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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
37.37
(更新 : 2024/02/28)
1个月回报
 
-0.51%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.39亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
37.05 - 37.67
-0.80%
+0.54%
1个月
36.92 - 37.95
-0.51%
+3.15%
3个月
36.15 - 39.68
+2.58%
+5.83%
1年
30.73 - 39.68
+15.09%
+7.97%
3年
27.15 - 39.68
+24.73%
-1.79%
自发行以来
0.00 - 65.00
N/A
+363.18%
波幅
3年年度化波幅
19.62%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+31.59%
+9.04%
-7.79%
-11.35%
+17.90%
基金内容
按 巿场
 巴西 (59.90%)
 墨西哥 (29.50%)
 智利 (3.80%)
 秘鲁 (2.80%)
 哥伦比亚 (1.90%)
 现金 (1.20%)
 加拿大 (1.00%)
按 分类
 金融 (25.60%)
 必需消费品 (17.60%)
 物料 (16.30%)
 能源 (11.70%)
 工业 (10.50%)
 公用事业 (8.40%)
 非必需消费品 (3.00%)
 医疗保健 (2.30%)
 房地产 (1.80%)
 通讯服务 (1.80%)
 现金 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro
9.72%
Vale
6.11%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
4.90%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. O
4.70%
Itausa SA Pfd
4.44%
Banco Bradesco
4.37%
Itau Unibanco
3.83%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class
3.20%
Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras Pfd
2.75%
Equatorial Energia S.A.
2.65%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.30
+9.81%
+14.19%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 44.45
+9.05%
+40.93%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 30.70
+8.56%
+17.13%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.23
+8.36%
+16.58%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,838.00
+8.16%
+15.65%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 405.51
-10.06%
-13.36%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 28.76
-6.14%
-15.83%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 5.35
-5.81%
-10.23%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 55.50
-4.98%
-6.03%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 49.70
-4.07%
+1.57%
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