ETF 概览

盈富基金
安硕A５０
恒生中国企业
南方A５０
华夏沪深三百

现价¹ 详细资料» 28.450 波幅 28.250 - 28.700	升跌 -0.200	成交量 2.55千万
	升跌% -0.698%	成交金额 7.24亿
每股净值 / 溢价% 28.666 / -0.754% 於2018/08/13

1个月波幅	28.300 - 29.800
2个月波幅	28.300 - 31.250
3个月波幅	28.300 - 32.050
52周波幅	27.650 - 33.750

概览(按资产排序)

概览(按成交额排序)

累积表现

年度表现

派息分析

费用及资料

发行商

代号 / 名称	相关指数/资产	现价¹	升跌	升跌%	成交量	成交额	每股净值(溢价) 溢价(%)? 基於供求因素的问题，交易所买卖基金价格可能会高於或低於其资产净值。当出现正溢价比率时，表示交易所买卖基金的市场价格比其资产净值高。当出现负溢价比率时，表示市场价格低於其资产净值。假设某基金溢价为+2%，即表示其市场价格比其资产净值高2%。
盈富基金 02800.HK	恒生指数	28.450 港元	-0.200	-0.698%	2.55千万	7.24亿	29.099 (-2.229%) 港元於2018/08/10
南方A５０ 02822.HK	富时中国 A50	12.740 港元	-0.060	-0.469%	3.47千万	4.42亿	13.032 (-2.241%) 港元於2018/08/10
恒生中国企业 02828.HK	恒生中国企业	110.300 港元	-0.600	-0.541%	3.35百万	3.70亿	112.630 (-2.069%) 港元於2018/08/10
华夏沪深三百 03188.HK	沪深 300	38.950 港元	-0.300	-0.764%	4.14百万	1.61亿	39.705 (-1.901%) 港元於2018/08/10
安硕A５０ 02823.HK	富时中国 A50	12.440 港元	-0.080	-0.639%	9.76百万	1.22亿	12.735 (-2.320%) 港元於2018/08/10
FI南方恒指 07300.HK -1x 反向产品的目标一般在提供与产品所追踪指数单日回报相反的收益。证监会认可的反向产品最高杠杆比率为一倍（-1x）。反向产品并没有杠杆效应。	恒生指数	5.670 港元	+0.040	+0.710%	2.04千万	1.16亿	5.552 (+2.129%) 港元於2018/08/10
FL二南方恒指 07200.HK +2x 杠杆产品的目标一般在提供实现相当于产品所追踪指数回报若干倍的单日回报。证监会认可的杠杆产品最高杠杆比率为两倍（2x）。	恒生指数	9.990 港元	-0.170	-1.673%	5.58百万	5.56千万	10.423 (-4.152%) 港元於2018/08/10
FL二三星国指 07228.HK +2x 杠杆产品的目标一般在提供实现相当于产品所追踪指数回报若干倍的单日回报。证监会认可的杠杆产品最高杠杆比率为两倍（2x）。	恒生中国企业	6.850 港元	-0.060	-0.868%	3.33百万	2.28千万	7.141 (-4.070%) 港元於2018/08/10
FI南方国指 07388.HK -1x 反向产品的目标一般在提供与产品所追踪指数单日回报相反的收益。证监会认可的反向产品最高杠杆比率为一倍（-1x）。反向产品并没有杠杆效应。	恒生中国企业	6.120 港元	+0.020	+0.328%	2.53百万	1.55千万	5.995 (+2.090%) 港元於2018/08/10
SPDR金ETF 02840.HK	伦敦黄金定盘价	889.000 港元	-7.500	-0.837%	1.61万	1.43千万	902.551 (-1.501%) 港元於2018/08/10
FL二南方国指 07288.HK +2x 杠杆产品的目标一般在提供实现相当于产品所追踪指数回报若干倍的单日回报。证监会认可的杠杆产品最高杠杆比率为两倍（2x）。	恒生中国企业	8.170 港元	-0.070	-0.850%	1.65百万	1.35千万	8.522 (-4.135%) 港元於2018/08/10
FL二华夏恒指 07221.HK +2x 杠杆产品的目标一般在提供实现相当于产品所追踪指数回报若干倍的单日回报。证监会认可的杠杆产品最高杠杆比率为两倍（2x）。	恒生指数	11.080 港元	-0.160	-1.423%	81.48万	9.03百万	11.562 (-4.167%) 港元於2018/08/10
FI华夏恒指 07321.HK -1x 反向产品的目标一般在提供与产品所追踪指数单日回报相反的收益。证监会认可的反向产品最高杠杆比率为一倍（-1x）。反向产品并没有杠杆效应。	恒生指数	6.300 港元	+0.040	+0.639%	1.33百万	8.35百万	6.172 (+2.082%) 港元於2018/08/10
三星中国龙网 02812.HK	中证全球中国互联网指数	12.780 港元	-0.340	-2.591%	59.22万	7.56百万	13.296 (-3.884%) 港元於2018/08/10
未来MSCI中国 03040.HK	MSCI 中国	32.000 港元	-0.450	-1.387%	18.11万	5.82百万	33.011 (-3.063%) 港元於2018/08/10
工银南方中国 03167.HK	标普新中国行业指数	67.100 港元	-0.950	-1.396%	6.37万	4.29百万	69.149 (-2.963%) 港元於2018/08/10
南方A５０－R 82822.HK	富时中国 A50	11.160 人民币	-0.080	-0.712%	37.50万	4.21百万	11.383 (-1.957%) 人民币於2018/08/10
易亚中概股 03161.HK	富时100	12.280 港元	-0.200	-1.603%	28.98万	3.56百万	12.577 (-2.363%) 港元於2018/08/10
易亚证券收益增长 03102.HK	CLSA GARY Net Total Return Index	9.980 港元	-0.060	-0.598%	34.08万	3.40百万	10.207 (-2.220%) 港元於2018/08/10
恒指ETF 02833.HK	恒生指数	28.350 港元	-0.200	-0.701%	11.77万	3.34百万	29.093 (-2.554%) 港元於2018/08/10
FI华夏国指 07341.HK -1x 反向产品的目标一般在提供与产品所追踪指数单日回报相反的收益。证监会认可的反向产品最高杠杆比率为一倍（-1x）。反向产品并没有杠杆效应。	恒生中国企业	6.790 港元	+0.030	+0.444%	46.65万	3.17百万	6.648 (+2.133%) 港元於2018/08/10
华夏沪深三百－R 83188.HK	沪深 300	34.200 人民币	-0.300	-0.870%	9.18万	3.15百万	34.712 (-1.474%) 人民币於2018/08/10
TR泰国 03092.HK	MSCI 泰国总回报净值	201.400 港元	+0.600	+0.299%	1.35万	2.73百万	207.199 (-2.799%) 港元於2018/08/09
FL二华夏国指 07267.HK +2x 杠杆产品的目标一般在提供实现相当于产品所追踪指数回报若干倍的单日回报。证监会认可的杠杆产品最高杠杆比率为两倍（2x）。	恒生中国企业	9.040 港元	-0.060	-0.659%	23.00万	2.07百万	9.428 (-4.117%) 港元於2018/08/10
FL二易方达恒指 07242.HK +2x 杠杆产品的目标一般在提供实现相当于产品所追踪指数回报若干倍的单日回报。证监会认可的杠杆产品最高杠杆比率为两倍（2x）。	恒生指数	6.270 港元	-0.100	-1.570%	29.80万	1.86百万	6.546 (-4.210%) 港元於2018/08/10
FI易方达恒指 07302.HK -1x 反向产品的目标一般在提供与产品所追踪指数单日回报相反的收益。证监会认可的反向产品最高杠杆比率为一倍（-1x）。反向产品并没有杠杆效应。	恒生指数	5.030 港元	+0.040	+0.802%	33.94万	1.71百万	4.928 (+2.078%) 港元於2018/08/10
安硕A５０－R 82823.HK	富时中国 A50	10.900 人民币	-0.120	-1.089%	14.86万	1.63百万	11.121 (-1.985%) 人民币於2018/08/10
XTRN５０印度 03015.HK	Nifty 50	1,281.000 港元	-2.000	-0.156%	1.20千	1.54百万	1,307.743 (-2.045%) 港元於2018/08/09
安硕中国ETF 02801.HK	MSCI 中国	25.600 港元	-0.400	-1.538%	5.44万	1.40百万	26.561 (-3.617%) 港元於2018/08/10
XI未来标普 07322.HK -1x 反向产品的目标一般在提供与产品所追踪指数单日回报相反的收益。证监会认可的反向产品最高杠杆比率为一倍（-1x）。反向产品并没有杠杆效应。	标准普尔500指数	11.400 港元	-0.040	-0.350%	11.27万	1.29百万	11.354 (+0.405%) 港元於2018/08/10
领航亚洲 02805.HK	富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)	23.400 港元	-0.200	-0.847%	4.09万	96.13万	23.838 (-1.839%) 港元於2018/08/10
XL二易亚中概股 07210.HK +2x 杠杆产品的目标一般在提供实现相当于产品所追踪指数回报若干倍的单日回报。证监会认可的杠杆产品最高杠杆比率为两倍（2x）。	富时N股每日杠杆(2x)指数	14.080 港元	-0.520	-3.562%	6.82万	96.03万	14.769 (-4.665%) 港元於2018/08/10
FL二三星恒指 07205.HK +2x 杠杆产品的目标一般在提供实现相当于产品所追踪指数回报若干倍的单日回报。证监会认可的杠杆产品最高杠杆比率为两倍（2x）。	恒生指数	8.320 港元	-0.120	-1.422%	10.74万	89.08万	8.679 (-4.140%) 港元於2018/08/10
FL二未来国指 07230.HK +2x 杠杆产品的目标一般在提供实现相当于产品所追踪指数回报若干倍的单日回报。证监会认可的杠杆产品最高杠杆比率为两倍（2x）。	恒生中国企业	8.470 港元	-0.090	-1.051%	10.42万	88.18万	8.852 (-4.314%) 港元於2018/08/10
FI未来恒指 07336.HK -1x 反向产品的目标一般在提供与产品所追踪指数单日回报相反的收益。证监会认可的反向产品最高杠杆比率为一倍（-1x）。反向产品并没有杠杆效应。	恒生指数	5.920 港元	+0.050	+0.852%	14.64万	86.77万	5.796 (+2.138%) 港元於2018/08/10
安硕亚洲除日 03010.HK	MSCI 亚洲 APEX 50	52.500 港元	-0.100	-0.190%	1.50万	78.65万	53.469 (-1.812%) 港元於2018/08/10
FL二未来恒指 07231.HK +2x 杠杆产品的目标一般在提供实现相当于产品所追踪指数回报若干倍的单日回报。证监会认可的杠杆产品最高杠杆比率为两倍（2x）。	恒生指数	10.400 港元	-0.140	-1.328%	7.08万	73.46万	10.853 (-4.177%) 港元於2018/08/10
南方MSCI 03149.HK	MSCI中国A股国际指数	11.480 港元	-0.040	-0.347%	5.12万	58.67万	11.671 (-1.640%) 港元於2018/08/10
标智沪深３００ 02827.HK	沪深 300	31.300 港元	-0.900	-2.795%	1.81万	56.84万	31.558 (-0.817%) 港元於2018/08/10
FI华夏纳一百 07331.HK -1x 反向产品的目标一般在提供与产品所追踪指数单日回报相反的收益。证监会认可的反向产品最高杠杆比率为一倍（-1x）。反向产品并没有杠杆效应。	纳斯达克-100指数	9.630 港元	-0.080	-0.824%	5.52万	53.42万	9.640 (-0.106%) 港元於2018/08/10
XTR印尼 03099.HK	MSCI印尼总回报净值	105.000 港元	-1.000	-0.943%	5.00千	52.55万	112.211 (-6.427%) 港元於2018/08/09
海通沪深三百 02811.HK	沪深 300	13.960 港元	-0.060	-0.428%	3.68万	51.33万	14.380 (-2.920%) 港元於2018/08/10
中金金瑞中网 03186.HK	中证海外中国互联网指数	67.150 港元	-2.150	-3.102%	7.40千	49.62万	69.817 (-3.821%) 港元於2018/08/10
FL二华夏纳一百 07261.HK +2x 杠杆产品的目标一般在提供实现相当于产品所追踪指数回报若干倍的单日回报。证监会认可的杠杆产品最高杠杆比率为两倍（2x）。	纳斯达克-100指数	33.200 港元	+0.400	+1.220%	1.40万	46.48万	33.101 (+0.298%) 港元於2018/08/10
XTR富时越南 03087.HK	富时越南	249.400 港元	+1.400	+0.565%	1.75千	43.77万	249.650 (-0.100%) 港元於2018/08/09
FI三星恒指 07312.HK -1x 反向产品的目标一般在提供与产品所追踪指数单日回报相反的收益。证监会认可的反向产品最高杠杆比率为一倍（-1x）。反向产品并没有杠杆效应。	恒生指数	4.740 港元	+0.030	+0.637%	9.00万	42.80万	4.644 (+2.061%) 港元於2018/08/10
恒生富时中国５０ 02838.HK	富时中国50	188.400 港元	-3.600	-1.875%	1.90千	35.93万	194.940 (-3.355%) 港元於2018/08/10
价值中国A股 03095.HK	富时价值股份中国A股	6.740 港元	-0.060	-0.882%	5.30万	35.72万	6.930 (-2.743%) 港元於2018/08/10
PP中国基石经济 02803.HK	中证财新基石经济指数	6.790 港元	-0.090	-1.308%	5.00万	34.14万	6.959 (-2.426%) 港元於2018/08/10
南方中创业板 03147.HK	中国创业板指数	6.220 港元	-0.070	-1.113%	5.44万	34.02万	6.255 (-0.560%) 港元於2018/08/10
安硕印度 02836.HK	BSE SENSEX	25.000 港元	+0.050	+0.200%	1.34万	33.32万	25.388 (-1.529%) 港元於2018/08/10
华夏A国际通 03197.HK	MSCI中国A股国际指数	9.020 港元	-0.040	-0.442%	3.60万	32.65万	9.238 (-2.363%) 港元於2018/08/10
领航中国 03169.HK	富时全球中国股票沪深股通指数	8.690 港元	-0.080	-0.912%	3.33万	29.12万	8.872 (-2.056%) 港元於2018/08/10
安硕恒生指数 03115.HK	恒生指数(净总回报版本)	101.000 港元	-0.900	-0.883%	2.88千	29.09万	103.619 (-2.528%) 港元於2018/08/10
F南方东英原油 03135.HK	美银美林商品指数eXtra CLA指数(额外回报)	9.220 港元	+0.020	+0.217%	3.00万	27.66万	9.282 (-0.664%) 港元於2018/08/10
BMO纳斯达克 03086.HK	纳斯达克-100指数	15.160 港元	+0.120	+0.798%	1.66万	25.18万	15.103 (+0.375%) 港元於2018/08/10
领航亚洲高息 03085.HK	富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)	21.800 港元	0.000	0.000%	1.04万	22.64万	22.223 (-1.901%) 港元於2018/08/10
TR台湾 03036.HK	MSCI 总回报净值台湾	225.600 港元	+2.200	+0.985%	1.00千	22.47万	230.812 (-2.258%) 港元於2018/08/09
领航标普五百 03140.HK	标准普尔500指数	20.350 港元	0.000	0.000%	1.08万	22.02万	20.325 (+0.122%) 港元於2018/08/10
恒生中国企业－R 82828.HK	恒生中国企业	96.750 人民币	-0.400	-0.412%	2.20千	21.37万	98.460 (-1.737%) 人民币於2018/08/10
F三星原油期 03175.HK	标普高盛原油额外回报指数	14.420 港元	-0.020	-0.139%	1.34万	19.37万	14.487 (-0.462%) 港元於2018/08/10
价值中国A股－R 83095.HK	富时价值股份中国A股	5.910 人民币	-0.110	-1.827%	3.15万	18.68万	6.059 (-2.456%) 人民币於2018/08/10
安硕MS台湾 03074.HK	MSCI 台湾	11.240 港元	+0.020	+0.178%	1.62万	18.19万	11.455 (-1.873%) 港元於2018/08/10
BMO亚洲投资债 03141.HK	巴克莱亚洲美元投资级别债券指数	14.850 港元	-0.050	-0.336%	1.21万	17.95万	14.972 (-0.816%) 港元於2018/08/10
恒生A股龙头 03128.HK	恒生A股行业龙头	49.050 港元	-0.450	-0.909%	3.60千	17.69万	50.136 (-2.165%) 港元於2018/08/10
PP中国新经济 03173.HK	中证财新基石经济指数	6.750 港元	-0.020	-0.295%	2.50万	16.93万	6.848 (-1.428%) 港元於2018/08/10
平安香港高息股 03070.HK	中证香港红利	30.750 港元	-0.350	-1.125%	5.20千	15.99万	31.755 (-3.164%) 港元於2018/08/10
未来恒生高股息率 03110.HK	恒生高股息率	29.000 港元	-0.200	-0.685%	5.20千	15.06万	29.622 (-2.098%) 港元於2018/08/10
力宝专选中港地产 02824.HK	力宝专选中港地产	70.950 港元	-1.800	-2.474%	2.00千	14.16万	73.497 (-3.465%) 港元於2018/08/10
FI未来国指 07362.HK -1x 反向产品的目标一般在提供与产品所追踪指数单日回报相反的收益。证监会认可的反向产品最高杠杆比率为一倍（-1x）。反向产品并没有杠杆效应。	恒生中国企业	6.400 港元	+0.030	+0.471%	2.10万	13.48万	6.276 (+1.982%) 港元於2018/08/10
东汇A５０ 02843.HK	富时中国 A50	13.020 港元	-0.100	-0.762%	1.00万	13.08万	13.363 (-2.567%) 港元於2018/08/10
价值黄金 03081.HK	伦敦黄金定盘价	29.150 港元	-0.200	-0.681%	4.41千	12.83万	29.550 (-1.354%) 港元於2018/08/10
南方中创业板－R 83147.HK	中国创业板指数	5.460 人民币	-0.050	-0.907%	2.20万	12.01万	5.463 (-0.062%) 人民币於2018/08/10
南方五年国债 03199.HK	中债5年期国债	117.500 港元	-0.050	-0.043%	980.00	11.52万	117.943 (-0.375%) 港元於2018/08/10
东汇A５０－R 82843.HK	富时中国 A50	11.420 人民币	-0.080	-0.696%	9.80千	11.25万	11.671 (-2.148%) 人民币於2018/08/10
XTR环球 03019.HK	MSCI 总回报净值环球	47.400 港元	+0.200	+0.424%	2.25千	10.66万	47.940 (-1.127%) 港元於2018/08/09
安硕MS台湾－R 83074.HK	MSCI 台湾	9.840 人民币	0.000	0.000%	1.00万	9.84万	10.002 (-1.623%) 人民币於2018/08/10
安硕纳指一百 02834.HK	纳斯达克-100指数	13.940 港元	+0.100	+0.723%	6.80千	9.45万	13.883 (+0.414%) 港元於2018/08/10
价值日本ETF 03084.HK	富时价值股日本	14.620 港元	-0.060	-0.409%	6.30千	9.20万	14.873 (-1.701%) 港元於2018/08/10
领航发展欧洲 03101.HK	富时发展欧洲	18.940 港元	+0.120	+0.638%	4.81千	9.11万	18.904 (+0.192%) 港元於2018/08/10
恒生A股龙头－R 83128.HK	恒生A股行业龙头	43.250 人民币	-0.300	-0.689%	1.80千	7.79万	43.832 (-1.329%) 人民币於2018/08/10
FI三星国指 07328.HK -1x 反向产品的目标一般在提供与产品所追踪指数单日回报相反的收益。证监会认可的反向产品最高杠杆比率为一倍（-1x）。反向产品并没有杠杆效应。	恒生中国企业	5.100 港元	+0.030	+0.592%	1.30万	6.66万	5.001 (+1.988%) 港元於2018/08/10
XTR俄罗斯 03027.HK	MSCI 俄罗斯权重上限	19.060 港元	+0.460	+2.473%	3.50千	6.64万	19.572 (-2.616%) 港元於2018/08/09
TR巴西 03048.HK	MSCI 总回报净值巴西	32.000 港元	+0.550	+1.749%	1.70千	5.42万	33.052 (-3.182%) 港元於2018/08/09
海通沪深三百－R 82811.HK	沪深 300	12.220 人民币	-0.040	-0.326%	3.20千	3.91万	12.560 (-2.707%) 人民币於2018/08/10
价值中国ETF 03046.HK	富时价值股份中国	40.750 港元	-0.200	-0.488%	900.00	3.66万	42.170 (-3.367%) 港元於2018/08/10
BMO亚洲高息股 03145.HK	纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票(TM) 指数	9.590 港元	-0.050	-0.519%	3.17千	3.04万	9.776 (-1.900%) 港元於2018/08/10
领航日本 03126.HK	富时日本	25.800 港元	+0.050	+0.194%	1.10千	2.84万	25.973 (-0.665%) 港元於2018/08/10
博时FA５０－R 82832.HK	富时中国 A50	5.790 人民币	+0.040	+0.696%	4.00千	2.31万	5.846 (-0.955%) 人民币於2018/08/10
南方五年国债－R 83199.HK	中债5年期国债	103.000 人民币	-0.200	-0.194%	200.00	2.06万	103.016 (-0.016%) 人民币於2018/08/10
ABF港债指数 02819.HK	Markit iBoxx ABF Hong Kong	97.450 港元	-0.050	-0.051%	204.00	1.99万	96.492 (+0.993%) 港元於2018/08/10
PP新兴东盟 02810.HK	道琼斯新兴东盟顶尖100指数	76.550 港元	+0.350	+0.459%	250.00	1.91万	78.537 (-2.529%) 港元於2018/08/10
XTR沪深三百 03049.HK	沪深 300	6.860 港元	-0.020	-0.291%	2.57千	1.76万	6.909 (-0.704%) 港元於2018/08/09
南方东英短债 03122.HK	花旗中国政府及政策性银行债券0-1年精选	172.600 港元	-0.350	-0.202%	100.00	1.73万	174.920 (-1.326%) 港元於2018/08/10
沛富基金 02821.HK	Markit iBoxx ABF 泛亚洲	110.400 美元	-0.250	-0.226%	140.00	1.55万	110.793 (-0.355%) 美元於2018/08/10
安硕MS台湾－U 09074.HK	MSCI 台湾	1.430 美元	0.000	0.000%	8.50千	1.22万	1.459 (-2.001%) 美元於2018/08/10
华夏政银国债－R 82813.HK	彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数	101.450 人民币	-0.150	-0.148%	100.00	1.01万	101.885 (-0.427%) 人民币於2018/08/10
南方MSCI－R 83149.HK	MSCI中国A股国际指数	10.060 人民币	-0.080	-0.789%	1.00千	1.01万	10.194 (-1.317%) 人民币於2018/08/10
XTR美国 03020.HK	MSCI 总回报净额美国	597.500 港元	+1.500	+0.252%	15.00	8.96千	601.871 (-0.726%) 港元於2018/08/09
PP亚洲创科－U 09181.HK	Premia FactSet 亚洲创新科技指数	9.460 美元	-0.170	-1.765%	350.00	3.32千	9.725 (-2.723%) 美元於2018/08/10
标智上证５０ 03024.HK	上证 50	23.150 港元	0.000	0.000%	100.00	2.33千	23.412 (-1.120%) 港元於2018/08/10
BMO香港银行股 03143.HK	纳斯达克香港银行股(TM)指数	9.040 港元	-0.040	-0.441%	200.00	1.81千	9.162 (-1.336%) 港元於2018/08/10
安硕韩国二百 03170.HK	KOSPI 200净总回报美元指数	10.260 港元	+0.060	+0.588%	100.00	1.03千	10.316 (-0.546%) 港元於2018/08/10
领航中国－R 83169.HK	富时全球中国股票沪深股通指数	7.650 人民币	-0.070	-0.907%	100.00	774.00	7.748 (-1.258%) 人民币於2018/08/10
领航中国－U 09169.HK	富时全球中国股票沪深股通指数	1.120 美元	-0.020	-1.754%	600.00	672.00	1.130 (-0.911%) 美元於2018/08/10
华夏A国际通－R 83197.HK	MSCI中国A股国际指数	7.930 人民币	0.000	0.000%	0.00	0.00	8.077 (-1.814%) 人民币於2018/08/10
中金金瑞中网－R 83186.HK	中证海外中国互联网指数	58.850 人民币	-2.050	-3.366%	0.00	0.00	61.060 (-3.620%) 人民币於2018/08/10
华夏中华八十－R 83180.HK	中华交易服务中国A80	13.020 人民币	0.000	0.000%	0.00	0.00	13.110 (-0.685%) 人民币於2017/11/09
安硕韩国二百－R 83170.HK	KOSPI 200净总回报美元指数	8.940 人民币	0.000	0.000%	0.00	0.00	9.008 (-0.759%) 人民币於2018/08/10
恒生人币金ETF 83168.HK	伦敦黄金定盘价	22.250 人民币	0.000	0.000%	0.00	0.00	22.231 (+0.087%) 人民币於2018/08/10
工银南方中国－R 83167.HK	标普新中国行业指数	59.050 人民币	-0.450	-0.756%	0.00	0.00	60.397 (-2.231%) 人民币於2018/08/10
广发明晟A国－R 83156.HK	MSCI中国A股国际指数	7.030 人民币	-0.040	-0.566%	0.00	0.00	7.165 (-1.883%) 人民币於2018/08/10
安硕ES５０－R 83155.HK	欧元区STOXX 50	8.720 人民币	+0.030	+0.345%	0.00	0.00	8.714 (+0.075%) 人民币於2018/08/10
嘉实中证五百－R 83150.HK	中证小盘500指数	5.050 人民币	0.000	0.000%	0.00	0.00	5.250 (-3.810%) 人民币於2017/11/20
安硕DAX－R 83146.HK	DAX	8.750 人民币	+0.030	+0.344%	0.00	0.00	8.752 (-0.022%) 人民币於2018/08/10
领航标普五百－R 83140.HK	标准普尔500指数	17.840 人民币	0.000	0.000%	0.00	0.00	17.748 (+0.517%) 人民币於2018/08/10
南方中华８０－R 83137.HK	中华交易服务中国A80	31.050 人民币	0.000	0.000%	0.00	0.00	31.304 (-0.810%) 人民币於2017/12/18
嘉实明晟５０－R 83136.HK	MSCI中国A 50	13.140 人民币	-0.100	-0.755%	0.00	0.00	13.410 (-2.013%) 人民币於2018/08/10
添富中证医药－R 83132.HK	中证医药卫生	18.220 人民币	0.000	0.000%	0.00	0.00	18.867 (-3.431%) 人民币於2018/01/15
南方三百精明－R 83129.HK	沪深300 精明	12.020 人民币	+0.100	+0.839%	0.00	0.00	12.269 (-2.030%) 人民币於2018/08/10
未来沪深三百－R 83127.HK	沪深 300	11.420 人民币	-0.020	-0.175%	0.00	0.00	11.743 (-2.753%) 人民币於2018/08/10
领航日本－R 83126.HK	富时日本	22.600 人民币	+0.100	+0.444%	0.00	0.00	22.680 (-0.351%) 人民币於2018/08/10
南方东英短债－R 83122.HK	花旗中国政府及政策性银行债券0-1年精选	151.650 人民币	0.000	0.000%	0.00	0.00	152.782 (-0.741%) 人民币於2018/08/10
易方达１２０－R 83120.HK	中华交易服务中国 120	12.240 人民币	0.000	0.000%	0.00	0.00	11.764 (+4.050%) 人民币於2018/05/28
嘉实明晟A股－R 83118.HK	MSCI中国A股	11.680 人民币	-0.040	-0.341%	0.00	0.00	11.800 (-1.017%) 人民币於2018/08/10
安硕恒生指数－R 83115.HK	恒生指数(净总回报版本)	88.800 人民币	-0.650	-0.727%	0.00	0.00	90.482 (-1.859%) 人民币於2018/08/10
添富主要消费－R 83107.HK	中证主要消费	20.000 人民币	0.000	0.000%	0.00	0.00	20.663 (-3.209%) 人民币於2018/01/15
领航发展欧洲－R 83101.HK	富时发展欧洲	16.540 人民币	0.000	0.000%	0.00	0.00	16.507 (+0.200%) 人民币於2018/08/10
易方达中一百－R 83100.HK	中证100	34.800 人民币	-0.100	-0.287%	0.00	0.00	35.186 (-1.098%) 人民币於2018/08/10
领航亚洲高息－R 83085.HK	富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)	19.120 人民币	0.000	0.000%	0.00	0.00	19.405 (-1.469%) 人民币於2018/08/10
价值黄金－R 83081.HK	伦敦黄金定盘价	25.600 人民币	-0.200	-0.775%	0.00	0.00	25.837 (-0.919%) 人民币於2018/08/10
南方港元货币－R 83053.HK	香港银行同业拆息	878.300 人民币	-0.250	-0.028%	0.00	0.00	874.038 (+0.488%) 人民币於2018/08/10
东汇香港３５－R 83012.HK	恒生香港35指数	18.580 人民币	0.000	0.000%	0.00	0.00	18.779 (-1.061%) 人民币於2018/08/10
添富沪深三百－R 83008.HK	沪深 300	18.320 人民币	0.000	0.000%	0.00	0.00	18.061 (+1.433%) 人民币於2018/01/15
安硕富时一百－R 82847.HK	富时100	8.350 人民币	+0.050	+0.602%	0.00	0.00	8.312 (+0.462%) 人民币於2018/08/10
安硕纳指一百－R 82834.HK	纳斯达克-100指数	12.220 人民币	+0.040	+0.328%	0.00	0.00	12.122 (+0.805%) 人民币於2018/08/10
恒指ETF－R 82833.HK	恒生指数	24.950 人民币	-0.200	-0.795%	0.00	0.00	25.501 (-2.159%) 人民币於2018/08/09
易方达国债－R 82808.HK	花旗中国国债5-10年期	111.200 人民币	+0.200	+0.180%	0.00	0.00	113.596 (-2.109%) 人民币於2018/08/10
领航亚洲－R 82805.HK	富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)	20.600 人民币	-0.100	-0.483%	0.00	0.00	20.816 (-1.038%) 人民币於2018/08/10
安硕富时一百－U 09847.HK	富时100	1.210 美元	0.000	0.000%	0.00	0.00	1.213 (-0.214%) 美元於2018/08/10
安硕纳指一百－U 09834.HK	纳斯达克-100指数	1.770 美元	0.000	0.000%	0.00	0.00	1.769 (+0.085%) 美元於2018/08/10
PP新兴东盟－U 09810.HK	道琼斯新兴东盟顶尖100指数	9.730 美元	0.000	0.000%	0.00	0.00	10.005 (-2.748%) 美元於2018/08/10
领航亚洲－U 09805.HK	富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)	2.990 美元	-0.020	-0.664%	0.00	0.00	3.037 (-1.541%) 美元於2018/08/10
南方五年国债－U 09199.HK	中债5年期国债	15.020 美元	-0.420	-2.720%	0.00	0.00	15.025 (-0.033%) 美元於2018/08/10
中金金瑞中网－U 09186.HK	中证海外中国互联网指数	8.580 美元	-0.240	-2.721%	0.00	0.00	8.894 (-3.532%) 美元於2018/08/10
安硕韩国二百－U 09170.HK	KOSPI 200净总回报美元指数	1.300 美元	-0.010	-0.763%	0.00	0.00	1.314 (-1.081%) 美元於2018/08/10
工银南方中国－U 09167.HK	标普新中国行业指数	8.570 美元	-0.130	-1.494%	0.00	0.00	8.809 (-2.713%) 美元於2018/08/10
安硕ES５０－U 09155.HK	欧元区STOXX 50	1.260 美元	0.000	0.000%	0.00	0.00	1.271 (-0.881%) 美元於2018/08/10
安硕DAX－U 09146.HK	DAX	1.270 美元	0.000	0.000%	0.00	0.00	1.277 (-0.533%) 美元於2018/08/10
领航标普五百－U 09140.HK	标准普尔500指数	2.590 美元	0.000	0.000%	0.00	0.00	2.589 (+0.031%) 美元於2018/08/10
领航日本－U 09126.HK	富时日本	3.280 美元	+0.010	+0.306%	0.00	0.00	3.309 (-0.867%) 美元於2018/08/10
安硕恒生指数－U 09115.HK	恒生指数(净总回报版本)	12.900 美元	-0.120	-0.922%	0.00	0.00	13.200 (-2.273%) 美元於2018/08/10
领航发展欧洲－U 09101.HK	富时发展欧洲	2.410 美元	0.000	0.000%	0.00	0.00	2.408 (+0.079%) 美元於2018/08/10
领航亚洲高息－U 09085.HK	富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)	2.780 美元	0.000	0.000%	0.00	0.00	2.831 (-1.798%) 美元於2018/08/10
PP亚洲创科 03181.HK	Premia FactSet 亚洲创新科技指数	74.750 港元	-0.550	-0.730%	0.00	0.00	76.339 (-2.081%) 港元於2018/08/10
华夏中华八十 03180.HK	中华交易服务中国A80	15.300 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	15.414 (-0.736%) 港元於2017/11/09
COMS德高息股 03177.HK	DivDAX 指数(价格指数)	153.600 港元	+0.700	+0.458%	0.00	0.00	159.452 (-3.670%) 港元於2018/08/09
COMS德股 03171.HK	DAX TR 指数(总回报指数)	109.300 港元	+0.800	+0.737%	0.00	0.00	113.393 (-3.609%) 港元於2018/08/09
BMO欧优股对冲 03165.HK	MSCI 欧洲高质量公司指数(100%美元冲)	11.020 港元	+0.020	+0.182%	0.00	0.00	11.029 (-0.083%) 港元於2018/08/10
BMO日股对冲 03160.HK	MSCI 日本股票指数(100%美元对冲)	10.940 港元	+0.100	+0.923%	0.00	0.00	11.068 (-1.155%) 港元於2018/08/10
华夏港股通小型股 03157.HK	恒生综合小型股	25.100 港元	-0.300	-1.181%	0.00	0.00	26.791 (-6.313%) 港元於2018/08/10
广发明晟A国 03156.HK	MSCI中国A股国际指数	8.020 港元	-0.090	-1.110%	0.00	0.00	8.196 (-2.146%) 港元於2018/08/10
安硕ES５０ 03155.HK	欧元区STOXX 50	9.940 港元	+0.060	+0.607%	0.00	0.00	9.979 (-0.387%) 港元於2018/08/10
嘉实中证五百 03150.HK	中证小盘500指数	6.030 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	6.170 (-2.269%) 港元於2017/11/20
安硕DAX 03146.HK	DAX	9.970 港元	+0.040	+0.403%	0.00	0.00	10.023 (-0.525%) 港元於2018/08/10
南方中华８０ 03137.HK	中华交易服务中国A80	36.700 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	37.003 (-0.819%) 港元於2017/12/18
嘉实明晟５０ 03136.HK	MSCI中国A 50	14.980 港元	-0.100	-0.663%	0.00	0.00	15.340 (-2.347%) 港元於2018/08/10
添富中证医药 03132.HK	中证医药卫生	22.150 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	22.975 (-3.590%) 港元於2018/01/15
南方三百精明 03129.HK	沪深300 精明	13.880 港元	-0.200	-1.420%	0.00	0.00	14.047 (-1.187%) 港元於2018/08/10
未来沪深三百 03127.HK	沪深 300	13.000 港元	-0.100	-0.763%	0.00	0.00	13.441 (-3.282%) 港元於2018/08/10
BMO亚太房地产 03121.HK	MSCI AC 亚太地区房地产指数	10.500 港元	-0.060	-0.568%	0.00	0.00	10.691 (-1.788%) 港元於2018/08/10
易方达１２０ 03120.HK	中华交易服务中国 120	14.580 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	14.450 (+0.897%) 港元於2018/05/28
嘉实明晟A股 03118.HK	MSCI中国A股	13.300 港元	-0.100	-0.746%	0.00	0.00	13.500 (-1.481%) 港元於2018/08/10
易亚富时黄金矿业 03116.HK	FTSE Gold Mines Net Tax Index	7.350 港元	-0.030	-0.407%	0.00	0.00	7.526 (-2.339%) 港元於2018/08/10
添富主要消费 03107.HK	中证主要消费	24.250 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	25.162 (-3.623%) 港元於2018/01/15
易方达中一百 03100.HK	中证100	39.600 港元	-0.150	-0.377%	0.00	0.00	40.285 (-1.700%) 港元於2018/08/10
F未来原油 03097.HK	标普高盛原油额外回报指数	5.760 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	5.784 (-0.408%) 港元於2018/08/10
TR马来西亚 03082.HK	MSCI 马来西亚总回报净值	100.300 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	101.699 (-1.376%) 港元於2018/08/09
平安中国国债 03080.HK	中证平安5-10年期国债活跃券指数	118.800 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	118.558 (+0.204%) 港元於2018/08/10
SPDR大中华 03073.HK	富时大中华港元	40.150 港元	-0.200	-0.496%	0.00	0.00	40.898 (-1.830%) 港元於2018/08/10
TR新加坡 03065.HK	MSCI 新加坡可投资市场总回报净值	10.820 港元	+0.020	+0.185%	0.00	0.00	11.165 (-3.088%) 港元於2018/08/09
价值台湾ETF 03060.HK	富时价值股台湾	44.750 港元	+0.350	+0.788%	0.00	0.00	45.265 (-1.138%) 港元於2018/08/10
未来标普国际消费 03056.HK	标普环球消费企业	35.850 港元	-0.150	-0.417%	0.00	0.00	35.794 (+0.157%) 港元於2018/08/10
TR中国 03055.HK	MSCI 中国总回报净值	137.200 港元	-1.800	-1.295%	0.00	0.00	141.490 (-3.032%) 港元於2018/08/09
南方港元货币 03053.HK	香港银行同业拆息	1,000.850 港元	+0.050	+0.005%	0.00	0.00	1,000.681 (+0.017%) 港元於2018/08/10
TR太平洋 03043.HK	MSCI 总回报净值太平洋(日本除外)	47.150 港元	+0.050	+0.106%	0.00	0.00	48.174 (-2.126%) 港元於2018/08/09
价值韩国ETF 03041.HK	富时价值股韩国	29.500 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	29.836 (-1.127%) 港元於2018/08/10
TR菲律宾 03016.HK	MSCI 菲律宾可投资市场总回报净值	13.720 港元	-0.200	-1.437%	0.00	0.00	14.349 (-4.381%) 港元於2018/08/09
东汇香港３５ 03012.HK	恒生香港35指数	21.200 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	21.502 (-1.406%) 港元於2018/08/10
添富沪深三百 03008.HK	沪深 300	21.750 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	21.993 (-1.105%) 港元於2018/01/15
TR富时５０ 03007.HK	富时中国50	290.600 港元	-3.400	-1.156%	0.00	0.00	300.899 (-3.423%) 港元於2018/08/09
TR韩国 02848.HK	MSCI 总回报净值韩国	549.000 港元	+2.000	+0.366%	0.00	0.00	569.368 (-3.577%) 港元於2018/08/09
安硕富时一百 02847.HK	富时100	9.520 港元	+0.060	+0.634%	0.00	0.00	9.518 (+0.017%) 港元於2018/08/10
安硕沪深三百 02846.HK	沪深 300	25.450 港元	-0.200	-0.780%	0.00	0.00	25.659 (-0.815%) 港元於2018/08/10
博时FA５０ 02832.HK	富时中国 A50	6.640 港元	-0.050	-0.747%	0.00	0.00	6.693 (-0.789%) 港元於2018/08/10
标智香港１００ 02825.HK	中证香港 100	25.000 港元	-0.400	-1.575%	0.00	0.00	25.766 (-2.972%) 港元於2018/08/10
华夏政银国债 02813.HK	彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数	115.850 港元	0.000	0.000%	0.00	0.00	116.537 (-0.589%) 港元於2018/08/10
易方达国债 02808.HK	花旗中国国债5-10年期	127.100 港元	+0.300	+0.237%	0.00	0.00	130.056 (-2.273%) 港元於2018/08/10
安硕亚洲新兴 02802.HK	MSCI 新兴亚洲	52.800 港元	-0.350	-0.659%	0.00	0.00	53.788 (-1.836%) 港元於2018/08/10

(1) 港股资料最少延迟15分钟。最後更新: 2018/08/14 14:21

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