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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
36.32
(更新 : 2024/04/26)
1个月回报
 
-3.69%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.39亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
35.37 - 36.32
+2.69%
+1.71%
1个月
35.27 - 37.84
-3.69%
-1.85%
3个月
35.27 - 37.95
-3.30%
+3.95%
1年
30.84 - 39.68
+15.23%
+7.55%
3年
27.15 - 39.68
+9.56%
-6.35%
自发行以来
0.00 - 65.00
N/A
+365.53%
波幅
3年年度化波幅
19.33%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+31.59%
+9.04%
-7.79%
-11.35%
+17.90%
基金内容
按 巿场
 巴西 (59.90%)
 墨西哥 (29.50%)
 智利 (3.80%)
 秘鲁 (2.80%)
 哥伦比亚 (1.90%)
 现金 (1.20%)
 加拿大 (1.00%)
按 行业
 金融 (25.60%)
 必需消费品 (17.60%)
 物料 (16.30%)
 能源 (11.70%)
 工业 (10.50%)
 公用事业 (8.40%)
 非必需消费品 (3.00%)
 医疗保健 (2.30%)
 房地产 (1.80%)
 通讯服务 (1.80%)
 现金 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro
9.72%
Vale
6.11%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
4.90%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. O
4.70%
Itausa SA Pfd
4.44%
Banco Bradesco
4.37%
Itau Unibanco
3.83%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class
3.20%
Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras Pfd
2.75%
Equatorial Energia S.A.
2.65%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 57.20
+6.78%
+11.83%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 60.09
+6.35%
+12.23%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.75
+5.63%
+9.98%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.58
+5.62%
+15.85%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,602.17
+5.17%
+9.99%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 38.57
-9.90%
-5.37%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 23.90
-9.37%
-4.70%
摩根日本股票基金 (美元) 22.26
-8.21%
-1.07%
摩根印尼基金 (美元) 26.20
-8.04%
-4.34%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 75.70
-7.33%
+0.03%
基金 - 浏览记录
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