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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
33.32
(更新 : 2021/01/20)
1个月回报
 
+3.70%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.05亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
33.22 - 34.00
-2.00%
+0.73%
1个月
32.13 - 34.00
+3.70%
+7.98%
3个月
24.28 - 34.00
+26.74%
+18.93%
1年
18.69 - 37.67
-11.31%
+18.07%
3年
18.69 - 39.49
-10.81%
+15.79%
自发行以来
0.00 - 65.00
N/A
+398.30%
波幅
3年年度化波幅
28.36%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+17.90%
-5.70%
+16.80%
+21.00%
-30.20%
基金内容
按 巿场
 巴西 (64.80%)
 墨西哥 (23.80%)
 智利 (7.80%)
 现金 (1.60%)
 哥伦比亚 (1.40%)
 秘鲁 (0.60%)
按 分类
 金融 (26.20%)
 物料 (19.00%)
 必需消费品 (14.30%)
 能源 (11.90%)
 非必需消费品 (9.00%)
 通讯服务 (5.70%)
 工业 (5.30%)
 房地产 (3.40%)
 医疗保健 (1.90%)
 现金 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Vale
9.69%
Petroleo Brasileiro
9.05%
Itau Unibanco
6.05%
Banco Bradesco
5.52%
America Movil
3.42%
Fomento Economico Mexicano
3.40%
Wal-Mart de Mexico
3.39%
Grupo Mexico
3.38%
Grupo Financiero Banorte
3.04%
B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao
2.88%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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+21.43%
+70.51%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 2,188.09
+18.36%
+27.88%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 16,959.05
+18.33%
+27.90%
霸菱韩国联接基金 (美元) 32.58
+18.26%
+37.47%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 9.44
+17.49%
+59.96%
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(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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富达基金 - 马来西亚基金 A股 - 美元 43.07
-2.51%
+9.43%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.40
-2.44%
-10.21%
摩根马来西亚 (美元) 60.89
-2.03%
+8.38%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 7.36
-1.74%
-7.07%
摩根菲律宾 (美元) 121.72
-0.54%
+15.35%
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