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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 24.52 2024/04/29 N/A -2.19% +0.86% +12.84% +1.87% +11.20% +1.03% +8.26% N/A 8.55%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 226.78 2024/04/29 N/A -3.42% -0.15% +16.60% +1.48% +12.81% -9.56% +71.87% +246.33% 18.06%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.85% +18.06% N/A 2.40%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 18.71 2024/04/29 N/A -1.37% +1.46% +11.17% +1.19% +3.37% 0.00% +20.24% N/A 8.05%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 74.70 2024/04/29 0.50 -2.63% +1.97% +14.78% +2.50% +10.50% -2.91% +31.63% N/A 10.16%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.85 2024/04/29 N/A -1.51% -0.38% +7.83% -0.76% +0.64% -17.46% -15.86% N/A 7.75%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.39 2024/04/29 N/A -1.47% -0.40% +7.73% -0.81% +0.27% -17.43% -15.35% N/A 7.67%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.46 2024/04/29 N/A -1.45% -0.13% +8.43% -0.53% +1.63% -16.74% -14.35% N/A 7.83%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.74 2024/04/29 N/A -1.56% -0.64% +7.34% -1.11% -0.41% -18.99% -16.26% N/A 7.65%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.60 2024/04/29 N/A -1.55% -0.39% +7.95% -0.65% +1.20% -16.76% -14.80% N/A 7.71%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.40 2024/04/29 N/A -1.47% +0.65% +11.11% +0.79% +6.35% -2.10% +12.90% +54.00% 7.85%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.07 2024/04/29 N/A -1.47% -0.37% +7.89% -0.74% +0.62% -16.80% -13.78% N/A 7.67%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 39.28 2024/04/29 1.43 -0.73% +0.74% +9.42% +1.03% +8.75% +2.75% +16.35% N/A 7.21%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 11.86 2024/04/29 1.32 0.00% +1.36% +5.42% -1.98% -8.60% -28.70% -19.71% +18.60% 11.35%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.66 2024/04/29 N/A -1.23% -1.13% +6.39% -1.83% -4.55% -15.34% -16.07% -3.40% 9.55%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 21.28 2024/04/29 N/A -0.19% +3.50% +7.15% -0.14% +1.38% -26.06% -16.45% +113.01% 9.98%
摩根全天候组合基金 (美元) 29.81 2024/04/29 0.00 -2.29% +2.02% +14.52% +2.55% +11.15% +1.19% +30.80% +198.10% 9.37%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.06 2024/04/29 0.93 -0.60% +2.21% +9.11% +1.14% +1.42% -13.45% -5.26% +110.65% 9.82%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.22 2024/04/29 N/A -0.29% +5.04% +12.56% +2.61% +11.21% -13.32% +0.89% N/A 12.87%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.12 2024/04/29 N/A -0.42% +5.92% +21.00% +2.77% +9.19% +15.77% +52.92% N/A 16.56%
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