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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
35.24
(更新 : 2025/10/15)
1个月回报
 
-2.71%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.96亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
35.21 - 35.73
-1.37%
-1.14%
1个月
35.21 - 37.02
-2.71%
+0.74%
3个月
32.05 - 37.02
+7.87%
+7.21%
1年
27.04 - 37.02
+11.38%
+12.42%
3年
27.04 - 39.68
+11.94%
+50.11%
自发行以来
0.00 - 65.00
N/A
+451.80%
波幅
3年年度化波幅
16.22%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+31.59%
+9.04%
-7.79%
-11.35%
+17.90%
基金内容
按 巿场
 巴西 (58.70%)
 墨西哥 (25.40%)
 智利 (6.80%)
 秘鲁 (6.30%)
 加拿大 (1.70%)
 现金 (1.10%)
 美国 (0.10%)
按 行业
 金融 (33.20%)
 物料 (18.80%)
 必需消费品 (14.80%)
 工业 (9.20%)
 能源 (7.40%)
 公用事业 (7.10%)
 非必需消费品 (2.90%)
 房地产 (2.40%)
 医疗保健 (1.70%)
 通讯服务 (1.50%)
 现金 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
7.41%
VALE SA
5.18%
ITAUSA SA
5.07%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
4.68%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
4.38%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
4.12%
BANCO BRADESCO SA
3.83%
SOUTHERN COPPER CORP
3.28%
BANCO DE CHILE
3.00%
CREDICORP LTD
2.97%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 630.76
+17.12%
+35.37%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 50.88
+13.88%
+30.46%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 85.51
+11.25%
+27.27%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 85.40
+11.10%
+41.55%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 20.09
+7.43%
+13.76%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 20.83
-6.80%
-6.93%
摩根泰国基金 (美元) 168.45
-6.15%
+7.05%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 38.20
-4.90%
+5.06%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.33
-4.25%
+5.15%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 17.94
-4.22%
+6.41%
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