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溢价(%)?

基於供求因素的问题,交易所买卖基金价格可能会高於或低於其资产净值。当出现正溢价比率时,表示交易所买卖基金的市场价格比其资产净值高。当出现负溢价比率时,表示市场价格低於其资产净值。假设某基金溢价为+2%,即表示其市场价格比其资产净值高2%。

股票 - 香港 ETF

盈富基金
02800.HK
恒生指数 23.100
港元
-0.150 -0.645% 2.35千万 5.43亿
23.218 (-0.510%)
港元於2017/01/19
标智香港100
02825.HK
中证香港 100 19.960
港元
-0.090 -0.449% 0.00 0.00
19.962 (-0.008%)
港元於2017/01/19

股票 - 中国 (香港上市公司) ETF

安硕中国ETF
02801.HK
MSCI 中国 19.400
港元
+0.040 +0.207% 15.84万 3.07百万
19.475 (-0.384%)
港元於2017/01/19
标智港股内地消费
02817.HK
中证香港上市可交易内地消费 6.320
港元
+0.280 +4.636% 0.00 0.00
7.187 (-12.068%)
港元於2017/01/19
力宝专选中港地产
02824.HK
力宝专选中港地产 42.200
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
44.085 (-4.276%)
港元於2017/01/19
恒生H股
02828.HK
恒生中国企业 98.050
港元
-0.450 -0.457% 7.81百万 7.66亿
98.720 (-0.679%)
港元於2017/01/19

股票 - 亚洲 ETF

安硕亚洲新兴
02802.HK
MSCI 新兴亚洲 41.550
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
41.553 (-0.006%)
港元於2017/01/19
领航富时亚洲
02805.HK
富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外) 19.320
港元
+0.100 +0.520% 2.21万 42.92万
19.228 (+0.481%)
港元於2017/01/19

固定收益 ETF

易方达国债
02808.HK
花旗中国国债5-10年期 122.250
港元
-0.350 -0.285% 0.00 0.00
129.368 (-5.502%)
港元於2017/01/19
ABF港债指数
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 99.100
港元
0.000 0.000% 1.07万 1.06百万
98.518 (+0.590%)
港元於2017/01/19
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亚洲 111.150
美元
-0.180 -0.162% 1.47千 16.34万
112.142 (-0.884%)
美元於2017/01/19

股票 - 中国 (中国上市公司) ETF

海通沪深三百
02811.HK
沪深 300 13.780
港元
0.000 0.000% 4.00千 5.51万
13.895 (-0.825%)
港元於2017/01/19
XDB沪深地产
02816.HK
沪深 300 地产 14.120
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
14.539 (-2.880%)
港元於2017/01/18
中国平安CSI RAFI A 股50 ETF
02818.HK
中证锐联基本面 50
15.261 (N/A)
港元於2014/08/25
南方A50
02822.HK
富时中国 A50 11.560
港元
+0.060 +0.522% 3.29千万 3.80亿
11.514 (+0.404%)
港元於2017/01/19
X安硕A50中国
02823.HK
富时中国 A50 10.980
港元
+0.020 +0.182% 2.40千万 2.64亿
11.245 (-2.359%)
港元於2017/01/19
X标智沪深300
02827.HK
沪深 300 29.700
港元
+0.100 +0.338% 3.22万 95.62万
30.386 (-2.257%)
港元於2017/01/19
X安硕A股金融
02829.HK
沪深 300 金融 12.700
港元
+0.060 +0.475% 9.30千 11.80万
13.329 (-4.722%)
港元於2017/01/19
博时FA50
02832.HK
富时中国 A50 5.910
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
5.972 (-1.045%)
港元於2017/01/19

商品 ETF

ETFS 实物黄金ETF
02830.HK
伦敦黄金定盘价
1,020.435 (N/A)
港元於2016/07/18
(1) 港股资料最少延迟15分钟。最後更新: 2017/01/20 16:10
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