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基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 

 友邦强积金优选计划

中港基金 股票 183.380
2018/04/30
+26.81% +8.43% -6.75% +2.56% +3.66% 0.94%
香港股票基金 股票 366.220
2018/04/30
+24.09% +7.98% -6.28% +2.04% +2.63% 1.99%
富达增长基金 混合资产 149.780
2018/04/30
+18.11% +4.97% -5.17% +1.42% +1.03% 1.86%
中港动态资产配置基金 混合资产 111.470
2018/04/30
N/A +4.53% -5.13% +0.17% +1.28% N/A
大中华股票基金 股票 232.940
2018/04/30
+20.94% +4.47% -7.07% +0.40% +1.15% 1.99%
增长组合 混合资产 261.730
2018/04/30
+17.67% +4.16% -5.66% +1.05% +0.36% 2.02%
美洲基金 股票 195.870
2018/04/30
+12.78% +4.12% -6.10% -0.35% +0.50% 0.97%
北美股票基金 股票 226.300
2018/04/30
+12.62% +4.09% -5.31% +0.92% -0.37% 1.97%
全球基金 股票 141.000
2018/04/30
+13.18% +4.01% -5.46% -0.01% +1.10% 0.98%
日本股票基金 股票 188.930
2018/04/30
+20.94% +3.99% -4.64% -1.59% -0.47% 1.96%
基金经理精选退休基金 混合资产 185.460
2018/04/30
+15.11% +3.92% -5.11% +0.82% +0.36% 1.68%
亚欧基金 股票 174.300
2018/04/30
+15.60% +3.69% -4.53% +1.69% +1.22% 0.65%
安联增长基金 混合资产 198.720
2018/04/30
+17.11% +3.29% -6.19% +0.56% +0.02% 1.93%
富达稳定增长基金 混合资产 136.830
2018/04/30
+11.58% +3.24% -3.34% +0.20% +0.50% 1.12%
亚洲股票基金 股票 249.400
2018/04/30
+15.02% +3.08% -3.27% +2.35% +0.77% 1.98%
绿色退休基金 股票 167.630
2018/04/30
+13.41% +3.00% -5.28% +1.27% -0.19% 1.66%
均衡组合 混合资产 214.930
2018/04/30
+9.85% +2.26% -3.73% +0.04% -0.15% 1.98%
安联稳定增长基金 混合资产 166.290
2018/04/30
+10.54% +2.21% -4.04% -0.25% +0.05% 1.95%
富达稳定资本基金 混合资产 121.020
2018/04/30
+7.96% +2.17% -2.40% -0.37% +0.18% 1.83%
核心累积基金 混合资产 1.090
2018/04/30
+7.77% +2.15% -2.93% +0.35% -0.03% N/A
安联稳定资本基金 混合资产 143.140
2018/04/30
+7.08% +1.42% -2.94% -0.64% -0.13% 1.97%
亚洲债券基金 债券 107.850
2018/04/30
+3.31% +1.32% -1.75% -1.41% -0.81% 0.78%
稳定资本组合 混合资产 190.480
2018/04/30
+6.08% +1.24% -2.66% -0.31% -0.40% 1.97%
欧洲股票基金 股票 239.150
2018/04/30
+13.04% +1.08% -6.12% +1.34% -0.52% 1.95%
环球债券基金 债券 120.080
2018/04/30
+3.28% +0.49% -1.78% -1.55% -0.69% 0.98%
65岁后基金 混合资产 1.030
2018/04/30
+2.38% +0.46% -0.65% -0.27% -0.28% N/A
强积金保守基金 强积金保守 111.740
2018/04/30
+0.11% +0.05% +0.03% +0.01% +0.04% 0.71%
保证组合 保证 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.61%

 AMTD 强积金计划

AMTD 景顺香港中国基金 股票 17.783
2018/04/30
+26.71% +7.33% -6.53% +1.46% +1.35% 1.27%
AMTD 景顺欧洲基金 股票 19.189
2018/04/30
+14.96% +6.16% -0.18% +5.66% +4.83% 1.38%
AMTD 景顺目标2048退休基金 混合资产 18.488
2018/04/30
+18.12% +5.49% -3.77% +1.57% +1.42% 1.24%
AMTD 景顺目标2038退休基金 混合资产 17.163
2018/04/30
+15.01% +4.48% -3.31% +1.05% +1.09% 1.24%
AMTD 安联精选增长基金 混合资产 17.651
2018/04/30
+17.89% +3.66% -6.02% +0.63% +0.27% 1.20%
AMTD 安联精选均衡基金 混合资产 15.793
2018/04/30
+14.63% +3.17% -4.95% +0.22% +0.30% 1.21%
AMTD 景顺目标2028退休基金 混合资产 15.318
2018/04/30
+11.27% +3.14% -3.03% +0.44% +0.49% 1.82%
AMTD 安联精选稳定增长基金 混合资产 14.180
2018/04/30
+11.29% +2.57% -3.88% -0.19% +0.28% 1.20%
AMTD 景顺核心累积基金 混合资产 10.945
2018/04/30
+8.28% +2.32% -2.81% +0.33% +0.22% N/A
AMTD 景顺亚洲基金 股票 17.775
2018/04/30
+14.52% +2.30% -1.52% +1.86% -0.82% 1.35%
AMTD 景顺目标2018退休基金 混合资产 13.898
2018/04/30
+8.52% +2.17% -2.60% -0.10% +0.12% 1.68%
AMTD 安联精选稳定资本基金 混合资产 12.589
2018/04/30
+7.79% +1.78% -2.77% -0.57% +0.10% 1.21%
AMTD 安联精选灵活资产基金 混合资产 12.401
2018/04/30
+3.98% +0.55% -1.28% +0.13% -0.29% 1.26%
AMTD 景顺65岁后基金 混合资产 10.258
2018/04/30
+2.52% +0.38% -0.83% -0.50% -0.30% N/A
AMTD 景顺强积金保守基金 强积金保守 10.010
2018/04/30
0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.88%
AMTD 景顺环球债券基金 债券 10.539
2018/04/30
+1.74% -0.17% -1.43% -1.33% -0.77% 1.41%

 交通银行愉盈退休强积金计划

交通银行中国动力股票成分基金 股票 32.814
2018/04/30
+31.88% +11.14% -5.69% +2.28% +7.62% 1.74%
交通银行恒指成分基金 股票 34.025
2018/04/30
+27.70% +9.13% -5.91% +2.42% +3.41% 0.97%
交通银行香港动力股票成分基金 股票 27.256
2018/04/30
+25.97% +8.59% -5.15% +2.33% +3.70% 1.73%
交通银行亚洲动力股票成分基金 股票 39.827
2018/04/30
+23.91% +5.50% -5.07% +1.39% +1.96% 1.77%
交通银行大中华股票成分基金 股票 28.465
2018/04/30
+23.00% +5.49% -7.42% -0.75% +2.22% 1.84%
交通银行均衡成分基金 混合资产 18.592
2018/04/30
+13.37% +3.48% -4.51% +0.89% +0.74% 1.74%
交通银行动力增长成分基金 混合资产 31.183
2018/04/30
+17.33% +3.40% -6.17% +0.58% +0.04% 1.74%
交通银行平稳增长成分基金 混合资产 16.515
2018/04/30
+9.95% +2.60% -3.62% +0.22% +0.35% 1.74%
交通银行核心累积基金 混合资产 21.900
2018/04/30
+8.40% +2.45% -2.75% +0.37% +0.30% N/A
交通银行保证回报成分基金 保证 13.624
2018/04/30
+4.79% +0.80% -2.45% -0.02% -0.12% 1.78%
交通银行强积金保守基金 强积金保守 13.043
2018/04/30
+1.05% +0.53% +0.28% +0.11% +0.38% 0.78%
交通银行65岁后基金 混合资产 20.522
2018/04/30
+2.41% +0.47% -0.77% -0.48% -0.22% N/A
交通银行环球债券成分基金 债券 22.413
2018/04/30
+2.11% -0.03% -1.36% -1.29% -0.70% 1.24%

 BCT(强积金)行业计划

BCT(行业)香港股票基金 股票 4.627
2018/04/30
+29.56% +9.50% -5.52% +2.51% +3.57% 1.78%
BCT(行业)E70 混合资产基金 混合资产 2.241
2018/04/30
+15.35% +4.67% -3.46% +1.12% +1.11% 1.79%
BCT(行业)人民币债券基金 债券 0.998
2018/04/30
+8.15% +3.95% +0.69% +0.14% +2.69% 1.22%
BCT(行业)亚洲股票基金 股票 3.591
2018/04/30
+19.66% +3.92% -5.93% -0.47% +0.05% 2.01%
BCT(行业)E50 混合资产基金 混合资产 2.136
2018/04/30
+11.30% +3.27% -2.92% +0.45% +0.56% 1.80%
BCT(行业)核心累积基金 混合资产 1.085
2018/04/30
+8.25% +2.42% -2.74% +0.36% +0.28% N/A
BCT(行业)环球股票基金 股票 2.826
2018/04/30
+8.51% +1.94% -4.67% +1.93% -0.37% 1.89%
BCT(行业)E30 混合资产基金 混合资产 1.978
2018/04/30
+7.29% +1.80% -2.36% -0.26% -0.03% 1.79%
BCT(行业)环球债券基金 债券 1.488
2018/04/30
+1.14% +0.85% -0.87% -0.77% +0.40% 1.87%
BCT(行业)65岁后基金 混合资产 1.027
2018/04/30
+2.45% +0.46% -0.77% -0.48% -0.23% N/A
BCT(行业)目标回报基金 混合资产 1.489
2018/04/30
+3.63% +0.34% -1.41% +0.07% -0.43% 1.73%
BCT(行业)强积金保守基金 强积金保守 1.114
2018/04/30
+0.05% +0.04% +0.04% +0.03% +0.04% 0.77%

 BCT积金之选

BCT恒指基金 股票 1.730
2018/04/30
+28.14% +9.34% -5.79% +2.59% +3.56% 0.87%
BCT中国及香港股票基金 股票 1.213
2018/04/30
+26.87% +7.26% -6.50% +1.57% +1.34% 1.67%
BCT香港股票基金 股票 4.602
2018/03/29
+26.47% +6.84% -7.80% 0.00% +1.05% 1.55%
BCT亚洲股票基金 股票 3.759
2018/04/30
+22.48% +6.36% -3.71% +1.86% +2.41% 1.83%
BCT大中华股票基金 股票 1.671
2018/04/30
+25.30% +6.26% -6.60% +0.55% +3.17% 1.17%
BCT储蓄易2040 基金 混合资产 2.517
2018/04/30
+19.51% +5.47% -5.22% +1.57% +1.25% 1.54%
BCT E90 混合资产基金 混合资产 2.353
2018/04/30
+18.73% +5.44% -4.82% +1.67% +1.39% 1.54%
BCT储蓄易2035 基金 混合资产 2.433
2018/04/30
+19.38% +5.39% -5.27% +1.51% +1.21% 1.56%
BCT储蓄易2030 基金 混合资产 2.458
2018/04/30
+19.27% +5.33% -5.19% +1.53% +1.21% 1.56%
BCT欧洲股票基金 股票 1.400
2018/04/30
+13.93% +5.25% -0.87% +4.91% +4.02% 1.67%
BCT储蓄易2025 基金 混合资产 2.457
2018/04/30
+18.32% +5.07% -4.96% +1.42% +1.14% 1.56%
BCT E70 混合资产基金 混合资产 2.230
2018/04/30
+16.53% +5.03% -3.78% +0.77% +1.59% 1.69%
BCT储蓄易2020 基金 混合资产 2.331
2018/04/30
+14.95% +3.99% -3.91% +0.92% +0.80% 1.30%
BCT人民币债券基金 债券 0.996
2018/04/30
+7.93% +3.88% +0.68% +0.14% +2.64% 1.28%
BCT E50 混合资产基金 混合资产 2.097
2018/04/30
+12.30% +3.83% -3.01% +0.21% +1.11% 1.70%
BCT世界股票基金 股票 1.712
2018/04/30
+12.69% +3.38% -4.84% +1.25% -0.09% 1.04%
BCT E30 混合资产基金 混合资产 1.865
2018/04/30
+8.23% +2.59% -2.22% -0.34% +0.65% 1.70%
BCT核心累积基金 混合资产 1.095
2018/04/30
+8.55% +2.49% -2.68% +0.37% +0.36% N/A
BCT环球股票基金 股票 2.972
2018/04/30
+8.54% +1.94% -4.69% +1.89% -0.38% 1.69%
BCT环球债券基金 债券 1.574
2018/04/30
+1.66% +1.29% -0.46% -0.39% +0.83% 1.52%
BCT国际股票基金 股票 2.394
2018/03/29
+9.83% +1.28% -6.33% 0.00% -1.47% 1.53%
BCT 65岁后基金 混合资产 1.028
2018/04/30
+2.54% +0.49% -0.69% -0.47% -0.18% N/A
BCT目标回报基金 混合资产 1.546
2018/04/30
+3.89% +0.46% -1.35% +0.08% -0.34% 1.39%
BCT强积金保守基金 强积金保守 1.122
2018/04/30
+0.12% +0.10% +0.09% +0.03% +0.09% 0.77%
BCT港元债券基金 债券 1.136
2018/04/30
-1.73% -2.04% -1.11% -0.87% -1.81% 1.13%

 东亚(强积金)行业计划

东亚香港追踪指数基金 股票 16.621
2018/04/30
+28.17% +9.25% -5.85% +2.60% +3.64% 0.72%
东亚 (行业计划) 香港股票基金 股票 14.730
2018/04/30
+24.34% +7.30% -7.19% +0.52% +1.19% 1.32%
东亚中国追踪指数基金 股票 12.024
2018/04/30
+22.45% +6.13% -9.56% +2.42% +4.81% 1.27%
东亚 (行业计划) 亚洲股票基金 股票 14.694
2018/04/30
+22.50% +4.40% -7.18% -1.14% -0.35% 1.35%
东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 10.728
2018/04/30
+7.51% +4.13% +0.40% -0.16% +2.73% 0.77%
东亚 (行业计划) 大中华股票基金 股票 15.460
2018/04/30
+23.17% +3.73% -8.65% -2.25% +0.32% 1.33%
东亚 (行业计划) 增长基金 混合资产 22.849
2018/04/30
+13.57% +3.47% -4.65% -0.02% +0.42% 1.43%
东亚 (行业计划) 均衡基金 混合资产 20.161
2018/04/30
+10.69% +2.85% -3.66% -0.39% +0.36% 1.39%
东亚 (行业计划) 平稳基金 混合资产 18.753
2018/04/30
+7.85% +2.27% -2.52% -0.68% +0.32% 1.34%
东亚 (行业计划) 核心累积基金 混合资产 10.955
2018/04/30
+8.60% +2.23% -3.67% +0.06% +0.29% N/A
东亚 (行业计划) 65岁后基金 混合资产 10.425
2018/04/30
+3.67% +0.79% -1.28% -0.34% -0.03% N/A
东亚 (行业计划) 强积金保守基金 强积金保守 13.230
2018/04/30
+1.01% +0.52% +0.28% +0.10% +0.37% 0.81%

 东亚(强积金)集成信托计划

东亚香港追踪指数基金 股票 16.713
2018/04/30
+28.08% +9.16% -5.91% +2.58% +3.56% 0.77%
东亚(强积金)香港股票基金 股票 24.822
2018/04/30
+24.72% +7.42% -7.14% +0.54% +1.27% 1.32%
东亚中国追踪指数基金 股票 11.709
2018/04/30
+22.43% +6.15% -9.54% +2.43% +4.84% 1.30%
东亚(强积金)亚洲股票基金 股票 25.285
2018/04/30
+23.05% +4.65% -7.07% -1.19% -0.20% 1.41%
东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 10.786
2018/04/30
+7.63% +4.19% +0.38% -0.16% +2.74% 0.78%
东亚 (强积金) 大中华股票基金 股票 19.575
2018/04/30
+23.51% +3.74% -8.71% -2.25% +0.30% 1.34%
东亚 (强积金) 增长基金 混合资产 22.124
2018/04/30
+13.72% +3.54% -4.67% -0.01% +0.45% 1.44%
东亚 (强积金) 北美股票基金 股票 17.865
2018/04/30
+11.48% +3.37% -5.66% +0.52% -0.55% 1.26%
东亚 (强积金) 环球股票基金 股票 15.598
2018/04/30
+12.27% +2.88% -5.86% +0.43% +0.07% 1.31%
东亚 (强积金) 均衡基金 混合资产 19.902
2018/04/30
+10.74% +2.87% -3.67% -0.38% +0.36% 1.39%
东亚(强积金)日本股票基金 股票 8.606
2018/04/30
+17.02% +2.55% -4.22% +0.82% -0.45% 1.81%
东亚 (强积金) 平稳基金 混合资产 18.350
2018/04/30
+7.93% +2.30% -2.53% -0.68% +0.35% 1.35%
东亚(强积金)核心累积基金 混合资产 11.001
2018/04/30
+8.71% +2.21% -3.70% +0.06% +0.27% N/A
东亚(强积金)环球债券基金 债券 11.799
2018/04/30
+3.52% +1.27% -0.95% -1.39% +0.19% 1.08%
东亚(强积金)65岁后基金 混合资产 10.408
2018/04/30
+3.57% +0.73% -1.29% -0.34% -0.07% N/A
东亚 (强积金) 保守基金 强积金保守 13.781
2018/04/30
+1.01% +0.51% +0.27% +0.10% +0.37% 0.80%
东亚 (强积金) 欧洲股票基金 股票 12.921
2018/04/30
+7.49% -0.07% -3.85% +2.37% +0.44% 1.86%
东亚(强积金)保证基金 保证 12.903
2018/04/30
-0.55% -2.02% -2.15% -0.49% -1.95% 2.50%

 东亚(强积金)享惠计划

东亚香港追踪指数基金 股票 15.447
2018/04/30
+28.18% +9.21% -5.88% +2.60% +3.60% 0.71%
东亚大中华追踪指数基金 股票 15.378
2018/04/30
+24.86% +5.56% -6.76% +0.06% +3.14% 1.07%
东亚亚洲股票基金 股票 13.941
2018/04/30
+23.60% +4.93% -7.26% -1.53% +0.18% 0.98%
东亚增长基金 混合资产 13.725
2018/04/30
+14.26% +3.85% -5.23% -0.39% +0.41% 0.98%
东亚大中华股票基金 股票 16.096
2018/04/30
+23.87% +3.62% -8.61% -2.42% +0.35% 1.00%
东亚均衡基金 混合资产 12.937
2018/04/30
+11.40% +3.23% -4.02% -0.62% +0.45% 0.96%
东亚环球股票基金 股票 15.821
2018/04/30
+12.75% +3.08% -5.93% +0.41% +0.25% 1.01%
东亚平稳基金 混合资产 11.904
2018/04/30
+8.72% +2.75% -2.83% -0.81% +0.51% 0.94%
东亚核心累积基金 混合资产 11.072
2018/04/30
+9.20% +2.64% -3.27% +0.06% +0.70% N/A
东亚环球债券基金 债券 10.397
2018/04/30
+4.21% +1.75% -0.89% -1.48% +0.47% 0.92%
东亚65岁后基金 混合资产 10.424
2018/04/30
+3.69% +0.76% -1.28% -0.34% -0.04% N/A
东亚强积金保守基金 强积金保守 10.368
2018/04/30
+0.94% +0.48% +0.25% +0.09% +0.34% 0.68%

 中银保诚简易强积金计划

中银保诚中证香港100指数基金 股票 15.271
2018/04/30
+28.89% +8.50% -6.87% +1.81% +2.48% 1.03%
中银保诚香港股票基金 股票 47.799
2018/04/30
+27.07% +7.76% -6.20% +1.91% +2.67% 1.68%
中银保诚中国股票基金 股票 9.704
2018/04/30
+27.96% +7.06% -8.55% +1.02% +3.34% 1.68%
人民幣及港元貨幣市場 货币市场 11.021
2018/04/30
+9.25% +4.98% +0.69% -0.08% +3.22% 0.46%
中银保诚增长基金 混合资产 23.529
2018/04/30
+18.17% +4.61% -5.20% +1.42% +0.92% 1.70%
中银保诚亚洲股票基金 股票 15.872
2018/04/30
+17.31% +3.89% -5.28% +1.16% +0.29% 1.69%
中银保诚均衡基金 混合资产 21.866
2018/04/30
+12.26% +3.41% -3.89% +0.49% +0.62% 1.68%
中银保诚北美指数追踪基金 股票 18.137
2018/04/30
+11.63% +3.34% -5.84% +0.40% -0.70% 1.07%
中银保诚环球股票基金 股票 28.123
2018/04/30
+12.84% +2.75% -5.07% +1.15% -0.34% 1.70%
中银保诚平稳基金 混合资产 20.154
2018/04/30
+8.96% +2.67% -3.05% -0.13% +0.45% 1.67%
中银保诚日本股票基金 股票 9.596
2018/04/30
+15.08% +2.44% -3.14% +2.47% -0.91% 1.69%
中银保诚核心累积基金 混合资产 10.995
2018/04/30
+8.90% +2.13% -2.95% +0.41% +0.05% N/A
中银保诚欧洲指数追踪基金 股票 15.314
2018/04/30
+10.37% +1.09% -3.14% +3.45% +0.49% 1.12%
中银保诚债券基金 债券 13.598
2018/04/30
+2.28% +0.74% -0.81% -1.15% -0.09% 1.52%
中银保诚65岁后基金 混合资产 10.273
2018/04/30
+2.53% +0.38% -0.78% -0.28% -0.31% N/A
中银保诚强积金保守基金 强积金保守 11.718
2018/04/30
+0.36% +0.22% +0.13% +0.04% +0.18% 0.83%

 我的强积金计划

我的香港追踪指数基金 股票 15.719
2018/04/30
+29.53% +10.39% -4.89% +3.49% +4.70% 0.72%
我的香港股票基金 股票 17.459
2018/04/30
+30.40% +9.74% -5.49% +2.52% +3.68% 1.06%
我的中国股票基金 股票 19.156
2018/04/30
+29.53% +7.26% -6.23% -0.96% +1.34% 1.08%
我的亚洲股票基金 股票 17.528
2018/04/30
+21.54% +6.95% -4.05% +1.95% +2.40% 1.09%
我的增长基金 混合资产 17.979
2018/04/30
+19.01% +5.44% -4.95% +1.50% +1.31% 1.04%
我的人民币及港元货币市场基金 货币市场 10.584
2018/04/30
+8.22% +4.56% +0.53% -0.16% +2.87% 0.43%
我的均衡基金 混合资产 16.527
2018/04/30
+14.15% +3.82% -4.34% +0.95% +0.97% 1.04%
我的平稳基金 混合资产 14.626
2018/04/30
+10.70% +2.92% -3.47% +0.28% +0.55% 1.04%
我的核心累积基金 混合资产 10.854
2018/04/30
+7.98% +2.36% -2.78% +0.40% -0.05% N/A
我的环球股票基金 股票 19.735
2018/04/30
+9.23% +2.29% -4.51% +1.99% -0.11% 1.06%
我的环球债券基金 债券 10.685
2018/04/30
+1.75% +1.14% -0.72% -0.71% +0.61% 1.07%
我的65岁后基金 混合资产 10.231
2018/04/30
+2.19% +0.53% -0.58% -0.25% -0.20% N/A
我的强积金保守基金 强积金保守 10.027
2018/04/30
+0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.40%
我的港元债券基金 债券 11.168
2018/04/30
-1.67% -2.08% -1.12% -0.91% -1.82% 1.06%

 中国人寿强积金集成信托计划

中国人寿香港股票基金 股票 17.824
2018/04/30
+30.30% +9.83% -5.27% +2.59% +3.78% 1.02%
中国人寿乐休闲环球股票基金 股票 12.602
2018/04/30
+20.01% +6.14% -4.14% +1.96% +1.64% 1.72%
中国人寿增长基金 混合资产 27.388
2018/04/30
+18.53% +5.21% -5.08% +1.47% +1.13% 1.62%
中国人寿乐休闲平衡基金 混合资产 12.991
2018/04/30
+15.34% +4.61% -3.54% +1.06% +1.03% 1.72%
中国人寿平衡基金 混合资产 25.166
2018/04/30
+14.94% +4.22% -4.18% +0.88% +0.85% 1.62%
中国人寿核心累积基金 混合资产 10.938
2018/04/30
+8.78% +2.78% -2.39% +0.35% +0.70% N/A
中国人寿乐休闲资本稳定基金 混合资产 12.769
2018/04/30
+7.28% +1.77% -2.37% -0.26% -0.06% 1.73%
中国人寿乐休闲保证基金 保证 14.304
2018/04/30
+2.68% +1.15% +0.49% +0.17% +0.67% 2.58%
中国人寿65岁后基金 混合资产 10.184
2018/04/30
+1.79% +0.29% -0.80% -0.49% -0.36% N/A
中国人寿保证基金 保证 14.934
2018/04/30
+1.49% +0.20% -1.25% -0.14% +1.02% 1.98%
中国人寿强积金保守基金 强积金保守 10.757
2018/04/30
+0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.66%

 富达退休集成信托

香港股票基金 股票 38.155
2018/04/30
+29.97% +9.68% -5.46% +2.56% +3.66% 1.55%
富达香港盈富基金 股票 15.603
2018/04/30
+27.98% +9.08% -5.92% +2.58% +3.53% 0.81%
亚太股票基金 股票 26.176
2018/04/30
+21.09% +6.74% -4.12% +1.92% +2.31% 1.58%
富达「储蓄易」2040基金 混合资产 27.289
2018/04/30
+19.66% +5.46% -5.27% +1.59% +1.24% 1.54%
富达「储蓄易」2035基金 混合资产 26.933
2018/04/30
+19.49% +5.41% -5.24% +1.60% +1.24% 1.56%
富达「储蓄易」2050基金 混合资产 12.705
2018/04/30
+19.52% +5.40% -5.36% +1.54% +1.25% 1.82%
富达「储蓄易」2045基金 混合资产 12.895
2018/04/30
+19.36% +5.39% -5.36% +1.54% +1.17% 1.86%
富达「储蓄易」2030基金 混合资产 26.767
2018/04/30
+19.33% +5.37% -5.21% +1.54% +1.19% 1.56%
增长基金 混合资产 27.960
2018/04/30
+18.57% +5.18% -5.08% +1.45% +1.17% 1.53%
富达「储蓄易」2025基金 混合资产 26.305
2018/04/30
+18.34% +5.07% -5.01% +1.44% +1.15% 1.56%
均衡基金 混合资产 26.037
2018/04/30
+14.95% +4.23% -4.14% +0.88% +0.86% 1.52%
富达「储蓄易」2020基金 混合资产 24.961
2018/04/30
+14.98% +3.98% -3.97% +0.93% +0.76% 1.30%
人民币债券基金 债券 10.422
2018/04/30
+7.58% +3.57% +0.52% +0.23% +2.45% N/A
平稳增长基金 混合资产 23.825
2018/04/30
+11.79% +3.33% -3.31% +0.22% +0.55% 1.52%
资本稳定基金 混合资产 20.916
2018/04/30
+8.32% +2.32% -2.34% -0.34% +0.28% 1.51%
核心累积基金 混合资产 10.904
2018/04/30
+8.14% +2.31% -2.90% +0.41% +0.06% N/A
环球股票基金 股票 25.989
2018/04/30
+10.76% +2.13% -5.59% +0.77% -0.67% 1.52%
国际债券基金 债券 14.256
2018/04/30
+3.36% +0.88% -0.74% -1.50% -0.22% 1.51%
65岁后基金 混合资产 10.256
2018/04/30
+2.26% +0.25% -0.74% -0.34% -0.42% N/A
强积金保守基金 强积金保守 11.031
2018/04/30
+0.01% +0.01% 0.00% 0.00% +0.01% 0.41%
香港债券基金 债券 12.156
2018/04/30
-1.54% -2.18% -1.09% -0.83% -1.92% 1.34%

 海通MPF退休金

香港特区基金 - 等级 T 股票 71.800
2018/04/30
+36.04% +10.43% -4.77% +2.89% +3.34% 1.03%
香港特区基金 - 等级 A 股票 64.820
2018/04/30
+35.92% +10.39% -4.80% +2.87% +3.32% 1.14%
韩国基金 - 等级 T 股票 36.480
2018/04/30
+11.08% +3.34% -5.86% -1.57% -3.67% 1.35%
韩国基金 - 等级 A 股票 33.160
2018/04/30
+11.09% +3.33% -5.85% -1.57% -3.66% 1.37%
亚太 (香港以外) 基金 - 等级 T 股票 26.920
2018/04/30
+18.85% +2.87% -5.11% -0.41% -1.50% 1.38%
亚太 (香港以外) 基金 - 等级 A 股票 23.500
2018/04/30
+18.81% +2.84% -5.09% -0.38% -1.47% 1.46%
环球分散基金 - 等级 T 股票 20.220
2018/04/30
+25.12% +0.10% -5.95% -1.56% -0.25% 1.19%
强积金保守基金 - 等级 T 强积金保守 11.200
2018/04/30
+0.18% +0.09% +0.09% 0.00% +0.09% 0.72%
强积金保守基金 - 等级 A 强积金保守 11.010
2018/04/30
+0.09% +0.09% +0.09% 0.00% +0.09% 0.78%
环球分散基金 - 等级 A 股票 17.850
2018/04/30
+25.00% +0.06% -5.95% -1.54% -0.28% 1.29%
海通核心累积基金 - A类别 混合资产 11.370
2018/04/30
+13.81% -0.61% -3.97% -1.30% -0.79% N/A
海通核心累积基金 - T类别 混合资产 11.450
2018/04/30
+13.82% -0.61% -4.02% -1.29% -0.78% N/A
海通65岁后基金 - T类别 混合资产 10.260
2018/04/30
+1.89% -2.01% -1.72% -1.06% -1.72% N/A
海通65岁后基金 - A类别 混合资产 10.260
2018/04/30
+1.89% -2.01% -1.72% -1.06% -1.72% N/A

 恒生强积金智选计划

恒指基金 股票 29.300
2018/04/30
+28.40% +9.12% -6.03% +2.34% +3.21% 0.83%
中港股票基金 股票 26.570
2018/04/30
+25.39% +6.84% -6.67% +1.84% +1.68% 1.47%
中国股票基金 股票 16.480
2018/04/30
+31.11% +5.98% -9.25% +0.43% +0.61% 1.46%
增长基金 混合资产 20.620
2018/04/30
+16.04% +4.04% -5.20% +1.53% +0.49% 1.75%
均衡基金 混合资产 20.010
2018/04/30
+13.44% +3.46% -4.35% +0.86% +0.40% 1.69%
亚太股票基金 股票 32.260
2018/04/30
+15.88% +3.33% -5.53% +1.73% +0.22% 1.45%
北美股票基金 股票 15.630
2018/04/30
+11.64% +3.10% -5.73% +0.71% -0.76% 1.42%
欧洲股票基金 股票 14.190
2018/04/30
+9.66% +2.16% -3.93% +3.20% +0.21% 1.42%
平稳基金 混合资产 12.110
2018/04/30
+7.45% +1.94% -2.50% -0.41% +0.08% 1.54%
核心累积基金 混合资产 18.040
2018/04/30
+8.61% +1.81% -3.06% +0.33% -0.11% 0.88%
环球债券基金 债券 12.010
2018/04/30
+3.53% +0.67% -0.99% -1.48% -0.33% 0.78%
65岁后基金 混合资产 11.550
2018/04/30
+2.94% +0.26% -1.03% -0.35% -0.43% 0.88%
强积金保守基金 强积金保守 12.610
2018/04/30
-0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45%
保证基金 保证 10.160
2018/04/30
-0.97% -1.26% -1.26% -0.49% -1.17% 2.46%

 恒生强积金自选计划

恒指基金 股票 29.300
2018/04/30
+28.40% +9.12% -6.03% +2.34% +3.21% 0.82%
恒生中國企業指数基金 股票 10.540
2018/04/30
+23.56% +6.57% -9.29% +2.63% +4.98% 0.90%
自选亚太股票基金 股票 12.600
2018/04/30
+18.31% +5.09% -4.98% +1.29% +1.45% 0.90%
自选美国股票基金 股票 20.590
2018/04/30
+13.13% +4.15% -5.25% +2.69% -0.19% 0.87%
自选均衡基金 混合资产 13.770
2018/04/30
+14.18% +3.77% -4.04% +1.32% +0.81% 0.94%
环球股票基金 股票 14.460
2018/04/30
+12.53% +2.63% -4.87% +1.12% -0.28% N/A
自选欧洲股票基金 股票 13.990
2018/04/30
+11.30% +2.04% -3.12% +4.17% +1.38% 0.97%
核心累积基金 混合资产 12.280
2018/04/30
+8.58% +1.74% -3.08% +0.33% -0.16% 0.80%
环球债券基金 债券 12.010
2018/04/30
+3.53% +0.67% -0.99% -1.48% -0.33% 0.78%
65岁后基金 混合资产 11.550
2018/04/30
+2.94% +0.26% -1.03% -0.35% -0.43% N/A
强积金保守基金 强积金保守 12.610
2018/04/30
-0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45%

 滙丰强积金智选计划

恒指基金 股票 29.300
2018/04/30
+28.40% +9.12% -6.03% +2.34% +3.21% 0.83%
中港股票基金 股票 26.570
2018/04/30
+25.39% +6.84% -6.67% +1.84% +1.68% 1.47%
中国股票基金 股票 16.480
2018/04/30
+31.11% +5.98% -9.25% +0.43% +0.61% 1.46%
增长基金 混合资产 20.620
2018/04/30
+16.04% +4.04% -5.20% +1.53% +0.49% 1.75%
均衡基金 混合资产 20.010
2018/04/30
+13.44% +3.46% -4.35% +0.86% +0.40% 1.69%
亚太股票基金 股票 32.260
2018/04/30
+15.88% +3.33% -5.53% +1.73% +0.22% 1.45%
北美股票基金 股票 15.630
2018/04/30
+11.64% +3.10% -5.73% +0.71% -0.76% 1.42%
欧洲股票基金 股票 14.190
2018/04/30
+9.66% +2.16% -3.93% +3.20% +0.21% 1.41%
平稳基金 混合资产 12.110
2018/04/30
+7.45% +1.94% -2.50% -0.41% +0.08% 1.54%
核心累积基金 混合资产 18.040
2018/04/30
+8.61% +1.81% -3.06% +0.33% -0.11% 0.88%
环球债券基金 债券 12.010
2018/04/30
+3.53% +0.67% -0.99% -1.48% -0.33% 0.78%
65岁后基金 混合资产 11.550
2018/04/30
+2.94% +0.26% -1.03% -0.35% -0.43% 0.90%
强积金保守基金 强积金保守 12.610
2018/04/30
-0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45%
保证基金 保证 10.160
2018/04/30
-0.97% -1.26% -1.26% -0.49% -1.17% 2.46%

 滙丰强积金自选计划

恒指基金 股票 29.300
2018/04/30
+28.40% +9.12% -6.03% +2.34% +3.21% 0.82%
恒生中國企業指数基金 股票 10.540
2018/04/30
+23.56% +6.57% -9.29% +2.63% +4.98% 0.90%
自选亚太股票基金 股票 12.600
2018/04/30
+18.31% +5.09% -4.98% +1.29% +1.45% 0.90%
自选美国股票基金 股票 20.590
2018/04/30
+13.13% +4.15% -5.25% +2.69% -0.19% 0.86%
自选均衡基金 混合资产 13.770
2018/04/30
+14.18% +3.77% -4.04% +1.32% +0.81% 0.94%
环球股票基金 股票 14.460
2018/04/30
+12.53% +2.63% -4.87% +1.12% -0.28% N/A
自选欧洲股票基金 股票 13.990
2018/04/30
+11.30% +2.04% -3.12% +4.17% +1.38% 0.97%
核心累积基金 混合资产 12.280
2018/04/30
+8.58% +1.74% -3.08% +0.33% -0.16% 0.81%
环球债券基金 债券 12.010
2018/04/30
+3.53% +0.67% -0.99% -1.48% -0.33% 0.78%
65岁后基金 混合资产 11.550
2018/04/30
+2.94% +0.26% -1.03% -0.35% -0.43% N/A
强积金保守基金 强积金保守 12.610
2018/04/30
-0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45%

 永明强积金基本计划

永明强积金基本计划香港股票投资組合 股票 49.890
2018/04/30
+27.56% +8.08% -6.19% +3.36% +3.55% 2.06%
永明强积金基本计划美国及香港股票投资組合 股票 14.760
2018/04/30
+18.46% +5.81% -5.81% +1.30% +1.10% 1.19%
永明强积金基本计划均衡增长投资組合 混合资产 21.260
2018/04/30
+13.33% +3.45% -4.54% +0.90% +0.71% 1.78%
永明强积金基本计划平稳增长投资組合 混合资产 17.410
2018/04/30
+9.77% +2.53% -3.65% +0.17% +0.29% 1.94%
永明强积金基本计划核心累积投資組合 混合资产 10.790
2018/04/30
+7.15% +2.27% -2.88% +0.37% 0.00% N/A
永明强积金基本计划国际股票投资組合 股票 20.640
2018/04/30
+10.32% +1.93% -5.67% +0.83% -0.82% 1.99%
永明强积金基本计划本金保证投资組合 保证 17.310
2018/04/30
+3.04% +0.82% -0.80% -0.06% 0.00% 2.18%
永明强积金基本计划65岁后投資組合 混合资产 10.170
2018/04/30
+1.40% +0.30% -0.68% -0.29% -0.39% N/A
永明强积金基本计划强积金保守投资組合 强积金保守 11.200
2018/04/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39%

 永明强积金综合计划

永明强积金综合计划香港股票投资組合 股票 48.370
2018/04/30
+27.42% +8.02% -6.21% +3.35% +3.51% 2.15%
永明强积金综合计划美国及香港股票投资組合 股票 14.820
2018/04/30
+18.47% +5.78% -5.84% +1.30% +1.09% 1.18%
永明强积金综合计划增长投资組合 混合资产 18.970
2018/04/30
+16.45% +4.17% -5.48% +1.55% +0.90% 2.03%
永明强积金综合计划亚洲股票投资組合 股票 32.910
2018/04/30
+19.15% +3.69% -6.03% -0.51% -0.09% 2.30%
永明强积金综合计划均衡增长投资組合 混合资产 21.020
2018/04/30
+13.19% +3.39% -4.54% +0.86% +0.67% 1.89%
永明强积金综合计划平稳增长投资組合 混合资产 15.900
2018/04/30
+9.66% +2.45% -3.69% +0.19% +0.19% 2.06%
永明强积金综合计划核心累积投資組合 混合资产 10.800
2018/04/30
+7.36% +2.37% -2.79% +0.37% 0.00% N/A
永明强积金综合计划国际股票投资組合 股票 19.210
2018/04/30
+10.15% +1.86% -5.74% +0.73% -0.88% 2.09%
永明强积金综合计平稳投资組合 混合资产 14.700
2018/04/30
+6.52% +1.59% -2.71% -0.34% 0.00% 1.94%
永明强积金综合计划本金保证投资組合 保证 16.860
2018/04/30
+2.93% +0.78% -0.82% -0.06% 0.00% 2.26%
永明强积金综合计划65岁后投資組合 混合资产 10.150
2018/04/30
+1.60% +0.30% -0.68% -0.29% -0.39% N/A
永明强积金综合计划强积金保守投资組合 强积金保守 11.130
2018/04/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36%

 景顺强积金策略计划

恒指基金 - H 股票 13.500
2018/04/30
+27.89% +8.91% -6.19% +2.47% +3.28% 0.93%
恒指基金 - A 股票 13.476
2018/04/30
+27.83% +8.88% -6.20% +2.46% +3.26% 0.97%
中港股票基金 - H 股票 47.993
2018/04/30
+27.47% +7.45% -6.50% +1.48% +1.43% 1.18%
中港股票基金 - A 股票 48.491
2018/04/30
+27.31% +7.39% -6.53% +1.47% +1.39% 1.30%
增长基金 - H 股票 25.676
2018/04/30
+20.58% +6.42% -3.99% +1.99% +1.84% 1.17%
增长基金 - A 股票 24.851
2018/04/30
+20.44% +6.36% -4.02% +1.98% +1.80% 1.29%
均衡基金 - H 混合资产 24.284
2018/04/30
+16.03% +4.98% -3.34% +1.16% +1.31% 1.16%
均衡基金 - A 混合资产 23.081
2018/04/30
+15.89% +4.91% -3.36% +1.15% +1.27% 1.28%
人民币债券基金 - H 债券 9.877
2018/04/30
+8.22% +4.06% +0.76% +0.17% +2.80% 1.18%
人民币债券基金 - A 债券 9.816
2018/04/30
+8.09% +4.00% +0.73% +0.16% +2.76% 1.30%
核心累积基金 - 单位类别A 混合资产 10.997
2018/04/30
+8.69% +2.44% -2.78% +0.37% +0.28% N/A
核心累积基金 - 单位类别H 混合资产 10.997
2018/04/30
+8.69% +2.44% -2.78% +0.37% +0.28% N/A
亚洲股票基金 - H 股票 12.024
2018/04/30
+14.59% +2.35% -1.52% +1.86% -0.80% 1.20%
亚洲股票基金 - A 股票 12.170
2018/04/30
+14.46% +2.30% -1.55% +1.85% -0.84% 1.32%
资本稳定基金 - H 混合资产 21.164
2018/04/30
+8.11% +2.21% -2.23% -0.22% +0.22% 1.16%
资本稳定基金 - A 混合资产 20.513
2018/04/30
+7.98% +2.15% -2.26% -0.24% +0.18% 1.28%
65岁后基金 - 单位类别H 混合资产 10.268
2018/04/30
+2.51% +0.47% -0.77% -0.49% -0.22% N/A
65岁后基金 - 单位类别A 混合资产 10.268
2018/04/30
+2.51% +0.47% -0.77% -0.49% -0.22% N/A
强积金保守基金 - H 强积金保守 11.646
2018/04/30
+0.38% +0.24% +0.15% +0.05% +0.20% 0.72%
强积金保守基金 - A 强积金保守 11.649
2018/04/30
+0.38% +0.24% +0.15% +0.05% +0.20% 0.72%
环球债券基金 - H 债券 15.321
2018/04/30
+2.16% -0.02% -1.33% -1.27% -0.69% 1.15%
环球债券基金 - A 债券 15.022
2018/04/30
+2.04% -0.08% -1.36% -1.28% -0.73% 1.27%
回报保证基金 - G 保证 12.200
2018/04/30
-0.50% -1.99% -2.14% -0.48% -1.93% 2.48%

 宏利环球精选(强积金)计划

宏利MPF恒指基金 股票 17.095
2018/04/30
+27.82% +8.98% -6.10% +2.58% +3.38% 1.01%
宏利MPF香港股票基金 股票 26.143
2018/04/30
+31.02% +7.06% -6.61% +1.44% +1.18% 1.97%
宏利MPF亚太股票基金 股票 26.700
2018/04/30
+21.84% +6.48% -3.61% +2.10% +2.53% 1.98%
宏利MPF 2040退休基金 混合资产 14.652
2018/04/30
+18.33% +5.21% -4.52% +1.50% +1.64% 2.15%
宏利MPF 2045退休基金 混合资产 14.712
2018/04/30
+18.36% +5.20% -4.57% +1.51% +1.62% 2.12%
宏利MPF进取基金 混合资产 20.539
2018/04/30
+18.39% +5.17% -4.51% +1.49% +1.65% 2.09%
宏利MPF 2035退休基金 混合资产 14.622
2018/04/30
+18.10% +5.16% -4.49% +1.49% +1.63% 2.14%
宏利MPF 2030退休基金 混合资产 14.426
2018/04/30
+17.60% +5.14% -4.37% +1.47% +1.66% 2.14%
宏利MPF富达增长基金 混合资产 29.579
2018/04/30
+17.97% +4.95% -5.19% +1.42% +0.99% 2.01%
宏利MPF 2025退休基金 混合资产 13.918
2018/04/30
+15.67% +4.72% -3.90% +1.37% +1.54% 2.10%
宏利MPF中华威力基金 股票 27.575
2018/04/30
+23.44% +4.53% -7.92% -0.17% +1.19% 2.02%
宏利MPF增长基金 混合资产 20.364
2018/04/30
+15.32% +4.45% -3.84% +0.98% +1.41% 2.06%
宏利MPF 2020退休基金 混合资产 13.006
2018/04/30
+13.05% +4.26% -3.17% +1.18% +1.50% 2.07%
宏利MPF日本股票基金 股票 13.644
2018/04/30
+17.34% +4.04% -2.88% +2.83% +0.26% 1.92%
宏利MPF国际股票基金 股票 15.994
2018/04/30
+13.78% +3.85% -4.23% +1.19% +1.32% 2.33%
宏利 MPF 人民币债券基金 债券 10.494
2018/04/30
+8.20% +3.76% +0.58% +0.10% +2.82% 1.30%
宏利 MPF 智优裕退休基金 混合资产 12.426
2018/04/30
+11.93% +3.43% -3.41% +0.37% +0.80% 2.07%
宏利MPF富达平稳增长基金 混合资产 21.926
2018/04/30
+11.25% +3.11% -3.38% +0.21% +0.46% 1.99%
宏利MPF核心累积基金 混合资产 10.952
2018/04/30
+8.30% +2.19% -2.93% +0.35% 0.00% N/A
宏利MPF欧洲股票基金 股票 11.135
2018/04/30
+7.71% +0.97% -2.55% +3.82% +0.04% 1.95%
宏利MPF稳健基金 保证 15.356
2018/04/30
+5.68% +0.68% -2.85% -0.02% -0.74% 1.97%
宏利MPF 65岁后基金 混合资产 10.296
2018/04/30
+2.55% +0.43% -0.63% -0.27% -0.27% N/A
宏利MPF国际债券基金 债券 16.723
2018/04/30
+2.10% +0.18% -1.37% -1.34% -0.52% 1.53%
宏利MPF保守基金 强积金保守 10.996
2018/04/30
+0.27% +0.17% +0.11% +0.05% +0.15% 0.85%
宏利MPF康健护理基金 股票 19.833
2018/04/30
+4.10% -0.20% -7.30% +0.79% -2.57% 1.97%
宏利MPF亚太债券基金 债券 10.725
2018/04/30
+1.58% -0.42% -2.52% -1.22% -1.90% 1.57%
宏利MPF北美股票基金 股票 16.184
2018/04/30
+8.41% -0.53% -6.97% -0.91% -2.56% 2.64%
宏利MPF香港债券基金 债券 13.641
2018/04/30
-0.98% -1.86% -1.22% -0.85% -1.79% 1.53%
宏利MPF利息基金 保证 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.79%

 万全强制性公积金计划

美国股票基金 股票 20.227
2018/04/30
+19.05% +7.61% -1.54% +0.90% +6.11% 1.34%
香港股票基金 股票 14.794
2018/04/30
+24.03% +7.37% -7.13% +1.13% +2.31% 1.51%
大中华股票基金 股票 15.400
2018/04/30
+28.77% +6.96% -6.34% -1.00% +1.20% 1.74%
环球增值基金 混合资产 23.081
2018/04/30
+14.36% +3.01% -5.01% +0.19% +0.20% 1.47%
核心累积基金 混合资产 10.953
2018/04/30
+8.50% +2.48% -2.72% +0.38% +0.33% N/A
环球均衡基金 混合资产 20.876
2018/04/30
+10.98% +2.39% -3.97% -0.22% +0.17% 1.49%
亚太股票基金 股票 18.794
2018/04/30
+15.08% +2.36% -5.90% -0.48% -1.54% 1.72%
亚洲均衡基金 混合资产 29.269
2018/04/30
+10.76% +2.23% -3.54% +0.23% -0.78% 1.68%
欧洲股票基金 股票 12.162
2018/04/30
+11.18% +2.00% -1.61% +3.84% +1.99% 1.84%
环球证券基金 股票 28.431
2018/04/30
+8.63% +1.98% -4.66% +1.95% -0.33% 1.65%
环球债券基金 债券 13.699
2018/04/30
+1.20% +0.87% -0.84% -0.76% +0.45% 1.60%
保证基金 保证 11.303
2018/04/30
+5.58% +0.72% -3.25% -0.76% -0.58% 3.37%
65岁后基金 混合资产 10.286
2018/04/30
+2.73% +0.65% -0.62% -0.47% -0.08% N/A
强积金保守基金 强积金保守 10.816
2018/04/30
+0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64%

 信安强积金计划600系列

信安恒指基金 - N类单位 股票 15.050
2018/04/30
+27.64% +8.98% -5.95% +2.56% +3.47% 1.05%
信安进取策略基金 - D类单位 混合资产 23.413
2018/04/30
+18.44% +5.17% -4.05% +1.84% +2.02% 1.30%
信安进取策略基金 - I类单位 混合资产 23.368
2018/04/30
+18.15% +5.05% -4.10% +1.82% +1.94% 1.55%
信安环球增长基金 - D类单位 混合资产 25.271
2018/04/30
+14.63% +4.04% -3.46% +1.20% +1.46% 1.30%
信安环球增长基金 - I类单位 混合资产 24.894
2018/04/30
+14.36% +3.92% -3.52% +1.18% +1.38% 1.54%
信安长线增值基金 - D类单位 混合资产 20.089
2018/04/30
+10.87% +2.80% -2.87% +0.53% +0.80% 1.30%
信安长线增值基金 - I类单位 混合资产 19.790
2018/04/30
+10.61% +2.68% -2.92% +0.51% +0.73% 1.54%
信安核心累积基金 - N类单位 混合资产 10.934
2018/04/30
+8.17% +2.27% -3.15% +0.50% 0.00% N/A
信安平稳回报基金 - D类单位 混合资产 18.232
2018/04/30
+7.37% +1.72% -2.20% -0.04% +0.29% 1.29%
信安平稳回报基金 - I类单位 混合资产 18.080
2018/04/30
+7.11% +1.59% -2.26% -0.06% +0.21% 1.53%
信安亚洲债券基金 - N类单位 债券 10.063
2018/04/30
+2.08% +0.74% -0.67% -0.87% -0.01% 1.07%
信安65岁后基金 - N类单位 混合资产 10.272
2018/04/30
+2.30% +0.18% -1.10% -0.25% -0.61% N/A
信安强积金保守基金 - N类单位 强积金保守 11.237
2018/04/30
+0.06% +0.06% +0.06% +0.01% +0.06% 0.75%
信安港元储蓄基金 - D类单位 其他 10.990
2018/04/30
+0.28% +0.06% +0.01% -0.02% +0.12% 1.00%
信安港元储蓄基金 - I类单位 其他 10.959
2018/04/30
+0.25% +0.05% +0.01% -0.02% +0.11% 1.03%
信安长线保证基金 - D类单位 保证 12.685
2018/04/30
-0.59% -2.03% -2.16% -0.49% -1.97% 2.56%
信安长线保证基金 - I类单位 保证 12.292
2018/04/30
-1.08% -2.27% -2.28% -0.54% -2.13% 3.05%

 信安强积金计划800系列

信安中国股票基金 - D类单位 股票 17.544
2018/04/30
+32.44% +11.37% -5.63% +2.33% +7.74% 1.31%
信安中国股票基金 - I类单位 股票 17.042
2018/04/30
+32.00% +11.18% -5.70% +2.30% +7.62% 1.76%
信安恒指基金 - N类单位 股票 16.505
2018/04/30
+27.44% +8.86% -6.03% +2.54% +3.39% 1.05%
信安香港股票基金 - D类单位 股票 30.405
2018/04/30
+26.45% +8.78% -5.09% +2.38% +3.79% 1.31%
信安香港股票基金 - I类单位 股票 29.916
2018/04/30
+26.33% +8.72% -5.12% +2.37% +3.76% 1.40%
信安亚洲股票基金 - D类单位 股票 46.306
2018/04/30
+24.40% +5.69% -4.99% +1.42% +2.08% 1.32%
信安亚洲股票基金 - I类单位 股票 44.981
2018/04/30
+23.98% +5.52% -5.06% +1.39% +1.96% 1.78%
信安美国股票基金 - D类单位 股票 17.841
2018/04/30
+14.22% +4.97% -4.23% +0.81% +1.26% 1.28%
信安美国股票基金 - I类单位 股票 17.335
2018/04/30
+13.83% +4.79% -4.31% +0.78% +1.15% 1.73%
信安国际股票基金 - D类单位 股票 18.351
2018/04/30
+14.43% +4.08% -4.49% +1.67% +0.87% 1.29%
信安环球增长基金 - D类单位 混合资产 25.339
2018/04/30
+14.62% +4.03% -3.45% +1.20% +1.46% 1.30%
信安环球增长基金 - I类单位 混合资产 24.960
2018/04/30
+14.35% +3.91% -3.51% +1.18% +1.38% 1.53%
信安国际股票基金 - I类单位 股票 17.827
2018/04/30
+14.04% +3.90% -4.57% +1.64% +0.76% 1.74%
信安长线增值基金 - D类单位 混合资产 20.172
2018/04/30
+10.88% +2.79% -2.87% +0.53% +0.80% 1.29%
信安长线增值基金 - I类单位 混合资产 19.870
2018/04/30
+10.61% +2.67% -2.93% +0.51% +0.72% 1.53%
信安核心累积基金 - N类单位 混合资产 10.929
2018/04/30
+8.24% +2.25% -3.14% +0.49% -0.01% N/A
信安平稳回报基金 - D类单位 混合资产 18.432
2018/04/30
+7.35% +1.69% -2.20% -0.03% +0.28% 1.29%
信安平稳回报基金 - I类单位 混合资产 18.158
2018/04/30
+7.09% +1.58% -2.26% -0.05% +0.21% 1.53%
信安65岁后基金 - N类单位 混合资产 10.263
2018/04/30
+2.40% +0.23% -1.04% -0.24% -0.53% N/A
信安资本保证基金 - D类单位 保证 11.456
2018/04/30
+0.21% +0.12% +0.08% +0.02% +0.09% 1.29%
信安强积金保守基金 - N类单位 强积金保守 11.239
2018/04/30
+0.07% +0.07% +0.06% +0.01% +0.07% 0.75%
信安资本保证基金 - I类单位 保证 11.412
2018/04/30
+0.08% +0.06% +0.04% +0.01% +0.05% 1.43%
信安港元储蓄基金 - D类单位 其他 10.932
2018/04/30
+0.26% +0.05% +0.01% -0.02% +0.12% 1.22%
信安港元储蓄基金 - I类单位 其他 10.882
2018/04/30
+0.26% +0.05% +0.01% -0.02% +0.12% 1.29%
信安国际债券基金 - I类单位 债券 17.197
2018/04/30
+2.04% -0.22% -1.41% -1.20% -0.85% 1.46%
信安国际债券基金 - D类单位 债券 17.389
2018/04/30
+2.03% -0.22% -1.41% -1.20% -0.86% 1.29%
信安香港债券基金 - N类单位 债券 10.462
2018/04/30
-1.22% -1.71% -1.00% -0.70% -1.30% 1.03%
信安长线保证基金 - D类单位 保证 12.748
2018/04/30
-0.58% -2.02% -2.16% -0.49% -1.97% 2.55%
信安长线保证基金 - I类单位 保证 12.352
2018/04/30
-1.08% -2.27% -2.28% -0.54% -2.13% 3.04%

 安联强积金计划

安联香港基金 - B类 股票 65.560
2018/04/30
+24.36% +7.62% -7.03% +1.14% +2.44% 1.28%
安联香港基金 - A类 股票 60.460
2018/04/30
+24.12% +7.58% -7.04% +1.19% +2.42% 1.48%
安联香港基金 - T类 股票 66.880
2018/04/30
+24.54% +7.54% -7.05% +1.16% +2.44% 1.25%
安联大中华基金 - T类 股票 30.230
2018/04/30
+23.74% +5.77% -7.30% -0.72% +2.37% 1.34%
安联大中华基金 - B类 股票 31.300
2018/04/30
+23.52% +5.67% -7.34% -0.73% +2.35% 1.37%
安联大中华基金 - A类 股票 25.960
2018/04/30
+22.92% +5.57% -7.42% -0.84% +2.24% 1.56%
安联东方太平洋基金 - B类 混合资产 27.320
2018/04/30
+22.07% +5.04% -5.27% -3.29% -0.36% 1.47%
安联东方太平洋基金 - T类 混合资产 27.400
2018/04/30
+22.16% +4.98% -5.35% -3.28% -0.51% 1.45%
安联东方太平洋基金 - A类 混合资产 24.040
2018/04/30
+22.34% +4.89% -5.43% -3.38% -0.46% 1.67%
安联人民币货币市场基金 - A类 货币市场 15.450
2018/04/30
+7.37% +4.18% +0.39% -0.19% +2.66% 1.31%
安联人民币货币市场基金 - B类 货币市场 15.460
2018/04/30
+7.36% +4.18% +0.39% -0.19% +2.66% 1.31%
安联人民币货币市场基金 - T类 货币市场 15.480
2018/04/30
+7.35% +4.17% +0.39% -0.19% +2.65% 1.28%
安联增长基金 - B类 混合资产 38.670
2018/04/30
+17.97% +3.67% -6.05% +0.62% +0.23% 1.24%
安联增长基金 - T类 混合资产 39.300
2018/04/30
+17.81% +3.61% -6.07% +0.61% +0.18% 1.21%
安联增长基金 - A类 混合资产 37.790
2018/04/30
+17.84% +3.59% -6.07% +0.59% +0.16% 1.43%
安联均衡基金 - B类 混合资产 36.120
2018/04/30
+15.22% +3.41% -4.85% +0.22% +0.47% 1.24%
安联均衡基金 - A类 混合资产 35.860
2018/04/30
+14.75% +3.13% -5.06% +0.22% +0.22% 1.43%
安联亚洲基金 - B类 股票 58.580
2018/04/30
+20.66% +3.06% -7.05% -0.39% -1.03% 1.26%
安联亚洲基金 - T类 股票 59.240
2018/04/30
+20.53% +3.06% -7.02% -0.39% -1.04% 1.23%
安联亚洲基金 - A类 股票 54.170
2018/04/30
+20.27% +2.93% -7.10% -0.39% -1.13% 1.45%
安联均衡基金 - T类 混合资产 36.470
2018/04/30
+13.90% +2.91% -5.08% +0.22% +0.11% 1.21%
安联稳定增长基金 - A类 混合资产 32.540
2018/04/30
+10.98% +2.68% -3.81% -0.18% +0.34% 1.44%
安联稳定增长基金 - B类 混合资产 33.460
2018/04/30
+11.31% +2.54% -3.85% -0.21% +0.27% 1.24%
安联稳定增长基金 - T类 混合资产 34.540
2018/04/30
+11.31% +2.52% -3.90% -0.23% +0.26% 1.21%
安联强积金核心累积基金 - 单位B 混合资产 11.200
2018/04/30
+10.24% +2.10% -3.36% +0.27% 0.00% N/A
安联强积金核心累积基金 - 单位T 混合资产 11.200
2018/04/30
+10.24% +2.10% -3.36% +0.27% 0.00% N/A
安联稳定资本基金 - B类 混合资产 29.770
2018/04/30
+7.94% +1.88% -2.74% -0.57% +0.17% 1.25%
安联稳定资本基金 - A类 混合资产 29.070
2018/04/30
+7.79% +1.82% -2.78% -0.62% 0.00% 1.45%
安联稳定资本基金 - T类 混合资产 30.640
2018/04/30
+7.74% +1.69% -2.79% -0.55% +0.10% 1.22%
安联强积金核心累积基金 - 单位A 混合资产 10.870
2018/04/30
+8.70% +1.59% -3.63% 0.00% -0.37% N/A
安联目标回报基金 - T类 混合资产 24.020
2018/04/30
+4.07% +0.54% -1.27% +0.08% -0.25% 1.23%
安联目标回报基金 - B类 混合资产 23.630
2018/04/30
+4.01% +0.51% -1.34% +0.08% -0.30% 1.26%
安联强积金65岁后基金 - 单位B 混合资产 10.470
2018/04/30
+4.18% +0.48% -1.41% -0.48% -0.48% N/A
安联强积金65岁后基金 - 单位T 混合资产 10.470
2018/04/30
+4.18% +0.48% -1.41% -0.48% -0.48% N/A
安联目标回报基金 - A类 混合资产 22.970
2018/04/30
+3.94% +0.39% -1.46% +0.04% -0.43% 1.45%
安联强积金65岁后基金 - 单位A 混合资产 10.220
2018/04/30
+2.20% +0.29% -1.64% -0.58% -0.68% N/A
安联强积金保守基金 - T类 强积金保守 16.845
2018/04/30
+0.01% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.78%
安联强积金保守基金 - B类 强积金保守 16.543
2018/04/30
+0.01% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.78%
安联强积金保守基金 - A类 强积金保守 16.534
2018/04/30
+0.01% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.77%

 新地强积金雇主营办计划

新地强积金基金 混合资产 29.393
2018/04/30
+15.83% +5.47% -4.22% +0.44% +2.26% 0.91%
富达均衡基金 混合资产 210.600
2018/04/30
+15.53% +4.49% -4.02% +0.93% +1.05% 1.22%
富达稳定增长基金 混合资产 194.290
2018/04/30
+12.36% +3.62% -3.14% +0.29% +0.79% 1.21%
安联精选均衡基金 混合资产 33.330
2018/04/30
+14.97% +3.32% -4.88% +0.24% +0.39% 1.16%
安联精选稳定增长基金 混合资产 23.050
2018/04/30
+11.62% +2.72% -3.80% -0.17% +0.35% 1.17%
施罗德强积金核心累积基金 混合资产 10.824
2018/04/30
+7.46% +2.45% -2.74% +0.38% +0.12% N/A
景顺环球稳定基金 混合资产 11.256
2018/04/30
+8.24% +2.24% -2.14% -0.18% +0.27% 1.07%
施罗德强积金65岁后基金 混合资产 10.211
2018/04/30
+2.09% +0.44% -0.54% -0.24% -0.25% N/A
宏利强积金保守基金 - 新地 强积金保守 11.088
2018/04/30
+0.10% +0.09% +0.06% +0.01% +0.09% 0.83%
宏利在职平均回报保证基金 - 新地 保证 12.216
2018/04/30
-1.60% -2.38% -1.40% -1.04% -2.19% 2.45%

 永明彩虹强积金计划

永明强积金香港股票基金 - B 股票 6.851
2018/04/30
+27.62% +8.58% -4.24% +1.41% +3.33% 1.58%
永明强积金香港股票基金 - A 股票 6.631
2018/04/30
+27.36% +8.47% -4.28% +1.39% +3.26% 1.78%
永明富时强积金香港指数基金 - A 股票 1.377
2018/04/30
+27.32% +6.84% -6.38% +1.77% +2.01% 1.02%
永明富时强积金香港指数基金 - B 股票 1.377
2018/04/30
+27.32% +6.84% -6.38% +1.77% +2.01% 1.02%
永明强积金大中华股票基金 - B 股票 1.406
2018/04/30
+23.92% +5.89% -7.03% +0.08% +1.85% 1.86%
永明强积金大中华股票基金 - A 股票 1.379
2018/04/30
+23.67% +5.78% -7.08% +0.07% +1.79% 2.07%
永明强积金增长基金 - B 混合资产 2.943
2018/04/30
+14.62% +4.10% -4.09% +0.37% +0.56% 1.59%
永明强积金人民币及港元基金 - B 货币市场 1.079
2018/04/30
+7.78% +4.09% +0.48% -0.25% +2.71% 1.29%
永明强积金人民币及港元基金 - A 货币市场 1.077
2018/04/30
+7.74% +4.07% +0.47% -0.25% +2.70% 1.34%
永明强积金增长基金 - A 混合资产 2.848
2018/04/30
+14.39% +3.99% -4.14% +0.35% +0.49% 1.79%
永明强积金行业股票基金 - B 股票 1.403
2018/04/30
+13.93% +3.81% -4.88% +1.28% +0.23% 1.81%
永明强积金行业股票基金 - A 股票 1.375
2018/04/30
+13.70% +3.70% -4.93% +1.26% +0.16% 2.02%
永明强积金亚洲股票基金 - B 股票 1.638
2018/04/30
+20.34% +3.55% -6.63% -0.44% -0.39% 1.79%
永明强积金亚洲股票基金 - A 股票 1.605
2018/04/30
+20.10% +3.45% -6.68% -0.47% -0.46% 2.00%
永明强积金均衡基金 - B 混合资产 2.535
2018/04/30
+11.01% +2.93% -3.62% +0.01% +0.15% 1.58%
永明强积金均衡基金 - A 混合资产 2.454
2018/04/30
+10.79% +2.83% -3.66% 0.00% +0.09% 1.78%
永明强积金核心累积基金 混合资产 1.079
2018/04/30
N/A +2.32% -2.84% +0.38% -0.03% N/A
永明强积金平稳基金 - B 混合资产 2.158
2018/04/30
+8.10% +2.19% -2.69% -0.53% +0.06% 1.58%
永明强积金平稳基金 - A 混合资产 2.089
2018/04/30
+7.89% +2.09% -2.74% -0.54% 0.00% 1.78%
永明强积金65岁后基金 混合资产 1.021
2018/04/30
N/A +0.38% -0.65% -0.26% -0.33% N/A
永明强积金保守基金 - B 强积金保守 1.106
2018/04/30
+0.07% +0.07% +0.06% +0.02% +0.07% 0.79%
永明强积金保守基金 - A 强积金保守 1.102
2018/04/30
+0.06% +0.06% +0.06% +0.02% +0.06% 0.80%
永明强积金环球债券基金 - B 债券 0.971
2018/04/30
+0.90% -0.14% -1.19% -1.27% -0.48% 1.63%
永明强积金环球债券基金 - A 债券 0.955
2018/04/30
+0.70% -0.25% -1.24% -1.29% -0.55% 1.84%
永明强积金港元债券基金 - B 债券 1.390
2018/04/30
-1.88% -2.23% -1.17% -0.93% -1.88% 1.57%
永明强积金港元债券基金 - A 债券 1.345
2018/04/30
-2.08% -2.33% -1.22% -0.94% -1.95% 1.78%

 信安强积金 - 易富之选

信安动力香港股票基金 股票 31.370
2018/04/30
+25.53% +8.36% -5.54% +2.12% +3.43% 1.88%
信安动力亚太股票基金 股票 15.560
2018/04/30
+19.97% +5.92% -4.54% +1.50% +1.77% 1.96%
信安增长基金 混合资产 19.710
2018/04/30
+18.09% +4.78% -4.23% +1.86% +1.76% 1.74%
信安均衡基金 混合资产 17.570
2018/04/30
+14.46% +3.78% -3.51% +1.21% +1.27% 1.73%
信安核心累积基金 混合资产 10.820
2018/04/30
+7.66% +2.27% -3.13% +0.46% 0.00% N/A
信安动力环球股票基金 股票 12.080
2018/04/30
+10.52% +2.03% -5.63% +0.83% -0.74% 1.93%
信安平稳基金 混合资产 13.190
2018/04/30
+7.06% +1.38% -2.15% 0.00% +0.08% 1.72%
信安动力环球债券基金 债券 10.710
2018/04/30
+1.04% +0.75% -0.93% -0.74% +0.19% 1.83%
信安65岁后基金 混合资产 10.190
2018/04/30
+2.00% +0.10% -1.16% -0.29% -0.59% N/A
信安 - 强积金保守基金 强积金保守 10.570
2018/04/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65%

 信安强积金 - 明智之选

信安 - 恒指基金 股票 13.640
2018/04/30
+27.60% +8.95% -6.00% +2.56% +3.41% 1.14%
信安动力香港股票基金 股票 13.540
2018/04/30
+25.37% +8.23% -5.58% +2.03% +3.36% 1.88%
信安动力大中华股票基金 股票 18.810
2018/04/30
+30.17% +8.10% -6.09% -0.48% +2.23% 1.48%
信安动力亚太股票基金 股票 14.010
2018/04/30
+19.95% +5.98% -4.50% +1.52% +1.82% 2.00%
信安增长基金 混合资产 20.670
2018/04/30
+18.11% +4.82% -4.17% +1.87% +1.77% 1.74%
信安均衡基金 混合资产 19.410
2018/04/30
+14.38% +3.74% -3.58% +1.20% +1.20% 1.73%
信安核心累积基金 混合资产 10.860
2018/04/30
+8.06% +2.36% -3.04% +0.46% +0.09% N/A
信安动力环球股票基金 股票 13.310
2018/04/30
+10.36% +1.91% -5.67% +0.76% -0.82% 1.97%
信安平稳基金 混合资产 16.700
2018/04/30
+6.98% +1.33% -2.22% -0.06% 0.00% 1.72%
信安动力亚洲债券基金 债券 9.750
2018/04/30
+2.42% +0.72% -1.81% -1.32% -1.12% 1.46%
信安动力环球债券基金 债券 9.430
2018/04/30
+0.96% +0.64% -0.95% -0.84% +0.21% 1.83%
信安65岁后基金 混合资产 10.220
2018/04/30
+2.20% +0.20% -0.97% -0.20% -0.49% N/A
信安流动基金 货币市场 11.210
2018/04/30
+0.36% +0.09% 0.00% 0.00% +0.18% 1.05%
信安 - 强积金保守基金 强积金保守 10.870
2018/04/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65%
信安保证基金 保证 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 2.09%

 宏利强积金计划 - 全面

信安香港股票基金 股票 33.210
2018/04/30
+26.18% +8.67% -5.09% +2.37% +3.75% 1.45%
滙丰强积金 "A" 系列 - 中港股票基金 股票 25.890
2018/04/30
+25.01% +6.67% -6.74% +1.81% +1.61% 1.76%
景顺环球股票基金 股票 23.144
2018/04/30
+19.80% +6.07% -4.13% +1.93% +1.63% 1.78%
富达环球投资基金-增长基金 混合资产 211.590
2018/04/30
+18.37% +5.14% -5.09% +1.45% +1.11% 1.63%
景顺环球均衡基金 混合资产 21.364
2018/04/30
+15.13% +4.55% -3.49% +1.11% +1.05% 1.82%
宏利增长基金 - 全面 混合资产 22.412
2018/04/30
+16.52% +4.35% -5.31% +1.05% +0.83% 1.84%
富达环球投资基金-均衡基金 混合资产 196.770
2018/04/30
+14.78% +4.14% -4.18% +0.87% +0.82% 1.63%
施罗德强积金亚洲基金 股票 46.870
2018/04/30
+19.90% +4.02% -5.86% -0.45% +0.13% 1.66%
宏利平衡基金 - 全面 混合资产 21.526
2018/04/30
+13.58% +3.55% -4.47% +0.72% +0.65% 1.83%
安联增长基金 股票 22.390
2018/04/30
+17.53% +3.51% -6.08% +0.58% +0.18% 1.52%
施罗德强积金均衡基金 混合资产 22.010
2018/04/30
+13.40% +3.48% -4.51% +0.87% +0.73% 1.60%
施罗德人民币及港元定息基金 债券 14.170
2018/04/30
+6.46% +3.36% +0.14% -0.14% +2.24% 1.45%
滙丰强积金 "A" 系列 - 均衡基金 混合资产 19.740
2018/04/30
+13.19% +3.30% -4.45% +0.82% +0.25% 1.75%
安联精选均衡基金 混合资产 21.860
2018/04/30
+14.27% +3.02% -5.00% +0.23% +0.23% 1.51%
宏利稳定基金 - 全面 混合资产 19.360
2018/04/30
+9.97% +2.65% -3.64% +0.28% +0.35% 1.84%
富达环球投资基金-资本稳定基金 混合资产 157.160
2018/04/30
+8.10% +2.24% -2.37% -0.33% +0.24% 1.63%
邓普顿强积金亚洲均衡基金 混合资产 27.570
2018/04/30
+10.50% +2.11% -3.57% +0.22% -0.86% 1.92%
宏利强积金核心累积基金 - 全面 混合资产 10.851
2018/04/30
+7.46% +2.09% -2.94% +0.33% -0.06% N/A
邓普顿强积金环球股票基金 股票 20.910
2018/04/30
+8.34% +1.85% -4.74% +1.90% -0.43% 1.90%
滙丰强积金 "A" 系列 - 平稳基金 混合资产 16.130
2018/04/30
+7.10% +1.77% -2.54% -0.43% -0.06% 1.72%
安联精选稳定资本基金 混合资产 18.530
2018/04/30
+7.36% +1.59% -2.88% -0.59% -0.05% 1.55%
宏利债券基金 - 全面 债券 15.390
2018/04/30
+2.61% +1.00% -1.16% -1.00% +0.33% 1.25%
邓普顿强积金环球债券基金 债券 17.670
2018/04/30
+0.86% +0.68% -0.95% -0.79% +0.28% 1.83%
宏利强积金65岁后基金 - 全面 混合资产 10.222
2018/04/30
+1.95% +0.33% -0.66% -0.29% -0.32% N/A
宏利强积金保守基金 - 全面 强积金保守 10.995
2018/04/30
+0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.83%
景顺强积金债券基金 债券 16.960
2018/04/30
+1.73% -0.24% -1.42% -1.30% -0.82% 1.51%
宏利在职平均回报保证基金 - 全面 保证 11.945
2018/04/30
-2.07% -2.62% -1.52% -1.09% -2.35% 2.64%

 宏利强积金计划 - 基本

宏利增长基金 - 基本 混合资产 22.902
2018/04/30
+16.51% +4.34% -5.31% +1.05% +0.83% 1.83%
宏利平衡基金 - 基本 混合资产 21.984
2018/04/30
+13.52% +3.51% -4.49% +0.72% +0.63% 1.83%
宏利稳定基金 - 基本 混合资产 19.577
2018/04/30
+9.85% +2.56% -3.70% +0.28% +0.28% 1.84%
宏利强积金核心累积基金 - 基本 混合资产 10.774
2018/04/30
+7.45% +2.09% -2.96% +0.33% -0.06% N/A
宏利债券基金 - 基本 债券 15.405
2018/04/30
+2.63% +0.98% -1.24% -1.05% +0.27% 1.16%
宏利强积金65岁后基金 - 基本 混合资产 10.201
2018/04/30
+1.93% +0.33% -0.68% -0.28% -0.34% N/A
宏利强积金保守基金-基本 强积金保守 11.017
2018/04/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.83%
宏利在职平均回报保证基金-基本 保证 11.930
2018/04/30
-2.16% -2.69% -1.55% -1.09% -2.39% 2.62%

 永明强积金集成信托计划

施罗德强积金香港投资组合 - 乙类单位 股票 42.300
2018/04/30
+28.30% +8.41% -6.08% +3.40% +3.75% 1.49%
施罗德强积金香港投资组合 - 普通单位 股票 40.550
2018/04/30
+28.08% +8.34% -6.11% +3.42% +3.71% 1.68%
施罗德强积金增长投资组合 - 乙类单位 混合资产 25.170
2018/04/30
+16.91% +4.40% -5.41% +1.53% +1.04% 1.58%
施罗德强积金增长投资组合 - 普通单位 混合资产 24.480
2018/04/30
+16.68% +4.30% -5.45% +1.53% +0.99% 1.77%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 乙类单位 股票 46.500
2018/04/30
+19.91% +4.03% -5.89% -0.45% +0.13% 1.65%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 普通单位 股票 45.290
2018/04/30
+19.66% +3.92% -5.94% -0.48% +0.07% 1.85%
施罗德强积金均衡投资组合 - 乙类单位 混合资产 22.410
2018/04/30
+13.53% +3.56% -4.52% +0.90% +0.76% 1.55%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 乙类单位 债券 14.310
2018/04/30
+6.71% +3.47% +0.21% -0.07% +2.29% 1.46%
施罗德强积金均衡投资组合 - 普通单位 混合资产 21.630
2018/04/30
+13.31% +3.44% -4.55% +0.89% +0.70% 1.74%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 普通单位 债券 13.660
2018/04/30
+6.55% +3.33% +0.15% -0.15% +2.25% 1.61%
施罗德强积金国际投资组合 - 乙类单位 股票 17.420
2018/04/30
+11.67% +2.83% -5.43% +0.93% -0.46% 1.61%
施罗德强积金国际投资组合 - 普通单位 股票 16.200
2018/04/30
+11.42% +2.66% -5.48% +0.87% -0.55% 1.81%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 乙类单位 混合资产 19.840
2018/04/30
+10.04% +2.64% -3.64% +0.20% +0.35% 1.56%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 普通单位 混合资产 19.050
2018/04/30
+9.86% +2.53% -3.64% +0.21% +0.32% 1.76%
施罗德强积金核心累积基金 - 乙类单位 混合资产 10.760
2018/04/30
+6.96% +2.28% -2.89% +0.37% -0.09% N/A
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 乙类单位 混合资产 17.110
2018/04/30
+6.87% +1.78% -2.56% -0.29% +0.18% 1.59%
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 普通单位 混合资产 16.320
2018/04/30
+6.67% +1.68% -2.63% -0.37% +0.06% 1.78%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 乙类单位 保证 17.640
2018/04/30
+3.52% +1.03% -0.73% 0.00% +0.17% 1.77%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 普通单位 保证 16.750
2018/04/30
+3.27% +0.90% -0.77% 0.00% +0.12% 1.97%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 普通单位 债券 9.910
2018/04/30
+2.91% +0.81% -1.49% -1.78% -0.40% 0.99%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 乙类单位 债券 9.630
2018/04/30
+2.88% +0.73% -1.53% -1.83% -0.41% 0.95%
施罗德强积金65岁后基金 - 乙类单位 混合资产 10.190
2018/04/30
+1.70% +0.20% -0.78% -0.29% -0.49% N/A
施罗德强积金保守投资组合 - 普通单位 强积金保守 11.360
2018/04/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39%
施罗德强积金保守投资组合 - 乙类单位 强积金保守 11.380
2018/04/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39%
施罗德强积金核心累积基金 - 普通单位 混合资产 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
施罗德强积金65岁后基金 - 普通单位 混合资产 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
营办机构平均 +12.06% +3.12% -3.46% +0.47% +0.65% 1.44%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

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