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  • 02828 - 恒生中国企业指数上市基金
  • 02823 - iShares安硕富时A50中国指数ETF

ETF 类型
名称
交易资讯
价格1 港元 104.000 (-2.164%) 港元 12.300 (-3.756%)
每股净值 港元 106.400 港元 12.697
溢价% -2.256% -3.127%
每日平均成交额 5.94亿 5.21亿
最低投资额 $20,800 $1,230
每股派息 2.700 0.320
派息比率 N/A N/A
收益率 2.60% 2.60%
每股盈利 N/A N/A
市盈率 N/A N/A
3年年度化波幅 26.07% 20.67%
3年风险回报比率 -0.27 -0.63
费用2
费用比率 0.65% 1.39%
管理费 0.55% 0.99%
累积表现
年初至今 -12.01% -18.11%
1星期 +0.78% +1.15%
1个月 -6.98% -6.11%
3个月 -6.14% -5.82%
6个月 -13.98% -15.87%
1年 -10.58% -12.64%
3年 -5.02% +10.02%
5年 -2.35% +26.28%
ETF 简介
ETF 类型 股票 - 中国 (香港上市公司) 股票 - 中国 (中国上市公司)
相关指数/资产 恒生中国企业 富时中国 A50
发行商 恒生投资管理 贝莱德资产管理北亚
基金经理 恒生投资管理 贝莱德资产管理北亚
基金类型 股票 股票
地域分布 中国 (香港上市公司) 中国 (中国上市公司)
主题 一般 一般
基金规模 321.55亿 (更新截至2018/10/22) 197.64亿 (更新截至2018/10/22)
基金货币 港元 人民币
派息政策 每半年一次 每年一次(如有)
印花税 宽免 宽免
上市方式 本地 本地
上市日期 2003/12/10 2004/11/18
财政年度终结日 2018/12/31 2018/12/31
主要投资2
01 中国平安保险 10.17% 中国平安 12.58%
02 中国工商银行 9.70% 招商银行 7.20%
03 中国建设银行 9.64% 贵州茅台 6.43%
04 中国银行 6.96% 兴业银行 4.41%
05 中国移动 5.65% 民生银行 3.50%
06 腾讯控股 5.62% 格力电器 3.42%
07 中国石油化工 5.04% 万科 3.14%
08 中国石油天然气 3.37% 美的集团 3.13%
09 中国人寿保险 3.33% 浦发银行 3.05%
10 中国海洋石油 3.30% 农业银行 2.97%
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1个月升跌
3个月升跌
+19.15%
+10.81%
+9.97%
+5.34%
+9.87%
+10.11%
+9.37%
+9.37%
+9.29%
+9.29%
+9.11%
+9.89%
(1) 港股资料最少延迟15分钟。最後更新: 2018/10/23 16:09
(2) 所有显示於此部份而有关02828 - 恒生中国企业指数上市基金之资料更新截至2018年9月
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