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溢价(%)?

基於供求因素的问题,交易所买卖基金价格可能会高於或低於其资产净值。当出现正溢价比率时,表示交易所买卖基金的市场价格比其资产净值高。当出现负溢价比率时,表示市场价格低於其资产净值。假设某基金溢价为+2%,即表示其市场价格比其资产净值高2%。

股票 - 香港 ETF

盈富基金
02800.HK
恒生指数 25.900
港元
+0.050 +0.193% 1.01亿 26.07亿
25.916 (-0.063%)
港元於2017/05/26
标智香港100
02825.HK
中证香港 100 22.550
港元
+0.100 +0.445% 200.00 4.51千
22.521 (+0.127%)
港元於2017/05/26

股票 - 中国 (香港上市公司) ETF

安硕中国ETF
02801.HK
MSCI 中国 22.800
港元
+0.150 +0.662% 4.66万 1.06百万
22.754 (+0.201%)
港元於2017/05/25
标智港股内地消费
02817.HK
中证香港上市可交易内地消费 7.530
港元
+0.080 +1.074% 0.00 0.00
8.153 (-7.637%)
港元於2017/05/26
力宝专选中港地产
02824.HK
力宝专选中港地产 56.000
港元
+0.100 +0.179% 0.00 0.00
55.955 (+0.080%)
港元於2017/05/25
恒生H股
02828.HK
恒生中国企业 106.400
港元
+0.300 +0.283% 1.35千万 14.37亿
106.390 (+0.009%)
港元於2017/05/25

股票 - 亚洲 ETF

安硕亚洲新兴
02802.HK
MSCI 新兴亚洲 48.600
港元
+0.100 +0.206% 2.00千 9.71万
48.725 (-0.257%)
港元於2017/05/25
领航富时亚洲
02805.HK
富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外) 22.300
港元
+0.150 +0.677% 2.16万 48.33万
22.075 (+1.022%)
港元於2017/05/25

固定收益 ETF

易方达国债
02808.HK
花旗中国国债5-10年期 129.750
港元
-0.100 -0.077% 230.00 2.98万
126.416 (+2.637%)
港元於2017/05/26
ABF港债指数
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 100.600
港元
-0.150 -0.149% 148.00 1.48万
100.377 (+0.222%)
港元於2017/05/25
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亚洲 114.000
美元
+0.100 +0.088% 0.00 0.00
114.149 (-0.131%)
美元於2017/05/25

股票 - 中国 (中国上市公司) ETF

海通沪深三百
02811.HK
沪深 300 14.360
港元
+0.020 +0.139% 0.00 0.00
14.524 (-1.127%)
港元於2017/05/26
XDB沪深地产
02816.HK
沪深 300 地产 14.520
港元
+0.100 +0.693% 1.00万 14.52万
14.088 (+3.064%)
港元於2017/05/23
中国平安CSI RAFI A 股50 ETF
02818.HK
中证锐联基本面 50
15.261 (N/A)
港元於2014/08/25
南方A50
02822.HK
富时中国 A50 12.320
港元
-0.020 -0.162% 3.84千万 4.75亿
12.372 (-0.421%)
港元於2017/05/26
X安硕A50中国
02823.HK
富时中国 A50 11.900
港元
+0.040 +0.337% 3.05千万 3.63亿
12.052 (-1.262%)
港元於2017/05/26
X标智沪深300
02827.HK
沪深 300 30.650
港元
+0.300 +0.988% 21.46万 6.53百万
31.782 (-3.561%)
港元於2017/05/26
iShares安硕沪深A股金融指数ETF
02829.HK
沪深 300 金融
13.631 (N/A)
港元於2017/02/24
博时FA50
02832.HK
富时中国 A50 6.030
港元
+0.030 +0.500% 200.00 1.21千
6.306 (-4.371%)
港元於2017/05/26

商品 ETF

ETFS 实物黄金ETF
02830.HK
伦敦黄金定盘价
1,020.435 (N/A)
港元於2016/07/18
(1) 港股资料最少延迟15分钟。最後更新: 2017/05/26 16:09
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