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  • 02828 - 恒生H股指数上市基金
  • 02823 - iShares安硕富时A50中国指数ETF

ETF 类型
名称
交易资讯
价格1 港元 114.800 (+0.350%) 港元 15.000 (+0.402%)
每股净值 港元 114.370 港元 15.053
溢价% +0.376% -0.352%
每日平均成交额 9.19亿 6.93亿
最低投资额 $22,960 $1,500
每股派息 2.700 0.300
派息比率 N/A N/A
收益率 2.35% 2.00%
每股盈利 N/A N/A
市盈率 N/A N/A
3年年度化波幅 26.07% 20.67%
3年风险回报比率 -0.27 -0.63
费用2
费用比率 0.65% 1.39%
管理费 0.55% 0.99%
累积表现
年初至今 +21.61% +42.31%
1星期 +1.68% +0.27%
1个月 -2.96% 0.00%
3个月 0.00% +7.30%
6个月 +8.00% +23.15%
1年 +17.26% +33.93%
3年 +1.32% +28.87%
5年 +1.59% +46.48%
ETF 简介
ETF 类型 股票 - 中国 (香港上市公司) 股票 - 中国 (中国上市公司)
相关指数/资产 恒生中国企业 富时中国 A50
发行商 恒生投资管理 贝莱德资产管理北亚
基金经理 恒生投资管理 贝莱德资产管理北亚
基金类型 股票 股票
地域分布 中国 (香港上市公司) 中国 (中国上市公司)
主题 一般 一般
基金规模 368.71亿 (更新截至2017/12/12) 308.59亿 (更新截至2017/12/12)
基金货币 港元 港元
派息政策 每半年一次 每年一次(如有)
印花税 宽免 宽免
上市方式 本地 本地
上市日期 2003/12/10 2004/11/18
财政年度终结日 2017/12/31 2017/12/31
主要投资2
01 中国平安保险 10.66% 中国平安 10.66%
02 中国工商银行 10.21% 招商银行 6.42%
03 中国建设银行 9.76% 兴业银行 5.16%
04 中国银行 9.28% 贵州茅台 4.89%
05 中国人寿保险 6.36% 民生银行 3.99%
06 中国石油化工 4.84% 浦发银行 3.82%
07 招商银行 3.85% 万科 3.64%
08 中国石油天然气 3.56% 美的集团 3.36%
09 中国农业银行 3.36% 中信证券 3.06%
10 中国太平洋保险 3.01% 农业银行 2.91%
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1个月升跌
3个月升跌
+6.93%
+12.93%
+6.69%
+9.46%
+6.29%
+6.29%
+5.96%
+16.96%
+4.88%
+6.41%
+4.51%
+5.30%
(1) 港股资料最少延迟15分钟。最後更新: 2017/12/13 13:18
(2) 所有显示於此部份而有关02828 - 恒生H股指数上市基金之资料更新截至2017年10月
      所有显示於此部份而有关02823 - iShares安硕富时A50中国指数ETF之资料更新截至2017年9月
 
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