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溢价(%)?

基於供求因素的问题,交易所买卖基金价格可能会高於或低於其资产净值。当出现正溢价比率时,表示交易所买卖基金的市场价格比其资产净值高。当出现负溢价比率时,表示市场价格低於其资产净值。假设某基金溢价为+2%,即表示其市场价格比其资产净值高2%。

股票 - 香港 ETF

盈富基金
02800.HK
恒生指数 24.650
港元
+0.150 +0.612% 6.70千万 16.50亿
24.478 (+0.701%)
港元於2017/03/27
标智香港100
02825.HK
中证香港 100 21.250
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
21.106 (+0.681%)
港元於2017/03/27

股票 - 中国 (香港上市公司) ETF

安硕中国ETF
02801.HK
MSCI 中国 21.150
港元
+0.300 +1.439% 11.78万 2.49百万
20.994 (+0.745%)
港元於2017/03/27
标智港股内地消费
02817.HK
中证香港上市可交易内地消费 7.080
港元
-0.020 -0.282% 0.00 0.00
7.888 (-10.242%)
港元於2017/03/27
力宝专选中港地产
02824.HK
力宝专选中港地产 52.200
港元
-1.950 -3.601% 1.18万 64.41万
51.419 (+1.520%)
港元於2017/03/27
恒生H股
02828.HK
恒生中国企业 104.900
港元
+0.600 +0.575% 1.43千万 14.99亿
104.330 (+0.546%)
港元於2017/03/27

股票 - 亚洲 ETF

安硕亚洲新兴
02802.HK
MSCI 新兴亚洲 45.350
港元
+0.050 +0.110% 6.20千 28.10万
45.332 (+0.039%)
港元於2017/03/27
领航富时亚洲
02805.HK
富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外) 21.100
港元
+0.200 +0.957% 4.00万 84.01万
20.913 (+0.893%)
港元於2017/03/27

固定收益 ETF

易方达国债
02808.HK
花旗中国国债5-10年期 127.500
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
127.485 (+0.011%)
港元於2017/03/27
ABF港债指数
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 98.600
港元
+0.100 +0.102% 200.00 1.97万
98.853 (-0.256%)
港元於2017/03/27
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亚洲 112.850
美元
-0.100 -0.089% 300.00 3.39万
113.319 (-0.414%)
美元於2017/03/27

股票 - 中国 (中国上市公司) ETF

海通沪深三百
02811.HK
沪深 300 14.240
港元
-0.100 -0.697% 2.10万 29.94万
14.453 (-1.470%)
港元於2017/03/27
XDB沪深地产
02816.HK
沪深 300 地产 14.660
港元
-0.020 -0.136% 3.60千 5.28万
14.953 (-1.962%)
港元於2017/03/24
中国平安CSI RAFI A 股50 ETF
02818.HK
中证锐联基本面 50
15.261 (N/A)
港元於2014/08/25
南方A50
02822.HK
富时中国 A50 11.640
港元
-0.040 -0.342% 1.77千万 2.07亿
11.699 (-0.500%)
港元於2017/03/27
X安硕A50中国
02823.HK
富时中国 A50 11.280
港元
-0.020 -0.177% 1.61千万 1.82亿
11.413 (-1.164%)
港元於2017/03/27
X标智沪深300
02827.HK
沪深 300 30.450
港元
-0.100 -0.327% 0.00 0.00
31.614 (-3.682%)
港元於2017/03/27
X安硕A股金融
02829.HK
沪深 300 金融 13.420
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
13.631 (-1.545%)
港元於2017/02/24
博时FA50
02832.HK
富时中国 A50 5.850
港元
-0.030 -0.510% 4.00千 2.34万
5.999 (-2.479%)
港元於2017/03/27

商品 ETF

ETFS 实物黄金ETF
02830.HK
伦敦黄金定盘价
1,020.435 (N/A)
港元於2016/07/18
(1) 港股资料最少延迟15分钟。最後更新: 2017/03/28 16:08
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