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贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
69.00
(更新 : 2024/04/26)
1个月回报
 
-7.16%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.53亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
68.74 - 69.94
+0.26%
+1.71%
1个月
68.44 - 75.56
-7.16%
-1.85%
3个月
68.44 - 75.56
-7.41%
+3.95%
1年
60.09 - 79.85
+14.37%
+7.55%
3年
48.37 - 79.85
+8.58%
-6.35%
自发行以来
31.81 - 103.91
N/A
+365.53%
波幅
3年年度化波幅
20.60%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+36.35%
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
基金内容
按 巿场
 巴西 (62.44%)
 墨西哥 (23.73%)
 加拿大 (3.77%)
 智利 (3.35%)
 哥伦比亚 (2.92%)
 美国 (1.66%)
 意大利 (1.23%)
 现金及/或衍生产品 (0.90%)
按 行业
 金融 (22.11%)
 基本消费品 (18.61%)
 原材料 (15.23%)
 工业 (13.64%)
 非必需消费品 (11.47%)
 能源 (8.07%)
 医疗保健 (4.32%)
 房地产 (2.86%)
 资讯科技 (1.66%)
 通讯 (1.13%)
 现金及衍生产品 (0.90%)
按 资产
 大型股-高於或等于100亿美元 (59.83%)
 中型股-20至100亿美元 (28.29%)
 小型股-少于20亿美元 (10.98%)
 现金及衍生产品 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
VALE SA
9.36%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
7.02%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
6.84%
BANCO BRADESCO SA
6.32%
AMBEV SA
4.86%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.44%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
4.13%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
4.04%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
3.81%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
3.38%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 57.20
+6.78%
+11.83%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 60.09
+6.35%
+12.23%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.75
+5.63%
+9.98%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.58
+5.62%
+15.85%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,602.17
+5.17%
+9.99%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 38.57
-9.90%
-5.37%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 23.90
-9.37%
-4.70%
摩根日本股票基金 (美元) 22.26
-8.21%
-1.07%
摩根印尼基金 (美元) 26.20
-8.04%
-4.34%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 75.70
-7.33%
+0.03%
基金 - 浏览记录
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