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强积金简易搜寻

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基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 

 友邦强积金优选计划

北美股票基金 股票 244.920
2018/08/31
+17.03% +6.39% +5.82% +3.14% +7.83% 1.93%
绿色退休基金 股票 171.780
2018/08/31
+10.25% +1.37% +2.32% +0.30% +2.28% 1.63%
美洲基金 股票 203.370
2018/08/31
+11.05% +1.37% +5.29% +0.87% +4.35% 0.98%
核心累积基金 混合资产 1.110
2018/08/31
+6.08% +1.34% +1.79% +0.50% +1.77% N/A
65岁后基金 混合资产 1.036
2018/08/31
+1.36% +0.77% +0.50% +0.17% +0.27% N/A
强积金保守基金 强积金保守 112.020
2018/08/31
+0.32% +0.27% +0.24% +0.12% +0.29% 0.89%
全球基金 股票 140.700
2018/08/31
+6.53% -1.70% +2.51% -0.75% +0.88% 0.98%
富达稳定资本基金 混合资产 119.000
2018/08/31
+0.93% -1.95% -1.31% -0.36% -1.49% 1.84%
亚洲债券基金 债券 106.420
2018/08/31
-1.16% -2.03% -1.11% +0.12% -2.12% 0.77%
亚洲股票基金 股票 243.680
2018/08/31
+4.44% -2.15% -1.47% -1.48% -1.54% 1.99%
富达稳定增长基金 混合资产 134.050
2018/08/31
+2.52% -2.42% -1.85% -0.53% -1.54% 1.65%
环球债券基金 债券 117.680
2018/08/31
-2.59% -2.43% -0.67% -0.09% -2.68% 0.98%
稳定资本组合 混合资产 186.850
2018/08/31
+0.21% -2.58% -1.29% -0.40% -2.30% 1.98%
中港动态资产配置基金 混合资产 108.530
2018/08/31
+2.64% -3.31% -2.50% -0.61% -1.39% N/A
富达增长基金 混合资产 145.410
2018/08/31
+5.32% -3.47% -2.89% -0.90% -1.92% 1.86%
均衡组合 混合资产 209.140
2018/08/31
+1.36% -3.61% -2.01% -0.62% -2.84% 1.99%
安联稳定资本基金 混合资产 139.070
2018/08/31
-1.18% -3.71% -2.06% -0.42% -2.97% 1.96%
亚欧基金 股票 166.170
2018/08/31
+2.01% -4.09% -3.08% -2.32% -3.50% 0.96%
增长组合 混合资产 253.450
2018/08/31
+4.54% -4.29% -2.71% -0.93% -2.82% 2.03%
基金经理精选退休基金 混合资产 179.590
2018/08/31
+3.88% -4.32% -2.68% -0.80% -2.82% 1.67%
安联稳定增长基金 混合资产 160.490
2018/08/31
-0.22% -4.63% -2.79% -0.63% -3.44% 1.94%
欧洲股票基金 股票 228.910
2018/08/31
+0.89% -5.00% -1.44% -2.84% -4.78% 1.96%
日本股票基金 股票 183.680
2018/08/31
+9.46% -6.25% -3.55% -0.38% -3.24% 1.97%
安联增长基金 混合资产 189.480
2018/08/31
+1.65% -6.34% -4.24% -0.92% -4.63% 1.94%
大中华股票基金 股票 217.860
2018/08/31
+0.24% -8.15% -6.78% -2.95% -5.40% 1.97%
中港基金 股票 168.330
2018/08/31
+1.16% -8.20% -7.48% -2.08% -4.84% 0.98%
香港股票基金 股票 335.430
2018/08/31
+0.95% -8.60% -8.74% -3.05% -5.99% 1.97%
保证组合 保证 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.62%

 AMTD 强积金计划

AMTD 景顺核心累积基金 混合资产 11.090
2018/08/31
+6.21% +0.62% +1.42% +0.76% +1.54% N/A
AMTD 景顺65岁后基金 混合资产 10.290
2018/08/31
+1.15% +0.34% +0.50% +0.27% +0.01% N/A
AMTD 景顺强积金保守基金 强积金保守 10.019
2018/08/31
+0.10% +0.09% +0.09% +0.07% +0.09% 0.88%
AMTD 景顺亚洲基金 股票 17.263
2018/08/31
+3.33% -1.55% -1.79% -0.93% -3.67% 1.35%
AMTD 景顺环球债券基金 债券 10.381
2018/08/31
-3.14% -2.28% -0.60% -0.26% -2.26% 1.41%
AMTD 安联精选灵活资产基金 混合资产 12.164
2018/08/31
-1.16% -2.48% -1.86% +0.17% -2.20% 1.26%
AMTD 景顺目标2018退休基金 混合资产 13.538
2018/08/31
-0.04% -3.22% -1.74% -0.61% -2.48% 1.68%
AMTD 安联精选稳定资本基金 混合资产 12.261
2018/08/31
-0.50% -3.36% -1.88% -0.37% -2.51% 1.21%
AMTD 景顺欧洲基金 股票 17.937
2018/08/31
+3.04% -3.42% -1.99% -3.63% -2.01% 1.38%
AMTD 景顺目标2038退休基金 混合资产 16.631
2018/08/31
+3.63% -3.47% -2.34% -0.81% -2.04% 1.24%
AMTD 景顺目标2028退休基金 混合资产 14.861
2018/08/31
+1.41% -3.54% -2.15% -0.78% -2.51% 1.82%
AMTD 景顺目标2048退休基金 混合资产 17.860
2018/08/31
+5.33% -3.73% -2.69% -0.95% -2.02% 1.24%
AMTD 安联精选稳定增长基金 混合资产 13.718
2018/08/31
+0.47% -4.29% -2.62% -0.57% -2.98% 1.20%
AMTD 安联精选均衡基金 混合资产 15.173
2018/08/31
+1.36% -5.24% -3.43% -0.76% -3.64% 1.21%
AMTD 安联精选增长基金 混合资产 16.873
2018/08/31
+2.36% -5.99% -4.06% -0.87% -4.15% 1.20%
AMTD 景顺香港中国基金 股票 16.337
2018/08/31
+1.70% -9.81% -8.58% -2.25% -6.89% 1.27%

 交通银行愉盈退休强积金计划

交通银行强积金保守基金 强积金保守 13.111
2018/08/31
+1.22% +0.72% +0.41% +0.15% +0.90% 0.78%
交通银行核心累积基金 混合资产 22.196
2018/08/31
+6.39% +0.72% +1.44% +0.76% +1.66% N/A
交通银行65岁后基金 混合资产 20.592
2018/08/31
+1.28% +0.41% +0.51% +0.28% +0.12% N/A
交通银行环球债券成分基金 债券 22.065
2018/08/31
-2.96% -2.18% -0.62% -0.27% -2.24% 1.24%
交通银行保证回报成分基金 保证 13.336
2018/08/31
-1.26% -2.91% -1.85% -0.35% -2.24% 1.78%
交通银行平稳增长成分基金 混合资产 16.102
2018/08/31
+1.04% -3.11% -1.79% -0.69% -2.16% 1.74%
交通银行均衡成分基金 混合资产 18.051
2018/08/31
+2.60% -3.58% -2.27% -1.01% -2.19% 1.74%
交通银行动力增长成分基金 混合资产 29.758
2018/08/31
+1.88% -6.27% -4.18% -0.93% -4.53% 1.74%
交通银行恒指成分基金 股票 31.357
2018/08/31
+1.92% -7.79% -7.31% -2.13% -4.70% 0.97%
交通银行中国动力股票成分基金 股票 29.723
2018/08/31
+3.34% -8.58% -10.51% -3.73% -2.52% 1.74%
交通银行亚洲动力股票成分基金 股票 36.313
2018/08/31
-0.93% -9.18% -7.07% -1.81% -7.04% 1.77%
交通银行香港动力股票成分基金 股票 24.647
2018/08/31
-0.36% -9.38% -10.45% -4.00% -6.23% 1.73%
交通银行大中华股票成分基金 股票 25.117
2018/08/31
-3.35% -14.01% -12.92% -4.50% -9.80% 1.84%

 BCT(强积金)行业计划

BCT(行业)核心累积基金 混合资产 1.100
2018/08/31
+6.30% +0.70% +1.43% +0.76% +1.63% N/A
BCT(行业)65岁后基金 混合资产 1.031
2018/08/31
+1.08% +0.38% +0.49% +0.27% +0.08% N/A
BCT(行业)强积金保守基金 强积金保守 1.117
2018/08/31
+0.30% +0.29% +0.20% +0.08% +0.28% 0.77%
BCT(行业)环球股票基金 股票 2.812
2018/08/31
+4.86% -0.58% +1.71% -1.18% -0.86% 1.89%
BCT(行业)环球债券基金 债券 1.455
2018/08/31
-2.95% -2.24% -1.18% -0.83% -1.82% 1.87%
BCT(行业)人民币债券基金 债券 0.968
2018/08/31
+0.29% -2.55% -2.43% +0.41% -0.39% 1.22%
BCT(行业)目标回报基金 混合资产 1.458
2018/08/31
-1.49% -2.68% -1.93% +0.19% -2.44% 1.73%
BCT(行业)E30 混合资产基金 混合资产 1.934
2018/08/31
-0.13% -2.81% -1.38% -0.50% -2.25% 1.79%
BCT(行业)E50 混合资产基金 混合资产 2.081
2018/08/31
+2.18% -3.08% -1.81% -0.62% -2.02% 1.80%
BCT(行业)E70 混合资产基金 混合资产 2.176
2018/08/31
+4.48% -3.34% -2.20% -0.73% -1.81% 1.79%
BCT(行业)亚洲股票基金 股票 3.394
2018/08/31
+2.12% -6.55% -3.87% -1.50% -5.44% 2.01%
BCT(行业)香港股票基金 股票 4.212
2018/08/31
+2.10% -8.71% -10.13% -3.60% -5.73% 1.78%

 BCT积金之选

BCT世界股票基金 股票 1.769
2018/08/31
+10.05% +2.43% +2.86% +0.43% +3.27% 1.04%
BCT核心累积基金 混合资产 1.109
2018/08/31
+6.36% +0.68% +1.43% +0.75% +1.69% N/A
BCT环球股票基金 股票 2.989
2018/08/31
+5.99% +0.47% +1.82% +0.29% +0.19% 1.69%
BCT 65岁后基金 混合资产 1.032
2018/08/31
+1.28% +0.41% +0.49% +0.28% +0.16% N/A
BCT强积金保守基金 强积金保守 1.125
2018/08/31
+0.37% +0.32% +0.20% +0.08% +0.36% 0.77%
BCT港元债券基金 债券 1.143
2018/08/31
-2.61% -0.37% +0.04% -0.05% -1.18% 1.13%
BCT环球债券基金 债券 1.549
2018/08/31
-1.88% -1.21% -0.53% -0.28% -0.77% 1.52%
BCT香港股票基金 股票 4.602
2018/03/29
+9.48% -2.14% 0.00% 0.00% +1.05% 1.55%
BCT储蓄易2020 基金 混合资产 2.286
2018/08/31
+4.78% -2.17% -2.04% -0.62% -1.13% 1.30%
BCT国际股票基金 股票 2.394
2018/03/29
+4.90% -2.20% 0.00% 0.00% -1.47% 1.53%
BCT人民币债券基金 债券 0.966
2018/08/31
+0.19% -2.53% -2.38% +0.42% -0.44% 1.28%
BCT目标回报基金 混合资产 1.516
2018/08/31
-1.22% -2.55% -1.85% +0.21% -2.25% 1.39%
BCT E30 混合资产基金 混合资产 1.818
2018/08/31
+0.44% -2.94% -1.33% -0.63% -1.86% 1.70%
BCT储蓄易2025 基金 混合资产 2.389
2018/08/31
+5.56% -3.23% -2.78% -0.84% -1.66% 1.56%
BCT欧洲股票基金 股票 1.320
2018/08/31
+2.95% -3.25% -1.61% -3.35% -1.95% 1.67%
BCT储蓄易2030 基金 混合资产 2.385
2018/08/31
+5.80% -3.44% -2.97% -0.94% -1.78% 1.56%
BCT储蓄易2040 基金 混合资产 2.442
2018/08/31
+5.90% -3.48% -3.01% -0.92% -1.76% 1.54%
BCT储蓄易2035 基金 混合资产 2.360
2018/08/31
+5.81% -3.53% -3.02% -0.90% -1.81% 1.56%
BCT E50 混合资产基金 混合资产 2.032
2018/08/31
+2.18% -3.58% -1.86% -0.86% -2.02% 1.70%
BCT E70 混合资产基金 混合资产 2.151
2018/08/31
+4.15% -4.07% -2.37% -1.05% -2.00% 1.69%
BCT E90 混合资产基金 混合资产 2.255
2018/08/31
+4.48% -4.42% -2.93% -1.31% -2.82% 1.54%
BCT亚洲股票基金 股票 3.549
2018/08/31
+4.42% -4.46% -4.38% -1.13% -3.31% 1.83%
BCT大中华股票基金 股票 1.584
2018/08/31
+3.61% -6.42% -5.76% -1.36% -2.22% 1.17%
BCT恒指基金 股票 1.593
2018/08/31
+2.10% -7.67% -7.51% -2.29% -4.60% 0.87%
BCT中国及香港股票基金 股票 1.102
2018/08/31
+0.50% -10.73% -9.41% -2.69% -7.93% 1.67%

 东亚(强积金)行业计划

东亚 (行业计划) 核心累积基金 混合资产 11.252
2018/08/31
+7.16% +1.62% +2.57% +0.83% +3.00% N/A
东亚 (行业计划) 强积金保守基金 强积金保守 13.297
2018/08/31
+1.18% +0.70% +0.40% +0.14% +0.88% 0.81%
东亚 (行业计划) 65岁后基金 混合资产 10.510
2018/08/31
+1.87% +0.58% +0.82% +0.37% +0.79% N/A
东亚 (行业计划) 平稳基金 混合资产 18.431
2018/08/31
+0.74% -2.43% -1.16% -0.27% -1.40% 1.34%
东亚 (行业计划) 均衡基金 混合资产 19.755
2018/08/31
+2.07% -2.95% -1.53% -0.47% -1.66% 1.39%
东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 10.307
2018/08/31
-0.22% -3.37% -3.25% +0.03% -1.30% 0.77%
东亚 (行业计划) 增长基金 混合资产 22.321
2018/08/31
+3.37% -3.41% -1.88% -0.69% -1.91% 1.43%
东亚香港追踪指数基金 股票 15.301
2018/08/31
+2.12% -7.72% -7.59% -2.29% -4.59% 0.72%
东亚 (行业计划) 大中华股票基金 股票 14.683
2018/08/31
+2.08% -9.27% -6.82% -2.14% -4.72% 1.33%
东亚 (行业计划) 香港股票基金 股票 13.513
2018/08/31
+0.02% -9.78% -8.61% -2.40% -7.18% 1.32%
东亚中国追踪指数基金 股票 10.926
2018/08/31
-1.57% -9.79% -7.07% -1.30% -4.76% 1.27%
东亚 (行业计划) 亚洲股票基金 股票 13.644
2018/08/31
+2.49% -9.83% -6.49% -1.22% -7.47% 1.35%

 东亚(强积金)集成信托计划

东亚 (强积金) 北美股票基金 股票 19.520
2018/08/31
+17.07% +7.11% +6.94% +2.99% +8.66% 1.26%
东亚 (强积金) 环球股票基金 股票 16.267
2018/08/31
+11.07% +2.36% +4.00% +1.18% +4.37% 1.31%
东亚(强积金)核心累积基金 混合资产 11.299
2018/08/31
+7.15% +1.61% +2.57% +0.83% +2.98% N/A
东亚 (强积金) 保守基金 强积金保守 13.851
2018/08/31
+1.17% +0.69% +0.40% +0.15% +0.87% 0.80%
东亚(强积金)65岁后基金 混合资产 10.492
2018/08/31
+1.78% +0.55% +0.81% +0.37% +0.74% N/A
东亚(强积金)保证基金 保证 12.948
2018/08/31
-1.78% -0.58% +0.15% +0.19% -1.61% 2.50%
东亚 (强积金) 欧洲股票基金 股票 12.622
2018/08/31
+1.15% -1.37% -0.82% -2.73% -1.89% 1.86%
东亚(强积金)环球债券基金 债券 11.638
2018/08/31
-1.61% -1.83% -0.65% +0.03% -1.18% 1.08%
东亚 (强积金) 平稳基金 混合资产 18.035
2018/08/31
+0.78% -2.43% -1.17% -0.27% -1.38% 1.35%
东亚 (强积金) 均衡基金 混合资产 19.504
2018/08/31
+2.12% -2.94% -1.51% -0.46% -1.65% 1.39%
东亚 (强积金) 增长基金 混合资产 21.607
2018/08/31
+3.44% -3.46% -1.88% -0.69% -1.90% 1.44%
东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 10.349
2018/08/31
-0.26% -3.50% -3.36% +0.05% -1.42% 0.78%
东亚(强积金)日本股票基金 股票 8.318
2018/08/31
+7.00% -3.88% -1.66% -0.45% -3.79% 1.81%
东亚香港追踪指数基金 股票 15.386
2018/08/31
+2.06% -7.74% -7.59% -2.29% -4.66% 0.77%
东亚 (强积金) 大中华股票基金 股票 18.578
2018/08/31
+2.04% -9.39% -6.92% -2.15% -4.82% 1.34%
东亚(强积金)香港股票基金 股票 22.777
2018/08/31
+0.20% -9.72% -8.58% -2.38% -7.07% 1.32%
东亚中国追踪指数基金 股票 10.637
2018/08/31
-1.58% -9.82% -7.08% -1.30% -4.76% 1.30%
东亚(强积金)亚洲股票基金 股票 23.472
2018/08/31
+2.80% -9.84% -6.55% -1.20% -7.35% 1.41%

 东亚(强积金)享惠计划

东亚环球股票基金 股票 16.519
2018/08/31
+11.47% +2.46% +4.17% +1.23% +4.67% 1.01%
东亚核心累积基金 混合资产 11.371
2018/08/31
+7.57% +1.60% +2.56% +0.83% +3.42% N/A
东亚强积金保守基金 强积金保守 10.418
2018/08/31
+1.10% +0.65% +0.38% +0.14% +0.82% 0.68%
东亚65岁后基金 混合资产 10.507
2018/08/31
+1.82% +0.55% +0.80% +0.37% +0.76% N/A
东亚平稳基金 混合资产 11.789
2018/08/31
+2.07% -1.93% -0.63% +0.06% -0.46% 0.94%
东亚环球债券基金 债券 10.232
2018/08/31
-1.41% -1.98% -0.73% +0.04% -1.13% 0.92%
东亚均衡基金 混合资产 12.822
2018/08/31
+3.67% -2.33% -0.73% +0.02% -0.44% 0.96%
东亚增长基金 混合资产 13.617
2018/08/31
+5.39% -2.61% -0.81% 0.00% -0.37% 0.98%
东亚大中华追踪指数基金 股票 14.671
2018/08/31
+4.05% -6.12% -5.33% -1.14% -1.60% 1.07%
东亚香港追踪指数基金 股票 14.218
2018/08/31
+2.06% -7.74% -7.61% -2.34% -4.65% 0.71%
东亚大中华股票基金 股票 15.356
2018/08/31
+2.78% -9.04% -6.52% -2.08% -4.26% 1.00%
东亚亚洲股票基金 股票 12.907
2018/08/31
+2.04% -10.15% -7.32% -1.47% -7.26% 0.98%

 中银保诚简易强积金计划

中银保诚北美指数追踪基金 股票 19.791
2018/08/31
+17.19% +7.05% +6.96% +2.82% +8.35% 1.07%
中银保诚环球股票基金 股票 29.131
2018/08/31
+11.18% +2.52% +3.05% +0.87% +3.23% 1.70%
中银保诚核心累积基金 混合资产 11.202
2018/08/31
+6.24% +1.56% +1.96% +0.53% +1.94% N/A
中银保诚65岁后基金 混合资产 10.337
2018/08/31
+1.37% +0.85% +0.61% +0.22% +0.31% N/A
中银保诚强积金保守基金 强积金保守 11.758
2018/08/31
+0.59% +0.43% +0.27% +0.10% +0.53% 0.83%
中银保诚欧洲指数追踪基金 股票 15.027
2018/08/31
+2.67% 0.00% +0.14% -2.34% -1.39% 1.12%
中银保诚债券基金 债券 13.414
2018/08/31
-1.90% -1.57% -0.70% -0.09% -1.44% 1.52%
中银保诚平稳基金 混合资产 19.742
2018/08/31
+1.16% -2.64% -1.26% -0.42% -1.61% 1.67%
中银保诚均衡基金 混合资产 21.371
2018/08/31
+2.74% -2.90% -1.57% -0.59% -1.65% 1.68%
中银保诚增长基金 混合资产 22.933
2018/08/31
+5.57% -3.27% -2.03% -0.82% -1.63% 1.70%
人民幣及港元貨幣市場 货币市场 10.571
2018/08/31
+0.53% -3.33% -3.42% +0.02% -1.00% 0.46%
中银保诚日本股票基金 股票 9.308
2018/08/31
+6.44% -3.76% -1.82% -0.17% -3.88% 1.69%
中银保诚亚洲股票基金 股票 15.174
2018/08/31
+2.15% -5.18% -2.77% -0.88% -4.12% 1.69%
中银保诚中证香港100指数基金 股票 14.071
2018/08/31
+2.24% -8.62% -7.68% -2.33% -5.58% 1.03%
中银保诚香港股票基金 股票 43.522
2018/08/31
+0.31% -9.73% -8.91% -3.01% -6.52% 1.68%
中银保诚中国股票基金 股票 8.709
2018/08/31
-0.75% -11.39% -10.75% -2.79% -7.27% 1.68%

 我的强积金计划

我的核心累积基金 混合资产 11.013
2018/08/31
+5.59% +1.08% +1.42% +0.29% +1.41% N/A
我的65岁后基金 混合资产 10.277
2018/08/31
+1.14% +0.74% +0.48% +0.13% +0.24% N/A
我的强积金保守基金 强积金保守 10.028
2018/08/31
+0.02% +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% 0.40%
我的环球股票基金 股票 19.679
2018/08/31
+5.55% -0.24% +1.87% -1.13% -0.40% 1.06%
我的港元债券基金 债券 11.247
2018/08/31
-2.54% -0.32% +0.10% -0.01% -1.13% 1.06%
我的香港追踪指数基金 股票 15.317
2018/08/31
+9.20% -1.51% -3.75% -1.51% +2.02% 0.72%
我的环球债券基金 债券 10.469
2018/08/31
-2.38% -1.94% -1.03% -0.78% -1.42% 1.07%
我的平稳基金 混合资产 14.294
2018/08/31
+1.71% -2.78% -1.62% -0.63% -1.73% 1.04%
我的增长基金 混合资产 17.505
2018/08/31
+6.22% -3.06% -2.66% -0.80% -1.36% 1.04%
我的均衡基金 混合资产 16.084
2018/08/31
+3.30% -3.24% -2.10% -0.95% -1.74% 1.04%
我的人民币及港元货币市场基金 货币市场 10.145
2018/08/31
0.00% -3.55% -3.49% +0.07% -1.40% 0.43%
我的亚洲股票基金 股票 16.848
2018/08/31
+6.02% -3.57% -3.39% -1.27% -1.57% 1.09%
我的香港股票基金 股票 15.941
2018/08/31
+2.80% -8.37% -9.90% -3.53% -5.34% 1.06%
我的中国股票基金 股票 17.670
2018/08/31
+3.60% -10.03% -9.82% -3.40% -6.51% 1.08%

 中国人寿强积金集成信托计划

中国人寿乐休闲保证基金 保证 14.400
2018/08/31
+2.33% +1.01% +0.50% +0.17% +1.35% 2.58%
中国人寿核心累积基金 混合资产 11.085
2018/08/31
+6.61% +0.79% +1.43% +0.75% +2.05% N/A
中国人寿65岁后基金 混合资产 10.213
2018/08/31
+1.07% +0.35% +0.47% +0.26% -0.07% N/A
中国人寿强积金保守基金 强积金保守 10.768
2018/08/31
+0.10% +0.10% +0.10% +0.06% +0.10% 0.66%
中国人寿保证基金 保证 14.764
2018/08/31
-1.30% -1.39% -1.46% -0.38% -0.12% 1.98%
中国人寿平衡基金 混合资产 24.557
2018/08/31
+4.15% -2.83% -2.33% -0.71% -1.60% 1.62%
中国人寿乐休闲资本稳定基金 混合资产 12.484
2018/08/31
-0.15% -2.84% -1.38% -0.50% -2.29% 1.73%
中国人寿增长基金 混合资产 26.611
2018/08/31
+5.69% -3.33% -2.82% -0.86% -1.74% 1.62%
中国人寿乐休闲平衡基金 混合资产 12.617
2018/08/31
+4.43% -3.37% -2.19% -0.72% -1.88% 1.72%
中国人寿乐休闲环球股票基金 股票 12.191
2018/08/31
+6.93% -3.63% -2.67% -0.87% -1.68% 1.72%
中国人寿香港股票基金 股票 16.270
2018/08/31
+2.81% -8.35% -9.94% -3.55% -5.27% 1.02%

 富达退休集成信托

环球股票基金 股票 26.932
2018/08/31
+9.64% +2.12% +3.53% +1.30% +2.94% 1.52%
核心累积基金 混合资产 11.109
2018/08/31
+6.42% +1.50% +1.94% +0.58% +1.95% N/A
65岁后基金 混合资产 10.312
2018/08/31
+1.18% +0.73% +0.51% +0.14% +0.13% N/A
强积金保守基金 强积金保守 11.031
2018/08/31
+0.01% 0.00% 0.00% 0.00% +0.01% 0.41%
香港债券基金 债券 12.250
2018/08/31
-2.41% -0.16% +0.29% -0.02% -1.16% 1.34%
国际债券基金 债券 14.097
2018/08/31
-1.54% -1.03% -0.52% -0.20% -1.33% 1.51%
资本稳定基金 混合资产 20.589
2018/08/31
+1.26% -1.79% -1.23% -0.34% -1.29% 1.51%
人民币债券基金 债券 10.133
2018/08/31
+0.28% -1.97% -1.91% +0.19% -0.39% N/A
富达「储蓄易」2020基金 混合资产 24.478
2018/08/31
+4.73% -2.18% -2.08% -0.64% -1.19% 1.30%
平稳增长基金 混合资产 23.349
2018/08/31
+2.68% -2.35% -1.82% -0.52% -1.46% 1.52%
均衡基金 混合资产 25.418
2018/08/31
+4.24% -2.78% -2.32% -0.68% -1.54% 1.52%
富达「储蓄易」2025基金 混合资产 25.553
2018/08/31
+5.46% -3.30% -2.86% -0.88% -1.74% 1.56%
增长基金 混合资产 27.176
2018/08/31
+5.72% -3.30% -2.80% -0.88% -1.67% 1.53%
富达「储蓄易」2030基金 混合资产 25.981
2018/08/31
+5.84% -3.43% -2.99% -0.92% -1.78% 1.56%
富达「储蓄易」2040基金 混合资产 26.477
2018/08/31
+5.93% -3.46% -3.03% -0.92% -1.77% 1.54%
富达「储蓄易」2035基金 混合资产 26.128
2018/08/31
+5.88% -3.48% -3.04% -0.92% -1.78% 1.56%
富达「储蓄易」2050基金 混合资产 12.324
2018/08/31
+5.84% -3.52% -3.03% -0.88% -1.79% 1.82%
富达「储蓄易」2045基金 混合资产 12.507
2018/08/31
+5.80% -3.60% -3.11% -0.96% -1.88% 1.86%
亚太股票基金 股票 25.118
2018/08/31
+5.53% -3.81% -3.53% -1.27% -1.83% 1.58%
富达香港盈富基金 股票 14.361
2018/08/31
+1.95% -7.75% -7.60% -2.30% -4.71% 0.81%
香港股票基金 股票 34.719
2018/08/31
+2.24% -8.70% -10.18% -3.60% -5.67% 1.55%

 海通MPF退休金

海通65岁后基金 - A类别 混合资产 10.500
2018/08/31
+1.16% +1.16% +0.57% +1.16% +0.57% N/A
海通65岁后基金 - T类别 混合资产 10.500
2018/08/31
+1.16% +1.16% +0.57% +1.16% +0.57% N/A
海通核心累积基金 - A类别 混合资产 11.800
2018/08/31
+9.06% +0.51% +0.68% +2.34% +2.97% N/A
海通核心累积基金 - T类别 混合资产 11.880
2018/08/31
+9.09% +0.42% +0.68% +2.33% +2.95% N/A
强积金保守基金 - 等级 T 强积金保守 11.230
2018/08/31
+0.45% +0.36% +0.27% +0.09% +0.36% 0.72%
强积金保守基金 - 等级 A 强积金保守 11.040
2018/08/31
+0.36% +0.27% +0.27% +0.09% +0.36% 0.78%
环球分散基金 - 等级 T 股票 21.250
2018/08/31
+15.93% -0.19% +0.76% +3.46% +4.83% 1.19%
环球分散基金 - 等级 A 股票 18.750
2018/08/31
+15.81% -0.21% +0.75% +3.48% +4.75% 1.29%
韩国基金 - 等级 A 股票 31.220
2018/08/31
-2.62% -5.96% -5.77% -0.32% -9.30% 1.37%
韩国基金 - 等级 T 股票 34.350
2018/08/31
-2.61% -5.97% -5.76% -0.29% -9.29% 1.35%
香港特区基金 - 等级 T 股票 66.550
2018/08/31
+6.26% -6.24% -8.57% -2.85% -4.22% 1.03%
香港特区基金 - 等级 A 股票 60.070
2018/08/31
+6.19% -6.27% -8.58% -2.85% -4.26% 1.14%
亚太 (香港以外) 基金 - 等级 A 股票 21.710
2018/08/31
+1.31% -9.65% -6.46% -1.23% -8.97% 1.46%
亚太 (香港以外) 基金 - 等级 T 股票 24.880
2018/08/31
+1.39% -9.66% -6.47% -1.23% -8.96% 1.38%

 恒生强积金智选计划

北美股票基金 股票 16.980
2018/08/31
+16.78% +6.46% +6.59% +2.85% +7.81% 1.42%
核心累积基金 混合资产 18.300
2018/08/31
+6.21% +0.94% +1.55% +0.49% +1.33% 0.88%
65岁后基金 混合资产 11.620
2018/08/31
+1.66% +0.69% +0.69% +0.26% +0.17% 0.88%
强积金保守基金 强积金保守 12.610
2018/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45%
保证基金 保证 10.110
2018/08/31
-2.22% -1.27% -0.79% -0.20% -1.65% 2.46%
环球债券基金 债券 11.840
2018/08/31
-2.07% -1.50% -0.42% -0.17% -1.74% 0.78%
平稳基金 混合资产 11.840
2018/08/31
0.00% -2.47% -1.17% -0.50% -2.15% 1.54%
均衡基金 混合资产 19.350
2018/08/31
+2.38% -3.73% -2.17% -1.02% -2.91% 1.69%
增长基金 混合资产 19.830
2018/08/31
+3.39% -4.34% -2.75% -1.34% -3.36% 1.75%
欧洲股票基金 股票 13.310
2018/08/31
-0.75% -4.66% -1.99% -4.24% -6.00% 1.42%
亚太股票基金 股票 30.400
2018/08/31
+0.10% -6.46% -4.16% -1.36% -5.56% 1.45%
恒指基金 股票 27.090
2018/08/31
+2.19% -7.51% -7.16% -2.03% -4.58% 0.83%
中港股票基金 股票 24.070
2018/08/31
-1.47% -10.32% -10.09% -3.22% -7.88% 1.47%
中国股票基金 股票 14.830
2018/08/31
-0.94% -12.04% -11.52% -3.07% -9.46% 1.46%

 恒生强积金自选计划

自选美国股票基金 股票 22.350
2018/08/31
+18.44% +6.68% +6.78% +3.76% +8.34% 0.87%
环球股票基金 股票 14.810
2018/08/31
+9.95% +1.44% +2.49% +0.61% +2.14% N/A
核心累积基金 混合资产 12.470
2018/08/31
+6.31% +0.97% +1.63% +0.56% +1.38% 0.80%
自选欧洲股票基金 股票 13.720
2018/08/31
+4.33% +0.81% -0.07% -2.28% -0.58% 0.97%
65岁后基金 混合资产 11.620
2018/08/31
+1.66% +0.69% +0.69% +0.26% +0.17% N/A
强积金保守基金 强积金保守 12.610
2018/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45%
环球债券基金 债券 11.840
2018/08/31
-2.07% -1.50% -0.42% -0.17% -1.74% 0.78%
自选均衡基金 混合资产 13.410
2018/08/31
+3.39% -2.83% -1.83% -0.52% -1.83% 0.94%
自选亚太股票基金 股票 11.870
2018/08/31
+1.98% -6.61% -4.35% -1.25% -4.43% 0.90%
恒指基金 股票 27.090
2018/08/31
+2.19% -7.51% -7.16% -2.03% -4.58% 0.82%
恒生中國企業指数基金 股票 9.580
2018/08/31
-1.14% -9.62% -7.08% -1.34% -4.58% 0.90%

 滙丰强积金智选计划

北美股票基金 股票 16.980
2018/08/31
+16.78% +6.46% +6.59% +2.85% +7.81% 1.42%
核心累积基金 混合资产 18.300
2018/08/31
+6.21% +0.94% +1.55% +0.49% +1.33% 0.88%
65岁后基金 混合资产 11.620
2018/08/31
+1.66% +0.69% +0.69% +0.26% +0.17% 0.90%
强积金保守基金 强积金保守 12.610
2018/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45%
保证基金 保证 10.110
2018/08/31
-2.22% -1.27% -0.79% -0.20% -1.65% 2.46%
环球债券基金 债券 11.840
2018/08/31
-2.07% -1.50% -0.42% -0.17% -1.74% 0.78%
平稳基金 混合资产 11.840
2018/08/31
0.00% -2.47% -1.17% -0.50% -2.15% 1.54%
均衡基金 混合资产 19.350
2018/08/31
+2.38% -3.73% -2.17% -1.02% -2.91% 1.69%
增长基金 混合资产 19.830
2018/08/31
+3.39% -4.34% -2.75% -1.34% -3.36% 1.75%
欧洲股票基金 股票 13.310
2018/08/31
-0.75% -4.66% -1.99% -4.24% -6.00% 1.41%
亚太股票基金 股票 30.400
2018/08/31
+0.10% -6.46% -4.16% -1.36% -5.56% 1.45%
恒指基金 股票 27.090
2018/08/31
+2.19% -7.51% -7.16% -2.03% -4.58% 0.83%
中港股票基金 股票 24.070
2018/08/31
-1.47% -10.32% -10.09% -3.22% -7.88% 1.47%
中国股票基金 股票 14.830
2018/08/31
-0.94% -12.04% -11.52% -3.07% -9.46% 1.46%

 滙丰强积金自选计划

自选美国股票基金 股票 22.350
2018/08/31
+18.44% +6.68% +6.78% +3.76% +8.34% 0.86%
环球股票基金 股票 14.810
2018/08/31
+9.95% +1.44% +2.49% +0.61% +2.14% N/A
核心累积基金 混合资产 12.470
2018/08/31
+6.31% +0.97% +1.63% +0.56% +1.38% 0.81%
自选欧洲股票基金 股票 13.720
2018/08/31
+4.33% +0.81% -0.07% -2.28% -0.58% 0.97%
65岁后基金 混合资产 11.620
2018/08/31
+1.66% +0.69% +0.69% +0.26% +0.17% N/A
强积金保守基金 强积金保守 12.610
2018/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45%
环球债券基金 债券 11.840
2018/08/31
-2.07% -1.50% -0.42% -0.17% -1.74% 0.78%
自选均衡基金 混合资产 13.410
2018/08/31
+3.39% -2.83% -1.83% -0.52% -1.83% 0.94%
自选亚太股票基金 股票 11.870
2018/08/31
+1.98% -6.61% -4.35% -1.25% -4.43% 0.90%
恒指基金 股票 27.090
2018/08/31
+2.19% -7.51% -7.16% -2.03% -4.58% 0.82%
恒生中國企業指数基金 股票 9.580
2018/08/31
-1.14% -9.62% -7.08% -1.34% -4.58% 0.90%

 永明强积金基本计划

永明强积金基本计划国际股票投资組合 股票 21.350
2018/08/31
+9.15% +1.91% +3.39% +1.18% +2.59% 1.99%
永明强积金基本计划核心累积投資組合 混合资产 10.950
2018/08/31
+5.49% +1.11% +1.48% +0.37% +1.48% N/A
永明强积金基本计划美国及香港股票投资組合 股票 15.100
2018/08/31
+11.27% +1.00% +1.07% +0.94% +3.42% 1.19%
永明强积金基本计划65岁后投資組合 混合资产 10.210
2018/08/31
+0.79% +0.59% +0.49% +0.10% 0.00% N/A
永明强积金基本计划强积金保守投资組合 强积金保守 11.200
2018/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39%
永明强积金基本计划本金保证投资組合 保证 17.040
2018/08/31
-0.87% -1.45% -1.56% -0.35% -1.56% 2.18%
永明强积金基本计划平稳增长投资組合 混合资产 16.970
2018/08/31
+0.95% -3.19% -1.79% -0.70% -2.25% 1.94%
永明强积金基本计划均衡增长投资組合 混合资产 20.640
2018/08/31
+2.58% -3.60% -2.27% -1.05% -2.23% 1.78%
永明强积金基本计划香港股票投资組合 股票 44.820
2018/08/31
-1.41% -10.02% -10.23% -3.45% -6.97% 2.06%

 永明强积金综合计划

永明强积金综合计划国际股票投资組合 股票 19.870
2018/08/31
+9.00% +1.85% +3.33% +1.17% +2.53% 2.09%
永明强积金综合计划核心累积投資組合 混合资产 10.960
2018/08/31
+5.59% +1.11% +1.48% +0.37% +1.48% N/A
永明强积金综合计划美国及香港股票投资組合 股票 15.160
2018/08/31
+11.23% +0.93% +1.07% +0.93% +3.41% 1.18%
永明强积金综合计划65岁后投資組合 混合资产 10.190
2018/08/31
+0.79% +0.59% +0.49% +0.10% 0.00% N/A
永明强积金综合计划强积金保守投资組合 强积金保守 11.130
2018/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36%
永明强积金综合计划本金保证投资組合 保证 16.590
2018/08/31
-0.96% -1.48% -1.54% -0.36% -1.60% 2.26%
永明强积金综合计平稳投资組合 混合资产 14.390
2018/08/31
-0.62% -2.64% -1.37% -0.42% -2.11% 1.94%
永明强积金综合计划平稳增长投资組合 混合资产 15.490
2018/08/31
+0.78% -3.25% -1.84% -0.77% -2.39% 2.06%
永明强积金综合计划均衡增长投资組合 混合资产 20.400
2018/08/31
+2.46% -3.68% -2.30% -1.07% -2.30% 1.89%
永明强积金综合计划增长投资組合 混合资产 18.320
2018/08/31
+3.74% -4.18% -2.76% -1.40% -2.55% 2.03%
永明强积金综合计划亚洲股票投资組合 股票 31.070
2018/08/31
+1.74% -6.75% -3.96% -1.55% -5.68% 2.30%
永明强积金综合计划香港股票投资組合 股票 43.450
2018/08/31
-1.50% -10.04% -10.23% -3.44% -7.02% 2.15%

 景顺强积金策略计划

核心累积基金 - 单位类别A 混合资产 11.147
2018/08/31
+6.41% +0.71% +1.45% +0.77% +1.64% N/A
核心累积基金 - 单位类别H 混合资产 11.147
2018/08/31
+6.41% +0.71% +1.45% +0.77% +1.64% N/A
强积金保守基金 - H 强积金保守 11.686
2018/08/31
+0.61% +0.43% +0.27% +0.10% +0.54% 0.72%
强积金保守基金 - A 强积金保守 11.688
2018/08/31
+0.61% +0.43% +0.27% +0.10% +0.54% 0.72%
65岁后基金 - 单位类别A 混合资产 10.301
2018/08/31
+1.28% +0.39% +0.51% +0.28% +0.10% N/A
65岁后基金 - 单位类别H 混合资产 10.301
2018/08/31
+1.28% +0.39% +0.51% +0.28% +0.10% N/A
回报保证基金 - G 保证 12.245
2018/08/31
-1.73% -0.56% +0.17% +0.19% -1.57% 2.48%
亚洲股票基金 - H 股票 11.688
2018/08/31
+3.50% -1.45% -1.75% -0.92% -3.58% 1.20%
亚洲股票基金 - A 股票 11.824
2018/08/31
+3.37% -1.51% -1.78% -0.93% -3.65% 1.32%
环球债券基金 - H 债券 15.091
2018/08/31
-2.85% -2.13% -0.59% -0.26% -2.18% 1.15%
环球债券基金 - A 债券 14.790
2018/08/31
-2.97% -2.19% -0.62% -0.27% -2.26% 1.27%
人民币债券基金 - H 债券 9.582
2018/08/31
+0.39% -2.47% -2.42% +0.42% -0.28% 1.18%
人民币债券基金 - A 债券 9.518
2018/08/31
+0.27% -2.52% -2.44% +0.41% -0.35% 1.30%
资本稳定基金 - H 混合资产 20.731
2018/08/31
+0.59% -2.56% -1.24% -0.45% -1.83% 1.16%
资本稳定基金 - A 混合资产 20.086
2018/08/31
+0.47% -2.61% -1.27% -0.46% -1.91% 1.28%
均衡基金 - H 混合资产 23.628
2018/08/31
+5.08% -3.07% -2.06% -0.68% -1.43% 1.16%
均衡基金 - A 混合资产 22.448
2018/08/31
+4.96% -3.12% -2.09% -0.69% -1.51% 1.28%
增长基金 - H 股票 24.881
2018/08/31
+7.47% -3.38% -2.54% -0.82% -1.31% 1.17%
增长基金 - A 股票 24.072
2018/08/31
+7.34% -3.43% -2.57% -0.83% -1.39% 1.29%
恒指基金 - H 股票 12.429
2018/08/31
+1.77% -7.86% -7.60% -2.32% -4.92% 0.93%
恒指基金 - A 股票 12.405
2018/08/31
+1.72% -7.88% -7.61% -2.32% -4.95% 0.97%
中港股票基金 - H 股票 44.085
2018/08/31
+1.89% -9.80% -8.58% -2.21% -6.83% 1.18%
中港股票基金 - A 股票 44.524
2018/08/31
+1.76% -9.85% -8.61% -2.22% -6.91% 1.30%

 宏利环球精选(强积金)计划

宏利MPF康健护理基金 股票 21.621
2018/08/31
+7.74% +7.95% +9.49% +3.10% +6.21% 1.97%
宏利MPF北美股票基金 股票 17.724
2018/08/31
+12.56% +5.83% +7.05% +3.53% +6.71% 2.64%
宏利MPF核心累积基金 混合资产 11.152
2018/08/31
+6.18% +1.37% +1.81% +0.51% +1.83% N/A
宏利MPF 65岁后基金 混合资产 10.355
2018/08/31
+1.34% +0.81% +0.52% +0.18% +0.30% N/A
宏利MPF保守基金 强积金保守 11.032
2018/08/31
+0.53% +0.40% +0.25% +0.10% +0.47% 0.85%
宏利MPF国际股票基金 股票 16.206
2018/08/31
+9.33% +0.30% +1.34% +0.58% +2.66% 2.33%
宏利MPF香港债券基金 债券 13.701
2018/08/31
-2.33% -0.41% -0.06% +0.09% -1.36% 1.53%
宏利MPF欧洲股票基金 股票 10.782
2018/08/31
+0.87% -1.09% -1.68% -1.76% -3.13% 1.95%
宏利MPF国际债券基金 债券 16.462
2018/08/31
-2.70% -2.12% -0.54% -0.27% -2.08% 1.53%
宏利 MPF 人民币债券基金 债券 10.155
2018/08/31
-0.05% -2.52% -2.53% +0.40% -0.50% 1.30%
宏利MPF富达平稳增长基金 混合资产 21.453
2018/08/31
+2.25% -2.53% -1.89% -0.57% -1.70% 1.99%
宏利MPF亚太债券基金 债券 10.540
2018/08/31
-3.03% -2.54% -1.56% -0.17% -3.59% 1.57%
宏利MPF稳健基金 保证 15.052
2018/08/31
-0.76% -2.88% -1.86% -0.72% -2.71% 1.97%
宏利MPF富达增长基金 混合资产 28.704
2018/08/31
+5.23% -3.52% -2.91% -0.88% -2.00% 2.01%
宏利MPF 2020退休基金 混合资产 12.593
2018/08/31
+2.72% -3.62% -2.42% -0.84% -1.72% 2.07%
宏利 MPF 智优裕退休基金 混合资产 12.014
2018/08/31
+1.61% -4.01% -2.36% -0.87% -2.54% 2.07%
宏利MPF 2025退休基金 混合资产 13.424
2018/08/31
+3.68% -4.13% -2.84% -1.00% -2.06% 2.10%
宏利MPF 2045退休基金 混合资产 14.189
2018/08/31
+5.13% -4.25% -2.98% -1.13% -2.00% 2.12%
宏利MPF增长基金 混合资产 19.608
2018/08/31
+3.33% -4.34% -2.88% -1.14% -2.36% 2.06%
宏利MPF 2030退休基金 混合资产 13.891
2018/08/31
+4.60% -4.39% -3.04% -1.12% -2.11% 2.14%
宏利MPF 2040退休基金 混合资产 14.110
2018/08/31
+4.99% -4.41% -3.08% -1.17% -2.12% 2.15%
宏利MPF 2035退休基金 混合资产 14.081
2018/08/31
+4.86% -4.41% -3.08% -1.16% -2.13% 2.14%
宏利MPF进取基金 混合资产 19.761
2018/08/31
+4.94% -4.46% -3.12% -1.22% -2.20% 2.09%
宏利MPF日本股票基金 股票 13.068
2018/08/31
+6.66% -4.60% -2.08% -1.44% -3.97% 1.92%
宏利MPF亚太股票基金 股票 25.243
2018/08/31
+4.42% -5.33% -4.38% -1.31% -3.06% 1.98%
宏利MPF恒指基金 股票 15.726
2018/08/31
+1.78% -7.83% -7.60% -2.32% -4.90% 1.01%
宏利MPF中华威力基金 股票 25.836
2018/08/31
+0.88% -8.55% -7.47% -2.33% -5.20% 2.02%
宏利MPF香港股票基金 股票 23.492
2018/08/31
+0.09% -11.76% -10.36% -3.87% -9.08% 1.97%
宏利MPF利息基金 保证 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.79%

 万全强制性公积金计划

美国股票基金 股票 22.747
2018/08/31
+24.72% +11.94% +7.56% +5.48% +19.33% 1.34%
欧洲股票基金 股票 12.157
2018/08/31
+6.22% +1.04% +0.23% -2.41% +1.95% 1.84%
核心累积基金 混合资产 11.097
2018/08/31
+6.31% +0.69% +1.41% +0.75% +1.65% N/A
65岁后基金 混合资产 10.318
2018/08/31
+1.40% +0.40% +0.48% +0.26% +0.23% N/A
强积金保守基金 强积金保守 10.840
2018/08/31
+0.22% +0.21% +0.18% +0.08% +0.22% 0.64%
环球证券基金 股票 28.299
2018/08/31
+4.96% -0.52% +1.74% -1.18% -0.79% 1.65%
环球债券基金 债券 13.399
2018/08/31
-2.90% -2.19% -1.15% -0.82% -1.76% 1.60%
保证基金 保证 10.925
2018/08/31
-2.59% -4.42% -2.43% -0.55% -3.90% 3.37%
环球均衡基金 混合资产 20.172
2018/08/31
+0.15% -4.46% -2.71% -0.60% -3.21% 1.49%
环球增值基金 混合资产 22.145
2018/08/31
+1.05% -5.41% -3.54% -0.79% -3.86% 1.47%
亚洲均衡基金 混合资产 27.232
2018/08/31
-1.96% -7.68% -4.54% -1.30% -7.69% 1.68%
亚太股票基金 股票 17.371
2018/08/31
-2.31% -9.13% -4.91% -1.50% -8.99% 1.72%
大中华股票基金 股票 14.173
2018/08/31
+2.95% -10.28% -10.00% -3.46% -6.87% 1.74%
香港股票基金 股票 13.132
2018/08/31
-3.99% -13.15% -11.45% -3.71% -9.18% 1.51%

 信安强积金计划600系列

信安核心累积基金 - N类单位 混合资产 11.115
2018/08/31
+6.16% +1.24% +1.56% +0.49% +1.66% N/A
信安65岁后基金 - N类单位 混合资产 10.346
2018/08/31
+1.28% +0.75% +0.64% +0.28% +0.11% N/A
信安强积金保守基金 - N类单位 强积金保守 11.266
2018/08/31
+0.32% +0.29% +0.22% +0.09% +0.32% 0.75%
信安港元储蓄基金 - D类单位 其他 11.024
2018/08/31
+0.33% +0.26% +0.21% +0.06% +0.43% 1.00%
信安港元储蓄基金 - I类单位 其他 10.992
2018/08/31
+0.30% +0.25% +0.21% +0.05% +0.42% 1.03%
信安长线保证基金 - D类单位 保证 12.727
2018/08/31
-1.82% -0.61% +0.14% +0.18% -1.65% 2.56%
信安长线保证基金 - I类单位 保证 12.312
2018/08/31
-2.31% -0.86% +0.01% +0.14% -1.98% 3.05%
信安平稳回报基金 - D类单位 混合资产 17.968
2018/08/31
+0.72% -1.67% -1.06% -0.21% -1.16% 1.29%
信安亚洲债券基金 - N类单位 债券 9.905
2018/08/31
-1.45% -1.79% -1.04% +0.25% -1.59% 1.07%
信安平稳回报基金 - I类单位 混合资产 17.803
2018/08/31
+0.48% -1.79% -1.12% -0.23% -1.32% 1.53%
信安长线增值基金 - D类单位 混合资产 19.678
2018/08/31
+2.06% -2.17% -1.71% -0.43% -1.26% 1.30%
信安长线增值基金 - I类单位 混合资产 19.370
2018/08/31
+1.82% -2.29% -1.77% -0.45% -1.41% 1.54%
信安环球增长基金 - D类单位 混合资产 24.604
2018/08/31
+3.60% -2.62% -2.39% -0.65% -1.22% 1.30%
信安环球增长基金 - I类单位 混合资产 24.218
2018/08/31
+3.36% -2.74% -2.45% -0.67% -1.38% 1.54%
信安进取策略基金 - D类单位 混合资产 22.651
2018/08/31
+5.01% -3.13% -3.03% -0.86% -1.30% 1.30%
信安进取策略基金 - I类单位 混合资产 22.590
2018/08/31
+4.76% -3.25% -3.09% -0.88% -1.46% 1.55%
信安恒指基金 - N类单位 股票 13.842
2018/08/31
+1.71% -7.85% -7.64% -2.31% -4.83% 1.05%

 信安强积金计划800系列

信安美国股票基金 - D类单位 股票 19.800
2018/08/31
+23.26% +10.09% +7.87% +3.86% +12.38% 1.28%
信安美国股票基金 - I类单位 股票 19.216
2018/08/31
+22.85% +9.91% +7.78% +3.83% +12.13% 1.73%
信安国际股票基金 - D类单位 股票 18.967
2018/08/31
+12.29% +3.20% +2.66% +1.26% +4.26% 1.29%
信安国际股票基金 - I类单位 股票 18.405
2018/08/31
+11.92% +3.02% +2.58% +1.23% +4.02% 1.74%
信安核心累积基金 - N类单位 混合资产 11.111
2018/08/31
+6.13% +1.23% +1.55% +0.49% +1.65% N/A
信安65岁后基金 - N类单位 混合资产 10.338
2018/08/31
+1.36% +0.78% +0.65% +0.28% +0.20% N/A
信安强积金保守基金 - N类单位 强积金保守 11.269
2018/08/31
+0.34% +0.30% +0.22% +0.09% +0.34% 0.75%
信安港元储蓄基金 - D类单位 其他 10.965
2018/08/31
+0.31% +0.26% +0.21% +0.05% +0.43% 1.22%
信安港元储蓄基金 - I类单位 其他 10.915
2018/08/31
+0.32% +0.26% +0.21% +0.05% +0.43% 1.29%
信安资本保证基金 - D类单位 保证 11.475
2018/08/31
+0.32% +0.21% +0.14% +0.06% +0.26% 1.29%
信安资本保证基金 - I类单位 保证 11.425
2018/08/31
+0.18% +0.14% +0.10% +0.04% +0.16% 1.43%
信安香港债券基金 - N类单位 债券 10.524
2018/08/31
-2.08% -0.14% +0.21% +0.03% -0.71% 1.03%
信安长线保证基金 - D类单位 保证 12.791
2018/08/31
-1.81% -0.60% +0.14% +0.18% -1.64% 2.55%
信安长线保证基金 - I类单位 保证 12.373
2018/08/31
-2.30% -0.85% +0.02% +0.14% -1.96% 3.04%
信安国际债券基金 - I类单位 债券 17.069
2018/08/31
-2.06% -1.22% -0.18% +0.05% -1.59% 1.46%
信安国际债券基金 - D类单位 债券 17.260
2018/08/31
-2.07% -1.23% -0.18% +0.05% -1.59% 1.29%
信安平稳回报基金 - D类单位 混合资产 18.165
2018/08/31
+0.71% -1.66% -1.06% -0.21% -1.17% 1.29%
信安平稳回报基金 - I类单位 混合资产 17.881
2018/08/31
+0.47% -1.78% -1.12% -0.23% -1.32% 1.53%
信安长线增值基金 - D类单位 混合资产 19.762
2018/08/31
+2.08% -2.16% -1.70% -0.42% -1.25% 1.29%
信安长线增值基金 - I类单位 混合资产 19.451
2018/08/31
+1.84% -2.28% -1.76% -0.44% -1.40% 1.53%
信安环球增长基金 - D类单位 混合资产 24.675
2018/08/31
+3.62% -2.60% -2.38% -0.65% -1.20% 1.30%
信安环球增长基金 - I类单位 混合资产 24.287
2018/08/31
+3.38% -2.72% -2.44% -0.67% -1.35% 1.53%
信安恒指基金 - N类单位 股票 15.181
2018/08/31
+1.60% -7.90% -7.64% -2.31% -4.90% 1.05%
信安中国股票基金 - D类单位 股票 15.914
2018/08/31
+3.74% -8.40% -10.41% -3.69% -2.27% 1.31%
信安中国股票基金 - I类单位 股票 15.441
2018/08/31
+3.39% -8.55% -10.49% -3.72% -2.49% 1.76%
信安亚洲股票基金 - D类单位 股票 42.291
2018/08/31
-0.51% -8.98% -6.95% -1.77% -6.78% 1.32%
信安亚洲股票基金 - I类单位 股票 41.034
2018/08/31
-0.84% -9.13% -7.03% -1.80% -6.99% 1.78%
信安香港股票基金 - D类单位 股票 27.537
2018/08/31
+0.03% -9.18% -10.34% -3.97% -6.00% 1.31%
信安香港股票基金 - I类单位 股票 27.085
2018/08/31
-0.07% -9.22% -10.36% -3.97% -6.06% 1.40%

 安联强积金计划

安联强积金核心累积基金 - 单位A 混合资产 11.030
2018/08/31
+5.96% +0.64% +1.19% +0.64% +1.10% N/A
安联强积金核心累积基金 - 单位B 混合资产 11.340
2018/08/31
+6.28% +0.62% +0.98% +0.62% +1.25% N/A
安联强积金核心累积基金 - 单位T 混合资产 11.340
2018/08/31
+6.28% +0.62% +0.98% +0.62% +1.25% N/A
安联强积金保守基金 - T类 强积金保守 16.865
2018/08/31
+0.12% +0.12% +0.12% +0.09% +0.12% 0.78%
安联强积金保守基金 - A类 强积金保守 16.552
2018/08/31
+0.11% +0.11% +0.11% +0.07% +0.11% 0.77%
安联强积金保守基金 - B类 强积金保守 16.557
2018/08/31
+0.09% +0.09% +0.09% +0.04% +0.09% 0.78%
安联强积金65岁后基金 - 单位B 混合资产 10.480
2018/08/31
+1.06% -0.10% 0.00% +0.10% -0.38% N/A
安联强积金65岁后基金 - 单位T 混合资产 10.480
2018/08/31
+1.06% -0.10% 0.00% +0.10% -0.38% N/A
安联强积金65岁后基金 - 单位A 混合资产 10.240
2018/08/31
+0.99% -0.19% +0.10% +0.20% -0.49% N/A
安联目标回报基金 - B类 混合资产 23.200
2018/08/31
-1.02% -2.48% -1.78% +0.26% -2.11% 1.26%
安联目标回报基金 - A类 混合资产 22.560
2018/08/31
-1.05% -2.51% -1.78% +0.27% -2.21% 1.45%
安联目标回报基金 - T类 混合资产 23.550
2018/08/31
-1.22% -2.52% -1.92% +0.17% -2.20% 1.23%
安联稳定资本基金 - B类 混合资产 29.020
2018/08/31
-0.34% -3.27% -1.83% -0.31% -2.36% 1.25%
安联稳定资本基金 - T类 混合资产 29.810
2018/08/31
-0.70% -3.53% -1.94% -0.40% -2.61% 1.22%
安联稳定资本基金 - A类 混合资产 28.260
2018/08/31
-0.60% -3.58% -2.05% -0.42% -2.79% 1.45%
安联人民币货币市场基金 - A类 货币市场 14.780
2018/08/31
-0.67% -3.84% -3.59% 0.00% -1.79% 1.31%
安联人民币货币市场基金 - B类 货币市场 14.790
2018/08/31
-0.67% -3.84% -3.59% 0.00% -1.79% 1.31%
安联人民币货币市场基金 - T类 货币市场 14.800
2018/08/31
-0.74% -3.90% -3.65% 0.00% -1.86% 1.28%
安联稳定增长基金 - T类 混合资产 33.430
2018/08/31
+0.54% -4.24% -2.56% -0.51% -2.96% 1.21%
安联稳定增长基金 - B类 混合资产 32.370
2018/08/31
+0.47% -4.29% -2.68% -0.55% -3.00% 1.24%
安联稳定增长基金 - A类 混合资产 31.480
2018/08/31
+0.38% -4.29% -2.66% -0.57% -2.93% 1.44%
安联均衡基金 - B类 混合资产 34.700
2018/08/31
+1.67% -5.19% -3.48% -0.77% -3.48% 1.24%
安联均衡基金 - T类 混合资产 35.020
2018/08/31
+0.95% -5.35% -3.45% -0.77% -3.87% 1.21%
安联均衡基金 - A类 混合资产 34.360
2018/08/31
+1.09% -5.53% -3.67% -0.89% -3.97% 1.43%
安联东方太平洋基金 - B类 混合资产 26.290
2018/08/31
+7.57% -5.80% -6.17% -0.45% -4.12% 1.47%
安联东方太平洋基金 - T类 混合资产 26.360
2018/08/31
+7.55% -5.86% -6.19% -0.49% -4.28% 1.45%
安联增长基金 - T类 混合资产 37.590
2018/08/31
+2.37% -6.00% -4.03% -0.87% -4.18% 1.21%
安联东方太平洋基金 - A类 混合资产 23.100
2018/08/31
+7.44% -6.06% -6.29% -0.56% -4.35% 1.67%
安联增长基金 - A类 混合资产 36.100
2018/08/31
+2.30% -6.11% -4.12% -0.82% -4.32% 1.43%
安联增长基金 - B类 混合资产 36.930
2018/08/31
+2.30% -6.13% -4.13% -0.91% -4.28% 1.24%
安联亚洲基金 - T类 股票 54.360
2018/08/31
-2.62% -10.03% -8.52% -1.22% -9.19% 1.23%
安联亚洲基金 - B类 股票 53.730
2018/08/31
-2.63% -10.11% -8.54% -1.27% -9.22% 1.26%
安联亚洲基金 - A类 股票 49.630
2018/08/31
-2.97% -10.20% -8.60% -1.23% -9.42% 1.45%
安联香港基金 - T类 股票 59.430
2018/08/31
-3.68% -12.99% -11.35% -3.68% -8.98% 1.25%
安联香港基金 - B类 股票 58.270
2018/08/31
-3.65% -13.00% -11.35% -3.65% -8.95% 1.28%
安联香港基金 - A类 股票 53.680
2018/08/31
-3.85% -13.07% -11.40% -3.68% -9.06% 1.48%
安联大中华基金 - B类 股票 27.680
2018/08/31
-2.91% -13.77% -12.76% -4.45% -9.48% 1.37%
安联大中华基金 - T类 股票 26.690
2018/08/31
-2.91% -13.88% -12.92% -4.47% -9.62% 1.34%
安联大中华基金 - A类 股票 22.940
2018/08/31
-3.08% -13.89% -12.81% -4.46% -9.65% 1.56%

 新地强积金雇主营办计划

施罗德强积金核心累积基金 混合资产 10.990
2018/08/31
+5.73% +1.19% +1.49% +0.31% +1.65% N/A
施罗德强积金65岁后基金 混合资产 10.257
2018/08/31
+1.05% +0.79% +0.50% +0.14% +0.19% N/A
景顺強积金保守基金 强积金保守 11.117
2018/08/31
+0.35% +0.28% +0.20% +0.06% +0.35% 0.83%
宏利在职平均回报保证基金 - 新地 保证 12.281
2018/08/31
-2.66% -0.53% -0.03% +0.21% -1.67% 2.45%
富达稳定增长基金 混合资产 190.750
2018/08/31
+3.28% -2.03% -1.64% -0.50% -1.05% 1.21%
景顺环球稳定基金 混合资产 11.041
2018/08/31
+0.79% -2.36% -1.15% -0.42% -1.65% 1.07%
新地强积金基金 混合资产 29.040
2018/08/31
+7.89% -2.50% -3.03% -0.97% +1.03% 0.91%
富达均衡基金 混合资产 205.940
2018/08/31
+4.73% -2.51% -2.17% -0.66% -1.19% 1.22%
安联精选稳定增长基金 混合资产 22.330
2018/08/31
+0.81% -4.08% -2.53% -0.49% -2.79% 1.17%
安联精选均衡基金 混合资产 32.050
2018/08/31
+1.68% -5.09% -3.38% -0.74% -3.46% 1.16%

 永明彩虹强积金计划

永明强积金核心累积基金 混合资产 1.094
2018/08/31
+5.52% +1.02% +1.42% +0.29% +1.42% N/A
永明强积金65岁后基金 混合资产 1.025
2018/08/31
+0.94% +0.64% +0.46% +0.12% +0.07% N/A
永明强积金保守基金 - B 强积金保守 1.109
2018/08/31
+0.30% +0.27% +0.19% +0.07% +0.30% 0.79%
永明强积金保守基金 - A 强积金保守 1.105
2018/08/31
+0.29% +0.27% +0.18% +0.07% +0.29% 0.80%
永明强积金港元债券基金 - B 债券 1.396
2018/08/31
-2.88% -0.54% +0.02% -0.06% -1.43% 1.57%
永明强积金港元债券基金 - A 债券 1.351
2018/08/31
-3.07% -0.64% -0.03% -0.07% -1.57% 1.78%
永明强积金行业股票基金 - B 股票 1.408
2018/08/31
+8.45% -0.80% +0.36% -0.06% +0.54% 1.81%
永明强积金行业股票基金 - A 股票 1.378
2018/08/31
+8.24% -0.91% +0.31% -0.09% +0.40% 2.02%
永明强积金均衡基金 - B 混合资产 2.509
2018/08/31
+3.82% -1.96% -1.44% -0.38% -0.87% 1.58%
永明强积金均衡基金 - A 混合资产 2.427
2018/08/31
+3.62% -2.06% -1.49% -0.40% -1.00% 1.78%
永明强积金增长基金 - B 混合资产 2.906
2018/08/31
+5.65% -2.17% -2.08% -0.55% -0.69% 1.59%
永明强积金增长基金 - A 混合资产 2.811
2018/08/31
+5.44% -2.27% -2.13% -0.57% -0.83% 1.79%
永明强积金环球债券基金 - B 债券 0.953
2018/08/31
-3.40% -2.38% -0.87% -0.42% -2.37% 1.63%
永明强积金平稳基金 - B 混合资产 2.122
2018/08/31
+0.86% -2.41% -1.77% -0.45% -1.64% 1.58%
永明强积金环球债券基金 - A 债券 0.936
2018/08/31
-3.59% -2.48% -0.93% -0.44% -2.50% 1.84%
永明强积金平稳基金 - A 混合资产 2.052
2018/08/31
+0.65% -2.50% -1.82% -0.46% -1.77% 1.78%
永明强积金人民币及港元基金 - B 货币市场 1.030
2018/08/31
-0.87% -4.03% -3.83% +0.08% -1.92% 1.29%
永明强积金人民币及港元基金 - A 货币市场 1.028
2018/08/31
-0.92% -4.06% -3.84% +0.08% -1.96% 1.34%
永明强积金香港股票基金 - B 股票 6.420
2018/08/31
+5.52% -6.80% -8.30% -2.68% -3.17% 1.58%
永明强积金香港股票基金 - A 股票 6.210
2018/08/31
+5.31% -6.89% -8.35% -2.69% -3.30% 1.78%
永明强积金亚洲股票基金 - B 股票 1.519
2018/08/31
-0.98% -8.73% -6.79% -1.36% -7.62% 1.79%
永明强积金亚洲股票基金 - A 股票 1.487
2018/08/31
-1.18% -8.82% -6.84% -1.38% -7.74% 2.00%
永明富时强积金香港指数基金 - B 股票 1.262
2018/08/31
+0.70% -9.02% -8.70% -2.89% -6.52% 1.02%
永明富时强积金香港指数基金 - A 股票 1.262
2018/08/31
+0.70% -9.02% -8.70% -2.89% -6.52% 1.02%
永明强积金大中华股票基金 - B 股票 1.264
2018/08/31
-1.50% -12.17% -10.96% -3.48% -8.48% 1.86%
永明强积金大中华股票基金 - A 股票 1.238
2018/08/31
-1.70% -12.25% -11.01% -3.49% -8.60% 2.07%

 信安强积金 - 易富之选

信安动力环球股票基金 股票 12.480
2018/08/31
+9.09% +1.79% +3.23% +1.13% +2.55% 1.93%
信安核心累积基金 混合资产 11.010
2018/08/31
+6.17% +1.29% +1.57% +0.55% +1.76% N/A
信安65岁后基金 混合资产 10.270
2018/08/31
+1.18% +0.79% +0.69% +0.29% +0.20% N/A
信安 - 强积金保守基金 强积金保守 10.590
2018/08/31
+0.19% +0.19% +0.19% +0.09% +0.19% 0.65%
信安平稳基金 混合资产 13.010
2018/08/31
+0.54% -1.66% -0.99% -0.23% -1.29% 1.72%
信安动力环球债券基金 债券 10.490
2018/08/31
-2.87% -2.15% -1.04% -0.66% -1.87% 1.83%
信安均衡基金 混合资产 17.150
2018/08/31
+3.63% -2.61% -2.17% -0.52% -1.15% 1.73%
信安增长基金 混合资产 19.150
2018/08/31
+5.10% -2.99% -2.69% -0.67% -1.14% 1.74%
信安动力亚太股票基金 股票 14.890
2018/08/31
+4.42% -4.37% -3.62% -1.33% -2.62% 1.96%
信安动力香港股票基金 股票 28.270
2018/08/31
-1.08% -10.08% -10.62% -3.94% -6.79% 1.88%

 信安强积金 - 明智之选

信安动力环球股票基金 股票 13.760
2018/08/31
+9.12% +1.78% +3.23% +1.10% +2.53% 1.97%
信安核心累积基金 混合资产 11.040
2018/08/31
+6.15% +1.28% +1.56% +0.55% +1.75% N/A
信安65岁后基金 混合资产 10.290
2018/08/31
+1.28% +0.78% +0.68% +0.29% +0.19% N/A
信安流动基金 货币市场 11.230
2018/08/31
+0.27% +0.18% +0.18% 0.00% +0.36% 1.05%
信安 - 强积金保守基金 强积金保守 10.890
2018/08/31
+0.18% +0.18% +0.18% +0.09% +0.18% 0.65%
信安平稳基金 混合资产 16.480
2018/08/31
+0.49% -1.61% -0.96% -0.18% -1.32% 1.72%
信安动力环球债券基金 债券 9.250
2018/08/31
-2.84% -2.01% -0.96% -0.64% -1.70% 1.83%
信安动力亚洲债券基金 债券 9.630
2018/08/31
-1.73% -2.03% -1.03% 0.00% -2.33% 1.46%
信安均衡基金 混合资产 18.940
2018/08/31
+3.50% -2.62% -2.22% -0.53% -1.25% 1.73%
信安增长基金 混合资产 20.080
2018/08/31
+5.08% -3.00% -2.67% -0.64% -1.13% 1.74%
信安动力亚太股票基金 股票 13.400
2018/08/31
+4.36% -4.35% -3.67% -1.40% -2.62% 2.00%
信安 - 恒指基金 股票 12.550
2018/08/31
+1.78% -7.79% -7.58% -2.33% -4.85% 1.14%
信安动力大中华股票基金 股票 17.290
2018/08/31
+3.97% -9.85% -9.95% -3.41% -6.03% 1.48%
信安动力香港股票基金 股票 12.210
2018/08/31
-1.13% -10.09% -10.61% -3.93% -6.79% 1.88%
信安保证基金 保证 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 2.09%

 宏利强积金计划 - 全面

宏利强积金核心累积基金 - 全面 混合资产 11.040
2018/08/31
+5.97% +1.26% +1.74% +0.49% +1.68% N/A
宏利强积金65岁后基金 - 全面 混合资产 10.272
2018/08/31
+1.08% +0.67% +0.46% +0.17% +0.16% N/A
宏利强积金保守基金 - 全面 强积金保守 11.008
2018/08/31
+0.12% +0.12% +0.12% +0.05% +0.12% 0.83%
邓普顿强积金环球股票基金 股票 20.800
2018/08/31
+4.68% -0.62% +1.66% -1.19% -0.95% 1.90%
宏利在职平均回报保证基金 - 全面 保证 11.992
2018/08/31
-3.11% -0.74% -0.14% +0.18% -1.96% 2.64%
富达环球投资基金-资本稳定基金 混合资产 154.680
2018/08/31
+1.11% -1.82% -1.26% -0.36% -1.34% 1.63%
宏利债券基金 - 全面 债券 15.153
2018/08/31
-2.18% -1.97% -0.93% -0.34% -1.21% 1.25%
邓普顿强积金环球债券基金 债券 17.270
2018/08/31
-3.20% -2.32% -1.20% -0.86% -1.99% 1.83%
景顺强积金债券基金 债券 16.680
2018/08/31
-3.31% -2.33% -0.70% -0.30% -2.46% 1.51%
施罗德人民币及港元定息基金 债券 13.730
2018/08/31
-0.29% -2.76% -2.62% +0.15% -0.94% 1.45%
滙丰强积金 "A" 系列 - 平稳基金 混合资产 15.730
2018/08/31
-0.44% -2.78% -1.32% -0.63% -2.54% 1.72%
富达环球投资基金-均衡基金 混合资产 192.020
2018/08/31
+4.06% -2.82% -2.31% -0.72% -1.61% 1.63%
富达环球投资基金-增长基金 混合资产 205.550
2018/08/31
+5.58% -3.37% -2.84% -0.87% -1.77% 1.63%
景顺环球均衡基金 混合资产 20.740
2018/08/31
+4.29% -3.40% -2.23% -0.74% -1.90% 1.82%
施罗德强积金均衡基金 混合资产 21.380
2018/08/31
+2.64% -3.52% -2.24% -1.02% -2.15% 1.60%
安联精选稳定资本基金 混合资产 18.020
2018/08/31
-0.93% -3.58% -1.96% -0.39% -2.80% 1.55%
景顺环球股票基金 股票 22.382
2018/08/31
+6.79% -3.67% -2.69% -0.88% -1.72% 1.78%
滙丰强积金 "A" 系列 - 均衡基金 混合资产 19.070
2018/08/31
+2.09% -3.93% -2.31% -1.04% -3.15% 1.75%
宏利稳定基金 - 全面 混合资产 18.755
2018/08/31
+0.95% -4.00% -2.36% -1.00% -2.78% 1.84%
宏利平衡基金 - 全面 混合资产 20.755
2018/08/31
+2.33% -4.54% -3.15% -1.16% -2.95% 1.83%
宏利增长基金 - 全面 混合资产 21.545
2018/08/31
+3.65% -4.96% -3.68% -1.30% -3.07% 1.84%
安联精选均衡基金 混合资产 20.970
2018/08/31
+1.01% -5.41% -3.54% -0.80% -3.85% 1.51%
安联增长基金 股票 21.370
2018/08/31
+2.05% -6.19% -4.17% -0.88% -4.38% 1.52%
施罗德强积金亚洲基金 股票 44.330
2018/08/31
+2.33% -6.44% -3.82% -1.49% -5.30% 1.66%
邓普顿强积金亚洲均衡基金 混合资产 25.630
2018/08/31
-2.21% -7.77% -4.58% -1.31% -7.84% 1.92%
信安香港股票基金 股票 30.060
2018/08/31
-0.13% -9.21% -10.38% -3.99% -6.09% 1.45%
滙丰强积金 "A" 系列 - 中港股票基金 股票 23.440
2018/08/31
-1.72% -10.43% -10.12% -3.22% -8.01% 1.76%

 宏利强积金计划 - 基本

宏利强积金核心累积基金 - 基本 混合资产 10.963
2018/08/31
+5.96% +1.27% +1.75% +0.49% +1.69% N/A
宏利强积金65岁后基金 - 基本 混合资产 10.252
2018/08/31
+1.13% +0.69% +0.47% +0.17% +0.16% N/A
宏利强积金保守基金-基本 强积金保守 11.023
2018/08/31
+0.05% +0.05% +0.05% +0.05% +0.05% 0.83%
宏利在职平均回报保证基金-基本 保证 11.974
2018/08/31
-3.22% -0.79% -0.16% +0.17% -2.03% 2.62%
宏利债券基金 - 基本 债券 15.163
2018/08/31
-2.23% -2.05% -0.94% -0.34% -1.31% 1.16%
宏利稳定基金 - 基本 混合资产 18.961
2018/08/31
+0.82% -4.04% -2.37% -1.00% -2.88% 1.84%
宏利平衡基金 - 基本 混合资产 21.195
2018/08/31
+2.28% -4.56% -3.16% -1.17% -2.98% 1.83%
宏利增长基金 - 基本 混合资产 22.017
2018/08/31
+3.64% -4.96% -3.67% -1.30% -3.07% 1.83%

 永明强积金集成信托计划

施罗德强积金国际投资组合 - 乙类单位 股票 17.850
2018/08/31
+9.91% +0.90% +2.18% +0.39% +2.00% 1.60%
施罗德强积金国际投资组合 - 普通单位 股票 16.600
2018/08/31
+9.72% +0.85% +2.15% +0.42% +1.90% 1.80%
施罗德强积金保守投资组合 - 乙类单位 强积金保守 11.380
2018/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
施罗德强积金保守投资组合 - 普通单位 强积金保守 11.360
2018/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 乙类单位 保证 17.390
2018/08/31
-0.34% -1.25% -1.42% -0.29% -1.25% 1.67%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 普通单位 保证 16.500
2018/08/31
-0.60% -1.37% -1.49% -0.36% -1.37% 1.87%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 普通单位 债券 9.730
2018/08/31
-2.99% -2.41% -0.82% 0.00% -2.21% 1.89%
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 乙类单位 混合资产 16.770
2018/08/31
-0.24% -2.44% -1.29% -0.36% -1.81% 1.57%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 乙类单位 债券 9.460
2018/08/31
-2.97% -2.47% -0.84% 0.00% -2.17% 1.85%
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 普通单位 混合资产 15.980
2018/08/31
-0.50% -2.56% -1.36% -0.44% -2.02% 1.77%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 乙类单位 债券 13.860
2018/08/31
-0.22% -2.81% -2.60% +0.14% -0.93% 1.39%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 普通单位 债券 13.220
2018/08/31
-0.38% -2.87% -2.72% +0.08% -1.05% 1.54%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 乙类单位 混合资产 19.360
2018/08/31
+1.20% -3.01% -1.73% -0.67% -2.07% 1.59%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 普通单位 混合资产 18.570
2018/08/31
+0.98% -3.13% -1.80% -0.70% -2.21% 1.79%
施罗德强积金均衡投资组合 - 乙类单位 混合资产 21.770
2018/08/31
+2.74% -3.50% -2.25% -1.00% -2.11% 1.59%
施罗德强积金均衡投资组合 - 普通单位 混合资产 21.000
2018/08/31
+2.54% -3.58% -2.28% -0.99% -2.23% 1.79%
施罗德强积金增长投资组合 - 乙类单位 混合资产 24.340
2018/08/31
+4.11% -4.02% -2.68% -1.38% -2.29% 1.60%
施罗德强积金增长投资组合 - 普通单位 混合资产 23.660
2018/08/31
+3.91% -4.13% -2.71% -1.38% -2.39% 1.80%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 乙类单位 股票 43.970
2018/08/31
+2.30% -6.47% -3.83% -1.50% -5.32% 1.71%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 普通单位 股票 42.800
2018/08/31
+2.10% -6.57% -3.89% -1.52% -5.44% 1.91%
施罗德强积金香港投资组合 - 乙类单位 股票 38.050
2018/08/31
-0.94% -9.81% -10.15% -3.38% -6.67% 1.54%
施罗德强积金香港投资组合 - 普通单位 股票 36.450
2018/08/31
-1.11% -9.89% -10.20% -3.39% -6.78% 1.74%
施罗德强积金核心累积基金 - 普通单位 混合资产 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.83%
施罗德强积金65岁后基金 - 普通单位 混合资产 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.79%
营办机构平均 +2.39% -2.96% -2.21% -0.63% -1.79% 1.45%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

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