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  • 02828 - 恒生H股指数上市基金
  • 02823 - iShares安硕富时A50中国指数ETF

ETF 类型
名称
交易资讯
价格1 港元 110.800 (-0.449%) 港元 13.080 (-0.457%)
每股净值 港元 111.240 港元 13.505
溢价% -0.396% -3.143%
每日平均成交额 14.06亿 5.83亿
最低投资额 $22,160 $1,308
每股派息 2.700 0.300
派息比率 N/A N/A
收益率 2.44% 2.29%
每股盈利 N/A N/A
市盈率 N/A N/A
3年年度化波幅 26.07% 20.67%
3年风险回报比率 -0.27 -0.63
费用2
费用比率 0.65% 1.39%
管理费 0.55% 0.99%
累积表现
年初至今 +17.37% +24.10%
1星期 +0.82% +0.93%
1个月 +6.64% +8.28%
3个月 +9.59% +16.99%
6个月 +13.00% +19.13%
1年 +20.24% +28.74%
3年 +4.73% +51.92%
5年 +14.05% +32.25%
ETF 简介
ETF 类型 股票 - 中国 (香港上市公司) 股票 - 中国 (中国上市公司)
相关指数/资产 恒生中国企业 富时中国 A50
发行商 恒生投资管理 贝莱德资产管理北亚
基金经理 恒生投资管理 贝莱德资产管理北亚
基金类型 股票 股票
地域分布 中国 (香港上市公司) 中国 (中国上市公司)
主题 一般 一般
基金规模 408.02亿 (更新截至2017/07/20) 304.93亿 (更新截至2017/07/20)
基金货币 港元 港元
派息政策 每半年一次 每年一次(如有)
印花税 宽免 宽免
上市方式 本地 本地
上市日期 2003/12/10 2004/11/18
财政年度终结日 2017/12/31 2017/12/31
主要投资2
01 中国工商银行 10.04% 中国平安 10.21%
02 中国银行 9.94% 招商银行 6.53%
03 中国平安保险 9.67% 兴业银行 5.59%
04 中国建设银行 9.35% 贵州茅台 4.93%
05 中国人寿保险 6.40% 民生银行 4.55%
06 中国石油化工 5.60% 浦发银行 4.35%
07 中国石油天然气 3.64% 美的集团 3.15%
08 中国农业银行 3.48% 中信证券 3.14%
09 招商银行 3.31% 农业银行 3.07%
10 中国太平洋保险 2.71% 交通银行 3.06%
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3个月升跌
+16.36%
+12.93%
+16.06%
+16.06%
+15.97%
+47.53%
+13.52%
+22.07%
+13.36%
+21.71%
+13.32%
+21.74%
(1) 港股资料最少延迟15分钟。最後更新: 2017/07/21 16:09
(2) 所有显示於此部份而有关02828 - 恒生H股指数上市基金之资料更新截至2017年6月
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