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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
34.75
(更新 : 2021/07/28)
1个月回报
 
-3.47%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.16亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
34.50 - 34.75
+0.72%
-1.53%
1个月
33.82 - 36.00
-3.47%
-2.66%
3个月
32.01 - 36.81
+4.83%
-0.73%
1年
24.28 - 36.81
+21.38%
+26.01%
3年
18.69 - 38.33
+3.98%
+24.96%
自发行以来
0.00 - 65.00
N/A
+414.64%
波幅
3年年度化波幅
27.60%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-11.35%
+17.90%
-5.70%
+16.80%
+21.00%
基金内容
按 巿场
 巴西 (63.80%)
 墨西哥 (23.40%)
 智利 (7.70%)
 哥伦比亚 (2.60%)
 现金 (1.30%)
 秘鲁 (1.20%)
按 分类
 金融 (22.80%)
 物料 (22.80%)
 必需消费品 (14.90%)
 非必需消费品 (8.20%)
 工业 (7.70%)
 通讯服务 (7.00%)
 能源 (6.60%)
 房地产 (4.00%)
 资讯科技 (2.00%)
 现金 (1.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Vale
9.11%
Banco Bradesco
5.60%
Itau Unibanco
4.59%
Wal-Mart de Mexico
4.48%
Fomento Economico Mexicano
4.23%
B3
4.23%
Petroleo Brasileiro
4.15%
Suzano
3.03%
America Movil
3.02%
Gerdau
2.88%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 68.97
+5.80%
+14.25%
摩根印度小型企业 (美元) 30.06
+5.40%
+16.74%
安联欧洲成长基金 (欧元) AT 421.13
+4.44%
+8.70%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 179.54
+4.23%
+8.89%
富兰克林环球物业收益基金(美元) A (累算) 15.57
+4.01%
+7.90%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 618.91
-18.34%
-16.88%
景顺大中华基金(美元) A 74.51
-18.08%
-20.88%
安本环球 - 全方位中国股票基金 (美元) A2 36.97
-16.52%
-16.18%
惠理中华新星基金 (港元) 86.69
-16.32%
-12.21%
中华汇聚基金 (美元) 242.80
-16.26%
-17.62%
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