+0.26% +3.07% +4.11% +0.62% +8.67% N/A
海通核心累积基金 - T类别 混合资产 11.480
2019/04/30
+0.26% +3.05% +4.17% +0.61% +8.61% N/A
环球分散基金 - 等级 T 股票 19.640
2019/04/30
-2.87% +2.51% +5.76% +1.13% +12.55% 1.24%
环球分散基金 - 等级 A 股票 17.320
2019/04/30
-2.97% +2.42% +5.80% +1.17% +12.47% 1.34%
韩国基金 - 等级 T 股票 29.410
2019/04/30
-19.38% +0.58% +0.72% -0.10% +3.23% 1.43%
韩国基金 - 等级 A 股票 26.730
2019/04/30
-19.39% +0.56% +0.72% -0.11% +3.20% 1.43%
强积金保守基金 - 等级 A 强积金保守 11.120
2019/04/30
+1.00% +0.54% +0.27% +0.09% +0.36% 1.02%
强积金保守基金 - 等级 T 强积金保守 11.310
2019/04/30
+0.98% +0.53% +0.27% +0.09% +0.35% 0.97%
亚太 (香港以外) 基金 - 等级 A 股票 18.270
2019/04/30
-22.26% -3.44% +1.50% -0.54% +3.87% 1.88%
亚太 (香港以外) 基金 - 等级 T 股票 20.940
2019/04/30
-22.21% -3.46% +1.50% -0.57% +3.82% 1.84%

 恒生强积金智选计划

恒指基金 股票 29.000
2019/04/30
-1.02% +19.00% +6.62% +2.18% +15.03% 0.80%
中港股票基金 股票 25.360
2019/04/30
-4.55% +17.90% +6.24% +1.97% +14.65% 1.50%
中国股票基金 股票 15.600
2019/04/30
-5.34% +17.74% +6.41% +2.03% +15.13% 1.46%
亚太股票基金 股票 30.540
2019/04/30
-5.33% +14.42% +5.49% +1.16% +12.16% 1.48%
增长基金 混合资产 19.960
2019/04/30
-3.20% +10.03% +5.94% +2.52% +12.83% 1.60%
均衡基金 混合资产 19.570
2019/04/30
-2.20% +8.78% +4.76% +1.87% +10.38% 1.51%
北美股票基金 股票 16.990
2019/04/30
+8.70% +7.46% +8.42% +3.72% +17.01% 1.40%
欧洲股票基金 股票 13.120
2019/04/30
-7.54% +6.93% +7.98% +4.21% +13.79% 1.40%
核心累积基金 混合资产 18.580
2019/04/30
+2.99% +6.72% +4.62% +1.70% +9.94% 0.79%
平稳基金 混合资产 12.010
2019/04/30
-0.83% +5.81% +2.13% +0.67% +5.26% 1.33%
65岁后基金 混合资产 11.950
2019/04/30
+3.46% +5.10% +2.40% +0.50% +4.82% 0.80%
环球债券基金 债券 12.110
2019/04/30
+0.83% +3.95% +0.33% -0.41% +1.59% 0.76%
保证基金 保证 10.280
2019/04/30
+1.18% +2.59% +0.59% -0.10% +1.38% 2.22%
强积金保守基金 强积金保守 12.680
2019/04/30
+0.56% +0.32% +0.08% 0.00% +0.24% 0.76%

 恒生强积金自选计划

恒指基金 股票 29.000
2019/04/30
-1.02% +19.00% +6.62% +2.18% +15.03% 0.79%
恒生中國企業指数基金 股票 10.150
2019/04/30
-3.70% +13.41% +4.42% +1.40% +13.66% 0.87%
自选亚太股票基金 股票 11.960
2019/04/30
-5.08% +12.51% +4.09% +1.01% +10.43% 0.86%
自选美国股票基金 股票 22.740
2019/04/30
+10.44% +9.86% +9.70% +5.03% +18.87% 0.85%
自选均衡基金 混合资产 13.660
2019/04/30
-0.80% +9.28% +4.75% +2.17% +10.70% 0.93%
自选欧洲股票基金 股票 13.890
2019/04/30
-0.71% +8.77% +8.18% +4.36% +15.56% 0.92%
环球股票基金 股票 14.800
2019/04/30
+2.35% +7.64% +6.63% +2.78% +14.55% 0.87%
核心累积基金 混合资产 12.650
2019/04/30
+3.01% +6.66% +4.63% +1.69% +9.90% 0.78%
65岁后基金 混合资产 11.950
2019/04/30
+3.46% +5.10% +2.40% +0.50% +4.82% N/A
环球债券基金 债券 12.110
2019/04/30
+0.83% +3.95% +0.33% -0.41% +1.59% 0.76%
强积金保守基金 强积金保守 12.680
2019/04/30
+0.56% +0.32% +0.08% 0.00% +0.24% 0.76%

 滙丰强积金智选计划

恒指基金 股票 29.000
2019/04/30
-1.02% +19.00% +6.62% +2.18% +15.03% 0.80%
中港股票基金 股票 25.360
2019/04/30
-4.55% +17.90% +6.24% +1.97% +14.65% 1.50%
中国股票基金 股票 15.600
2019/04/30
-5.34% +17.74% +6.41% +2.03% +15.13% 1.46%
亚太股票基金 股票 30.540
2019/04/30
-5.33% +14.42% +5.49% +1.16% +12.16% 1.48%
增长基金 混合资产 19.960
2019/04/30
-3.20% +10.03% +5.94% +2.52% +12.83% 1.60%
均衡基金 混合资产 19.570
2019/04/30
-2.20% +8.78% +4.76% +1.87% +10.38% 1.51%
北美股票基金 股票 16.990
2019/04/30
+8.70% +7.46% +8.42% +3.72% +17.01% 1.40%
欧洲股票基金 股票 13.120
2019/04/30
-7.54% +6.93% +7.98% +4.21% +13.79% 1.40%
核心累积基金 混合资产 18.580
2019/04/30
+2.99% +6.72% +4.62% +1.70% +9.94% 0.79%
平稳基金 混合资产 12.010
2019/04/30
-0.83% +5.81% +2.13% +0.67% +5.26% 1.34%
65岁后基金 混合资产 11.950
2019/04/30
+3.46% +5.10% +2.40% +0.50% +4.82% 0.80%
环球债券基金 债券 12.110
2019/04/30
+0.83% +3.95% +0.33% -0.41% +1.59% 0.76%
保证基金 保证 10.280
2019/04/30
+1.18% +2.59% +0.59% -0.10% +1.38% 2.22%
强积金保守基金 强积金保守 12.680
2019/04/30
+0.56% +0.32% +0.08% 0.00% +0.24% 0.76%

 滙丰强积金自选计划

恒指基金 股票 29.000
2019/04/30
-1.02% +19.00% +6.62% +2.18% +15.03% 0.79%
恒生中國企業指数基金 股票 10.150
2019/04/30
-3.70% +13.41% +4.42% +1.40% +13.66% 0.87%
自选亚太股票基金 股票 11.960
2019/04/30
-5.08% +12.51% +4.09% +1.01% +10.43% 0.86%
自选美国股票基金 股票 22.740
2019/04/30
+10.44% +9.86% +9.70% +5.03% +18.87% 0.84%
自选均衡基金 混合资产 13.660
2019/04/30
-0.80% +9.28% +4.75% +2.17% +10.70% 0.93%
自选欧洲股票基金 股票 13.890
2019/04/30
-0.71% +8.77% +8.18% +4.36% +15.56% 0.92%
环球股票基金 股票 14.800
2019/04/30
+2.35% +7.64% +6.63% +2.78% +14.55% 0.86%
核心累积基金 混合资产 12.650
2019/04/30
+3.01% +6.66% +4.63% +1.69% +9.90% 0.79%
65岁后基金 混合资产 11.950
2019/04/30
+3.46% +5.10% +2.40% +0.50% +4.82% N/A
环球债券基金 债券 12.110
2019/04/30
+0.83% +3.95% +0.33% -0.41% +1.59% 0.76%
强积金保守基金 强积金保守 12.680
2019/04/30
+0.56% +0.32% +0.08% 0.00% +0.24% 0.76%

 永明强积金基本计划

永明强积金基本计划香港股票投资組合 股票 47.130
2019/04/30
-5.53% +17.15% +6.65% +1.51% +15.40% 2.01%
永明强积金基本计划美国及香港股票投资組合 股票 15.670
2019/04/30
+6.17% +12.81% +7.85% +3.16% +16.59% 1.19%
永明强积金基本计划国际股票投资組合 股票 21.320
2019/04/30
+3.29% +7.41% +8.28% +3.70% +15.74% 1.92%
永明强积金基本计划均衡增长投资組合 混合资产 20.710
2019/04/30
-2.59% +7.19% +4.02% +1.57% +9.52% 1.73%
永明强积金基本计划平稳增长投资組合 混合资产 17.050
2019/04/30
-2.07% +5.90% +2.90% +0.95% +7.03% 1.89%
永明强积金基本计划核心累积投資組合 混合资产 11.030
2019/04/30
+2.22% +5.15% +3.47% +1.29% +8.67% N/A
永明强积金基本计划65岁后投資組合 混合资产 10.450
2019/04/30
+2.75% +4.29% +1.85% +0.19% +4.08% N/A
永明强积金基本计划本金保证投资組合 保证 17.420
2019/04/30
+0.64% +4.06% +1.46% +0.17% +2.83% 2.14%
永明强积金基本计划强积金保守投资組合 强积金保守 11.210
2019/04/30
+0.09% +0.09% +0.09% 0.00% +0.09% 0.56%

 永明强积金综合计划

永明强积金综合计划香港股票投资組合 股票 45.660
2019/04/30
-5.60% +17.08% +6.61% +1.49% +15.33% 2.11%
永明强积金综合计划亚洲股票投资組合 股票 31.420
2019/04/30
-4.53% +14.92% +5.37% +0.90% +12.25% 2.27%
永明强积金综合计划美国及香港股票投资組合 股票 15.720
2019/04/30
+6.07% +12.69% +7.89% +3.15% +16.53% 1.19%
永明强积金综合计划增长投资組合 混合资产 18.280
2019/04/30
-3.64% +8.17% +5.12% +2.12% +12.01% 1.96%
永明强积金综合计划国际股票投资組合 股票 19.830
2019/04/30
+3.23% +7.36% +8.30% +3.66% +15.76% 2.03%
永明强积金综合计划均衡增长投资組合 混合资产 20.460
2019/04/30
-2.66% +7.18% +4.02% +1.54% +9.53% 1.84%
永明强积金综合计划平稳增长投资組合 混合资产 15.550
2019/04/30
-2.20% +5.85% +2.78% +0.91% +6.95% 2.01%
永明强积金综合计划核心累积投資組合 混合资产 11.030
2019/04/30
+2.13% +5.05% +3.37% +1.19% +8.56% N/A
永明强积金综合计平稳投资組合 混合资产 14.480
2019/04/30
-1.50% +4.55% +1.61% +0.35% +4.47% 1.88%
永明强积金综合计划65岁后投資組合 混合资产 10.420
2019/04/30
+2.66% +4.20% +1.86% +0.19% +3.99% N/A
永明强积金综合计划本金保证投资組合 保证 16.950
2019/04/30
+0.53% +3.99% +1.44% +0.18% +2.85% 2.23%
永明强积金综合计划强积金保守投资組合 强积金保守 11.140
2019/04/30
+0.09% +0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.51%

 景顺强积金策略计划

中港股票基金 - H 股票 47.244
2019/04/30
-1.56% +20.91% +7.75% +1.88% +16.50% 1.16%
中港股票基金 - A 股票 47.677
2019/04/30
-1.68% +20.84% +7.72% +1.87% +16.45% 1.28%
恒指基金 - H 股票 13.342
2019/04/30
-1.17% +19.12% +6.36% +1.95% +14.84% 0.92%
恒指基金 - A 股票 13.311
2019/04/30
-1.22% +19.09% +6.34% +1.94% +14.82% 0.96%
亚洲股票基金 - H 股票 11.493
2019/04/30
-4.42% +12.51% +5.73% +1.67% +10.11% 1.20%
亚洲股票基金 - A 股票 11.617
2019/04/30
-4.54% +12.44% +5.69% +1.66% +10.06% 1.32%
增长基金 - H 股票 25.090
2019/04/30
-2.28% +10.81% +6.51% +2.28% +13.86% 1.15%
增长基金 - A 股票 24.255
2019/04/30
-2.40% +10.75% +6.48% +2.27% +13.82% 1.27%
均衡基金 - H 混合资产 23.840
2019/04/30
-1.83% +8.81% +4.85% +1.54% +10.52% 1.15%
均衡基金 - A 混合资产 22.633
2019/04/30
-1.94% +8.75% +4.82% +1.53% +10.48% 1.27%
资本稳定基金 - H 混合资产 20.973
2019/04/30
-0.90% +5.71% +2.24% +0.33% +5.43% 1.14%
核心累积基金 - 单位类别A 混合资产 11.220
2019/04/30
+2.03% +5.64% +4.23% +1.87% +9.59% N/A
资本稳定基金 - A 混合资产 20.304
2019/04/30
-1.02% +5.64% +2.21% +0.32% +5.38% 1.26%
核心累积基金 - 单位类别H 混合资产 11.220
2019/04/30
+2.03% +5.64% +4.23% +1.87% +9.59% N/A
65岁后基金 - 单位类别A 混合资产 10.549
2019/04/30
+2.74% +4.66% +2.03% +0.31% +4.25% N/A
65岁后基金 - 单位类别H 混合资产 10.549
2019/04/30
+2.74% +4.66% +2.03% +0.31% +4.25% N/A
人民币债券基金 - H 债券 9.843
2019/04/30
-0.35% +3.72% +0.44% -0.05% +2.62% 1.14%
人民币债券基金 - A 债券 9.769
2019/04/30
-0.47% +3.65% +0.42% -0.06% +2.58% 1.25%
回报保证基金 - G 保证 12.398
2019/04/30
+1.62% +3.54% +1.67% +0.23% +3.74% 2.46%
环球债券基金 - H 债券 15.304
2019/04/30
-0.11% +3.46% +0.32% -0.58% +1.81% 1.14%
环球债券基金 - A 债券 14.987
2019/04/30
-0.23% +3.39% +0.29% -0.59% +1.77% 1.26%
强积金保守基金 - H 强积金保守 11.791
2019/04/30
+1.24% +0.68% +0.27% +0.08% +0.44% 0.69%
强积金保守基金 - A 强积金保守 11.793
2019/04/30
+1.24% +0.68% +0.27% +0.08% +0.44% 0.69%

 宏利环球精选(强积金)计划

宏利MPF恒指基金 股票 16.863
2019/04/30
-1.36% +19.03% +6.30% +1.96% +14.81% 1.01%
宏利MPF香港股票基金 股票 24.239
2019/04/30
-7.28% +17.56% +5.94% +1.80% +14.38% 1.95%
宏利MPF中华威力基金 股票 27.102
2019/04/30
-1.72% +17.30% +8.77% +2.49% +16.24% 2.02%
宏利MPF欧洲股票基金 股票 11.227
2019/04/30
+0.83% +11.30% +13.82% +5.51% +19.27% 1.94%
宏利MPF亚太股票基金 股票 24.817
2019/04/30
-7.05% +11.14% +3.78% +1.03% +9.85% 1.97%
宏利MPF富达增长基金 混合资产 29.121
2019/04/30
-1.55% +10.69% +6.95% +2.41% +13.87% 2.00%
宏利MPF北美股票基金 股票 17.406
2019/04/30
+7.55% +10.66% +9.40% +5.54% +23.35% 2.81%
宏利MPF 2045退休基金 混合资产 14.196
2019/04/30
-3.51% +10.16% +5.84% +2.50% +12.85% 2.12%
宏利MPF 2040退休基金 混合资产 14.109
2019/04/30
-3.71% +10.06% +5.85% +2.45% +12.87% 2.15%
宏利MPF 2035退休基金 混合资产 14.079
2019/04/30
-3.71% +9.96% +5.75% +2.41% +12.63% 2.13%
宏利MPF进取基金 混合资产 19.688
2019/04/30
-4.14% +9.71% +5.63% +2.47% +12.61% 2.09%
宏利MPF 2030退休基金 混合资产 13.866
2019/04/30
-3.88% +9.41% +5.32% +2.20% +11.81% 2.12%
宏利MPF国际股票基金 股票 16.056
2019/04/30
+0.39% +8.71% +7.00% +3.45% +15.39% 2.33%
宏利MPF 2025退休基金 混合资产 13.363
2019/04/30
-3.99% +8.26% +4.45% +1.80% +10.01% 2.10%
宏利MPF增长基金 混合资产 19.579
2019/04/30
-3.85% +8.16% +4.25% +1.80% +10.03% 2.06%
宏利MPF富达平稳增长基金 混合资产 21.818
2019/04/30
-0.49% +7.59% +3.95% +1.17% +8.24% 1.98%
宏利MPF 2020退休基金 混合资产 12.607
2019/04/30
-3.07% +7.06% +3.23% +1.24% +7.93% 2.08%
宏利 MPF 智优裕退休基金 混合资产 12.090
2019/04/30
-2.70% +7.06% +3.18% +1.22% +7.82% 2.11%
宏利MPF核心累积基金 混合资产 11.367
2019/04/30
+3.79% +6.89% +4.84% +1.86% +9.92% N/A
宏利MPF稳健基金 保证 15.406
2019/04/30
+0.33% +6.42% +2.47% +0.31% +5.48% 1.98%
宏利 MPF 人民币债券基金 债券 10.628
2019/04/30
+1.28% +6.17% +1.04% -0.52% +3.84% 1.24%
宏利MPF亚太债券基金 债券 10.916
2019/04/30
+1.78% +5.94% +0.64% -0.57% +2.68% 1.59%
宏利MPF香港债券基金 债券 14.311
2019/04/30
+4.91% +5.23% +1.50% -0.56% +2.34% 1.54%
宏利MPF 65岁后基金 混合资产 10.645
2019/04/30
+3.39% +4.97% +2.41% +0.40% +4.55% N/A
宏利MPF国际债券基金 债券 16.550
2019/04/30
-1.03% +2.20% -0.40% -0.43% +0.78% 1.53%
宏利MPF康健护理基金 股票 21.059
2019/04/30
+6.18% +1.63% +0.91% -4.18% +5.25% 1.98%
宏利MPF保守基金 强积金保守 11.130
2019/04/30
+1.22% +0.69% +0.30% +0.11% +0.44% 0.77%
宏利MPF日本股票基金 股票 12.399
2019/04/30
-9.12% +0.50% +3.92% +1.64% +10.30% 1.94%
宏利MPF利息基金 保证 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.79%

 万全强制性公积金计划

大中华股票基金 股票 14.748
2019/04/30
-4.24% +22.81% +11.54% +2.73% +22.14% 1.73%
香港股票基金 股票 13.640
2019/04/30
-7.80% +16.47% +5.10% +1.12% +14.31% 1.52%
美国股票基金 股票 23.239
2019/04/30
+14.89% +13.96% +12.46% +4.56% +23.88% 1.27%
亚太股票基金 股票 16.968
2019/04/30
-9.72% +8.81% +1.98% +1.83% +8.62% 1.70%
环球增值基金 混合资产 22.134
2019/04/30
-4.10% +7.72% +3.59% +1.34% +9.65% 1.50%
环球均衡基金 混合资产 20.252
2019/04/30
-2.98% +6.35% +2.64% +0.89% +7.25% 1.51%
核心累积基金 混合资产 11.167
2019/04/30
+1.95% +5.57% +4.20% +1.86% +9.53% N/A
亚洲均衡基金 混合资产 26.633
2019/04/30
-9.01% +4.91% +0.63% +0.61% +5.28% 1.66%
欧洲股票基金 股票 11.597
2019/04/30
-4.64% +4.87% +6.98% +3.77% +13.26% 1.77%
65岁后基金 混合资产 10.558
2019/04/30
+2.65% +4.59% +2.00% +0.30% +4.20% N/A
保证基金 保证 10.865
2019/04/30
-3.87% +3.87% +1.16% +0.25% +4.15% 3.39%
环球证券基金 股票 27.158
2019/04/30
-4.48% +3.28% +4.01% +2.39% +12.38% 1.65%
环球债券基金 债券 13.583
2019/04/30
-0.85% +2.98% +0.05% -0.05% +0.98% 1.62%
强积金保守基金 强积金保守 10.916
2019/04/30
+0.92% +0.54% +0.24% +0.08% +0.35% 0.87%

 信安强积金计划600系列

信安恒指基金 - N类单位 股票 14.810
2019/04/30
-1.59% +18.79% +6.29% +1.95% +14.73% 1.04%
信安进取策略基金 - D类单位 混合资产 22.293
2019/04/30
-4.78% +9.35% +4.83% +1.78% +13.10% 1.31%
信安进取策略基金 - I类单位 混合资产 22.196
2019/04/30
-5.01% +9.22% +4.77% +1.76% +13.01% 1.55%
信安环球增长基金 - D类单位 混合资产 24.421
2019/04/30
-3.37% +7.99% +3.95% +1.35% +10.63% 1.31%
信安环球增长基金 - I类单位 混合资产 23.999
2019/04/30
-3.60% +7.86% +3.89% +1.33% +10.54% 1.54%
信安核心累积基金 - N类单位 混合资产 11.259
2019/04/30
+2.98% +6.79% +4.73% +1.91% +10.11% N/A
信安长线增值基金 - D类单位 混合资产 19.665
2019/04/30
-2.11% +6.61% +3.00% +0.91% +8.22% 1.31%
信安长线增值基金 - I类单位 混合资产 19.326
2019/04/30
-2.34% +6.49% +2.94% +0.88% +8.14% 1.54%
信安平稳回报基金 - D类单位 混合资产 18.064
2019/04/30
-0.92% +5.18% +2.07% +0.46% +5.75% 1.29%
信安平稳回报基金 - I类单位 混合资产 17.870
2019/04/30
-1.16% +5.05% +2.01% +0.44% +5.67% 1.54%
信安65岁后基金 - N类单位 混合资产 10.601
2019/04/30
+3.20% +4.85% +2.44% +0.55% +4.83% N/A
信安亚洲债券基金 - N类单位 债券 10.207
2019/04/30
+1.43% +4.47% -0.10% -0.89% +1.59% 1.04%
信安长线保证基金 - D类单位 保证 12.881
2019/04/30
+1.55% +3.52% +1.65% +0.22% +3.71% 2.55%
信安长线保证基金 - I类单位 保证 12.421
2019/04/30
+1.04% +3.27% +1.53% +0.18% +3.54% 3.05%
信安港元储蓄基金 - D类单位 其他 11.143
2019/04/30
+1.39% +0.89% +0.35% +0.06% +0.59% 1.01%
信安港元储蓄基金 - I类单位 其他 11.108
2019/04/30
+1.36% +0.87% +0.34% +0.06% +0.57% 1.04%
信安强积金保守基金 - N类单位 强积金保守 11.353
2019/04/30
+1.03% +0.59% +0.26% +0.09% +0.37% 1.02%

 信安强积金计划800系列

信安香港股票基金 - D类单位 股票 28.980
2019/04/30
-4.69% +19.27% +6.06% +1.16% +15.16% 1.31%
信安香港股票基金 - I类单位 股票 28.486
2019/04/30
-4.78% +19.21% +6.04% +1.16% +15.12% 1.40%
信安恒指基金 - N类单位 股票 16.244
2019/04/30
-1.58% +18.77% +6.29% +1.96% +14.75% 1.04%
信安中国股票基金 - D类单位 股票 16.174
2019/04/30
-7.81% +14.49% +4.59% +0.73% +14.21% 1.30%
信安中国股票基金 - I类单位 股票 15.659
2019/04/30
-8.12% +14.30% +4.50% +0.70% +14.08% 1.64%
信安亚洲股票基金 - D类单位 股票 41.430
2019/04/30
-10.53% +13.14% +5.87% +1.09% +13.46% 1.32%
信安亚洲股票基金 - I类单位 股票 40.108
2019/04/30
-10.83% +12.95% +5.79% +1.06% +13.34% 1.66%
信安环球增长基金 - D类单位 混合资产 24.490
2019/04/30
-3.35% +7.97% +3.95% +1.35% +10.62% 1.30%
信安环球增长基金 - I类单位 混合资产 24.067
2019/04/30
-3.58% +7.85% +3.89% +1.33% +10.54% 1.54%
信安美国股票基金 - D类单位 股票 19.359
2019/04/30
+8.51% +7.30% +8.01% +4.24% +17.63% 1.29%
信安美国股票基金 - I类单位 股票 18.747
2019/04/30
+8.14% +7.12% +7.92% +4.21% +17.50% 1.62%
信安核心累积基金 - N类单位 混合资产 11.265
2019/04/30
+3.07% +6.88% +4.72% +1.91% +10.09% N/A
信安长线增值基金 - D类单位 混合资产 19.748
2019/04/30
-2.10% +6.60% +3.00% +0.91% +8.22% 1.30%
信安长线增值基金 - I类单位 混合资产 19.407
2019/04/30
-2.33% +6.48% +2.94% +0.88% +8.14% 1.53%
信安国际股票基金 - D类单位 股票 18.122
2019/04/30
-1.25% +6.16% +5.59% +3.44% +15.77% 1.29%
信安国际股票基金 - I类单位 股票 17.545
2019/04/30
-1.58% +5.99% +5.50% +3.41% +15.64% 1.63%
信安平稳回报基金 - D类单位 混合资产 18.262
2019/04/30
-0.92% +5.16% +2.06% +0.46% +5.74% 1.29%
信安平稳回报基金 - I类单位 混合资产 17.948
2019/04/30
-1.16% +5.04% +2.00% +0.44% +5.66% 1.53%
信安65岁后基金 - N类单位 混合资产 10.597
2019/04/30
+3.26% +4.90% +2.44% +0.56% +4.83% N/A
信安香港债券基金 - N类单位 债券 10.854
2019/04/30
+3.75% +3.65% +0.86% -0.40% +1.63% 1.03%
信安国际债券基金 - D类单位 债券 17.526
2019/04/30
+0.79% +3.53% +0.68% -0.30% +2.51% 1.29%
信安国际债券基金 - I类单位 债券 17.333
2019/04/30
+0.79% +3.53% +0.68% -0.30% +2.51% 1.28%
信安长线保证基金 - D类单位 保证 12.946
2019/04/30
+1.55% +3.52% +1.65% +0.22% +3.72% 2.54%
信安长线保证基金 - I类单位 保证 12.482
2019/04/30
+1.05% +3.26% +1.53% +0.18% +3.55% 3.03%
信安港元储蓄基金 - I类单位 其他 11.030
2019/04/30
+1.36% +0.86% +0.34% +0.06% +0.58% 1.03%
信安港元储蓄基金 - D类单位 其他 11.080
2019/04/30
+1.36% +0.86% +0.34% +0.06% +0.58% 1.03%
信安强积金保守基金 - N类单位 强积金保守 11.354
2019/04/30
+1.02% +0.57% +0.27% +0.09% +0.37% 1.01%
信安资本保证基金 - D类单位 保证 11.547
2019/04/30
+0.80% +0.50% +0.26% +0.10% +0.34% 1.29%
信安资本保证基金 - I类单位 保证 11.486
2019/04/30
+0.65% +0.43% +0.22% +0.08% +0.29% 1.44%

 安联强积金计划

安联大中华基金 - B类 股票 28.450
2019/04/30
-9.11% +17.17% +7.00% +1.64% +15.65% 1.32%
安联大中华基金 - T类 股票 27.410
2019/04/30
-9.33% +17.04% +6.86% +1.67% +15.56% 1.29%
安联大中华基金 - A类 股票 23.490
2019/04/30
-9.51% +16.81% +6.68% +1.60% +15.32% 1.52%
安联香港基金 - B类 股票 60.620
2019/04/30
-7.54% +16.60% +5.17% +1.15% +14.40% 1.25%
安联香港基金 - T类 股票 61.800
2019/04/30
-7.60% +16.54% +5.16% +1.16% +14.36% 1.22%
安联香港基金 - A类 股票 55.720
2019/04/30
-7.84% +16.35% +5.07% +1.11% +14.20% 1.46%
安联亚洲基金 - T类 股票 55.550
2019/04/30
-6.23% +15.71% +4.83% +1.59% +13.16% 1.22%
安联亚洲基金 - B类 股票 54.890
2019/04/30
-6.30% +15.68% +4.71% +1.54% +13.04% 1.25%
安联亚洲基金 - A类 股票 50.610
2019/04/30
-6.57% +15.55% +4.67% +1.52% +12.97% 1.45%
安联东方太平洋基金 - B类 混合资产 25.820
2019/04/30
-5.49% +12.07% +7.63% +0.98% +15.68% 1.45%
安联东方太平洋基金 - T类 混合资产 25.850
2019/04/30
-5.66% +12.00% +7.57% +0.98% +15.61% 1.41%
安联东方太平洋基金 - A类 混合资产 22.590
2019/04/30
-6.03% +11.83% +7.47% +1.03% +15.55% 1.64%
安联增长基金 - T类 混合资产 37.450
2019/04/30
-4.71% +9.09% +4.64% +1.82% +12.16% 1.22%
安联增长基金 - B类 混合资产 36.740
2019/04/30
-4.99% +8.96% +4.55% +1.80% +12.01% 1.25%
安联增长基金 - A类 混合资产 35.840
2019/04/30
-5.16% +8.77% +4.46% +1.82% +11.93% 1.45%
安联均衡基金 - T类 混合资产 35.060
2019/04/30
-3.87% +7.88% +3.64% +1.36% +9.73% 1.21%
安联均衡基金 - B类 混合资产 34.740
2019/04/30
-3.82% +7.79% +3.61% +1.37% +9.69% 1.24%
安联均衡基金 - A类 混合资产 34.230
2019/04/30
-4.55% +7.27% +3.48% +1.36% +9.36% 1.44%
安联稳定增长基金 - B类 混合资产 32.560
2019/04/30
-2.69% +6.54% +2.71% +0.90% +7.39% 1.24%
安联稳定增长基金 - A类 混合资产 31.650
2019/04/30
-2.74% +6.53% +2.73% +0.86% +7.40% 1.44%
安联强积金核心累积基金 - 单位A 混合资产 11.160
2019/04/30
+2.67% +6.49% +4.40% +1.82% +9.63% N/A
安联稳定增长基金 - T类 混合资产 33.590
2019/04/30
-2.75% +6.36% +2.69% +0.93% +7.32% 1.21%
安联强积金核心累积基金 - 单位B 混合资产 11.410
2019/04/30
+1.88% +5.94% +4.30% +1.78% +9.40% N/A
安联强积金核心累积基金 - 单位T 混合资产 11.410
2019/04/30
+1.88% +5.94% +4.30% +1.78% +9.40% N/A
BCT灵活混合资产基金 - 单位B 混合资产 23.710
2019/04/30
+0.34% +5.14% +2.42% +0.72% +5.00% 1.25%
BCT灵活混合资产基金 - 单位T 混合资产 24.060
2019/04/30
+0.17% +5.11% +2.43% +0.71% +4.97% 1.22%
安联稳定资本基金 - T类 混合资产 30.120
2019/04/30
-1.70% +5.09% +1.79% +0.47% +4.98% 1.21%
安联稳定资本基金 - A类 混合资产 28.500
2019/04/30
-1.96% +4.97% +1.68% +0.42% +4.86% 1.44%
BCT灵活混合资产基金 - 单位A 混合资产 22.980
2019/04/30
+0.04% +4.93% +2.36% +0.75% +4.93% 1.43%
安联稳定资本基金 - B类 混合资产 29.250
2019/04/30
-1.75% +4.91% +1.70% +0.45% +4.84% 1.24%
安联强积金65岁后基金 - 单位A 混合资产 10.490
2019/04/30
+2.64% +4.69% +2.34% +0.77% +4.69% N/A
安联强积金65岁后基金 - 单位B 混合资产 10.730
2019/04/30
+2.48% +4.58% +2.29% +0.66% +4.58% N/A
安联强积金65岁后基金 - 单位T 混合资产 10.730
2019/04/30
+2.48% +4.58% +2.29% +0.66% +4.58% N/A
安联人民币货币市场基金 - T类 货币市场 15.080
2019/04/30
-2.58% +3.01% 0.00% -0.13% +1.82% 1.24%
安联人民币货币市场基金 - A类 货币市场 15.050
2019/04/30
-2.59% +2.94% 0.00% -0.13% +1.83% 1.24%
安联人民币货币市场基金 - B类 货币市场 15.060
2019/04/30
-2.59% +2.94% 0.00% -0.13% +1.83% 1.27%
安联强积金保守基金 - T类 强积金保守 16.973
2019/04/30
+0.76% +0.49% +0.22% +0.07% +0.32% 1.01%
安联强积金保守基金 - A类 强积金保守 16.655
2019/04/30
+0.73% +0.47% +0.22% +0.07% +0.32% 1.01%
安联强积金保守基金 - B类 强积金保守 16.660
2019/04/30
+0.71% +0.47% +0.22% +0.07% +0.32% 1.01%

 新地强积金雇主营办计划

新地强积金基金 混合资产 30.016
2019/04/30
+2.12% +11.79% +7.45% +2.23% +15.42% 0.67%
富达均衡基金 混合资产 210.340
2019/04/30
-0.12% +9.48% +5.61% +1.84% +11.20% 0.96%
富达稳定增长基金 混合资产 194.990
2019/04/30
+0.36% +7.96% +4.12% +1.24% +8.47% 0.95%
安联精选均衡基金 混合资产 32.150
2019/04/30
-3.54% +7.92% +3.68% +1.36% +9.76% 0.92%
安联精选稳定增长基金 混合资产 22.490
2019/04/30
-2.43% +6.59% +2.74% +0.94% +7.40% 0.93%
景顺环球稳定基金 混合资产 11.195
2019/04/30
-0.54% +5.86% +2.31% +0.36% +5.52% 0.80%
宏利在职平均回报保证基金 - 新地 保证 12.846
2019/04/30
+5.16% +5.35% +2.07% -0.01% +3.15% 2.22%
施罗德强积金核心累积基金 混合资产 11.071
2019/04/30
+2.28% +5.18% +3.47% +1.27% +8.65% N/A
施罗德强积金65岁后基金 混合资产 10.500
2019/04/30
+2.83% +4.39% +1.90% +0.22% +4.11% N/A
景顺強积金保守基金 强积金保守 11.205
2019/04/30
+1.06% +0.62% +0.25% +0.07% +0.39% 0.90%

 永明彩虹强积金计划

永明富时强积金香港指数基金 - B 股票 1.346
2019/04/30
-2.30% +18.93% +6.58% +1.72% +16.33% 1.02%
永明富时强积金香港指数基金 - A 股票 1.346
2019/04/30
-2.30% +18.93% +6.58% +1.72% +16.33% 1.02%
永明强积金香港股票基金 - B 股票 6.758
2019/04/30
-1.35% +18.37% +7.38% +1.29% +15.68% 1.57%
永明强积金香港股票基金 - A 股票 6.528
2019/04/30
-1.55% +18.25% +7.33% +1.28% +15.60% 1.77%
永明强积金大中华股票基金 - B 股票 1.319
2019/04/30
-6.17% +18.19% +7.14% +1.80% +15.53% 1.86%
永明强积金大中华股票基金 - A 股票 1.291
2019/04/30
-6.35% +18.08% +7.09% +1.78% +15.46% 2.06%
永明强积金亚洲股票基金 - B 股票 1.542
2019/04/30
-5.87% +14.99% +4.88% +1.26% +12.49% 1.81%
永明强积金亚洲股票基金 - A 股票 1.508
2019/04/30
-6.06% +14.88% +4.83% +1.24% +12.41% 2.01%
永明强积金增长基金 - B 混合资产 2.948
2019/04/30
+0.17% +10.24% +5.52% +1.71% +10.72% 1.63%
永明强积金增长基金 - A 混合资产 2.848
2019/04/30
-0.03% +10.13% +5.47% +1.70% +10.65% 1.83%
永明强积金均衡基金 - B 混合资产 2.541
2019/04/30
+0.22% +8.10% +3.96% +1.15% +7.88% 1.66%
永明强积金均衡基金 - A 混合资产 2.454
2019/04/30
+0.02% +8.00% +3.91% +1.14% +7.81% 1.87%
永明强积金平稳基金 - B 混合资产 2.162
2019/04/30
+0.17% +7.39% +2.64% +0.39% +5.47% 1.67%
永明强积金平稳基金 - A 混合资产 2.088
2019/04/30
-0.03% +7.28% +2.58% +0.37% +5.40% 1.88%
永明强积金行业股票基金 - B 股票 1.394
2019/04/30
-0.69% +6.92% +5.63% +2.22% +12.63% 1.84%
永明强积金行业股票基金 - A 股票 1.363
2019/04/30
-0.89% +6.82% +5.58% +2.20% +12.56% 2.04%
永明强积金核心累积基金 混合资产 1.103
2019/04/30
+2.23% +5.15% +3.43% +1.27% +8.59% N/A
永明强积金65岁后基金 混合资产 1.049
2019/04/30
+2.72% +4.32% +1.87% +0.21% +4.05% N/A
永明强积金港元债券基金 - B 债券 1.438
2019/04/30
+3.48% +3.62% +0.74% -0.49% +1.33% 1.59%
永明强积金港元债券基金 - A 债券 1.389
2019/04/30
+3.28% +3.52% +0.69% -0.50% +1.27% 1.80%
永明强积金环球债券基金 - B 债券 0.967
2019/04/30
-0.41% +3.44% +0.13% -0.43% +1.39% 1.83%
永明强积金环球债券基金 - A 债券 0.949
2019/04/30
-0.61% +3.34% +0.08% -0.45% +1.32% 2.02%
永明强积金人民币及港元基金 - B 货币市场 1.049
2019/04/30
-2.78% +2.84% -0.09% -0.13% +1.72% 1.27%
永明强积金人民币及港元基金 - A 货币市场 1.046
2019/04/30
-2.84% +2.81% -0.11% -0.15% +1.70% 1.33%
永明强积金保守基金 - B 强积金保守 1.116
2019/04/30
+0.91% +0.52% +0.21% +0.05% +0.32% 0.95%
永明强积金保守基金 - A 强积金保守 1.112
2019/04/30
+0.92% +0.52% +0.20% +0.05% +0.32% 0.96%

 信安强积金 - 易富之选

信安动力香港股票基金 股票 29.610
2019/04/30
-5.61% +18.44% +5.75% +0.95% +14.77% 1.67%
信安动力亚太股票基金 股票 15.070
2019/04/30
-3.15% +14.34% +5.61% +1.41% +12.21% 1.83%
信安增长基金 混合资产 18.900
2019/04/30
-4.11% +8.93% +4.65% +1.61% +12.23% 1.69%
信安均衡基金 混合资产 17.060
2019/04/30
-2.90% +7.77% +3.83% +1.19% +9.92% 1.69%
信安动力环球股票基金 股票 12.450
2019/04/30
+3.06% +7.24% +7.98% +3.66% +15.38% 1.91%
信安核心累积基金 混合资产 11.150
2019/04/30
+3.05% +6.70% +4.69% +1.92% +9.96% N/A
信安平稳基金 混合资产 13.110
2019/04/30
-0.61% +5.22% +2.02% +0.38% +5.39% 1.67%
信安65岁后基金 混合资产 10.510
2019/04/30
+3.14% +4.68% +2.34% +0.48% +4.68% N/A
信安动力环球债券基金 债券 10.720
2019/04/30
+0.09% +3.78% +0.28% -0.46% +1.90% 1.57%
信安 - 强积金保守基金 强积金保守 10.660
2019/04/30
+0.85% +0.57% +0.28% +0.09% +0.38% 0.94%

 信安强积金 - 明智之选

信安动力大中华股票基金 股票 17.940
2019/04/30
-4.63% +21.46% +10.47% +2.46% +20.89% 1.46%
信安 - 恒指基金 股票 13.430
2019/04/30
-1.54% +18.64% +6.25% +1.97% +14.59% 1.07%
信安动力香港股票基金 股票 12.790
2019/04/30
-5.54% +18.43% +5.70% +0.95% +14.81% 1.68%
信安动力亚太股票基金 股票 13.580
2019/04/30
-3.07% +14.41% +5.68% +1.42% +12.32% 1.85%
信安增长基金 混合资产 19.820
2019/04/30
-4.11% +8.90% +4.70% +1.59% +12.23% 1.69%
信安均衡基金 混合资产 18.850
2019/04/30
-2.89% +7.78% +3.80% +1.18% +9.98% 1.69%
信安动力环球股票基金 股票 13.730
2019/04/30
+3.16% +7.27% +7.94% +3.62% +15.38% 1.96%
信安核心累积基金 混合资产 11.190
2019/04/30
+3.04% +6.88% +4.68% +1.91% +10.03% N/A
信安平稳基金 混合资产 16.600
2019/04/30
-0.60% +5.13% +2.03% +0.36% +5.33% 1.67%
信安65岁后基金 混合资产 10.550
2019/04/30
+3.23% +4.87% +2.43% +0.57% +4.87% N/A
信安动力亚洲债券基金 债券 9.910
2019/04/30
+1.64% +4.32% -0.10% -1.10% +1.64% 1.43%
信安动力环球债券基金 债券 9.440
2019/04/30
+0.11% +3.74% +0.21% -0.53% +1.83% 1.56%
信安流动基金 货币市场 11.360
2019/04/30
+1.34% +0.98% +0.44% +0.18% +0.62% 1.02%
信安 - 强积金保守基金 强积金保守 10.960
2019/04/30
+0.83% +0.55% +0.27% +0.09% +0.37% 0.95%
信安保证基金 保证 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 2.05%

 永明强积金集成信托计划

施罗德强积金香港投资组合 - 乙类单位 股票 40.150
2019/04/30
-5.08% +17.43% +6.78% +1.57% +15.54% 1.54%
施罗德强积金香港投资组合 - 普通单位 股票 38.400
2019/04/30
-5.30% +17.32% +6.70% +1.53% +15.45% 1.74%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 乙类单位 股票 44.680
2019/04/30
-3.91% +15.36% +5.58% +0.97% +12.54% 1.71%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 普通单位 股票 43.430
2019/04/30
-4.11% +15.23% +5.52% +0.95% +12.45% 1.91%
施罗德强积金增长投资组合 - 乙类单位 混合资产 24.370
2019/04/30
-3.18% +8.46% +5.32% +2.27% +12.20% 1.60%
施罗德强积金增长投资组合 - 普通单位 混合资产 23.650
2019/04/30
-3.39% +8.34% +5.25% +2.20% +12.14% 1.80%
施罗德强积金均衡投资组合 - 乙类单位 混合资产 21.870
2019/04/30
-2.41% +7.36% +4.14% +1.58% +9.68% 1.59%
施罗德强积金均衡投资组合 - 普通单位 混合资产 21.070
2019/04/30
-2.59% +7.28% +4.10% +1.59% +9.63% 1.79%
施罗德强积金国际投资组合 - 乙类单位 股票 17.660
2019/04/30
+1.38% +6.45% +6.64% +3.34% +13.94% 1.60%
施罗德强积金国际投资组合 - 普通单位 股票 16.390
2019/04/30
+1.17% +6.36% +6.57% +3.28% +13.82% 1.80%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 乙类单位 混合资产 19.490
2019/04/30
-1.76% +6.10% +2.90% +0.98% +7.15% 1.59%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 普通单位 混合资产 18.680
2019/04/30
-1.94% +6.02% +2.92% +0.97% +7.11% 1.79%
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 乙类单位 混合资产 16.900
2019/04/30
-1.23% +4.71% +1.68% +0.36% +4.58% 1.57%
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 普通单位 混合资产 16.090
2019/04/30
-1.41% +4.62% +1.64% +0.37% +4.55% 1.77%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 乙类单位 保证 17.820
2019/04/30
+1.02% +4.21% +1.54% +0.22% +3.01% 1.67%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 普通单位 保证 16.880
2019/04/30
+0.78% +4.07% +1.44% +0.18% +2.86% 1.87%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 乙类单位 债券 14.210
2019/04/30
-0.70% +3.65% +0.28% -0.07% +2.38% 1.39%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 普通单位 债券 13.540
2019/04/30
-0.88% +3.52% +0.15% -0.15% +2.27% 1.54%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 普通单位 债券 9.820
2019/04/30
-0.91% +3.15% -0.41% -0.71% +0.92% 1.89%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 乙类单位 债券 9.550
2019/04/30
-0.83% +3.13% -0.42% -0.73% +0.95% 1.85%
施罗德强积金保守投资组合 - 乙类单位 强积金保守 11.390
2019/04/30
+0.09% +0.09% +0.09% 0.00% +0.09% 0.56%
施罗德强积金保守投资组合 - 普通单位 强积金保守 11.360
2019/04/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
施罗德强积金核心累积基金 - 普通单位 混合资产 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.83%
施罗德强积金65岁后基金 - 普通单位 混合资产 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.79%
营办机构平均 -1.09% +8.01% +3.91% +1.24% +8.89% 1.42%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
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