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自发行以来
摩根菲律宾基金 (美元) 101.95 2024/04/17 1.93 -9.39% -2.68% +4.00% -2.92% +0.32% -7.12% -14.97% N/A 16.20%
摩根印尼基金 (美元) 26.57 2024/04/17 0.00 -7.29% -5.78% -4.25% -5.91% -10.69% +1.80% -13.17% +165.70% 12.39%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,391.98 2024/04/17 N/A -7.29% -7.11% +5.32% -13.26% +2.78% -4.84% -10.45% -12.91% 19.88%
摩根南韩基金 (美元) 68.92 2024/04/17 0.76 -7.13% +5.74% +5.48% -5.77% +1.41% -28.62% +14.20% N/A 16.88%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.61 2024/04/17 1.50 -7.06% -4.54% -3.07% -4.61% -10.15% -2.22% -17.47% +146.10% 13.04%
摩根日本股票基金 (美元) 22.49 2024/04/17 -0.03 -6.80% +1.35% +14.16% +0.58% +7.10% -23.94% +16.29% +124.90% 20.09%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.55 2024/04/17 N/A -6.46% +2.89% +22.67% +3.43% +16.29% -7.66% +35.35% +295.50% 17.18%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.87 2024/04/17 0.80 -6.41% +5.46% +4.93% -6.20% -1.37% -36.82% -3.69% N/A 17.16%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 35.03 2024/04/17 0.90 -6.01% -4.96% +7.88% -11.23% +3.18% +7.59% +1.04% N/A 19.60%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 58.57 2024/04/17 N/A -5.96% +3.21% -10.01% -6.98% -25.73% -39.65% -27.35% +485.69% 17.45%
盈信全球新兴市场领先基金 (美元) I 24.53 2024/04/17 1.26 -5.92% -2.30% +4.90% -6.68% +0.51% -6.95% -5.31% +145.35% 12.47%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 223.43 2024/04/17 1.40 -5.67% +1.14% +1.58% -2.34% -7.95% -15.72% +4.32% N/A 13.13%
摩根太平洋科技基金 (美元) 82.00 2024/04/17 0.51 -5.58% +8.01% +14.65% +1.56% +7.48% -38.16% +30.28% +720.00% 17.79%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.23 2024/04/17 0.00 -5.24% -5.74% +3.43% -10.63% -10.41% -24.53% -27.34% -27.70% 16.43%
富兰克林环球物业收益基金(美元) A (累算) 11.98 2024/04/17 N/A -5.22% -4.24% +6.58% -8.55% -1.80% -15.63% -7.42% +19.80% 15.57%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 22.85 2024/04/17 N/A -4.99% -3.83% +5.11% -8.75% -3.79% -18.68% +0.09% +128.50% 15.31%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 46.15 2024/04/17 0.79 -4.99% -3.94% +7.38% -9.43% +7.88% +14.88% +19.32% +361.07% 19.50%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 148.21 2024/04/17 1.15 -4.93% +5.45% -6.48% -5.45% -24.08% -42.34% -19.81% +1,382.07% 17.14%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 560.45 2024/04/17 N/A -4.88% -0.22% +6.81% +1.10% +5.76% +16.37% +68.49% +798.88% 12.40%
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 25.66 2024/04/17 N/A -4.73% +4.35% +13.24% +1.46% +11.30% -4.06% +26.00% +283.05% 15.65%
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