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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.13 2024/05/22 N/A +2.74% +2.40% +9.59% +4.40% +15.22% +3.29% +11.79% N/A 7.53%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 235.04 2024/05/22 N/A +7.20% +1.06% +12.08% +5.17% +13.46% -2.09% +94.44% +258.95% 17.54%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.56% +21.85% N/A 1.92%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.04 2024/05/22 N/A +2.70% +2.37% +7.33% +2.97% +4.73% +2.04% +24.53% N/A 8.36%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 77.01 2024/05/22 0.50 +3.82% +3.40% +11.01% +5.67% +13.70% +0.04% +38.78% N/A 9.23%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.97 2024/05/22 N/A +2.31% +1.01% +4.59% +0.76% +3.24% -16.28% -14.02% N/A 7.35%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.50 2024/05/22 N/A +2.18% +1.21% +4.46% +0.67% +2.74% -16.29% -13.59% N/A 7.32%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.58 2024/05/22 N/A +2.43% +1.47% +4.99% +1.07% +4.26% -15.50% -12.37% N/A 7.39%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.80 2024/05/22 N/A +2.20% +0.63% +4.02% +0.27% +2.02% -17.91% -14.58% N/A 7.29%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.72 2024/05/22 N/A +2.39% +1.05% +4.61% +0.92% +3.62% -15.54% -12.97% N/A 7.37%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.71 2024/05/22 N/A +2.35% +2.48% +7.75% +2.81% +9.40% -0.19% +15.77% +57.10% 7.31%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.19 2024/05/22 N/A +2.25% +0.86% +4.46% +0.74% +3.02% -15.65% -12.03% N/A 7.29%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 39.73 2024/05/22 1.43 +1.51% +1.85% +6.77% +2.19% +10.67% +4.14% +18.24% N/A 6.14%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.18 2024/05/22 1.32 +4.55% +2.78% +4.91% +0.66% -4.09% -26.67% -15.83% +21.80% 10.02%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.81 2024/05/22 N/A +1.87% +1.45% +4.14% -0.30% -0.10% -14.92% -12.02% -1.90% 7.79%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.22 2024/05/22 N/A +6.37% +5.31% +6.98% +4.27% +6.47% -21.40% -8.97% +122.42% 9.68%
摩根全天候组合基金 (美元) 30.70 2024/05/22 0.00 +3.37% +3.16% +11.23% +5.61% +14.72% +3.86% +38.73% +207.00% 8.38%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.97 2024/05/22 0.93 +4.38% +3.51% +7.72% +4.21% +5.56% -10.23% +1.18% +117.03% 8.65%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.52 2024/05/22 N/A +4.68% +5.09% +9.70% +5.62% +14.72% -10.24% +9.70% N/A 11.15%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.69 2024/05/22 N/A +7.25% +10.36% +18.36% +7.96% +10.93% +20.76% +71.78% N/A 13.96%
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