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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
30.71
(更新 : 2022/01/25)
1个月回报
 
+3.96%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.92亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
30.60 - 31.74
-2.07%
-3.59%
1个月
29.12 - 31.74
+3.96%
-4.41%
3个月
28.45 - 31.74
+0.33%
-7.52%
1年
28.45 - 36.81
-4.98%
-0.80%
3年
18.69 - 38.33
-15.10%
+32.01%
自发行以来
0.00 - 65.00
N/A
+388.55%
波幅
3年年度化波幅
26.73%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-11.35%
+17.90%
-5.70%
+16.80%
+21.00%
基金内容
按 巿场
 巴西 (55.70%)
 墨西哥 (28.20%)
 智利 (5.10%)
 现金 (4.60%)
 哥伦比亚 (4.00%)
 加拿大 (1.70%)
 秘鲁 (0.70%)
按 分类
 金融 (25.80%)
 物料 (18.70%)
 必需消费品 (17.10%)
 能源 (8.40%)
 工业 (6.70%)
 通讯服务 (5.40%)
 现金 (4.60%)
 非必需消费品 (4.40%)
 房地产 (3.80%)
 公用事业 (2.40%)
 医疗保健 (1.80%)
 电讯服务 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro
6.70%
Vale
6.01%
Banco Bradesco
5.16%
Itau Unibanco
4.76%
Fomento Economico Mexicano
4.66%
America Movil
4.39%
Wal-Mart de Mexico
4.05%
Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B
3.74%
B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao
3.48%
Bancolombia SA Bancolombia Pfd
2.76%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 18.00
+8.96%
+2.68%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 6.58
+8.76%
+3.62%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 13.27
+8.53%
-3.11%
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 431.12
+7.49%
+4.25%
摩根新兴中东 (美元) 33.57
+6.20%
+5.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 139.46
-20.14%
-31.38%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 900.50
-19.06%
-30.64%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 67.84
-18.52%
-21.82%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 33.67
-18.00%
-19.62%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 650.91
-17.93%
-19.00%
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