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强积金简易搜寻

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成分基金类别价格1年回报6个月回报3个月回报1个月回报本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 

 友邦强积金优选计划

中港基金股票134.550
2016/10/31
+1.99%+11.40%+5.64%-1.03%+6.33%0.98%
日本股票基金股票153.380
2016/10/31
+3.09%+10.47%+2.07%+0.18%+2.96%2.00%
大中华股票基金股票177.880
2016/10/31
-0.06%+10.39%+4.70%-1.30%+2.03%2.03%
香港股票基金股票273.710
2016/10/31
-3.14%+8.14%+4.61%-1.53%-1.06%2.03%
亚洲股票基金股票194.160
2016/10/31
+7.43%+7.09%+0.80%-1.90%+8.74%2.02%
美洲基金股票158.040
2016/10/31
+7.98%+5.81%+0.94%+0.91%+11.01%0.98%
全球基金股票113.750
2016/10/31
+5.89%+4.60%+1.37%+0.80%+9.50%0.99%
安联增长基金混合资产156.870
2016/10/31
-2.23%+4.47%+1.12%-1.43%+1.29%2.00%
基金经理精选退休基金混合资产150.640
2016/10/31
-0.85%+4.00%+1.36%-1.14%+0.45%1.49%
增长组合混合资产202.620
2016/10/31
-0.88%+3.93%+1.08%-1.48%+0.93%2.02%
富达增长基金混合资产117.140
2016/10/31
-1.21%+3.57%+0.31%-1.92%+1.29%1.87%
均衡组合混合资产187.570
2016/10/31
+0.90%+2.85%+0.15%-1.41%+2.18%2.01%
富达稳定增长基金混合资产117.810
2016/10/31
+1.45%+2.17%-0.91%-2.25%+3.39%0.78%
安联稳定增长基金混合资产145.320
2016/10/31
+0.72%+2.14%-0.43%-2.00%+3.26%2.00%
亚欧基金股票136.550
2016/10/31
-2.43%+2.13%+0.54%-2.01%+0.95%0.68%
稳定资本组合混合资产175.810
2016/10/31
+1.72%+1.96%-0.62%-1.42%+2.72%2.01%
北美股票基金股票176.580
2016/10/31
-0.03%+1.71%-1.85%-1.72%+2.30%2.00%
富达稳定资本基金混合资产109.960
2016/10/31
+1.10%+0.79%-1.67%-2.25%+2.98%1.84%
环球债券基金债券116.970
2016/10/31
+4.29%+0.60%-2.64%-2.17%+5.15%0.99%
安联稳定资本基金混合资产131.990
2016/10/31
+1.05%+0.59%-1.37%-2.15%+3.08%2.02%
亚洲债券基金债券105.930
2016/10/31
+4.53%+0.21%-1.55%-1.62%+4.72%0.77%
强积金保守基金强积金保守111.560
2016/10/31
+0.11%+0.05%+0.03%+0.01%+0.09%0.68%
绿色退休基金股票132.380
2016/10/31
-3.24%-0.66%-3.25%-2.39%-1.54%1.17%
欧洲股票基金股票184.140
2016/10/31
-9.03%-4.56%-2.20%-2.88%-7.49%2.00%
保证组合保证N/A
N/AN/AN/AN/AN/A1.69%

 AMTD 强积金计划

AMTD 景顺香港中国基金股票12.991
2016/10/31
+2.12%+8.90%+3.99%-1.51%+5.44%1.27%
AMTD 安联精选增长基金混合资产13.795
2016/10/31
-1.47%+4.87%+1.33%-1.36%+1.95%1.24%
AMTD 安联精选均衡基金混合资产12.964
2016/10/31
+0.19%+3.74%+0.62%-1.80%+3.39%1.26%
AMTD 景顺目标2048退休基金混合资产14.333
2016/10/31
+0.25%+3.28%+0.95%-1.64%+2.59%1.30%
AMTD 景顺目标2038退休基金混合资产13.930
2016/10/31
+1.03%+2.61%+0.39%-1.75%+3.05%1.30%
AMTD 安联精选稳定增长基金混合资产12.264
2016/10/31
+1.51%+2.54%-0.22%-1.93%+3.94%1.24%
AMTD 景顺亚洲基金股票14.326
2016/10/31
+5.20%+1.87%-5.17%-4.58%+5.39%1.34%
AMTD 景顺目标2028退休基金混合资产13.148
2016/10/31
+1.18%+1.57%-0.34%-1.87%+2.92%1.78%
AMTD 景顺目标2018退休基金混合资产12.459
2016/10/31
+2.00%+1.16%-0.70%-1.93%+3.45%1.68%
AMTD 安联精选稳定资本基金混合资产11.491
2016/10/31
+1.86%+0.99%-1.17%-2.08%+3.78%1.24%
AMTD 安联精选灵活资产基金混合资产11.785
2016/10/31
+1.61%+0.92%-0.35%-0.33%+2.06%1.30%
AMTD 景顺强积金保守基金强积金保守10.009
2016/10/31
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%1.02%
AMTD 景顺环球债券基金债券10.533
2016/10/31
+3.50%-0.30%-1.86%-2.04%+4.09%1.49%
AMTD 景顺欧洲基金股票14.312
2016/10/31
-10.90%-2.15%+3.41%+0.46%-7.17%1.36%

 交通银行愉盈退休强积金计划

交通银行大中华股票成分基金股票21.805
2016/10/31
+2.09%+11.53%+5.52%-0.97%+6.39%1.91%
交通银行恒指成分基金股票24.730
2016/10/31
+3.26%+11.30%+5.45%-1.45%+7.04%1.00%
交通银行中国动力股票成分基金股票22.757
2016/10/31
+0.14%+10.12%+4.91%-1.78%+4.62%1.89%
交通银行香港动力股票成分基金股票19.680
2016/10/31
+2.22%+9.88%+4.19%-1.44%+5.82%1.88%
交通银行亚洲动力股票成分基金股票29.135
2016/10/31
+4.68%+9.70%+3.29%-1.77%+9.89%1.96%
交通银行动力增长成分基金混合资产24.542
2016/10/31
-1.98%+4.57%+1.17%-1.47%+1.51%1.80%
交通银行均衡成分基金混合资产15.335
2016/10/31
+0.86%+2.93%+0.09%-1.88%+3.01%1.77%
交通银行保证回报成分基金保证12.907
2016/10/31
-0.56%+1.74%+0.79%-0.65%+1.41%1.81%
交通银行平稳增长成分基金混合资产14.401
2016/10/31
+0.57%+1.62%-0.83%-2.09%+2.51%1.76%
交通银行强积金保守基金强积金保守12.847
2016/10/31
+0.82%+0.42%+0.21%+0.07%+0.69%0.92%
交通银行环球债券成分基金债券22.309
2016/10/31
+3.98%-0.23%-1.93%-2.15%+4.60%1.30%

 BCT(强积金)行业计划

BCT(行业)香港股票基金股票3.308
2016/10/31
+1.82%+10.53%+5.66%-1.61%+5.13%1.71%
BCT(行业)亚洲股票基金股票2.713
2016/10/31
+4.77%+8.82%+1.10%-2.64%+8.69%1.90%
BCT(行业)环球股票基金股票2.300
2016/10/31
-2.58%+3.22%+2.62%+0.04%+1.35%1.86%
BCT(行业)E70 混合资产基金混合资产1.811
2016/10/31
+0.48%+2.33%+0.11%-1.81%+2.65%1.74%
BCT(行业)E50 混合资产基金混合资产1.834
2016/10/31
+1.15%+1.52%-0.52%-1.91%+2.89%1.74%
BCT(行业)目标回报基金混合资产1.422
2016/10/31
+1.17%+0.72%-0.47%-0.39%+1.67%1.68%
BCT(行业)E30 混合资产基金混合资产1.806
2016/10/31
+2.09%+0.70%-1.16%-2.03%+3.41%1.71%
BCT(行业)强积金保守基金强积金保守1.113
2016/10/31
+0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.84%
BCT(行业)人民币债券基金债券0.945
2016/10/31
-2.67%-1.20%-0.61%-0.94%+0.08%1.22%
BCT(行业)环球债券基金债券1.475
2016/10/31
-1.90%-1.60%-0.85%-0.35%-0.70%1.89%

 BCT积金之选

BCT大中华股票基金股票1.232
2016/10/31
+6.50%+12.71%+4.92%-1.35%+8.92%1.17%
BCT恒指基金股票1.252
2016/10/31
+3.73%+11.46%+5.48%-1.43%+7.44%0.86%
BCT香港股票基金股票3.366
2016/10/31
+2.08%+10.61%+5.71%-1.57%+5.36%1.54%
BCT中国及香港股票基金股票0.884
2016/10/31
+1.84%+9.00%+4.01%-1.59%+5.30%1.68%
BCT亚洲股票基金股票2.773
2016/10/31
+4.93%+8.88%+1.12%-2.63%+8.83%1.72%
BCT储蓄易2040 基金混合资产1.929
2016/10/31
-0.85%+4.18%+0.65%-1.92%+1.72%1.55%
BCT储蓄易2035 基金混合资产1.867
2016/10/31
-0.87%+4.13%+0.61%-1.93%+1.69%1.56%
BCT储蓄易2030 基金混合资产1.891
2016/10/31
-0.82%+4.10%+0.62%-1.89%+1.70%1.56%
BCT储蓄易2025 基金混合资产1.913
2016/10/31
-0.71%+3.92%+0.49%-1.94%+1.72%1.56%
BCT E90 混合资产基金混合资产1.827
2016/10/31
-0.81%+3.78%+0.45%-1.88%+1.64%1.55%
BCT世界股票基金股票1.365
2016/10/31
+1.70%+3.75%+1.12%-1.29%+4.33%1.08%
BCT储蓄易2020 基金混合资产1.892
2016/10/31
-0.15%+3.68%+0.21%-1.87%+2.15%1.31%
BCT环球股票基金股票2.417
2016/10/31
-2.39%+3.30%+2.65%+0.05%+1.52%1.68%
BCT E70 混合资产基金混合资产1.789
2016/10/31
-0.41%+2.91%+0.21%-2.23%+1.97%1.70%
BCT E50 混合资产基金混合资产1.788
2016/10/31
+0.62%+1.65%-0.55%-2.33%+2.53%1.72%
BCT港元债券基金债券1.165
2016/10/31
+2.15%+1.27%-0.59%-0.76%+2.40%1.14%
BCT目标回报基金混合资产1.470
2016/10/31
+1.48%+0.88%-0.39%-0.37%+1.93%1.40%
BCT国际股票基金股票1.976
2016/10/31
-2.46%+0.64%-2.42%-2.34%-0.46%1.57%
BCT E30 混合资产基金混合资产1.690
2016/10/31
+1.17%+0.39%-1.28%-2.35%+2.63%1.72%
BCT强积金保守基金强积金保守1.121
2016/10/31
+0.01%+0.01%0.00%0.00%+0.01%0.83%
BCT人民币债券基金债券0.945
2016/10/31
-2.71%-1.20%-0.61%-0.93%+0.02%1.28%
BCT环球债券基金债券1.550
2016/10/31
-1.56%-1.45%-0.80%-0.33%-0.41%1.51%
BCT欧洲股票基金股票1.053
2016/10/31
-11.44%-2.67%+3.39%+0.42%-7.74%1.66%

 东亚(强积金)行业计划

东亚香港追踪指数基金股票12.049
2016/10/31
+3.88%+11.67%+5.47%-1.21%+7.46%0.72%
东亚中国追踪指数基金股票9.232
2016/10/31
-5.72%+10.27%+6.48%-0.22%+1.87%1.27%
东亚 (行业计划) 大中华股票基金股票11.685
2016/10/31
+4.10%+10.18%+3.80%-1.51%+6.52%1.30%
东亚 (行业计划) 香港股票基金股票11.057
2016/10/31
+0.71%+9.78%+4.46%-1.50%+4.53%1.27%
东亚 (行业计划) 亚洲股票基金股票11.038
2016/10/31
+6.50%+8.16%+1.84%-1.57%+9.29%1.57%
东亚 (行业计划) 增长基金混合资产18.944
2016/10/31
+1.59%+3.38%-0.01%-1.94%+3.85%1.44%
东亚 (行业计划) 均衡基金混合资产17.561
2016/10/31
+2.55%+2.28%-0.76%-2.07%+4.29%1.40%
东亚 (行业计划) 平稳基金混合资产17.197
2016/10/31
+3.37%+1.02%-1.66%-2.30%+4.68%1.33%
东亚 (行业计划) 强积金保守基金强积金保守13.038
2016/10/31
+0.74%+0.39%+0.20%+0.07%+0.63%0.80%
东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金货币市场9.967
2016/10/31
-2.76%-2.03%-1.01%-0.78%-0.70%0.77%

 东亚(强积金)集成信托计划

东亚香港追踪指数基金股票12.118
2016/10/31
+3.76%+11.65%+5.44%-1.22%+7.36%0.80%
东亚 (强积金) 大中华股票基金股票14.749
2016/10/31
+4.16%+10.28%+3.81%-1.51%+6.62%1.31%
东亚中国追踪指数基金股票8.990
2016/10/31
-5.94%+10.23%+6.47%-0.21%+1.63%1.28%
东亚(强积金)香港股票基金股票18.569
2016/10/31
+0.79%+9.84%+4.53%-1.47%+4.59%1.28%
东亚(强积金)亚洲股票基金股票18.893
2016/10/31
+6.62%+8.25%+1.75%-1.64%+9.38%1.67%
东亚(强积金)日本股票基金股票7.037
2016/10/31
-6.05%+5.58%+3.29%+1.97%-4.54%1.82%
东亚 (强积金) 增长基金混合资产18.316
2016/10/31
+1.57%+3.38%-0.01%-1.94%+3.82%1.45%
东亚 (强积金) 北美股票基金股票14.286
2016/10/31
+2.25%+2.89%-2.12%-1.83%+4.06%1.21%
东亚 (强积金) 均衡基金混合资产17.325
2016/10/31
+2.52%+2.27%-0.76%-2.07%+4.26%1.40%
东亚 (强积金) 平稳基金混合资产16.812
2016/10/31
+3.37%+1.03%-1.67%-2.31%+4.71%1.34%
东亚 (强积金) 环球股票基金股票12.549
2016/10/31
-0.52%+0.51%-2.72%-2.37%+2.14%1.28%
东亚(强积金)保证基金保证12.933
2016/10/31
+0.41%+0.40%-1.11%-0.89%+1.40%2.51%
东亚 (强积金) 保守基金强积金保守13.580
2016/10/31
+0.74%+0.38%+0.20%+0.07%+0.62%0.80%
东亚(强积金)环球债券基金债券11.683
2016/10/31
+4.68%-0.40%-2.64%-2.43%+5.30%1.06%
东亚 (强积金) 欧洲股票基金股票10.583
2016/10/31
-4.06%-0.43%-1.16%-2.73%-1.35%1.82%
东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金货币市场10.005
2016/10/31
-2.66%-2.06%-1.02%-0.78%-0.64%0.78%

 东亚(强积金)享惠计划

东亚香港追踪指数基金股票11.195
2016/10/31
+3.91%+11.76%+5.47%-1.23%+7.50%0.72%
东亚大中华追踪指数基金股票11.349
2016/10/31
+5.35%+11.75%+4.84%-1.31%+9.56%1.07%
东亚大中华股票基金股票12.066
2016/10/31
+5.04%+10.57%+3.80%-1.48%+7.25%1.01%
东亚亚洲股票基金股票10.368
2016/10/31
+5.38%+7.71%+1.47%-2.07%+8.17%1.01%
东亚增长基金混合资产11.318
2016/10/31
+2.28%+2.89%-0.75%-2.20%+4.54%0.98%
东亚均衡基金混合资产11.194
2016/10/31
+3.27%+2.04%-1.28%-2.24%+5.09%0.98%
东亚平稳基金混合资产10.818
2016/10/31
+3.89%+0.94%-1.90%-2.39%+5.20%0.96%
东亚环球股票基金股票12.667
2016/10/31
-0.25%+0.44%-2.87%-2.43%+2.41%1.01%
东亚强积金保守基金强积金保守10.231
2016/10/31
+0.61%+0.32%+0.16%+0.05%+0.52%0.75%
东亚环球债券基金债券10.224
2016/10/31
+5.16%-0.62%-2.96%-2.71%+5.83%0.91%

 中银保诚简易强积金计划

中银保诚香港股票基金股票34.726
2016/10/31
+1.03%+10.65%+5.79%-1.23%+4.85%1.66%
中银保诚中国股票基金股票7.067
2016/10/31
-2.76%+9.03%+4.67%-1.59%+2.20%1.67%
中银保诚中证香港100指数基金股票11.198
2016/10/31
-2.07%+7.42%+4.96%-0.39%+3.20%1.04%
中银保诚亚洲股票基金股票12.368
2016/10/31
+4.83%+7.42%+1.88%-1.26%+7.39%1.69%
中银保诚增长基金混合资产18.232
2016/10/31
-0.05%+4.49%+1.52%-1.34%+2.53%1.69%
中银保诚日本股票基金股票8.061
2016/10/31
-7.55%+3.23%+3.98%+2.56%-6.25%1.68%
中银保诚环球股票基金股票22.476
2016/10/31
+0.38%+2.85%-0.47%-1.37%+2.48%1.69%
中银保诚北美指数追踪基金股票14.514
2016/10/31
+1.82%+2.39%-1.82%-1.90%+3.97%1.10%
中银保诚均衡基金混合资产18.565
2016/10/31
+0.26%+1.99%+0.27%-1.35%+1.94%1.67%
中银保诚欧洲指数追踪基金股票12.269
2016/10/31
-3.20%+0.94%0.00%-1.60%-1.16%1.11%
中银保诚平稳基金混合资产18.043
2016/10/31
+0.38%+0.61%-0.50%-1.42%+1.67%1.66%
中银保诚强积金保守基金强积金保守11.661
2016/10/31
+0.06%+0.05%+0.02%0.00%+0.06%0.82%
中银保诚债券基金债券13.474
2016/10/31
+2.08%-0.83%-1.89%-1.80%+2.80%1.51%
人民幣及港元貨幣市場货币市场10.052
2016/10/31
-2.19%-1.93%-0.80%-0.83%-0.16%0.60%

 我的强积金计划

我的中国股票基金股票13.541
2016/10/31
+4.97%+12.34%+5.96%-1.93%+8.22%1.08%
我的香港股票基金股票12.354
2016/10/31
+2.54%+10.91%+5.84%-1.54%+5.77%1.05%
我的香港追踪指数基金股票11.333
2016/10/31
-2.20%+9.17%+4.99%-1.19%+1.89%0.73%
我的亚洲股票基金股票13.098
2016/10/31
+7.04%+7.59%+0.02%-2.13%+9.08%1.11%
我的增长基金混合资产13.897
2016/10/31
-0.32%+4.04%+0.56%-1.84%+2.04%1.04%
我的环球股票基金股票15.897
2016/10/31
-1.71%+3.60%+2.81%+0.10%+2.05%1.06%
我的均衡基金混合资产13.490
2016/10/31
+1.56%+3.26%+0.28%-1.82%+3.58%1.04%
我的平稳基金混合资产12.623
2016/10/31
+1.27%+1.96%-0.66%-2.03%+3.09%1.03%
我的港元债券基金债券11.445
2016/10/31
+2.16%+1.34%-0.55%-0.75%+2.38%1.07%
我的强积金保守基金强积金保守10.026
2016/10/31
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.53%
我的环球债券基金债券10.495
2016/10/31
-1.15%-1.23%-0.69%-0.30%-0.07%1.06%
我的人民币及港元货币市场基金货币市场9.749
2016/10/31
-2.53%-2.06%-1.05%-0.88%-0.44%N/A

 中国人寿强积金集成信托计划

中国人寿香港股票基金股票12.627
2016/10/31
+2.86%+11.09%+5.93%-1.49%+6.05%1.03%
中国人寿乐休闲环球股票基金股票9.480
2016/10/31
-0.63%+3.84%+1.21%-1.61%+2.13%1.72%
中国人寿增长基金混合资产21.305
2016/10/31
-0.89%+3.76%+0.43%-1.89%+1.59%1.64%
中国人寿平衡基金混合资产20.589
2016/10/31
-0.02%+2.93%-0.18%-1.99%+2.24%1.63%
中国人寿乐休闲平衡基金混合资产10.492
2016/10/31
+0.58%+2.38%+0.13%-1.80%+2.76%1.73%
中国人寿乐休闲保证基金保证13.729
2016/10/31
+3.01%+1.50%+0.76%+0.25%+2.50%2.59%
中国人寿乐休闲资本稳定基金混合资产11.655
2016/10/31
+2.13%+0.72%-1.15%-2.03%+3.46%1.72%
中国人寿强积金保守基金强积金保守10.756
2016/10/31
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.81%
中国人寿保证基金保证14.744
2016/10/31
-0.49%-0.16%-1.25%-1.58%-0.02%1.99%

 富达退休集成信托

富达香港盈富基金股票11.342
2016/10/31
+3.76%+11.64%+5.44%-1.22%+7.38%0.83%
香港股票基金股票27.160
2016/10/31
+2.07%+10.64%+5.68%-1.61%+5.33%1.55%
亚太股票基金股票19.687
2016/10/31
+6.54%+7.37%-0.12%-2.15%+8.67%1.58%
富达「储蓄易」2040基金混合资产20.886
2016/10/31
-0.87%+4.28%+0.69%-1.95%+1.73%1.55%
富达「储蓄易」2035基金混合资产20.640
2016/10/31
-0.89%+4.20%+0.62%-1.96%+1.72%1.57%
富达「储蓄易」2030基金混合资产20.568
2016/10/31
-0.89%+4.13%+0.54%-1.95%+1.65%1.57%
富达「储蓄易」2045基金混合资产9.898
2016/10/31
N/A+4.01%+0.56%-1.99%+1.14%N/A
富达「储蓄易」2025基金混合资产20.480
2016/10/31
-0.75%+3.96%+0.47%-1.88%+1.72%1.58%
富达「储蓄易」2050基金混合资产9.736
2016/10/31
N/A+3.87%+0.45%-1.98%+0.34%N/A
增长基金混合资产21.742
2016/10/31
-0.86%+3.76%+0.40%-1.89%+1.61%1.54%
富达「储蓄易」2020基金混合资产20.249
2016/10/31
-0.11%+3.70%+0.23%-1.87%+2.19%1.32%
均衡基金混合资产21.289
2016/10/31
+0.01%+2.96%-0.20%-2.02%+2.25%1.53%
平稳增长基金混合资产20.449
2016/10/31
+0.86%+1.97%-0.91%-2.22%+2.95%1.52%
香港债券基金债券12.457
2016/10/31
+2.61%+1.50%-0.46%-0.67%+3.03%1.50%
资本稳定基金混合资产18.909
2016/10/31
+1.48%+0.97%-1.58%-2.22%+3.30%1.51%
环球股票基金股票21.252
2016/10/31
-2.46%+0.67%-2.44%-2.33%-0.44%1.55%
强积金保守基金强积金保守11.030
2016/10/31
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.21%
国际债券基金债券13.972
2016/10/31
+3.28%-0.53%-3.09%-2.85%+5.03%1.50%
人民币债券基金债券9.749
2016/10/31
N/AN/A-1.52%-1.06%N/AN/A

 海通MPF退休金

亚太 (香港以外) 基金 - 等级 T股票21.020
2016/10/31
+0.33%+7.85%-0.43%-1.64%+4.27%1.07%
亚太 (香港以外) 基金 - 等级 A股票18.350
2016/10/31
+0.27%+7.75%-0.49%-1.71%+4.20%1.16%
香港特区基金 - 等级 T股票48.700
2016/10/31
-1.06%+7.62%+2.08%-3.37%+2.76%0.63%
香港特区基金 - 等级 A股票44.020
2016/10/31
-1.15%+7.58%+2.04%-3.38%+2.68%0.71%
环球分散基金 - 等级 A股票12.320
2016/10/31
-3.14%+3.27%-4.20%-3.83%-2.22%1.00%
环球分散基金 - 等级 T股票13.930
2016/10/31
-3.06%+3.26%-4.20%-3.86%-2.18%0.92%
强积金保守基金 - 等级 A强积金保守10.990
2016/10/31
+0.27%+0.18%+0.09%0.00%+0.27%0.66%
强积金保守基金 - 等级 T强积金保守11.170
2016/10/31
+0.36%+0.18%+0.09%0.00%+0.27%0.58%
韩国基金 - 等级 T股票31.530
2016/10/31
-11.80%-5.03%-6.80%-5.32%-10.65%0.98%
韩国基金 - 等级 A股票28.660
2016/10/31
-11.79%-5.04%-6.80%-5.32%-10.66%0.98%

 恒生强积金智选计划

亚太股票基金股票24.920
2016/10/31
+7.28%+11.55%+2.68%+0.08%+10.61%1.61%
恒指基金股票21.230
2016/10/31
+4.02%+11.44%+5.20%+0.24%+7.44%0.87%
中国股票基金股票11.810
2016/10/31
-0.76%+10.68%+4.88%-2.07%+3.69%1.59%
中港股票基金股票19.630
2016/10/31
+0.72%+9.42%+4.86%-0.25%+4.30%1.61%
增长基金混合资产16.270
2016/10/31
+0.93%+4.76%+1.43%-0.43%+3.83%1.73%
均衡基金混合资产16.510
2016/10/31
+1.48%+3.64%+0.73%-0.72%+3.90%1.71%
平稳增长基金混合资产16.150
2016/10/31
+2.15%+2.28%-0.19%-1.04%+4.33%1.67%
北美股票基金股票12.480
2016/10/31
+2.21%+1.96%-2.35%-2.19%+4.44%1.62%
平稳基金混合资产11.080
2016/10/31
+2.40%+1.00%-1.16%-1.42%+4.14%1.57%
灵活管理基金混合资产11.070
2016/10/31
+1.19%+0.64%-1.86%-1.34%+2.79%1.46%
保证基金保证10.310
2016/10/31
-0.48%+0.19%-0.29%-0.39%-0.10%2.44%
强积金保守基金强积金保守12.610
2016/10/31
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%
环球债券基金债券11.800
2016/10/31
+5.45%-0.34%-2.64%-2.16%+5.64%0.93%
欧洲股票基金股票11.420
2016/10/31
-5.85%-1.30%0.00%-1.21%-2.06%1.61%

 恒生强积金自选计划

恒指基金股票21.230
2016/10/31
+4.02%+11.44%+5.20%-1.44%+7.44%0.86%
恒生H股指数基金股票8.020
2016/10/31
-5.31%+10.32%+6.65%-0.25%+1.91%0.89%
自选亚太股票基金股票9.510
2016/10/31
+6.14%+8.07%+2.04%-1.55%+9.31%1.06%
自选均衡基金混合资产11.300
2016/10/31
+1.80%+3.20%+0.18%-1.57%+4.44%1.02%
自选美国股票基金股票16.170
2016/10/31
+2.15%+2.73%-2.30%-1.16%+4.52%0.96%
环球股票基金股票11.640
2016/10/31
+1.13%+2.56%-0.26%-1.19%+3.74%N/A
自选平稳增长基金混合资产11.070
2016/10/31
+2.50%+1.93%-0.72%-1.86%+4.73%1.05%
强积金保守基金强积金保守12.610
2016/10/31
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.44%
环球债券基金债券11.800
2016/10/31
+5.45%-0.34%-2.64%-2.48%+5.64%0.93%
自选欧洲股票基金股票11.020
2016/10/31
-4.92%-0.63%-0.63%-0.45%-0.99%1.04%

 滙丰强积金智选计划

亚太股票基金股票24.920
2016/10/31
+7.28%+11.55%+2.68%-1.89%+10.61%1.61%
恒指基金股票21.230
2016/10/31
+4.02%+11.44%+5.20%-1.44%+7.44%0.87%
中国股票基金股票11.810
2016/10/31
-0.76%+10.68%+4.88%-2.40%+3.69%1.60%
中港股票基金股票19.630
2016/10/31
+0.72%+9.42%+4.86%-1.70%+4.30%1.61%
增长基金混合资产16.270
2016/10/31
+0.93%+4.76%+1.43%-1.63%+3.83%1.73%
均衡基金混合资产16.510
2016/10/31
+1.48%+3.64%+0.73%-1.67%+3.90%1.71%
平稳增长基金混合资产16.150
2016/10/31
+2.15%+2.28%-0.19%-1.82%+4.33%1.67%
北美股票基金股票12.480
2016/10/31
+2.21%+1.96%-2.35%-1.89%+4.44%1.61%
平稳基金混合资产11.080
2016/10/31
+2.40%+1.00%-1.16%-2.03%+4.14%1.57%
灵活管理基金混合资产11.070
2016/10/31
+1.19%+0.64%-1.86%-1.51%+2.79%1.47%
保证基金保证10.310
2016/10/31
-0.48%+0.19%-0.29%-0.39%-0.10%2.44%
强积金保守基金强积金保守12.610
2016/10/31
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%
环球债券基金债券11.800
2016/10/31
+5.45%-0.34%-2.64%-2.48%+5.64%0.93%
欧洲股票基金股票11.420
2016/10/31
-5.85%-1.30%0.00%-1.72%-2.06%1.61%

 滙丰强积金自选计划

恒指基金股票21.230
2016/10/31
+4.02%+11.44%+5.20%-1.44%+7.44%0.86%
恒生H股指数基金股票8.020
2016/10/31
-5.31%+10.32%+6.65%-0.25%+1.91%0.89%
自选亚太股票基金股票9.510
2016/10/31
+6.14%+8.07%+2.04%-1.55%+9.31%1.06%
自选均衡基金混合资产11.300
2016/10/31
+1.80%+3.20%+0.18%-1.57%+4.44%1.02%
自选美国股票基金股票16.170
2016/10/31
+2.15%+2.73%-2.30%-1.16%+4.52%0.96%
环球股票基金股票11.640
2016/10/31
+1.13%+2.56%-0.26%-1.19%+3.74%N/A
自选平稳增长基金混合资产11.070
2016/10/31
+2.50%+1.93%-0.72%-1.86%+4.73%1.05%
强积金保守基金强积金保守12.610
2016/10/31
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.44%
环球债券基金债券11.800
2016/10/31
+5.45%-0.34%-2.64%-2.48%+5.64%0.93%
自选欧洲股票基金股票11.020
2016/10/31
-4.92%-0.63%-0.63%-0.45%-0.99%1.04%

 富卫强积金集成信托基本计划

香港股票投资组合股票35.930
2016/10/31
+1.53%+10.28%+5.71%-1.16%+5.52%2.05%
美国及香港股票投资组合股票11.250
2016/10/31
+3.12%+6.53%+0.81%-1.66%+5.63%1.18%
均衡增长投资组合混合资产17.550
2016/10/31
+0.80%+2.87%+0.11%-1.90%+2.93%1.79%
平稳增长投资组合混合资产15.220
2016/10/31
+0.33%+1.47%-0.85%-2.12%+2.35%1.95%
本金保证投资组合保证16.740
2016/10/31
+1.03%+1.33%-0.30%-1.01%+2.07%2.18%
国际股票投资组合股票16.990
2016/10/31
-2.91%+0.47%-2.58%-2.36%-0.82%2.01%
强积金保守投资组合强积金保守11.200
2016/10/31
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%

 富卫强积金集成信托综合计划

香港股票投资组合股票34.900
2016/10/31
+1.39%+10.20%+5.66%-1.19%+5.41%2.15%
亚洲股票投资组合股票25.020
2016/10/31
+4.38%+8.55%+1.01%-2.68%+8.36%2.22%
美国及香港股票投资组合股票11.300
2016/10/31
+3.01%+6.40%+0.80%-1.65%+5.61%1.18%
增长投资组合混合资产14.900
2016/10/31
+0.68%+4.12%+0.95%-1.78%+3.19%2.06%
均衡增长投资组合混合资产17.380
2016/10/31
+0.70%+2.84%+0.06%-1.92%+2.84%1.92%
平稳增长投资组合混合资产13.930
2016/10/31
+0.22%+1.46%-0.92%-2.11%+2.20%2.10%
本金保证投资组合保证16.330
2016/10/31
+0.93%+1.30%-0.31%-0.97%+2.00%2.28%
国际股票投资组合股票15.850
2016/10/31
-3.06%+0.38%-2.58%-2.40%-0.94%2.14%
平稳投资组合混合资产13.600
2016/10/31
0.00%+0.22%-1.66%-2.23%+1.72%2.03%
强积金保守投资组合强积金保守11.130
2016/10/31
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%

 景顺强积金策略计划

恒指基金 - H股票9.797
2016/10/31
+3.52%+11.32%+5.35%-1.27%+7.28%N/A
恒指基金 - A股票9.787
2016/10/31
+3.47%+11.29%+5.33%-1.27%+7.24%N/A
中港股票基金 - H股票34.719
2016/10/31
+2.34%+9.29%+4.15%-1.56%+5.74%1.17%
中港股票基金 - A股票35.142
2016/10/31
+2.22%+9.22%+4.12%-1.57%+5.64%1.29%
增长基金 - H股票19.180
2016/10/31
-0.15%+4.07%+1.33%-1.56%+2.50%1.17%
增长基金 - A股票18.596
2016/10/31
-0.27%+4.01%+1.30%-1.57%+2.39%1.29%
均衡基金 - H混合资产19.441
2016/10/31
+0.90%+2.68%+0.28%-1.76%+2.99%1.16%
均衡基金 - A混合资产18.511
2016/10/31
+0.77%+2.62%+0.25%-1.77%+2.88%1.28%
亚洲股票基金 - H股票9.677
2016/10/31
+4.98%+1.70%-5.18%-4.56%+5.18%1.19%
亚洲股票基金 - A股票9.810
2016/10/31
+4.86%+1.65%-5.21%-4.57%+5.08%1.31%
资本稳定基金 - H混合资产19.103
2016/10/31
+2.68%+0.98%-1.02%-1.99%+3.89%1.15%
资本稳定基金 - A混合资产18.547
2016/10/31
+2.56%+0.92%-1.05%-2.00%+3.79%1.27%
回报保证基金 - G保证12.221
2016/10/31
+0.44%+0.42%-1.10%-0.89%+1.43%2.51%
强积金保守基金 - H强积金保守11.588
2016/10/31
+0.05%+0.04%+0.03%+0.03%+0.05%0.69%
强积金保守基金 - A强积金保守11.591
2016/10/31
+0.05%+0.04%+0.03%+0.03%+0.05%0.69%
环球债券基金 - H债券15.229
2016/10/31
+4.03%-0.19%-1.88%-2.10%+4.60%1.15%
环球债券基金 - A债券14.957
2016/10/31
+3.91%-0.25%-1.91%-2.11%+4.50%1.27%
人民币债券基金 - H债券9.341
2016/10/31
-2.67%-1.14%-0.60%-0.93%+0.10%1.13%
人民币债券基金 - A债券9.299
2016/10/31
-2.79%-1.20%-0.63%-0.94%-0.01%1.26%

 宏利环球精选(强积金)计划

宏利MPF恒指基金股票12.434
2016/10/31
+3.39%+11.59%+5.47%-1.16%+7.04%1.03%
宏利MPF香港股票基金股票18.657
2016/10/31
+1.66%+10.40%+6.39%-1.43%+4.35%2.05%
宏利MPF中华威力基金股票20.362
2016/10/31
-1.15%+9.92%+5.38%-0.75%+0.55%2.04%
宏利MPF亚太股票基金股票19.874
2016/10/31
+6.39%+7.92%+1.89%-1.32%+8.08%2.01%
宏利MPF日本股票基金股票10.751
2016/10/31
+0.58%+5.06%+4.82%+3.32%+0.98%1.94%
宏利MPF进取基金混合资产15.926
2016/10/31
-1.20%+4.64%+1.58%-1.31%+1.19%2.03%
宏利MPF 2045退休基金混合资产11.408
2016/10/31
-1.39%+4.50%+1.48%-1.31%+0.89%2.05%
宏利MPF 2040退休基金混合资产11.375
2016/10/31
-1.40%+4.43%+1.43%-1.33%+0.89%2.06%
宏利MPF 2035退休基金混合资产11.387
2016/10/31
-1.35%+4.41%+1.42%-1.33%+0.91%2.06%
宏利MPF北美股票基金股票13.075
2016/10/31
-1.30%+4.21%-1.23%-1.67%+1.06%1.91%
宏利MPF 2030退休基金混合资产11.332
2016/10/31
-1.26%+4.13%+1.24%-1.35%+0.94%2.06%
宏利MPF富达增长基金混合资产23.168
2016/10/31
-1.29%+3.53%+0.32%-1.93%+1.23%2.01%
宏利MPF 2025退休基金混合资产11.249
2016/10/31
-1.17%+3.49%+0.89%-1.38%+0.87%2.04%
宏利MPF国际股票基金股票12.523
2016/10/31
-1.88%+3.38%-0.63%-1.78%+0.70%1.94%
宏利MPF增长基金混合资产16.553
2016/10/31
-0.99%+3.26%+0.73%-1.44%+1.05%2.02%
宏利MPF稳健基金保证14.284
2016/10/31
+0.75%+2.53%+0.35%-0.89%+1.79%1.97%
宏利MPF 2020退休基金混合资产10.977
2016/10/31
-0.90%+2.30%+0.16%-1.50%+0.84%2.04%
宏利MPF欧洲股票基金股票9.324
2016/10/31
-4.96%+2.25%-0.62%-2.97%-0.69%1.93%
宏利MPF香港债券基金债券13.931
2016/10/31
+2.86%+1.90%-0.37%-0.56%+3.10%1.54%
宏利 MPF 智优裕退休基金混合资产10.638
2016/10/31
-0.78%+1.81%-0.23%-1.65%+0.84%2.06%
宏利MPF富达平稳增长基金混合资产18.949
2016/10/31
+0.39%+1.71%-1.07%-2.22%+2.57%2.00%
宏利MPF亚太债券基金债券10.618
2016/10/31
+5.60%+1.05%-1.20%-1.38%+5.81%1.58%
宏利MPF保守基金强积金保守10.958
2016/10/31
+0.01%-0.02%0.00%0.00%+0.01%0.78%
宏利 MPF 人民币债券基金债券9.918
2016/10/31
-0.43%-0.05%-0.75%-0.99%+2.33%N/A
宏利MPF国际债券基金债券16.675
2016/10/31
+3.18%-0.37%-2.19%-2.15%+4.21%1.54%
宏利MPF康健护理基金股票17.512
2016/10/31
-7.94%-4.74%-10.78%-7.71%-8.72%1.92%
宏利MPF利息基金保证N/A
N/AN/AN/AN/AN/A1.79%

 万全强制性公积金计划

大中华股票基金股票10.984
2016/10/31
+4.26%+12.01%+5.83%-1.95%+7.59%1.76%
亚太股票基金股票14.473
2016/10/31
+5.87%+10.08%+4.60%-0.40%+10.08%1.73%
香港股票基金股票11.208
2016/10/31
+0.90%+9.36%+5.28%-1.12%+4.29%1.56%
亚洲均衡基金混合资产24.487
2016/10/31
+2.67%+7.70%+3.60%+0.83%+4.95%1.69%
美国股票基金股票14.962
2016/10/31
-3.84%+3.99%-0.95%-2.25%-1.99%1.37%
环球增值基金混合资产19.012
2016/10/31
-0.07%+3.61%+0.55%-1.83%+3.17%1.51%
环球证券基金股票23.082
2016/10/31
-2.40%+3.32%+2.65%+0.05%+1.52%1.66%
环球均衡基金混合资产18.127
2016/10/31
+1.22%+2.39%-0.31%-1.96%+3.68%1.52%
欧洲股票基金股票9.431
2016/10/31
-2.50%+0.99%+3.08%+0.85%-0.19%1.85%
强积金保守基金强积金保守10.815
2016/10/31
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.74%
保证基金保证10.641
2016/10/31
-0.33%-0.11%-1.73%-2.27%+1.91%3.48%
环球债券基金债券13.559
2016/10/31
-1.65%-1.51%-0.84%-0.34%-0.51%1.62%

 信安强积金计划600系列

信安恒指基金 - N类单位股票10.980
2016/10/31
+3.58%+11.49%+5.33%-1.24%+7.20%1.05%
信安进取策略基金 - D类单位混合资产18.057
2016/10/31
+0.28%+3.98%+0.91%-1.61%+2.62%1.30%
信安进取策略基金 - I类单位混合资产18.087
2016/10/31
+0.03%+3.85%+0.85%-1.63%+2.41%1.55%
信安环球增长基金 - D类单位混合资产20.559
2016/10/31
+1.08%+2.99%+0.44%-1.54%+3.08%1.31%
信安环球增长基金 - I类单位混合资产20.324
2016/10/31
+0.84%+2.86%+0.38%-1.56%+2.88%1.55%
信安长线增值基金 - D类单位混合资产17.262
2016/10/31
+2.01%+2.08%0.00%-1.46%+3.68%1.31%
信安长线增值基金 - I类单位混合资产17.065
2016/10/31
+1.77%+1.96%-0.06%-1.48%+3.48%1.55%
信安平稳回报基金 - D类单位混合资产16.518
2016/10/31
+2.60%+1.15%-0.41%-1.32%+3.90%1.30%
信安平稳回报基金 - I类单位混合资产16.439
2016/10/31
+2.35%+1.02%-0.47%-1.34%+3.69%1.54%
信安亚洲债券基金 - N类单位债券10.037
2016/10/31
+2.99%+0.40%-0.53%-0.97%+3.20%1.07%
信安长线保证基金 - D类单位保证12.724
2016/10/31
+0.36%+0.37%-1.11%-0.89%+1.36%2.56%
信安港元储蓄基金 - D类单位其他10.947
2016/10/31
+0.06%+0.13%+0.05%0.00%+0.34%1.02%
信安长线保证基金 - I类单位保证12.421
2016/10/31
-0.14%+0.12%-1.24%-0.93%+0.94%3.05%
信安港元储蓄基金 - I类单位其他10.921
2016/10/31
+0.03%+0.12%+0.04%0.00%+0.32%1.04%
信安强积金保守基金 - N类单位强积金保守11.230
2016/10/31
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.85%

 信安强积金计划800系列

信安恒指基金 - N类单位股票12.072
2016/10/31
+3.59%+11.43%+5.32%-1.32%+7.19%1.05%
信安中国股票基金 - D类单位股票12.087
2016/10/31
+0.46%+10.34%+4.99%-1.75%+4.89%1.31%
信安香港股票基金 - D类单位股票21.827
2016/10/31
+2.64%+10.14%+4.31%-1.42%+6.20%1.31%
信安香港股票基金 - I类单位股票21.507
2016/10/31
+2.54%+10.09%+4.29%-1.42%+6.11%1.40%
信安中国股票基金 - I类单位股票11.800
2016/10/31
-0.02%+10.08%+4.87%-1.77%+4.47%1.81%
信安亚洲股票基金 - D类单位股票33.670
2016/10/31
+5.10%+9.92%+3.39%-1.74%+10.25%1.32%
信安亚洲股票基金 - I类单位股票32.871
2016/10/31
+4.60%+9.66%+3.27%-1.77%+9.81%1.82%
信安环球增长基金 - D类单位混合资产20.616
2016/10/31
+1.07%+2.98%+0.44%-1.54%+3.08%1.30%
信安环球增长基金 - I类单位混合资产20.380
2016/10/31
+0.83%+2.86%+0.38%-1.56%+2.87%1.54%
信安长线增值基金 - D类单位混合资产17.332
2016/10/31
+2.01%+2.08%-0.01%-1.46%+3.68%1.30%
信安长线增值基金 - I类单位混合资产17.134
2016/10/31
+1.77%+1.95%-0.07%-1.48%+3.47%1.54%
信安平稳回报基金 - D类单位混合资产16.704
2016/10/31
+2.59%+1.14%-0.41%-1.32%+3.89%1.30%
信安香港债券基金 - N类单位债券10.679
2016/10/31
+1.73%+1.03%-0.54%-0.58%+1.92%1.03%
信安平稳回报基金 - I类单位混合资产16.514
2016/10/31
+2.35%+1.02%-0.47%-1.34%+3.68%1.53%
信安美国股票基金 - D类单位股票13.867
2016/10/31
-2.85%+0.69%-3.61%-2.31%-1.37%1.29%
信安美国股票基金 - I类单位股票13.541
2016/10/31
-3.32%+0.46%-3.72%-2.34%-1.76%1.78%
信安长线保证基金 - D类单位保证12.784
2016/10/31
+0.37%+0.38%-1.11%-0.89%+1.37%2.54%
信安长线保证基金 - I类单位保证12.480
2016/10/31
-0.13%+0.13%-1.24%-0.93%+0.95%3.04%
信安港元储蓄基金 - D类单位其他10.893
2016/10/31
-0.20%+0.01%0.00%0.00%+0.13%1.30%
信安资本保证基金 - D类单位保证11.428
2016/10/31
+0.01%+0.01%+0.01%0.00%+0.01%1.30%
信安资本保证基金 - I类单位保证11.402
2016/10/31
+0.01%+0.01%+0.01%0.00%+0.01%1.44%
信安强积金保守基金 - N类单位强积金保守11.230
2016/10/31
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.84%
信安港元储蓄基金 - I类单位其他10.843
2016/10/31
-0.29%-0.03%-0.02%0.00%+0.05%1.39%
信安国际债券基金 - D类单位债券17.122
2016/10/31
+4.24%-0.29%-1.22%-1.38%+5.09%1.30%
信安国际债券基金 - I类单位债券16.931
2016/10/31
+4.02%-0.39%-1.26%-1.38%+4.90%1.53%
信安国际股票基金 - D类单位股票14.486
2016/10/31
-3.03%-0.53%-2.05%-2.13%-1.04%1.29%
信安国际股票基金 - I类单位股票14.144
2016/10/31
-3.50%-0.77%-2.16%-2.16%-1.44%1.79%

 安联强积金计划

安联大中华基金 - T类股票22.980
2016/10/31
+2.54%+11.82%+5.66%-0.86%+6.78%1.43%
安联大中华基金 - B类股票23.810
2016/10/31
+2.50%+11.73%+5.59%-1.00%+6.77%1.46%
安联大中华基金 - A类股票19.850
2016/10/31
+2.58%+11.64%+5.64%-0.85%+6.66%1.66%
安联香港基金 - T类股票50.420
2016/10/31
+1.29%+9.56%+5.37%-1.06%+4.63%1.27%
安联香港基金 - A类股票45.770
2016/10/31
+1.10%+9.45%+5.36%-1.04%+4.47%1.50%
安联香港基金 - B类股票49.510
2016/10/31
+1.10%+9.39%+5.34%-1.12%+4.45%1.30%
安联亚洲基金 - B类股票43.680
2016/10/31
+3.07%+8.58%+2.42%-3.17%+7.64%1.30%
安联亚洲基金 - T类股票44.310
2016/10/31
+3.05%+8.55%+2.40%-3.17%+7.60%1.27%
安联亚洲基金 - A类股票40.660
2016/10/31
+2.78%+8.40%+2.32%-3.21%+7.37%1.50%
安联增长基金 - T类混合资产30.740
2016/10/31
-1.38%+4.81%+1.15%-1.51%+1.96%1.24%
安联增长基金 - B类混合资产30.170
2016/10/31
-1.63%+4.79%+1.38%-1.41%+1.86%1.27%
安联增长基金 - A类混合资产29.590
2016/10/31
-1.66%+4.67%+1.02%-1.53%+1.68%1.46%
安联均衡基金 - A类混合资产29.350
2016/10/31
+0.55%+4.00%+0.76%-1.74%+3.67%1.47%
安联均衡基金 - B类混合资产29.440
2016/10/31
+0.51%+3.99%+0.75%-1.74%+3.66%1.27%
安联均衡基金 - T类混合资产30.210
2016/10/31
-0.23%+3.42%+0.43%-1.85%+2.97%1.24%
安联稳定增长基金 - T类混合资产29.840
2016/10/31
+1.70%+2.68%-0.10%-1.91%+4.12%1.24%
安联稳定增长基金 - A类混合资产28.290
2016/10/31
+1.25%+2.50%-0.32%-1.94%+3.82%1.47%
安联稳定增长基金 - B类混合资产28.950
2016/10/31
+1.33%+2.41%-0.31%-1.96%+3.76%1.27%
安联稳定资本基金 - B类混合资产27.150
2016/10/31
+1.84%+1.08%-1.16%-2.09%+3.78%1.28%
安联稳定资本基金 - T类混合资产27.980
2016/10/31
+1.89%+1.01%-1.17%-2.03%+3.74%1.25%
安联目标回报基金 - T类混合资产22.780
2016/10/31
+1.65%+0.98%-0.31%-0.35%+2.11%1.26%
安联目标回报基金 - A类混合资产21.850
2016/10/31
+1.44%+0.97%-0.32%-0.36%+1.96%1.49%
安联目标回报基金 - B类混合资产22.430
2016/10/31
+1.63%+0.95%-0.40%-0.36%+2.05%1.29%
安联稳定资本基金 - A类混合资产26.580
2016/10/31
+1.53%+0.87%-1.23%-2.14%+3.50%1.47%
安联东方太平洋基金 - T类混合资产20.890
2016/10/31
-2.25%0.00%-3.38%-2.93%-1.69%1.57%
安联强积金保守基金 - T类强积金保守16.843
2016/10/31
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.96%
安联强积金保守基金 - A类强积金保守16.532
2016/10/31
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.99%
安联强积金保守基金 - B类强积金保守16.541
2016/10/31
+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.01%0.99%
安联东方太平洋基金 - B类混合资产20.850
2016/10/31
-2.25%-0.10%-3.52%-2.93%-1.70%1.60%
安联东方太平洋基金 - A类混合资产18.310
2016/10/31
-2.35%-0.33%-3.53%-3.02%-1.98%1.80%
安联人民币货币市场基金 - T类货币市场14.440
2016/10/31
-3.48%-2.56%-1.30%-0.96%-1.23%1.19%
安联人民币货币市场基金 - A类货币市场14.410
2016/10/31
-3.48%-2.57%-1.30%-0.96%-1.23%1.19%
安联人民币货币市场基金 - B类货币市场14.420
2016/10/31
-3.48%-2.57%-1.30%-0.96%-1.23%1.20%

 施罗德强积金集成信托计划

施罗德强积金香港投资组合 - 乙类单位股票30.190
2016/10/31
+2.10%+10.59%+5.89%-1.11%+5.97%1.57%
施罗德强积金香港投资组合 - 普通单位股票29.020
2016/10/31
+1.90%+10.47%+5.80%-1.12%+5.80%1.77%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 乙类单位股票35.000
2016/10/31
+5.11%+8.97%+1.19%-2.62%+8.97%1.66%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 普通单位股票34.190
2016/10/31
+4.88%+8.85%+1.12%-2.65%+8.78%1.86%
施罗德强积金增长投资组合 - 乙类单位混合资产19.620
2016/10/31
+1.13%+4.31%+1.03%-1.80%+3.54%1.60%
施罗德强积金增长投资组合 - 普通单位混合资产19.140
2016/10/31
+0.95%+4.19%+0.95%-1.80%+3.35%1.79%
施罗德强积金均衡投资组合 - 乙类单位混合资产18.440
2016/10/31
+1.10%+3.02%+0.16%-1.86%+3.19%1.58%
施罗德强积金均衡投资组合 - 普通单位混合资产17.850
2016/10/31
+0.85%+2.94%+0.11%-1.87%+3.00%1.77%
施罗德强积金国际投资组合 - 乙类单位股票13.940
2016/10/31
+0.43%+2.27%-0.99%-1.83%+2.50%1.60%
施罗德强积金国际投资组合 - 普通单位股票13.010
2016/10/31
+0.23%+2.20%-0.99%-1.89%+2.36%1.80%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 乙类单位混合资产17.260
2016/10/31
+0.76%+1.71%-0.75%-2.10%+2.62%1.60%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 普通单位混合资产16.620
2016/10/31
+0.54%+1.59%-0.84%-2.06%+2.47%1.79%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 乙类单位保证16.950
2016/10/31
+1.50%+1.56%-0.12%-0.94%+2.48%1.82%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 普通单位保证16.140
2016/10/31
+1.25%+1.45%-0.19%-0.98%+2.28%2.02%
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 乙类单位混合资产15.730
2016/10/31
+0.32%+0.38%-1.63%-2.24%+1.94%1.62%
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 普通单位混合资产15.050
2016/10/31
+0.13%+0.27%-1.70%-2.21%+1.76%1.82%
施罗德强积金保守投资组合 - 普通单位强积金保守11.360
2016/10/31
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%
施罗德强积金保守投资组合 - 乙类单位强积金保守11.380
2016/10/31
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 乙类单位债券13.490
2016/10/31
-1.82%-1.10%-0.81%-0.74%+0.07%1.57%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 普通单位债券12.900
2016/10/31
-1.98%-1.23%-0.85%-0.85%-0.15%1.72%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 乙类单位债券9.530
2016/10/31
+2.25%-1.45%-3.15%-2.85%+3.25%0.94%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 普通单位债券9.810
2016/10/31
+2.08%-1.51%-3.16%-2.78%+3.26%0.94%

 新地强积金雇主营办计划

新地强积金基金混合资产23.255
2016/10/31
-0.09%+4.92%+3.49%-0.81%+1.78%1.10%
安联精选均衡基金混合资产27.240
2016/10/31
+0.11%+3.69%+0.59%-1.80%+3.26%1.36%
富达均衡基金混合资产170.960
2016/10/31
+0.15%+3.01%-0.13%-1.96%+2.37%1.37%
安联精选稳定增长基金混合资产19.850
2016/10/31
+1.38%+2.48%-0.25%-1.93%+3.82%1.36%
富达稳定增长基金混合资产165.450
2016/10/31
+0.99%+2.01%-0.90%-2.16%+3.06%1.35%
渣打在职平均回报保证基金 - 新地保证12.493
2016/10/31
+3.43%+1.49%-0.69%-0.77%+3.84%2.62%
景顺环球稳定基金混合资产10.138
2016/10/31
+2.60%+0.95%-1.03%-1.98%+3.84%0.70%
渣打强积金保守基金 - 新地强积金保守11.077
2016/10/31
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.11%

 渣打强积金计划—全面

信安香港股票基金股票23.910
2016/10/31
+2.49%+9.98%+4.23%-1.44%+6.08%1.10%
滙丰强积金 "A" 系列 - 中港股票基金股票19.220
2016/10/31
+0.47%+9.27%+4.86%-1.69%+4.12%1.77%
施罗德强积金亚洲基金股票35.290
2016/10/31
+5.12%+8.95%+1.15%-2.62%+8.99%1.62%
邓普顿强积金亚洲均衡基金混合资产23.160
2016/10/31
+2.43%+7.57%+3.53%+0.83%+4.75%1.92%
安联增长基金股票17.570
2016/10/31
-1.84%+4.71%+1.21%-1.46%+1.62%1.55%
景顺环球股票基金股票17.456
2016/10/31
-0.75%+3.75%+1.17%-1.61%+1.98%1.77%
富达环球投资基金-增长基金混合资产164.870
2016/10/31
-0.93%+3.74%+0.41%-1.89%+1.53%1.63%
滙丰强积金 "A" 系列 - 均衡基金混合资产16.330
2016/10/31
+1.43%+3.68%+0.80%-1.63%+3.95%1.76%
安联精选均衡基金混合资产18.020
2016/10/31
-0.11%+3.56%+0.56%-1.85%+3.09%1.52%
渣打增长基金 - 全面混合资产17.578
2016/10/31
-0.85%+3.52%+0.70%-1.76%+1.55%1.81%
邓普顿强积金环球股票基金股票17.050
2016/10/31
-2.63%+3.21%+2.59%0.00%+1.31%1.91%
施罗德强积金均衡基金混合资产18.130
2016/10/31
+1.00%+3.01%+0.11%-1.89%+3.07%1.61%
富达环球投资基金-均衡基金混合资产161.280
2016/10/31
-0.09%+2.89%-0.20%-1.99%+2.17%1.65%
渣打平衡基金 - 全面混合资产17.716
2016/10/31
-0.15%+2.73%+0.18%-1.77%+1.99%1.83%
景顺环球均衡基金混合资产17.300
2016/10/31
+0.42%+2.29%+0.10%-1.81%+2.61%1.83%
渣打稳定基金 - 全面混合资产16.864
2016/10/31
+0.51%+1.90%-0.55%-1.85%+2.39%1.86%
渣打在职平均回报保证基金-全面保证12.299
2016/10/31
+3.42%+1.49%-0.69%-0.77%+3.83%2.64%
滙丰强积金 "A" 系列 - 平稳基金混合资产14.820
2016/10/31
+2.35%+0.95%-1.13%-1.98%+4.07%1.73%
安联精选稳定资本基金混合资产17.010
2016/10/31
+1.49%+0.89%-1.28%-2.07%+3.47%1.57%
富达环球投资基金-资本稳定基金混合资产142.470
2016/10/31
+1.29%+0.86%-1.61%-2.26%+3.18%1.66%
渣打债券基金 - 全面债券15.223
2016/10/31
+3.30%+0.32%-1.00%-1.44%+4.02%1.57%
渣打强积金保守基金-全面强积金保守10.994
2016/10/31
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.13%
景顺强积金债券基金债券16.962
2016/10/31
+3.74%-0.36%-2.00%-2.16%+4.35%1.58%
施罗德人民币及港元定息基金债券13.380
2016/10/31
-1.83%-1.11%-0.89%-0.82%0.00%1.53%
邓普顿强积金环球债券基金债券17.570
2016/10/31
-1.84%-1.57%-0.85%-0.34%-0.68%1.83%

 渣打强积金计划—基本

渣打增长基金 - 基本混合资产17.963
2016/10/31
-0.85%+3.53%+0.70%-1.76%+1.56%1.80%
渣打平衡基金 - 基本混合资产18.103
2016/10/31
-0.15%+2.73%+0.17%-1.77%+1.99%1.84%
渣打稳定基金 - 基本混合资产17.072
2016/10/31
+0.51%+1.90%-0.55%-1.85%+2.39%1.89%
渣打在职平均回报保证基金-基本保证12.296
2016/10/31
+3.42%+1.48%-0.69%-0.77%+3.84%2.67%
渣打债券基金 - 基本债券15.226
2016/10/31
+3.49%+0.34%-1.01%-1.44%+4.17%1.27%
渣打强积金保守基金-基本强积金保守11.016
2016/10/31
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.13%

 永明彩虹强积金计划

永明富时强积金香港指数基金 - A股票0.997
2016/10/31
+2.46%+10.57%+5.94%-1.07%+6.16%1.07%
永明富时强积金香港指数基金 - B股票0.997
2016/10/31
+2.46%+10.57%+5.94%-1.07%+6.16%1.07%
永明强积金香港股票基金 - B股票4.862
2016/10/31
+3.19%+10.10%+5.70%-0.96%+5.14%1.57%
永明强积金香港股票基金 - A股票4.720
2016/10/31
+2.98%+9.99%+5.65%-0.97%+4.97%1.77%
永明强积金大中华股票基金 - B股票1.066
2016/10/31
+1.68%+8.93%+4.51%-1.33%+5.18%1.85%
永明强积金大中华股票基金 - A股票1.049
2016/10/31
+1.47%+8.81%+4.45%-1.35%+5.00%2.06%
永明强积金亚洲股票基金 - B股票1.235
2016/10/31
+2.02%+7.76%+1.90%-3.02%+6.62%1.83%
永明强积金亚洲股票基金 - A股票1.214
2016/10/31
+1.81%+7.64%+1.85%-3.04%+6.44%2.03%
永明强积金增长基金 - B混合资产2.401
2016/10/31
+4.46%+3.48%+0.07%-2.24%+6.11%1.59%
永明强积金增长基金 - A混合资产2.331
2016/10/31
+4.25%+3.38%+0.02%-2.26%+5.94%1.79%
永明强积金环球股票基金 - B股票1.117
2016/10/31
-2.00%+2.44%+0.38%-1.68%+0.69%1.85%
永明强积金均衡基金 - B混合资产2.185
2016/10/31
+4.13%+2.38%-0.46%-2.12%+5.44%1.59%
永明强积金环球股票基金 - A股票1.097
2016/10/31
-2.19%+2.34%+0.33%-1.69%+0.51%2.05%
永明强积金均衡基金 - A混合资产2.121
2016/10/31
+3.92%+2.27%-0.51%-2.14%+5.27%1.80%
永明强积金平稳基金 - B混合资产1.960
2016/10/31
+4.00%+1.50%-1.03%-2.14%+4.98%1.59%
永明强积金平稳基金 - A混合资产1.902
2016/10/31
+3.79%+1.40%-1.08%-2.16%+4.80%1.79%
永明强积金港元债券基金 - B债券1.430
2016/10/31
+2.18%+0.99%-0.62%-0.69%+2.35%1.58%
永明强积金港元债券基金 - A债券1.389
2016/10/31
+1.98%+0.89%-0.67%-0.71%+2.19%1.78%
永明强积金保守基金 - B强积金保守1.105
2016/10/31
+0.01%+0.01%+0.01%0.00%+0.01%0.83%
永明RCM强积金稳定资本基金 - B混合资产1.081
2016/04/29
+0.57%0.00%0.00%0.00%+2.57%1.78%
永明RCM强积金稳定资本基金 - A混合资产1.064
2016/04/29
+0.47%0.00%0.00%0.00%+2.49%1.99%
永明强积金保守基金 - A强积金保守1.101
2016/10/31
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.84%
永明RCM强积金稳定增长基金 - B混合资产1.066
2016/04/29
-1.28%0.00%0.00%0.00%+1.19%1.78%
永明RCM强积金稳定增长基金 - A混合资产1.049
2016/04/29
-1.37%0.00%0.00%0.00%+1.12%1.99%
永明RCM强积金均衡基金 - A混合资产1.041
2016/04/29
-3.77%0.00%0.00%0.00%-0.57%1.99%
永明RCM强积金均衡基金 - B混合资产1.058
2016/04/29
-3.67%0.00%0.00%0.00%-0.50%1.78%
永明强积金环球债券基金 - B债券0.985
2016/10/31
+4.90%-0.53%-2.25%-2.06%+5.75%1.60%
永明强积金环球债券基金 - A债券0.972
2016/10/31
+4.69%-0.62%-2.30%-2.08%+5.57%1.80%
永明强积金人民币及港元基金 - B货币市场1.001
2016/10/31
-3.04%-2.33%-0.95%-0.85%-0.74%1.29%
永明强积金人民币及港元基金 - A货币市场1.000
2016/10/31
-3.09%-2.35%-0.95%-0.85%-0.78%1.35%

 信安强积金 - 易富之选

信安 - 邓普顿环球债券基金债券23.390
2016/10/31
+0.43%+9.10%+5.12%-1.14%+3.86%1.96%
信安 - 富达亚太股票基金股票11.820
2016/10/31
+6.01%+7.16%-0.25%-2.15%+8.24%1.98%
信安 - 强积金保守基金强积金保守15.190
2016/10/31
+0.53%+4.26%+0.60%-1.81%+2.64%1.89%
信安增长基金混合资产14.280
2016/10/31
+1.13%+3.33%+0.21%-1.72%+2.96%1.89%
信安平稳基金混合资产11.990
2016/10/31
+1.78%+1.27%-0.66%-1.48%+3.18%1.90%
信安 - 富达环球股票基金股票9.920
2016/10/31
-2.84%+0.51%-2.55%-2.36%-0.80%1.95%
信安 - RCM香港基金股票10.570
2016/10/31
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%
信安均衡基金混合资产10.620
2016/10/31
-1.85%-1.58%-0.84%-0.38%-0.65%1.85%

 信安强积金 - 明智之选

信安 - 摩根大中华股票基金股票13.250
2016/10/31
+4.41%+12.10%+5.83%-2.00%+7.72%1.46%
信安 - 恒指基金股票9.950
2016/10/31
+3.75%+11.92%+5.40%-1.19%+7.57%N/A
信安 - 邓普顿环球债券基金债券10.110
2016/10/31
+0.50%+9.06%+5.20%-1.17%+3.91%1.96%
信安 - 富达亚太股票基金股票10.650
2016/10/31
+5.97%+7.04%-0.28%-2.20%+8.12%1.98%
信安保证基金保证15.930
2016/10/31
+0.57%+4.25%+0.63%-1.79%+2.64%1.89%
信安流动基金货币市场15.790
2016/10/31
+1.15%+3.34%+0.25%-1.68%+2.93%1.88%
信安平稳基金混合资产15.190
2016/10/31
+1.81%+1.33%-0.65%-1.49%+3.19%1.88%
信安 - 富达环球股票基金股票10.940
2016/10/31
-2.93%+0.46%-2.58%-2.41%-0.82%1.94%
信安增长基金混合资产11.160
2016/10/31
+0.09%+0.09%0.00%0.00%+0.18%1.10%
信安 - RCM香港基金股票10.870
2016/10/31
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%
信安 - 摩根亚洲债券基金债券9.690
2016/10/31
+3.75%-0.21%-1.72%-1.72%+4.08%1.50%
信安均衡基金混合资产9.350
2016/10/31
-1.89%-1.68%-0.95%-0.43%-0.74%1.83%
信安 - 强积金保守基金强积金保守N/A
N/AN/AN/AN/AN/A2.09%
营办机构平均+0.80%+3.46%+0.62%-1.42%+2.91%1.47%
成分基金类别价格1年回报6个月回报3个月回报1个月回报本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
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