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  • 02828 - 恒生H股指数上市基金
  • 02823 - iShares安硕富时A50中国指数ETF

ETF 类型
名称
交易资讯
价格1 港元 112.600 (-0.618%) 港元 13.800 (+0.145%)
每股净值 港元 113.120 港元 13.898
溢价% -0.460% -0.703%
每日平均成交额 9.28亿 4.88亿
最低投资额 $22,520 $1,380
每股派息 2.700 0.300
派息比率 N/A N/A
收益率 2.40% 2.17%
每股盈利 N/A N/A
市盈率 N/A N/A
3年年度化波幅 26.07% 20.67%
3年风险回报比率 -0.27 -0.63
费用2
费用比率 0.65% 1.39%
管理费 0.55% 0.99%
累积表现
年初至今 +19.28% +30.93%
1星期 -0.88% +0.15%
1个月 +0.45% +3.29%
3个月 +7.75% +13.30%
6个月 +7.24% +23.21%
1年 +11.60% +30.43%
3年 +3.87% +52.99%
5年 +12.88% +49.51%
ETF 简介
ETF 类型 股票 - 中国 (香港上市公司) 股票 - 中国 (中国上市公司)
相关指数/资产 恒生中国企业 富时中国 A50
发行商 恒生投资管理 贝莱德资产管理北亚
基金经理 恒生投资管理 贝莱德资产管理北亚
基金类型 股票 股票
地域分布 中国 (香港上市公司) 中国 (中国上市公司)
主题 一般 一般
基金规模 387.00亿 (更新截至2017/09/20) 295.46亿 (更新截至2017/09/20)
基金货币 港元 港元
派息政策 每半年一次 每年一次(如有)
印花税 宽免 宽免
上市方式 本地 本地
上市日期 2003/12/10 2004/11/18
财政年度终结日 2017/12/31 2017/12/31
主要投资2
01 中国平安保险 10.59% 中国平安 10.70%
02 中国工商银行 10.12% 招商银行 6.72%
03 中国银行 9.69% 兴业银行 5.50%
04 中国建设银行 9.61% 贵州茅台 4.74%
05 中国人寿保险 6.11% 民生银行 4.43%
06 中国石油化工 5.00% 浦发银行 4.11%
07 招商银行 3.76% 美的集团 3.27%
08 中国石油天然气 3.45% 中信证券 3.00%
09 中国农业银行 3.14% 农业银行 2.91%
10 中国太平洋保险 2.84% 交通银行 2.86%
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1个月升跌
3个月升跌
+21.59%
+31.44%
+16.51%
+54.39%
+16.19%
+33.88%
+13.32%
+13.32%
+11.92%
+31.85%
+11.35%
+15.06%
(1) 港股资料最少延迟15分钟。最後更新: 2017/09/22 16:09
(2) 所有显示於此部份而有关02828 - 恒生H股指数上市基金之资料更新截至2017年8月
      所有显示於此部份而有关02823 - iShares安硕富时A50中国指数ETF之资料更新截至2017年7月
 
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