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强积金简易搜寻

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基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 

 友邦强积金优选计划

美洲基金 股票 197.000
2018/11/30
+2.90% +1.99% -3.13% +0.74% +1.08% 0.98%
强积金保守基金 强积金保守 112.340
2018/11/30
+0.58% +0.53% +0.29% +0.10% +0.57% 0.89%
北美股票基金 股票 229.490
2018/11/30
+2.03% -0.85% -6.30% +0.43% +1.03% 1.93%
65岁后基金 混合资产 1.021
2018/11/30
-0.93% -0.94% -1.44% +0.63% -1.17% N/A
亚洲债券基金 债券 106.590
2018/11/30
-0.93% -0.95% +0.16% +1.59% -1.97% 0.77%
全球基金 股票 135.430
2018/11/30
-1.11% -1.33% -3.75% +0.31% -2.90% 0.98%
核心累积基金 混合资产 1.068
2018/11/30
-1.15% -2.06% -3.79% +0.90% -2.08% N/A
环球债券基金 债券 114.850
2018/11/30
-4.82% -3.06% -2.40% -0.19% -5.02% 0.98%
中港动态资产配置基金 混合资产 107.240
2018/11/30
-1.16% -3.66% -1.19% +1.81% -2.56% N/A
绿色退休基金 股票 160.620
2018/11/30
-2.91% -4.32% -6.50% +1.15% -4.36% 1.63%
富达稳定资本基金 混合资产 115.180
2018/11/30
-3.93% -4.48% -3.21% +0.73% -4.65% 1.84%
稳定资本组合 混合资产 180.330
2018/11/30
-4.92% -4.73% -3.49% +0.62% -5.71% 1.98%
富达稳定增长基金 混合资产 128.180
2018/11/30
-4.76% -6.14% -4.38% +1.16% -5.85% 1.65%
均衡组合 混合资产 199.160
2018/11/30
-6.30% -6.69% -4.77% +1.02% -7.48% 1.99%
基金经理精选退休基金 混合资产 169.150
2018/11/30
-6.72% -8.33% -5.81% +1.49% -8.47% 1.67%
富达增长基金 混合资产 135.770
2018/11/30
-6.69% -9.32% -6.63% +1.92% -8.42% 1.86%
增长组合 混合资产 235.770
2018/11/30
-7.62% -9.49% -6.98% +1.74% -9.60% 2.03%
亚欧基金 股票 155.140
2018/11/30
-8.78% -9.51% -6.64% +1.40% -9.91% 0.96%
中港基金 股票 161.820
2018/11/30
-6.77% -11.05% -3.87% +5.94% -8.52% 0.98%
亚洲股票基金 股票 219.970
2018/11/30
-7.99% -11.06% -9.73% +2.31% -11.12% 1.99%
欧洲股票基金 股票 205.840
2018/11/30
-12.47% -11.37% -10.08% -2.80% -14.38% 1.96%
日本股票基金 股票 167.510
2018/11/30
-10.95% -12.04% -8.80% -0.02% -11.76% 1.97%
香港股票基金 股票 318.780
2018/11/30
-8.32% -13.27% -4.96% +5.66% -10.66% 1.97%
大中华股票基金 股票 202.610
2018/11/30
-10.26% -13.30% -7.00% +4.03% -12.02% 1.97%
保证组合 保证 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.62%

 AMTD 强积金计划

AMTD 景顺强积金保守基金 强积金保守 10.043
2018/11/30
+0.34% +0.33% +0.24% +0.09% +0.34% 0.88%
AMTD 景顺65岁后基金 混合资产 10.125
2018/11/30
-1.34% -1.11% -1.60% +0.57% -1.59% N/A
AMTD 景顺环球债券基金 债券 10.194
2018/11/30
-3.80% -2.38% -1.79% +0.16% -4.01% 1.41%
AMTD 景顺核心累积基金 混合资产 10.602
2018/11/30
-1.77% -3.04% -4.40% +0.23% -2.92% N/A
AMTD 安联精选灵活资产基金 混合资产 11.903
2018/11/30
-3.87% -3.97% -2.15% +0.64% -4.30% 1.26%
AMTD 安联精选稳定资本基金 混合资产 11.873
2018/11/30
-5.01% -4.99% -3.16% +0.76% -5.59% 1.21%
AMTD 景顺目标2018退休基金 混合资产 13.025
2018/11/30
-5.39% -5.46% -3.79% +1.20% -6.17% 1.68%
AMTD 景顺目标2028退休基金 混合资产 14.205
2018/11/30
-5.80% -6.47% -4.42% +1.51% -6.81% 1.82%
AMTD 安联精选稳定增长基金 混合资产 13.106
2018/11/30
-6.47% -6.97% -4.46% +1.13% -7.31% 1.20%
AMTD 景顺目标2038退休基金 混合资产 15.779
2018/11/30
-5.77% -7.35% -5.13% +1.97% -7.07% 1.24%
AMTD 景顺目标2048退休基金 混合资产 16.789
2018/11/30
-6.35% -8.53% -5.99% +2.47% -7.89% 1.24%
AMTD 安联精选均衡基金 混合资产 14.316
2018/11/30
-7.95% -8.89% -5.64% +1.62% -9.08% 1.21%
AMTD 景顺欧洲基金 股票 16.434
2018/11/30
-8.72% -10.20% -8.37% -1.36% -10.22% 1.38%
AMTD 安联精选增长基金 混合资产 15.715
2018/11/30
-9.37% -10.64% -6.87% +1.96% -10.73% 1.20%
AMTD 景顺亚洲基金 股票 15.583
2018/11/30
-11.49% -11.35% -9.73% +3.26% -13.05% 1.35%
AMTD 景顺香港中国基金 股票 15.448
2018/11/30
-10.20% -13.55% -5.44% +6.52% -11.96% 1.27%

 交通银行愉盈退休强积金计划

交通银行强积金保守基金 强积金保守 13.176
2018/11/30
+1.48% +0.91% +0.49% +0.17% +1.40% 0.94%
交通银行65岁后基金 混合资产 20.264
2018/11/30
-1.23% -1.09% -1.59% +0.56% -1.47% N/A
交通银行保证回报成分基金 保证 13.271
2018/11/30
-2.24% -2.33% -0.49% +1.54% -2.71% 1.77%
交通银行环球债券成分基金 债券 21.651
2018/11/30
-3.83% -2.48% -1.88% +0.14% -4.08% 1.23%
交通银行核心累积基金 混合资产 21.198
2018/11/30
-1.75% -3.12% -4.50% +0.22% -2.91% N/A
交通银行平稳增长成分基金 混合资产 15.436
2018/11/30
-5.09% -5.85% -4.14% +1.04% -6.21% 1.73%
交通银行均衡成分基金 混合资产 17.130
2018/11/30
-5.72% -7.25% -5.10% +1.44% -7.18% 1.73%
交通银行动力增长成分基金 混合资产 27.680
2018/11/30
-9.85% -10.88% -6.98% +1.95% -11.20% 1.74%
交通银行恒指成分基金 股票 30.019
2018/11/30
-6.84% -11.27% -4.27% +6.32% -8.77% 0.95%
交通银行香港动力股票成分基金 股票 23.150
2018/11/30
-10.30% -15.89% -6.08% +6.48% -11.93% 1.72%
交通银行中国动力股票成分基金 股票 27.827
2018/11/30
-7.51% -16.22% -6.38% +5.51% -8.74% 1.71%
交通银行亚洲动力股票成分基金 股票 32.502
2018/11/30
-14.55% -16.82% -10.49% +3.46% -16.80% 1.76%
交通银行大中华股票成分基金 股票 23.207
2018/11/30
-14.72% -19.55% -7.60% +5.38% -16.66% 1.78%

 BCT(强积金)行业计划

BCT(行业)强积金保守基金 强积金保守 1.120
2018/11/30
+0.57% +0.48% +0.28% +0.11% +0.56% 0.98%
BCT(行业)65岁后基金 混合资产 1.014
2018/11/30
-1.28% -1.12% -1.60% +0.58% -1.52% N/A
BCT(行业)环球债券基金 债券 1.453
2018/11/30
-2.25% -1.34% -0.16% +1.42% -1.98% 1.67%
BCT(行业)核心累积基金 混合资产 1.050
2018/11/30
-1.80% -3.14% -4.50% +0.20% -2.95% N/A
BCT(行业)人民币债券基金 债券 0.960
2018/11/30
-0.32% -3.32% -0.92% +0.08% -1.31% 1.26%
BCT灵活混合资产基金 混合资产 1.425
2018/11/30
-4.28% -4.18% -2.29% +0.60% -4.68% 1.66%
BCT(行业)E30 混合资产基金 混合资产 1.866
2018/11/30
-4.96% -4.83% -3.50% +0.93% -5.67% 1.72%
BCT(行业)环球股票基金 股票 2.622
2018/11/30
-5.83% -5.16% -6.75% +0.34% -7.55% 1.75%
BCT(行业)E50 混合资产基金 混合资产 1.988
2018/11/30
-5.40% -6.22% -4.50% +1.52% -6.43% 1.72%
BCT(行业)E70 混合资产基金 混合资产 2.058
2018/11/30
-5.78% -7.50% -5.41% +2.07% -7.13% 1.72%
BCT(行业)亚洲股票基金 股票 3.155
2018/11/30
-9.86% -10.62% -7.03% +5.62% -12.08% 1.88%
BCT(行业)香港股票基金 股票 3.987
2018/11/30
-7.80% -14.93% -5.34% +5.64% -10.76% 1.72%

 BCT积金之选

BCT强积金保守基金 强积金保守 1.128
2018/11/30
+0.66% +0.50% +0.29% +0.12% +0.65% 0.94%
BCT港元债券基金 债券 1.148
2018/11/30
-0.80% +0.42% +0.38% +0.80% -0.80% 1.12%
BCT 65岁后基金 混合资产 1.016
2018/11/30
-1.17% -1.08% -1.56% +0.57% -1.41% N/A
BCT环球债券基金 债券 1.525
2018/11/30
-2.54% -2.03% -1.50% +0.36% -2.26% 1.50%
BCT核心累积基金 混合资产 1.060
2018/11/30
-1.68% -3.08% -4.45% +0.23% -2.83% N/A
BCT人民币债券基金 债券 0.958
2018/11/30
-0.31% -3.22% -0.86% +0.09% -1.30% 1.26%
BCT世界股票基金 股票 1.664
2018/11/30
-1.44% -3.26% -5.95% +1.24% -2.88% 1.00%
BCT灵活混合资产基金 混合资产 1.482
2018/11/30
-4.01% -4.03% -2.22% +0.62% -4.42% 1.36%
BCT E30 混合资产基金 混合资产 1.765
2018/11/30
-4.18% -4.25% -2.96% +0.94% -4.77% 1.63%
BCT环球股票基金 股票 2.799
2018/11/30
-4.42% -4.63% -6.34% +1.17% -6.16% 1.67%
BCT E50 混合资产基金 混合资产 1.953
2018/11/30
-4.98% -5.69% -3.90% +1.35% -5.85% 1.63%
BCT储蓄易2020 基金 混合资产 2.189
2018/11/30
-3.94% -6.21% -4.25% +1.51% -5.34% 1.27%
BCT E70 混合资产基金 混合资产 2.044
2018/11/30
-5.78% -7.21% -4.96% +1.82% -6.87% 1.62%
BCT储蓄易2025 基金 混合资产 2.243
2018/11/30
-5.93% -8.73% -6.12% +2.12% -7.67% 1.52%
BCT E90 混合资产基金 混合资产 2.118
2018/11/30
-6.97% -8.84% -6.09% +2.24% -8.74% 1.52%
BCT储蓄易2030 基金 混合资产 2.231
2018/11/30
-6.27% -9.22% -6.44% +2.25% -8.11% 1.52%
BCT储蓄易2035 基金 混合资产 2.203
2018/11/30
-6.50% -9.49% -6.67% +2.28% -8.35% 1.52%
BCT储蓄易2040 基金 混合资产 2.278
2018/11/30
-6.45% -9.53% -6.71% +2.30% -8.35% 1.50%
BCT欧洲股票基金 股票 1.213
2018/11/30
-8.46% -9.63% -8.15% -1.24% -9.94% 1.65%
BCT恒指基金 股票 1.527
2018/11/30
-6.64% -11.38% -4.19% +6.30% -8.60% 0.84%
BCT亚洲股票基金 股票 3.283
2018/11/30
-8.30% -11.54% -7.49% +5.41% -10.55% 1.82%
BCT大中华股票基金 股票 1.466
2018/11/30
-8.17% -12.77% -7.43% +6.26% -9.49% 1.15%
BCT中国及香港股票基金 股票 1.042
2018/11/30
-11.30% -14.41% -5.52% +5.82% -13.01% 1.66%

 东亚(强积金)行业计划

东亚 (行业计划) 强积金保守基金 强积金保守 13.359
2018/11/30
+1.43% +0.87% +0.46% +0.16% +1.35% 0.81%
东亚 (行业计划) 65岁后基金 混合资产 10.352
2018/11/30
-0.49% -0.70% -1.51% +0.50% -0.73% N/A
东亚 (行业计划) 核心累积基金 混合资产 10.817
2018/11/30
-0.44% -1.40% -3.87% +0.78% -0.98% N/A
东亚 (行业计划) 平稳基金 混合资产 17.947
2018/11/30
-3.37% -3.76% -2.63% +0.84% -3.99% 1.34%
东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 10.226
2018/11/30
-1.09% -4.01% -0.78% +0.22% -2.07% 0.77%
东亚 (行业计划) 均衡基金 混合资产 19.018
2018/11/30
-4.47% -5.21% -3.73% +1.30% -5.33% 1.39%
东亚 (行业计划) 增长基金 混合资产 21.250
2018/11/30
-5.52% -6.59% -4.80% +1.75% -6.61% 1.43%
东亚中国追踪指数基金 股票 10.660
2018/11/30
-5.61% -9.33% -2.43% +4.62% -7.08% 1.27%
东亚香港追踪指数基金 股票 14.658
2018/11/30
-6.78% -11.47% -4.20% +6.33% -8.60% 0.72%
东亚 (行业计划) 香港股票基金 股票 12.791
2018/11/30
-10.20% -13.49% -5.34% +5.47% -12.14% 1.32%
东亚 (行业计划) 大中华股票基金 股票 13.578
2018/11/30
-10.85% -13.84% -7.53% +3.65% -11.89% 1.33%
东亚 (行业计划) 亚洲股票基金 股票 12.541
2018/11/30
-13.01% -14.05% -8.09% +3.47% -14.95% 1.35%

 东亚(强积金)集成信托计划

东亚 (强积金) 北美股票基金 股票 18.536
2018/11/30
+4.19% +1.55% -5.04% +1.58% +3.18% 1.26%
东亚 (强积金) 保守基金 强积金保守 13.916
2018/11/30
+1.42% +0.87% +0.47% +0.16% +1.35% 0.80%
东亚(强积金)65岁后基金 混合资产 10.338
2018/11/30
-0.52% -0.67% -1.47% +0.50% -0.74% N/A
东亚(强积金)核心累积基金 混合资产 10.858
2018/11/30
-0.49% -1.43% -3.90% +0.75% -1.04% N/A
东亚(强积金)环球债券基金 债券 11.509
2018/11/30
-2.06% -1.76% -1.11% +0.28% -2.28% 1.08%
东亚(强积金)保证基金 保证 12.659
2018/11/30
-3.58% -2.08% -2.23% -0.01% -3.80% 2.50%
东亚 (强积金) 环球股票基金 股票 15.280
2018/11/30
-1.18% -2.31% -6.07% +0.96% -1.97% 1.31%
东亚 (强积金) 平稳基金 混合资产 17.557
2018/11/30
-3.35% -3.78% -2.65% +0.85% -3.99% 1.35%
东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 10.262
2018/11/30
-1.25% -4.17% -0.85% +0.22% -2.26% 0.78%
东亚 (强积金) 均衡基金 混合资产 18.772
2018/11/30
-4.47% -5.21% -3.75% +1.32% -5.34% 1.39%
东亚(强积金)日本股票基金 股票 7.913
2018/11/30
-7.61% -6.45% -4.87% +0.95% -8.47% 1.81%
东亚 (强积金) 增长基金 混合资产 20.565
2018/11/30
-5.51% -6.61% -4.82% +1.77% -6.63% 1.44%
东亚 (强积金) 欧洲股票基金 股票 11.628
2018/11/30
-8.78% -8.62% -7.87% -0.93% -9.62% 1.86%
东亚中国追踪指数基金 股票 10.377
2018/11/30
-5.61% -9.35% -2.44% +4.62% -7.09% 1.30%
东亚香港追踪指数基金 股票 14.731
2018/11/30
-6.90% -11.52% -4.26% +6.30% -8.72% 0.77%
东亚(强积金)香港股票基金 股票 21.543
2018/11/30
-10.16% -13.54% -5.42% +5.43% -12.11% 1.32%
东亚 (强积金) 大中华股票基金 股票 17.177
2018/11/30
-10.95% -13.94% -7.54% +3.64% -11.99% 1.34%
东亚(强积金)亚洲股票基金 股票 21.538
2018/11/30
-13.03% -14.25% -8.24% +3.45% -14.99% 1.41%

 东亚(强积金)享惠计划

东亚强积金保守基金 强积金保守 10.465
2018/11/30
+1.35% +0.83% +0.45% +0.15% +1.28% 0.68%
东亚65岁后基金 混合资产 10.354
2018/11/30
-0.49% -0.68% -1.46% +0.49% -0.71% N/A
东亚核心累积基金 混合资产 10.935
2018/11/30
-0.01% -1.37% -3.83% +0.77% -0.55% N/A
东亚环球债券基金 债券 10.103
2018/11/30
-2.15% -1.99% -1.27% +0.23% -2.38% 0.92%
东亚环球股票基金 股票 15.523
2018/11/30
-0.86% -2.11% -6.03% +1.01% -1.64% 1.01%
东亚平稳基金 混合资产 11.491
2018/11/30
-2.32% -3.14% -2.53% +0.88% -2.98% 0.94%
东亚均衡基金 混合资产 12.354
2018/11/30
-3.22% -4.36% -3.65% +1.31% -4.07% 0.96%
东亚增长基金 混合资产 12.973
2018/11/30
-4.02% -5.50% -4.73% +1.74% -5.09% 0.98%
东亚香港追踪指数基金 股票 13.603
2018/11/30
-6.96% -11.60% -4.33% +6.22% -8.77% 0.71%
东亚大中华追踪指数基金 股票 13.475
2018/11/30
-8.47% -13.04% -8.15% +6.27% -9.62% 1.07%
东亚大中华股票基金 股票 14.208
2018/11/30
-10.46% -13.51% -7.48% +3.41% -11.42% 1.00%
东亚亚洲股票基金 股票 11.884
2018/11/30
-12.97% -14.67% -7.93% +3.17% -14.61% 0.98%

 中银保诚简易强积金计划

中银保诚北美指数追踪基金 股票 18.800
2018/11/30
+4.22% +1.60% -5.01% +1.43% +2.93% 1.07%
中银保诚强积金保守基金 强积金保守 11.798
2018/11/30
+0.89% +0.61% +0.34% +0.12% +0.87% 0.83%
中银保诚65岁后基金 混合资产 10.181
2018/11/30
-0.97% -0.91% -1.51% +0.56% -1.20% N/A
中银保诚核心累积基金 混合资产 10.779
2018/11/30
-1.02% -1.89% -3.77% +0.74% -1.91% N/A
中银保诚债券基金 债券 13.247
2018/11/30
-2.52% -1.93% -1.24% +0.13% -2.67% 1.52%
人民幣及港元貨幣市場 货币市场 10.505
2018/11/30
-0.40% -4.02% -0.63% +0.25% -1.62% 0.46%
中银保诚环球股票基金 股票 27.115
2018/11/30
-2.55% -4.08% -6.92% +0.82% -3.92% 1.70%
中银保诚平稳基金 混合资产 19.001
2018/11/30
-4.43% -4.97% -3.75% +1.05% -5.30% 1.67%
中银保诚均衡基金 混合资产 20.311
2018/11/30
-5.33% -6.45% -4.96% +1.59% -6.53% 1.68%
中银保诚日本股票基金 股票 8.809
2018/11/30
-8.06% -7.09% -5.37% +0.27% -9.04% 1.69%
中银保诚欧洲指数追踪基金 股票 13.836
2018/11/30
-7.96% -7.80% -7.92% -1.15% -9.20% 1.12%
中银保诚增长基金 混合资产 21.368
2018/11/30
-6.64% -8.72% -6.83% +2.42% -8.35% 1.70%
中银保诚亚洲股票基金 股票 13.923
2018/11/30
-9.55% -10.79% -8.25% +3.47% -12.03% 1.69%
中银保诚中证香港100指数基金 股票 13.413
2018/11/30
-7.31% -12.00% -4.67% +6.43% -9.99% 1.03%
中银保诚香港股票基金 股票 41.351
2018/11/30
-8.87% -13.46% -4.99% +6.67% -11.18% 1.68%
中银保诚中国股票基金 股票 8.238
2018/11/30
-9.91% -15.57% -5.40% +6.10% -12.28% 1.68%

 我的强积金计划

我的港元债券基金 债券 11.285
2018/11/30
-0.80% +0.45% +0.34% +0.80% -0.79% 1.06%
我的强积金保守基金 强积金保守 10.045
2018/11/30
+0.19% +0.18% +0.17% +0.06% +0.18% 0.40%
我的65岁后基金 混合资产 10.128
2018/11/30
-0.98% -0.97% -1.45% +0.51% -1.21% N/A
我的环球债券基金 债券 10.468
2018/11/30
-1.67% -1.03% -0.01% +1.48% -1.43% 1.07%
我的核心累积基金 混合资产 10.615
2018/11/30
-1.23% -2.24% -3.61% +0.59% -2.25% N/A
我的人民币及港元货币市场基金 货币市场 10.071
2018/11/30
-0.98% -4.19% -0.73% +0.25% -2.12% 0.43%
我的环球股票基金 股票 18.380
2018/11/30
-5.21% -4.85% -6.60% +0.39% -6.97% 1.06%
我的平稳基金 混合资产 13.724
2018/11/30
-4.47% -5.54% -3.98% +1.09% -5.65% 1.04%
我的均衡基金 混合资产 15.291
2018/11/30
-5.06% -6.92% -4.93% +1.49% -6.58% 1.04%
我的香港追踪指数基金 股票 14.674
2018/11/30
-0.29% -7.79% -4.20% +6.30% -2.26% 0.72%
我的增长基金 混合资产 16.410
2018/11/30
-5.70% -8.75% -6.26% +2.14% -7.53% 1.04%
我的亚洲股票基金 股票 15.638
2018/11/30
-6.06% -10.33% -7.19% +4.67% -8.65% 1.09%
我的香港股票基金 股票 15.108
2018/11/30
-7.25% -14.61% -5.23% +5.66% -10.28% 1.06%
我的中国股票基金 股票 15.903
2018/11/30
-13.71% -18.84% -10.00% +6.03% -15.86% 1.08%

 中国人寿强积金集成信托计划

中国人寿乐休闲保证基金 保证 14.470
2018/11/30
+2.08% +0.99% +0.49% +0.16% +1.85% 2.53%
中国人寿强积金保守基金 强积金保守 10.793
2018/11/30
+0.34% +0.33% +0.23% +0.09% +0.34% 0.89%
中国人寿65岁后基金 混合资产 10.058
2018/11/30
-1.38% -1.06% -1.52% +0.58% -1.59% N/A
中国人寿保证基金 保证 14.615
2018/11/30
-2.05% -2.46% -1.01% +0.61% -1.14% 1.92%
中国人寿核心累积基金 混合资产 10.593
2018/11/30
-1.41% -3.07% -4.44% +0.27% -2.48% N/A
中国人寿乐休闲资本稳定基金 混合资产 12.047
2018/11/30
-5.00% -4.84% -3.50% +0.94% -5.71% 1.69%
中国人寿平衡基金 混合资产 23.273
2018/11/30
-5.27% -7.44% -5.23% +1.72% -6.74% 1.55%
中国人寿乐休闲平衡基金 混合资产 11.933
2018/11/30
-5.85% -7.49% -5.42% +2.08% -7.20% 1.70%
中国人寿增长基金 混合资产 24.912
2018/11/30
-6.20% -9.02% -6.38% +2.12% -8.01% 1.56%
中国人寿乐休闲环球股票基金 股票 11.395
2018/11/30
-6.43% -9.02% -6.53% +2.79% -8.10% 1.69%
中国人寿香港股票基金 股票 15.439
2018/11/30
-7.08% -14.54% -5.10% +5.57% -10.11% 0.96%

 富达退休集成信托

香港债券基金 债券 12.246
2018/11/30
-1.12% +0.26% -0.03% +0.65% -1.19% 1.25%
强积金保守基金 强积金保守 11.033
2018/11/30
+0.03% +0.02% +0.02% +0.01% +0.03% 0.51%
65岁后基金 混合资产 10.156
2018/11/30
-1.15% -1.01% -1.51% +0.53% -1.39% N/A
国际债券基金 债券 13.887
2018/11/30
-2.67% -2.00% -1.49% +0.39% -2.80% 1.50%
核心累积基金 混合资产 10.675
2018/11/30
-1.08% -2.05% -3.91% +0.79% -2.04% N/A
人民币债券基金 债券 10.041
2018/11/30
-0.38% -2.80% -0.91% +0.20% -1.30% 1.30%
环球股票基金 股票 25.151
2018/11/30
-2.97% -3.31% -6.61% +0.42% -3.87% 1.49%
资本稳定基金 混合资产 19.971
2018/11/30
-3.50% -4.19% -3.00% +0.89% -4.25% 1.50%
平稳增长基金 混合资产 22.368
2018/11/30
-4.48% -5.94% -4.20% +1.32% -5.60% 1.51%
富达「储蓄易」2020基金 混合资产 23.441
2018/11/30
-3.94% -6.22% -4.24% +1.52% -5.37% 1.29%
均衡基金 混合资产 24.081
2018/11/30
-5.28% -7.46% -5.26% +1.71% -6.72% 1.52%
富达「储蓄易」2025基金 混合资产 24.003
2018/11/30
-5.95% -8.75% -6.07% +2.17% -7.70% 1.54%
增长基金 混合资产 25.441
2018/11/30
-6.19% -9.01% -6.38% +2.12% -7.95% 1.52%
富达「储蓄易」2030基金 混合资产 24.288
2018/11/30
-6.30% -9.31% -6.52% +2.21% -8.18% 1.54%
富达「储蓄易」2035基金 混合资产 24.371
2018/11/30
-6.51% -9.56% -6.72% +2.28% -8.39% 1.54%
富达「储蓄易」2040基金 混合资产 24.687
2018/11/30
-6.49% -9.58% -6.76% +2.34% -8.41% 1.53%
富达「储蓄易」2050基金 混合资产 11.483
2018/11/30
-6.61% -9.65% -6.82% +2.39% -8.49% 1.58%
富达「储蓄易」2045基金 混合资产 11.653
2018/11/30
-6.71% -9.72% -6.83% +2.38% -8.58% 1.61%
亚太股票基金 股票 23.272
2018/11/30
-6.53% -10.62% -7.35% +4.63% -9.04% 1.57%
富达香港盈富基金 股票 13.748
2018/11/30
-6.98% -11.55% -4.27% +6.26% -8.78% 0.82%
香港股票基金 股票 32.881
2018/11/30
-7.66% -14.94% -5.29% +5.71% -10.67% 1.55%

 海通MPF退休金

强积金保守基金 - 等级 T 强积金保守 11.260
2018/11/30
+0.63% +0.54% +0.27% +0.09% +0.63% 0.72%
强积金保守基金 - 等级 A 强积金保守 11.070
2018/11/30
+0.64% +0.54% +0.27% +0.09% +0.64% 0.78%
海通65岁后基金 - T类别 混合资产 10.240
2018/11/30
-2.10% -1.92% -2.48% +0.29% -1.92% N/A
海通65岁后基金 - A类别 混合资产 10.240
2018/11/30
-2.10% -1.92% -2.48% +0.29% -1.92% N/A
海通核心累积基金 - T类别 混合资产 11.110
2018/11/30
-4.14% -5.85% -6.48% -0.27% -3.73% N/A
海通核心累积基金 - A类别 混合资产 11.030
2018/11/30
-4.17% -5.89% -6.53% -0.27% -3.75% N/A
环球分散基金 - 等级 T 股票 19.030
2018/11/30
-6.85% -9.77% -10.45% -0.68% -6.12% 1.19%
环球分散基金 - 等级 A 股票 16.790
2018/11/30
-6.93% -9.78% -10.45% -0.71% -6.20% 1.29%
香港特区基金 - 等级 T 股票 62.050
2018/11/30
-8.92% -14.75% -6.76% +4.46% -10.69% 1.03%
香港特区基金 - 等级 A 股票 55.990
2018/11/30
-9.00% -14.79% -6.79% +4.44% -10.76% 1.14%
韩国基金 - 等级 T 股票 29.480
2018/11/30
-21.20% -19.12% -14.18% +0.82% -22.15% 1.35%
韩国基金 - 等级 A 股票 26.790
2018/11/30
-21.21% -19.14% -14.19% +0.79% -22.17% 1.37%
亚太 (香港以外) 基金 - 等级 A 股票 18.700
2018/11/30
-20.15% -19.43% -13.86% -1.16% -21.59% 1.46%
亚太 (香港以外) 基金 - 等级 T 股票 21.430
2018/11/30
-20.13% -19.44% -13.87% -1.20% -21.59% 1.38%

 恒生强积金智选计划

北美股票基金 股票 15.980
2018/11/30
+2.50% +0.31% -5.89% +1.08% +1.46% 1.42%
强积金保守基金 强积金保守 12.640
2018/11/30
+0.24% +0.24% +0.24% 0.00% +0.24% 0.45%
65岁后基金 混合资产 11.450
2018/11/30
-1.04% -0.78% -1.46% +0.70% -1.29% 0.88%
保证基金 保证 10.080
2018/11/30
-1.95% -1.08% -0.30% +0.60% -1.95% 2.46%
环球债券基金 债券 11.710
2018/11/30
-2.66% -1.51% -1.10% +0.52% -2.82% 0.78%
核心累积基金 混合资产 17.570
2018/11/30
-1.90% -2.50% -3.99% +0.92% -2.71% 0.88%
平稳基金 混合资产 11.480
2018/11/30
-4.49% -4.17% -3.04% +1.15% -5.12% 1.54%
均衡基金 混合资产 18.350
2018/11/30
-6.62% -7.23% -5.17% +2.00% -7.93% 1.69%
增长基金 混合资产 18.570
2018/11/30
-7.93% -8.93% -6.35% +2.37% -9.50% 1.75%
欧洲股票基金 股票 12.190
2018/11/30
-12.93% -10.24% -8.41% -0.65% -13.91% 1.42%
恒指基金 股票 25.860
2018/11/30
-6.78% -11.38% -4.54% +6.11% -8.91% 0.83%
亚太股票基金 股票 27.950
2018/11/30
-10.70% -11.89% -8.06% +4.72% -13.17% 1.45%
中港股票基金 股票 22.800
2018/11/30
-10.34% -14.83% -5.28% +6.00% -12.74% 1.47%
中国股票基金 股票 13.940
2018/11/30
-12.11% -16.83% -6.00% +5.21% -14.90% 1.46%

 恒生强积金自选计划

自选美国股票基金 股票 21.100
2018/11/30
+4.04% +0.81% -5.59% +1.93% +2.28% 0.87%
强积金保守基金 强积金保守 12.640
2018/11/30
+0.24% +0.24% +0.24% 0.00% +0.24% 0.45%
65岁后基金 混合资产 11.450
2018/11/30
-1.04% -0.78% -1.46% +0.70% -1.29% N/A
环球债券基金 债券 11.710
2018/11/30
-2.66% -1.51% -1.10% +0.52% -2.82% 0.78%
核心累积基金 混合资产 11.960
2018/11/30
-1.97% -2.53% -4.09% +0.84% -2.76% 0.80%
环球股票基金 股票 13.910
2018/11/30
-2.80% -3.74% -6.08% +1.16% -4.07% N/A
自选均衡基金 混合资产 12.750
2018/11/30
-5.35% -6.66% -4.92% +2.00% -6.66% 0.94%
自选欧洲股票基金 股票 12.650
2018/11/30
-7.93% -7.87% -7.80% -0.94% -8.33% 0.97%
恒生中國企業指数基金 股票 9.370
2018/11/30
-4.87% -9.12% -2.19% +4.69% -6.67% 0.90%
自选亚太股票基金 股票 11.060
2018/11/30
-8.60% -10.88% -6.82% +4.05% -10.95% 0.90%
恒指基金 股票 25.860
2018/11/30
-6.78% -11.38% -4.54% +6.11% -8.91% 0.82%

 滙丰强积金智选计划

北美股票基金 股票 15.980
2018/11/30
+2.50% +0.31% -5.89% +1.08% +1.46% 1.42%
强积金保守基金 强积金保守 12.640
2018/11/30
+0.24% +0.24% +0.24% 0.00% +0.24% 0.45%
65岁后基金 混合资产 11.450
2018/11/30
-1.04% -0.78% -1.46% +0.70% -1.29% 0.90%
保证基金 保证 10.080
2018/11/30
-1.95% -1.08% -0.30% +0.60% -1.95% 2.46%
环球债券基金 债券 11.710
2018/11/30
-2.66% -1.51% -1.10% +0.52% -2.82% 0.78%
核心累积基金 混合资产 17.570
2018/11/30
-1.90% -2.50% -3.99% +0.92% -2.71% 0.88%
平稳基金 混合资产 11.480
2018/11/30
-4.49% -4.17% -3.04% +1.15% -5.12% 1.54%
均衡基金 混合资产 18.350
2018/11/30
-6.62% -7.23% -5.17% +2.00% -7.93% 1.69%
增长基金 混合资产 18.570
2018/11/30
-7.93% -8.93% -6.35% +2.37% -9.50% 1.75%
欧洲股票基金 股票 12.190
2018/11/30
-12.93% -10.24% -8.41% -0.65% -13.91% 1.41%
恒指基金 股票 25.860
2018/11/30
-6.78% -11.38% -4.54% +6.11% -8.91% 0.83%
亚太股票基金 股票 27.950
2018/11/30
-10.70% -11.89% -8.06% +4.72% -13.17% 1.45%
中港股票基金 股票 22.800
2018/11/30
-10.34% -14.83% -5.28% +6.00% -12.74% 1.47%
中国股票基金 股票 13.940
2018/11/30
-12.11% -16.83% -6.00% +5.21% -14.90% 1.46%

 滙丰强积金自选计划

自选美国股票基金 股票 21.100
2018/11/30
+4.04% +0.81% -5.59% +1.93% +2.28% 0.86%
强积金保守基金 强积金保守 12.640
2018/11/30
+0.24% +0.24% +0.24% 0.00% +0.24% 0.45%
65岁后基金 混合资产 11.450
2018/11/30
-1.04% -0.78% -1.46% +0.70% -1.29% N/A
环球债券基金 债券 11.710
2018/11/30
-2.66% -1.51% -1.10% +0.52% -2.82% 0.78%
核心累积基金 混合资产 11.960
2018/11/30
-1.97% -2.53% -4.09% +0.84% -2.76% 0.81%
环球股票基金 股票 13.910
2018/11/30
-2.80% -3.74% -6.08% +1.16% -4.07% N/A
自选均衡基金 混合资产 12.750
2018/11/30
-5.35% -6.66% -4.92% +2.00% -6.66% 0.94%
自选欧洲股票基金 股票 12.650
2018/11/30
-7.93% -7.87% -7.80% -0.94% -8.33% 0.97%
恒生中國企業指数基金 股票 9.370
2018/11/30
-4.87% -9.12% -2.19% +4.69% -6.67% 0.90%
自选亚太股票基金 股票 11.060
2018/11/30
-8.60% -10.88% -6.82% +4.05% -10.95% 0.90%
恒指基金 股票 25.860
2018/11/30
-6.78% -11.38% -4.54% +6.11% -8.91% 0.82%

 永明强积金基本计划

永明强积金基本计划强积金保守投资組合 强积金保守 11.200
2018/11/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
永明强积金基本计划65岁后投資組合 混合资产 10.070
2018/11/30
-1.18% -0.89% -1.37% +0.50% -1.37% N/A
永明强积金基本计划核心累积投資組合 混合资产 10.550
2018/11/30
-1.22% -2.22% -3.65% +0.57% -2.22% N/A
永明强积金基本计划本金保证投资組合 保证 16.890
2018/11/30
-1.97% -2.43% -0.88% +0.90% -2.43% 2.14%
永明强积金基本计划国际股票投资組合 股票 19.930
2018/11/30
-3.30% -3.49% -6.65% +0.40% -4.23% 1.92%
永明强积金基本计划美国及香港股票投资組合 股票 14.360
2018/11/30
-0.21% -3.88% -4.90% +3.38% -1.64% 1.19%
永明强积金基本计划平稳增长投资組合 混合资产 16.260
2018/11/30
-5.24% -5.90% -4.18% +0.99% -6.34% 1.89%
永明强积金基本计划均衡增长投资組合 混合资产 19.600
2018/11/30
-5.68% -7.20% -5.04% +1.45% -7.15% 1.73%
永明强积金基本计划香港股票投资組合 股票 42.280
2018/11/30
-10.23% -15.32% -5.67% +5.10% -12.25% 2.01%

 永明强积金综合计划

永明强积金综合计划强积金保守投资組合 强积金保守 11.130
2018/11/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.51%
永明强积金综合计划65岁后投資組合 混合资产 10.050
2018/11/30
-1.18% -0.89% -1.37% +0.50% -1.37% N/A
永明强积金综合计划核心累积投資組合 混合资产 10.560
2018/11/30
-1.22% -2.22% -3.65% +0.57% -2.22% N/A
永明强积金综合计划本金保证投资組合 保证 16.440
2018/11/30
-2.03% -2.43% -0.90% +0.86% -2.49% 2.23%
永明强积金综合计划国际股票投资組合 股票 18.540
2018/11/30
-3.44% -3.59% -6.69% +0.38% -4.33% 2.03%
永明强积金综合计划美国及香港股票投资組合 股票 14.420
2018/11/30
-0.28% -3.87% -4.88% +3.37% -1.64% 1.19%
永明强积金综合计平稳投资組合 混合资产 13.940
2018/11/30
-4.46% -4.46% -3.13% +0.65% -5.17% 1.88%
永明强积金综合计划平稳增长投资組合 混合资产 14.840
2018/11/30
-5.36% -5.96% -4.20% +1.02% -6.49% 2.01%
永明强积金综合计划均衡增长投资組合 混合资产 19.360
2018/11/30
-5.84% -7.28% -5.10% +1.41% -7.28% 1.84%
永明强积金综合计划增长投资組合 混合资产 17.200
2018/11/30
-6.72% -8.70% -6.11% +1.78% -8.51% 1.96%
永明强积金综合计划亚洲股票投资組合 股票 28.860
2018/11/30
-10.21% -10.79% -7.11% +5.56% -12.39% 2.27%
永明强积金综合计划香港股票投资組合 股票 40.980
2018/11/30
-10.31% -15.33% -5.68% +5.08% -12.30% 2.11%

 景顺强积金策略计划

强积金保守基金 - A 强积金保守 11.728
2018/11/30
+0.90% +0.61% +0.34% +0.13% +0.88% 0.72%
强积金保守基金 - H 强积金保守 11.725
2018/11/30
+0.90% +0.61% +0.34% +0.13% +0.88% 0.72%
65岁后基金 - 单位类别H 混合资产 10.138
2018/11/30
-1.24% -1.09% -1.59% +0.58% -1.49% N/A
65岁后基金 - 单位类别A 混合资产 10.138
2018/11/30
-1.24% -1.09% -1.59% +0.58% -1.49% N/A
回报保证基金 - G 保证 11.973
2018/11/30
-3.53% -2.06% -2.22% 0.00% -3.76% 2.48%
环球债券基金 - H 债券 14.813
2018/11/30
-3.72% -2.42% -1.84% +0.14% -3.98% 1.15%
环球债券基金 - A 债券 14.514
2018/11/30
-3.84% -2.48% -1.87% +0.13% -4.09% 1.27%
核心累积基金 - 单位类别A 混合资产 10.646
2018/11/30
-1.75% -3.11% -4.49% +0.24% -2.92% N/A
核心累积基金 - 单位类别H 混合资产 10.646
2018/11/30
-1.75% -3.11% -4.49% +0.24% -2.92% N/A
人民币债券基金 - H 债券 9.501
2018/11/30
-0.13% -3.24% -0.84% +0.11% -1.12% 1.18%
人民币债券基金 - A 债券 9.434
2018/11/30
-0.25% -3.30% -0.88% +0.10% -1.23% 1.30%
资本稳定基金 - H 混合资产 20.033
2018/11/30
-4.36% -4.56% -3.37% +0.97% -5.14% 1.16%
资本稳定基金 - A 混合资产 19.404
2018/11/30
-4.47% -4.62% -3.39% +0.96% -5.24% 1.28%
均衡基金 - H 混合资产 22.374
2018/11/30
-5.28% -7.26% -5.31% +2.12% -6.67% 1.16%
均衡基金 - A 混合资产 21.251
2018/11/30
-5.38% -7.31% -5.33% +2.11% -6.76% 1.28%
增长基金 - H 股票 23.278
2018/11/30
-5.97% -8.82% -6.44% +2.81% -7.67% 1.17%
增长基金 - A 股票 22.514
2018/11/30
-6.08% -8.88% -6.47% +2.80% -7.77% 1.29%
亚洲股票基金 - H 股票 10.546
2018/11/30
-11.42% -11.34% -9.77% +3.24% -13.00% 1.20%
亚洲股票基金 - A 股票 10.666
2018/11/30
-11.52% -11.40% -9.79% +3.23% -13.09% 1.32%
恒指基金 - H 股票 11.909
2018/11/30
-7.06% -11.46% -4.18% +6.32% -8.90% 0.93%
恒指基金 - A 股票 11.884
2018/11/30
-7.11% -11.49% -4.20% +6.32% -8.94% 0.97%
中港股票基金 - H 股票 41.644
2018/11/30
-10.22% -13.64% -5.54% +6.58% -11.99% 1.18%
中港股票基金 - A 股票 42.047
2018/11/30
-10.33% -13.69% -5.56% +6.57% -12.09% 1.30%

 宏利环球精选(强积金)计划

宏利MPF康健护理基金 股票 21.733
2018/11/30
+6.96% +10.06% +0.52% +4.88% +6.76% 1.97%
宏利MPF保守基金 强积金保守 11.066
2018/11/30
+0.81% +0.56% +0.31% +0.11% +0.78% 0.85%
宏利MPF香港债券基金 债券 13.705
2018/11/30
-1.12% -0.03% +0.03% +0.77% -1.33% 1.53%
宏利MPF 65岁后基金 混合资产 10.205
2018/11/30
-0.91% -0.93% -1.45% +0.63% -1.15% N/A
宏利MPF亚太债券基金 债券 10.575
2018/11/30
-2.52% -1.23% +0.33% +2.63% -3.27% 1.57%
宏利MPF核心累积基金 混合资产 10.729
2018/11/30
-1.08% -2.05% -3.79% +0.89% -2.04% N/A
宏利MPF国际债券基金 债券 16.203
2018/11/30
-3.48% -2.10% -1.57% +0.06% -3.62% 1.53%
宏利 MPF 人民币债券基金 债券 10.057
2018/11/30
-0.65% -3.47% -0.97% +0.47% -1.46% 1.30%
宏利MPF稳健基金 保证 14.641
2018/11/30
-4.53% -4.54% -2.73% +1.13% -5.36% 1.97%
宏利MPF北美股票基金 股票 15.656
2018/11/30
-5.35% -5.44% -11.67% -0.46% -5.74% 2.64%
宏利MPF富达平稳增长基金 混合资产 20.538
2018/11/30
-4.84% -6.07% -4.27% +1.28% -5.90% 1.99%
宏利MPF国际股票基金 股票 14.870
2018/11/30
-4.51% -7.01% -8.24% +0.68% -5.80% 2.33%
宏利 MPF 智优裕退休基金 混合资产 11.420
2018/11/30
-6.07% -7.19% -4.94% +1.12% -7.36% 2.07%
宏利MPF 2020退休基金 混合资产 11.939
2018/11/30
-5.43% -7.49% -5.19% +1.38% -6.83% 2.07%
宏利MPF日本股票基金 股票 12.314
2018/11/30
-7.68% -7.73% -5.77% -0.19% -9.51% 1.92%
宏利MPF增长基金 混合资产 18.388
2018/11/30
-6.97% -8.92% -6.22% +1.58% -8.43% 2.06%
宏利MPF 2025退休基金 混合资产 12.580
2018/11/30
-6.59% -8.95% -6.29% +1.91% -8.22% 2.10%
宏利MPF富达增长基金 混合资产 26.855
2018/11/30
-6.57% -9.16% -6.44% +2.08% -8.31% 2.01%
宏利MPF欧洲股票基金 股票 9.926
2018/11/30
-8.65% -9.48% -7.94% -1.60% -10.82% 1.95%
宏利MPF 2030退休基金 混合资产 12.941
2018/11/30
-7.05% -9.67% -6.84% +2.11% -8.81% 2.14%
宏利MPF 2045退休基金 混合资产 13.177
2018/11/30
-7.21% -9.90% -7.13% +2.25% -8.99% 2.12%
宏利MPF 2035退休基金 混合资产 13.084
2018/11/30
-7.32% -9.95% -7.08% +2.19% -9.06% 2.14%
宏利MPF 2040退休基金 混合资产 13.096
2018/11/30
-7.40% -10.05% -7.19% +2.16% -9.16% 2.15%
宏利MPF进取基金 混合资产 18.310
2018/11/30
-7.68% -10.23% -7.34% +2.03% -9.38% 2.09%
宏利MPF恒指基金 股票 15.060
2018/11/30
-7.08% -11.51% -4.24% +6.30% -8.93% 1.01%
宏利MPF亚太股票基金 股票 23.153
2018/11/30
-8.64% -12.29% -8.28% +3.69% -11.09% 1.98%
宏利MPF中华威力基金 股票 24.035
2018/11/30
-9.98% -13.92% -6.97% +4.03% -11.80% 2.02%
宏利MPF香港股票基金 股票 21.989
2018/11/30
-12.38% -16.10% -6.40% +6.65% -14.89% 1.97%
宏利MPF利息基金 保证 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.79%

 万全强制性公积金计划

强积金保守基金 强积金保守 10.866
2018/11/30
+0.46% +0.43% +0.25% +0.08% +0.46% 0.87%
65岁后基金 混合资产 10.153
2018/11/30
-1.12% -1.13% -1.60% +0.57% -1.37% N/A
环球债券基金 债券 13.380
2018/11/30
-2.19% -1.29% -0.14% +1.44% -1.90% 1.62%
美国股票基金 股票 20.608
2018/11/30
+7.81% -2.56% -9.40% +1.06% +8.11% 1.27%
核心累积基金 混合资产 10.602
2018/11/30
-1.72% -3.11% -4.45% +0.24% -2.88% N/A
环球证券基金 股票 26.386
2018/11/30
-5.78% -5.14% -6.76% +0.35% -7.50% 1.65%
保证基金 保证 10.521
2018/11/30
-7.06% -6.05% -3.70% +0.58% -7.46% 3.39%
环球均衡基金 混合资产 19.254
2018/11/30
-6.81% -7.14% -4.55% +1.10% -7.61% 1.51%
亚洲均衡基金 混合资产 26.348
2018/11/30
-8.37% -7.63% -3.25% +3.79% -10.68% 1.66%
环球增值基金 混合资产 20.874
2018/11/30
-8.29% -9.07% -5.74% +1.59% -9.38% 1.50%
欧洲股票基金 股票 10.958
2018/11/30
-7.47% -9.66% -9.86% -0.92% -8.11% 1.77%
亚太股票基金 股票 16.203
2018/11/30
-12.34% -11.31% -6.73% +3.90% -15.11% 1.70%
香港股票基金 股票 12.387
2018/11/30
-12.18% -16.47% -5.68% +5.77% -14.33% 1.52%
大中华股票基金 股票 12.730
2018/11/30
-14.26% -19.16% -10.18% +6.01% -16.35% 1.73%

 信安强积金计划600系列

信安港元储蓄基金 - D类单位 其他 11.059
2018/11/30
+0.78% +0.53% +0.32% +0.13% +0.75% 1.01%
信安港元储蓄基金 - I类单位 其他 11.026
2018/11/30
+0.75% +0.52% +0.31% +0.13% +0.73% 1.04%
信安强积金保守基金 - N类单位 强积金保守 11.295
2018/11/30
+0.57% +0.47% +0.25% +0.08% +0.57% 1.02%
信安亚洲债券基金 - N类单位 债券 9.923
2018/11/30
-0.99% -0.86% +0.19% +1.56% -1.40% 1.04%
信安65岁后基金 - N类单位 混合资产 10.145
2018/11/30
-1.46% -1.32% -1.95% +0.34% -1.84% N/A
信安长线保证基金 - D类单位 保证 12.441
2018/11/30
-3.62% -2.11% -2.25% -0.02% -3.86% 2.55%
信安长线保证基金 - I类单位 保证 12.021
2018/11/30
-4.10% -2.35% -2.37% -0.06% -4.30% 3.05%
信安核心累积基金 - N类单位 混合资产 10.620
2018/11/30
-1.87% -2.97% -4.45% +0.73% -2.87% N/A
信安平稳回报基金 - D类单位 混合资产 17.231
2018/11/30
-4.52% -5.12% -4.10% +0.32% -5.22% 1.29%
信安平稳回报基金 - I类单位 混合资产 17.062
2018/11/30
-4.75% -5.23% -4.16% +0.30% -5.43% 1.54%
信安长线增值基金 - D类单位 混合资产 18.579
2018/11/30
-5.82% -7.20% -5.58% +0.72% -6.77% 1.31%
信安长线增值基金 - I类单位 混合资产 18.277
2018/11/30
-6.04% -7.31% -5.64% +0.71% -6.98% 1.54%
信安环球增长基金 - D类单位 混合资产 22.885
2018/11/30
-6.91% -9.21% -6.99% +1.20% -8.12% 1.31%
信安环球增长基金 - I类单位 混合资产 22.512
2018/11/30
-7.13% -9.32% -7.04% +1.18% -8.32% 1.54%
信安进取策略基金 - D类单位 混合资产 20.726
2018/11/30
-8.23% -11.28% -8.50% +1.66% -9.69% 1.31%
信安进取策略基金 - I类单位 混合资产 20.656
2018/11/30
-8.46% -11.39% -8.56% +1.64% -9.89% 1.55%
信安恒指基金 - N类单位 股票 13.251
2018/11/30
-7.12% -11.59% -4.27% +6.28% -8.90% 1.04%

 信安强积金计划800系列

信安港元储蓄基金 - D类单位 其他 11.000
2018/11/30
+0.76% +0.53% +0.32% +0.13% +0.74% 1.03%
信安港元储蓄基金 - I类单位 其他 10.950
2018/11/30
+0.76% +0.53% +0.32% +0.13% +0.75% 1.03%
信安强积金保守基金 - N类单位 强积金保守 11.298
2018/11/30
+0.60% +0.48% +0.26% +0.09% +0.60% 1.01%
信安资本保证基金 - D类单位 保证 11.498
2018/11/30
+0.48% +0.34% +0.20% +0.07% +0.46% 1.29%
信安香港债券基金 - N类单位 债券 10.538
2018/11/30
-0.63% +0.33% +0.13% +0.64% -0.59% 1.03%
信安资本保证基金 - I类单位 保证 11.444
2018/11/30
+0.33% +0.26% +0.16% +0.06% +0.33% 1.44%
信安美国股票基金 - D类单位 股票 18.303
2018/11/30
+4.76% -0.28% -7.56% +1.45% +3.89% 1.29%
信安美国股票基金 - I类单位 股票 17.749
2018/11/30
+4.41% -0.45% -7.64% +1.42% +3.57% 1.62%
信安65岁后基金 - N类单位 混合资产 10.136
2018/11/30
-1.40% -1.32% -1.96% +0.34% -1.76% N/A
信安长线保证基金 - D类单位 保证 12.504
2018/11/30
-3.61% -2.10% -2.24% -0.01% -3.84% 2.54%
信安长线保证基金 - I类单位 保证 12.081
2018/11/30
-4.08% -2.34% -2.36% -0.05% -4.28% 3.03%
信安国际债券基金 - I类单位 债券 16.692
2018/11/30
-3.49% -2.39% -2.21% -0.30% -3.76% 1.28%
信安国际债券基金 - D类单位 债券 16.878
2018/11/30
-3.50% -2.39% -2.21% -0.30% -3.77% 1.29%
信安核心累积基金 - N类单位 混合资产 10.618
2018/11/30
-1.87% -2.96% -4.44% +0.74% -2.86% N/A
信安平稳回报基金 - D类单位 混合资产 17.422
2018/11/30
-4.52% -5.10% -4.09% +0.32% -5.21% 1.29%
信安平稳回报基金 - I类单位 混合资产 17.139
2018/11/30
-4.74% -5.22% -4.15% +0.30% -5.42% 1.53%
信安长线增值基金 - D类单位 混合资产 18.659
2018/11/30
-5.81% -7.18% -5.58% +0.73% -6.76% 1.30%
信安国际股票基金 - D类单位 股票 17.132
2018/11/30
-4.39% -7.27% -9.67% +0.36% -5.83% 1.29%
信安长线增值基金 - I类单位 混合资产 18.354
2018/11/30
-6.03% -7.29% -5.64% +0.71% -6.96% 1.53%
信安国际股票基金 - I类单位 股票 16.610
2018/11/30
-4.72% -7.43% -9.75% +0.34% -6.12% 1.63%
信安环球增长基金 - D类单位 混合资产 22.953
2018/11/30
-6.88% -9.19% -6.98% +1.20% -8.09% 1.30%
信安环球增长基金 - I类单位 混合资产 22.578
2018/11/30
-7.11% -9.30% -7.03% +1.18% -8.29% 1.54%
信安恒指基金 - N类单位 股票 14.531
2018/11/30
-7.23% -11.59% -4.28% +6.25% -8.97% 1.04%
信安香港股票基金 - D类单位 股票 25.880
2018/11/30
-9.98% -15.73% -6.02% +6.51% -11.65% 1.31%
信安香港股票基金 - I类单位 股票 25.449
2018/11/30
-10.07% -15.77% -6.04% +6.50% -11.73% 1.40%
信安中国股票基金 - D类单位 股票 14.911
2018/11/30
-7.16% -16.06% -6.30% +5.54% -8.43% 1.30%
信安中国股票基金 - I类单位 股票 14.455
2018/11/30
-7.47% -16.21% -6.38% +5.51% -8.71% 1.64%
信安亚洲股票基金 - D类单位 股票 37.892
2018/11/30
-14.18% -16.63% -10.40% +3.48% -16.47% 1.32%
信安亚洲股票基金 - I类单位 股票 36.734
2018/11/30
-14.47% -16.78% -10.48% +3.45% -16.73% 1.66%

 安联强积金计划

安联强积金保守基金 - T类 强积金保守 16.905
2018/11/30
+0.36% +0.35% +0.23% +0.08% +0.35% 0.78%
安联强积金保守基金 - A类 强积金保守 16.589
2018/11/30
+0.34% +0.33% +0.23% +0.08% +0.34% 0.77%
安联强积金保守基金 - B类 强积金保守 16.594
2018/11/30
+0.31% +0.31% +0.23% +0.08% +0.31% 0.78%
安联强积金65岁后基金 - 单位A 混合资产 10.060
2018/11/30
-1.95% -1.66% -1.76% +0.40% -2.24% N/A
安联强积金65岁后基金 - 单位B 混合资产 10.300
2018/11/30
-1.81% -1.72% -1.72% +0.39% -2.09% N/A
安联强积金65岁后基金 - 单位T 混合资产 10.300
2018/11/30
-1.81% -1.72% -1.72% +0.39% -2.09% N/A
安联强积金核心累积基金 - 单位A 混合资产 10.550
2018/11/30
-2.68% -3.21% -4.35% +0.67% -3.30% N/A
安联强积金核心累积基金 - 单位B 混合资产 10.840
2018/11/30
-2.52% -3.47% -4.41% +0.65% -3.21% N/A
安联强积金核心累积基金 - 单位T 混合资产 10.840
2018/11/30
-2.52% -3.47% -4.41% +0.65% -3.21% N/A
BCT灵活混合资产基金 - 单位B 混合资产 22.690
2018/11/30
-3.86% -3.94% -2.20% +0.62% -4.26% 1.26%
BCT灵活混合资产基金 - 单位T 混合资产 23.030
2018/11/30
-3.96% -4.08% -2.21% +0.61% -4.36% 1.23%
BCT灵活混合资产基金 - 单位A 混合资产 22.030
2018/11/30
-4.09% -4.09% -2.35% +0.59% -4.51% 1.45%
安联人民币货币市场基金 - T类 货币市场 14.670
2018/11/30
-1.68% -4.49% -0.88% +0.20% -2.72% 1.28%
安联人民币货币市场基金 - A类 货币市场 14.640
2018/11/30
-1.68% -4.50% -0.95% +0.14% -2.72% 1.31%
安联人民币货币市场基金 - B类 货币市场 14.650
2018/11/30
-1.68% -4.50% -0.95% +0.14% -2.72% 1.31%
安联稳定资本基金 - B类 混合资产 28.080
2018/11/30
-4.97% -5.01% -3.24% +0.72% -5.52% 1.25%
安联稳定资本基金 - T类 混合资产 28.870
2018/11/30
-5.19% -5.03% -3.15% +0.73% -5.68% 1.22%
安联稳定资本基金 - A类 混合资产 27.350
2018/11/30
-5.30% -5.20% -3.22% +0.74% -5.92% 1.45%
安联稳定增长基金 - T类 混合资产 31.940
2018/11/30
-6.44% -6.91% -4.46% +1.14% -7.29% 1.21%
安联稳定增长基金 - A类 混合资产 30.060
2018/11/30
-6.47% -7.05% -4.51% +1.18% -7.31% 1.44%
安联稳定增长基金 - B类 混合资产 30.910
2018/11/30
-6.53% -7.07% -4.51% +1.15% -7.37% 1.24%
安联均衡基金 - B类 混合资产 32.750
2018/11/30
-7.75% -8.90% -5.62% +1.61% -8.90% 1.24%
安联均衡基金 - T类 混合资产 33.030
2018/11/30
-8.28% -8.93% -5.68% +1.63% -9.33% 1.21%
安联均衡基金 - A类 混合资产 32.390
2018/11/30
-8.35% -9.20% -5.73% +1.50% -9.47% 1.43%
安联增长基金 - T类 混合资产 35.000
2018/11/30
-9.42% -10.65% -6.89% +1.95% -10.78% 1.21%
安联增长基金 - B类 混合资产 34.400
2018/11/30
-9.43% -10.70% -6.85% +2.02% -10.83% 1.24%
安联增长基金 - A类 混合资产 33.580
2018/11/30
-9.61% -10.81% -6.98% +1.91% -11.00% 1.43%
安联东方太平洋基金 - B类 混合资产 23.990
2018/11/30
-11.31% -14.38% -8.75% +4.12% -12.51% 1.47%
安联东方太平洋基金 - T类 混合资产 24.030
2018/11/30
-11.49% -14.48% -8.84% +4.12% -12.75% 1.45%
安联东方太平洋基金 - A类 混合资产 20.980
2018/11/30
-11.96% -14.89% -9.18% +3.86% -13.13% 1.67%
安联亚洲基金 - T类 股票 50.570
2018/11/30
-13.78% -14.89% -6.97% +5.33% -15.52% 1.23%
安联亚洲基金 - B类 股票 49.990
2018/11/30
-13.80% -14.91% -6.96% +5.35% -15.54% 1.26%
安联亚洲基金 - A类 股票 46.130
2018/11/30
-14.11% -15.05% -7.05% +5.32% -15.81% 1.45%
安联香港基金 - T类 股票 56.100
2018/11/30
-10.50% -16.32% -5.60% +5.79% -14.08% 1.25%
安联香港基金 - B类 股票 54.990
2018/11/30
-11.88% -16.34% -5.63% +5.77% -14.08% 1.28%
安联香港基金 - A类 股票 50.660
2018/11/30
-11.97% -16.39% -5.63% +5.78% -14.18% 1.48%
安联大中华基金 - B类 股票 25.600
2018/11/30
-14.32% -19.32% -7.51% +5.44% -16.29% 1.37%
安联大中华基金 - A类 股票 21.190
2018/11/30
-14.56% -19.46% -7.63% +5.37% -16.54% 1.56%
安联大中华基金 - T类 股票 24.680
2018/11/30
-14.39% -19.48% -7.53% +5.38% -16.42% 1.34%

 新地强积金雇主营办计划

景顺強积金保守基金 强积金保守 11.148
2018/11/30
+0.63% +0.48% +0.28% +0.11% +0.63% 0.83%
宏利在职平均回报保证基金 - 新地 保证 12.259
2018/11/30
-1.70% -0.21% -0.18% +0.53% -1.84% 2.45%
施罗德强积金65岁后基金 混合资产 10.111
2018/11/30
-1.03% -0.92% -1.42% +0.52% -1.23% N/A
施罗德强积金核心累积基金 混合资产 10.586
2018/11/30
-1.08% -2.24% -3.68% +0.57% -2.09% N/A
景顺环球稳定基金 混合资产 10.681
2018/11/30
-4.08% -4.37% -3.26% +1.01% -4.85% 1.07%
富达稳定增长基金 混合资产 183.020
2018/11/30
-3.91% -5.63% -4.05% +1.33% -5.06% 1.21%
安联精选稳定增长基金 混合资产 21.350
2018/11/30
-6.15% -6.81% -4.39% +1.18% -7.05% 1.17%
富达均衡基金 混合资产 195.490
2018/11/30
-4.70% -7.14% -5.07% +1.75% -6.20% 1.22%
新地强积金基金 混合资产 27.495
2018/11/30
-2.48% -8.19% -5.32% +2.40% -4.35% 0.91%
安联精选均衡基金 混合资产 30.270
2018/11/30
-7.66% -8.74% -5.55% +1.61% -8.83% 1.16%

 永明彩虹强积金计划

永明强积金保守基金 - B 强积金保守 1.111
2018/11/30
+0.56% +0.45% +0.26% +0.10% +0.56% 0.95%
永明强积金保守基金 - A 强积金保守 1.108
2018/11/30
+0.55% +0.44% +0.26% +0.09% +0.55% 0.96%
永明强积金港元债券基金 - B 债券 1.397
2018/11/30
-1.45% +0.07% +0.05% +0.65% -1.38% 1.59%
永明强积金港元债券基金 - A 债券 1.351
2018/11/30
-1.65% -0.03% 0.00% +0.63% -1.57% 1.80%
永明强积金65岁后基金 混合资产 1.011
2018/11/30
-1.13% -0.96% -1.41% +0.52% -1.35% N/A
永明强积金环球债券基金 - B 债券 0.940
2018/11/30
-3.74% -2.20% -1.33% +0.55% -3.67% 1.83%
永明强积金核心累积基金 混合资产 1.055
2018/11/30
-1.24% -2.23% -3.60% +0.58% -2.23% N/A
永明强积金环球债券基金 - A 债券 0.924
2018/11/30
-3.92% -2.30% -1.38% +0.53% -3.84% 2.02%
永明强积金人民币及港元基金 - B 货币市场 1.023
2018/11/30
-1.59% -4.53% -0.73% +0.27% -2.64% 1.27%
永明强积金人民币及港元基金 - A 货币市场 1.020
2018/11/30
-1.63% -4.55% -0.74% +0.28% -2.68% 1.33%
永明强积金平稳基金 - B 混合资产 2.059
2018/11/30
-3.72% -4.69% -2.96% +2.27% -4.55% 1.67%
永明强积金平稳基金 - A 混合资产 1.990
2018/11/30
-3.92% -4.78% -3.02% +2.25% -4.73% 1.88%
永明强积金均衡基金 - B 混合资产 2.410
2018/11/30
-3.60% -5.35% -3.97% +2.52% -4.80% 1.66%
永明强积金均衡基金 - A 混合资产 2.329
2018/11/30
-3.80% -5.44% -4.02% +2.50% -4.98% 1.87%
永明强积金行业股票基金 - B 股票 1.324
2018/11/30
-3.77% -5.57% -5.91% +1.61% -5.41% 1.84%
永明强积金行业股票基金 - A 股票 1.296
2018/11/30
-3.96% -5.66% -5.96% +1.60% -5.58% 2.04%
永明强积金增长基金 - B 混合资产 2.766
2018/11/30
-3.99% -6.81% -4.83% +3.43% -5.49% 1.63%
永明强积金增长基金 - A 混合资产 2.674
2018/11/30
-4.18% -6.90% -4.88% +3.41% -5.66% 1.83%
永明富时强积金香港指数基金 - B 股票 1.205
2018/11/30
-8.33% -12.84% -4.53% +6.50% -10.75% 1.02%
永明富时强积金香港指数基金 - A 股票 1.205
2018/11/30
-8.33% -12.84% -4.53% +6.50% -10.75% 1.02%
永明强积金亚洲股票基金 - B 股票 1.411
2018/11/30
-12.30% -13.42% -7.11% +5.24% -14.18% 1.81%
永明强积金香港股票基金 - B 股票 6.061
2018/11/30
-6.71% -13.43% -5.60% +6.15% -8.59% 1.57%
永明强积金亚洲股票基金 - A 股票 1.381
2018/11/30
-12.47% -13.51% -7.16% +5.23% -14.35% 2.01%
永明强积金香港股票基金 - A 股票 5.859
2018/11/30
-6.90% -13.52% -5.64% +6.13% -8.75% 1.77%
永明强积金大中华股票基金 - B 股票 1.181
2018/11/30
-12.62% -16.80% -6.55% +5.77% -14.48% 1.86%
永明强积金大中华股票基金 - A 股票 1.157
2018/11/30
-12.80% -16.88% -6.60% +5.75% -14.63% 2.06%

 信安强积金 - 易富之选

信安 - 强积金保守基金 强积金保守 10.610
2018/11/30
+0.38% +0.38% +0.19% +0.09% +0.38% 0.94%
信安65岁后基金 混合资产 10.070
2018/11/30
-1.47% -1.27% -1.95% +0.30% -1.76% N/A
信安动力环球债券基金 债券 10.450
2018/11/30
-2.43% -1.42% -0.38% +1.16% -2.25% 1.57%
信安核心累积基金 混合资产 10.530
2018/11/30
-1.68% -2.86% -4.36% +0.77% -2.68% N/A
信安动力环球股票基金 股票 11.680
2018/11/30
-3.15% -3.39% -6.41% +0.60% -4.03% 1.91%
信安平稳基金 混合资产 12.520
2018/11/30
-4.43% -4.72% -3.77% +0.48% -5.01% 1.67%
信安均衡基金 混合资产 16.020
2018/11/30
-6.53% -8.61% -6.59% +1.20% -7.67% 1.69%
信安增长基金 混合资产 17.610
2018/11/30
-7.75% -10.52% -8.04% +1.50% -9.09% 1.69%
信安动力亚太股票基金 股票 13.800
2018/11/30
-7.44% -10.68% -7.32% +4.70% -9.74% 1.83%
信安动力香港股票基金 股票 26.580
2018/11/30
-10.63% -15.97% -5.98% +6.32% -12.36% 1.64%

 信安强积金 - 明智之选

信安流动基金 货币市场 11.270
2018/11/30
+0.71% +0.54% +0.36% +0.18% +0.71% 1.02%
信安 - 强积金保守基金 强积金保守 10.910
2018/11/30
+0.37% +0.37% +0.18% +0.09% +0.37% 0.95%
信安动力亚洲债券基金 债券 9.630
2018/11/30
-1.53% -1.03% 0.00% +1.37% -2.33% 1.43%
信安65岁后基金 混合资产 10.090
2018/11/30
-1.46% -1.27% -1.94% +0.30% -1.75% N/A
信安动力环球债券基金 债券 9.210
2018/11/30
-2.44% -1.39% -0.43% +1.21% -2.13% 1.56%
信安核心累积基金 混合资产 10.550
2018/11/30
-1.77% -2.94% -4.44% +0.76% -2.76% N/A
信安动力环球股票基金 股票 12.870
2018/11/30
-3.16% -3.45% -6.47% +0.55% -4.10% 1.96%
信安平稳基金 混合资产 15.860
2018/11/30
-4.46% -4.69% -3.76% +0.44% -5.03% 1.67%
信安均衡基金 混合资产 17.690
2018/11/30
-6.65% -8.67% -6.60% +1.14% -7.77% 1.69%
信安增长基金 混合资产 18.470
2018/11/30
-7.70% -10.47% -8.02% +1.48% -9.06% 1.69%
信安动力亚太股票基金 股票 12.430
2018/11/30
-7.38% -10.64% -7.24% +4.72% -9.67% 1.85%
信安 - 恒指基金 股票 12.020
2018/11/30
-7.04% -11.49% -4.22% +6.18% -8.87% 1.07%
信安动力香港股票基金 股票 11.480
2018/11/30
-10.66% -15.96% -5.98% +6.30% -12.37% 1.65%
信安动力大中华股票基金 股票 15.640
2018/11/30
-12.87% -18.54% -9.54% +5.89% -15.00% 1.46%
信安保证基金 保证 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 2.05%

 永明强积金集成信托计划

施罗德强积金保守投资组合 - 普通单位 强积金保守 11.360
2018/11/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
施罗德强积金保守投资组合 - 乙类单位 强积金保守 11.380
2018/11/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 乙类单位 保证 17.250
2018/11/30
-1.60% -2.21% -0.81% +0.88% -2.04% 1.67%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 普通单位 保证 16.360
2018/11/30
-1.80% -2.33% -0.85% +0.86% -2.21% 1.87%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 乙类单位 债券 9.260
2018/11/30
-4.24% -2.94% -2.11% 0.00% -4.24% 1.85%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 普通单位 债券 9.520
2018/11/30
-4.32% -2.96% -2.16% 0.00% -4.32% 1.89%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 乙类单位 债券 13.750
2018/11/30
-0.79% -3.37% -0.79% +0.29% -1.72% 1.39%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 普通单位 债券 13.110
2018/11/30
-0.98% -3.53% -0.83% +0.23% -1.87% 1.54%
施罗德强积金国际投资组合 - 乙类单位 股票 16.770
2018/11/30
-2.50% -4.01% -6.05% +1.08% -4.17% 1.60%
施罗德强积金国际投资组合 - 普通单位 股票 15.580
2018/11/30
-2.69% -4.12% -6.14% +1.10% -4.36% 1.80%
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 乙类单位 混合资产 16.250
2018/11/30
-4.19% -4.36% -3.10% +0.68% -4.86% 1.57%
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 普通单位 混合资产 15.480
2018/11/30
-4.39% -4.44% -3.13% +0.65% -5.09% 1.77%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 乙类单位 混合资产 18.570
2018/11/30
-4.92% -5.74% -4.08% +1.09% -6.07% 1.59%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 普通单位 混合资产 17.800
2018/11/30
-5.17% -5.87% -4.15% +1.02% -6.27% 1.79%
施罗德强积金均衡投资组合 - 乙类单位 混合资产 20.670
2018/11/30
-5.57% -7.18% -5.05% +1.47% -7.06% 1.59%
施罗德强积金均衡投资组合 - 普通单位 混合资产 19.920
2018/11/30
-5.77% -7.31% -5.14% +1.43% -7.26% 1.79%
施罗德强积金增长投资组合 - 乙类单位 混合资产 22.870
2018/11/30
-6.39% -8.56% -6.04% +1.78% -8.19% 1.60%
施罗德强积金增长投资组合 - 普通单位 混合资产 22.210
2018/11/30
-6.60% -8.68% -6.13% +1.74% -8.37% 1.80%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 乙类单位 股票 40.920
2018/11/30
-9.65% -10.50% -6.94% +5.65% -11.89% 1.71%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 普通单位 股票 39.810
2018/11/30
-9.83% -10.60% -6.99% +5.62% -12.04% 1.91%
施罗德强积金香港投资组合 - 乙类单位 股票 35.960
2018/11/30
-9.72% -15.09% -5.49% +5.18% -11.80% 1.54%
施罗德强积金香港投资组合 - 普通单位 股票 34.420
2018/11/30
-9.92% -15.20% -5.57% +5.16% -11.97% 1.74%
施罗德强积金核心累积基金 - 普通单位 混合资产 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.83%
施罗德强积金65岁后基金 - 普通单位 混合资产 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.79%
营办机构平均 -4.89% -6.39% -4.30% +1.85% -5.96% 1.42%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
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