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贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
73.99
(更新 : 2024/02/27)
1个月回报
 
-0.34%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.89亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
72.51 - 73.99
+2.04%
+0.96%
1个月
72.51 - 74.73
-0.34%
+3.64%
3个月
72.37 - 79.85
+1.08%
+6.22%
1年
54.24 - 79.85
+24.92%
+8.04%
3年
48.37 - 79.85
+24.50%
-1.75%
自发行以来
31.81 - 103.91
N/A
+363.92%
波幅
3年年度化波幅
21.08%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+36.35%
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
基金内容
按 巿场
 巴西 (61.56%)
 墨西哥 (24.85%)
 加拿大 (3.78%)
 哥伦比亚 (2.96%)
 智利 (2.41%)
 美国 (1.68%)
 意大利 (1.54%)
 现金及/或衍生产品 (0.74%)
 开曼群岛 (0.49%)
按 分类
 金融 (22.68%)
 基本消费品 (19.04%)
 原材料 (15.29%)
 工业 (12.42%)
 非必需消费品 (10.44%)
 能源 (9.26%)
 医疗保健 (4.29%)
 房地产 (3.10%)
 资讯科技 (1.68%)
 通讯 (1.04%)
 现金及衍生产品 (0.74%)
按 类别
 大型股-高於或等于100亿美元 (62.45%)
 中型股-20至100亿美元 (26.16%)
 小型股-少于20亿美元 (10.65%)
 现金及衍生产品 (0.74%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
VALE SA
9.16%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
7.72%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
6.98%
BANCO BRADESCO SA
6.78%
AMBEV SA
4.88%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
4.47%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.37%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
4.10%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
3.83%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
3.32%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 44.94
+9.90%
+15.32%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.42
+9.89%
+15.37%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 42.80
+9.49%
+37.53%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 22.12
+9.02%
+13.96%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 27.55
+9.02%
+14.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 405.51
-8.47%
-10.27%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 28.93
-5.92%
-12.65%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 55.84
-4.95%
-4.66%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 5.43
-4.90%
-6.06%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 49.66
-3.44%
+4.09%
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