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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
32.37
(更新 : 2023/02/07)
1个月回报
 
+1.06%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.12亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
32.37 - 34.16
-4.77%
-1.01%
1个月
32.03 - 34.51
+1.06%
+4.51%
3个月
30.06 - 34.51
-4.63%
+12.02%
1年
27.15 - 38.83
-0.03%
-8.55%
3年
18.69 - 38.83
-8.95%
+8.62%
自发行以来
0.00 - 65.00
N/A
+354.28%
波幅
3年年度化波幅
29.72%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-7.79%
-11.35%
+17.90%
-5.65%
+16.79%
基金内容
按 巿场
 巴西 (59.10%)
 墨西哥 (29.00%)
 智利 (5.70%)
 哥伦比亚 (2.30%)
 现金 (1.80%)
 加拿大 (1.30%)
 秘鲁 (0.90%)
按 分类
 金融 (23.90%)
 物料 (21.60%)
 必需消费品 (15.20%)
 能源 (9.50%)
 工业 (7.40%)
 通讯服务 (6.60%)
 公用事业 (5.10%)
 房地产 (4.30%)
 非必需消费品 (2.50%)
 医疗保健 (2.10%)
 现金 (1.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Vale
8.29%
America Movil
6.22%
Petroleo Brasileiro
5.19%
Banco Bradesco
4.67%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. O
4.18%
B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao
4.12%
Grupo Financiero Banorte
3.67%
Itau Unibanco
3.40%
Itausa - Investimentos Itau
3.15%
Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B
2.89%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 55.31
+16.17%
+15.45%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 131.50
+16.02%
+20.34%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 27.99
+15.95%
+11.65%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 551.50
+15.28%
+19.50%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 831.17
+15.06%
+11.20%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 239.83
-2.21%
-6.11%
摩根印度小型企业 (美元) 25.96
-1.96%
-7.52%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 47.51
-1.86%
-4.41%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 61.96
-1.76%
+0.88%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 61.12
-1.39%
-4.19%
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