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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.46 2026/01/09 N/A +1.91% +3.61% +8.28% +1.13% +15.86% +39.34% +29.18% N/A 5.64%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 293.77 2026/01/09 N/A -1.69% +0.13% +11.69% -1.44% +31.92% +39.33% +17.95% +348.64% 13.99%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.34 2026/01/09 N/A -0.51% +1.04% +7.02% -0.88% +8.43% +18.56% +17.58% N/A 6.03%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 91.78 2026/01/09 0.50 -1.01% +1.30% +6.09% -1.43% +15.65% +37.23% +24.50% N/A 7.12%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.20 2026/01/09 N/A +0.12% +0.37% +1.23% +0.12% +3.54% +4.06% -12.49% N/A 4.74%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.70 2026/01/09 N/A 0.00% +0.39% +1.32% 0.00% +3.63% +3.36% -12.90% N/A 4.65%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.80 2026/01/09 N/A 0.00% +0.39% +1.17% +0.13% +3.59% +5.26% -11.76% N/A 4.67%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.35 2026/01/09 N/A +0.10% +0.27% +0.43% +0.22% +2.26% -0.04% -16.22% N/A 4.69%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.88 2026/01/09 N/A 0.00% +0.25% +1.16% 0.00% +3.14% +3.96% -12.35% N/A 4.72%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.79 2026/01/09 N/A -0.45% +0.91% +3.85% -0.95% +9.54% +23.89% +16.50% +77.90% 4.59%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.45 2026/01/09 N/A 0.00% +0.36% +1.32% +0.12% +3.94% +4.19% -11.70% N/A 4.71%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.70 2026/01/09 1.43 -0.69% +0.86% +2.59% -1.26% +6.78% +25.07% +18.60% N/A 3.33%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.64 2026/01/09 1.32 +1.94% +1.87% +6.31% +2.06% +11.26% +1.34% -20.79% +36.40% 7.61%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.70 2026/01/09 N/A -0.82% +0.62% +0.21% -0.34% +1.54% -6.10% -11.01% -3.00% 5.65%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.83 2026/01/09 N/A +0.86% +0.23% +7.09% +0.16% +15.93% +19.42% -12.32% +158.56% 7.05%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.73 2026/01/09 0.00 +1.38% +3.12% +8.44% +0.96% +15.87% +38.03% +29.83% +267.30% 6.73%
摩根亚太入息基金 (美元) 36.47 2026/01/09 0.93 +2.07% +3.26% +7.61% +1.33% +18.83% +22.96% +7.26% +155.57% 6.82%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.73 2026/01/09 N/A +0.29% +5.37% +12.91% -1.36% +31.64% +45.60% +17.35% N/A 10.05%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 33.54 2026/01/09 N/A -0.21% +6.34% +11.76% -1.56% +12.85% +18.02% +24.31% N/A 12.91%
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