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  • 02828 - 恒生H股指数上市基金
  • 02823 - iShares安硕富时A50中国指数ETF

ETF 类型
名称
交易资讯
价格1 港元 97.650 (-2.056%) 港元 10.420 (-0.762%)
每股净值 港元 99.080 港元 11.054
溢价% -1.443% -5.736%
每日平均成交额 8.72亿 4.10亿
最低投资额 $19,530 $1,042
每股派息 3.100 0.250
派息比率 N/A N/A
收益率 3.17% 2.40%
每股盈利 N/A N/A
市盈率 N/A N/A
3年年度化波幅 26.07% 20.67%
3年风险回报比率 -0.27 -0.63
费用2
费用比率 0.65% 1.39%
管理费 0.55% 0.99%
累积表现
年初至今 +0.46% -3.70%
1星期 -2.20% -0.57%
1个月 +0.05% -1.33%
3个月 +10.28% +5.79%
6个月 +7.84% +2.36%
1年 +1.51% +1.96%
3年 -7.18% +6.22%
5年 +8.38% +0.58%
ETF 简介
ETF 类型 股票 - 中国 (香港上市公司) 股票 - 中国 (中国上市公司)
相关指数/资产 恒生中国企业 富时中国 A50
发行商 恒生投资管理 贝莱德资产管理北亚
基金经理 恒生投资管理 贝莱德资产管理北亚
基金类型 股票 股票
地域分布 中国 (香港上市公司) 中国 (中国上市公司)
主题 一般 一般
基金规模 473.02亿 (更新截至2016/09/28) 303.33亿 (更新截至2016/09/29)
基金货币 港元 港元
派息政策 每半年一次 每年一次(如有)
印花税 宽免 宽免
上市方式 本地 本地
上市日期 2003/12/10 2004/11/18
财政年度终结日 2016/12/31 2016/12/31
主要投资2
01 中国建设银行 10.15% 中国平安 8.89%
02 中国银行 9.93% 兴业银行 6.55%
03 中国工商银行 9.76% 招商银行 6.28%
04 中国平安保险 7.82% 民生银行 6.25%
05 中国石油化工 5.85% 浦发银行 5.33%
06 中国人寿保险 5.59% 万科 5.29%
07 中国石油天然气 4.87% 中信证券 3.85%
08 中国太平洋保险 2.89% 贵州茅台 3.53%
09 中国农业银行 2.87% 农业银行 3.32%
10 招商银行 2.69% 北京商行 2.85%
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1个月升跌
3个月升跌
+6.78%
+15.77%
+6.14%
+21.32%
+5.30%
+14.40%
+4.67%
+17.36%
+4.19%
+12.13%
+4.15%
+10.85%
(1) 港股资料最少延迟15分钟。最後更新: 2016/09/30 16:09
(2) 所有显示於此部份而有关02828 - 恒生H股指数上市基金之资料更新截至2016年5月
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