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溢价(%)?

基於供求因素的问题,交易所买卖基金价格可能会高於或低於其资产净值。当出现正溢价比率时,表示交易所买卖基金的市场价格比其资产净值高。当出现负溢价比率时,表示市场价格低於其资产净值。假设某基金溢价为+2%,即表示其市场价格比其资产净值高2%。

股票 - 香港 ETF

盈富基金
02800.HK
恒生指数 24.350
港元
-0.150 -0.612% 7.94千万 19.45亿
24.486 (-0.553%)
港元於2016/09/22
标智香港100
02825.HK
中证香港 100 20.800
港元
-0.200 -0.952% 0.00 0.00
20.798 (+0.012%)
港元於2016/09/22

股票 - 中国 (香港上市公司) ETF

安硕中国ETF
02801.HK
MSCI 中国 20.950
港元
-0.100 -0.475% 37.34万 7.82百万
21.023 (-0.347%)
港元於2016/09/22
标智港股内地消费
02817.HK
中证香港上市可交易内地消费 6.460
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
7.143 (-9.558%)
港元於2016/09/22
力宝专选中港地产
02824.HK
力宝专选中港地产 46.500
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
48.521 (-4.165%)
港元於2016/09/22
恒生H股
02828.HK
恒生中国企业 99.850
港元
-1.050 -1.041% 6.80百万 6.82亿
100.850 (-0.992%)
港元於2016/09/22

股票 - 亚洲 ETF

安硕亚洲新兴
02802.HK
MSCI 新兴亚洲 43.950
港元
+0.150 +0.342% 2.20千 9.67万
44.018 (-0.155%)
港元於2016/09/22
领航富时亚洲
02805.HK
富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外) 19.980
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
20.075 (-0.472%)
港元於2016/09/22

固定收益 ETF

易方达国债
02808.HK
花旗中国国债5-10年期 131.950
港元
-0.550 -0.415% 100.00 1.32万
135.256 (-2.444%)
港元於2016/09/22
ABF港债指数
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 100.600
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
100.950 (-0.347%)
港元於2016/09/22
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亚洲 119.000
美元
0.000 0.000% 100.00 1.19万
119.908 (-0.758%)
美元於2016/09/22

股票 - 中国 (中国上市公司) ETF

海通沪深三百
02811.HK
沪深 300 13.960
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
14.126 (-1.172%)
港元於2016/09/22
XDB沪深地产
02816.HK
沪深 300 地产 15.960
港元
-0.440 -2.683% 0.00 0.00
16.129 (-1.048%)
港元於2016/09/21
中国平安CSI RAFI A 股50 ETF
02818.HK
中证锐联基本面 50
15.261 (N/A)
港元於2014/08/25
南方A50
02822.HK
富时中国 A50 11.400
港元
-0.040 -0.350% 3.26千万 3.73亿
11.485 (-0.738%)
港元於2016/09/23
X安硕A50中国
02823.HK
富时中国 A50 10.480
港元
-0.100 -0.945% 3.36千万 3.53亿
11.083 (-5.437%)
港元於2016/09/22
X标智沪深300
02827.HK
沪深 300 29.900
港元
-0.250 -0.829% 21.32万 6.39百万
31.077 (-3.786%)
港元於2016/09/22
X安硕A股金融
02829.HK
沪深 300 金融 11.200
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
13.526 (-17.197%)
港元於2016/09/22
博时FA50
02832.HK
富时中国 A50 5.750
港元
+0.010 +0.174% 1.00千 5.75千
5.810 (-1.038%)
港元於2016/09/22

商品 ETF

ETFS 实物黄金ETF
02830.HK
伦敦黄金定盘价
1,020.435 (N/A)
港元於2016/07/18
(1) 港股资料最少延迟15分钟。最後更新: 2016/09/23 16:08
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