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贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
63.48
(更新 : 2023/02/02)
1个月回报
 
+13.30%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.04亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
62.19 - 63.48
+1.47%
+0.33%
1个月
54.96 - 63.48
+13.30%
+8.02%
3个月
54.77 - 64.54
+2.35%
+18.14%
1年
48.37 - 68.72
+9.56%
-7.00%
3年
37.37 - 77.06
-15.86%
+13.43%
自发行以来
31.81 - 103.91
N/A
+361.24%
波幅
3年年度化波幅
34.27%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
-3.57%
基金内容
按 巿场
 巴西 (62.09%)
 墨西哥 (25.92%)
 智利 (2.91%)
 现金及/或衍生产品 (2.10%)
 哥伦比亚 (1.68%)
 意大利 (1.55%)
 巴拿马 (1.42%)
 秘鲁 (1.42%)
 阿根廷 (0.91%)
按 分类
 金融 (31.43%)
 原材料 (16.39%)
 基本消费品 (15.33%)
 工业 (11.01%)
 能源 (8.67%)
 房地产 (5.04%)
 医疗保健 (4.00%)
 通讯 (2.50%)
 现金及衍生产品 (2.10%)
 非必需消费品 (1.69%)
 公用事业 (0.93%)
 资讯科技 (0.91%)
按 类别
 大型股-高於或等于100亿美元 (60.79%)
 中型股-20至100亿美元 (33.91%)
 小型股-少于20亿美元 (3.20%)
 现金及衍生产品 (2.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
7.13%
BANCO BRADESCO SA
6.31%
AMBEV SA
6.09%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
5.69%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
5.57%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
5.45%
VALE SA
4.91%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
4.60%
LOCALIZA RENT A CAR SA
3.37%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
3.01%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 854.32
+21.38%
+15.46%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 560.41
+19.17%
+24.43%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 134.67
+17.88%
+26.21%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 56.57
+17.12%
+18.94%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 49.85
+15.71%
+13.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 239.55
-3.49%
-4.39%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 62.25
-2.41%
-7.08%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 225.50
-2.17%
-1.79%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 62.71
-1.86%
+3.65%
摩根印度小型企业 (美元) 26.15
-1.65%
-5.42%
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