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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 31.07 2026/04/20 N/A +5.22% +2.47% +4.68% +3.15% +20.19% +41.48% +28.44% N/A 6.94%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 366.62 2026/04/20 N/A +8.64% +13.48% +25.62% +23.01% +70.89% +77.28% +49.07% +459.90% 15.38%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.19% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.31 2026/04/20 N/A +5.04% +1.41% +6.29% +3.62% +21.25% +23.81% +19.62% N/A 7.27%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 96.07 2026/04/20 0.50 +6.61% +1.95% +6.07% +3.18% +23.67% +42.22% +26.67% N/A 8.67%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.28 2026/04/20 N/A +3.24% +0.12% +1.22% +1.10% +7.25% +6.43% -12.75% N/A 5.84%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.77 2026/04/20 N/A +3.19% 0.00% +1.17% +0.91% +7.17% +5.71% -13.09% N/A 5.75%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.87 2026/04/20 N/A +3.28% 0.00% +1.16% +1.03% +6.93% +7.51% -12.07% N/A 5.78%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.55 2026/04/20 N/A +3.02% -0.44% +0.44% +0.48% +5.10% +2.21% -16.93% N/A 5.75%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.94 2026/04/20 N/A +3.25% -0.13% +1.02% +0.76% +6.72% +6.01% -12.84% N/A 5.86%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 18.43 2026/04/20 N/A +3.77% +1.60% +4.42% +2.62% +14.33% +27.63% +17.84% +84.30% 5.85%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.53 2026/04/20 N/A +3.27% 0.00% +1.19% +1.07% +7.30% +6.76% -11.97% N/A 5.78%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.72 2026/04/20 1.43 +2.14% +0.55% +2.97% +0.99% +10.01% +27.11% +20.13% N/A 4.11%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.68 2026/04/20 1.32 +3.32% +1.48% +2.13% +2.35% +16.22% +5.47% -17.54% +36.80% 8.31%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 10.02 2026/04/20 N/A +2.98% +0.91% +2.45% +2.95% +9.39% -0.69% -12.26% +0.20% 6.54%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 27.71 2026/04/20 N/A +5.40% +4.29% +7.36% +7.44% +22.99% +31.64% -3.08% +177.38% 8.93%
摩根全天候组合基金 (美元) 37.71 2026/04/20 0.00 +6.14% +3.09% +5.28% +3.66% +22.44% +40.81% +29.14% +277.10% 8.11%
摩根亚太入息基金 (美元) 38.05 2026/04/20 0.93 +3.82% +3.68% +6.82% +5.72% +26.27% +28.37% +10.26% +166.64% 7.49%
邓普顿新兴市场动力入息基金 15.39 2026/04/20 N/A +8.08% +6.21% +14.59% +10.56% +45.33% +67.83% +30.87% N/A 10.80%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 38.09 2026/04/20 N/A +10.34% +5.45% +16.23% +11.80% +48.91% +33.84% +42.18% N/A 15.98%
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