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溢价(%)?

基於供求因素的问题,交易所买卖基金价格可能会高於或低於其资产净值。当出现正溢价比率时,表示交易所买卖基金的市场价格比其资产净值高。当出现负溢价比率时,表示市场价格低於其资产净值。假设某基金溢价为+2%,即表示其市场价格比其资产净值高2%。

股票 - 香港 ETF

盈富基金
02800.HK
恒生指数 23.000
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
22.844 (+0.685%)
港元於2016/12/06
标智香港100
02825.HK
中证香港 100 19.700
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
19.988 (-1.441%)
港元於2016/12/06

股票 - 中国 (香港上市公司) ETF

安硕中国ETF
02801.HK
MSCI 中国 19.540
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
19.483 (+0.295%)
港元於2016/12/06
标智港股内地消费
02817.HK
中证香港上市可交易内地消费 6.260
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
6.931 (-9.679%)
港元於2016/12/06
力宝专选中港地产
02824.HK
力宝专选中港地产 42.800
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
43.615 (-1.869%)
港元於2016/12/06
恒生H股
02828.HK
恒生中国企业 100.100
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
99.460 (+0.643%)
港元於2016/12/06

股票 - 亚洲 ETF

安硕亚洲新兴
02802.HK
MSCI 新兴亚洲 40.950
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
41.053 (-0.252%)
港元於2016/12/06
领航富时亚洲
02805.HK
富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外) 18.860
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
18.800 (+0.319%)
港元於2016/12/06

固定收益 ETF

易方达国债
02808.HK
花旗中国国债5-10年期 125.900
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
128.413 (-1.957%)
港元於2016/12/06
ABF港债指数
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 100.200
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
99.377 (+0.828%)
港元於2016/12/06
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亚洲 112.250
美元
0.000 0.000% 0.00 0.00
112.213 (+0.033%)
美元於2016/12/06

股票 - 中国 (中国上市公司) ETF

海通沪深三百
02811.HK
沪深 300 14.360
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
14.362 (-0.011%)
港元於2016/12/06
XDB沪深地产
02816.HK
沪深 300 地产 15.720
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
16.269 (-3.373%)
港元於2016/12/05
中国平安CSI RAFI A 股50 ETF
02818.HK
中证锐联基本面 50
15.261 (N/A)
港元於2014/08/25
南方A50
02822.HK
富时中国 A50 11.880
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
11.921 (-0.343%)
港元於2016/12/06
X安硕A50中国
02823.HK
富时中国 A50 11.540
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
11.709 (-1.440%)
港元於2016/12/06
X标智沪深300
02827.HK
沪深 300 30.350
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
31.492 (-3.625%)
港元於2016/12/06
X安硕A股金融
02829.HK
沪深 300 金融 12.440
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
13.920 (-10.630%)
港元於2016/12/06
博时FA50
02832.HK
富时中国 A50 5.970
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
6.020 (-0.837%)
港元於2016/12/06

商品 ETF

ETFS 实物黄金ETF
02830.HK
伦敦黄金定盘价
1,020.435 (N/A)
港元於2016/07/18
(1) 港股资料最少延迟15分钟。最後更新: 2016/12/08 06:36
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