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强积金简易搜寻

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  所有   友邦   尚乘   交通银行
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开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制，因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年，不用提供基金开支比率。
 

 友邦强积金优选计划
强积金保守基金 强积金保守 118.010
2023/10/31		 +2.95% +1.65% +0.88% +0.31% +2.51% 0.61%
北美股票基金 股票 332.800
2023/10/31		 +7.69% +0.52% -8.13% -2.42% +9.06% 1.67%
美洲基金 股票 278.690
2023/10/31		 +7.99% +0.17% -8.53% -2.30% +9.31% 0.82%
绿色退休基金 股票 226.120
2023/10/31		 +10.47% -1.19% -8.91% -3.36% +7.76% 1.41%
全球基金 股票 170.990
2023/10/31		 +9.61% -2.95% -9.39% -2.68% +6.01% 0.80%
核心累积基金 混合资产 1.275
2023/10/31		 +5.23% -3.20% -6.72% -2.10% +3.21% 0.78%
亚洲股票基金 股票 284.850
2023/10/31		 +10.37% -3.95% -10.40% -3.65% +2.66% 1.68%
65岁后基金 混合资产 1.034
2023/10/31		 +0.47% -4.22% -4.23% -1.13% -0.39% 0.79%
亚洲债券基金 债券 103.710
2023/10/31		 +4.28% -4.70% -3.68% -0.81% -2.10% 0.77%
稳定资本组合 混合资产 174.570
2023/10/31		 +2.83% -5.72% -6.08% -1.74% -2.81% 1.66%
基金经理精选退休基金 混合资产 173.690
2023/10/31		 +3.71% -5.87% -7.31% -2.20% -3.17% 1.45%
均衡组合 混合资产 198.040
2023/10/31		 +4.87% -6.54% -8.02% -2.45% -3.27% 1.66%
增长组合 混合资产 257.720
2023/10/31		 +11.46% -6.65% -10.49% -3.39% -1.54% 1.67%
环球债券基金 债券 102.150
2023/10/31		 +1.49% -6.95% -5.12% -1.08% -3.18% 0.98%
亚欧基金 股票 162.420
2023/10/31		 +12.45% -8.35% -10.86% -3.31% +0.37% 0.85%
欧洲股票基金 股票 258.740
2023/10/31		 +15.76% -8.47% -9.79% -3.30% +4.36% 1.67%
中港动态资产配置基金 混合资产 88.040
2023/10/31		 +10.91% -9.31% -9.70% -2.91% -9.27% 1.27%
中港基金 股票 115.210
2023/10/31		 +18.58% -11.56% -13.71% -3.74% -10.97% 0.77%
大中华股票基金 股票 221.860
2023/10/31		 +16.60% -11.80% -14.90% -3.24% -9.20% 1.67%
保证组合 保证 N/A
 N/A N/A N/A N/A N/A 1.56%

 AMTD 强积金计划
AMTD 景顺强积金保守基金 强积金保守 10.428
2023/10/31		 +2.31% +1.44% +0.81% +0.28% +2.01% 0.31%
AMTD 安联精选灵活资产基金 混合资产 13.558
2023/10/31		 +3.15% -2.48% -2.72% -0.86% -0.75% 1.22%
AMTD 景顺核心累积基金 混合资产 12.736
2023/10/31		 +6.02% -2.53% -6.29% -2.01% +4.49% 0.85%
AMTD 景顺65岁后基金 混合资产 10.348
2023/10/31		 +1.13% -3.91% -3.97% -1.15% +0.25% 0.84%
AMTD 景顺环球债券基金 债券 9.616
2023/10/31		 +1.85% -5.66% -3.67% -0.79% -1.60% 1.32%
AMTD 安联精选稳定资本基金 混合资产 11.773
2023/10/31		 +3.37% -6.07% -6.31% -1.96% -2.77% 1.19%
AMTD景顺目标现在退休基金 混合资产 12.258
2023/10/31		 +4.07% -6.45% -6.18% -1.55% -2.56% 1.69%
AMTD 安联精选稳定增长基金 混合资产 13.587
2023/10/31		 +5.82% -6.46% -7.94% -2.53% -2.82% 1.17%
AMTD 安联精选均衡基金 混合资产 15.605
2023/10/31		 +8.46% -6.52% -9.41% -3.08% -2.70% 1.18%
AMTD 景顺目标2028退休基金 混合资产 13.563
2023/10/31		 +5.43% -6.59% -7.02% -1.84% -2.62% 1.58%
AMTD 安联精选增长基金 混合资产 17.785
2023/10/31		 +10.75% -6.63% -10.92% -3.61% -2.51% 1.18%
AMTD 景顺目标2038退休基金 混合资产 15.177
2023/10/31		 +6.98% -7.01% -8.46% -2.30% -3.01% 1.46%
AMTD 景顺目标2048退休基金 混合资产 16.100
2023/10/31		 +8.17% -7.57% -9.94% -2.78% -3.62% 1.59%
AMTD 景顺亚洲基金 股票 14.084
2023/10/31		 +9.35% -7.67% -12.59% -3.42% -6.85% 1.30%
AMTD 景顺欧洲基金 股票 17.633
2023/10/31		 +13.23% -8.18% -9.10% -3.41% +4.27% 1.32%
AMTD 景顺香港中国基金 股票 10.257
2023/10/31		 +11.78% -14.84% -16.31% -4.17% -17.72% 1.23%

 交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行强积金保守基金 强积金保守 14.310
2023/10/31		 +3.15% +1.63% +0.86% +0.31% +2.60% 1.01%
交通银行北美股票成分基金 股票 9.950
2023/10/31		 N/A -0.88% -8.69% -2.37% N/A N/A
交通银行核心累积基金 混合资产 25.515
2023/10/31		 +6.24% -2.50% -6.37% -2.03% +4.67% 0.83%
交通银行保证回报成分基金 保证 12.890
2023/10/31		 +5.94% -2.51% -2.20% -0.86% +0.33% 1.78%
交通银行65岁后基金 混合资产 20.745
2023/10/31		 +1.38% -3.99% -4.10% -1.18% +0.43% 0.83%
交通银行环球债券成分基金 债券 20.656
2023/10/31		 +1.72% -6.11% -4.32% -1.04% -2.10% 1.23%
交通银行动力增长成分基金 混合资产 30.809
2023/10/31		 +10.42% -6.75% -10.98% -3.69% -2.75% 1.77%
交通银行均衡成分基金 混合资产 18.077
2023/10/31		 +7.34% -7.06% -9.05% -3.10% -2.97% 1.72%
交通银行平稳增长成分基金 混合资产 15.290
2023/10/31		 +3.70% -7.27% -7.97% -2.62% -3.68% 1.72%
交通银行亚洲动力股票成分基金 股票 32.564
2023/10/31		 +6.76% -7.82% -11.27% -4.05% -5.56% 1.74%
交通银行大中华股票成分基金 股票 23.428
2023/10/31		 +20.10% -9.81% -11.92% -3.65% -9.34% 1.76%
交通银行香港动力股票成分基金 股票 17.113
2023/10/31		 +17.77% -12.30% -14.38% -4.98% -11.89% 1.73%
交通银行中国动力股票成分基金 股票 19.674
2023/10/31		 +13.59% -12.95% -14.62% -5.08% -13.12% 1.75%
交通银行恒指ESG成分基金 股票 21.074
2023/10/31		 +15.14% -13.97% -16.09% -4.13% -13.53% 0.96%

 BCT（强积金）行业计划
BCT（行业）强积金保守基金 强积金保守 1.171
2023/10/31		 +2.68% +1.60% +0.90% +0.32% +2.37% 1.27%
BCT（行业）核心累积基金 混合资产 1.261
2023/10/31		 +6.17% -2.51% -6.37% -2.04% +4.61% 0.88%
BCT灵活混合资产基金 混合资产 1.597
2023/10/31		 +2.87% -2.55% -2.72% -0.86% -0.98% 1.65%
BCT（行业）人民币债券基金 债券 1.007
2023/10/31		 +2.73% -2.93% -1.45% -0.21% -0.27% 1.28%
BCT（行业）65岁后基金 混合资产 1.036
2023/10/31		 +1.32% -4.00% -4.10% -1.17% +0.37% 0.88%
BCT（行业）环球股票基金 股票 2.957
2023/10/31		 +5.60% -6.82% -9.69% -2.08% +3.43% 1.77%
BCT（行业）E30 混合资产基金 混合资产 1.764
2023/10/31		 +3.36% -6.82% -6.73% -1.83% -2.85% 1.71%
BCT（行业）E50 混合资产基金 混合资产 1.892
2023/10/31		 +4.84% -7.12% -8.20% -2.32% -3.07% 1.73%
BCT（行业）E70 混合资产基金 混合资产 1.964
2023/10/31		 +6.34% -7.42% -9.64% -2.82% -3.28% 1.72%
BCT（行业）环球债券基金 债券 1.172
2023/10/31		 -1.40% -8.29% -6.37% -1.61% -5.53% 1.68%
BCT（行业）亚洲股票基金 股票 3.157
2023/10/31		 +7.83% -8.49% -11.55% -3.73% -6.06% 1.75%
BCT（行业）香港股票基金 股票 2.987
2023/10/31		 +15.32% -14.87% -16.30% -4.39% -15.94% 1.64%

 BCT积金之选
BCT强积金保守基金 强积金保守 1.184
2023/10/31		 +2.81% +1.64% +0.92% +0.32% +2.49% 1.19%
BCT美国股票基金 股票 0.870
2023/10/31		 +7.95% +0.55% -8.48% -2.30% +9.79% N/A
BCT灵活混合资产基金 混合资产 1.684
2023/10/31		 +3.15% -2.40% -2.65% -0.84% -0.75% 1.36%
BCT核心累积基金 混合资产 1.277
2023/10/31		 +6.25% -2.46% -6.33% -2.03% +4.68% 0.80%
BCT环球股票基金 股票 3.492
2023/10/31		 +7.88% -2.66% -9.44% -2.93% +5.09% 1.52%
BCT港元债券基金 债券 1.155
2023/10/31		 +3.16% -2.70% -1.03% -0.24% +1.01% 1.07%
BCT亚洲收益退休基金 混合资产 0.959
2023/10/31		 -1.99% -2.78% -1.75% -0.48% -2.74% N/A
BCT人民币债券基金 债券 1.006
2023/10/31		 +2.75% -2.84% -1.39% -0.21% -0.05% 1.24%
BCT世界股票基金 股票 2.140
2023/10/31		 +7.33% -2.97% -9.57% -3.22% +3.90% 1.00%
BCT 65岁后基金 混合资产 1.040
2023/10/31		 +1.39% -3.95% -4.08% -1.17% +0.42% 0.80%
BCT环球债券基金 债券 1.344
2023/10/31		 -0.21% -6.24% -4.66% -1.01% -2.81% 1.46%
BCT E30 混合资产基金 混合资产 1.643
2023/10/31		 +2.85% -6.52% -6.78% -1.78% -2.66% 1.51%
BCT储蓄易2020 基金 混合资产 2.111
2023/10/31		 -0.80% -6.57% -6.81% -2.20% -3.45% 1.25%
BCT E50 混合资产基金 混合资产 1.882
2023/10/31		 +5.08% -6.73% -8.21% -2.32% -2.56% 1.52%
BCT E70 混合资产基金 混合资产 2.031
2023/10/31		 +7.36% -6.92% -9.60% -2.86% -2.46% 1.53%
BCT E90 混合资产基金 混合资产 2.163
2023/10/31		 +9.69% -7.12% -10.88% -3.39% -2.43% 1.53%
BCT亚洲股票基金 股票 3.175
2023/10/31		 +7.33% -8.07% -11.63% -3.43% -6.51% 1.63%
BCT储蓄易2025 基金 混合资产 2.268
2023/10/31		 +5.39% -8.07% -9.62% -3.18% -3.81% 1.26%
BCT欧洲股票基金 股票 1.340
2023/10/31		 +11.75% -8.81% -10.54% -3.80% +3.48% 1.61%
BCT大中华股票基金 股票 1.324
2023/10/31		 +20.16% -8.99% -12.58% -3.64% -6.65% 1.15%
BCT储蓄易2030 基金 混合资产 2.247
2023/10/31		 +7.17% -9.41% -11.97% -4.16% -4.68% 1.51%
BCT储蓄易2050 基金 混合资产 0.770
2023/10/31		 +8.04% -9.72% -12.73% -4.47% -4.89% N/A
BCT储蓄易2045 基金 混合资产 0.765
2023/10/31		 +8.19% -9.73% -12.66% -4.44% -4.76% N/A
BCT储蓄易2035 基金 混合资产 2.218
2023/10/31		 +7.62% -9.73% -12.52% -4.40% -4.89% 1.51%
BCT储蓄易2040 基金 混合资产 2.296
2023/10/31		 +8.09% -9.82% -12.72% -4.50% -4.85% 1.51%
BCT恒指基金 股票 1.109
2023/10/31		 +18.55% -11.54% -13.67% -3.73% -10.96% 0.84%
BCT中国及香港股票基金 股票 0.800
2023/10/31		 +14.65% -13.37% -15.69% -4.59% -14.70% 1.50%

 东亚（强积金）行业计划
东亚 (行业计划) 强积金保守基金 强积金保守 14.327
2023/10/31		 +3.15% +1.70% +0.89% +0.31% +2.81% 0.26%
东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 10.650
2023/10/31		 +2.30% -1.91% -0.64% -0.18% -0.82% 0.79%
东亚 (行业计划) 核心累积基金 混合资产 13.013
2023/10/31		 +5.04% -2.91% -6.32% -1.96% +3.56% 0.78%
东亚 (行业计划) 65岁后基金 混合资产 10.556
2023/10/31		 -0.21% -4.28% -4.39% -1.24% -0.37% 0.79%
东亚 (行业计划) 亚洲股票基金 股票 13.310
2023/10/31		 +3.98% -5.14% -8.88% -3.86% -4.79% 1.34%
东亚 (行业计划) 平稳基金 混合资产 16.954
2023/10/31		 +0.90% -6.42% -6.42% -1.88% -3.14% 1.33%
东亚 (行业计划) 均衡基金 混合资产 18.677
2023/10/31		 +3.56% -6.68% -7.82% -2.44% -2.85% 1.37%
东亚 (行业计划) 增长基金 混合资产 21.606
2023/10/31		 +6.32% -6.71% -9.07% -2.91% -2.44% 1.40%
东亚 (行业计划) 大中华股票基金 股票 13.346
2023/10/31		 +12.86% -8.49% -13.48% -4.22% -10.53% 1.32%
东亚中国追踪指数基金 股票 6.510
2023/10/31		 +21.18% -10.22% -14.62% -4.73% -10.80% 1.19%
东亚香港追踪指数基金 股票 10.756
2023/10/31		 +18.99% -11.34% -13.58% -3.69% -10.71% 0.62%
东亚 (行业计划) 香港股票基金 股票 8.781
2023/10/31		 +12.38% -12.60% -14.92% -4.50% -14.74% 1.29%

 东亚（强积金）集成信托计划
东亚(强积金)日本股票基金 股票 9.573
2023/10/31		 +18.14% +3.95% -4.71% -1.83% +14.02% 1.70%
东亚 (强积金) 保守基金 强积金保守 14.918
2023/10/31		 +3.12% +1.68% +0.88% +0.30% +2.78% 0.25%
东亚 (强积金) 北美股票基金 股票 27.619
2023/10/31		 +7.26% +0.03% -8.46% -2.33% +8.63% 1.25%
东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 10.682
2023/10/31		 +2.31% -1.91% -0.65% -0.18% -0.83% 0.79%
东亚(强积金)保证基金 保证 12.595
2023/10/31		 +3.74% -1.92% -1.79% -0.16% +1.22% 2.53%
东亚 (强积金) 环球股票基金 股票 20.560
2023/10/31		 +9.40% -2.01% -8.28% -2.63% +6.69% 1.26%
东亚（强积金）核心累积基金 混合资产 13.059
2023/10/31		 +5.05% -2.90% -6.33% -1.96% +3.57% 0.78%
东亚（强积金）65岁后基金 混合资产 10.532
2023/10/31		 -0.21% -4.27% -4.39% -1.23% -0.37% 0.80%
东亚(强积金)亚洲股票基金 股票 22.689
2023/10/31		 +4.13% -5.21% -8.99% -3.91% -4.85% 1.37%
东亚(强积金)环球债券基金 债券 10.105
2023/10/31		 -1.96% -6.40% -4.25% -0.93% -3.48% 1.07%
东亚 (强积金) 平稳基金 混合资产 16.615
2023/10/31		 +0.96% -6.43% -6.44% -1.89% -3.16% 1.32%
东亚 (强积金) 均衡基金 混合资产 18.477
2023/10/31		 +3.65% -6.69% -7.85% -2.44% -2.82% 1.36%
东亚 (强积金) 增长基金 混合资产 20.943
2023/10/31		 +6.39% -6.71% -9.08% -2.94% -2.45% 1.39%
东亚 (强积金) 大中华股票基金 股票 16.621
2023/10/31		 +12.77% -8.75% -13.63% -4.17% -11.12% 1.29%
东亚 (强积金) 欧洲股票基金 股票 13.966
2023/10/31		 +10.63% -9.39% -9.23% -3.27% +2.64% 1.62%
东亚中国追踪指数基金 股票 6.310
2023/10/31		 +21.12% -10.28% -14.65% -4.74% -10.88% 1.21%
东亚香港追踪指数基金 股票 10.766
2023/10/31		 +18.82% -11.39% -13.62% -3.69% -10.77% 0.64%
东亚(强积金)香港股票基金 股票 14.786
2023/10/31		 +12.32% -12.67% -14.97% -4.49% -14.81% 1.27%

 东亚（强积金）享惠计划
东亚强积金保守基金 强积金保守 11.214
2023/10/31		 +3.20% +1.76% +0.93% +0.32% +2.85% 0.23%
东亚环球股票基金 股票 21.116
2023/10/31		 +9.51% -1.74% -8.16% -2.64% +6.93% 0.94%
东亚核心累积基金 混合资产 13.126
2023/10/31		 +4.99% -2.92% -6.34% -1.95% +3.52% 0.84%
东亚65岁后基金 混合资产 10.532
2023/10/31		 -0.26% -4.31% -4.40% -1.24% -0.43% 0.85%
东亚亚洲股票基金 股票 12.234
2023/10/31		 +4.41% -4.43% -8.48% -3.73% -4.03% 0.95%
东亚增长基金 混合资产 13.836
2023/10/31		 +6.15% -5.24% -8.52% -2.77% -1.38% 0.95%
东亚平稳基金 混合资产 11.222
2023/10/31		 +1.55% -5.57% -6.05% -1.79% -2.26% 0.94%
东亚均衡基金 混合资产 12.671
2023/10/31		 +3.62% -5.58% -7.37% -2.31% -2.00% 0.94%
东亚环球债券基金 债券 8.773
2023/10/31		 -2.51% -6.93% -4.73% -1.06% -4.02% 0.93%
东亚大中华股票基金 股票 14.569
2023/10/31		 +13.01% -8.01% -13.17% -4.15% -10.16% 0.96%
东亚香港追踪指数基金 股票 9.858
2023/10/31		 +18.82% -11.41% -13.64% -3.69% -10.86% 0.73%

 中银保诚简易强积金计划
中银保诚日本股票基金 股票 9.912
2023/10/31		 +16.73% +2.73% -6.35% -3.86% +10.91% 1.68%
中银保诚强积金保守基金 强积金保守 12.523
2023/10/31		 +3.54% +1.82% +0.99% +0.34% +2.99% 0.38%
中银保诚北美指数追踪基金 股票 28.674
2023/10/31		 +7.65% +0.11% -8.58% -2.55% +8.99% 1.02%
中银保诚香港平稳退休基金 混合资产 10.260
2023/10/31		 N/A -0.55% -1.02% -0.31% +2.61% N/A
中银保诚强积金人民币及港元货币市场基金 货币市场 11.355
2023/10/31		 +2.36% -2.04% -0.58% -0.17% -0.81% 0.61%
中银保诚环球股票基金 股票 36.482
2023/10/31		 +8.70% -2.63% -9.24% -3.14% +5.87% 1.68%
中银保诚核心累积基金 混合资产 13.091
2023/10/31		 +5.30% -3.11% -6.69% -2.11% +3.43% 0.77%
中银保诚65岁后基金 混合资产 10.429
2023/10/31		 +0.54% -4.01% -4.22% -1.18% -0.11% 0.79%
中银保诚债券基金 债券 11.144
2023/10/31		 -0.82% -6.29% -4.32% -1.09% -3.45% 1.53%
中银保诚平稳基金 混合资产 17.596
2023/10/31		 +2.78% -6.82% -6.82% -2.03% -3.20% 1.67%
中银保诚增长基金 混合资产 23.151
2023/10/31		 +10.40% -7.12% -10.96% -3.82% -1.74% 1.69%
中银保诚均衡基金 混合资产 19.971
2023/10/31		 +5.30% -7.15% -8.39% -2.66% -2.91% 1.67%
中银保诚亚洲股票基金 股票 14.523
2023/10/31		 +8.29% -7.29% -11.54% -4.17% -5.23% 1.73%
中银保诚欧洲指数追踪基金 股票 17.712
2023/10/31		 +12.21% -8.88% -9.81% -3.86% +3.44% 1.05%
中银保诚中证香港100指数基金 股票 10.387
2023/10/31		 +20.73% -10.92% -15.31% -4.81% -10.96% 0.99%
中银保诚香港股票基金 股票 30.759
2023/10/31		 +17.28% -12.44% -15.53% -4.86% -12.66% 1.67%
中银保诚中国股票基金 股票 6.103
2023/10/31		 +16.31% -12.74% -15.46% -4.88% -13.94% 1.74%

 我的强积金计划
我的强积金保守基金 强积金保守 10.442
2023/10/31		 +2.76% +1.61% +0.90% +0.32% +2.57% 0.17%
我的环球股票基金 股票 21.891
2023/10/31		 +8.06% -2.22% -8.58% -2.94% +5.27% 1.05%
我的港元债券基金 债券 11.385
2023/10/31		 +3.19% -2.66% -1.05% -0.25% +1.03% 1.03%
我的人民币及港元货币市场基金 货币市场 10.435
2023/10/31		 +1.19% -2.93% -1.04% -0.34% -2.12% 0.75%
我的核心累积基金 混合资产 12.797
2023/10/31		 +4.56% -3.37% -6.55% -2.02% +2.37% 0.78%
我的65岁后基金 混合资产 10.346
2023/10/31		 +0.30% -4.16% -4.23% -1.16% -0.63% 0.77%
我的亚洲股票基金 股票 15.722
2023/10/31		 +4.68% -6.18% -8.85% -3.84% -3.06% 1.07%
我的均衡基金 混合资产 16.650
2023/10/31		 +8.00% -6.75% -8.88% -3.04% -2.46% 1.03%
我的平稳基金 混合资产 14.027
2023/10/31		 +4.35% -6.97% -7.81% -2.57% -3.18% 1.02%
我的环球债券基金 债券 8.374
2023/10/31		 -1.05% -7.08% -4.88% -1.22% -3.45% 0.98%
我的增长基金 混合资产 16.813
2023/10/31		 +7.15% -9.32% -11.98% -4.09% -4.50% 1.03%
我的香港追踪指数基金 股票 10.661
2023/10/31		 +19.53% -11.74% -14.17% -3.95% -11.11% 0.73%
我的中国股票基金 股票 18.019
2023/10/31		 +13.03% -13.60% -16.51% -3.22% -13.10% 1.05%
我的香港股票基金 股票 11.642
2023/10/31		 +16.13% -14.60% -16.16% -4.35% -15.51% 1.03%

 中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿美国股票基金 股票 7.889
2023/10/31		 +13.28% +4.40% -8.31% -2.32% +17.71% N/A
中国人寿乐休闲环球股票基金 股票 13.011
2023/10/31		 +19.83% +3.91% -8.06% -2.99% +19.58% 1.55%
中国人寿强积金保守基金 强积金保守 11.320
2023/10/31		 +2.89% +1.64% +0.89% +0.32% +2.57% 1.15%
中国人寿核心累积基金 混合资产 12.736
2023/10/31		 +6.20% -2.48% -6.36% -2.03% +4.64% 0.83%
中国人寿65岁后基金 混合资产 10.285
2023/10/31		 +1.36% -3.98% -4.10% -1.19% +0.41% 0.83%
中国人寿乐安心保证基金 保证 13.015
2023/10/31		 +5.94% -4.24% -3.42% -1.24% -2.93% 2.06%
中国人寿平衡基金 混合资产 22.934
2023/10/31		 +5.02% -8.89% -10.51% -3.45% -4.50% 1.41%
中国人寿增长基金 混合资产 25.057
2023/10/31		 +6.78% -9.51% -12.08% -4.13% -4.81% 1.41%
中国人寿大中华股票基金 股票 6.384
2023/10/31		 +12.98% -13.49% -16.38% -3.18% -13.12% N/A
中国人寿香港股票基金 股票 12.008
2023/10/31		 +16.32% -14.45% -16.03% -4.33% -15.29% 0.86%

 富达退休集成信托
强积金保守基金 强积金保守 11.445
2023/10/31		 +2.44% +1.71% +0.93% +0.36% +2.37% 1.08%
香港债券基金 债券 12.518
2023/10/31		 +4.40% -1.91% -0.59% -0.18% +1.76% 1.25%
核心累积基金 混合资产 12.692
2023/10/31		 +4.93% -3.33% -6.86% -2.14% +3.06% 0.81%
人民币债券基金 债券 10.305
2023/10/31		 +2.88% -3.48% -1.47% -0.43% -1.33% 1.33%
65岁后基金 混合资产 10.251
2023/10/31		 +0.29% -4.10% -4.29% -1.26% -0.35% 0.83%
环球股票基金 股票 30.513
2023/10/31		 +4.42% -4.91% -10.66% -3.91% +4.07% 1.49%
退休易基金 混合资产 7.974
2023/10/31		 -0.04% -4.98% -6.13% -1.89% -1.07% 1.21%
亚太股票基金 股票 22.873
2023/10/31		 +4.30% -6.38% -8.95% -3.85% -3.38% 1.53%
富达「储蓄易」2020基金 混合资产 22.590
2023/10/31		 -0.77% -6.58% -6.79% -2.17% -3.48% 1.27%
国际债券基金 债券 12.073
2023/10/31		 -1.55% -7.35% -5.03% -1.28% -3.82% 1.50%
资本稳定基金 混合资产 18.515
2023/10/31		 +0.88% -7.46% -7.07% -2.08% -3.81% 1.49%
富达「储蓄易」2025基金 混合资产 24.242
2023/10/31		 +5.40% -8.09% -9.67% -3.19% -3.85% 1.27%
平稳增长基金 混合资产 21.328
2023/10/31		 +2.84% -8.38% -8.93% -2.82% -4.33% 1.49%
均衡基金 混合资产 23.623
2023/10/31		 +4.95% -8.90% -10.51% -3.43% -4.54% 1.50%
富达「储蓄易」2030基金 混合资产 24.442
2023/10/31		 +7.21% -9.41% -11.98% -4.18% -4.70% 1.52%
增长基金 混合资产 25.484
2023/10/31		 +6.67% -9.58% -12.16% -4.16% -4.87% 1.50%
富达「储蓄易」2035基金 混合资产 24.524
2023/10/31		 +7.67% -9.74% -12.55% -4.39% -4.91% 1.52%
富达「储蓄易」2040基金 混合资产 24.875
2023/10/31		 +8.11% -9.84% -12.77% -4.53% -4.84% 1.51%
富达「储蓄易」2045基金 混合资产 11.643
2023/10/31		 +8.28% -9.84% -12.82% -4.48% -4.89% 1.63%
富达「储蓄易」2050基金 混合资产 11.461
2023/10/31		 +8.43% -9.86% -12.85% -4.49% -4.88% 1.59%
富达香港盈富基金 股票 10.012
2023/10/31		 +18.77% -11.42% -13.64% -3.69% -10.85% 0.76%
香港股票基金 股票 24.786
2023/10/31		 +15.65% -14.89% -16.31% -4.45% -15.92% 1.50%
欧洲股票基金 股票 9.188
2023/10/31		 N/A N/A N/A -5.17% N/A N/A
美洲股票基金 股票 9.159
2023/10/31		 N/A N/A N/A -3.48% N/A N/A

 海通MPF退休金
强积金保守基金 - T类别 强积金保守 11.890
2023/10/31		 +3.39% +1.80% +0.93% +0.34% +2.94% 0.43%
强积金保守基金 - A类别 强积金保守 11.660
2023/10/31		 +3.19% +1.75% +0.87% +0.34% +2.91% 0.47%
环球分散基金 - T类别 股票 25.060
2023/10/31		 +9.38% -0.36% -6.87% -1.69% +7.83% 1.19%
环球分散基金 - A类别 股票 22.000
2023/10/31		 +9.29% -0.41% -6.86% -1.70% +7.79% 1.29%
海通核心累积基金 - T类别 混合资产 13.270
2023/10/31		 +6.67% -1.78% -5.42% -1.41% +4.82% 0.92%
海通核心累积基金 - A类别 混合资产 13.180
2023/10/31		 +6.63% -1.79% -5.38% -1.42% +4.85% 0.93%
海通65岁后基金 - T类别 混合资产 10.660
2023/10/31		 +3.19% -3.62% -3.79% -1.20% +1.23% 0.96%
海通65岁后基金 - A类别 混合资产 10.660
2023/10/31		 +3.19% -3.62% -3.79% -1.20% +1.23% 0.96%
韩国基金 - T类别 股票 25.640
2023/10/31		 +4.40% -5.98% -15.16% -6.93% -0.54% 1.45%
韩国基金 - A类别 股票 23.300
2023/10/31		 +4.39% -6.01% -15.18% -6.95% -0.55% 1.45%
亚太基金 - T类别 股票 17.630
2023/10/31		 +4.94% -7.36% -11.09% -4.65% -5.37% 1.66%
亚太基金 - A类别 股票 15.340
2023/10/31		 +4.85% -7.42% -11.12% -4.66% -5.43% 1.71%
香港特区基金 - T类别 股票 60.480
2023/10/31		 +8.80% -13.04% -13.91% -6.13% -14.35% 1.56%
香港特区基金 - A类别 股票 54.370
2023/10/31		 +8.72% -13.08% -13.92% -6.13% -14.39% 1.65%

 恒生强积金智选计划
强积金保守基金 强积金保守 13.280
2023/10/31		 +3.35% +1.84% +1.07% +0.38% +2.95% 0.23%
北美股票基金 股票 24.260
2023/10/31		 +7.82% +0.33% -8.04% -2.33% +9.28% 1.17%
智优逸北美股票追踪指数基金 股票 32.280
2023/10/31		 +7.82% +0.16% -8.50% -2.54% +9.09% 0.70%
环球股票基金 股票 19.470
2023/10/31		 +10.81% -0.92% -7.64% -2.55% +8.17% 0.76%
保证基金 保证 9.770
2023/10/31		 +2.73% -1.81% -0.91% -0.10% 0.00% 2.06%
核心累积基金 混合资产 21.720
2023/10/31		 +5.80% -2.99% -6.14% -1.90% +3.43% 0.78%
65岁后基金 混合资产 11.910
2023/10/31		 +0.51% -4.87% -4.49% -1.24% -0.92% 0.78%
智优逸均衡基金 混合资产 13.720
2023/10/31		 +10.11% -6.54% -9.20% -3.04% -1.58% 0.94%
智优逸亚太股票追踪指数基金 股票 11.540
2023/10/31		 +10.11% -6.79% -11.03% -3.91% -4.31% 0.81%
平稳基金 混合资产 11.210
2023/10/31		 +3.03% -6.82% -6.51% -1.84% -3.20% 1.31%
均衡基金 混合资产 19.650
2023/10/31		 +8.62% -6.92% -9.07% -3.06% -2.38% 1.40%
增长基金 混合资产 20.360
2023/10/31		 +10.35% -7.33% -10.47% -3.69% -2.72% 1.51%
环球债券基金 债券 10.470
2023/10/31		 -1.04% -7.75% -5.33% -1.32% -4.03% 0.83%
欧洲股票基金 股票 14.780
2023/10/31		 +13.43% -7.97% -8.48% -3.59% +4.90% 1.20%
亚太股票基金 股票 25.800
2023/10/31		 +9.37% -8.99% -11.86% -3.95% -10.51% 1.35%
智优逸欧洲股票追踪指数基金 股票 16.180
2023/10/31		 +12.52% -9.30% -9.76% -3.63% +3.85% 0.76%
亚洲均衡基金 股票 5.820
2023/10/31		 +21.50% -10.05% -14.66% -4.75% -10.32% 0.89%
恒指基金 股票 18.810
2023/10/31		 +19.66% -11.81% -14.03% -3.93% -11.15% 0.80%
中国股票基金 股票 11.000
2023/10/31		 +7.95% -13.59% -14.06% -5.01% -16.09% 1.33%
中港股票基金 股票 17.800
2023/10/31		 +12.73% -14.09% -14.71% -5.02% -14.18% 1.32%

 滙丰强积金智选计划
强积金保守基金 强积金保守 13.280
2023/10/31		 +3.35% +1.84% +1.07% +0.38% +2.95% 0.23%
北美股票基金 股票 24.260
2023/10/31		 +7.82% +0.33% -8.04% -2.33% +9.28% 1.17%
智优逸北美股票追踪指数基金 股票 32.280
2023/10/31		 +7.82% +0.16% -8.50% -2.54% +9.09% 0.70%
环球股票基金 股票 19.470
2023/10/31		 +10.81% -0.92% -7.64% -2.55% +8.17% 0.76%
保证基金 保证 9.770
2023/10/31		 +2.73% -1.81% -0.91% -0.10% 0.00% 2.06%
核心累积基金 混合资产 21.720
2023/10/31		 +5.80% -2.99% -6.14% -1.90% +3.43% 0.78%
65岁后基金 混合资产 11.910
2023/10/31		 +0.51% -4.87% -4.49% -1.24% -0.92% 0.78%
智优逸均衡基金 混合资产 13.720
2023/10/31		 +10.11% -6.54% -9.20% -3.04% -1.58% 0.94%
智优逸亚太股票追踪指数基金 股票 11.540
2023/10/31		 +10.11% -6.79% -11.03% -3.91% -4.31% 0.81%
平稳基金 混合资产 11.210
2023/10/31		 +3.03% -6.82% -6.51% -1.84% -3.20% 1.31%
均衡基金 混合资产 19.650
2023/10/31		 +8.62% -6.92% -9.07% -3.06% -2.38% 1.40%
增长基金 混合资产 20.360
2023/10/31		 +10.35% -7.33% -10.47% -3.69% -2.72% 1.51%
环球债券基金 债券 10.470
2023/10/31		 -1.04% -7.75% -5.33% -1.32% -4.03% 0.82%
欧洲股票基金 股票 14.780
2023/10/31		 +13.43% -7.97% -8.48% -3.59% +4.90% 1.20%
亚太股票基金 股票 25.800
2023/10/31		 +9.37% -8.99% -11.86% -3.95% -10.51% 1.35%
智优逸欧洲股票追踪指数基金 股票 16.180
2023/10/31		 +12.52% -9.30% -9.76% -3.63% +3.85% 0.76%
亚洲均衡基金 股票 5.820
2023/10/31		 +21.50% -10.05% -14.66% -4.75% -10.32% 0.89%
恒指基金 股票 18.810
2023/10/31		 +19.66% -11.81% -14.03% -3.93% -11.15% 0.80%
中国股票基金 股票 11.000
2023/10/31		 +7.95% -13.59% -14.06% -5.01% -16.09% 1.33%
中港股票基金 股票 17.800
2023/10/31		 +12.73% -14.09% -14.71% -5.02% -14.18% 1.32%

 永明强积金基本计划
永明强积金基本计划强积金保守投资組合 强积金保守 11.480
2023/10/31		 +2.04% +1.41% +0.88% +0.35% +1.68% 1.14%
永明强积金基本计划本金保证投资組合 保证 16.760
2023/10/31		 -0.06% -2.10% -1.00% -0.18% -0.59% 2.12%
永明强积金基本计划核心累积投資組合 混合资产 12.610
2023/10/31		 +4.39% -3.37% -6.52% -2.02% +2.27% 0.86%
永明强积金基本计划65岁后投資組合 混合资产 10.220
2023/10/31		 +0.10% -4.13% -4.22% -1.16% -0.68% 0.90%
永明强积金基本计划美国及香港股票投资組合 股票 16.580
2023/10/31		 +12.71% -4.55% -10.52% -2.93% +1.04% 1.20%
永明强积金基本计划国际股票投资組合 股票 23.720
2023/10/31		 +3.94% -5.08% -10.66% -3.89% +3.67% 1.91%
永明强积金基本计划均衡增长投资組合 混合资产 20.680
2023/10/31		 +7.21% -7.01% -8.98% -3.05% -3.00% 1.69%
永明强积金基本计划平稳增长投资組合 混合资产 15.990
2023/10/31		 +3.50% -7.30% -7.89% -2.56% -3.79% 1.85%
永明强积金基本计划香港股票投资組合 股票 39.670
2023/10/31		 +24.44% -11.41% -13.99% -3.67% -11.81% 1.98%

 永明强积金综合计划
永明强积金综合计划强积金保守投资組合 强积金保守 11.370
2023/10/31		 +1.79% +1.25% +0.80% +0.26% +1.43% 1.16%
永明强积金综合计划本金保证投资組合 保证 16.240
2023/10/31		 -0.12% -2.17% -1.04% -0.18% -0.67% 2.22%
永明强积金综合计划核心累积投資組合 混合资产 12.620
2023/10/31		 +4.47% -3.37% -6.52% -2.02% +2.27% 0.81%
永明强积金综合计划65岁后投資組合 混合资产 10.180
2023/10/31		 +0.10% -4.14% -4.23% -1.17% -0.78% 0.90%
永明强积金综合计划美国及香港股票投资組合 股票 16.640
2023/10/31		 +12.66% -4.59% -10.49% -2.92% +0.97% 1.20%
永明强积金综合计划国际股票投资組合 股票 21.900
2023/10/31		 +3.79% -5.15% -10.69% -3.95% +3.55% 2.01%
永明强积金综合计平稳投资組合 混合资产 13.030
2023/10/31		 +0.62% -6.80% -6.33% -1.81% -3.91% 1.85%
永明强积金综合计划增长投资組合 混合资产 18.620
2023/10/31		 +10.37% -6.99% -10.09% -3.47% -2.41% 1.93%
永明强积金综合计划均衡增长投资組合 混合资产 20.310
2023/10/31		 +7.06% -7.09% -9.01% -3.10% -3.10% 1.80%
永明强积金综合计划平稳增长投资組合 混合资产 14.510
2023/10/31		 +3.35% -7.34% -7.99% -2.62% -3.91% 1.96%
永明强积金综合计划亚洲股票投资組合 股票 28.430
2023/10/31		 +7.36% -8.59% -11.52% -3.73% -6.30% 2.12%
永明强积金综合计划香港股票投资組合 股票 38.260
2023/10/31		 +24.30% -11.46% -14.00% -3.68% -11.86% 2.07%

 景顺强积金策略计划
强积金保守基金 - H 强积金保守 12.403
2023/10/31		 +3.27% +1.76% +0.97% +0.34% +2.85% 0.28%
强积金保守基金 - A 强积金保守 12.406
2023/10/31		 +3.27% +1.76% +0.97% +0.34% +2.85% 0.28%
回报保证基金 - G 保证 11.941
2023/10/31		 +3.78% -1.89% -1.78% -0.16% +1.25% 2.47%
核心累积基金 - 单位类别A 混合资产 12.835
2023/10/31		 +6.28% -2.48% -6.37% -2.04% +4.70% 0.80%
核心累积基金 - 单位类别H 混合资产 12.835
2023/10/31		 +6.28% -2.48% -6.37% -2.04% +4.70% 0.80%
人民币债券基金 - H 债券 10.028
2023/10/31		 +2.88% -2.85% -1.40% -0.20% -0.14% 1.13%
人民币债券基金 - A 债券 9.899
2023/10/31		 +2.76% -2.90% -1.42% -0.21% -0.23% 1.25%
65岁后基金 - 单位类别H 混合资产 10.388
2023/10/31		 +1.41% -3.98% -4.10% -1.18% +0.44% 0.81%
65岁后基金 - 单位类别A 混合资产 10.388
2023/10/31		 +1.41% -3.98% -4.10% -1.18% +0.44% 0.82%
环球债券基金 - H 债券 14.162
2023/10/31		 +1.76% -6.08% -4.30% -1.03% -2.05% 1.14%
环球债券基金 - A 债券 13.793
2023/10/31		 +1.65% -6.13% -4.33% -1.04% -2.14% 1.27%
资本稳定基金 - H 混合资产 19.475
2023/10/31		 +3.95% -6.55% -6.60% -1.79% -2.38% 1.15%
资本稳定基金 - A 混合资产 18.754
2023/10/31		 +3.83% -6.60% -6.63% -1.79% -2.48% 1.28%
均衡基金 - H 混合资产 21.956
2023/10/31		 +6.95% -7.15% -9.52% -2.78% -2.81% 1.16%
均衡基金 - A 混合资产 20.731
2023/10/31		 +6.82% -7.21% -9.54% -2.79% -2.91% 1.29%
增长基金 - H 股票 23.021
2023/10/31		 +9.47% -7.50% -11.31% -3.40% -2.92% 1.17%
亚洲股票基金 - H 股票 9.597
2023/10/31		 +9.59% -7.51% -12.51% -3.39% -6.66% 1.19%
增长基金 - A 股票 22.134
2023/10/31		 +9.34% -7.55% -11.33% -3.41% -3.01% 1.29%
亚洲股票基金 - A 股票 9.652
2023/10/31		 +9.46% -7.57% -12.53% -3.39% -6.76% 1.31%
景顺恒指基金 - H 股票 8.674
2023/10/31		 +19.21% -11.45% -13.63% -3.70% -10.80% 0.79%
景顺恒指基金 - A 股票 8.637
2023/10/31		 +19.15% -11.47% -13.65% -3.70% -10.84% 0.83%
中港股票基金 - H 股票 27.741
2023/10/31		 +12.21% -14.89% -16.40% -4.19% -17.81% 1.14%
中港股票基金 - A 股票 27.843
2023/10/31		 +12.08% -14.94% -16.42% -4.20% -17.89% 1.27%
景顺美国追踪指数基金 - A 股票 9.409
2023/10/31		 N/A N/A -9.09% -4.10% N/A N/A
景顺美国追踪指数基金 - H 股票 9.409
2023/10/31		 N/A N/A -9.09% -4.10% N/A N/A
景顺环球追踪指数基金 - A 股票 9.323
2023/10/31		 N/A N/A -9.07% -3.72% N/A N/A
景顺环球追踪指数基金 - H 股票 9.323
2023/10/31		 N/A N/A -9.07% -3.72% N/A N/A

 宏利环球精选（强积金）计划
宏利MPF日本股票基金 股票 15.469
2023/10/31		 +19.67% +4.16% -4.90% -3.69% +11.88% 1.79%
宏利MPF北美股票基金 股票 23.214
2023/10/31		 +16.12% +4.11% -8.35% -2.18% +20.05% 1.75%
宏利MPF保守基金 强积金保守 11.752
2023/10/31		 +3.54% +1.88% +1.01% +0.35% +3.07% 0.42%
宏利MPF国际股票基金 股票 18.993
2023/10/31		 +12.02% -1.46% -9.83% -3.11% +9.92% 1.78%
宏利MPF香港债券基金 债券 13.981
2023/10/31		 +3.50% -3.08% -1.10% -0.19% +0.38% 1.19%
宏利MPF核心累积基金 混合资产 12.904
2023/10/31		 +5.27% -3.18% -6.71% -2.09% +3.23% 0.75%
宏利 MPF 人民币债券基金 债券 10.909
2023/10/31		 +2.92% -3.73% -2.26% -0.95% -1.16% 1.20%
宏利MPF 65岁后基金 混合资产 10.401
2023/10/31		 +0.48% -4.20% -4.24% -1.12% -0.35% 0.77%
宏利MPF稳健基金 保证 14.095
2023/10/31		 +5.00% -5.17% -5.19% -1.56% -1.81% 1.78%
宏利MPF康健护理基金 股票 26.704
2023/10/31		 -2.57% -5.88% -5.57% -2.87% -4.78% 1.90%
宏利 MPF 智优裕退休基金 混合资产 11.518
2023/10/31		 +5.50% -6.05% -7.91% -2.37% -1.79% 1.05%
宏利 MPF 可持续亚太债券基金 债券 10.449
2023/10/31		 +4.89% -6.32% -5.63% -1.73% -3.14% 1.26%
宏利MPF国际债券基金 债券 14.048
2023/10/31		 -0.28% -6.48% -4.83% -1.31% -3.26% 1.18%
宏利MPF亚太股票基金 股票 25.618
2023/10/31		 +5.72% -6.51% -11.02% -4.71% -4.37% 1.82%
宏利MPF 2025退休基金 混合资产 12.760
2023/10/31		 +4.92% -6.63% -8.52% -2.85% -2.36% 1.06%
宏利MPF 2030退休基金 混合资产 13.594
2023/10/31		 +7.61% -6.75% -9.90% -3.49% -1.73% 1.06%
宏利MPF 2035退休基金 混合资产 13.985
2023/10/31		 +9.18% -7.02% -10.99% -3.86% -1.55% 1.06%
宏利MPF 2045退休基金 混合资产 14.197
2023/10/31		 +10.11% -7.11% -11.50% -3.96% -1.47% 1.05%
宏利MPF 2040退休基金 混合资产 14.055
2023/10/31		 +9.81% -7.12% -11.41% -3.96% -1.53% 1.07%
宏利MPF增长基金 混合资产 18.440
2023/10/31		 +6.62% -7.24% -10.31% -3.56% -2.51% 1.80%
宏利MPF进取基金 混合资产 18.999
2023/10/31		 +9.62% -7.30% -11.72% -4.09% -1.87% 1.80%
宏利MPF退休收益基金 混合资产 8.026
2023/10/31		 -0.96% -7.68% -7.75% -2.76% -5.69% N/A
宏利MPF富达平稳增长基金 混合资产 19.318
2023/10/31		 +2.54% -8.52% -9.01% -2.84% -4.56% 1.78%
宏利MPF富达增长基金 混合资产 26.542
2023/10/31		 +6.36% -9.72% -12.23% -4.18% -5.10% 1.78%
宏利 MPF 恒指ESG基金 股票 10.915
2023/10/31		 +18.00% -11.56% -13.70% -3.76% -11.14% 0.99%
宏利MPF中华威力基金 股票 19.622
2023/10/31		 +13.78% -12.14% -15.08% -4.53% -11.57% 1.98%
宏利MPF香港股票基金 股票 16.473
2023/10/31		 +15.22% -13.20% -15.61% -4.59% -14.15% 1.78%
宏利MPF欧洲股票基金 股票 13.346
2023/10/31		 +10.99% -13.74% -16.28% -5.04% +2.11% 1.77%
宏利MPF利息基金 保证 N/A
 N/A N/A N/A N/A N/A 1.77%

 万全强制性公积金计划
强积金保守基金 强积金保守 11.376
2023/10/31		 +2.91% +1.62% +0.87% +0.31% +2.59% 1.10%
美国股票基金 股票 28.873
2023/10/31		 +8.43% +0.11% -8.43% -2.54% +12.49% 1.11%
核心累积基金 混合资产 12.750
2023/10/31		 +6.23% -2.50% -6.37% -2.04% +4.65% 0.84%
环球证券基金 股票 31.027
2023/10/31		 +9.53% -3.33% -9.19% -2.95% +7.26% 1.67%
65岁后基金 混合资产 10.367
2023/10/31		 +1.28% -4.03% -4.13% -1.19% +0.32% 0.85%
亚洲债券基金 债券 24.114
2023/10/31		 +11.86% -4.79% -3.40% -1.20% -0.09% 1.71%
环球均衡基金 混合资产 19.734
2023/10/31		 +5.62% -6.53% -7.97% -2.54% -2.96% 1.55%
环球增值基金 混合资产 22.507
2023/10/31		 +8.27% -6.59% -9.44% -3.09% -2.84% 1.54%
亚太股票基金 股票 12.951
2023/10/31		 +12.95% -6.78% -11.67% -3.94% -5.01% 1.74%
保证基金 保证 9.427
2023/10/31		 +1.26% -7.00% -6.77% -2.13% -4.41% 3.39%
环球债券基金 债券 10.923
2023/10/31		 -0.69% -7.81% -6.25% -1.72% -4.86% 1.60%
欧洲股票基金 股票 11.674
2023/10/31		 +14.49% -8.96% -9.63% -3.29% +6.49% 1.87%
香港股票基金 股票 10.699
2023/10/31		 +15.17% -12.62% -15.47% -4.42% -15.79% 1.50%
大中华股票基金 股票 14.037
2023/10/31		 +12.45% -13.84% -16.63% -3.26% -13.48% 1.50%

 信安强积金计划800系列
信安强积金保守基金 - N类单位 强积金保守 11.844
2023/10/31		 +2.83% +1.59% +0.88% +0.29% +2.68% 1.30%
信安港元储蓄基金 - D类单位 其他 11.464
2023/10/31		 +3.66% +1.13% +1.01% +0.40% +2.92% 1.00%
信安港元储蓄基金 - I类单位 其他 11.398
2023/10/31		 +3.62% +1.11% +1.00% +0.40% +2.88% 1.04%
信安美国股票基金 - D类单位 股票 25.798
2023/10/31		 +8.04% +0.56% -7.97% -2.18% +9.31% 1.28%
信安美国股票基金 - I类单位 股票 24.714
2023/10/31		 +7.83% +0.46% -8.01% -2.20% +9.13% 1.47%
信安国际股票基金 - D类单位 股票 22.178
2023/10/31		 +10.50% -0.79% -8.22% -2.88% +9.58% 1.31%
信安国际股票基金 - I类单位 股票 21.242
2023/10/31		 +10.28% -0.89% -8.26% -2.90% +9.40% 1.50%
信安香港债券基金 - N类单位 债券 10.676
2023/10/31		 +4.00% -2.08% -0.63% -0.10% +1.48% 1.04%
信安核心累积基金 - N类单位 混合资产 12.775
2023/10/31		 +5.54% -3.14% -6.89% -2.16% +3.66% 0.82%
信安亚洲债券基金 - N类单位 债券 8.831
2023/10/31		 +3.61% -4.48% -3.24% -1.14% -0.63% 1.03%
信安65岁后基金 - N类单位 混合资产 10.511
2023/10/31		 +0.89% -4.57% -4.88% -1.55% -0.19% 0.82%
信安进取策略基金 - D类单位 混合资产 21.805
2023/10/31		 +10.90% -6.52% -10.22% -3.59% -1.31% 1.33%
信安平稳回报基金 - D类单位 混合资产 16.634
2023/10/31		 +3.27% -6.59% -7.09% -2.19% -2.49% 1.31%
信安进取策略基金 - I类单位 混合资产 21.497
2023/10/31		 +10.66% -6.62% -10.26% -3.61% -1.50% 1.52%
信安环球增长基金 - D类单位 混合资产 23.507
2023/10/31		 +8.29% -6.64% -9.27% -3.15% -1.79% 1.30%
信安平稳回报基金 - I类单位 混合资产 16.191
2023/10/31		 +3.05% -6.68% -7.14% -2.20% -2.66% 1.51%
信安环球增长基金 - I类单位 混合资产 22.879
2023/10/31		 +8.07% -6.73% -9.32% -3.17% -1.96% 1.50%
信安长线增值基金 - D类单位 混合资产 18.425
2023/10/31		 +5.60% -6.83% -8.37% -2.73% -2.33% 1.31%
信安长线增值基金 - I类单位 混合资产 17.933
2023/10/31		 +5.38% -6.93% -8.42% -2.74% -2.50% 1.51%
信安亚洲股票基金 - D类单位 股票 38.723
2023/10/31		 +7.19% -7.63% -11.18% -4.02% -5.23% 1.32%
信安国际债券基金 - I类单位 债券 14.539
2023/10/31		 -0.95% -7.68% -6.18% -1.70% -3.96% 1.30%
信安国际债券基金 - D类单位 债券 14.698
2023/10/31		 -0.96% -7.68% -6.18% -1.70% -3.97% 1.30%
信安亚洲股票基金 - I类单位 股票 37.082
2023/10/31		 +6.97% -7.72% -11.22% -4.03% -5.39% 1.51%
信安恒指基金 - N类单位 股票 10.494
2023/10/31		 +18.54% -11.44% -13.64% -3.70% -10.92% 0.94%
信安香港股票基金 - D类单位 股票 19.493
2023/10/31		 +18.34% -12.20% -14.34% -4.98% -11.62% 1.30%
信安香港股票基金 - I类单位 股票 19.074
2023/10/31		 +18.22% -12.25% -14.36% -4.99% -11.70% 1.40%
信安中国股票基金 - D类单位 股票 10.740
2023/10/31		 +14.21% -12.81% -14.57% -5.05% -12.77% 1.31%
信安中国股票基金 - I类单位 股票 10.284
2023/10/31		 +13.96% -12.90% -14.61% -5.07% -12.92% 1.50%

 宏利退休精选(强积金)计划
安联强积金保守基金 - 单位T 强积金保守 17.633
2023/10/31		 +2.67% +1.59% +0.85% +0.30% +2.38% 0.38%
安联强积金保守基金 - 单位A 强积金保守 17.276
2023/10/31		 +2.56% +1.57% +0.85% +0.30% +2.27% 0.38%
安联强积金保守基金 - 单位B 强积金保守 17.285
2023/10/31		 +2.58% +1.57% +0.85% +0.30% +2.29% 0.38%
安联灵活均衡基金 - 单位T 混合资产 26.363
2023/10/31		 +3.28% -2.38% -2.68% -0.85% -0.64% 1.22%
安联灵活均衡基金 - 单位B 混合资产 25.931
2023/10/31		 +3.25% -2.40% -2.68% -0.85% -0.67% 1.24%
安联灵活均衡基金 - 单位A 混合资产 24.957
2023/10/31		 +3.05% -2.50% -2.73% -0.87% -0.83% 1.45%
安联强积金核心累积基金 - 单位T 混合资产 12.986
2023/10/31		 +5.93% -2.86% -6.71% -2.12% +3.52% 0.78%
安联强积金核心累积基金 - 单位B 混合资产 12.986
2023/10/31		 +5.93% -2.86% -6.71% -2.12% +3.52% 0.78%
安联强积金核心累积基金 - 单位A 混合资产 12.681
2023/10/31		 +5.93% -2.86% -6.71% -2.12% +3.51% 0.78%
安联人民币货币市场基金 - 单位T 货币市场 14.842
2023/10/31		 +0.98% -3.05% -1.10% -0.35% -2.32% 1.11%
安联人民币货币市场基金 - 单位B 货币市场 14.804
2023/10/31		 +0.95% -3.06% -1.11% -0.36% -2.34% 1.14%
安联人民币货币市场基金 - 单位A 货币市场 14.795
2023/10/31		 +0.95% -3.06% -1.11% -0.36% -2.34% 1.14%
安联东方太平洋基金 - 单位T 混合资产 38.183
2023/10/31		 +15.94% -4.08% -10.41% -4.95% -1.06% 1.32%
安联东方太平洋基金 - 单位B 混合资产 38.111
2023/10/31		 +15.90% -4.09% -10.42% -4.95% -1.09% 1.34%
安联东方太平洋基金 - 单位A 混合资产 33.051
2023/10/31		 +15.67% -4.19% -10.47% -4.97% -1.25% 1.57%
安联强积金65岁后基金 - 单位T 混合资产 10.339
2023/10/31		 +0.99% -4.20% -4.39% -1.24% -0.23% 0.79%
安联强积金65岁后基金 - 单位B 混合资产 10.339
2023/10/31		 +0.99% -4.20% -4.39% -1.24% -0.23% 0.79%
安联强积金65岁后基金 - 单位A 混合资产 10.141
2023/10/31		 +0.99% -4.20% -4.39% -1.24% -0.23% 0.79%
安联稳定资本基金 - 单位T 混合资产 28.681
2023/10/31		 +3.49% -5.98% -6.27% -1.94% -2.66% 1.20%
安联稳定资本基金 - 单位B 混合资产 27.859
2023/10/31		 +3.45% -5.99% -6.28% -1.94% -2.69% 1.22%
安联稳定资本基金 - 单位A 混合资产 26.885
2023/10/31		 +3.25% -6.09% -6.33% -1.96% -2.85% 1.42%
安联稳定增长基金 - 单位T 混合资产 33.120
2023/10/31		 +5.94% -6.38% -7.90% -2.52% -2.72% 1.20%
安联稳定增长基金 - 单位B 混合资产 32.067
2023/10/31		 +5.91% -6.39% -7.90% -2.52% -2.75% 1.22%
安联均衡基金 - 单位T 混合资产 36.169
2023/10/31		 +8.59% -6.44% -9.37% -3.06% -2.59% 1.20%
安联均衡基金 - 单位B 混合资产 35.638
2023/10/31		 +8.55% -6.45% -9.37% -3.07% -2.62% 1.22%
安联稳定增长基金 - 单位A 混合资产 30.878
2023/10/31		 +5.69% -6.49% -7.95% -2.54% -2.91% 1.42%
安联增长基金 - 单位T 混合资产 39.783
2023/10/31		 +10.90% -6.54% -10.89% -3.60% -2.40% 1.20%
安联均衡基金 - 单位A 混合资产 34.625
2023/10/31		 +8.34% -6.55% -9.42% -3.08% -2.78% 1.42%
安联增长基金 - 单位B 混合资产 38.939
2023/10/31		 +10.87% -6.56% -10.89% -3.60% -2.42% 1.23%
安联增长基金 - 单位A 混合资产 37.636
2023/10/31		 +10.65% -6.65% -10.94% -3.62% -2.59% 1.43%
安联亚洲基金 - 单位T 股票 56.741
2023/10/31		 +12.80% -7.39% -11.40% -2.70% -6.43% 1.18%
安联亚洲基金 - 单位A 股票 51.138
2023/10/31		 +12.54% -7.50% -11.45% -2.72% -6.61% 1.40%
安联大中华基金 - 单位T 股票 25.327
2023/10/31		 +20.54% -9.69% -11.93% -3.74% -9.13% 1.20%
安联大中华基金 - 单位B 股票 26.273
2023/10/31		 +20.50% -9.71% -11.93% -3.74% -9.15% 1.23%
安联大中华基金 - 单位A 股票 21.576
2023/10/31		 +20.26% -9.80% -11.98% -3.76% -9.31% 1.43%
安联香港基金 - 单位T 股票 48.983
2023/10/31		 +15.58% -12.51% -15.44% -4.40% -15.58% 1.18%
安联香港基金 - 单位B 股票 48.022
2023/10/31		 +15.55% -12.52% -15.45% -4.40% -15.60% 1.21%
安联香港基金 - 单位A 股票 43.688
2023/10/31		 +15.32% -12.61% -15.49% -4.42% -15.74% 1.40%
安联亚洲基金 - 单位B 股票 34.625
2023/10/31		 -30.32% -42.79% -45.26% -39.88% -42.19% 1.20%

 新地强积金雇主营办计划
景顺強积金保守基金 强积金保守 11.806
2023/10/31		 +3.37% +1.78% +0.98% +0.34% +2.89% 0.26%
新地强积金基金 混合资产 27.983
2023/10/31		 +8.55% -3.02% -10.76% -3.85% +0.38% 0.65%
施罗德强积金核心累积基金 混合资产 12.824
2023/10/31		 +4.70% -3.27% -6.48% -2.00% +2.49% 0.59%
施罗德强积金65岁后基金 混合资产 10.391
2023/10/31		 +0.40% -4.05% -4.15% -1.13% -0.49% 0.59%
宏利在职平均回报保证基金 - 新地 保证 11.786
2023/10/31		 +4.01% -4.80% -2.85% -1.26% -1.79% 2.25%
安联精选稳定增长基金 混合资产 22.470
2023/10/31		 +6.24% -6.14% -7.76% -2.43% -2.47% 0.94%
安联精选均衡基金 混合资产 33.530
2023/10/31		 +8.86% -6.24% -9.23% -3.01% -2.33% 0.94%
景顺环球稳定基金 混合资产 10.559
2023/10/31		 +4.27% -6.37% -6.50% -1.75% -2.11% 0.82%
富达稳定增长基金 混合资产 179.060
2023/10/31		 +3.40% -8.09% -8.78% -2.72% -3.85% 0.96%
富达均衡基金 混合资产 196.710
2023/10/31		 +5.49% -8.62% -10.33% -3.37% -4.10% 0.95%

 永明彩虹强积金计划
永明强积金保守基金 - B 强积金保守 1.170
2023/10/31		 +3.32% +1.82% +0.96% +0.34% +2.95% 1.11%
永明强积金保守基金 - A 强积金保守 1.166
2023/10/31		 +3.24% +1.81% +0.95% +0.34% +2.93% 1.15%
永明强积金港元债券基金 - B 债券 1.376
2023/10/31		 +2.57% -2.66% -0.87% -0.12% +0.64% 1.62%
永明强积金港元债券基金 - A 债券 1.317
2023/10/31		 +2.36% -2.77% -0.93% -0.14% +0.47% 1.83%
永明强积金人民币及港元基金 - B 货币市场 1.044
2023/10/31		 +1.80% -2.98% -1.08% -0.34% -1.96% 1.19%
永明强积金人民币及港元基金 - A 货币市场 1.039
2023/10/31		 +1.75% -3.02% -1.10% -0.35% -2.01% 1.24%
永明强积金核心累积基金 混合资产 1.266
2023/10/31		 +4.53% -3.39% -6.55% -2.03% +2.34% 0.77%
永明强积金行业股票基金 - B 股票 1.700
2023/10/31		 +7.60% -3.40% -9.18% -2.99% +4.91% 1.62%
永明强积金行业股票基金 - A 股票 1.647
2023/10/31		 +7.39% -3.50% -9.22% -3.01% +4.74% 1.82%
永明强积金65岁后基金 混合资产 1.031
2023/10/31		 +0.28% -4.14% -4.21% -1.14% -0.61% 0.77%
永明强积金环球债券基金 - B 债券 0.864
2023/10/31		 +0.19% -6.71% -4.87% -1.24% -3.18% 1.62%
永明强积金环球债券基金 - A 债券 0.840
2023/10/31		 -0.01% -6.80% -4.91% -1.26% -3.35% 1.82%
永明强积金平稳基金 - B 混合资产 1.977
2023/10/31		 +2.35% -6.82% -6.61% -1.94% -3.56% 1.62%
永明强积金均衡基金 - B 混合资产 2.382
2023/10/31		 +3.99% -6.89% -7.69% -2.35% -3.79% 1.63%
永明强积金平稳基金 - A 混合资产 1.892
2023/10/31		 +2.14% -6.92% -6.66% -1.95% -3.72% 1.83%
永明强积金均衡基金 - A 混合资产 2.280
2023/10/31		 +3.78% -6.98% -7.73% -2.36% -3.95% 1.83%
永明强积金增长基金 - B 混合资产 2.811
2023/10/31		 +5.57% -7.14% -8.86% -2.80% -4.05% 1.63%
永明强积金增长基金 - A 混合资产 2.691
2023/10/31		 +5.36% -7.23% -8.90% -2.81% -4.21% 1.84%
永明强积金亚洲股票基金 - B 股票 1.446
2023/10/31		 +9.88% -7.91% -11.49% -3.25% -6.87% 1.75%
永明强积金亚洲股票基金 - A 股票 1.402
2023/10/31		 +9.65% -8.00% -11.53% -3.27% -7.03% 1.95%
永明强积金大中华股票基金 - B 股票 1.133
2023/10/31		 +14.08% -11.75% -14.54% -3.52% -11.69% 1.93%
永明强积金大中华股票基金 - A 股票 1.099
2023/10/31		 +13.85% -11.85% -14.59% -3.54% -11.85% 2.13%
永明富时强积金香港指数基金 - B 股票 0.902
2023/10/31		 +19.67% -12.34% -15.52% -4.89% -12.73% 0.96%
永明富时强积金香港指数基金 - A 股票 0.902
2023/10/31		 +19.67% -12.34% -15.52% -4.89% -12.73% 0.96%
永明强积金香港股票基金 - B 股票 5.128
2023/10/31		 +14.47% -14.36% -14.92% -4.19% -15.69% 1.58%
永明强积金香港股票基金 - A 股票 4.908
2023/10/31		 +14.24% -14.45% -14.97% -4.21% -15.83% 1.79%
永明强积金美国股票基金 股票 0.952
2023/10/31		 N/A N/A -8.31% -2.45% N/A N/A
永明强积金环球低碳指数基金 股票 0.949
2023/10/31		 N/A N/A -7.57% -1.87% N/A N/A
永明强积金欧洲股票基金 股票 0.920
2023/10/31		 N/A N/A -10.22% -3.72% N/A N/A

 信安强积金 - 易富之选
信安 - 强积金保守基金 强积金保守 11.090
2023/10/31		 +2.78% +1.65% +0.91% +0.27% +2.69% 1.28%
信安动力环球股票基金 股票 14.630
2023/10/31		 +6.87% -3.11% -9.36% -3.37% +5.48% 1.80%
信安核心累积基金 混合资产 12.510
2023/10/31		 +5.48% -3.17% -6.92% -2.19% +3.65% 0.93%
信安65岁后基金 混合资产 10.370
2023/10/31		 +0.88% -4.60% -4.86% -1.52% -0.29% 0.91%
信安平稳基金 混合资产 11.840
2023/10/31		 +3.23% -5.96% -6.11% -1.74% -2.15% 1.69%
信安均衡基金 混合资产 16.090
2023/10/31		 +8.20% -6.67% -9.10% -3.07% -1.95% 1.72%
信安动力亚太股票基金 股票 13.400
2023/10/31		 +4.52% -6.82% -9.40% -3.87% -4.01% 1.82%
信安增长基金 混合资产 18.150
2023/10/31		 +10.81% -6.92% -10.55% -3.66% -1.68% 1.73%
信安动力环球债券基金 债券 8.960
2023/10/31		 -1.65% -7.44% -5.29% -1.43% -3.97% 1.55%
信安动力香港股票基金 股票 19.270
2023/10/31		 +17.43% -12.25% -14.62% -3.89% -12.88% 1.66%

 信安强积金 - 明智之选
信安 - 强积金保守基金 强积金保守 11.420
2023/10/31		 +2.79% +1.60% +0.88% +0.26% +2.79% 1.31%
信安流动基金 货币市场 11.720
2023/10/31		 +3.26% +0.77% +0.60% +0.09% +2.63% 0.99%
信安动力环球股票基金 股票 16.180
2023/10/31		 +6.87% -3.06% -9.36% -3.35% +5.54% 1.79%
信安核心累积基金 混合资产 12.670
2023/10/31		 +5.50% -3.13% -6.91% -2.16% +3.68% 0.82%
信安65岁后基金 混合资产 10.480
2023/10/31		 +1.06% -4.38% -4.64% -1.41% 0.00% 0.83%
信安动力亚洲债券基金 债券 9.150
2023/10/31		 +3.27% -4.69% -3.48% -0.97% -1.40% 1.41%
信安平稳基金 混合资产 15.030
2023/10/31		 +3.23% -5.89% -6.06% -1.76% -2.15% 1.68%
信安均衡基金 混合资产 17.800
2023/10/31		 +8.21% -6.66% -9.14% -3.05% -1.93% 1.71%
信安动力亚太股票基金 股票 12.100
2023/10/31		 +4.58% -6.78% -9.36% -3.82% -3.97% 1.81%
信安增长基金 混合资产 19.060
2023/10/31		 +10.81% -6.93% -10.56% -3.64% -1.65% 1.72%
信安动力环球债券基金 债券 7.900
2023/10/31		 -1.50% -7.49% -5.28% -1.37% -4.01% 1.53%
信安 - 恒指基金 股票 8.690
2023/10/31		 +18.07% -11.51% -13.70% -3.77% -11.05% 1.03%
信安动力香港股票基金 股票 8.390
2023/10/31		 +17.34% -12.15% -14.56% -3.78% -12.88% 1.64%
信安动力大中华股票基金 股票 16.340
2023/10/31		 +12.77% -13.64% -16.29% -3.54% -13.36% 1.43%
营办机构平均 +7.10% -5.90% -8.03% -2.60% -2.27% 1.26%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制，因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年，不用提供基金开支比率。
 
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