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贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
55.95
(更新 : 2022/01/18)
1个月回报
 
+5.69%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.19亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
55.19 - 56.29
+1.38%
-1.95%
1个月
52.19 - 56.29
+5.69%
+0.47%
3个月
51.12 - 56.74
-1.39%
-3.26%
1年
51.12 - 69.42
-13.62%
+3.11%
3年
37.37 - 79.48
-24.88%
+37.95%
自发行以来
31.81 - 103.91
N/A
+402.48%
波幅
3年年度化波幅
32.19%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-17.88%
+16.86%
-3.57%
+25.53%
+24.96%
基金内容
按 巿场
 巴西 (66.92%)
 墨西哥 (21.32%)
 智利 (6.89%)
 阿根廷 (1.74%)
 秘鲁 (1.74%)
 巴拿马 (0.75%)
 卢森堡 (0.48%)
 现金及/或衍生产品 (0.15%)
按 分类
 金融 (24.83%)
 原材料 (24.32%)
 非必需消费品 (9.65%)
 工业 (9.12%)
 能源 (8.35%)
 基本消费品 (8.13%)
 医疗保健 (6.24%)
 通讯 (3.49%)
 资讯科技 (2.62%)
 房地产 (2.54%)
 公用事业 (0.54%)
 现金及衍生产品 (0.15%)
按 类别
 大型股-高於或等于100亿美元 (69.10%)
 中型股-20至100亿美元 (25.51%)
 小型股-少于20亿美元 (5.23%)
 现金及衍生产品 (0.15%)
 其他 (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
VALE SA
10.20%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
8.35%
BANCO BRADESCO SA
7.74%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.09%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
3.38%
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA
3.31%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
3.26%
SUZANO SA
3.23%
CEMEX SAB DE CV
3.20%
AMERICA MOVIL SAB DE CV
2.98%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 19.36
+21.53%
+11.78%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 14.30
+19.70%
+5.34%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 6.70
+13.56%
+6.35%
摩根环球天然资源 (欧元) A 14.80
+13.41%
+10.04%
贝莱德天然资源增长入息基金 (美元) A2 12.31
+12.42%
+8.65%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯 (美元) 11.05
-11.39%
-24.21%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 33.33
-9.87%
-16.05%
摩根日本 (美元) 26.97
-9.31%
-12.49%
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 159.26
-8.73%
-20.64%
摩根日本(日圆) 52,652.00
-8.54%
-11.71%
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