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名称  /  代号 相关指数/资产 现价1 升跌 升跌% 成交量 成交额 每股净值(溢价)
溢价(%)?

基於供求因素的问题,交易所买卖基金价格可能会高於或低於其资产净值。当出现正溢价比率时,表示交易所买卖基金的市场价格比其资产净值高。当出现负溢价比率时,表示市场价格低於其资产净值。假设某基金溢价为+2%,即表示其市场价格比其资产净值高2%。
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股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指数 28.100
港元
+0.100 +0.357% 3.24千万 9.09亿
28.536 (-1.529%)
港元於2020/01/22
标智香港100
02825.HK
中证香港 100 26.500
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
26.837 (-1.256%)
港元於2020/01/22
股票 - 中国 (香港上市公司) ETF
安硕中国ETF
02801.HK
MSCI 中国 27.200
港元
+0.150 +0.555% 1.52万 41.34万
27.766 (-2.039%)
港元於2020/01/22
力宝专选中港地产
02824.HK
力宝专选中港地产 82.650
港元
0.000 0.000% 100.00 8.25千
85.231 (-3.028%)
港元於2020/01/22
股票 - 亚洲 ETF
安硕亚洲新兴
02802.HK
MSCI 新兴亚洲 55.000
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
55.905 (-1.618%)
港元於2020/01/22
领航亚洲
02805.HK
富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外) 24.250
港元
-0.200 -0.818% 4.20千 10.21万
24.673 (-1.714%)
港元於2020/01/22
股票 - 中国 (中国上市公司) ETF
PP中国基石
02803.HK
中证财新基石经济指数 7.250
港元
+0.060 +0.834% 2.50千 1.81万
7.515 (-3.520%)
港元於2020/01/22
GX中国消费
02806.HK
Solactive 中国消费品牌指数NTR(净总回报) 54.450
港元
0.000 0.000% 600.00 3.26万
54.085 (+0.675%)
港元於2020/01/21
GX中国洁能
02809.HK
Solactive 中国清洁能源指数NTR(净总回报) 57.550
港元
+0.700 +1.231% 1.15千 6.62万
56.964 (+1.029%)
港元於2020/01/21
海通沪深三百
02811.HK
沪深 300 16.000
港元
-0.020 -0.125% 1.00千 1.60万
16.197 (-1.214%)
港元於2020/01/23
南方A50
02822.HK
富时中国 A50 14.740
港元
+0.080 +0.546% 1.37千万 2.03亿
14.717 (+0.154%)
港元於2020/01/23
安硕A50
02823.HK
富时中国 A50 14.840
港元
+0.040 +0.270% 2.77千万 4.11亿
15.302 (-3.016%)
港元於2020/01/22
股票 - 越南 ETF
PP越南
02804.HK
MSCI 越南指数(NTR) 77.700
港元
+0.050 +0.064% 500.00 3.89万
76.871 (+1.078%)
港元於2020/01/22
股票 - 东盟 ETF
PP新兴东盟
02810.HK
道琼斯新兴东盟顶尖100指数 79.200
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
79.231 (-0.040%)
港元於2020/01/22
股票 - 环球 ETF
三星中国龙网
02812.HK
中证全球中国互联网指数 13.500
港元
+0.100 +0.746% 8.82万 1.19百万
13.537 (-0.273%)
港元於2020/01/22
固定收益 ETF
华夏政银国债
02813.HK
彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数 117.050
港元
-0.350 -0.298% 230.00 2.70万
118.521 (-1.241%)
港元於2020/01/22
ABF港债指数
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 99.450
港元
+0.100 +0.101% 1.10千 10.94万
99.319 (+0.132%)
港元於2020/01/22
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亚洲 118.900
美元
0.000 0.000% 0.00 0.00
118.951 (-0.043%)
美元於2020/01/22
股票 - 中国(中国概念股) ETF
GX中国生科
02820.HK
Solactive 中国生物科技指数NTR 70.050
港元
+0.500 +0.719% 8.15千 56.81万
71.096 (-1.471%)
港元於2020/01/22
GX中国云算
02826.HK
Solactive 中国云端运算指数NTR 72.500
港元
+0.300 +0.416% 1.32万 95.11万
75.593 (-4.091%)
港元於2020/01/22
(1) 港股资料最少延迟15分钟。最後更新: 2020/01/24 12:08
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