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贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
日圆
 
23.17
(更新 : 2026/03/30)
1个月回报
 
-13.87%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1047.05亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.17 - 24.12
-1.40%
-1.60%
1个月
23.17 - 26.90
-13.87%
-9.82%
3个月
23.17 - 27.22
-0.86%
-2.09%
1年
18.03 - 27.22
+15.04%
+18.04%
3年
15.05 - 27.22
+52.13%
+31.75%
自发行以来
6.00 - 27.22
N/A
+441.76%
波幅
3年年度化波幅
12.73%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+22.81%
-20.67%
+0.11%
+24.60%
+20.25%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (22.03%)
 工业 (20.99%)
 金融 (17.82%)
 原材料 (9.03%)
 资讯科技 (8.60%)
 医疗保健 (5.89%)
 通讯 (5.32%)
 基本消费品 (4.56%)
 其他 (2.64%)
 现金 (1.64%)
 现金 (1.64%)
 房地产 (1.49%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (67.74%)
 中型股 - 20至100亿美元 (27.96%)
 小型股 - 少於20亿美元 (2.66%)
 现金及衍生产品 (1.64%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
5.01%
SONY GROUP CORP
4.45%
HITACHI LTD
4.10%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
4.10%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4.04%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.36%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.31%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.17%
HONDA MOTOR CO LTD
2.88%
NINTENDO CO LTD
2.75%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+13.90%
+41.26%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 36.39
+12.45%
+36.75%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 14.05
+11.24%
+23.90%
惠理台湾基金 (美元) 80.80
+0.12%
+24.79%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 34.05
+0.06%
+20.11%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 98.61
-23.95%
-1.85%
霸菱韩国联接基金 (美元) 42.95
-18.31%
+22.61%
摩根南韩基金 (美元) 130.27
-18.10%
+18.41%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 101.32
-16.91%
+5.49%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 49.58
-16.33%
-7.81%
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